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大行情将至？！美初请人数攀升，黄金现"V"型走势，直逼2040 美联储本轮加息周期接近尾声

美联储加息的押注，这也是以科技股为主的纳斯达克100指数期货领涨的主要原因。高盛集团经济学家们也不再预计美联储会在6月加息，但仍认为5月还将加息25个基点。

Dan19772023-04-13

股相关度保持在0.9不同，当前比特币与纳斯达克100指数相关度降低至0.59，与黄金相关度降低至0.73 比特币正在跟它们退相关，这一现象最近一次出现是在去年的10月~11月。最终以FTX崩盘事件为契机，比特币重新与美股强相关。从交易过热==>交易衰退我们正在经历小的乱纪元昨天CPI出炉之后，作为避险资产代表的黄金和作为风险资产代表的纳思达克指数竟然同时拉升，然后才走势分化这段时间，市场信号较混乱，噪音较多凌晨公布的美联储会议纪要首提衰退，Fed预计年底衰退、两年后复苏，这其实是在帮我们确定交易计划。多说一遍 6~7月前不要做空，预计还是在25000~30000震荡，在这之前，短期盈利过多的可以继续分批卖点，长期低价位的不动，等明年大周期就好。上海升级在今天早上6点结束了，升级完成后，姨太被提取了5万枚，在接下来的11个小时内，预计提取10.7万枚姨太，当前还有52.5万枚正处于待提款状态，目前姨太上的总质押量下降至1764万枚，套现的在增多，可以明显看出价格还能被托好一阵子，维持以前观点，在这一波上涨中，姨太的涨幅不算强，1150，到1900还没翻倍，相对于LTC，BTC翻倍，不算啥，对于BTC的30000，是要过2000的，到时候跟着套点，趋势还没走完。其他主流，XRP涨到0.5以后又横盘了，这一歇不知道又要多久，它就是个妖，17年，20年，都是半年或者很久不涨，一涨就是几倍，买了它要不就多点耐心，要不就别玩。ETC，这一波行情里，算是比较弱的，反弹上来才37%左右，但走的挺健康的，说明没有太多资金关注同时控盘力度好，正在消化去年的套牢盘，完了还能上，目前21.9，我认为是能够关注的。提一下SOL，FTX可能二季度要重启，直接让SOL又有了翻身的希望，这几天走势也挺强，只要没破20，上方空间就还有。LTC，DASH不多说了，减半效应仍在。山寨，今天就两个概念在动，一个破产概念比较欢，FTX重启带动了FTT，SRM，FIDA等，间接利好VGX，VGX跟FTT有点像，不同的是FTT再处理也是美国的事，VGX被某安收购就是全球的事，但最后大概率是交钱被收购完成，以及LUNA，TORN这些破产币，短期还会这个上面，关注呗其次是游戏板块，之前已经说了，板块轮动，走的一般吧，其他的也会轮动到；目前看大多数山寨走势没有特别经验，只符合小牛的走势，我觉得只有山寨有机会一天翻好几倍的时候才是大牛市，很多新人觉得我再扯淡，有机会对照2017年，2021年，经历过的就知道睡一觉起来就翻倍，一周就十倍，没经过的人无法体验，目前的关注量和玩币的资金虽然，但明显人数不如17，21年大牛市，现在的资金和人数都再关注比特币，还不够分散到其他山寨上，好多老韭菜都踏空，所以现在只是我上次说的大牛市初期，什么时候到了全民疯狂就是大牛市，所以现在挑好自己看号的山寨，拿着等就好了来源：金色财经

金色财经2023-04-13

【亚市直击】科技股再遭一棒！软银出售阿里打压人气美联储5月加息稳了？

昨日标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数收于盘中低点附近。在亚洲经济方面，据澳大利亚统计局的数据，3月份澳大利亚雇主比上月增加了5.3万个工作岗位。中国贸易数据将于周四公布。彭博智库在一份报告中表示，3月份的贸易数据可能显示，外部需求疲软对出口造成了更大的影响。汇市方面，美元对主要货币贬值，日元小幅走高，此前朝鲜向日本东海岸水域发射了一枚导弹，引发居民躲避警告。掉期市场显示，美联储在5月加息25个基点的可能性仍较大，而交易员仍预计美联储将在今年晚些时候降息。美国国债收益率维持在窄幅区间，两年期国债收益率略低于4%。美国股市周三开盘后大涨，此前数据显示，美国整体消费者价格指数涨幅低于经济学家预期，而备受关注的核心CPI数据增长0.4%，符合预期，低于上月0.5%的涨幅。但股市涨势很快动摇，因交易员评估通胀、加息和经济增长前景，风险情绪恶化。 CBIZ投资咨询服务公司的首席投资官Anna Rathbun说，通胀放缓的速度还不够快，不足以让市场预期美联储从夏季开始降息的反应。“我们认为，美联储将坚持加息时间更长的强硬论调。” 周三公布的美联储3月会议纪要显示，在一系列银行倒闭扰乱市场后，政策制定者降低了今年加息的预期，并强调他们将对信贷危机进一步放缓经济的可能性保持警惕。美联储官员周三就抗击通胀发出了不同的信息。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，可能不需要进一步升息，里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示，“我们还有很长的路要走。” 其他方面，油价小幅下跌，金价上涨。

风起2023-04-13

BTC历史波动率跌至今年以来最低水平短期剧烈波动应该会增多

年4月11日，比特币的这一涨幅甚至超越纳斯达克100指数近20%的涨幅（比特币历史上大约80%时间与该指数同步上涨），并收复了2022年加密货币暴跌潮后的大部分失地。尽管如此，比特币仍较2021年11月的历史高点下跌了50%以上。 BTC想要围绕30000大关做底，短线上继续向上45’角冲锋概率不大，必须再次测试下方几个关键支撑点位，然后静等市场增量资金进场方可循序渐进再次摸高！这个周期如果可以跨越4-6月，那么市场就会非常健康，香港web3大会已经落地，市场一大批聪明钱会暂时落袋为安，静等市场在此出现空间性机会，在此期间26800/27750———28750/29300/30500，下轨插针区间23000-25000/上轨插针区间30700-33000这些点位都有击穿概率比特币的这轮涨势让不少看空的投资者出现亏损。据Glassnode数据显示，近24小时，全网合约部分爆仓金额近1亿美元，共有超2.51万人被清算。其中比特币占比最多，达5252万美元，以太坊则以1874万美元居次。比特币突破3万美元的强劲阻力位之前，其出现了所谓的“布林带挤压”，其历史波动率跌至今年1月以来的最低水平。个别加密货币机构或者交易所和美国几个有问题的银行存在不小的资金敞口，期间导致做市商无法获得Silvergate和签名银行等提供的融资渠道后，比特币的流动性降至10个月低点，这也可能解释比特币目前的剧烈反弹，因为随着交易量下降，波动性可能会更加剧烈。 “交易深度变差，市场交投低迷，虽然价格回到了22年6月的时候，但是市场体量无法支撑更长久的30000大关口，主力拉升一下试探下盘口、看看抛压如何、再看看市场追涨的资金有多少！那么通过昨天30000的突破，市场确实有一大批人追了进去，但是较之以往的热度及资本参与度还差之甚远！也许接下来的两个多月围绕这个关口，频繁试盘、洗盘，加之六月香港政策正式落地，合规机构、资本慢慢涌入，也许这些机构已经在参与了，只是等六月落地后才会漏出獠牙！第一季度的“甜蜜期”也许已经结束，接下来的交易要慎之又慎，安全第一，盈利第二！如想贯穿牛熊，不妨看看我之前一直强调的长线定投策略！短线上在安全的前提下，每天撸一撸猪脚饭的操作还是可以的！如果您喜欢本篇文章的话，谢谢您的点赞、转发、关注就是对我最大的支持，亦是我分享的最大动力！来源：金色财经

金色财经2023-04-13

决策分析：通胀数据、美联储会议纪要重创投资信心经济衰退不可避免？分析师持普遍悲观态度

标准普尔500指数收盘下跌0.4%，纳斯达克100指数下跌0.9%，早盘反弹迹象消失。在过去七个交易日中，有六个交易日中科技股下跌。对政策敏感的两年期美国国债收益率下跌多达15个基点，随后收复跌幅至3.96%。掉期市场显示，美联储5月加息的可能性仍然很大，而交易员加大了美联储将在今年晚些时候降息的押注。周三美国午盘，黄金和白银价格小幅走高，但接近日内低点。在今早美国通胀报告温和之后，两种金属触及13 个月高位后，短期期货交易商的一些获利回吐压力开始显现。现货黄金收报2014.75元/盎司，上升11.60美元或0.58%，日内最高触及2028.34美元/盎司，最低触及2001.02美元/盎司。COMEX 6月黄金期货最后上涨10.6美元至2029.7美元。现货白银上涨1.5%至每盎司25.45美元，现货铂金上涨2.5%至1,019.22美元，现货钯金上涨1.6%至1,469.52美元。外汇市场中，瑞士法郎是主要货币中最强的，而美元是最弱的。在加拿大央行连续第二天维持利率不变后，今天加元也走软。数据显示美国3月份消费者价格上涨0.1%，略低于经济学家预测的0.2%，市场早盘上涨。备受关注的核心CPI数据（不包括食品和能源）上涨0.4%，符合预估中值，紧随上月0.5%的涨幅。 Cantor Fitzgerald股票衍生品和交叉资产主管Eric Johnston表示，虽然股市一直在窄幅波动，但暗示经济增长放缓的数据可能会促使股市走低。“股票将很快开始反映这一点。” “由于CTA基金购买美国股票和全球流动性流动，过去一个月股市得到了帮助，我们认为这两种情况都将停止或逆转(CTA基金是一种使用管理期货策略的对冲基金)。接下来投资者将应对周四的生产者价格指数。 ” 与此同时，根据联邦公开市场委员会周三公布的3月份会议纪要，美联储决策者降低了对峰值利率的预期，因为他们试图在控制通胀和稳定银行业之间取得平衡。美联储工作人员现在预测今年晚些时候会出现“温和衰退”。官员们一直在就遏制价格上涨的斗争发出不同的信息。早些时候，旧金山联储主席玛丽戴利表示可能不需要进一步加息，而里士满联储的托马斯巴尔金表示“我们还有很长的路要走”。与此同时，美国一些最大的银行将在周五公布财报。 SoFi投资策略主管Liz Young预计今天市场将出现波动，CPI数据并未“以有意义的方式低于预期，我们希望生产者价格报告能够提供更多的清晰度。尽管CPI一直在放缓，这绝对是个好消息，但如果PPI保持粘性或略高于预期，那么你就会看到对企业利润率的连锁反应。” 分析师评论：纽约人寿投资公司投资组合策略师Lauren Goodwin表示：“3月份的通胀数据证实，通货紧缩过程稳定，但进展非常缓慢。核心CPI仍远高于目标。美联储必须看到核心CPI放缓才能接受货币政策已经收紧得足够多。如果今天没有这种证据，我们预计在美联储暂停之前，5月份将再次加息25个基点。” 高盛资产管理公司多资产解决方案投资组合管理联席主管Alexandra Wilson-Elizondo表示：“今天发布的数据很可能会被视为好消息，因为标题略微低于预期，核心数据符合预期。核心数据的持续走强与美联储2%的长期目标不一致，将在5月会议上继续加息25个基点。然而，数据发布尚未反映银行后压力信息和随后的信贷条件收紧。” BNY Mellon Investment Management投资分析主管Jake Jolly表示：“最终，如果你相信软着陆的可能性正在大幅增加，那么你真的只能证明股市的这些强劲走势是合理的。当通胀数据符合预期时，这是一件好事，这比意外上行要好得多。” State Street Global Markets高级多资产策略师Marija Veitmane表示：“去年，由于更高的利率迫使投资者撤出昂贵的股票，股市出现了大幅抛售。现在我们接近加息周期的尾声（虽然还没有结束），市场再次对股票感到兴奋。我们认为这是错误的。只有当经济大幅放缓时，加息周期才会结束，我们认为没有其他方法可以消除通胀。这对股票投资者来说不是好消息，因为收益下降比抵消性降息带来的伤害更大。” Titan Asset Management首席投资官John Leiper表示：“核心通货膨胀率仍然居高不下，能源价格前景日益乐观将继续证明更高的价格会持续更长的时间。股票仍然昂贵，我们保持防御性仓位。你不可能从10年的超低利率过渡到40多年来最快的加息周期而不产生系统性影响，不仅对银行业而且对整个经济。我们正在走向衰退，无论我们是否会加息，通货膨胀仍然是一个问题。” MPPM GmbH交易主管Guillermo Hernandez Sampere表示：“关键核心利率略有上升，因此通胀压力仍然很高，由于银行业的事件，美联储可能会继续加息，但不会那么激进。市场认为峰值触手可及。” Liberum Capital战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement表示：“CPI是全面的好消息。不仅能源通胀如预期的那样变成实质性负值，食品通胀停滞不前，住房通胀也在降温。所有这些都表明美联储在降低通胀方面仍走在正确的轨道上。虽然核心通胀持续上升，但近几个月核心通胀的主要驱动因素大多正在降温，表明美联储可能会在下次会议后停止加息。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国3月生产者物价指数(年率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0408) 23:45法国3月消费者物价指数(月率)终值 08:00加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0991，涨幅0.75%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1024，进一步阻力位于1.1058，关键阻力位于1.1116；汇价下行的初步支撑位于1.0933，进一步支撑位于1.0875，更关键支撑位于1.0841。英镑：英镑/美元收高，收报1.2484，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2519，进一步阻力位于1.2555，关键阻力位于1.2616；汇价下行的初步支撑位于1.2422，进一步支撑位于1.2361，更关键支撑位于1.2325。日元：美元/日元收低，收报133.130，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.861，进一步阻力位134.61，关键阻力位于135.173；汇价下行的初步支撑位于132.549，进一步支撑位于131.986，更关键支撑位于131.237。

埃尔文2023-04-13

【亚市直击】重头戏来了！市场翘首以待美国CPI 黄金直逼2020

500指数收盘几乎持平。以科技股为主的纳斯达克100指数在6天内第5次下跌，因投资者评估美联储5月再次加息的可能性。美元几乎没有变化，而日元在周二连续第四天下跌后出现波动。中国10年期国债收益率跌至去年11月以来的最低水平，原因是市场预期中国将出台更多宽松货币政策。美国国债持稳，对政策敏感的两年期国债收益率维持在4%以上。掉期合约显示，美联储下月再次加息25个基点的几率约为四分之三。交易员预测，美国利率将在5%左右见顶，随后政策制定者将在年底前至少降息50个基点。一些投资者对此有不同看法。 “对我们来说，美国的通胀形势仍然非常、非常复杂，”道富环球市场(State Street Global Markets)亚太宏观策略主管Dwyfor Evans说，“这当然与利率快速下行调整不一致。我们不认可这种观点。” 美联储官员的言论也表明，他们对下一步政策的看法存在分歧。芝加哥联储主席Austan Goolsbee周二表示，在政策制定者评估上月的银行业动荡将在多大程度上加剧贷款环境趋紧之际，美国央行在加息方面应保持“谨慎和耐心”。与此同时，纽约联储主席威廉姆斯表示，官员们仍有更多工作要做，以降低价格。美国总体通胀率环比和同比预计都将放缓，而核心通胀率预计将环比略有放缓，同比增幅为5.6%，高于5.1%的总体增幅。彭博智库表示，核心通胀增速超过整体通胀，表明“近期的通缩有很强的暂时性成分，潜在通胀的下降速度要慢得多” 如果通胀数据没有出现重大的上行或下行意外，“我预计美联储将把联邦基金利率再上调25个基点，”Dalton Investments总裁Belita Ong说，“我们已经开始看到一些影响，但考虑到强劲的就业数据，影响还不是很大。” 国际货币基金组织(IMF)周二在一份报告中说，现在就对动摇全球金融体系的动荡解除警报还为时过早，并称银行业的崩溃可能会拖累全球经济增长。周五，美国各银行将开启自疫情最严重时期以来最糟糕的财报季。在其他方面，比特币连续第五天上升，周二10个月来首次突破3万美元。油价涨至每桶81美元上方。本周将发布一系列供需预测，首批预测美国石油产量将温和上升。黄金反弹逼近2020美元。

风起2023-04-12

决策分析：CPI前夕市场“不知所向” 投资者过去两周全线抛售股票黄金、比特币飙升

会再次加息的通胀数据。以科技股为主的纳斯达克100指数下跌0.7%，为过去六个交易日中的第五次下滑，交易员正在考虑5月份再次加息的可能性。标准普尔500指数在最后几分钟下滑，扭转了0.4%的涨幅，收盘几乎没有变化。今年表现出色的股票—即大型科技股—给基准指数带来了压力。对政策敏感的两年期美国国债收益率上升至4.03%。周二美国午盘交易中，黄金和白银价格走高，受到看涨技术中基于图表的买盘的支撑。走软的美元指数和走高的原油价格也是今天看涨金属的外部市场因素。交易员正在等待下一个主要数据点，即周三上午的美国通胀报告。6月黄金最后上涨14.10美元至2,018.00美元，5月白银上涨0.288美元至25.20美元。外汇市场中，美元震荡走低，欧元和英镑在欧盘交易中稳步上涨，但在纽约早盘见顶并有所回落。由于对冲基金和其他投机者积累了自2011年11月美国主权信用评级被下调以来最深的空头头寸，2023年股市上涨的裂缝正在出现。美国银行数据显示，由于投资者在周三密切关注的通胀数据公布之前建仓，过去两周投资者全线抛售美国股票。 The Sevens前美林交易员Tom Essaye写道：“如果通胀比预期高，美联储将在年底前大幅降息的想法将受到破坏，这将使市场容易回调。” 本周五，随着美国一些最大的银行即将公布季度收益，新的财报季正式拉开序幕。预计本季度将是自大流行危机最严重以来最糟糕的财报季。 BNY Mellon Wealth Management投资策略和股票咨询解决方案主管Alicia Levine表示：“企业收益必须走低，过去五周的盈利预测几乎没有变化，这代表企业并没有真正通过现实的检验。” 尽管近期银行面临压力，但美联储似乎有望继续加息，因为劳动力市场的弹性和油价上涨对专注于价格稳定任务的美联储决策者起到了主导作用。在上个月美国就业人数稳步增长且失业率下降后，市场预计美联储极有可能在5月3日将借贷额提高25个基点以抑制通胀。周三的消费者价格报告预计将显示核心消费者价格指数月度增长0.4%，这可能会巩固美联储的利率路径。美联储在5月停止加息的情景看起来越来越遥远，上个月市场曾短暂考虑过这种情景，因为银行的脆弱性引发了人们对经济衰退的担忧。不过，在5月之后，掉期定价将转向更宽松的政策。交易员预测利率将达到5%左右的峰值，然后美联储将在2023年底前降息约50个基点。周二，纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯表示，再次提高目标利率是一个“合理的起点”。美联储银行的最新成员，芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦古尔斯比建议在货币政策上“审慎和耐心”，尽管他没有呼吁暂停加息。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示：“如果债券市场是正确的，那么股市可能还没有完全反映出经济衰退的情况，这可能会影响到超出我们已经看到的收益。市场上这种认为美联储不仅可以暂停加息而且可以立即转向的想法对股市来说是件好事，但对我来说这没有意义。” 目前，一些资产管理公司表示，市场可能会在区间内波动，因为人们正在权衡即将到来的经济衰退的可能性。 Nuveen首席投资官Saira Malik表示：“我们关注三个领域，以确定接力棒是否从加息传递到衰退，包括制造业和就业数据。尽管美联储可能会暂停加息，但我们并不认为我们会在2023年看到降息。” 与此同时，国际货币基金组织以近期银行业动荡和俄乌战争为由下调了全球增长预测。比特币连续第四天上涨，十个月来首次突破关键的30,000美元水平。油价上涨，西德克萨斯中质原油交易价格超过每桶80美元。下一个交易日焦点、风向标：中国3月贸易帐(十亿美元) 中国3月贸易帐(十亿元) 05:30美国3月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国3月未季调消费者物价指数(年率) 07:00加拿大隔夜目标利率 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0407) 18:30澳大利亚3月季调后失业率 23:00英国2月工业产出(年率) 英国2月商品贸易帐(百万英镑) 欧佩克公布月度原油市场报告 11:00美联储公布货币政策会议纪要 12:15英国央行行长贝利发表讲话 06:00英国央行行长贝利发表讲话 08:00加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0909，涨幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0938，进一步阻力位于1.0968，关键阻力位于1.1009；汇价下行的初步支撑位于1.0868，进一步支撑位于1.0828，更关键支撑位于1.0798。英镑：英镑/美元收低，收报1.2424，涨幅0.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2461，进一步阻力位于1.2498，关键阻力位于1.2540；汇价下行的初步支撑位于1.2382，进一步支撑位于1.2339，更关键支撑位于1.2302。日元：美元/日元收高，收报133.673，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.971，进一步阻力位134.306，关键阻力位于134.808；汇价下行的初步支撑位于133.134，进一步支撑位于132.632，更关键支撑位于132.297。

一禾2023-04-12

【亚市直击】美联储加息押注加大！市场静候CPI风暴比特币突破3万大关

部分地区在周二重新开市前仍因假日休市。纳斯达克100指数收窄跌幅，最终小幅收低，因苹果公司报告称个人电脑出货量大幅下降，令科技股为主的基准指数承压。两年期美国国债收益率在周一攀升后下跌约4个基点，交易商继续关注美联储5月再次加息25个基点的可能性。掉期合约重新定价，显示美联储在5月3日加息25个基点的几率约为80%，高于上周五的75%。美联储3月22日将政策区间设定在4.75%-5%，在多家机构倒闭后，银行股暴跌后，当时5月加息的可能性几乎消失。在周三的消费者价格报告发布之前，交易员们加大了对美国5月份加息的押注，预计核心CPI将环比增长0.4%。此外，富国银行、摩根大通和花旗集团将于周五公布银行业业绩，提供有关金融体系健康状况的见解。澳大利亚国债周二开盘走低，此前美债周一下跌，上周五美国公布强劲就业报告后，美债缩短的交易日中下跌。悉尼市场上，10年期澳大利亚国债收益率上升3个基点，至3.21%。在周一的一份报告中，国际货币基金组织提出，美国和其他工业国家的利率将恢复到超低水平，而不是前美国财政部长劳伦斯·萨默斯所建议的1.5%至2%的实际中性利率。在其他市场，石油守住了近期的大部分跌幅，美国WTI原油在周一收低1.2%后跌破每桶80美元。金价在接近每盎司2,000美元的水平上几乎没有变化，投资者在等待更多的经济数据，以寻找美联储(Fed)下一步利率行动的线索。比特币价格自去年6月以来首次突破3万美元大关，今年迄今已累计攀升约80%。

风起2023-04-11

比特币攀升至3万美元以上，但仍较历史高点低逾50％

上，年累累涨80％以上。这一反弹甚至比纳斯达克100指数近20％的涨幅（比特币往往与该指数同步上涨）更强劲。尽管如此，比特币仍较2021年11月的历史高点低逾50％。　　量子经济学首席执行官马蒂•格林斯潘表示：“无论从技术层面还是从基本面来看，3万美元都非常重要。该阻力位已经持续了三周，现在终于被打破了。这是自Luna币崩盘和三箭资本倒闭以来，我们首次突破这一水平。这基本上意味着比特币价格已经从Celsius、FTX和美国监管打击等事件中完全恢复。”

金融界2023-04-11

决策分析：非农报告再次掀起加息担忧科技股承压下跌投资者关注财报季开启

一度下跌0.8%，收盘时上涨0.1%。纳斯达克100指数从1.5%的跌幅中反弹，收盘几乎没有变化。过去三周，随着投资者抢购该行业的大型股票，以科技股为主的基准指数有所上涨。对政策敏感的两年期国债收益率徘徊在4%左右。科技股因再次加息的前景而疲软，而苹果公司报告称个人电脑出货量大幅下滑，加剧了跌势。半导体公司，如美光科技在竞争对手三星电子周五表示将削减存储芯片产量后，帮助阻止了该板块的技术性下滑。外汇市场中，更高的收益率和对美联储进一步加息的更高预期推动美元走高。它作为主要货币中最强的一天结束。与此同时，日元是最弱的。由于短期期货交易商的一些获利回吐压力，以及美元指数在上周触及两个月低点后反弹，今天稳步上涨，周一美国午盘黄金价格大幅走低，白银价格小幅下跌。尽管如此，这两种金属都处于坚定看涨的技术面态势，表明近期价格有更多上涨空间。4月黄金最后下跌22.70美元至1,989.20美元，5月白银下跌0.133美元至24.955美元。由于欧洲大部分地区因假期休市，美国股市成交清淡。标准普尔500指数成份股公司的交易量比30天平均水平低20%以上。周五，强劲的美国就业报告增强了美联储再次加息的押注。在周三公布消费者价格报告之前，交易员加大了对5月加息的押注，该报告预计将显示核心CPI月度增幅0.4%。 BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen表示，3月份的就业数据“没有阻碍美联储”在5月份加息25个基点，尽管即将公布的数据可能会影响该决定。“尽管全球政策收紧到位，但就业形势仍然出人意料地强劲，美联储即将做出的利率决定几乎完全取决于3月份的CPI 报告。” 由于周一投资级信贷发行复苏，美国国债收益率攀升，从盘中低点反弹，而高盛策略师指出，随着美联储近期加息的预期增加，“有很大的修正空间”。10年期美国国债收益率升至3.42%。美国银行固定收益策略主管Matt Diczok表示，掉期交易员一直押注美联储将在2023年的某个时候结束加息周期并降低目标利率，但仍不清楚央行何时开始降息。“市场相当肯定它会在今年开始发生，但我们需要看到通胀数据更多地体现出来。” 周一，对经济衰退的担忧也是人们最关心的问题。 Nuveen首席投资官Saira Malik表示：“市场上的悲观情绪仍然存在，因为最近发布的经济数据表现不佳，这可能会导致经济衰退的可能性增加。一些数据包括JOLTS（美国劳工招聘和离职调查）、ADP私人薪资（美国ADP公司发布的私人部门就业报告）、服务和制造业PMI（采购经理人指数）。” 美国银行财富管理公司公共市场部负责人Lisa Erickson)对经济衰退的可能性仍持谨慎态度。 “市场真正期待的是经济减速迹象的持续轨迹，但不会比预期更糟，而且通胀继续下降。如果这种情况继续发生，本周股市可能会相对更具弹性。” 本周晚些时候，当富国银行、摩根大通和花旗集团周五开始发布银行业报告时，交易员将关注收益并试图衡量消费者的财务健康状况。与此同时，日本央行行长植田和男举行了就任新职务后的首次新闻发布会。他表示，在当前经济形势下，日本央行的收益率曲线控制和负利率是合适的，这表明其货币政策框架暂时不太可能发生任何重大变化。国际货币基金组织在周一的一份报告中提出，美国和其他工业国家的利率将回归超低水平，而不是美国前财长劳伦斯萨默斯建议的1.5%至2%的实际中性利率。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区2月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0407) 16:50日本3月国内企业商品物价指数(年率) 09:00 EIA公布月度短期能源展望报告 10:30芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话 15:00费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话 16:30明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加市政厅举办的活动主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0853，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0908，进一步阻力位于1.0956，关键阻力位于1.0995；汇价下行的初步支撑位于1.0822，进一步支撑位于1.0783，更关键支撑位于1.0735。英镑：英镑/美元收低，收报1.2382，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2435，进一步阻力位于1.2488，关键阻力位于1.2533；汇价下行的初步支撑位于1.2336，进一步支撑位于1.2291，更关键支撑位于1.2237。日元：美元/日元收高，收报133.569，涨幅1.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.367，进一步阻力位135.14，关键阻力位于136.412；汇价下行的初步支撑位于132.322，进一步支撑位于131.05，更关键支撑位于130.277。

埃尔文2023-04-11

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