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大型科技股推高纳指国债收益率因美联储加息调整而下滑

以及早些时候亚洲科技股大幅上涨的提振，纳斯达克100指数期货上涨超过1％。　　近几日，美国公布的经济数据弱于预期，许多人认为，这将使美联储在连续加息75个基点后改为加息50个基点。美联储副主席布雷纳德表示，很快放慢升息步伐可能是合适的。　　投资管理公司Aperture Investors董事长Peter Kraus表示：“市场必须考虑的问题是，美联储将在利率峰值维持多长时间，我认为市场上有一些积极的情绪，美联储将在2023年的某个时候调整政策。”

金融界2022-11-16

反弹不可信？ETF交易员砸6.58亿美元做空科技股

股科技股创下两年多以来的最大涨幅。但在纳斯达克100指数飙升的同时，大约6.58亿美元流入了ProShares UltraPro Short QQQ（SQQQ）交易所交易基金。这是该做空ETF有史以来最大的资金流入。与此同时，投资者从做多的ProShares UltraPro QQQ ETF （TQQQ）撤资2.56亿美元。根据外媒汇编的数据，这是自1月份以来最大的资金外流。　　尽管科技股上周五再次上涨，但涌入SQQQ的资金构成了一个相当大的赌注，将证明以技术股为主导的美股涨势将是短暂的，因为SQQQ是专门做超短期押注的。　　数据提供商VettaFi的金融未来学家Dave Nadig表示：“像SQQQ这样的工具基本上是为大波动而设计的，投资者、更重要的是对冲基金希望在大波动前建立强势头寸。大型参与者可能是借此表达他们对反弹缺乏信心”。　　花旗全球市场美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，上周公布的通胀数据弱于预期，改善了美联储采取鸽派政策的前景，科技股反弹，但仅靠美国国债收益率下跌还不足以重振萎靡不振的科技股。亚马逊和Meta等大型科技公司最近宣布冻结招聘或裁员，引发了人们对它们增长前景的质疑。Kaiser说：　　“对科技行业来说，现在的问题是——如果利率压力解除了，科技股是否会被重新估值，还是人们会后退一步去考虑下这个削减成本的举措如何发挥作用。正是因为这个原因，科技行业现在真的是一个棘手的行业。”

金融界2022-11-15

决策分析：美联储官员重申降低通胀决心美国股市震荡走低习拜会晤提振中概股

，结束了为期两天的反弹。以科技股为主的纳斯达克100指数也下跌。美国国债收益率攀升，10年期国债收益率约为3.87%。外汇市场中，布雷纳德的言论引发了一些美元抛售。欧元在1.0350/70遇到阻力，美盘早盘跌至1.0272后反弹。英镑表现不佳，从1.1850跌至1.1800触及一系列较低高点。由于石油苦苦挣扎，加元也落后于商品货币。美元/加元已从1.3250升至1.3300，并收于当日最佳水平。美联储副主席莱尔·布雷纳德在华盛顿举行的活动中表示，美联储“很快”将放慢加息步伐，这短暂地提振了市场情绪。然而，她也强调，美联储还有“额外的工作要做”来降低通胀，这让一些投资者处于紧张状态。布雷纳德没有明确承诺在12月加息半个百分点，她也没有详细说明她所说的“很快”是什么意思。 Harbor Capital Advisors投资组合经理Jake Schurmeier表示。“我认为布雷纳德的评论强调了前进道路的不确定性以及委员会对数据的依赖，他们不希望减慢加息步伐与限制较少的政策相混淆。” 早些时候，美联储理事克里斯托弗·沃勒的鹰派言论令市场摇摆不定，因为投资者正在考虑对CPI的乐观情绪是否被夸大了。 Barings首席全球策略师兼霸菱投资研究所负责人Christopher Smart表示：“上周由CPI推动的上涨使标准普尔500指数创下6月以来的最佳单周表现，但这可能是不可持续的。坏消息是，在一个仍然如此不确定的经济时刻，未来几个月的数据很可能会变得混乱和矛盾。下降的速度将是不平衡的。此外，要达到美联储2%的平均通胀目标还有很长的路要走。这就是为什么美联储理事们一直在排队，以平息市场对即将出现真正的拐点的乐观情绪。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示，先前加息的累积影响也将继续对经济增长和企业利润构成压力，他建议投资者采取防御性立场。与此同时，在美国总统乔·拜登和中国国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛举行的会议上呼吁缓和世界两大经济体之间的紧张关系后，在美国上市的中国股市连续第三天上涨。下一个交易日焦点、风向标： 02:00德国11月ZEW经济景气指数 02:00欧元区9月季调后贸易帐(十亿欧元) 02:00欧元区第三季度GDP修正值(年率) 02:00欧元区第三季度GDP修正值(季率) 05:30美国10月生产者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1111) 23:00英国10月未季调生产者输入物价指数(年率) 23:00英国10月未季调生产者输出物价指数(年率) 23:00英国10月消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0326，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0364，进一步阻力位于1.0405，关键阻力位于1.0452；汇价下行的初步支撑位于1.0277，进一步支撑位于1.0230，更关键支撑位于1.0190。英镑：英镑/美元收低，收报1.1753，跌幅0.66%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1820，进一步阻力位于1.1884，关键阻力位于1.1940；汇价下行的初步支撑位于1.1700，进一步支撑位于1.1644，更关键支撑位于1.1580。日元：美元/日元收高，收报139.876，涨幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.871，进一步阻力位141.833，关键阻力位于142.874；汇价下行的初步支撑位于138.868，进一步支撑位于137.827，更关键支撑位于136.865。

楼喆2022-11-15

以史为鉴美股或将“喜迎”两位数的涨幅

500指数周四飙升4.7％。与此同时，纳斯达克100指数上涨了6.1％，这两个指数均创下自2020年4月以来的最好表现。而这阵席卷股市的兴奋情绪也是有迹可循的：每当通胀见顶时，股市就会“喜迎”两位数的涨幅。　　The Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen表示，自1950年以来，标普500指数在13次主要通胀见顶之后的12个月平均总回报率为13％。Leuthold的数据还显示，在10个通胀见顶后标普500指数上涨的案例中，标普500指数的总回报率在随后一年的平均回报率为22％。　　虽然没有人知道熊市是否将结束，但Paulsen指出，今年夏天以来，“坏消息”对股市的影响似乎远小于2022年上半年，因为最近几个月周期性板块和小盘股的表现明显优于标普500指数。　　The Wealth Consulting Group首席执行官Jimmy Lee表示，要让美国股市出现类似的涨幅，居高不下的通胀率必须以更快的速度下降，但如果等待时间过长，投资者可能会错过这些大幅上涨，因为市场往往在经济数据见底之前很久就开始从熊市低点反弹。Lee说：　　“投资者确实需要在美联储发出暂停加息的信号前做好准备，因为在美联储主席鲍威尔说出这些话之前，股市可能已经大幅走高。” 　　Strategas Research Partners的数据显示，在1947年后，当CPI涨幅超过5％时，标普500指数六个月、一年和两年后的平均回报率分别为5％、12％和15％。　　美联储官员一直在大举提高借贷成本，试图给接近40年高位的通胀降温。上周，美联储连续第四次加息75个基点，将基准利率的目标区间提高至3.75％-4％。在随后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔对记者表示，近期令人失望的数据表明，利率最终需要升至高于此前预期的水平，同时暗示美联储最早可能在12月就会调整加息幅度。　　在10月的CPI数据公布后，费城联储主席哈克和达拉斯联储主席洛根表示，随着美国货币政策接近限制性水平，他们预计美联储将在未来几个月放慢加息步伐。但洛根在周四指出，这“不应被视为政策的宽松”。　　另外，Carson Investment Research的数据显示，在过去的8次加息周期中，美联储仍在继续提高借贷成本，直到其高于CPI。押注美联储政策利率的市场预计，2023年上半年利率将达到4.8％的峰值，略低于上周的5％以上，这意味着美联储仍有更多的加息空间来抑制居高不下的物价。

金融界2022-11-12

美股期货涨幅扩大

　　美股期货涨幅扩大，纳斯达克100指数期货涨超1％，道指期货和标普500期货分别涨0.7％、0.79％。

金融界2022-11-11

决策分析：美国股市周四“大爆发” 通胀数据给市场打“强心针” 美元暴跌日元英镑奋起反击

尔500指数在2022年仍下跌17%，纳斯达克100指数下跌近30%，两者都将迎来2008年以来最糟糕的年份。美国国债飙升，使对货币政策更为敏感的两年期票据的利率下降了25个基点。利率交易员将12月再次加息75个基点的可能性几乎降至零，同时继续预计加息0.5个百分点。信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah写道：“几个月来通胀的首次意外下行将不可避免地受到股市的热烈欢迎。很明显，12月份将加息0.5%，而不是0.75%，但在我们收到12月类似的CPI报告之前，仍有一段路要走。” 在连续四次大幅加息后，美联储官员似乎支持降息。他们还强调政策需要保持紧缩。达拉斯联邦储备银行总裁Lorie Logan表示，放慢步伐以更好地评估经济状况可能很快就合适了。旧金山联储主席Mary Daly表示，缓和是“好消息”，但指出“暂停加息不在讨论范围内，放缓速度才是重点”。掉期市场对明年上半年最高利率的押注从CPI数据公布前的5%以上回落至略低于4.9%。市场置评：贝莱德金融管理公司全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示：“今天的CPI报告显示出一些温和的改善，因为之前一些过高的通胀驱动因素，例如二手车，开始以更快的速度下降。” Landsberg Bennett Private Wealth Management首席投资官Michael Landsberg表示：“我们正在为利率长期保持较高水平的环境做准备。投资者应该更关注利率上升导致经济减速对其投资组合价值的影响，而不是当前的通胀水平。” 瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya：“我们终于看到了美国通胀方面的强劲表现。标题和核心数据均低于预期。这有助于软化美联储的鹰派预期，拉低美元和收益率。疲软的通胀对整个市场来说是一股新鲜空气。” 资产管理公司MPPM GmbH交易主管Guillermo Hernandez Sampere表示：“拐点现在开始，空头挤压将点燃反弹。剩余的现金将开始发挥作用，因为我们已经看到了一段时间的低点。” Aberdeen Asset Management投资总监James Athey表示：“股市会喜欢这一点，并可能接过接力棒并继续运行。当然，这可能会让美联储在通货紧缩过程的早期阶段感到不舒服，因此如果股市泡沫过多，投资者还需多关注美联储的讲话。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国11月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0207，涨幅1.99%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0307，进一步阻力位于1.0407，关键阻力位于1.0594；汇价下行的初步支撑位于1.0020，进一步支撑位于0.9834，更关键支撑位于0.9734。英镑：英镑/美元收高，收报1.1714，涨幅3.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1845，进一步阻力位于1.1979，关键阻力位于1.2227；汇价下行的初步支撑位于1.1462，进一步支撑位于1.1213，更关键支撑位于1.1079。日元：美元/日元收低，收报140.949，跌幅3.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.896，进一步阻力位148.863，关键阻力位于151.143；汇价下行的初步支撑位于138.649，进一步支撑位于136.369，更关键支撑位于132.402。

楼喆2022-11-11

FTX“爆雷”恐引发多米诺效应？分析师警告：恐慌恐触发多数市场“投降”风险

观经济的多米诺骨牌效应可能更严重。”“纳斯达克100指数在其200周移动均线下方表现得很好，尽管全球经济正在向衰退倾斜，但在美联储加紧收紧政策的情况下，有很好的理由继续下跌。” GlobalBlock分析师Marcus Sotiriou指出，这一次的问题都是清算和大规模恐慌，这可能引发一系列破产。 Sotiriou周三说:“在我们昨天看到的灾难中，市场需要有人来拯救破产的实体，以节省客户的资金。”“然而，当没有人来救助这家公司的时候，危机就会蔓延到其他公司——在这种特殊情况下，我们还不知道币安是否能够/愿意完成这笔交易。” 币安也在处理自身的问题，包括美国司法部、商品期货交易委员会、美国国税局和美国证券交易委员会的调查。 Sotiriou补充说:“加密货币旨在解决的传统金融的许多问题正在加密市场中被复制，因为许多中心化实体变得太贪婪了。” McGlone指出，比特币、黄金和美国国债等资产的整体宏观前景依然乐观。而这一切都是因为通货膨胀和美联储紧缩政策的潜在放缓。 McGlone写道:“比特币历史上对其30个月移动平均值的最大折让，与此同时，全球货币供应量也出现了类似的下降，这应该会对加密货币的复苏产生影响。”“历史上加息数量最多的央行，以及比2009年和2015年更快的流动性下降，可能预示着通胀的下降速度和上升速度一样快，为黄金、美国国债和比特币提供了支撑。这种新兴资产可能正处于向债券和黄金交易模式转变的早期阶段。”

夏洛特2022-11-10

大日子！美国中期选举重磅来袭这些股市板块成为焦点

将逐步获得积极影响”。以科技股为主的纳斯达克100指数今年下跌了约三分之一。

tqttier2022-11-08

决策分析：中期选举通胀数据在即美国股市连续两个交易日上涨市场情绪保持乐观

个板块中除3个外均上涨。以科技股为主的纳斯达克100指数也受到了买盘推动，而道琼斯工业平均指数表现出色，上涨了1.5%，医疗保健股位居榜首。罗素2000指数上涨，在午后交易中扭转跌势。黄金价格在周一美国午盘交易中小幅走高，但重要的是保持了周五的强劲涨幅，其中包括技术上看涨的每周高点收盘价，这是市场底部已经形成的图表线索。白银价格走强，今天触及四周高位。美元指数走低是金属市场开始交易周的每日看涨因素。12月黄金最后上涨4.70美元至1,681.40美元，12月白银上涨0.161美元至20.945美元。外汇市场中，尽管就业报告好于预期，但美元在周五大幅下跌后连续第二天下跌。美元兑欧元跌 0.64%，兑瑞郎跌0.54%。美元兑日元和加元几乎没有变化。在美国中期选举之前，股市连续第二天上涨。目前，乐观情绪超过了对美联储坚决反对价格飙升、美国企业业绩出现压力迹象以及中国宣布将“坚定不移地”坚持当前的零疫情政策的担忧。与此同时，Facebook母公司Meta Platforms Inc.支持裁员计划后上涨。特斯拉公司是对标准普尔500 指数的最大拖累，因为在首席执行官埃隆马斯克收购Twitter Inc.之后，该股继续抛售。苹果公司从早些时候由一份报告称其预计产量为今年的iPhone 14手机至少比最初预期的少300 万部。网约车巨头Lyft Inc报告乘客增长弱于预期，盖过了更高票价带来的更好利润后，在盘后交易中下跌。在数据显示强劲的招聘和工资增长以及失业率上升后，上周五股市上涨。这为美联储官员讨论将遏制高通胀的行动延长多长时间提供了喜忧参半的情况。在上周的会议上连续第四次大幅加息至3.75%至4%的目标区间后，掉期市场在12月倾向于美联储加息50个基点。预计利率将在2023年年中左右达到略高于5%的峰值。在核心消费者物价指数在9月升至40年高点后，将密切关注周四公布的最新美国通胀数据。即使物价开始放缓，CPI也远高于美联储的舒适区。市场置评：摩根士丹利分析师Michael Wilson表示，民调显示共和党人至少赢得了一个国会众议院，这为债券收益率下降和股票价格上涨提供了潜在催化剂。 Ed Yardeni研究公司Ed Yardeni表示：“股市提前投票了吗？如果以历史为指导，明天的中期选举可能会在未来几个月进一步推高股价。我们期望的软着陆的经济前景，如果成功（60%的主观概率），可能成为推动股市反弹背后的另一股风。” Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley在一份报告中表示：“由于我们可能不知道本周国会的组成将如何形成，因此周四的CPI数据将再次变得非常重要。即使本周晚些时候我们的 CPI数据好于预期，但它只会造成非常短期的反弹的可能性很高。不久之后，股市应该会再次翻身。” 下一个交易日焦点、风向标：中国10月新增人民币贷款(十亿元) 中国10月末M2货币供应(年率) 中国10月社会融资规模(十亿元) 02:00欧元区9月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1104) 17:30中国10月工业生产者出厂价格指数(年率) 17:30中国10月居民消费品价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0019，涨幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0069，进一步阻力位于1.0118，关键阻力位于1.0202；汇价下行的初步支撑位于0.9935，进一步支撑位于0.9851，更关键支撑位于0.9802。英镑：英镑/美元收高，收报1.1509，涨幅1.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1605，进一步阻力位于1.1698，关键阻力位于1.1856；汇价下行的初步支撑位于1.1354，进一步支撑位于1.1195，更关键支撑位于1.1102。日元：美元/日元收低，收报146.551，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.433，进一步阻力位148.248，关键阻力位于148.928；汇价下行的初步支撑位于145.938，进一步支撑位于145.258，更关键支撑位于144.443。

楼喆2022-11-08

马斯克收购推特引发动荡，特斯拉股价大跌12%抹去17个月涨幅

下，标准普尔500指数下跌了0.7%，纳斯达克100指数下跌了2.8%。自从马斯克表示有意收购社交媒体平台推特以来，特斯拉的投资者一直担心这位亿万富翁在几家高调的企业中分散了太多精力。投资者尤其希望他专注于特斯拉，而特斯拉本身正经历着一段充满挑战的时期。在通胀环境下，电动汽车需求正在放缓，供应链问题依然存在，原材料成本居高不下。而特斯拉也面临着多家竞争对手的竞争，并在此前不久下调了在中国市场的定价。

Sue2022-11-08

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