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决策分析：科技股“重回正轨” 黄金白银高点回落企业财报令人担忧

后的失望收益削弱了市场的乐观情绪，追踪纳斯达克100指数的最大ETF Invesco QQQ Trust下跌超过1%。亚马逊、Alphabet和苹果公布业绩后，在尾盘交易中各下跌超过3%。福特汽车公司和星巴克公司在更新上一季度的表现后也回落。高通公司在发布令人失望的销售预测后下跌。在周四的常规交易时段，科技股占主导地位的纳斯达克100指数受到Meta Platforms自2013年以来最大涨幅的提振，该公司的收益和乐观前景推动了这一涨幅。该指数勉强避免从12月的低点进入牛市。标准普尔500指数收涨超过1%。这两个指数在自11月以来的最后三个交易日中涨幅最大。周四美国午盘交易中，黄金价格和白银价格均低于日高点。在隔夜黄金触及九个月高点和白银触及四个星期高点之后，两种金属都出现了短期期货交易商的获利回吐。美元指数在周三暴跌后今天反弹，这也是贵金属每日看跌的外部市场因素。尽管如此，黄金和白银都处于稳固的近期技术控制之中。4月黄金最后下跌10.10美元至1,932.70美元，3月白银上涨0.036美元至23.65美元。外汇市场中，美国国债回吐了早些时候的涨幅，10年期国债收益率约为3.40%。美元指数创近一个月来最大涨幅。英国央行和欧洲央行均加息50个基点。英镑收盘时仍是主要货币中最弱的货币，兑美元下跌1.16%。从主要货币的强势和弱势来看，日元最强而英镑最弱。自周三晚些时候以来，风险资产一直受到提振，当时美联储主席杰罗姆鲍威尔表示，尽管劳动力市场数据继续显示可能增加工资压力的紧张局势，但央行在通胀斗争中取得了进展。劳工部将于周五发布1月份的非农报告。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示：“数据将推动美联储的意图，周五的报告需要确认较低的工资，否则内部结构将会翻转。我们仍在观察数据。” 全球投资者一直在为他们认为全球央行不同程度的鸽派倾向而欢呼。鲍威尔回避有关最近金融状况放松的问题激发了美国投资者的乐观情绪，他们已经准备好让他反对近期风险资产的反弹。 Aviva高级投资组合经理Steve Ryder表示：“在美联储和英国央行都暗示接近其周期的峰值之后，今天的会议表明欧洲央行对其货币紧缩政策也接近尾声感到满意。我们认为，这种紧缩高峰背景将在未来几个月继续降低政府债券的波动性，并创造一个有吸引力的收入机会。” 与此同时，美国互换市场的仓位假设美联储越来越接近降息，因为交易员押注经济状况可能会阻止其进一步加息，而政策制定者仍预期如此。瑞银财富管理董事总经理Brad Bernstein表示：“虽然美联储放慢了加息步伐，但通胀轨迹以及收紧货币政策将如何影响今年的经济增长和收益仍然存在很多不确定性。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区12月生产者物价指数(年率) 05:30美国1月失业率美国1月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0203) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0909，跌幅0.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0996，进一步阻力位于1.1084，关键阻力位于1.114；汇价下行的初步支撑位于1.0853，进一步支撑位于1.0798，更关键支撑位于1.0710。英镑：英镑/美元收低，收报1.2223，跌幅1.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2343，进一步阻力位于1.2462，关键阻力位于1.2523；汇价下行的初步支撑位于1.2163，进一步支撑位于1.2102，更关键支撑位于1.1983。日元：美元/日元收低，收报128.638，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于129.16，进一步阻力位129.657，关键阻力位于130.196；汇价下行的初步支撑位于128.124，进一步支撑位于127.585，更关键支撑位于127.088。

一禾2023-02-03

大摩“大空头”预警：美企经历最糟糕的财报季市场反弹是“假象”

指数1月份上涨超过6％。科技股也上涨，纳斯达克100指数上涨近11％，为2022年7月以来的最佳月度表现。然而，大摩的股票策略师表示，利润率正在下降，许多投资者只是相信情况会好转，这不是一个好的投资理念。　　根据Bloomberg Intelligence编制的分析师预估，标准普尔500强公司的收益预计到2023年将持平于每股 223.1美元。这低于去年10月底4.4％的增长预测。　　威尔逊说，一月份的反弹诱使人们相信“现实与实际情况不同”。这对于一月份的开始来说很典型，尤其是度过了艰难的一年。他将上个月的股市上涨比作2001年初，当时市场还对科技股进行了重新评级。　　他说：“然后你进入新的一年，人们会想，‘哦，最坏的情况已经过去了，’他们回来购买所有在年底受到重创的股票，明显这是超跌反弹。” 　　美联储决议完全符合威尔逊的预期，美联储将基准利率上调25个基点，几乎没有给出任何表明加息周期即将结束的迹象。　　与市场预期一致，负责制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）将联邦基金利率上调0.25个百分点。这使美联储的目标区间达到4.5％-4.75％，为2007年10月以来的最高水平。　　会后声明指出，通胀“有所缓解，但仍处于高位”，这与之前的措辞有所不同。　　该文件中提到，联邦公开市场委员会仍然认为有必要“继续提高目标区间”。市场参与者一直希望这一措辞会有所软化，但这份获得一致通过的声明没有改变。

金融界2023-02-03

美电动汽车制造商Rivian宣布将裁员6% 涉及约800人

的裁员。　　Rivian是2022年纳斯达克100指数中表现最差的股票。去年，该公司未能实现生产2.5万辆电动汽车的目标，包括两款消费者车型和一辆为亚马逊公司生产的送货车。截至纽约时间周三下午12时15分，Rivian股价下跌4.2％。

金融界2023-02-02

大摩“大空头”预警：美企经历最糟糕的财报季市场反弹是“假象”

指数1月份上涨超过6%。科技股也上涨，纳斯达克100指数上涨近11%，为2022年7月以来的最佳月度表现。然而，大摩的股票策略师表示，利润率正在下降，许多投资者只是相信情况会好转，这不是一个好的投资理念。根据Bloomberg Intelligence编制的分析师预估，标准普尔500强公司的收益预计到2023年将持平于每股 223.1美元。这低于去年10月底4.4%的增长预测。威尔逊说，一月份的反弹诱使人们相信“现实与实际情况不同”。这对于一月份的开始来说很典型，尤其是度过了艰难的一年。他将上个月的股市上涨比作2001年初，当时市场还对科技股进行了重新评级。他说：“然后你进入新的一年，人们会想，'哦，最坏的情况已经过去了，'他们回来购买所有在年底受到重创的股票，明显这是超跌反弹。” 美联储决议完全符合威尔逊的预期，美联储将基准利率上调25个基点，几乎没有给出任何表明加息周期即将结束的迹象。与市场预期一致，负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)将联邦基金利率上调0.25个百分点。这使美联储的目标区间达到4.5%-4.75%，为2007年10月以来的最高水平。会后声明指出，通胀“有所缓解，但仍处于高位”，这与之前的措辞有所不同。该文件中提到，联邦公开市场委员会仍然认为有必要“继续提高目标区间”。市场参与者一直希望这一措辞会有所软化，但这份获得一致通过的声明没有改变。

Dan19772023-02-02

《大卖空》原型基金经理预言粉碎！金融博客：押注对冲避险鸽派鲍威尔打破“卖出崩盘”魔咒

涨时，这样做往往更便宜。文章强调：“纳斯达克100指数今年迄今已上涨近14%，如果拥有一些较大的指数成分股，则购买景顺QQQ ETF的最佳看跌期权可能有意义。”

颜辞2023-02-02

FOMC鸽派信号初露端倪，纳斯达克ETF（159632）飙涨超2.5%，成交超1亿

，并提出视情况结束加息。美股隔夜大涨，纳斯达克100指数大涨2.16%，领涨美股三大股指及全球资本市场。相关ETF——纳斯达克ETF（159632）盘中飙涨超2.5%，成交超1亿，近一月上涨超11%，领涨同类产品。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-02

【图解】拒绝鹰派诱饵，鲍威尔犯尽鸽派错误！18张图看清全球市场“疯狂”表现

份以来最高，科技和可选消费品板块领涨。纳斯达克100指数上涨2.2%。道琼斯工业指数基本持平。债市方面，美国国债收益率下滑，对政策敏感的两年期收益率徘徊在4.1%左右。10年期国债收益率下跌9.03个基点，报3.4166%。原油方面，美国库存增加令交易员忧心忡忡，原油创下约一个月最大跌幅，因政府数据显示美国原油库存升至2021年6月以来最高。纽约市场WTI 3月原油期货下跌2.46美元，结算价报76.41美元，创1月10日以来的最低水平。布伦特4月原油期货下跌2.62美元，结算价报每桶82.84美元。贵金属方面，投资者在鲍威尔新闻发布会上听出了偏鸽基调，现货黄金收报1950.17美元/盎司，大幅上涨21.90美元或1.14%，鲍威尔有关价格压力已经开始缓解的言论令投资者感到振奋。美元指数下跌，白银和钯金上涨，而铂金下跌。正如一位市场资深人士所评论的那样，美联储主席鲍威尔似乎拒绝接受鹰派方面的任何诱饵，在发布会上回答几乎每一个问题时都犯了鸽派错误，“看来民主党最终还是抓住了他……” 这导致终端利率温和走低，并引发鸽派降息预期激增(目前价格已经消化了超过50个基点的降息)。市场目前预期美联储将很快投降并进入降息周期。或者换句话说，鲍威尔今天的言论使得市场预期到2024年1月美联储将再降息40个基点。如下图显示，市场预期12个月后利率将比目前水平低43个基点。美联储主席鲍威尔一开始态度鹰派，重申货币政策行动的长期滞后仍在后头，称尽管美国经济去年“显著放缓”，但快速紧缩的全面效应尚未显现。鲍威尔称，美联储利率将在“更长时间内维持在更高水平”。“我们仍然预计，持续加息将是适当的。”“恢复价格稳定可能需要在相当长一段时间内保持限制性立场。”“我们说的是再加息几次。” 他还暗示预示着更多的“痛苦”即将到来：“劳动力市场仍然非常紧张。”“劳动力市场继续失衡。”“虽然最近的事态发展令人鼓舞，但我们需要更多的证据才能确信通胀正在下行。” 但当鲍威尔不理会最近金融状况大幅放松时，股市开始上涨。鲍威尔指出，金融状况在过去一年里大幅收紧，“重要的是整体金融状况的反映”，但他补充说，“我们的重点不是短期波动，而是金融状况的持续变化”。据推测，美联储并没有像市场那样关注金融环境的大幅放松。请记住，现在的金融状况比鲍威尔在杰克逊霍尔发表鹰派言论时更宽松。因此，由于这种“毫无根据的宽松”被忽视，市场在美联储“宽松”态度的支持下变得疯狂。鲍威尔的新闻发布会后，美国股市大幅走高，纳斯达克指数涨幅超过2.5%，道指落后。尾盘的一些获利回吐抹去了一些涨幅，但仍强势上涨。大规模的逼空助市场一臂之力。美国国债受到积极买盘的支撑，收益率大幅下跌，其中5年期美债收益以14基点领跌。 10年期国债收益率跌破3.40%，回落至2022年9月以来的最低水平。收益率曲线倒挂程度达到历史最高水平。在鲍威尔鸽派新闻发布会的压力下，美元暴跌至2022年4月以来的最低水平。现货金飙升至1950美元上方，一度较日低大幅拉升34美元，触及2022年4月以来的最高水平1954.55美元/盎司。比特币跳涨，周四亚市早盘进一步攀升至2.4万美元上方。只有石油没有因此兴奋起来，WTI原油在稍早的抛售潮之后，只出现了非常小的反弹…… 最后，请记住，全世界现在都在做空美国国债……他们不会对鲍威尔今天的胆怯感到高兴。备注：除推特截图外，以上图片均来自彭博社、Zerohedge。

会员

夏洛特2023-02-02

小心市场过热！黄金、美元与美股最错误的决定：忽视鲍威尔声明

市场反应，标准普尔指数上涨超过1%，而纳斯达克100指数上涨超过2%。债券也上涨，两年期国债收益率下跌超过10个基点。值得庆幸的是，德意志银行首席美国经济学家马修·卢泽蒂(Matthew Luzzetti)指出，当市场如此发展时，必须谨慎行事。 “我今天肯定会同意主席鲍威尔的观点，你不想过分强调任何短期走势，你尤其不想过分强调围绕关键事件风险的走势，就像我们今天对美联储所做的那样会议。” 但市场需要意识到，卢泽蒂是一个相当孤独的声音。他表示，明智、理性的投资者应该等待更多的通胀数据，然后再入手，这表明此类数据将使利率定价市场更加符合美联储对峰值利率的看法。 “这很可能仅来自定价，而且美联储预计最终利率将高于5%。” 关键区别之一是，市场上许多人认为通胀下降的速度会比美联储认为的更快，鲍威尔在新闻发布会上谈到了这一差异。 “从一些市场指标来看，对于通胀下降的速度存在不同看法。我们只需要看看，我的意思是，我不会试图说服人们做出不同的预测，”鲍威尔说。 “但我们的预测是，这需要一些时间和一些耐心，我们需要将利率维持在较高水平，时间更长，但我们会看到，我们会看到，”他说。鲍威尔的整体基调相当乐观，因此市场反应的方向，但可能不是那么大，是有道理的。鲍威尔说：“我仍然认为，在不出现真正显着的经济衰退或失业率显着上升的情况下，有一条途径可以让通胀率回落至2%。” 然后他列出了许多其他积极的理由，“还有其他因素，尽管需要考虑，你会看到全球形势正在有所改善。劳动力市场仍然非常非常强劲，并且创造了就业机会”。 “你还可以看到，这些天美国州和地方政府的钱真的很充裕，他们中的许多人都在考虑减税，甚至寄出支票。” “建设管道中有大量支出，包括私人和公共部门。因此，这将支持经济活动。” “所以我认为这些因素很有可能有助于支持今年的正增长。我的基本情况是今年将出现正增长。” 但更多的增长会带来更多的通胀，这意味着美联储将希望对利率保持更加警惕。市场为何对美联储今年不会将利率上调至 5% 以上如此有信心，这真的不得不归结为猜测和一些非理性的繁荣。黄金上涨周期仍存逆风 “白银逢低寻找买家” 金价在过去几个月一直在上涨，但InTheMoneyStocks.com首席执行官兼首席市场策略师Nick Santiago仍然认为，金价有可能大幅回落至每盎司1500美元的水平。“我目前不看跌黄金，但如果我确实收到卖出信号，我认为下一轮下跌将把你带到1500美元的水平，这将是最终的买入区域，”他解释到。他补充：“我认为这将是你真正长期买入黄金的机会，然后我确实认为黄金最终会突破历史新高。” 就2023年金价究竟能涨到多高而言，Nick表示，他预计金价不会像一些市场观察人士预测的那样达到5000美元或10000美元。但是，他确实认为2000美元甚至3000美元的高价是可能的。 (来源:Youtube) 白银的情况有所不同，Nick认为白色金属已经触底，但表示18美元至19美元/盎司将是一个有吸引力的切入点。“我确实相信白银最终会超过30美元，我希望能够在十几岁时抓住这一点，”他说。谈到他之前感兴趣的石油，Nick表示，如果油价跌至每桶50美元，他将举出双手支持买入。总的来说，他认为能源行业的公司需要消化他们最近的举动，甚至需要纠正。总体而言，Nick预计2023年将动荡不安，这将为交易者创造机会，但可能会让投资者感到不安。也就是说，即使是交易员也必须谨慎行事。 “如果你没有耐心，你就不会成功，”他说。白银市场技术分析 FXEmpire分析师Christopher Lewis提到，白银最初在周三的交易时段略微下跌，但随后转而再次显示出复苏迹象。最终，这是一个在区间内停留了一段时间的市场，23.50美元水平提供支撑，24.50美元水平提供阻力。 “正因为如此，我认为市场可能会继续来回波动，但随着刚发生的FOMC会议，当然还有新闻发布会，白银的后市表现将会很有趣。” “尽管如此，如果我们真的回调，我认为下方会有很多买家，尤其是在23美元附近。跌破23美元的水平将引发更多抛售，可能会跌至200日均线，这实际上是22美元的水平。另一方面，我们可以掉头向上飞。如果我们突破24.50美元的水平，我们可以达到25美元的水平。” (来源:Youtube) Lewis最后指出：“25美元的水平上方有大量噪音，延伸至26美元的水平。换句话说，我认为我们基本上是在这个整体范围内挤压，直到我们经历了金融市场的大量动荡。坦率地说，白银看起来确实健康，当然黄金也是如此，这可能会拖累它。” 话虽如此，金融市场需要密切关注美元走势，因为负相关很可能在FOMC会议后发挥作用。Lewis提醒：“保持你的头寸规模合理。”

小萧2023-02-02

会员

决策分析：通货紧缩过程已经开始！鲍威尔言论提振市场情绪股市债市齐头并进

产生预期的效果，降低了价格增长的步伐。纳斯达克100指数涨幅超过2%。当Meta Platforms报告销售额超过预期的强劲广告需求时，股票收盘后扩大涨幅，尾盘交易中飙升18%。虽然大型股的收益继续增加，但美联储的最新政策决定和鲍威尔的评论在例会期间主导了市场情绪。两年期国债收益率下滑12个基点至4.08%，而10年期国债收益率触及3.38%。美元指数跌至4月以来的最低点。掉期交易商目前预计下半年利率将下降约0.5个百分点。黄金和白银价格在周三下午的美国交易中走高并接近其日内高点。4月黄金上涨15.30美元至1,960.40美元，3月白银上涨0.199美元至24.03美元。当鲍威尔回避有关近期金融状况放松的问题时，市场乐观情绪高涨，鲍威尔表示重点“不是短期行动，而是持续变化”。投资者一直在为美联储的严厉评论做好准备，旨在为近期风险资产的上涨降温，这可能会使其抗通胀斗争复杂化。 Renaissance Macro Research经济学主管Neil Dutta写道：“鲍威尔曾表示，金融状况已大幅收紧。事实上，他所说的这本身就是鸽派的，美联储过早宣布胜利的可能性越来越大。美联储今天对软着陆的试探增加了以后硬着陆的风险。” 美联储的信息并非没有对金融市场发出警告，持续加息可能是有道理的，官员们正在讨论再加息几次以使政策足够严格以抑制通货膨胀。4.5%至4.75%的联邦基金利率仍比官员们12月份表示的预期峰值低25个基点以上。 Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley写道：“美联储基本上是在说两边的话，因为他们暗示进一步加息是合适的，但也承认他们将在未来的政策决定中考虑收紧的累积量。美联储的言论表明其紧缩周期接近尾声，准备在经济数据赶上政策时按兵不动。” Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示，周三市场可能再次与美联储作对。将鲍威尔的评论与周三显示职位空缺激增的数据结合起来，Ronald Temple “认为市场在利率将走多高以及利率将维持多久方面仍然过于鸽派”。下一个交易日焦点、风向标： 04:00英国官方银行利率 05:15欧洲央行再融资利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0128) 07:00美国12月耐用品订单修正值(月率) 17:45中国1月财新服务业采购经理人指数中国1月财新综合采购经理人指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0802，跌幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1042，进一步阻力位于1.1096，关键阻力位于1.1191；汇价下行的初步支撑位于1.0892，进一步支撑位于1.0797，更关键支撑位于1.0743。英镑：英镑/美元收低，收报1.2318，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2421，进一步阻力位于1.2468，关键阻力位于1.2542；汇价下行的初步支撑位于1.2299，进一步支撑位于1.2225，更关键支撑位于1.2178。日元：美元/日元收低，收报130.059，跌幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于130.045，进一步阻力位131.164，关键阻力位于131.916；汇价下行的初步支撑位于128.174，进一步支撑位于127.422，更关键支撑位于126.303。

埃尔文2023-02-02

美联储决策公布在即 “大空头”Michael Burry：“卖”

句号，创下了2019年以来的最佳开年。纳斯达克100指数涨近11％，创下2001年以来最大1月涨幅。这令一些人担心市场将对美联储官员的表态做何反应。目前预计他们将加息25个百分点并反驳将在今年晚些时候降息的观点。　　周三上午美国股市基本持平。美联储的利率决定将于美东时间下午2点公布。　　Burry曾预见到2008年的房地产市场崩盘，Christian Bale在电影《大空头》中饰演了他。此人以发神秘推文预言危机而闻名。不久前，他预测到政府的刺激措施会导致通胀再度飙升，并表示美国“无论以何标准”都已处于衰退之中。

金融界2023-02-02

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