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纳指M7多数大涨，特斯拉、英伟达大涨超2%，苹果再创收盘价历史新高！纳指100ETF（159660）6连涨创上市新高，昨日放量吸金超3500万元！

幅在三大股指中显著领先。同时，美国7月纽约联储制造业指数降至1.1，CPI压力进一步降温。昨夜动视暴雪收涨3.49%，消息面上，微软收购交易截止日临近，巴菲特减持动视暴雪。最新资料显示，巴菲特旗下伯克希尔披露，其持有动视1.9%的股份。相比之下，3月底的持股比例为6.3%，2022年底的持股比例为6.7%。上周，美国联邦贸易委员会（FTC）未能阻止微软以687亿美元收购暴雪的消息传出后，动视暴雪股价飙升逾9%，股价升至两年来最高点！纳指M7多数上涨，苹果涨1.73%，英伟达涨超2%，安森美半导体涨逾4%，三者股价均创收盘历史新高。7月17日，知名果链分析师郭明錤在社交媒体上发文表示，苹果加持下 3D打印技术可能复制数控机床的成功，截至收盘苹果市值超3.05万亿美元，稳居全球市值第一宝座。电动车巨头特斯拉隔夜收涨3.2%，再创2022年9月以来新高，最新市值超9200亿美元，年内涨幅高达136%！其他纳指100明星成份股中，英特尔、Zoom涨超3%，Booking、超威半导体张超2%，eBay、德州仪器、爱彼迎涨超1%，高通、Meta、微软、吉利德科学小幅上涨。M7中仅谷歌、亚马逊小幅下跌；热门中概股下跌，拼多多小幅下跌，京东跌近1%。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）盘中涨幅0.57%，再创上市以来新高！值得注意的是，昨日纳指100ETF成交额近5000万，大幅放量，较前一日环比激增近150%！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.7.18 上午10:47 值得重点关注的是，纳指100ETF（159660）昨日大举吸金3561万元，资金大举布局态势明显！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至7月17日，纳斯达克指数年内涨36.10%，纳斯达克100指数更是涨43.63%，领涨全球主要指数！货币政策层面，美国6月消费者价格指数(CPI)降至逾两年最低，6月生产者价格指数(PPI)则接近通缩水平，市场对于美有关部门后续放缓甚至暂停加息的预期持续升温，这意味着美有关部门数十年来最激进的紧缩周期或已临近尾声。基本面层面，M7中苹果、微软、伟达、特斯拉等将于未来数周陆续发布第二季度财报，市场对这些个股的盈利预期很高，其业绩增速或将继续为美股今年后续整体走势提供指引。安信国际指出，美股市场衰退风险可控。加息周期已经进入尾声，近期市场正在密切关注经济衰退的问题。目前经济数据稳中向好，首季度国内生产总值已经上修至2％，反映美国经济的真实情况优于初值预估。同时，市场估值筑底回升。美股的估值先见底，然后企业的盈利才在往后的时间之中逐步实现。判断第二季度在企业盈利这一层面上预计将是底部，下半年将重拾升轨。企业盈利见底回升，将进一步加强市场对美股复苏的信心，股指有望进一步被推高。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：Wind，方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-18

债市早报：二季度GDP同比增长6.3%；交易商协会发布关于进一步做好乡村振兴票据有关工作的通知

融资租赁业务。（二）国际要闻【美国纽约联储制造业指数7月回落，但通胀进一步降温】7月17日，美国纽约联储公布的7月制造业指数从6月的6.6降至1.1，显示该州制造业增长几近停止，经济学家预计降至零。分项指数中，物价支付指数从6月的22降至16.7，是通胀压力进一步降温的迹象。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续收跌，NYMEX天然气价格小幅下跌】7月17日，WTI 8月原油期货收跌1.27美元，跌幅1.68%，报74.15美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.37美元，跌幅1.72%，报78.50美元/桶；NYMEX 8月天然气期货收跌1.06%至2.512美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月17日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展了1030亿元1年期MLF操作和330亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%。Wind数据显示，当日有1000亿元MLF和20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金340亿元。（二）资金利率 7月17日，资金面平稳偏宽：当日DR001下行1.78bps至1.302%，DR007上行3.75bps至1.853%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月17日，当日公布的二季度GDP数据偏弱，债市震荡向暖，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行0.95bp至2.6345%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.26bp至2.8160%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月17日，14只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“15远洋03”跌超10%，“20融创03”跌超12%，“18远洋01”跌超13%，“19远洋01”跌超17%，“20宝龙04”跌超19%，“H1金科04”跌20%，“H1融创01”跌50%；“H8龙控05”涨10%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”涨超10%，“21旭辉02”涨超13%，“H1龙控01”涨超14%，“21金地MTN004”涨超21%，“H1融创03”涨超25%，“21金地MTN007”涨超34%。 7月17日，城投债成交价格整体稳定，仅1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“PR通源01”跌19%。 2. 信用债事件宜昌高投：华泰证券公告，宜昌高新投资开发有限公司“20宜昌高新MTN002”持有人会议召开时间为2023年7月31日，会议召开背景为自2023年7月15日起，本期债券存续余额6,000万元。根据20宜昌高新MTN002募集说明书“第十三章持有人会议机制”“二、持有人会议的召开情形”“第9条”约定：单独或合计持有30%以上同期债务融资工具余额的持有人书面提议召开，应持有人需求召开本次债券持有人会议，就是否提前兑付本期债券的议案进行投票表决。山东魏桥铝电：公司公告，公司拟对“16魏桥05”进行购回，本次债券拟购回债券总张数为2000万张，购回资金总额为人民币20.796亿元。本次债券购回资金来源为公司自有资金。美的置业：公司公告称，“20美置03”将在2023年7月26日在上海证券交易所提前摘牌。福晟国际控股集团:公司公告称，香港高等法院下令于于落实重组生效日期（2023年7月17日）后驳回清盘呈请。泛海控股：公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请对多笔融资在原到期日的基础上各延长2年，融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。近年泛海控股向民生银行北京分行申请了多笔融资，融资金额分别为17.8亿元、27亿元、11.6亿元、11.6亿元，后经与民生银行友好协商，泛海控股为上述部分融资增加了风险保障措施，并陆续延长了上述融资到期日。宝龙实业：公司拟于2023年7月31日召开“20宝龙04”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》及《关于调整本期债券本息兑付安排的议案》。万达商管：彭博援引知情人士消息，债权人周一被告知，该公司资金缺口至少在2亿美元，公司仍在努力筹钱兑付于7月23日到期的4亿美元债券，同时也在考虑其他备选方案，不过万达商管没有提供备选方案细节。阳光城集团：陕西省国际信托公告，“20阳光城ABN001优先A”等三笔票据第一次持有人会议将于8月16日召开。中国奥园：中国奥园离岸财务顾问KPMG、法律顾问Linklaters发出会议通知称，将于香港时间7月19日下午5:30召开奥园全体债权人电话会议，旨在提供有关公司拟议债务重组及债权人如何参与重组的更多信息。昆明滇池投资：“PR昆滇投”将于2023年07月24日兑付本期债券发行总量20%的本金。本期债券发行总额15.5亿元，票面利率5.75%。本期债券为7年期固定利率债券，自本期债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即债券存续期后5年每年偿还债券本金的20%。华夏幸福：据彭博援引知情人士消息，华夏幸福计划最早于7月31日偿还境内债本金的1.6%，这是根据境内债务重组方案将安排的下一笔兑付。彭博此前报道称，同意债务重组计划的境内债持有人约一年前曾收到两笔兑付款，总计为本金额的2.8%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指低位运行】 7月17日，权益市场三大股指低开低走，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.87%、0.63%、0.75%，两市成交额仅8000亿左右，北向资金因台风“泰利”影响，暂停交易。当日申万一级行业指数中有25个行业下跌，其中，煤炭领跌2.73%，传媒、美容护理、有色金属、银行、食品饮料等跌逾1%，二季度宏观经济数据弱于预期，周末消息存量房贷款利率可与银行协商下降利空银行股等，或是拖累大盘部分原因；当日仅6个行业上涨，为农林牧渔、环保、通信、轻工制造、机械设备、计算机等，但涨幅不及1%。【转债市场指数缩量整理】 7月17日，受权益市场拖累，转债市场情绪低迷，主要指数全天弱势整理，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.23%、0.18%、0.33%，转债市场日成交额仅540.00亿元，较前一交易日缩量164.05亿元。当日转债市场个券多数下跌，498只个券中168只上涨，327只下跌，3只持平。当日，新上市海泰转债领涨57.30%，实现上市首日最大涨幅，新上市星帅转2大涨31%，亦明显领先其他个券；当日多只个券大幅调整，其中天铁转债深跌12.33%，新致转债、亚康转债跌逾8%，联得转债、英联转债跌逾6%，智能转债、精测转2、银信转债、嘉泽转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，众和转债、晶澳转债、岱美转债、福蓉转债开启申购，纽泰转债上市；另外，煜邦转债拟于7月20日开启申购，赫达转债、明电转02拟于7月19日上市，力合转债拟于7月20日上市。 7月17日，开能健康拟发行可转债募资不超2.5亿元，银邦股份拟发行可转债募资不超7.85亿元。 7月17日，董事会提议下修吉视转债转股价格，议案将提交股东大会审议表决；游族转债公告可能触发下修转股价格条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月17日，除2年期美债收益率保持在4.74%不变以外，各期限美债收益率普遍下行。其中，10年期美债收益率下行2bp至3.81%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至93bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至8bp。 7月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.25%。 2. 欧债市场 7月17日，除英国10年期国债收益率小幅上行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行4bp至2.44%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行3bp、2bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月17日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-18

“数字美元”突发重磅！美联储报告：代币化跨境支付实验成功 “每天24小时实时结算”

FX168财经报社(香港)讯纽约联储银行、花旗银行、汇丰银行和纽约梅隆银行等大型金融机构，共同宣布一项为期数月的实验结果，该实验使用概念验证(PoC)和受监管责任网路(RLN)，让代币化美元进行更快、更可靠的支付，实现每周7天、每天24小时进行实时结算。纽约联储旗下的纽约创新中心(NYIC)与美国银行业和支付界成员与合作，在2022年11月启动一个基于概念验证的专案，该计划着重在受监管责任网路的可互操作数字货币平台的可行性，并使用分布式帐本技术，以改善财务结算方式，降低支付成本并提高效率。 RLN全称为Regulated Liability Networks是金融市场基础设施(FMI)的概念，该基础设施促进数字资产交易，这些交易使用分布式帐本技术连接受监管金融机构持有的存款，并透过代币化将所有交易都集合在同一个帐本上，然后透过共享帐本，让这些可编程的代币在不同的受监管发行人之间相互操作。这个计划目前仅测试以美元运行的RLN设计版本，除NYIC之外，参与者还包括：纽约梅隆银行、花旗银行、汇丰银行、万事达卡、PNC银行、道明银行、Truist、美国银行和富国银行；技术方面由SETL与Digital Asset一起提供，并由亚马逊网路服务提供支持。另外，负责全球跨境支付传递系统的SWIFT结算系统也参与了计划。该实验成功模拟了美国国内银行间支付和美元跨境支付的场景，确定共享帐本技术是支持支付创新的潜在解决方案。纽约联储董事Per von Zelowitz表示：“从中央银行的角度来看，概念验证有利于探索代币化监管存款，并了解中央银行和商业银行数字货币在共享帐本上共同营运的潜在功能优势。” 此实验除了在技术上确立了可行性，在未来商业运行上也确认此技术可以每周7天、每天24小时近乎实时的结算。此外，该实验也考虑在PoC中设定某些相关法规在RLN系统中的应用。研究发现，使用包括代币在内的共享帐本技术来记录和更新中央银行和商业银行存款的所有权不应改变此类存款的法律待遇。而此实验流程中并未发现在美国现有法律框架下，存在着任何无法克服的障碍。这项研究有助于形成关于新技术在受监管的金融体系中的应用。但报告中也表明，纽约联储无意推进任何具体的政策成果，也不表示将就发行央行数字货币(CBDC)或其他产品做出决定。尽管如此，美联储在7月早些时候的声明透露，已批准57家金融机构使用FedNow即时支付服务系统，由41家参与发送、接收和支持结算的金融机构，以及15家支付服务提供商组成。这项计划将在7月底启动，被视为“数字美元”的替代品。但美媒警告称，若计划确实发生，这将引发新一轮银行业危机。摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行等美国主要银行，将做好与FedNow系统合作的准备。这些服务提供商包括ACI Worldwide、Finastra、Finzly、Temenos和Open Payment Network。美联储表示，目标是让10000家金融机构能够利用FedNow系统。但Cota Capital合伙人凯文·雅克(Kevin Jacques)提到：“在硅谷银行(SVB)，账户持有人试图在一天内向其他机构电汇420亿美元。今天的电汇处理是隔夜进行的，因此监管机构至少有机会了解在营业结束时离开银行的大量资金。在银行彻底崩溃之前，他们有机会在一夜之间进行干预。如果我们改用一个交易立即发生的系统，监管机构将有更少的时间来了解正在发生的事情并采取行动和干预。未来有时监管机构需要进行干预，因此我们的论点是速度控制，应该对交易规模限制进行很多思考。” “如果某家银行的资产和存款的10%在一天之内被提取，就会给该银行带来一场全面的危机。”

小萧2023-07-18

美股收盘：纳指涨近150点科技股多数走高特斯拉涨超3%

拉和奈飞等本周公布Q2财报。美国7月纽约联储制造业指数降至1.1%，通胀压力进一步降温。美联储迎来7月政策会议之前的“静默期”，交易员押注7月恢复加息25个基点的概率接近97%。其他资产中，因需求前景堪忧，基本金属普跌，伦铜跌近3%，伦镍、伦锌跌超2%，伦铝跌近2%。国际油价齐跌0.7%，美油WTI失守75美元，布伦特下逼79美元。美国银行和高盛将在周二盘前发布财报，它们的业绩将让市场进一步了解金融体系是如何应对今年春季一系列银行倒闭带来的影响。微软收购动视暴雪之路扫清又一障碍英国法院暂缓英国监管机构否决案命运多舛的微软对动视暴雪收购案再迎新进展，英国反垄断上诉法院为两家公司找出针对英国否决的替代方案铺平了道路。竞争上诉法庭在周一于伦敦举行的听证会上表示，继上周史无前例地就补救措施展开新的谈判之后，质疑英国监管机构拟议禁令的案件可“有条件”暂缓。英国竞争与市场管理局（CMA）和微软均寻求暂缓此案，理由是CMA上周已意外宣布其对讨论新的救济措施持开放态度。此前，同样试图阻止这笔收购的美国的联邦贸易委员会（FTC）在美国上诉失败。美联储疯狂加息的后果越来越多美国人贷款申请遭拒一份新的美联储调查显示，美国人申请贷款越来越容易遭拒，凸显出高利率以及银行业趋于谨慎的综合影响。根据每四个月一次的最新美联储调查，在截至6月底的12个月，贷款申请人遭拒绝的比例跃升至21.8%，为五年来最高。整体的信贷申请数量降至2020年10月以来最低。在硅谷银行和其他几家银行倒闭前于2月份发布的上次调查中，贷款遭拒绝比率为17.3%。自那以来，各个年龄段的人群遭拒率普遍上升，信用分低于680的人群最高。纳指100科技股高度集中风险何解？高盛称再平衡或非解决之道高盛策略师表示，纳斯达克100指数的特别再平衡不太可能解决大型高科技股高度集中给追踪该基准指数的投资者带来的挑战。高盛策略师David J． Kostin等在报告中写道，即使在调整之后，以科技股为主的纳斯达克100指数将依然“过于集中”，而不会被视为主动管理型多元化基金。这个问题在今年影响了共同基金的回报。少数科技巨头主导了今年的美股涨势，引发市场担忧如果对该行业的信心恶化，那么整体股市的涨势将面临风险。花旗大宗商品研究主管：原油多头完全错了油市吃紧只是假象华尔街知名预测人士称，原油多头大举重返市场，正在酿成大错。原油期货上周在伦敦市场升破每桶80美元，为两个月来首次，因有迹象显示需求上升，且OPEC+的减产终于开始导致全球市场收紧。但花旗集团认为，这只是市场吃紧的人为假象，沙特及其伙伴的限产掩盖了全球第一大石油进口国中国需求稳步复苏缺位的问题。 “多头完全错了，”花旗资深大宗商品研究主管Ed Morse表示。“世界仍在等待中国切实的复苏，欧洲正在衰退，我们仍然不知道美国是否会硬着陆。” 美联储官员进入缄默期美元势将进一步走弱美元本周势将进一步走弱，美联储官员进入缄默期让投资者只能把目光聚焦在美国数据上。继美元即期指数上周下跌约2%，录得11月以来最大周跌幅后，美元走软势头正在增强。最近的CPI和PPI数据都偏向鸽派，而最响亮以及最可靠的鹰派驱动力——美联储官员——将缺席，他们在7月FOMC会议前已进入禁言期。与此同时，推动美元走软的一些因素似乎正在增强。在G-10国家方面，强劲的工资数据和一些人士发表观点后，对日本央行月底做出某种鹰派调整的押注正在上升。微软收购交易截止日临近，巴菲特减持动视暴雪周一晚间发布的13G新文件显示，巴菲特旗下伯克希尔披露，其持有动视1.9%的股份，共计14658121股。相比之下，3月底的持股比例为6.3%，2022年底的持股比例为6.7%。美国联邦贸易委员会（FTC）未能阻止微软以687亿美元收购暴雪的消息传出后，该公司股价上周飙升逾9%。微软周一对英国监管机构的禁令提出上诉，获得了两个月的暂停期。动视暴雪周一收涨3.5%至93.21美元，股价达到两年来的最高点，成交额36.83亿美元。

金融界2023-07-18

欧美分道扬镳！中国GDP爆冷，欧洲意外成“最大输家” 中国这一会议或有惊喜

场信心，并加快推动经济增长重回正轨。纽约联储制造业指数下降至1.1 纽约联储周一表示，衡量纽约州制造业活动的纽约州商业状况指数7月份下降5.5点，至1.1。《华尔街日报》的一项调查显示，经济学家此前预计读数将持平。（图源：彭博社）读数高于零表示情况有所改善。 7月新订单指数变化不大，微幅上升0.2点至3.3。发货量指数下降8.6点，但仍为13.4。未交货订单下降0.8点，至-8.8。就业人数指数自1月份以来首次升至正值。价格涨幅继续放缓。在过去的一年里，价格指数已经下降了近50点。对未来的乐观情绪依然低迷。7月份，未来状况指数小幅下降4.6点，至14.3。总体情况:该指数今年波动较大，曾三次跌破-24，之后才有所回升。摩根大通首席经济学家Michael Feroli在报告发布前给客户的一份报告中表示:“近期一系列制造业调查的动能都很弱，尽管经济其他领域表现出弹性，但波动的库存数据尚未显示出本月经济改善的明显催化剂。” 美股三大股指齐升美国股市周一上午小幅走高，试图摆脱中国经济数据令人失望的影响。中国经济数据抑制了全球市场的风险偏好。道琼斯工业股票平均价格指数上升60点，涨幅0.2%。标准普尔500指数上升0.2%，纳斯达克综合指数上升0.4%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数上周上涨2.3%，标准普尔500指数上涨2.4%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨3.3%。道琼斯市场数据显示，道指和纳斯达克指数均录得3月以来最大单周百分比涨幅，标普500指数则录得6月中旬以来最大单周涨幅。华尔街本周开盘不温不火，保持在15个月高点附近，来自中国的令人失望的消息引发了全球市场的谨慎基调。数据显示，世界第二大经济体第二季环比仅增长0.8%，较第一季2.2%的增幅大幅放缓。同比增长6.3%，低于7.3%的预期。交易员现在必须决定是否对这一消息持积极态度，因为这可能意味着中国政府将出台更多刺激措施。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya说:“一方面，疲软的增长意味着政府和中国人民银行将加紧努力，进一步缓解金融状况，为更快的复苏铺平道路。” “另一方面，迄今为止实施的支持性政策收效甚微。中国房地产市场的低迷、通货紧缩的风险以及出口的下降一直难以逆转。因此，市场的下意识反应并不热情。” 在对中国需求敏感的工业大宗商品中，可以看到避险情绪，石油和铜价下跌。与此同时，美国第二季财报季在上周五大银行开市后，周一将迎来较为平静的交易日。第一银行(First Bank)和Home Bank (Home Banck)就是其中的两家。不过，分析师指出，未来几天充满了潜在的市场催化剂。 “本周，特斯拉(Tesla)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、网飞(Netflix)和美国银行(Bank of America)等公司将迅速发布更多报告。在经济日历上，美国零售销售将为至关重要的消费者的行为提供更多色彩，”Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示。 6月份消费者和生产者价格指数(CPI)数据显示，通胀放缓幅度大于预期，股市上周出现反弹。该数据强化了美联储加息周期接近尾声的预期。但一些市场观察人士认为，到目前为止，标准普尔500指数在2023年上涨了17%以上，这轮上涨幅度太大、太快了。 Nuveen首席投资官Saira Malik在一份报告中称:“例如，住房和薪资等主要通胀类别仍处于令人不安的高位，因此如果我们只看到一次(或两次)额外加息，谨慎的投资者可能希望对过度繁荣的涨势持怀疑态度。” “此外，在我们看来，长期较高的利率环境可能为2024年某个时候的温和衰退奠定了基础(我们的基本情况)。以标普500指数企业盈利为衡量标准，分析师对2023年第二季和全年的预期都将继续下调。” 欧股齐跌，“欧洲是中国最新经济管理方式的最大输家”？欧洲股市周一下跌，中国疲弱的经济数据打击了风险情绪，同时投资者从企业财报中寻找有关全球经济增长放缓影响的线索。斯托克600指数收盘时下跌0.6%。奢侈品制造商LVMH和爱马仕国际(Hermes International)股价下跌。德国DAX30指数收盘下跌36.42点，跌幅0.23%，报16068.65点；英国富时100指数收盘下跌27.05点，跌幅0.36%，报7407.52点；法国CAC40指数收盘下跌82.88点，跌幅1.12%，报7291.66点；欧洲斯托克50指数收盘下跌41.76点，跌幅0.95%，报4358.35点。（德国DAX30指数30分钟走势图，来源：FX168）数据显示中国第二季度经济增长落后于预期，有迹象显示消费者支出放缓，房地产市场持续低迷，促使人们呼吁中国采取更多措施支持经济复苏。不过，市场策略师表示，他们预计投资者仍将对刺激措施持谨慎态度。 “如果中国的政策制定者愿意采取危机后十年那种广泛而积极的财政刺激措施，他们早就这么做了，”Abrdn投资总监James Athey表示。 “欧洲是中国最新经济管理方式的最大输家，”Athey表示。“重型机械、汽车出口、奢侈品——这种关系在许多方面都在朝着不利于欧洲的方向转变。” 消费产品和矿业板块跌幅最大，医疗保健和银行板块表现优异。在经历了上半年的强劲反弹后，欧洲基准指数在7月份有所回落，原因是投资者在经济增长前景和央行将采取更长时间鹰派政策的预期之间进行权衡。上周，美国通胀降温幅度超出预期，提振了市场人气。目前的焦点是第二季财报季，分析师预计欧洲企业利润将出现自2020年以来的最大同比降幅。摩根大通策略师表示，他们预计欧元区股市将再次表现逊于美国股市。美元大跌后企稳美元兑一篮子货币周一小幅走高，上周因美国国债收益率大跌而录得今年最大单周跌幅。本周美元可能盘整，因投资者等待美联储下周的议息会议。美联储料将在此次政策会议上再升息25个基点。纽约Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，上周美元跌势“似乎异常之大”，并指出本周市场料将趋稳，美元将走强。本周美国经济的主要焦点将是周二公布的6月零售销售报告，不过该数据不太可能影响货币政策的路径。联邦基金期货交易员预计，美联储今年还会再收紧33个基点，基准利率预计将在11月达到5.40%的峰值。这意味着市场认为美联储在7月25日至26日会议后进一步加息的可能性很低。美国国债收益率上周大幅下挫，因6月消费者物价指数和生产者物价指数(PPI)放缓，令市场愈发预期物价压力将继续缓和，进而导致货币政策更为温和。 “上周美国的反通胀冲击改变了汇市格局，但未来数日没有关键数据发布将告诉我们，随着联邦公开市场委员会(FOMC)风险事件的临近，这种冲击能否让美元处于不利地位，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示。 “欧元/美元短期看来有点过度，本周可能面临回调，”他补充道。美元指数在上周五跌至2022年4月以来的最低水平99.574后，现交投于99.93一线，较稍早触及的日高100.19有所回落。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元下跌0.05%，至1.1221，此前曾触及2022年2月以来的最高水平1.12445。在德国，德国央行周一表示，尽管第二季度出现小幅反弹，但欧元区最大经济体今年的萎缩幅度可能超过几周前预计的0.3%。在全球商品需求下降的影响下，以工业为主的德国首当其冲。这是由于疫情后借贷成本上升抑制了投资，人们在休闲、旅游和其他服务上的支出增加。欧洲央行预计也将在下周加息25个基点。欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行本月必须再次加息，并将在下一次会议上根据数据作出决定。 “我预计7月会议将再加息25个基点，而对于9月会议，我们将看看数据会告诉我们什么。” 他表示，潜在通胀非常具有粘性。虽然市场和经济学家认为欧洲央行下周和9月份都将加息，但央行官员们对夏季之后的加息路径并不明确。包括内格尔本人在内的一些委员会成员表示，不应排除再次加息的可能。其他人则对欧元区20国经济的前景感到担忧。内格尔认为政策没有过度收紧的风险，重申随着利率上升，欧洲不太可能出现硬着陆。但他表示宣布抗击通胀取得胜利还为时过早。美元/日元上涨0.25%，至139.07，上周五曾跌至137.245，为5月17日以来的最低水平。英镑/美元下跌0.02%，至1.3084，上周四触及1.31440，为2022年4月以来的最高水平。荷兰合作银行研究部高级外汇策略师Jane Foley在一份报告中表示，市场对英国央行进一步加息的预期以及英国经济的弹性继续提振英镑。然而，对英国高利率导致经济衰退风险的担忧可能导致英镑在中期走弱，“因为投资者对英国整体经济背景感到恐慌，并削减了他们的英镑多头头寸。” Foley表示，随着英国央行加息，经济状况可能会恶化，并导致英镑在中期内走弱。

夏洛特2023-07-18

金晟富：7.18黄金震荡下行符合预期！后市黄金行情分析

限制了金价涨势。继上周金价强劲上涨后，纽约联储报告显示，其地区制造业调查活动强于预期，导致黄金出现一些获利回吐。周一，纽约联储表示，7月纽约联储制造业指数降至1.1，低于6月份的6.6。然而，该数据大大超出预期，因为经济学家原本预计该指数将降至负3.4。好于预期的数据令金价承压，现货黄金短线加速下跌至1945.70美元低点，较日高回落15美元。在通胀降温迹象愈发明显之际，投资者期待更多线索，以便研判美联储政策从紧之路还能走多远。股市和10年期国债实际收益率回归经典模式，或许暗示美联储将结束紧缩周期。分析师表示，黄金投资者正在抑制他们对美联储即将结束加息的热情，但市场对美国消费者可能仍拥有足够的消费能力来重新点燃美国通胀脉搏持谨慎态度，“如果美联储确实暗示7月加息将标志着本轮紧缩周期的终结，这可能会为黄金多头再次追逐2000美元关口提供新的动力。”由于押注美联储可能在7月后暂停加息，金价上周录得自4月以来的最大单周涨幅。较低的利率支撑黄金上涨，因为这降低了持有非孳息资产黄金的机会成本。股票指数和债券收益率走势回归典型模式表明，尽管通胀仍然很高，但市场正在对结束紧缩周期给出预期。如果美联储在7月份的政策会议上确认政策利率接近峰值，这将给黄金带来新的重大利好。 7.18黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金周一日内基本也呈现消化回修状态，虽然回修未破1950支撑，但是消化回修的动作还是有了。欧盘时段行情虽借助1950有所回弹，但上方也并未突破1960压力。黄金呈现如此的居高窄幅震荡，与美指的低位窄幅震荡的情况也是分不开的，所以黄金如何运行，也还是要结合美指对100整数关口的抉择情况来决定。　　　　短线黄金上方继续关注1960以及60日线1963附近压力测试，下方也继续关注5日线1950附近争夺，技术上期待黄金能够刺破一次1950，但能否刺破可能还是要看美指能否冲破100整数关口来决定，如果美指冲破100整数，去测试美指5日线100.4，那么黄金对应的或将跌破1950，去测试10日线1940-37一带。而如果美指一直不刺破100整数关口，一直居于其下运行，那么黄金也就可能继续维持在1950上方震荡，最终或将用时间来换取空间上的消化回修需要。综合来看，今日黄金短线操作思路上金晟富建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1960-1963一线阻力，下方短期重点关注1935-1940一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。 7.18黄金操作策略参考：空单策略：策略一：黄金反弹1960-1963附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标1950-1940附近，破位看1935一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）多单策略: 策略二：黄金回调1938-1940附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标1950-1955附近，破位看1960一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）【新手单子被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！本文由黄金分析师金晟富（JCF3688）独家策划，感谢广大读者对晟富这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从晟富的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

金晟富2023-07-17

4.26亿美元抛单瞬间砸盘！中美数据两连击黄金“飞流直下”15美元失守1950

中国弱于预期的GDP数据以及好于预期的纽约联储制造业指数的打压，金价在创下4月份以来最大单周涨幅后，周一(7月17日)开始回落。继上周金价强劲上涨后，纽约联储报告显示，其地区制造业调查活动强于预期，导致黄金出现一些获利回吐。周一，纽约联储表示，7月纽约联储制造业指数降至1.1，低于6月份的6.6。然而，该数据大大超出预期，因为经济学家原本预计该指数将降至负3.4。好于预期的数据令金价承压，现货黄金短线加速下跌至1945.70美元低点，较日高回落15美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波巨量抛单打压金价迅速下跌：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月17日20:18一分钟内买卖盘面瞬间成交2179手，交易合约总价值4.26亿美元。此外，日内稍早公布的中国GDP数据也令金价承压。中国第二季GDP增速为6.3%，低于FactSet调查的经济学家普遍预期的7.3%。一位分析师在《华尔街日报》一篇有关此事的文章中表示:“中国经济显然正在出现问题。” 数据公布后，包括原油和黄金在内的大宗商品价格暴跌，投资者押注中国经济增长放缓将打压需求。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“金价继续保持在1950美元/盎司上方，投资者和交易员仍对全面投资股市持谨慎态度，中国最新数据加剧了人们对全球经济健康状况的担忧。” 上周，在数据显示美国通胀放缓后，美元贬值和美国国债收益率下降推动黄金期货单周上涨1.7%。不过，在周一的交易中，衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.2%，至100.126，上周曾跌至一年多来的最低水平。10年期美国国债收益率上涨1.7个基点，至3.8343%。 Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam在市场评论中表示:“就黄金价格而言，交易员们继续非常关注(美联储的)货币政策立场。” 他表示，通胀放缓表明，美联储面临的抑制通胀的“巨大压力”已不复存在。“这意味着美联储不需要在货币政策上过于激进，这也意味着美联储没有进一步加息的强烈需求。” 许多人确实认为美联储有可能再次加息，这“可能给金价带来最后的威胁”，但从贵金属的价格走势来看，“我们认为可以肯定地说，市场上的多头多于空头，”Aslam说。FactSet的数据显示，以最活跃的合约为基础，上周五的黄金期货结算额达到了6月中旬以来的最高水平。技术上，Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，黄金期货的多头和空头在短期内处于同一水平，但多头有动力。日显柱状图上长达九周的价格下跌趋势已被否定。多头的下一个上行目标是使8月期货收于坚实阻力位2000美元上方。空头的下一个近期下行目标是将期货价格推至1900.00美元的坚实技术支撑位以下。第一个阻力位见于上周高点1968.50美元，然后是1975.00美元。首个支撑位见于隔夜低点1954.30美元，然后是1950.00美元。

会员

财经风云2023-07-17

ACY证券：中国GDP数据好坏参半，RMB贬值或已到底？

长拉加德发表讲话 20:30 美国7月纽约联储制造业指数待定 G20财长与央行行长会议联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-07-17

ACY证券2023-07-17

决策分析：中国恐难出台实质性刺激！科技巨头财报逼近，美元正掉头走弱

发销售、批发库存 20:30 美国7月纽约联储制造业指数 21:00 加拿大成屋销售日本适逢海洋日假期休市 G20财长和央行行长会议举行，至7月18日

云涌2023-07-17

邦达亚洲: 美元反弹油价回落美元/加元反弹收复1.3200

据有，欧元区6月储备资产合计和美国7月纽约联储制造业指数。另外，芝加哥联储主席古尔斯比表示，最近的消费者价格数据显示通胀正在放缓，这“很有希望”，尽管通胀仍然高于政策制定者的2%目标。古尔斯比在上周五接受媒体采访时称：“至少这周我们得到的通胀数字显示，通胀正在以相当快的速度下降，这是有希望的。通胀率仍然高于我们希望的水平，但它正在取得进展。”他重申了他上周的观点，即政策制定者们正在走向一条“黄金之路”，在不引发经济衰退的情况下控制通胀。预计美联储官员将在本月的会议上将利率提高25个基点，此前他们在6月暂停了为期15个月的紧缩行动，同时表示今年可能会有两次以上的加息。日本央行一位前执行董事表示，鉴于通胀强于预期，日本央行可能会在本月的政策会议上调整其收益率曲线控制计划。这位前执行董事Hideo Hayakawa上周在接受采访时说： “我预计他们本月会对YCC做出某种调整。如果他们不这样做，那就没有意义了。” Hayakawa说，日本央行必须提高本财年的通胀预期，以符合现实情况。他还说，这意味着央行可能还会考虑略微下调对明年的通胀预期，以避免因预测通胀连续三年处于或高于2%而加剧政策正常化的呼声。日本央行对明年的预测已经是2%。他补充道： “然后他们可以争取六个月左右的时间来监测薪资增长和通胀前景。我觉得这是他们重建他们的案例的唯一方法，以保持整体框架不变。”

邦达亚洲2023-07-17

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