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“天空就是极限”！数万亿美元资产炸弹来袭比特币将狂飙521%至18万美元？
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QQQ ETF)第一年的资金流入。追踪纳斯达克100指数的QQQ ETF自1999年3月推出以来，第一年就吸引了360亿美元的资金流入。 Fundstrat表示，比特币ETF最终可能会超过贵金属ETF市场，后者拥有近2300亿美元的资产。 “比特币ETF最终可能成为超过3000亿美元的类别，”Fundstrat表示。需求的激增可能会让比特币的价格飙升。 Fundstrat并不是唯一一家将比特币价格目标定在10万美元以上的公司。本月早些时候，渣打银行(Standard Chartered)表示，积极的反馈回路可能会推动比特币明年突破12万美元。随着美联储为期两天的利率决定会议开始，比特币和其他主要加密货币的价格大幅下跌，该会议将于周三宣布其决定。总部位于东京的加密货币交易所Bitbank的加密市场分析师Yuya Hasegawa在电子邮件评论中表示:“比特币在一周多一点的时间里仍然在一个狭窄的范围内波动，而且很可能会持续到本周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束。”“市场几乎已经完全消化了美联储本周将再次加息25个基点的预期，目前正密切关注美联储是否会像FOMC之前的经济展望报告所暗示的那样，在今年年底前再次加息。” 然而，由特斯拉亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)钟爱的基于表情包的比特币竞争对手狗狗币(dogecoin)却逆势上涨，因为交易员们继续押注马斯克将尝试将这种加密货币整合到他重新命名的推特(Twitter)应用程序X中，试图创建一个社交和金融超级应用程序。跨链互操作协议(CCIP)已与全球银行间消息传递网络Swift进行了试验，可能允许通过Swift的消息传递基础设施在公共链和私有链之间进行加密货币转移。 Chainlink区块链网络的联合创始人Sergey Nazarov表示，Chainlink——一个从区块链外的来源向区块链上的智能合约提供数据和信息的节点网络——正在“准备启动一个试点”。Nazarov说:“如果我们去试点，在不同的银行链之间进行真正的价值转移，我的意思是，那么天空就是极限。” “你有这个公共区块链和主要由DeFi(去中心化金融)定义的合同互联网，你有这个银行链世界，我认为它将主要由现实世界的资产代币定义。下一阶段将是让这两个世界重叠，”Nazarov在巴黎举行的以太坊社区会议间隙告诉The Block。 Nazarov预测，华尔街银行将使用Chainlink的跨链互操作性协议建立自己的区块链和跨链稳定币，目前处于早期访问阶段，以连接它们。根据Chainlink基金会的说法，该协议被设计为“分布式区块链间消息传递、数据和代币移动的开源全球标准”。 Nazarov说:“当这种情况发生时，除了这些群体的效率和收益之外，你会看到区块链行业作为一个整体，我认为会以数万亿美元的速度快速增长。”
市场焦点2023-07-26
美股开盘：纳指涨近40点中概股走高蔚来汽车涨超5%，小鹏、京东涨逾3%
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率为31倍，高于其长期历史水平，也高于纳斯达克100指数。小摩：标准普尔500指数有泡沫迹象，集中度处于60年来高位摩根大通策略师周一发布研究报告，并坚持认为美股目前的升势于很大程度上是过度的。他们提醒客户，标准普尔500指数的股票集中度和集中趋势目前处于60年来高位。他们认为，市场过于乐观且目前计入的宏观经济情景比软着陆更积极。摩根大通重申了先前的立场，即市场将下跌，而波动性也将同时回归。衰退催化剂暂缓？《大空头》原型预测：美股或继续“狂飙” 尽管美联储的加息周期是经济衰退的潜在催化剂，但电影《大空头》原型之一史蒂夫·艾斯曼（Steve Eisman）表示，目前还没有迹象表明经济衰退，这表明股市将继续上涨。在艾斯曼看来，只要利率不上升得太高，受益于人工智能新发展的大型科技公司将继续上涨，因为投资者似乎对股市正处高位的情况漠不关心。他的唯一警告是美联储加息后的鲍威尔讲话，借鉴历史，即使鲍威尔想要鹰派，他说出来的话有可能更偏向鸽派。欧盟芯片法案得到最终批准，将成为法律消息人士称，欧盟支持国内半导体生产的计划将在部长们周二完成最终批准后成为法律。欧盟委员会最初提出了价值430亿欧元的芯片法案，作为到2030年生产全球20%半导体的宏伟目标的一部分。包括英特尔和意法半导体在内的许多公司已经宣布在欧洲设立新工厂。欧盟的计划为欧盟投入数十亿美元用于芯片研究铺平了道路，更重要的是，该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴。特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长51.33% 特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。苹果因App Store收费问题在英国面临10亿美元诉讼当地时间周二，英国1500多名应用程序开发者就苹果应用商店(App Store)的收费问题向$苹果(AAPL.US)$提起了7.85亿英镑(合10亿美元)的集体诉讼。这场英国竞争上诉法庭的诉讼由1566名应用程序开发商提起。律师事务所Geradin Partners为其提供咨询。迎战谷歌！微软聊天工具Bing Chat将登陆Chrome等第三方浏览器据媒体周二报道，微软的人工智能（AI）聊天机器人Bing Chat将在第三方浏览器上推出，包括谷歌的Chrome和苹果的Safari。微软正试图让两种浏览器的用户都可以使用到该工具。微软高管指出，目前为测试阶段，仅供“选中用户”体验；不过，在Chrome和Safari上使用Bing Chat目前似乎还有一些限制。台积电拟再建一厂！响应AI热潮，斥28.7亿美元扩充先进封装产能全球最大的代工芯片制造商台积电周二声称，计划在中国台湾地区投资近900亿新台币（合28.7亿美元）建设一座更为先进的封装工厂。台积电预定2026年底完成建厂，2027年第三季量产。这将是台积电第六座封装生产基地。此前，台积电首席执行官魏哲家表示，台积电现无法满足AI热潮推动下的客户需求，并计划将其先进封装能力提高约一倍。 Spotify二季度总营收同比增长11%至32亿欧元 Spotify Technology公司公布2023年第二季度的财务业绩，其中，总营收同比增长11%至32亿欧元，符合预期；净亏损3.02亿欧元同比扩大，去年同期净亏损1.25亿欧元；月活跃用户达5.51亿，同比增长27%。公司预计三季度总营收33亿欧元，总月活达5.72亿。通用汽车2023年Q2营收同比增长25%，提高全年净利润通用汽车公司2023年Q2营收447.5亿美元，同比增长25%，市场预期424.08亿美元，去年同期357.59亿美元。调整后每股收益1.91美元，上年同期1.14美元，预估1.86美元。通用汽车公司预计2023年全年净利润93亿美元至107亿美元，此前预计84亿美元至99亿美元，预估93.7亿美元。联合利华Q2营收超预期联合利华公司第二季度营收157亿欧元，超预期的155.9亿欧元；调整后营收同比增长7.9%，超预期的6.62%。联合利华预计全年调整后营收将增长超过5%，此前的指引为3-5%的高端。 Adobe拟200亿美元收购Figma交易据悉将面临欧盟深入调查 Adobe公司斥资200亿美元拟收购设计初创公司Figma的交易将受到欧盟并购监管机构的深入调查。两位熟悉内情的人士透露，Adobe不会提出补救措施来解决潜在的竞争问题，这意味着欧盟监管部门即将展开深入调查。中央政治局会议作出重磅定调，中国资产开启狂欢模式据新华社消息，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。本次政治局会议指出经济恢复是会议强调的“波浪式、曲折式”，在加大政策力度同时也要做好政策储备、预留未来。受此影响，中国资产集体狂欢，恒生指数冲上4%，恒生科技大涨超6%，人民币大涨400点。
金融界2023-07-25
【亚市直击】中国资产大爆发！美联储非常接近峰值巨头财报来了
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。标准普尔500指数接近4550点，而纳斯达克100指数在周一生效的“特别再平衡”后表现不佳。 “主动权发生明显的变化，显而易见的是，这是有利于增长的转变，”ClearBridge Investments的经济和市场策略主管Jeffrey Schulze说，“这是乐观的，我们将开始看到更多的刺激措施，这不仅会开始提振中国经济，还会对全球其他领域的增长产生一些连锁效应。” 在中国人民银行继续支持人民币之后，离岸人民币汇率也升至一个多星期以来的最高水平。以大宗商品为主、对中国经济增长前景敏感的澳元上涨0.2%。与此同时，本周美联储和欧洲央行的重要会议将受到密切关注，以寻找政策制定者可能即将结束激进政策收紧周期的迹象。美国和欧元区令人失望的数据再次提醒人们，持续加息对经济衰退的负面影响。除了经济形势，市值总计27万亿美元的全球公司也将公布财报，其中包括微软、路威酩轩(LVMH)和三星电子等巨头。两年期美国国债收益率周二在亚洲市场下跌约8个基点，周一的标售创下2007年以来的最高水平，而10年期美债收益率则保持稳定。美元小幅走低。世界最大经济体的前景可能取决于美联储是否愿意容忍通胀明显高于预期水平。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)和他的同事们在上个月暂停紧缩政策后，似乎已经锁定周三加息25个百分点的计划。 “利率终于达到或非常接近峰值，本周可能会看到美联储和欧洲央行宣布紧缩周期中的最后一次加息，”Oanda高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中写道。“政策制定者将极其谨慎地采取行动，尽管他们在过去一两个月看到的数据非常鼓舞人心。” 摩根大通策略师Marko Kolanovic说，然而，全球央行大幅加息的延迟影响、消费者储蓄的减少以及“令人深感不安”的地缘政治背景，将引发新的市场下跌和新的波动。 Kolanovic还指出，由于市场在第二季财报季前表现强劲，股价对财报的反应料将较为温和。在美国的企业亮点中，特斯拉公司公布了在美国和中国以外的强劲销售后，股价上涨。苹果公司股价上涨，据彭博社报道，尽管2023年市场动荡，苹果公司仍将保持iPhone出货量稳定。此外，由于中国采取措施提振经济增长，油价保持在近三个月高位。由于俄罗斯袭击乌克兰最大的多瑙河港口之一，小麦和玉米价格上涨。
风起2023-07-25
道指11连涨！特斯拉涨超3%，拼多多、京东等中概股强势飙升！纳指100ETF（159660）近6日连续吸金近1.1亿元！
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4日，纳斯达克指数年内涨34.32%，纳斯达克100指数更是涨41.21%，领涨全球主要指数！消息面，苹果公司近日宣布，开发者现在可以在公司网站上申请获得Vision Pro头显设备，苹果公司还会提供一系列支持，帮助开发人员打造开创性的应用程序(Apps)体验。【机构解读美股表现强劲的原因，预计美股科技股有望延续上行势头】海通证券分析美股上涨原因指出科技股的重要作用，①根据DDM模型拆分，今年来美股市场上涨主要源于情绪修复带来风险偏好提升；②结构层面科技股是推动今年美股上涨的主力，前七大科技龙头股贡献标普500约7成涨幅、所有科技股贡献约9成。西部证券则认为，今年以来，美股表现超预期，市场曾认为在加息背景下，美股的估值压力有所放大，但从今年至当前，美股涨幅还是不错的。可以推断：1）从历史来看，加息周期的末尾并不意味着美股走弱。2）成长跑赢价值，一方面因为去年纳指回调较大，今年估值回落到“合理区间”，另一方面受到热点板块驱动。3）今年以来，美国CPI“下”和就业“强”加剧了经济软着陆的预期。中信证券表示，展望下半年，美国宏观经济有望维持韧性，同时CPI约束料使得FED政策利率继续维持高位，以此为基准情形，美国宏观经济、政策利率对美股科技板块的扰动&影响将持续减弱，预计美股科技板块上行势头有望在下半年延续，位于上行周期的基本面为核心支撑。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：Wind，方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-25
决策分析：美国股市持续上行纳指调权后表现“不佳” 本周将成为市场重要分水岭
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尔500指数交投于4,550点附近，而纳斯达克100指数在周一生效的“特别调整”后表现不佳。两年期美国国债利率攀升，美元走势几乎没有变化。比特币一度跌破29,000美元。西德克萨斯中质原油价格突破每桶78美元。随着俄罗斯袭击乌克兰最大的多瑙河港口之一，小麦和玉米价格上涨。在公司亮点中，特斯拉在公布美国和中国以外的强劲销售业绩后上涨。尽管2023年市场动荡，但苹果公司仍保持iPhone出货量稳定，股价上涨。AMC Entertainment股价上涨32.9%，此前法官阻止了该连锁影院的股票转换计划，该计划可能会稀释投资者在该公司的持股。AMC的优先股收盘持平。数据方面，标准普尔全球7月份服务业PMI初值跌至52.4，创5个月新低，而制造业PMI初值升至49.0，创三个月新高。高于或低于50的读数代表这些读数增长或扩张的盈亏平衡点。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，全球央行大幅加息的延迟影响、消费者储蓄减少以及“令人深感不安”的地缘政治背景，都将刺激新的市场下跌和新的波动。由于进入第二季度报告季的市场表现强劲，预计股价对收益报告的反应将会减弱。 Savita Subramanian领导的美国银行策略师策略师表示，投资者大多对迄今为止公布业绩的公司的积极盈利意外不以为然。涨幅平均比期权市场暗示的高1.3个百分点，但方向偏向下行，这表明仓位风险增加，好消息已被消化。摩根士丹利 E*Trade分析师Chris Larkin表示，随着大牌公司准备报告季度数据，科技股可能是股票交易员近期看涨热情持续的“关键”。事实上，重量级科技公司的赌注很高，它们推动纳斯达克100指数今年上涨了40%以上。据Savita Subramanian称，“七大巨头”—苹果公司、亚马逊公司、英伟达公司、Meta Platforms 公司、Alphabet 公司、特斯拉和微软—目前的交易价格相对于标准普尔500指数其他493只股票而言，溢价创历史新高。 Main Street Research首席投资官James Demmert表示：“我们预计大型科技公司的盈利将好坏参半，真正的考验将是那些在人工智能领域拥有大量投资的公司，因为投资者迫切希望看到这些公司是否能够公布足够强劲的业绩，以支持其近几个月大幅上涨的股价。” 高盛集团策略师表示，标准普尔500指数的高估值是合理的，并且随着该指数的落后者加入人工智能赢家的行列，今年可能会进一步上涨。David J Kostin领导的策略师表示，虽然基本情景是到2023年底，标准普尔500指数的市盈率将从目前约20倍的水平小幅缩减至19倍，但估值风险目前偏向上行。与此同时，Glenmede全球预期回报模型显示，美国大盘股的估值目前处于第77个百分点，这意味着如果估值恢复到公允价值，则有22%的下跌空间。Glenmede投资策略和研究主管Jason Pride表示：“今年晚些时候或明年初开始的经济衰退仍然是基本情况，这种可能性并未反映在股票估值中。” 全球最大经济体的前景可能取决于美联储是否愿意容忍明显高于其意愿的通胀。在上个月暂停紧缩政策后，鲍威尔和他的同事们似乎锁定在周三加息25个基点。现阶段政策制定者和金融市场面临的重大问题是接下来会发生什么。 Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示：“市场明显表明加息25个基点的可能性很大。人们可能会忽略公告本身，然后试图收集一些有关今年晚些时候发生的事情的信息。” Murphy & Sylvest Wealth Management分析师Paul Nolte表示，无论美联储是否给了投资者抛售的理由，还是本周的盈利情况令人大失所望，市场在秋季下跌的时机已经成熟。就目前而言，这种下跌不会扰乱市场的长期轨迹。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国7月IFO商业景气指数 07:00美国7月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0721) 18:30澳大利亚第二季度消费者物价指数(季率) 澳大利亚第二季度消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1063，跌幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1119，进一步阻力位于1.1176，关键阻力位于1.1206；汇价下行的初步支撑位于1.1031，进一步支撑位于1.1002，更关键支撑位于1.1944。英镑：英镑/美元收低，收报1.2821，跌幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2863，进一步阻力位于1.2917，关键阻力位于1.2950；汇价下行的初步支撑位于1.2777，进一步支撑位于1.2743，更关键支撑位于1.2690。日元：美元/日元小幅收低，收报141.472，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于141.92，进一步阻力位142.401，关键阻力位于142.992；汇价下行的初步支撑位于140.848，进一步支撑位于140.257，更关键支撑位于139.776。
埃尔文2023-07-25
【美股收市】道指惊现11天连涨网红股AMC一天飙升33% 美国服务业增速放缓
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命名为X。交易所运营商纳斯达克削减了纳斯达克100指数中近一半的少数公司的权重，以解决基准中的“过度集中”问题。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.61比1；在纳斯达克为1.09:1。有22只标普500指数成分股触及52周新高，一只触及新低；有58只纳斯达克综合指数成分股触及新高，97只触及新低。
楼喆2023-07-25
买纳指还需要QDII额度？速看这里！额度充足！纳指100ETF（159660）和纳指生物科技ETF（513290）管够！
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1日，纳斯达克指数年内涨34.07%，纳斯达克100指数涨幅更是高达41.01%，领涨全球主要指数！主打低费率的纳指100ETF（159660）上周5个交易日连续获得资金净申购合计达7669万元！近期美股创新药板块小幅反弹，未来空间或依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数微跌0.91%；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。上交所权威数据显示，截至7月21日最新数据，资金已连续7日增仓纳指生物科技ETF（513290），近5日、10日、20日区间内，纳指生物科技ETF（513290）均呈资金净流入状态，近20日累计净流入额超2100万元，资金持续借道ETF播种美股创新药板块！此外，美国6月CPI数据放缓，但劳动力市场仍然强劲，薪资CPI螺旋依然在上升，意味着美国经济增长仍有韧性，美国制造业回流对经济支撑力度较大，美股资产在半年的时间窗口期依然具备大类配置的价值，纳指100的投资机遇仍值得把握！纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，汇聚微软、谷歌、英伟达、Meta等全球领先的科技巨头，前十大权重占比超59%，龙头较为集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，低于市场同类基金的费率结构，费率优势明显，QDII额度充足。纳指生物科技ETF（513290）是全市场唯一复制跟踪纳斯达克生物科技指数的ETF，汇聚全球顶尖创新药龙头，美股医药与A股医药相关性不到15%，是A股医药投资的有效补充。纳指100ETF（159660）和纳指生物科技ETF（513290）均不限购！重要的事情说三遍。不限购！不限购！不限购！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-24
【亚市直击】央行超级周来袭！聚焦中国政治局会议日元大跌后按兵不动
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，上周五标普500指数收盘基本持平，而纳斯达克100指数的科技股继续遭到抛售，当周早些时候发布了一批令人失望的业绩。日元在上周贬值超过2%后几乎没有变化，最剧烈的变动是在日本央行的报告之后。周一，多数主要货币兑美元汇率窄幅波动。美债收益率在周一早盘交易时段持稳。澳大利亚长期国债收益率持平，新西兰长期国债收益率下降。财报和央行决策将是本周的焦点。包括Alphabet、埃克森美孚和Meta平台在内的美国重量级公司都将公布财报，而在亚洲，投资者将关注三星电子、力拓和日立等公司。交易员正在为美联储和欧洲央行加息做准备，并关注发出是否发出可能进一步加息的信号。预计日本央行将按兵不动，任由与其他央行的利率差距扩大，等待持续的通胀。 “美联储不应该在9月份发出再次跳过（加息）的信号，因为在6月份的会议上这样做确实给美联储戴上了手铐，而此时它需要最大限度的灵活性，”Brown Brothers Harriman & Co.全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道，“鉴于劳动力市场依然坚挺，我们认为美联储应该做的是强调一种更加依赖数据的方法，并强调不应该假设9月份会出现跳过（加息）。” 随着中国中央政治局会议的临近，本周中国市场的注意力集中在政府是否会出台进一步的刺激措施上。全球基金经理对此的预期很低，因为中国政府试图在不采取可能产生资产泡沫的强硬行动的情况下支撑经济增长。尽管中国政府做出了一系列提振消费和企业的承诺，但上周五中国股市还是创下了四周以来的最差一周表现。 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston在一份报告中写道：“市场对(刺激措施)的预期很高，但到目前为止还没有对金融资产表达强烈的看法，上证50、H股和人民币还没有看到任何趋势。” 在大宗商品方面，由于全球市场暂时出现紧缩迹象，油价在连续第四周上涨后小幅下跌。金价在上周五因强势美元下跌后，本周开盘基本持平。
风起2023-07-24
纳指特殊调权本周落地，市场对此已经完全计价？
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周一纳斯达克100指数就将进行最终的“特殊调权”，科技股巨擘总体权重将出现下调，这是否会影响到长线美股的节奏，又是否会在日内引发比较大的波动呢？根据市值再平衡规则，纳指100成分股中，单一成分股权重不能超过24%；同时单一权重超过4.5%的成份股加总在一起的权重不能超过48%，否则将被调减至40%。自成立以来，纳指只进行过两次特殊调权，分别是1998年12月和2011年5月。而按照高盛此前的预期，包括今年大火的英伟达在内的主要的七只科技股的总权重将从55%下降至43.7%，而博通、Adobe和百事可乐则会权重提高。（纳指“七巨头”）对于短期行情上，我们注意到过去两个交易日美股指数均出现了小幅的回落，可谓不温不火，并没有展现出有异常波动的前兆。事实上，纳斯达克公司在本月中旬已经宣布了消息，可谓是市场沟通已经足够，市场对于科技蓝筹的抛压也十分短暂。值得注意的是，上一次调权的时候苹果权重高达惊人的20%，但大幅调整权重给微软之后，苹果股价也没有出现显著的波动。对于机构投资者而言，尽管也会随波逐流的作出应有的调整，但以纳指100为基准的基金管理规模相对较小，远不及追踪标普500指数的规模。换而言之，调权对于个人和机构投资者的短期影响都在可以预见并且有限的范围之内。相关联的个股和纳指基本上在过去2周左右的时间内已经提前计价完成。（纳指消息节点和消息前2个交易日表现）那么，长期走势上，指数是否会因为调整而出现改变呢？答案大概率是否定的。我们同样以上次苹果的调整来参考，2011年之后无论是苹果的股价还是纳指或者美股的大方向都是保持了此前的趋势。以目前的主流火爆话题（AI等）来看，科技公司的风头很难被撼动、除非整个经济或者政治领域出现了黑天鹅因素。综合来看，本次纳斯达克公司的调整符合其原先设定的定价（权重）模型，并且在沟通上也做到了让市场提前作出一定的准备。基于此，我们判断在即将到来的实际调权日上不会因此出现大起大落的行情。另外，在调权完毕之后，我们也认为明星公司集中度过高的问题也不会被轻易得到解决。因为即便纳斯达克100经历再平衡，其权重超过5%的成份股合计权重也将达到32%，仍将过于集中。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2309(CLmain)$
老虎证券2023-07-24
FOMC本周预计再度加息，纳指100即将特殊调权！纳指100ETF（159660）微跌，上周连续5日吸金合计达7669万元！
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基点的概率为0.1%。值得注意的是，纳斯达克100指数将在7月24日进行特殊调权，通过重新分配权重解决指数过度集中的问题。市场预计牵涉超过2万亿美元资金，英伟达和微软将受到的影响最大。高盛援引纳斯达克向客户提供的信息称，苹果和微软仍将是权重最高的成份股，但其权重将分别降至12%和10%左右。博通的指数权重将增加最多，从2.4%升至3%。上周五，纳指100成份股中，高通、ILLUMINA涨超3%，德州仪器、爱彼迎涨超2%，英特尔、星巴克、ZOOM涨超1%，亚马逊、谷歌、超威半导体纷纷收涨；英伟达、脸书、奈飞跌超2%，特斯拉跌超1%，微软、苹果纷纷收跌。中概股多数收涨，京东、拼多多涨超1%。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）微跌0.25%，成交额超600万元，仍然处于5日、10日线下方。福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.7.24 上午10:28 值得重点关注的是，最低费率的纳指100ETF（159660）近期持续获得场内资金增仓，上周5个交易日连续获得资金净申购合计达7669万元，今日开盘溢价率达0.25%。根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至7月21日，纳斯达克指数年内涨34.07%，纳斯达克100指数更是涨41.01%，领涨全球主要指数！海通证券分析美股上涨原因指出科技股的重要作用，①根据DDM模型拆分，今年来美股市场上涨主要源于情绪修复带来风险偏好提升；②结构层面科技股是推动今年美股上涨的主力，前七大科技龙头股贡献标普500约7成涨幅、所有科技股贡献约9成。西部证券则认为，今年以来，美股表现超预期，市场曾认为在加息背景下，美股的估值压力有所放大，但从今年至当前，美股涨幅还是不错的。可以推断：1）从历史来看，加息周期的末尾并不意味着美股走弱。2）成长跑赢价值，一方面因为去年纳指回调较大，今年估值回落到“合理区间”，另一方面受到热点板块驱动。3）今年以来，美国CPI“下”和就业“强”加剧了经济软着陆的预期。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：Wind，方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-24

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