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鲍威尔进退两难！“重建黄金多头”的关键交易信号：美联储传声筒喊“暂停加息”

消息之一是令人失望的经济数据，其形式是纽约联储的美国制造业报告。预计该报告将继续收缩至-7.9，而上个月的读数为-5.8。尽管这不是新低，最近1月和2022年8月的读数甚至更弱，但该报告表明该地区制造业严重恶化，虽然1月的数据很容易成为疲软的替罪羊，但情况并非如此。 (来源:Seeking Alpha) 鉴于标题数字的大幅下降，广度与许多其他显着下降同样糟糕。与标题数字的第5个百分位读数和月环比下降一样，新订单和出货量均出现两位数的下降，进入底部十分位读数。就出货量而言，该低读数是在上个月的扩张性读数之后出现的。库存是唯一从扩张转为收缩的其他现状指数，使支付价格和收到价格成为最后一个扩张类别。如上所述，需求似乎疲软，因为从历史角度来看，新订单和出货量是两个最低迷的类别，自2000年代初开始调查以来，每个指数都处于最低3%的位置，六个月的预期同样很低。未完成订单是月度读数较高的两个类别之一，2.5个百分点的增幅远低于预期。未完成订单预期飙升12.1个百分点，在有记录以来的所有月度变动中排名第95个百分点。这表明该地区的公司预计未来几个月未完成的订单将快速增加，这可能是销售疲软的结果。不过，这并不意味着该地区的公司期望库存增加，3月份库存预期环比温和增长1.4个百分点。唯一一个环比走高的当前状况指数是交货时间，尽管指数走高，但该指数继续表明交货时间正在迅速改善，并且预期这些改善将继续下去。除了需求疲软之外，就业指标可能是下一个最令人震惊的负面因素。随着雇员人数指数触及-10.1的新周期低点，招聘人数急剧下降。平均每周工作时间也创下新低，为-18.5，仅在2020年春季以及2008年和2009年期间才处于最低水平。对冲基金首席信息官：重建黄金多头头寸 Microtips Trading指出：“1月下旬，我对黄金投资变得谨慎，因为我预见到疲软的美元驱动的黄金反弹早已结束。经过短暂的盘整期后，由于硅谷银行的倒闭，市场担忧和不确定性导致黄金最近几天强劲反弹。” “展望未来，美联储处境艰难，银行系统风险上升，而通胀居高不下。如果美联储放弃对抗通胀，我们可能会看到通胀预期失去锚定。这可能会刺激金价的下一个主要阶段走高。” 到目前为止，关于硅谷银行崩溃的文章可能已经不计其数，“我不会在本文中重述事件的时间线。硅谷银行失败的一个主要收获是，作为美联储在2022年快速加息的直接结果，美国银行体系开始出现裂缝。美联储将如何应对即将召开的FOMC会议？” 一方面，美国2月份的CPI通胀仍然过高，美联储无法宣布胜利，整体CPI同比上涨6.0%，核心通胀同比上涨5.5%。事实上，环比核心通胀数据似乎正在加速，从11月的0.3%升至12月的0.4%，从1月升至2月的0.5%。严格从数据来看，核心通胀的步伐应该支持更快的加息步伐，以阻止通胀变得根深蒂固。另一方面，随着多家地区性银行倒闭，美联储面临着巨大的政治压力，即使不彻底降息，也要暂停加息。“事实上，如果我们观察交易员对最终联邦基金利率的预期，我们可以看到过去几天远期加息预期急剧下降。” 3月8日，在鲍威尔在参议院和国会发表温和鹰派的证词后，交易员预计美联储将在下半年或2023年继续加息，最终联邦基金利率为5.63%，即大约加息四次半。然而在硅谷银行崩溃之后，本周初远期加息预期破灭，交易员现在预计3月加息的可能性仅为75%，最终利率达到4.86%的峰值，或大约再加息一次半，一些经济学家甚至呼吁美联储3月降息。随着恐惧重新进入市场，交易员对美联储戏剧性的“转向”定价，金价在过去几天飙升，自硅谷银行问题开始以来上升约100美元/盎司。金价的这种走势是否可持续？ Microtips Trading 回应称：“展望未来，如果美联储因对银行系统的担忧加剧而在未来几个月内真的完成本周期的加息，那么这可能是在暗示其在抗击通胀方面的失败。” 到目前为止，尽管2021年和2022年通胀飙升，但投资者普遍对长期通胀持乐观态度，因为他们相信美联储将能够控制通胀，10年期盈亏平衡利率仍远低于3%。 (来源:FRED) 从历史上看，黄金价格与10年实际利率的相关性为-0.82 ，衡量方式为名义10年期国债收益率减去10年通胀盈亏平衡率。 (来源:Seeking Alpha) “我之前对黄金持谨慎态度的主要原因之一是，美联储似乎有意推高名义利率，而通胀预期仍保持稳定。如果我们根据10年实际利率对黄金建模，隐含的黄金价格应该低得多，约为1000美元/盎司。” “但如果美联储停止加息，那么名义利率可能会持平甚至下降，因为交易员会降息。此外，由于通胀居高不下且美联储放弃通胀，通胀预期可能会变得难以上行。持平或较低的名义收益率加上较高的通胀盈亏平衡点的组合可能会刺激黄金的下一次大幅上涨。” 技术面在突破水平下方盘整 Microtips Trading 继续指出：“1月下旬，我呼吁金价进行盘整，因为2022年10月以来美元疲软推动的反弹已经持续很久，而且容易出现负面意外。事实证明这是正确的评估，因为我们仍在1月金价高点下方盘整。” “如果我们退后一步，技术面肯定有所改善，金价即将突破多年看涨旗形。” (来源:Seeking Alpha) “这取决于杰罗姆鲍威尔和美联储是否会在接下来的几次FOMC会议上继续加息，我们可能会看到金价进一步盘整。然而，一种情况开始出现，即如果美联储在抑制通胀之前停止加息，那么随着通胀预期失去锚定，我们可能会看到金价大幅突破。”

会员

小萧2023-03-16

【黄金收市】美联储下周不加息且很快降息100基点？瑞信爆雷引爆避险情绪黄金高歌猛进

及预期。根据最新发布的数据，美国3月纽约联储制造业指数 -24.6，预期-8，前值-5.8。与此同时，美国2月零售销售月率-0.4%，预期为-0.3%。美国2月份零售额在上月飙升后出现下滑，这表明消费者支出虽然保持了增长，但仍受到高通胀的挑战。上个月，在13个零售品类中，有9个品类零售销售下降，其中家具和餐饮行业降幅最大。报告显示，2月份汽车销量下降1.8%，加油站的销售额下降了0.6%，可能都拖累了2月的整体数据。数据显示，消费者需求开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。尽管如此，从零售销售报告中很难得出具体结论，因为这些数据没有经过通胀调整，而且大多只反映了商品支出。不过，美国2月生产者物价指数(PPI)年率为 4.6%，好于预期的5.4%。美国2月PPI月率-0.1%，预期0.30%。财经网站Forexlive撰文称，PPI数据远低于预期。此外，前几个月的年率将从6.0%下修至5.7%。PPI的高水位在2022年6月，为11.3%。如果生产者将下跌的价格传导至消费者，那么较低的PPI对未来的通胀来说可能是个好消息。日内，瑞士信贷股价大跌引发了市场的广泛关注。瑞士信贷是一家拥有大量美国和全球业务的瑞士银行。在其最大的支持者表示不会提供进一步的财政支持后，这家瑞士银行的股价一度下跌超过30%。瑞士信贷周二宣布，它在前几年的财务报告过程中发现了“重大缺陷”。其他欧洲银行也下挫，其中德意志银行下跌9%。此举似乎也打击了美国的大型银行。富国银行股价下跌超过4%，花旗下跌5%，美国银行下跌3%。摩根大通和高盛各下跌约4%。部分区域性银行股跌幅更大。第一共和银行(First Republic)的债务评级被标准普尔全球评级下调后，股价下跌超过10%。Western Alliance下跌超过6%，PacWest Bancorp下跌22%。据路透社报道，瑞士信贷最大的投资者沙特国家银行表示，它无法向这家瑞士银行提供任何进一步的财政援助，这引发了最新一轮的下跌。 “我们不能，因为我们会超过10%。这是一个监管问题，”沙特国家银行主席Ammar Al Khudairy周三告诉路透社。不过，他补充说，沙特国家银行对瑞信的转型计划感到满意，并表示该行不太可能需要额外资金。沙特国家银行去年收购了瑞士信贷9.9%的股份，作为这家瑞士银行42亿美元融资的一部分，该融资旨在为大规模战略改革提供资金，旨在提高投资银行业务绩效并解决一系列风险和合规问题。瑞士信贷在去年第四季度发现客户提款超过1100亿瑞士法郎，一系列丑闻、遗留风险和合规失败继续困扰着它。受银行业危机的影响，央行加息预期降温，降息预期则升温。投资者预期美国政策利率将在年底前下调逾100个基点，并降低了英国央行和欧洲央行进一步加息的可能性。最新一轮全球银行股暴跌释放了对政府债券和其他避险资产的历史性需求。在美国，两年期国债收益率暴跌54个基点至3.71%，为9月中旬以来的最低水平，而德国两年期国债收益率下跌51个基点至2.39%，创历史新低。长期国债收益率也大幅下跌，美国10年期国债收益率下跌31个基点，至3.38%，接近1月份的低点。美联储政策利率的预期峰值下滑至4.8%左右，在下周的政策会议上加息25个基点被视为抛硬币决定。预计英国央行下周将保持不变，欧洲央行在明天的会议上加息25个基点，较上周预期的50个基点有所下降。 Columbia Threadneedle Investments利率策略师Ed Al-Hussainy说:“这种担忧如此强烈，以至于压倒了一切。”美国国债收益率低于美联储目前4.5%-4.75%的政策利率区间，这是“市场向宽松周期投降的强烈信号”。美联储预期的年底利率已降至3.6%左右，比预期的峰值低了一个多百分点。据CME“美联储观察”：美联储在3月22日政策会议上继续加息的概率已经低于50%，保持利率不变的概率为59.4%，加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为40.6%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率继续保持为0%。交易员再次调整了他们对美联储加息力度的预期，包括一些人押注今年晚些时候降息，这帮助压低了美国国债收益率和美元，同时提振了金价。 OANDA高级市场分析师Edward Moya周三在电子邮件评论中写道:“随着全球银行业动荡导致避险需求回升，对冲棘手的通胀，以及许多交易员平仓股票，华尔街在黄金上找到了安慰。” “随着投资者越来越担心股市将再次测试10月份的低点，黄金似乎有一条通往1975美元水平的清晰道路。” 瑞士信贷股价暴跌引发的银行业新危机，让投资者远离风险较高的资产，转向美国国债和黄金等避险投资。美国股市周三大幅下挫，标准普尔500指数短暂回吐2023年的涨幅，随后股市走高，因有报道称，瑞士银行业监管机构可能出台稳定银行的计划。道琼斯工业股票平均价格指数下跌1.1%，纳斯达克综合指数下跌0.1%。瑞士央行及瑞士市场监管局就市场不确定性问题发布声明：将在必要时向拥有全球性活跃业务的银行提供流动性，瑞信当前的资本率与流动性状况仍符合要求。将在必要时向瑞信提供流动性。瑞士市场监管局正在与瑞信密切接触。没有迹象显示当前问题对瑞士银行业实体有直接传染风险。后市展望 1.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“在硅谷银行事件发生后，市场对银行相关的负面消息高度敏感，”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。 Evangelista表示，在美联储下周的政策会议之前，金价可能在1915美元强劲阻力位和1809美元支撑位之间波动。 2.正如预期的那样，黄金在200日移动均线(目前位于1775美元)上方找到了底部。瑞信策略师报告称，周线上需升穿1890/1900美元，才能为重新测试1973/90美元扫清道路。瑞信指出，“如周线上收在1890/1900美元上方，将为重新测试1973/98美元扫清道路。在这之后，我们需要重申上行倾向，以测试2020年和2022年2070/72美元的历史高位这一长期阻力。” “理想情况下，55日移动均线(目前位于1869美元)能够守住，使金价保持在区间内。不过，如果这一点位被突破，我们可能会看到金价进一步跌向近期区间低点1804美元，然后才是关键的200日移动均线，目前见于1775美元，我们预计这将再次提供一个底部。” 下一交易日重点关注待定美国财长耶伦出席听证会 08:30 澳大利亚2月季调后失业率 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 14:00 百度召开新闻发布会，主题围绕文心一言 19:00 英国预算责任办公室就英国财政预算做简报 20:30 加拿大1月批发销售月率 20:30 美国至3月11日当周初请失业金人数 20:30 美国2月新屋开工总数年化 20:30 美国2月营建许可总数 20:30 美国3月费城联储制造业指数 20:30 美国2月进口物价指数月率 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

夏洛特2023-03-16

纽约州制造业指数连续第四个月萎缩

四个月萎缩。　　周三公布的数据显示，纽约联储银行制造业调查的整体商业状况指数本月下跌近19点至-24.6。读数低于零表明处于萎缩状态，同时这一数据低于所有接受调查的经济学家的预期。　　该调查显示，纽约州制造商的支付价格和接收价格指标均下降，表明通胀压力虽依然顽固，但有所缓解。　　该地区联储银行的就业和平均周工作时间指数均显示萎缩，并处于疫情初期以来的最低水平。

金融界2023-03-16

美国2月PPI超预期回落通胀压力正在缓解？

查的制造商表示，原材料成本上升。此外，纽约联储最新的纽约州工厂支付价格指数有所降温，但仍处于高位。

金融界2023-03-16

风向骤变！美联储今年恐降息100个基点黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头？

过预期。根据最新发布的数据，美国3月纽约联储制造业指数 -24.6，预期-8，前值-5.8。与此同时，美国2月零售销售月率-0.4%，预期为-0.3%。美国2月份零售额在上月飙升后出现下滑，这表明消费者支出虽然保持了增长，但仍受到高通胀的挑战。上个月，在13个零售品类中，有9个品类零售销售下降，其中家具和餐饮行业降幅最大。报告显示，2月份汽车销量下降1.8%，加油站的销售额下降了0.6%，可能都拖累了2月的整体数据。数据显示，消费者需求开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。尽管如此，从零售销售报告中很难得出具体结论，因为这些数据没有经过通胀调整，而且大多只反映了商品支出。不过，美国2月生产者物价指数(PPI)年率为 4.6%，好于预期的5.4%。美国2月PPI月率-0.1%，预期0.30%。财经网站Forexlive撰文称，PPI数据远低于预期。此外，前几个月的年率将从6.0%下修至5.7%。PPI的高水位在2022年6月，为11.3%。如果生产者将下跌的价格传导至消费者，那么较低的PPI对未来的通胀来说可能是个好消息。由于瑞士信贷股价暴跌重燃对银行业的担忧并打击对风险较高资产的胃口，金价周三逆转跌势上升。美市盘中，现货黄金一度飙升至1937.39美元高点，较日低拉升近52美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“在硅谷银行事件发生后，市场对银行相关的负面消息高度敏感，”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。金价周一触及一个多月高位，因银行业动荡最初引发美联储甚至可能暂停加息的押注。但周三美元上涨限制了流入黄金的资金。总体焦点仍集中在美联储的下一步利率行动上，因为它评估的数据显示，在两家地区性银行倒闭的背景下，2月份通胀上升。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，预计美联储会议前几天将出现波动。眼下，市场认为美联储在3月21-22日的政策会议上将基准利率上调25个基点的可能性为57.9%，将利率维持在当前水平的可能性为42.1%。黄金传统上被认为是对冲通胀的工具，但利率上升会增加持有这种非收益资产的机会成本。 Evangelista表示，在会议之前，金价可能在1915美元强劲阻力位和1809美元支撑位之间波动。正如预期的那样，黄金在200日移动均线(目前位于1775美元)上方找到了底部。瑞信策略师报告称，周线上需升穿1890/1900美元，才能为重新测试1973/90美元扫清道路。瑞信指出，“如周线上收在1890/1900美元上方，将为重新测试1973/98美元扫清道路。在这之后，我们需要重申上行倾向，以测试2020年和2022年2070/72美元的历史高位这一长期阻力。” “理想情况下，55日移动均线(目前位于1869美元)能够守住，使金价保持在区间内。不过，如果这一点位被突破，我们可能会看到金价进一步跌向近期区间低点1804美元，然后才是关键的200日移动均线，目前见于1775美元，我们预计这将再次提供一个底部。”

夏洛特2023-03-16

会员

兴业投资：衰退忧虑日益加剧，美油创去年12月以来新低

注： IEA短期能源展望月报美国3月纽约联储制造业指数美国2月生产者价格(PPI)指数美国2月零售销售美国EIA每周原油库存报告 2023-03-15

兴业投资2023-03-15

英皇金汇即发：美国公布的2月通膨率再度趋缓黄金周二收低

PPI年率及月率 20:30 美国3月纽约联储制造业指数 20:30 英国财政大臣亨特公布预算报告 22:00 美国3月NAHB房产市场指数 22:00 美国1月商业库存月率 22:30 美国至3月10日当周EIA原油库存。入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月14日持仓量为913.27吨，较上日增持11.85吨，本月止净增持0.58吨。周二美国公布的备受期待的消费者价格指数(CPI)继1月份环比上升0.5%之後，上月上升0.4%，符合预期。报告称，CPI同比上升6.0%，低於1月份的6.4%，为2021年9月以来的最小增幅。核心通胀率的上升表明，消费者价格的上涨正嵌入到更广泛的经济中。核心通胀率同比上升5.5%，与预期相符。住房成本上升是上月消费者价格的最大推动因素，占整体通胀的70%。上月食品指数上涨0.4%;由於天然气和燃料油指数均下降，能源指数较上月下降0.6%。报告发布後，联邦基金期货价格反映出，对美联储将在3月21-22日的会议上将基准利率提高到4.75%-5%区间的押注稳健，预计美联储将维持利率不变的可能性约为15%。预计到5月，基准利率将进一步上升到5.00%-5.25%的范围。由於美国银行业危机的威胁，黄金市场周一大幅上涨，但对最新的通货膨胀资料没有太多反应；周二金价下跌，日内最高触及1913.93美元/盎司，最低触及1895.25美元/盎司，尾盘现货黄金收报1903.67美元/盎司。今日建议伦敦金於 1893 – 1915间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17380 - 17980 支持位 1835/1855阻力位 1928/1965 入市策略一 : 下方触及1896水平可做多，目标位于1906水准，止损设在1888水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1915元水平做空，止赚设在1905美元，止损设在1923。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.80-22.90 支持位18.30/19.30 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-15

英皇金汇即发2023-03-15

HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑日益加剧，美油创去年12月以来新低

　IEA短期能源展望月报　　美国3月纽约联储制造业指数　　美国2月生产者价格（PPI）指数　　美国2月零售销售　　美国EIA每周原油库存报告

金融界2023-03-15

张津镭：避险情绪减少，黄金先看震荡回落

臣亨特公布预算报告 20:30美国3月纽约联储制造业指数 20:30美国2月PPI年率及月率 20:30美国2月零售销售月率今日重点关注的财经数据与事件：2023年3月15日周三黄金：1905-1906做空，止损1915，目标看1890-1880一线。故日内操作上张津镭建议：总之，这种居高震荡可能会消耗更多的时间，集合基本面情况，甚至可能会将居高震荡延续至下周美联储利率决定。未来短期内，黄金走势依然还是会被市场情绪所主导，可能对于技术走势需求并不那么的在意。因此，日内先看避险消退的回落走势，若是不破1890，仍可看震荡修正，然后等待新的消息来破位。关注公宗号张津镭，免费实时盈利喊单，需要合作的朋友请关注咨询。从技术上来看，黄金技术上已经存在严重的超买，结合日线以及小时图走势，日内黄金继续看居高震荡，上方也继续关注1910-15压力带，下方则关注1900-1895支撑带，日内保守者可选择观望，暂时规避下短线行情可能需要选择方向的风险，以及基本面无从去做分析和追踪的风险。如果今日行情冲破此区间，下破则下方再看本周一跳空点位1870附近测试，上破则关注1920、1930附近压力。具体策略还是需要根据盘中实际走势，以及基本面状况再做实时调整。但是笔者昨日也说到，这局势因避险而起，有避险情绪大涨，避险情绪消退那就是看空的节奏了。昨日若能继续上涨，估计还能维持一定的后续涨势。但是未能延续，就说明了此避险事件基本已经解决，那么就是开始看空的开始了。周三（3月15日）隔夜美国CPI数据仍比较强劲，令美联储下周维持利率不变的预期有所降温，美债收益率大幅反弹，令金价小幅回调。但地缘局势依然紧张，硅谷银行倒闭引发的担忧情绪仍然笼罩市场，黄金因此维持一个1900上方震荡。昨日黄金走了一个震荡行情，白盘开盘回落，在1900上方一直徘徊，后续跌破最低触及了1894美元一线，然后继续反弹，再度回到1910附近，基本就是10余美金的一个上下震荡，多空短线都能小赚一些，最终是收盘于1904美元，日线收于一根小阴线。

黄金分析张津镭2023-03-15

FX168早自习：美国通胀数据给美联储带来挑战黄金上演高台跳水

PPI年率及月率 20:30 美国3月纽约联储制造业指数 20:30 英国财政大臣亨特公布预算报告 22:00 美国3月NAHB房产市场指数 22:00 美国1月商业库存月率 22:30 美国至3月10日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-15

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