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决策分析：美国股市“先扬后抑” 美联储官员再次暗示更高利率市场关注周四CPI数据

的涨幅。道琼斯工业平均指数表现不佳，而纳斯达克100指数因大型科技股上涨而上涨，特斯拉公司飙升约6%，美元和美国国债收益率收复跌幅。周一金价上涨并触及七个月高点。白银价格接近稳定。美元指数的大幅抛售和原油价格的上涨是贵金属市场开始交易周的看涨外部市场因素。看涨的图表继续激励技术分析交易者做多黄金和白银。2月黄金最后上涨10.20美元至1,880.10美元，3月白银下跌0.017美元至23.96美元。外汇市场中，随着美国股市转红，美元在尾盘出现一些抛售之前基本处于横盘整理状态。欧元和英镑尤其强劲，后者得益于英国央行首席经济学家的一些鹰派言论。欧元兑美元在升穿12月高点至6月以来的最佳水平时造成了一些技术性修正。旧金山联邦银行行长玛丽戴利表示，她预计央行将利率上调至5%以上。她的亚特兰大同行拉斐尔博斯蒂克指出，政策制定者应该在第二季度初加息至5%以上，然后“长期”按兵不动。投资者还在等待周四的美国 CPI 报告，该报告将在最新就业数据显示工资增长放缓近一周后出炉。这些数据将是美联储官员在1月31日至2月1日会议之前看到的最后一份此类数据。摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin表示：“除了利率维持在高位和经济可能放缓的可能性之外，通胀放缓引发的任何看涨情绪都可能被股票估值仍然很高和过于乐观的盈利预期所抵消。这可能是短期和长期交易震荡的良方。” 摩根士丹利美国首席股票策略师Michael Wilson表示，尽管投资者普遍对经济增长前景持悲观态度，但企业盈利预期确实仍然过高。这表明如果出现温和衰退，标准普尔500指数的跌幅可能远低于市场目前估计的3,500至3,600点。他在高盛集团的同行预计，利润率面临的压力、美国企业税收政策的变化以及经济衰退的可能性，将盖过中国经济重新开放带来的积极影响。尽管如此，经济收缩威胁的上升并没有阻止美国公司在自己的股票上投入巨资。根据Birinyi Associates的数据，美国公司宣布2022年回购金额达到创纪录的1.26万亿美元，同比增长3%。企业消息方面，据知情人士透露，苹果公司推动用本土组件替换其设备内部的芯片，其中包括在2025年放弃博通公司的关键部件。杰富瑞金融集团表示，在交易持续低迷的情况下，利润大幅下滑，这似乎势必会削弱华尔街的一个关键利润引擎。在其他地方，在对中国重新开放的乐观情绪和美元疲软的推动下，发展中国家的股票进入牛市。MSCI新兴市场指数周一上涨2.5%，从10月24日的低点涨幅超过20%。下一个交易日焦点、风向标： 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0106) 16:30澳大利亚11月季调后零售销售(月率) 16:30澳大利亚第1季度消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0727，涨幅0.83%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0781，进一步阻力位于1.0833，关键阻力位于1.0906；汇价下行的初步支撑位于1.0656，进一步支撑位于1.0583，更关键支撑位于1.0531。英镑：英镑/美元收高，收报1.2183，涨幅0.80%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2300，关键阻力位于1.2390；汇价下行的初步支撑位于1.2091，进一步支撑位于1.2001，更关键支撑位于1.1942。日元：美元/日元收低，收报131.833，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.585，进一步阻力位133.289，关键阻力位于133.922；汇价下行的初步支撑位于131.248，进一步支撑位于130.615，更关键支撑位于129.911。

埃尔文2023-01-10

如果美联储能控制住通胀，华尔街仍在期望科技股成为市场领头羊

一前景离现实又近了一步。以科技股为主的纳斯达克100指数收高，这或许并不令人意外。　　Hodges资本管理公司投资组合经理Gary Bradshaw称，“科技股即使小幅上涨也会有影响；这将是积极的，不仅对科技投资者而言。这将向更广泛的标普指数发出一个信号。” 　　本周投资者将得到最新的通胀数据，届时情况可能会更加明朗。12位经济学家预计，12月份消费者价格指数（cpi）将上涨6.5％，低于6月份9.1％的水平。密歇根大学对美国消费者的调查显示，上个月，未来一年的通胀预期降至2021年6月以来的最低水平。　　从去年12月初到上周四，标普500指数下跌了6.7％，其中苹果公司和特斯拉公司这两只股票占了跌幅的三分之一，这表明大型科技股对大盘的控制力有多强。　　“最终，如果美联储控制住通胀，科技股有机会成为市场领头羊，但美联储至少还要再打六到八个月的比赛，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示。　　但如果经济放缓促使美联储转变政策，也有其自身的风险。由于需求放缓，苹果公司已经减少了一些产品的零部件订单。瑞银分析师对微软云计算业务的增长前景提出了质疑，而特斯拉正在努力应对销量下滑的问题。　　即将到来的财报季可能会扭转市场情绪，但目前看来前景黯淡。数据显示，标普500指数成份股公司预计第四季度利润将下降2.7％。剔除标普500指数的五大成分股，这一数字仅为-0.9％。　　Zaccarelli称：“投资者要么在应对通胀的不确定性，要么在应对对经济增长的焦虑，无论哪种情况，对大型科技股来说都是双输的局面。” 　　在过去十年的大部分时间里，科技巨头推动了股市的牛市。在大流行期间，投资者对所有数字产品如饥如渴，它们也占据了主导地位。然而，这一趋势在去年发生逆转，当时不断上涨的物价迫使央行进行反击，并将利率降至接近零的水平。随着利率攀升和2022年增长前景恶化，所谓的FAANG群体——Facebook母公司Meta平台公司、亚马逊公司、苹果公司、微软公司和Alphabet公司——市值下跌了38％，落后于纳斯达克100指数和标普500指数。　　科技股低迷对主要股指造成了巨大拖累。标普500指数市值最大的股票苹果和第15大股票特斯拉在2023年第一个交易日的跌幅中占88％。总而言之，追踪Alphabet、亚马逊、Meta和Netflix四家科技巨头的指标本周上涨3.2％，而包括特斯拉和高级微设备公司在内的更广泛的指标下跌1％。　　通常情况下，其他行业的规模都不足以抵消科技股的波动。尽管FAANG对标普500指数的影响力随着苹果等巨头市值的下降而下降，但该集团仍然庞大。我们来看看这个数字有多大：标普500指数中的四大科技巨头——苹果、微软、Alphabet和亚马逊——所占的份额约为16％，超过了整个医疗保健集团的份额，而医疗保健集团是该指数仅次于科技的第二大行业。　　Steward Partners Global Advisory财富管理执行董事总经理埃里克·贝利表示：“你必须对科技股保持警惕，因为美联储是否会进一步加息仍存在不确定性。”“科技行业终将风光不再，但在央行政策变得更加清晰之前，这是一个很难投资的领域。”

金融界2023-01-09

增持美元的反弹信号！机构观点：CPI不会上涨零通胀率“不会削弱美元保持弹性”

标准普尔500指数上涨约2.30%，而纳斯达克100指数上涨近2.80%。 “黄金达到了我们每盎司1880美元的中期目标，受美国收益率下降的提振，这使得持有无息黄金的机会成本降低，并且增加了需求。” “但我们仍然不应忘记一件事，2022年美国经济增加约450万个就业岗位，这是有记录以来第二好的年份，仅次于2021年。在大流行病破坏经济后，有640万美国人找到了工作。失业率数据触及3.5%，创下数十年新低，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，尽管薪资数据低于预期，但央行仍需继续加息。” 她提到，本周的美国CPI通胀数据，将是进一步提振多头或报复空头的关键。“周二，美联储主席鲍威尔将发表讲话，他可能会毫不犹豫地削弱美联储对利率预期的鸽派态度。” 展望后市，Ipek有着不同的观点，她同样是先预测美国CPI数据可能会显示令人鼓舞的宽松政策。预计12月份美国CPI将从一个月前的7.1%和2022年夏天的9.1%，降至6.5%。但对于美元具有弹性，她似乎不认同，她最后解释：“如果是按照CPI的预期走，通胀数据的快速下降可能会进一步提振美联储鹰派，并帮助股市和债券延续涨势，美元延续跌势。但是，如果我们看到12月份的通胀放缓幅度较小，或者高于上个月的数字，那么最近的涨幅可能会迅速消失。”

颜辞2023-01-09

美股“惨烈”财报季将至！投资者转投“价值股”

的公司皆遭受了巨大损失。以科技股为主的纳斯达克 100 指数在 2022 年下跌了 33%，而包含更多价值股的道琼斯工业平均指数下跌了 9%。上个季度，大型科技公司的裁员接连成为头条新闻，亚马逊公布了其历史上最大的裁员计划；Salesforce Inc. 表示将裁员约 10%。摩根士丹利策略师 Michael Wilson 警告，这些措施可能都不足以提高利润率。由于近 60% 的调查参与者预计，下个月 10 年期美国国债收益率将走高，因此成长型股票的前景依然黯淡。高盛集团市场策略师上周表示，尽管去年股票估值大幅下跌，但成长股仍然昂贵，而金融和能源股则相对便宜。 AJ Bell 的金融分析 Danni Hewson 表示：“有太多变数在起作用，价值与增长的盈利潜力将取决于加息转为降息的速度，以及全球经济陷入衰退的深度。”

IreneLim2023-01-09

决策分析：非农、服务业数据“喜出望外” 三大股指均录得周线涨幅美元指数直线下滑

跌。标准普尔500指数上涨超过2%，纳斯达克100指数在四天内上涨了0.9%。美元录得两个月来最大的周线跌幅，原因是工资增长放缓超过了就业人数增长的影响，引发了美联储将放缓加息步伐的预期。周五美国早盘黄金和白银价格大幅上涨。2月黄金最后上涨14.60美元至1,855.10美元，3月白银上涨0.451美元至23.88美元。美国国债上涨，短期收益率大幅下跌，其中对政策敏感的两年期国债收益率本周跌幅是自去年11月以来最大的。外汇市场中，欧元兑美元从1.0510一路上涨至1.0646。美元/日元今天的区间也非常宽阔，从非农就业数据公布前的134.77一路下跌至尾盘低点132.07。加元也成为焦点，因为美元/加元当天早些时候上涨至1.3650，然后由于极为强劲的加拿大就业报告而下跌至1.3439。现在的定价表明加拿大央行本月晚些时候将加息25个基点。值得注意的是，尽管报告强劲，但加元的表现明显落后于其商品同类产品，澳元兑美元日内涨幅高达1.79%。 12月就业报告未能清楚地描述美国劳动力市场的状况，尤其是在发布这份报告的前一天，两项就业数据显示持续吃紧。本月招聘人数超过预期，失业率降至几十年来的最低水平。交易员继续思考这种强势与小时工资的疲软增长形成鲜明对比，以及这对美联储未来的政策意味着什么。消费者价格指数将于下周公布。 FHN Financial首席经济学家Chris Low写道：“失业率创下53年来的新低是一个真正的问题，这表明美联储在缓解202年劳动力市场压力方面取得了零进展。但11月平均时薪的向下修正和12月低于预期的涨幅相结合，为FOMC赢得了更多时间。” 堪萨斯城联储的Esther George周五警告说，最近的数据只会使央行的任务复杂化，并给交易者带来不确定性。官员们在试图平衡通胀和就业时将面临艰难的道路。其他美联储官员也继续保持强硬态度，称尽管数据令人鼓舞且通胀正在缓和，但央行仍有更多工作要做。掉期合约显示，投资者现在预计政策利率将在5%以下见顶，低于周五就业报告发布前的5.06%。尽管交易员对2月加息的幅度仍存在分歧，但市场已经消化了33个基点的紧缩幅度，看来25个基点的涨幅被认为比上调0.5个基点的可能性更大。 FBB Capital Partners研究总监Mike Bailey表示：“有时热门就业数据是个坏消息，但投资者今天早上看到了半满的玻璃杯。较低的工资给鲍威尔进一步紧缩的计划泼了一盆冷水。将这些与较低的美国工资放在一起，你会得到这样一种说法，即股票价格便宜，通胀正在消退，投资者需要忙于填补他们的投资组合，以免为时已晚。” 道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示：“市场正在对疲软的工资数据做出反应，但我认为该报告反映出劳动力市场仍然非常紧张。在该数字之前定价的终端利率为5.04%，鉴于我们对美联储的预测结束于5.25-5.5，我们认为该利率仍然偏低，但今天的报告不应将其推高。所有的目光都集中在下周的 CPI 上。市场仍将对美联储在2月加息25个基点还是50个基点次感到不安。” Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示：“较低的失业率和较弱的平均时薪增长肯定会引起股市多头的注意。事实上，鉴于今天的就业报告，对经济软着陆的预期可能有所提高。然而，随着失业率回到3.5%的历史低点，预期工资增长大幅下降有多少作用？美联储可能会持怀疑态度。” US Bank Wealth Management高级副总裁兼公开市场组负责人Lisa Erickson表示：“美联储表示非常希望看到劳动力市场正常化。因此，只要我们继续看到强劲的劳动力增长，随着时间的推移，这将再次为美联储提供更多过度紧缩的机会，因为美联储实际上是在试图让经济的这一部分更加放缓。” 下一个交易日焦点、风向标：中国12月社会融资规模中国12月末M2货币供应中国12月新增人民币贷款 02:00欧元区11月失业率 23:00英国11月工业产出 23:00英国11月商品贸易帐主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0639，涨幅1.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0595，进一步阻力位于1.0672，关键阻力位于1.0712；汇价下行的初步支撑位于1.0478，进一步支撑位于1.0438，更关键支撑位于1.0361。英镑：英镑/美元收高，收报1.2086，涨幅1.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2019，进一步阻力位于1.2151，关键阻力位于1.2224；汇价下行的初步支撑位于1.1814，进一步支撑位于1.1741，更关键支撑位于1.1609。日元：美元/日元收低，收报132.105，跌幅0.97%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.413，进一步阻力位135.423，关键阻力位于136.791；汇价下行的初步支撑位于132.035，进一步支撑位于130.667，更关键支撑位于129.657。

楼喆2023-01-07

亚股和美股期货攀升市场等待美国非农就业报告

美国股市周四收低，标普 500 指数和纳斯达克 100 指数均下跌超过 1%。此前一份私人就业报告中的招聘人数超过了预期，而且上周新申请失业救济人数意外下降。对政策敏感的两年期国债收益率创一个月来最大涨幅，10 年期国债收益率在本周首次上涨后小幅回落。在日本央行宣布进一步计划外债券购买以控制其收益率曲线后，美元走稳，日元下跌。亚特兰大联储主席博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，美联储仍有“许多工作要做”以抑制通胀。在博斯蒂克发表评论后，市场对美国利率将在 6 月见顶的预期升至 5% 以上。圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）表示，利率正在接近一个足够严格的区域，通胀预期已经回落。此番言论为投资者提供了一些乐观情绪。另一方面，科技公司面临的压力越来越大，三星电子公司（Samsung Electronics Co.）最新报告称需求下滑导致营业利润暴跌 69%。由于人们猜测盈利受到的打击将促使该公司减少资本支出，三星电子股价也随之上涨。在今天晚些时候公布的欧元区消费者价格指数数据之前，欧洲股票期货上涨。普遍预测表明，欧元区去年12 月份的通胀年率升幅料下降至 9.5%，低于 11 月份的 10.1%。美国原油期货在周四上涨1%后，周五亚市早盘再度上涨近0.9%。

IreneLim2023-01-06

决策分析：小非农数超预期吓坏市场美元强势拉升黄金白银出现价格修正

，短期国债下跌。标准普尔500指数和纳斯达克100指数均下跌超过1%，此前一份私人就业报告中的招聘人数超过了预期，而且上周新申请失业救济人数意外下降。对政策敏感的两年期国债收益率创一个月来最大涨幅。周四美国午盘，黄金和白银价格大幅走低，原因是黄金市场在本周触及六个月高位、白银触及八个月高位的近期上涨后出现下行价格修正。美元指数强劲反弹和美国国债收益率小幅走高也对贵金属市场构成每日负面影响。2月黄金最后下跌23.50美元至1,835.50美元，3月白银下跌0.684美元至23.28美元。外汇市场中，美元是最强的，英镑和澳元表现最弱。英镑兑美元下跌超过1%，并跌至11月23日以来的最低水平。圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德表示，利率正越来越接近一个足够限制的区域，短暂地改善了市场情绪，但不足以转移人们对招聘数据的关注。美联储表示，劳动力市场紧张仍然对其减缓通胀的努力构成威胁，这加大了周五早些时候公布的政府就业数据的风险。与此同时，官员们仍然担心金融环境可能变得过于宽松而无法有效抑制经济增长，即使在美联储展开数十年来最激进的紧缩行动之后也是如此。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔博斯蒂克周四表示，央行仍有“许多工作要做”以抑制通胀，这加剧了市场情绪低迷。本周，他加入了美联储强硬派官员的行列。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔卡什卡里周三表示，他预计利率将升至5.4%，而堪萨斯城联储的埃丝特乔治表示，她倾向于升至5%以上。与美联储个别决定相关的掉期大幅上涨，目前表明隔夜有效利率将在2023年年中达到5%以上的峰值。美联储目前的目标区间为4.25%至4.5%，目前市场已经定价2月份的下一次会议加息约37个基点。下一个交易日焦点、风向标：中国12月底外汇储备(十亿美元) 02:00欧元区12月消费者物价指数初值(年率) 02:00欧元区11月零售销售(月率) 05:30美国12月失业率 05:30 12月季调后非农就业人口变动(千人) 07:00美国11月耐用品订单修正值(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报1.0521，跌幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0595，进一步阻力位于1.0672，关键阻力位于1.0712；汇价下行的初步支撑位于1.0478，进一步支撑位于1.0438，更关键支撑位于1.0361。英镑：英镑/美元收低，收报1.1902，跌幅1.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2019，进一步阻力位于1.2151，关键阻力位于1.2224；汇价下行的初步支撑位于1.1814，进一步支撑位于1.1741，更关键支撑位于1.1609。日元：美元/日元收高，收报133.397，涨幅0.60%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.413，进一步阻力位135.423，关键阻力位于136.791；汇价下行的初步支撑位于132.035，进一步支撑位于130.667，更关键支撑位于129.657。

楼喆2023-01-06

瑞银下调微软股票评级云计算业务增长急剧减速盘中一度暴跌5.7%

将目标价从300美元下调至250美元。纳斯达克100指数的市盈率倍数为19.9。由于美联储收紧政策打压市盈率，去年科技股普遍承压。现在，日益增长的经济衰退威胁凸显了人们对企业支出放缓的担忧。同样在周三，企业软件公司Salesforce表示将裁员约8,000人并缩减其持有的房地产，因为其企业客户对支出变得更加谨慎。微软和Salesforce是在大流行期间转向远程工作的企业之一，刺激了对PC和协作软件等云应用程序的需求激增。但事实证明，随着经济增长放缓，这种增长速度无法维持。尽管存在这些担忧，微软仍然是华尔街普遍青睐的股票，因为超过90%的分析师建议购买该股票，而且没有人给出卖出评级。尽管分析师的平均目标价自9月底以来已下降约11%，至293美元左右，但仍意味着较当前水平有近30%的上涨空间。

楼喆2023-01-05

Salesforce大裁员10% 大流行期间员工人数激增30,000 股价闻声上涨3%

38.97美元。在纽约，以科技股为主的纳斯达克100指数上涨了约1%。该股在2022年下跌了48%。 Salesforce是其家乡旧金山最大的私营部门雇主，在过去四年中其员工人数几乎增加了两倍，这在很大程度上是通过数十次收购实现的，包括在2021年以277亿美元收购Slack。从2020年1月到10月底，员工人数增加了30,000多人。 Marc Benioff在信中表示，许多受影响的员工将在“下一小时”内收到通知，并将获得至少约5个月的工资、健康保险、职业资源和其他福利。信中说，美国以外的人将获得符合当地就业法的类似支持。

楼喆2023-01-05

微软评级遭下调凸显云业务增长担忧

将目标价从300美元下调至250美元。纳斯达克100指数的市盈率为19.9倍。　　去年，由于美联储收紧政策打压了市盈率，科技股普遍承压。如今，经济衰退的威胁日益加剧，加剧了人们对企业支出放缓的担忧。　　同样在周三，企业软件公司Salesforce Inc．表示，由于其企业客户在支出方面变得更加谨慎，该公司将裁员约8000人，并缩减房地产业务。　　疫情期间转向远程工作的企业包括微软和Salesforce，这刺激了对个人电脑和协作软件等云应用程序的需求激增。但事实证明，随着经济增长放缓，这种增长速度不可能保持下去。　　尽管存在这些担忧，但微软仍是华尔街的普遍宠儿，分析师中有90％以上建议买入微软股票，没有人给出卖出评级。　　尽管分析师的平均目标价自9月底以来下降了约11％，至293美元左右，但仍意味着较当前水平有近30％的上涨空间。

金融界2023-01-05

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