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市场周评：美国CPI引爆大行情！美元崩溃、黄金狂飙90美元美股暴涨币圈迎来“大风暴”

偏好情绪，除了刺激股市上涨之外，澳元、纽元和人民币等货币以及油价均受到提振。本周加密货币市场也迎来“大风暴”：全球第二大加密货币交易所FTX发布申请破产保护的声明，创始人Sam Bankman-Fried宣布辞去CEO职务。美国通胀显著降温美国劳工部周四公布的数据显示，美国10月消费者物价指数(CPI)年率上升7.7%，升幅显著低于9月的8.2%以及市场预期的8%。值得注意的，7.7%同比增幅意味着该数据时隔七个月首次回到8%下方，这也是俄乌战争爆发以来的低位。核心通胀数据方面，美国10月核心CPI年率增长6.3%，较9月40年来高位6.6%下降0.3个百分点，并且低于此前市场预期的6.5%。 CPI报告给人们带来了希望，即几十年来最快的物价涨幅正在消退，并为美联储官员提供在激进紧缩行动中放慢速度的空间。交易员们降低了对美联储停止加息前利率将升至多高的预期，也就是所谓的终端利率。有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos发文称，10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示，他们对近期通胀数据有些不敏感，希望放缓加息步伐。费城联储主席哈克周四表示，从75个基点转向50个基点的意义重大，身为2023年票委的他还预计将在明年的某个时候暂停紧缩政策。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，美联储在12月加息50个基点的概率已经提高至80%上方。 NatWest分析师John Briggs指出，市场极为重视CPI数据，而周四的数据则使人猜测美国通胀见顶、美联储紧缩周期快要结束，美联储即将放缓加息步伐，下次不会再激进地继续一次加息75个基点了。今年迄今美联储已连续四次加息75个基点，年初以来累计已经加息375个基点。中国宣布放宽防疫措施周五，中国宣布取消入境航班熔断机制、缩短入境隔离期至“5天集中隔离 3天居家隔离”、缩短密切接触者隔离期、调整风险区划分、制定规范核酸检测等。受这一消息提振，原油等大宗商品价格上涨，香港主要股指领涨亚洲市场。在中国放松了一些新冠疫情防控措施后，从石油到大豆到贵金属等大宗商品大幅上涨，引发了人们对世界第二大经济体需求复苏的希望。放宽的限制包括将病例密切接触者和入境旅客的隔离时间缩短两天，以及取消对航空公司携带感染乘客的熔断机制。在中国对“动态清零”政策进行重大修正之后，几乎所有主要商品的价格都走高。铜、贵金属和从玉米到小麦的农产品价格均出现上涨。布伦特原油期货最高触及96.92美元/桶，涨幅约达3.5%；美国WTI原油一度向上触及90美元/桶，日内大涨约4.5%。 SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes说：“石油交易商对这一消息表示欢迎。石油市场的关键是继续密切关注事态发展，以及政府动态清零立场的进一步边际积极变化。” 中国宣布放宽部分防疫限制，也为风险偏好带来提振，离岸人民币兑美元周五上涨0.9%，至7.0885人民币兑1美元。对风险较敏感的澳元兑美元周五上涨1.4%至0.6711，纽元兑美元上涨1.6%至0.6120，双双攀逾一个月高点。这两个货币对本周均涨逾 3%。币圈迎来“大风暴” 周五，Sam Bankman-Fried在社交媒体上宣布，他的“加密帝国”FTX集团已经在美国启动破产重组程序。在破产申请中，该公司列出了100亿至500亿美元的资产，并表示有超过10万名债权人。消息发布后，市值最大的数字货币比特币24小时内跌幅一度超5%，后跌幅收窄，但币价仍跌穿1.7万美元。FTX旗下代币FTT跌近20%，本周以来FTT跌幅已经接近90%。 FTX集团包含了全球知名的加密货币交易所FTX、加密量化交易公司Alameda Research等一众公司。根据美国《破产法》第11章(Chapter 11 of the Bankrupty Code)，由John J Ray III接替Bankman-Fried担任该集团首席执行官，Bankman-Fried需要继续协助公司过渡。与Coinbase、币安等交易所类似，FTX也是近几年加密货币狂野浪潮中逐渐走到浪尖的佼佼者。公司创始人Sam Bankman-Fried生于1992年3月6日。在2017年投身币圈前，SBF在华尔街的简街资本(Jane Street)工作。凭借对金融衍生品的熟悉，他通过设立加密量化交易公司Alameda Research开始在币圈淘金，并在2019年成立FTX交易所。 Ray表示，声请破产是恰当的决定，不仅给了FTX评估自身状况的机会，也让利益相关人获得最大限度的回报。利益相关方应该明白事态发展得很快，新团队最近才开始工作，因此相关数据在未来几天内才会陆续呈交，届时才有更多详细信息。值得注意的是，FTX去年收购的加密衍生品交易所LedgerX LLC，以及FTX Digital Markets Ltd.、FTX Australia Pty Ltd. 和 FTX Express Pay Ltd. 等子公司不在破产保护行列。不过FTX 总部所在的巴哈马证券委员会(SCB)周四表示，已冻结FTX Digital Markets的资产，未经临时清算人批准，FTX不得转让这部分资产。 FTX在币圈引起的风暴将随破产申请画下句号。FTX危机起因是其原生加密货币FTT价格暴跌引起用户争相提取资产，随后其竞争对手币安CEO赵长鹏宣布出清所持FTT引爆危机。尽管FTX曾求援币安收购帮忙解除危机，但币安在经过调查后拒绝收购，随后FTX 一步步走向崩溃。美国大学金融监管专家、法学教授Hilary Allen表示：“加密生态系统已经因为杠杆和互联性而变得脆弱，就像2008年传统金融体系因为杠杆和互联性而变得脆弱一样。” FTX的内爆可能标志着加密货币更广泛清算的开始，因为还有更多的多米诺骨牌可能倒下。摩根大通(JPMorgan)分析师表示：“看来，新一轮追加保证金通知、去杠杆化和加密货币公司/平台倒闭的浪潮可能正在开始。由Alameda Research和FTX明显崩溃引发的加密货币去杠杆化新阶段的问题在于，在加密货币生态系统中，拥有更强资产负债表、能够拯救那些低资本和高杠杆的实体的数量正在减少。” 美元本周暴跌近4% 因美国通胀降温，提升了美联储放缓加息步伐的预期，美元指数周五延续走低，并重挫至近三个月新低。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五大跌1.35%，至106.42，为8月中旬以来最低。在周四、周五连续两个交易日大跌后，美元指数本周暴跌近4%。 (美元指数周线图来源：FX168) 市场策略师认为，美元在过去两年的强劲表现吸引许多美元多头，导致头寸拥挤，周四的通胀数据得以让多数人快速退场。日元兑美元周五大涨1.65%，至138.63日元兑1美元，为8月底以来最高，本周涨逾5%。汇丰(HSBC)外汇交易员Gregory Marks指出，在美元的这种环境下，日元有跑赢大盘的空间。Marks说：“市场发现自己在很大程度上站错了一边，头寸的平均水平可能受到挑战。” 欧元/美元周五攀升1.46%至1.0357，几乎收在7月初以来高位，本周大涨4%。英镑/美元周五涨1.1%至1.1842，周线也飙升逾4%。 Janus Henderson Investors全球固定收益主管Jim Cielinski认为，美元是被极度高估的市场之一，且很有可能已经触顶。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler指出，在走势剧烈波动的情况下，投资者不应继续追逐美元。黄金单周飙升90美元受美元暴跌推动，周五现货黄金再创8月以来新高，当周涨幅超过5%。现货黄金周五收报1771.12美元/盎司，上涨15.72美元或0.90%，日内最高触及1772.65美元/盎司，最低触及1747.12美元/盎司。本周，现货黄金收盘大涨90.19美元或5.37%。 (现货黄金周线图来源：FX168) FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“黄金本周表现抢眼，但现在一切取决于美元。我认为美元还没有死。” AvaTrade首席市场分析师 Naeem Aslam说：“美国原本坚若盘石的通胀终于开始松动，这是任何人能想象到的最好消息。”黄金也因此站稳在1700美元/盎司以上。 Aslam表示，可以确定美联储仍会继续加息，但不必然需要继续大幅加息，代表加息速度将开始放缓。美联储下一次将在12 月13-14日召开货币政策会议。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示：“通胀数据的冷却，已使市场确信美联储能放缓到加息50个基点的步伐，并有可能在明年3月份的FOMC会议上结束紧缩周期。” 美股本周全线大涨美股周五收高，科技股领涨，三大股指本周均录得涨幅。市场继续评估10月CPI数据显示通胀降温对美联储未来政策的影响。投资人见证动荡的一周，美国中期选举周五持续开票，参议院仍势均力敌。民主党表现超乎预期，共和党未见预期的“红色浪潮”。道指周五收盘涨32.49点，涨幅为0.10%，报33747.86点；纳指涨209.18点，涨幅为1.88%，报11323.33点；标普500指数涨36.56点，涨幅为0.92%，报3992.93点。本周美股三大股指均录得涨幅，道指本周上涨4.15%，标普500指数上涨5.9%，纳指上涨8.1%。本周四的CPI数据公布后，当天美元与美国国债收益率走低、美股走高，道指收高逾1200点，标普500指数上涨5.5%，纳指上涨约7.4%，三大股指均录得2020年以来的最大单日涨幅。 CPI数据公布后，许多投资者都相信美联储即将转变其激进的加息政策。Principal资产管理全球首席策略分析师Seema Shah表示，美联储在12月将加息速度降至50基点也已经清晰可见。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“在周四公布的CPI数据显示通胀降温之后，市场全都欣喜若狂。但CPI报告虽然表明通胀正朝着正确的方向发展，却并不意味着通胀已经从更广泛的经济中根除。它也不意味着美联储恢复物价稳定的工作已经完成。” B. Riley Wealth首席市场策略师 Art Hogan 表示：“低于预期的通胀为股市带来动能，报告的各方面均有所改善，通胀显然正在朝正确的方向发展，这阻止了更鹰派的美联储。” 原油周五大涨但周线仍收低美国WTI原油期货周五收高，但本周仍录得跌幅。市场关注美元走软以及未来原油需求等因素对油价的影响。分析师指出，美元的走软以及美国通胀的下降，使本周原油价格的下跌幅度受到限制。周五，纽约商品交易所12月交割的原油期货价格收盘上涨2.49美元，涨幅2.9%，报88.96美元/桶。价格期货集团高阶市场分析师 Phil Flynn表示：“在美国CPI 冷却后，石油价格摆脱了来自中国的负面影响。” Flynn指出：“在低于预期的CPI数据公布后，石油一些阻力如美元走强、对美联储更积极加息的担忧情绪..... 这些都缓和下来了。但另一方面，中国对新冠疫情的清零政策会有什么变化仍存在不确定性。我认为，一旦我们看到中国开始重启经济的任何迹象，都可能剧烈改变动能，并真正推涨油价。” 不过，由于中国需求和原油库存增加令市场担忧，本周石油价格仍然走低。本周WTI原油期货价格累计下跌3.9%。下周市场展望：美元是否还会继续跌？黄金多头盼突破1800美元大关周五，最新的Kitco News黄金周度调查显示，由于利率预期的变化，美元可能见顶，这正为市场带来广泛的积极情绪。华尔街分析师和普通散户投资者都预计下周金价将走高，多头目标攻克1800美元/盎司。本周，共有19位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。12位分析师(63%)下周看涨金价，2位分析师(占11%)看空，5位分析师(26%)对黄金持中性看法。在散户投资者方面，905位受访者参加了在线调查。共有588位受访者(占65%)预计金价将上涨，另有199人(22%)预测金价会下跌，而剩下的118人(13%)则认为金价应该横盘。 Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示：“目前，金价的一切因素都在上升。如果通胀真的见顶了，那么美元也会见顶，这将继续支撑金价。” SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他也看好黄金，因他预计美元将进一步走软。他说：“之前美元升值的逆风已经打破。在建立了一个不错的技术支撑底部后，金价终于突破上行，反弹至1750美元。” Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff说，他短期内看好黄金，因为金价上涨改善了这种贵金属的技术前景。有分析师警告称，美元的下跌可能不是单向的。荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦策略师Jane Foley表示：“美联储可能会提醒市场，潜在通胀仍是目标通胀率的三倍，且仍将持续，因此美元的部分抛售和风险偏好的上升可能是错位的。” FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada说，即使近来出现修正，但他预期美元不会大幅走软，这应该会阻碍黄金走势。 Razaqzada指出，下周关注焦点将转向经济增长，届时美国和中国都将公布零售销售数据，还有欧元区的GDP报告。 Adrian Day Asset Management的总裁Adrian Day说，尽管他长期看多黄金，但他预计金价下周将有所下跌。Day表示，经过市场的繁荣，他认为鲍威尔或其他美联储官员将不得不站出来抑制市场的热情。这将不利于黄金。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，他对下周的金价持中性看法，因为市场上涨过快。他还说，尽管市场预计美联储将放慢加息步伐，但预期联邦基金利率将在5%左右见顶，终端利率的上升仍可能给黄金带来一些阻力。

tqttier2022-11-12

美联储加息如期落地非美货币何时才能迎来转折？

3030手，加元净多头变化1430手，纽元净空头变化371手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：欧元，日元。 2.3、重点货币对展望欧元/美元：欧元/美元昨日收盘位于1.0100阻力线上方，这可能推动该货币对日内进一步上涨，并测试主要目标1.0170。不过若后续欧元/美元回落并跌破0.9960，将止住预期中的升势，并推动该货币对重回主要看空轨道。整体来说短线对欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元：英镑/美元触及看空目标1.1410，然后强势反弹，有望测试1.1610附近的看空通道阻力。预测英镑/美元在未来几个交易日呈看涨倾向，不过升势是暂时性的，中长线汇价恢复看空趋势概率大。若英镑/美元跌破1.1465，将推动该货币对再度下跌，首个目标是1.1410，跌破该位可能进一步跌至1.1360。澳元/美元: 澳元/美元上周后半段呈明显升势，并测试小型阻力0.6770，但后续变现动力不足，目前需关注是否会跌破0.6680，跌破将推动澳元/美元跌至下一目标0.6600。4小时EMA50与随机指标也传递看空信号，支持澳元/美元继续下跌走势。美元/日元: 美元/日元成功触及关键阻力位144.90，美元/日元近期交易陷于小型看涨旗形内，支持该货币对中短期内继续看涨，有望进一步升向下一看涨目标146.20。短期看只要美元/日元保持在143.55上方，那么看涨趋势情景在仍将有效。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$

老虎证券2022-11-09

非美货币何时才能迎来转折？

3030手，加元净多头变化1430手，纽元净空头变化371手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：欧元，日元。 2.3、重点货币对展望欧元/美元：欧元/美元昨日收盘位于1.0100阻力线上方，这可能推动该货币对日内进一步上涨，并测试主要目标1.0170。不过若后续欧元/美元回落并跌破0.9960，将止住预期中的升势，并推动该货币对重回主要看空轨道。整体来说短线对欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元：英镑/美元触及看空目标1.1410，然后强势反弹，有望测试1.1610附近的看空通道阻力。预测英镑/美元在未来几个交易日呈看涨倾向，不过升势是暂时性的，中长线汇价恢复看空趋势概率大。若英镑/美元跌破1.1465，将推动该货币对再度下跌，首个目标是1.1410，跌破该位可能进一步跌至1.1360。澳元/美元: 澳元/美元上周后半段呈明显升势，并测试小型阻力0.6770，但后续变现动力不足，目前需关注是否会跌破0.6680，跌破将推动澳元/美元跌至下一目标0.6600。4小时EMA50与随机指标也传递看空信号，支持澳元/美元继续下跌走势。美元/日元: 美元/日元成功触及关键阻力位144.90，美元/日元近期交易陷于小型看涨旗形内，支持该货币对中短期内继续看涨，有望进一步升向下一看涨目标146.20。短期看只要美元/日元保持在143.55上方，那么看涨趋势情景在仍将有效。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$

老虎证券2022-11-09

中国坚持新冠“动态清零”政策与中国相关的货币重挫

结清多头头寸后，澳元/美元下跌逾1%，纽元/美元一度重挫1.4%。 (澳元/美元走势图来源：彭博社) 由于交易员寻求避险资产，美元汇率攀升，离岸人民币兑汇率下跌0.8%。周一亚市开盘后，美元指数最高一度升至111.34，目前位于111.10附近，日内上涨0.3%。新西兰银行(Bank of New Zealand)货币策略师Jason Wong说：“这告诉我们，市场对中国新冠清零政策的结束有多敏感。市场中的一些人会认为，无风不起浪，他们希望相信中国最终会让步，这可能是一个渐进的过程。” 此前，由于市场预期中国即将放松疫情防控措施，对中国经济较为敏感的澳元汇率上周五大幅飙升，创下11年来的最大涨幅。上周末，中国卫生部门誓言将“坚定不移”坚持新冠清零政策，上述希望遭到了挫败。上周社交媒体上一篇未经证实的帖子，以及一篇有关当局正在制定计划，取消对将病毒病例带入中国的航空公司进行惩罚的制度，让投资者对中国的疫情防控政策可能很快会放松抱有希望。 11月5日，中国国家卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，当前，中国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。米锋指出，要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。

tqttier2022-11-07

兴业投资：白银忽视美联储威压英央行重挫英镑

线，下行动能猛烈。商品货币中澳元领跌，纽元和加元也进一步加深回调力度。不过，市场转向风险厌恶情绪，限制了日元的跌幅，黄金也在短暂下探1616.54后回升，而白银则逆势拉升，涨1.54%。英央行在利率决议上如期将政策利率从2.25%提高至10年新高3%，加息幅度75个基点，符合预期，这是英国1989年来的最大加息幅度。不过，英央行的决定并未获得全票通过，7位委员支持加息75个基点，一位支持加息50基点，一位支持加息25基点。这大大削弱了英央行的鹰派立场。另外，英央行还表示利率峰值或将“低于市场预计的水平”。美联储在本周的利率决议上重新巩固了市场对其坚定加息的立场，这将可能使得美国经济数据中疲弱的数据被选择性忽略，而强于预期的数据将被市场视为美联储激进加息的证据。隔夜，美国10月ISM非制造业指数降至54.4，创2020年5月以来新低，表明美国经济前景趋弱，但未引起市场共鸣。今晚美国将公布10月非农就业报告。市场预计美国10月新增非农就业人数将放缓至20万，若数据符合预期或好于预期，美元将有望继续上行，打压非美。反之，若数据意外差于预期，对美元的打压料将短暂。技术面欧元/美元日图连续回落下行动能猛烈，关注前期低点0.9700一线支持，若向下跌破将有望扩大跌幅。4小时图受下降均线打压冲高再度回落，空头仍占主导，但随机指标背离。小时图在0.9730一线跌势有所放缓，但缺乏反弹动能。日内建议关注0.9700一线支持表现决定进一步方向。支撑位：0.9730 0.9700 0.9630 阻力位： 0.9780 0.9800 0.9850 ?英镑/美元日图以大阴线跌破MA20，下行动能猛烈，短线支持关注前期整理低点1.1180/70。4小时图短期均线向下发散打压汇价，仍看跌。小时图加速下行，暂时在1.1150企稳但缺乏反弹动能。日内建议1.1210下方做空，止损1.1230上方，下破1.1150跟进。支撑位： 1.1150 1.1060 1.1000 阻力位： 1.1210 1.1230 1.1300 美元/日元日图小幅震荡，仍处于149.50-145.00区间等待方向选择。4小时图波动有限，缺乏动能。小时图横盘整理，向上突破三角形整理形态略偏向进一步走高。日内建议147.70上方轻仓做多，止损147.10，上看148.80一线。支撑位： 147.70 147.10 146.40 阻力位： 148.80 149.10 149.70 黄金日图在此前多次获得支持的1615附近支持区域轻微收跌，或仍将获得支持。4小时图进一步扩大跌幅，但在前期低点附近企稳录得曙光初现，为短线反弹提供动能。小时图远离短期下降趋势线，短线或有修正需求。日内建议1625上方做多，止损1620，上破1633跟进看1640。支撑位： 1625 1620 1615 阻力位： 1633 1640 1645 白银日图在18.80-20.00区间支持企稳回升，但整体仍缺乏上行动能，仍看震荡。4小时图先抑后扬，仍缺乏明确方向。小时图V性反转，关注19.30一线支持。日内建议谨慎操作，关注19.30企稳做多以及在19.80上方遇阻反手做空机会。支撑位： 19.30 19.00 18.80 阻力位： 19.60 19.80 20.00 2022-11-04

兴业投资2022-11-04

兴业投资：美元先抑后扬等待美联储决议指明方向

荡，澳储行继续鸽派加息对澳元打压有限，纽元仍坚挺，盘中一度刷新9月21日以来高点，录得带上影线阳烛。黄金在前期低点企稳，反弹测试1650一线。数据显示，美国9月份职位空缺出人意料地从8月的修正值1028万增加43.7万至1071.7万，创下今年以来第二大增幅，突显出劳动力市场的持续紧张以及工资面临持续上行压力的风险。这提升了美联储继续激进加息的预期。然而，美国10月ISM制造业指数降至50.2，创2020年5月以来新低。其中新订单分项指数在最近五个月内第四次萎缩，物价支付分项指数创逾两年新低。美国10月Markit制造业PMI终值50.4，创2020年6月以来新低。这些数据又凸显了美国经济衰退的风险。另外，美联储主席鲍威尔最爱的衰退指标3个月期和18个月期美国国债的息差一度收窄至不足0.2个百分点，濒临收益率曲线倒挂，又让市场对美联储可能暂停激进加息充满期待。英央行原定于10月31日开始出售国债推迟了一天，当天出售7.5亿英镑的短期国债，成为本轮紧缩周期中首个主动出售国债的主要央行，而其它央行采用停止再投资的方式来被动缩表。英国国债市场对英央行主动缩表反应不大，这意味着英央行还将进一步出售国债。而与此同时，英央行还将可能大幅加息，收紧政策从未如此激进，不确定性较大。澳储行在周二的利率决议上，连续第二个月放缓了加息步伐，仅加息25个基点至2.85%，是发达国家中第一个打破激进加息步伐的央行。澳储行警告称，目前为止，澳大利亚家庭已经开始承受着加息的压力。不过，澳储行表示，在寻求保持经济平稳的同时，将通胀率恢复到目标区间。今晚的美联储利率决议，美联储如何与市场沟通其可能在12月放缓加息的立场，将至关重要。若美联储主席鲍威尔继续将通胀放在首位，可以容忍经济衰退风险，那么美元将重启涨势。反之，若鲍威尔有任何关于放缓加息的暗示，美元将可能加大回调力度。技术面欧元/美元日图下行测试MA20下行动能放缓，随机指标倾向进一步走低，暂时看震荡。4小时图冲高回落，但仍处于9月低点以来潜在的上升趋势线上方，短线阻力位于0.9920。小时图反弹在0.9950上方受阻以大阴线回落但缺乏跟进，对进一步下行保持谨慎。日内建议关注0.9820一线支持表现决定进一步方向。支撑位：0.9820 0.9750 0.9700 阻力位： 0.9920 0.9950 0.9990 ?英镑/美元日图仍处于MA100下方震荡，上方受限但下行缺乏动能。4小时图仍处于9月低点以来上升趋势线上方，不破仍将有望继续扩大涨幅。小时图短线高低点下移仍倾向下跌，反弹关注1.1550一线阻力。日内建议谨慎操作，关注1.1550一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.1400 1.1350 1.1300 阻力位： 1.1550 1.1580 1.1610 美元/日元日图在前期回撤反弹高点149.50一线阻力受阻小幅回落，仍处于149.50-145.00区间等待方向选择。4小时图在前期高点受阻陷入整理，阴线增加，略倾向下行。小时图先抑后扬但未能创下新高重新下行，关注147.00一线有效跌破将有望扩大跌幅。日内建议关注147.00一线支持决定进一步方向。支撑位： 147.00 146.00 145.10 阻力位： 148.40 149.00 149.50 黄金日图在1630企稳反弹，但仍受到下降均线打压。4小时图有所反弹，但下行压力并未缓解。小时图在1630企稳震荡上行，在近期下降趋势线受阻并维持在该线下方震荡，维持在该线下方仍偏弱。日内建议谨慎操作，关注1655一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1642 1637 1633 阻力位： 1655 1662 1670 白银日图在19.00上方反弹，短暂刺穿19.80上探20.00但未能企稳，重测19.80一线。4小时图快速拉升后回落，短线回调关注19.30支持。小时图震荡走高在20.00一线受阻回落，但下行动能有限，盘中在19.50获得明显支持。日内建议暂时关注20.00-19.50突破寻求跟进。支撑位： 19.50 19.15 18.90 阻力位： 19.80 20.00 20.50 2022-11-02

兴业投资2022-11-02

CWG Markets：美联储利率会议来临，加息75个基点的预期令美元盘中回升；黄金低位支持较强，反弹可期

CWG Markets2022-11-02

兴业投资：美元延续反弹欧币回调商品货币拉锯

跌破1635支持，而商品货币窄幅拉锯，纽元轻微走高，澳元和加元接近收平，表明市场在美联储利率决议前仍谨慎。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者 Nick Timiraos再次放风，称美国消费者的储蓄水平依然十分强劲，而这种现金充裕可能意味着更高的利率会持续更长时间。这一论调与此前表示美联储12月将放缓加息步伐截然相反。随着美联储利率决议临近，市场将越发谨慎，美元对此前回调进行调仓也是为了防范可能出现的风险，不应对此过度解读。日内将关注澳储行利率决议，澳储行是首个对加息立场软化的主要央行，市场预期其将在此次会议上加息25个基点，关注澳储行是否延续不那么激进的立场，这可能给澳元带来一定压力。数据方面，关注欧美制造业PMI指数，以及美国9月JOLTs职位空缺。在美联储利率决议前，美国经济数据可能为市场评估美联储未来货币政策路径提供参考。技术面欧元/美元日图下行逼近MA20，随机指标倾向进一步走低，暂时看震荡。4小时图继续受MA5/10死叉打压，仍偏弱势，下方关注9月低点以来潜在的上升趋势线支持。小时图跌势在0.9900下方有所放缓，但缺乏上行动能。日内略倾向在0.9900阻力不破继续做空，紧设止损，看0.9815一线支持表现决定进一步方向。支撑位：0.9815 0.9750 0.9700 阻力位： 0.9900 0.9925 0.9965 ?英镑/美元日图在MA100受阻回落，随机指标回落测试近期上升趋势线，暂时看震荡。4小时图下破1.1500维持弱势，但下跌动能不强，下方关注9月低点以来上升趋势线支持。小时图下行在1.1450上方整理，关注1.1500阻力。日内建议关注1.1500一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.1400 1.1350 1.1300 阻力位： 1.1500 1.1550 1.1600 美元/日元日图在MA50企稳连续反弹，随机指标倾向进一步走高，多头动能仍维持完好，关注前期回撤反弹高点149.50一线阻力。4小时图震荡走高，短线多头动能维持完好。小时图重心不断上移，初步阻力关注149.00。日内建议关注149.00一线表现决定进一步方向。支撑位： 148.40 148.00 147.00 阻力位： 149.00 149.50 150.25 黄金日图在短期均线打压下继续小幅走弱，重心继续下移，但下行料将受到1620一线支持限制。4小时图震荡走低，下行势头维持完好。小时图短期均线空头排列，仍看空。日内建议谨慎操作，略倾向在1638下方做空，止损1645，先看1625。支撑位： 1625 1620 1615 阻力位： 1638 1645 1650 白银日图轻微收跌，随机指标倾向进一步走低，但仍未有效跌破19.00。4小时图多空拉锯，上方多重阻力打压使得整体略偏弱势。小时图围绕MA200拉锯，需要有效跌破该档才能打开进一步下行空间。日内建议暂时观望，等待19.00一线有效突破跟进。支撑位： 18.90 18.70 18.50 阻力位：19.30 19.50 19.65 2022-11-01

兴业投资2022-11-01

兴业投资：美元回调是否到位？看美联储脸色

之际，纽储行仍维持坚定加息立场，这使得纽元相较澳元更为坚挺。新西兰第二季度失业率意外从创纪录低点3.2%上升至3.3%，但工资却以14年来最快的速度上涨，使得纽储行不得不继续大幅加息。市场预计新西兰第三季度失业率将从3.3%重回至3.2%，但平均时薪季率或从2.2%下滑至1.7%。美国10月ADP就业人数，周三北京时间20:15. 美国9月ADP就业人数增加20.8万，超预期的20万。尽管ADP数据未必能准确预示美国非农报告，但在市场对美联储货币政策转向预期不断升温之际，美国经济数据对美元的影响将有望上升。上周美国经济数据低迷，则增强美联储放缓加息预期，打压美元，而美国经济数据走强，则增强美联储继续大幅加息预期，推动美元自低位回升。因此，此次ADP数据在美联储利率决议之前，将可能牵引市场神经。美联储利率决议，周四北京时间02:00. 市场已经基本消化了美联储在此次会议上第四次加息75个基点的可能性，关注的焦点是美联储主席鲍威尔是否会向市场发出12月小幅加息的信号。市场认为，美联储将可能在12月加息50个基点，并在明年1月加息25个基点，也就是说，市场认为美联储将更加温和地加息。如果鲍威尔暗示美联储将不得不考虑美国经济衰退的压力，将增强市场对美联储不那么鹰派的预期，从而打压美元。反之，若鲍威尔仍坚定抗击通胀的决心，对美元多头将是一剂振奋剂，美元将有望重启升势。英央行利率决议，周四北京时间20:00. 由于英国原定于10月31日的财政计划被推迟到两周后公布，英央行此次利率决议将要在要在不了解财政细节的情况下公布利率决议和经济预测。目前市场普遍预计，英国央行或在此次会议上宣布加息75基点，以1989年以来的最大幅度提高借贷成本，以抗击高达两位数的通胀。不过，英央行如此大幅度的加息力度，未必一定能提振英镑，因英国经济衰退基本已经成为定居，而更大幅度的加息或进一步损害经济，进而限制英央行本轮加息周期的峰值。美国10月非农报告，周五北京时间20:30. 上周市场对美国经济数据的反应较大，因市场需要更多数据评估美联储加息前景。不过，本周非农在美联储利率决议后公布，市场对非农的反应或取决于美联储的态度。如果美联储主席鲍威尔暗示未来将放缓加息步伐，那么即使非农表现强劲，对美元的提振作用或也将有限，反之若数据表现不佳，对美元的打压作用将有望更为明显。但若美联储坚定激进加息抗击通胀的决心，若非农表现强劲，则意味着美国经济具有韧性承受大幅加息的后果，有利于美元重启涨势，而低迷的数据可能短暂打压美元但跌幅会受到限制。市场预计美国10月非农新增就业人数20万，略低于前值26.3万。加拿大10月就业报告，周五北京时间20:30. 加拿大9月失业率从5.4%下滑至5.2%，但主要是因为有超过20000人离开劳动力市场；9月新增就业人数2.11万，此前连续三个月流失就业人数，总共失去超10.4万。尽管加拿大央行认为加拿大就业市场仍紧张，但加央行在上周选择放缓加息步伐，加息50个基点而非75个基点，凸显了加央行对经济增长陷入停滞的担忧。市场预计加拿大10月失业率将小幅上升至5.3%，新增就业人数0.5万人。不过，数据对加元的影响可能有限，主要仍看美元和油价走势。 2022-11-01

兴业投资2022-11-01

美元决定性一周！通胀见顶“美联储第4次加息敲门” 兑日元、欧元与英镑重磅前瞻

略，做多欧元/美元和英镑/美元、澳元和纽元。日元交叉货币对布莱恩提到，日元交叉货币对连续3周严重超买，过去3周均走高。作为日元的领头羊，英镑兑日元突破从148.00到168.00的3年区间，并且升至171.00。英镑/日元加速所有日元交叉货币对交易走高，英镑/日元现在从5 至253天的空头均线和5年、10年和14年的多头均线超买。英镑/日元的目标是168.30，因为超卖直到166.00和164.00才开始。由于美元/日元147.43和欧元/日元146.83交易的汇率完全相同，总体策略是做空美元/日元和日元交叉货币对，英镑/日元引领所有货币走低。美元/日元本周交易区间为145.84至148.77，上周为145.35至148.40，148.77上方开始超买。欧元/新西兰元、英镑/澳元、英镑/新西兰元英镑/澳元本月开始于1.7200，欧元/纽元在1.7000。欧元/纽元升至1.7500高位，英镑/澳元突破欧元/纽元1.7500，并在1.8100触及高位。由于英镑/澳元和欧元/纽元争夺主导地位，英镑/纽元作为欧元/纽元的领头羊缺席，唯一的选择是跟随欧元/纽元，但英镑/纽元在10月份交易了200 点。英镑/澳元在1.8099处严重超买，与欧元/澳元超买相匹配，而欧元/纽元在1.7100处严重超卖，英镑/新西兰元紧随欧元/新西兰元。欧元/纽元在必须突破1.6946后大幅下跌。英镑/美元和交叉货币对本周超卖的英镑兑美元在选择交易至1.1700或1.1400时摇摆不定。长期来看，目标位于1.1882、1.2280、1.2538和1.2734。英镑/美元具有轻松交易至1.1800的能力。英镑/美元本周的问题是所有英镑交叉货币对都严重超买，包括英镑/日元、英镑/瑞郎、英镑/加元、英镑/澳元和英镑/新西兰元。英镑作为新兴市场货币也大量超买，如英镑/南非兰特、英镑/土耳其里拉、英镑/菲律宾比索、英镑/瑞典克朗、英镑/挪威克朗、英镑/马币、英镑/福林、英镑/巴西雷亚尔。英镑兑人民币汇率尤其超买。欧元/美元与英镑/美元类似，欧元/美元本周的选择是0.9950和0.9902，然后是0.9814和0.9809，或突破1.0020目标1.0126。欧元/瑞郎位于0.9854的支撑位，而欧元/日元、欧元/加元和欧元/澳元交易严重超买。 “由于美元指数正在失去其上行潜力，我们仅对欧元/美元和英镑/美元的策略保持多头，”布莱恩说道。美元/BGN 保加利亚列弗本周逼近突破1.9538和目标1.9342。澳元/美元交易区间为0.6459至0.6335，纽元/美元交易区间为0.5801至0.5681。仅当美元指数突破111.00时，才属于交易低点。布莱恩最后强调：“美元指数111.00是本周推动地球上所有金融工具的决定性因素。”

小萧2022-10-31

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