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美联储降息引发财报季强劲反弹：大型银行业绩超预期推动市场信心回暖
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券及日益增长的私人资产的一站式服务商。纽约梅隆银行的第三季度利润超出预期，主要得益于资产价值的上涨，推动了5%的费用收入增长。波音公司因劳工罢工持续四周而采取了更强硬的态度，向工会提出不公劳动行为指控，称对方存在不诚实谈判并破坏了自己的协议。Humana公司发布了私人医疗保险计划的最终质量评级。BP预计由于炼油利润下滑和资产出售时机变化，其第三季度净债务将有所上升。利率政策影响市场观察人士指出，随着美联储降息周期的开启，经济将因降低信用卡债务和商业贷款利率而得到进一步提振。瑞银全球财富管理的David Lefkowitz表示，预计第三季度的盈利结果将与近期健康的趋势一致。在非衰退情景下，标准普尔500指数在美联储开始降息后的12个月内平均上涨17%。分析师观点分析师们注意到，在第三季度财报季前，市场出现了显著的分化。尽管管理层的指引暗示了更强的前景，分析师却持续调低了对标准普尔500企业的预期。他们指出，第三季度标准普尔500的净收入增长预计将仅上涨4.2%，而7月中旬时这一预期还超过了7%。目前，预计有37%的标准普尔500公司本季度的每股收益将低于去年同期，较上季度的26.6%有所上升。名词解释 1. **标准普尔500指数**：是美国股市的重要指数，由500家大型上市公司组成，反映整体股市表现。 2. **净利息收入**：指金融机构通过贷款和投资获取的收入减去其支付的利息。 3. **降息**：指中央银行降低利率，以刺激经济增长的政策。 4. **贝莱德**：全球最大的资产管理公司之一，专注于提供投资和风险管理服务。相关大事件 2024年10月3日，美联储宣布将开始降息，以应对经济增长放缓的风险，这一决定对市场产生了广泛影响，促使投资者重估未来的经济前景和公司盈利能力。编辑观点当前市场在财报季初期显示出积极的信号，尽管存在一些担忧，但整体表现超出预期。大银行的强劲业绩增强了市场信心，同时美联储的政策调整也为经济复苏提供了支持。未来几个月，投资者应关注经济数据和企业盈利，以把握市场动态。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-13
【美股收评】财报季揭幕银行股反弹，华尔街创新高但特斯拉大跌8.8%
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以及日益增长的私人资产的一站式商店。纽约梅隆银行上涨0.4%，该公司第三季度利润超出预期，原因是资产价值上涨推动费用收入增长5%。 Bokeh Capital Partners首席投资官Kim Forrest表示：“净利息收入曾经是银行经营状况好坏的风向标。投资者已经明白，无论经济好坏，他们都能赚钱。” 华尔街往往将银行业视为经济健康状况的晴雨表，为财报季的剩余时间定下基调。然而，福雷斯特指出，他们缺乏前瞻性指引的洞察力，而前瞻性指引往往会影响财报发布后的股价走势。 PPI数据股市也受益于数据，这些数据缓解了人们对通胀降温不够快的担忧。其中包括9月份生产者价格指数(PPI)低于预期，而消费者价格指数(CPI)的涨幅略高于预期。这些结果表明，美联储实际上可能实现软着陆并实现2%的目标，高盛经济学家认为即将公布的9月份通胀数据可能已经表明了这一点。消费者信心指数另一份报告显示，美国消费者信心的减弱程度超出经济学家的预期。但密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，初步数据的下降仍在误差范围内。降息预期 TradeStation全球市场策略主管David Russell表示：“总体而言，随着通胀放缓，这些数字的影响正在减弱。美联储在接下来的两次会议上仍有可能将利率上调25个基点。” 根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，联邦基金期货交易显示，美联储11月降息四分之一个百分点的可能性约为86%。美联储决策者将密切关注更多数据，这些数据将影响他们的利率走向。市场观点瑞银全球财富管理的David Lefkowitz指出，在非经济衰退情景下，标普500指数在美联储开始降息后的12个月内平均上涨17%。他重申了标普500指数2024年12月和2025年6月的目标价，分别为5900点和6200点。 Apollo的Torsten Slok指出，在美联储降息周期并以“软着陆”告终期间，金融股一直是表现最好的板块之一。特斯拉令市场失望特斯拉受机器人出租车事件影响，该公司股价下跌了8.78%。（来源：谷歌）这家电动汽车制造商在其期待已久的自动驾驶出租车发布后大跌，成为市场上最大的拖累因素。这家电动汽车制造商推出了期待已久的自动驾驶出租车但批评人士强调，该计划的推出缺乏细节。在“Cybercab”发布后，潜在竞争对手优步科技股价上涨 10.81%，成为推动标普500指数上涨的最强劲力量之一。Lyft也上涨9.59%。债券市场国债收益率在最新更新后保持相对稳定关于通货膨胀在批发层面以及美国消费者情绪方面。 10年期美国国债收益率从周四晚些时候的4.07%升至4.08%。两年期国债收益率与美联储未来举措的预期更为密切，从3.96%降至3.94%。其它焦点个股波音公司上涨3%，目前，罢工已经持续了整整四周，波音公司对工会代表采取了更强硬的立场，对不公平劳工行为提出指控，称对方在谈判中不守信用，破坏了自己的协议。 Humana Inc.上涨2.64%，该公司发布了私人医疗保险优势计划的最终质量评级。
Sissi2024-10-12
中国财政部面临高预期：2万亿-3万亿！美股财报携手PPI驾到，小心以色列报复
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，摩根大通（J.P. Morgan）、纽约梅隆银行（BNY）和富国银行（Wells Fargo）将在开盘前公布财报。特斯拉的股票可能会因洛杉矶的自动驾驶出租车展示而受到影响，虽然此次活动备受瞩目，但缺乏关于时间的细节，生产预计要到2026年才会开始。此外，本交易日美国生产者价格数据也将公布，这将影响市场对稍后发布的美联储首选个人消费支出（PCE）指标的预期。9月份略高于预期的CPI通胀数据，暂时打消了市场对美联储11月会议上超过25个基点降息的预期。以下是可能影响周五市场的关键发展：英国月度GDP 美国生产者价格指数（PPI）
风起2024-10-11
明日，中国财政部会放大招吗？市场都等着这份报告，小心以色列突然报复
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据外，周五还将公布摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行的第三季度财报。摩根大通的净利息收入前景将成为关注的焦点，尤其是在高管试图降低对这一关键收入来源的预期之际。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新动态。 J. Safra Sarasin银行的股票策略师Wolf von Rotberg上调了未来几个季度的标普500指数目标，并认为“考虑到自9月初以来经济周期普遍有所改善，盈利有望超出预期。” 大宗商品方面，油价小幅下跌，回吐周四3.6%的涨幅，此前以色列的安全内阁正在讨论对伊朗的报复行动。周四晚上的安全内阁会议结束后，知情的以色列官员透露，以色列政府尚未决定如何回应上周伊朗的导弹袭击。这名官员表示，目前尚不清楚内塔尼亚胡总理的政府内部是否存在分歧，还是他们在等待时机。现货黄金上涨0.5%，至2,640美元附近，日内最高触及2648美元附近，但本周迄今仍下跌约0.4%。上个月金价曾触及2,685.42美元的历史高点。
欧罗巴2024-10-11
【直击亚市】小心中国财政部令人失望！美联储挑战又加大，警惕以色列回应伊朗导弹袭击
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ells Fargo & Co.)以及纽约梅隆银行将发布业绩。摩根大通的净利息收入展望将成为关注焦点，该公司高管此前曾试图降低市场对这一关键收入来源的预期。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新消息。据彭博行业研究分析，纽约梅隆银行上季度的收入可能增长4%，为一年多来最快的增长速度。
云涌2024-10-11
警惕大行情突袭！美国两大重量级数据驾到美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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周四收跌近0.1%，报102.85。纽约梅隆银行(BNY Mellon)外汇和宏观策略师John Velis表示：“申领失业金人数主导整个叙事，它提醒市场，美联储实际上对就业情况存在一些担忧。” 美国周四公布最新经济数据后，交易员加大对美联储在11月降息25个基点的押注，激励黄金扩大涨幅。现货黄金周四收盘大涨22.13美元，涨幅0.85%，报2629.84美元/盎司。 Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示，美国CPI数据并没有带来太大的意外，但就业数据显示出疲软趋势，美联储更有望降息，从而提振金价。北京时间周五20:30，美国将公布9月生产者物价指数(PPI)报告。经济学家预计，美国9月份PPI同比增幅料从1.7%放缓至1.6%；而9月核心PPI同比增幅预计将升至2.7%，而此前8月的增幅为2.4%。 FXStreet高级分析师Dhwani Mehta周五撰文称，黄金价格延续此前从三周低点2604美元/盎司反弹的走势。在美国PPI数据将于周五晚些时候发布之前，广泛的避险情绪和美元的温和下跌支撑了黄金价格。 Mehta指出，围绕美联储降息预期的鸽派情绪可能会受到美国PPI报告的考验，这将对美元和金价产生重大影响。北京时间周五22:00，美国10月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为70.8，此前9月终值为70.1。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数由于美国CPI增幅高于预期，美元指数最初上涨至103.17，之后有所回落。即时支撑位见于102.50附近。美元指数需要守住该支撑位并展开反弹；否则，一旦跌破该支撑位，可能导致近期前景看跌。关注定于今天发布的美国PPI。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元正如预期的那样，欧元/美元测试了1.0899的低点，随后有所回升。需要密切关注1.09附近的价格走势，看看汇价究竟是守住上述水平，还是继续跌势并跌向1.08及更低水平。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元分别测试了149.611和163.61的高点，之后有所回落。日本央行副行长冰见野良三表示，如果经济走势与央行预期相符，将支持进一步加息，这导致日元小幅走强。在图表上可以看到即时支撑位分别在146和161.50，只要维持在这些水平上方，我们仍然认为短期内将分别上升到150-152和164，然后再见顶。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币未能维持超过7.07的上升势头，并开始从7.08的水平回落。中国财政部将于周六公布财政刺激计划的细节，这对于关注进一步明确方向非常重要。如果人民币升值，美元/人民币可能重新跌向7.05至7.00，甚至更低。否则，在上行方面，初始目标可能在7.10-7.1250。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元的下跌目前看来已经在0.67触底反弹。要使前景再次看涨，该货币对必须升穿0.68-0.6850。否则，持续的上涨可能是短暂的。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度触及触及1.3010的低点，随后有所回升。该货币对需要上升到1.31以上或跌至1.30以下，才能进一步明确方向。如果持续上涨超过1.31，短期内可能会将其推向1.32或更高，而短期下行空间将被限制在1.30-1.29。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-10-11
FX168日报:美国关键数据爆雷、以色列重大袭击箭在弦上！金价大涨22美元油价飙升近4%
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周四收跌近0.1%，报102.85。纽约梅隆银行(BNY Mellon)外汇和宏观策略师John Velis表示：“申领失业金人数主导整个叙事，它提醒市场，美联储实际上对就业情况存在一些担忧。” 主要货币对方面，美元/日元周四收盘下跌0.48%，报148.53。日本央行副行长冰见野良三周四发表最新言论，支持如果经济发展符合央行预测，将进一步加息，这推动美元/日元走软。欧元/美元跌至8月8日以来最低，收跌0.14%，报1.0925。英镑/美元下跌0.11%，报1.3057。股市周四(10月10日)，美国股市从纪录高位回落，而此前两份报告显示，上个月通胀率略高于预期，且上周更多工人申请失业救济，导致美国国债收益率下滑。道琼斯指数收盘下跌57.88点，跌幅0.14%，报42454.12点；标普500指数收盘下跌11.99点，跌幅0.21%，报5780.05点；纳斯达克综合指数收盘下跌9.57点，跌幅0.05%，报18282.05点。由于投资者消化超出预期的美国最新通胀数据，欧洲股市周四下跌。斯托克600指数收盘下跌0.18%，收报519.11点。大部分板块和主要交易所均下跌。富时100指数收报8237.73点，收跌0.07%；德国DAX指数收报19210.9，收跌0.23%；法国CAC 40指数收报7541.59，收跌0.24%；意大利富时MIB指数收报34077.42，收涨0.43%；IBEX 35指数收报11656.7，收跌0.72%。商品市场美国周四公布最新经济数据后，交易员加大对美联储在11月降息25个基点的押注，激励黄金扩大涨幅。现货黄金周四收盘大涨22.13美元，涨幅0.85%，报2629.84美元/盎司。根据CME的“美联储观察”工具，市场目前预计美联储下个月降息25个基点的可能性为80%，而上述经济数据公布前为76%。由于黄金不生息，因此成为降息环境的首选投资。 Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示，美国CPI数据并没有带来太大的意外，但就业数据显示出疲软趋势，美联储更有望降息，从而提振金价。 Ebkarian补充道：“由于过去几日的黄金涨势有所降温，所以现在处于重新上涨的有利位置。” 据美媒Axios当地时间周四最新报道，三名美国和以色列官员告诉Axios，美国总统拜登总统和以色列总理内塔尼亚胡在周三的通话中，就以色列计划对伊朗进行报复的范围更接近于达成一致。报道提到，拜登政府承认以色列将很快对伊朗发动重大袭击，但担心对某些目标的袭击可能会使地区战争急剧升级。一位以色列高级官员说，目前以色列方面的计划仍比白宫希望的要激进一些。 Ebkarian指出，地缘政治事件加剧和央行主导的强劲需求是黄金的另一个积极催化剂。白银方面，现货白银周四收盘上涨2.22%，报31.148美元/盎司。原油方面，因市场持续担心以色列和伊朗之间发生更直接的对抗，威胁中东原油流动，原油期货价格周四飙升近4%。周四纽约商品交易所11交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨2.61美元，涨幅为3.56%，收于75.85美元/桶。 12月交割的布伦特原油期货价格上涨2.82美元，涨幅为3.7%，收于79.40美元/桶。分析师指出，飓风米尔顿席卷佛罗里达州导致美国燃料使用量飙升，中东局势持续紧张使原油供应面临中断风险，并且美国和中国能源需求存在可能增长的迹象，周四油价得到支撑。据美国彭博社报道，以色列安全内阁周四晚间召开会议，如何报复伊朗对以色列的导弹袭击。色列公共广播公司Kan报道，打击伊朗时间点的最终决定将由以色列总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特决定。美国总统拜登周三与内塔尼亚胡通电话，这是两人自8月以来的首次交谈。拜登此前已告诫以色列不要攻击伊朗的核设施，因为伊朗会视此为极具挑衅性之举。美国官员还担心，以色列若袭击伊朗的石油基础设施，将推高能源价格并损害全球经济。以色列安全内阁成员、科学部长加姆利尔(Gila Gamliel)说，安全内阁将“做出正确的决定”，以防止伊朗再次施袭。她对Kan说，报复行动就像箭在弦上，随时可能发生。 SIA财富管理投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski指出，中东冲突仍然令人担忧，尤其若有任何军事行动影响原油生产或运输。但因为周一没有发生重大事件，担忧有所降温，但情况可能无预警地随时发生变化。
会员
tqttier2024-10-11
巴菲特又卖了！累计套现美银超100亿美元，将投资日本金融和航运股？
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行的股票，包括美国合众银行、富国银行、纽约梅隆银行。分析人士认为，巴菲特极可能在减持到持股不足10%后，继续对美国银行“沉默式”减仓。个中原因包括美银的估值过高，以及美联储时隔四年半的降息行动。据了解，美国银行对于利率周期变化非常敏感，甚至可能比其他银行业同行更加敏感。转投日本金融和航运股？值得注意的是，近几个月来，巴菲特大幅减持各类股票。 2024年上半年，巴菲特的股票总卖出额为970亿美元，而新购股票仅为43亿美元。截至6月底，伯克希尔的现金储备接近2770亿美元（约合1.95万亿元人民币）。 Summit Global Investments的投资主管兼高级投资组合经理阿什·沙阿表示：“总而言之，巴菲特似乎认为目前最好的投资是现金和国债。” 此前，在2024年年度股东大会上，巴菲特明确表示，相对于股票市场上的可用资金以及世界各地的冲突，持有大量现金“相当有吸引力”。 “我们很乐意花钱，但必须是（收购或投资的企业）正在做一些风险很小并且可以为我们赚很多钱的事情。” 值得一提的是，伯克希尔上周委托银行在全球市场上负责发行一只日元债，这表明巴菲特可能会增加在日本的持股。市场观察人士表示，随着伯克希尔重返日元债券市场，引发了巴菲特可能筹集资金投资日本的猜测，人们认为他可能正在考虑购买日本的金融公司和航运公司。
格隆汇2024-10-08
内部人士冷眼旁观美股牛市，巴菲特和科技巨头高管都在跑路
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高管对经济的看法。摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行将于周五率先公布业绩，美国银行和高盛的财报将于10月15日出炉。一些投资者认为，内部人士抛售公司股票不是一个有效的指标。他们表示，股东抛售股票可能是为了以实现投资组合多元化或释放现金，而不是因为对股票持负面看法。撇开股票抛售不谈，调查显示企业内部人士最近对股票购买似乎也没有出什么热情。根据华盛顿服务的数据，今年截至9月，美国上市公司的高管和董事共计购买了23亿美元的公司股票，这是自2014年以来同期的最低金额。去年，他们在前9个月购买了30亿美元。企业内部人士的股票购买金额在2020年初新冠疫情引发的美股抛售期间，企业内部人士竞相抢购股票，仅在3月份就购买了近13亿美元。一些投资者认为这是一个令人放心的信号。 “内部人士的购买让我们有信心在极具挑战性的时期将资金投入股市，”财富联盟总裁兼董事总经理埃里克·迪顿（Eric Diton）说。而今年，规模最大的内幕交易是大型科技公司高官的抛售。亚马逊创始人及CEO贝佐斯今年出售了价值约103亿美元的股票，而戴尔科技公司董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔已套现56亿美元，Meta平台创始人、董事长、CEO扎克伯格套现21亿美元。这三家公司的股价今年的涨幅都达到两位数百分比。帕兰提尔科技公司董事长彼得·蒂尔和英伟达公司首席执行官黄仁勋也在抛售股票的科技公司高管之列。这两家公司的股价在2024年都翻了一番多。另一个让一些观察人士对市场前景感到疑惑的事态发展是：一位著名投资者正在囤积现金。 SEC最新披露的文件显示巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司最近抛售了股票，大幅削减了其苹果持仓。截至6月底，这家位于内布拉斯加州奥马哈市的公司的现金储备已经增至2769.4亿美元。 Summit Global Investments首席执行官兼首席投资官大卫·哈登（David Harden）表示，“投资者应该注意了。我不认为他是在试图把握市场时机，寻找回调买入的机会，他可能是在说，‘这被高估了，我更看好现金，而不是这项投资。’”
金融界2024-10-08
【美股收评】油价飙升叠加国债收益率上升，华尔街下跌道指跌近400点
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布其最新季度业绩，摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行将于周五公布业绩，银行股在财报季初期占据主导地位。银行股周一涨跌互现，其中一些股票延续上周五的涨势，因为强于预期的就业报告提高了人们对客户将借入更多资金并偿还贷款的希望。焦点个股酿酒商Duckhorn Portfolio的股价上涨了一倍多，升102.97%，此前一家私募股权投资公司表示将以约19.5亿美元现金收购该公司。 Serve Robotics收涨11.74%，该公司一度涨近21%，因有报道称Serve Robotics 与 Wing 合作扩大自动配送范围，提高配送范围和效率。超微电脑升15.79%，专注于AI服务器的超微电脑公司报告称，每季度出货超过10万个图形处理器(GPU)，这一重要里程碑归功于生成式人工智能技术需求的激增。这一需求源于处理genAI所使用的大量数据所需的硬件。周一的公告还包括推出新的液冷产品套件，这使得公司股价在经历一段下跌后上涨。亚马逊股价下跌3.06%，此前分析师罕见下调其评级，理由是担心明年的利润率趋势，而云计算业务的增长不太可能弥补这一影响。特朗普媒体科技集团股价收涨11.45%。消息面上，此前美国最高法院驳回了埃隆·马斯克的X公司提出的诉讼。
Sissi2024-10-08

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