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市场真的高兴过头了？！中国监管噩梦萦绕，降息“强心剂”威力巨大

清淡。尽管如此，最近的上涨是普遍的，在纽约证券交易所，上涨股票和下跌股票的比例接近3:1。距离2024年还有不到一周的时间，标准普尔500指数今年的涨幅已经超过24%，纳斯达克指数上涨了44%。近期多份报告显示，尽管美国经济表现强于预期，但通胀仍在下降，这令投资者受到鼓舞。美联储正在走钢丝，试图通过提高利率来减缓经济增长，以抑制通货膨胀，但又不能太过缓慢，以免使美国陷入衰退。 “在本周或下周标普500指数被推至新高之前，买家肯定不会退缩，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya说。不过，她说，“市场的乐观情绪有些过头了。美联储可能会降息，但不会以目前市场反映的速度降息。一旦圣诞老人的兴奋消退，宿醉就会袭来。” 10年期美国国债收益率下跌3个基点，周二的标售吸引买家，市场价格显示美联储将在2024年大举放松货币政策。整个欧洲的债券收益率也出现下跌。美元对大多数主要货币保持稳定。衡量美元兑六种主要货币的美元指数一度跌至101.41，为7月28日以来最低。该指数在连续两年强劲上涨后，预计将在2023年下跌1.9%，原因是市场预期美联储将加息，随后美联储将实际加息以对抗通胀。 “总体而言，从全球角度来看，我预计市场将保持平静，”SEB首席经济学家Jens Magnusson表示，“我们的股市仍然强劲，这可能会持续到新年。如果地缘政治不发生任何变化，那么未来几天外汇市场将保持相当平静。” 美元近期的疲软——该指数将连续第二个月下跌——受到市场预期美联储明年降息的刺激，从而削弱美元的吸引力。在亚洲地区，受矿业股上涨推动，澳大利亚S&P/ASX 200指数升至2022年4月以来的最高水平。中国内地股市从早些时候的下跌中反弹，此前数据显示，在有利的基数效应的推动下，中国工业利润增长速度加快。日本日经225指数上涨逾1%，徘徊在7月创下的历史高点下方，此前日本央行委员会成员在上周的会议上讨论结束负利率政策的可能时机，几位成员表示他们认为不急于采取行动。会议纪要发布后，日元走弱，日本政府债券收益率下跌。 “由于日本股市没有特别的盲点，在接近年底的时候，看涨观点在投资者中普遍存在，”摩根大通证券日本公司衍生品策略师Masanari Takada说，“虽然日本央行早于预期的政策变化和日元升值可能对自上而下的交易员构成风险，但日本央行今天的总结结果让人松了一口气。” 在香港，主要科技股从上周五的800亿美元暴跌中部分反弹，此前当局表示愿意放松有争议的新游戏行业限制。腾讯股价上涨6.2%，而规模较小的竞争对手网易股价涨幅超过14%。本月迄今，美国股市已累计上涨4.5%，今年以来累计涨幅已达24%。虽然美国和澳大利亚股指接近历史高点，印度股指徘徊在本月早些时候的历史高点附近，但摩根士丹利资本国际(MSCI)的所有国家指数较2021年11月的纪录水平低4.5%。亚洲是一个落后的地区，MSCI亚太指数仍较2021年2月的高点低25%。油价逆转了对红海航运的担忧所推动的涨势。金价下滑，日内变动不大，目前交投在2,065美元，距离上周五触及的逾两周高位2070.39美元不远。今年金价有望实现超过10%的年度涨幅，这是自2020年以来的最高涨幅。比特币在回落后小幅上涨，原因是交易员在评估，如果监管机构满足预期，批准首批直接投资于比特币现货ETF，加密市场可能会有何反应。

厉害啦2023-12-27

中国石油股份(00857)上涨3.43%，报5.12元/股

别于2000年4月和2007年11月在纽约证券交易所、香港联交所和上海证券交易所上市。截至2023年三季报，中国石油股份营业总收入22821.35亿元、净利润1316.51亿元。

金融界2023-12-27

贝壳耗资999.6万美元回购192.28万股

司以每股5.08-5.23美元的价格在纽约证券交易所回购约192.28万股，耗资约999.6万美元。

金融界2023-12-27

【加元日报】加元一路狂飙，加元/人民币重回5.40 美元或迎来自2020年以来最差表现

长而非通胀的战略的一部分。富国银行（纽约证券交易所）表示：“美联储在通胀方面取得了相当大的进展，年初核心通胀率已接近5%，但确保通胀持续朝着2%目标迈进的工作尚未完成。” 根据CME集团的 FedWatch工具，交易员预计央行将在2024年3月降息至少25个基点的比例为 86%，而11月份这一比例约为 21%。但在此期间，该银行还将有更多的美国经济数据需要考虑。随着投资者越来越多地考虑2024年初的降息，美元面临着越来越大的抛售压力。在美国股市迎来圣诞节上涨的同时，美国债券收益率却大幅下跌，美元短期内可能会延续跌势，导致美元与外币之间的利差大幅缩小。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，至12月19日当周（美联储宣布按兵不动、美联储主席鲍威尔称FOMC在12月讨论降息问题以来），资产管理公司增持美国国债期货长端合约的多头头寸。周二，纽约尾盘，短端美债收益率走高，市场对美国财政部2年期国债拍卖需求强劲。美国10年期基准国债收益率跌0.39个基点，报3.8911%，盘中交投于3.9079%-3.8745%区间，12月14日（美联储宣布按兵不动、美联储主席鲍威尔称FOMC讨论降息问题的次日）跌穿4.0%整数位心理关口以来，持续低位震荡。2年期美债收益率涨2.47个基点，报4.3478%，盘中交投于4.3231%-4.3796%区间，12月14日跌穿4.4%以来持续测试这一水平。20年期美债收益率跌0.90个基点，30年期美债收益率跌0.67个基点。3年期美债收益率涨1.09个基点，5年期美债收益率涨1.19个基点，7年期美债收益率大致持平。3个月期国库券/10年期美债收益率利差涨1.291个基点，报-148.398个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.040个基点，报-46.063个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨1.09个基点，报1.7087%。在今日公布的经济数据方面，万事达卡周二发布的一份报告显示，美国假日零售额的增长速度远低于2022年，因为挑剔的购物者在整个购物季都在寻找超值商品和促销活动。研究结果显示，11月1日至12月24日期间美国零售销售额增长了3.1%，为零售商带来了大部分假期销售额。这一增幅低于万事达卡公司9月份预测的3.7%的增长率，而且由于利率上升和通胀给消费者支出带来压力，这一增幅与去年7.6%的增长率相比有所下滑。报告显示，随着网上购物的普及率从疫情期间的高点回落，电子商务销售额的增长速度从去年的10.6%放缓至6.3%。在假日购物期间，服装类和餐饮类的销售额分别增长了 2.4% 和 7.8%，而电子产品的销售额则下降了 0.4%。该报告衡量的是所有支付形式的店内和网上零售销售额，不包括汽车销售。美国联邦住房金融署的数据显示，美国10月房价环比再次上涨，表明楼市持续复苏。10月份，美国最常见的住房贷款利率接近8%，在美联储加息周期的推动下达到了20年来的最高水平。近期美联储连续三次会议维持政策基准利率不变，提振了加息周期即将结束的预期，自那以来，成屋销售出现了温和增长，表明利率走软可能会吸引卖家退出观望，并向潜在买家开放库存。根据标准普尔CoreLogic凯斯席勒房价指数报告，与2022年10月相比，2023年10月美国房价同比上涨了4.8%。这比9月份4%的同比涨幅有所提高，同时也是2023年的最大同比涨幅。10大城市的综合房价指数同比上涨5.7%，高于9月份的4.8%。20大城市的综合房价指数同比上涨4.9%，高于9月份的3.9%。该报告显示，尽管10月份的抵押贷款利率大幅上升，但房价仍走高。今日公布的美国12月达拉斯联储商业活动指数为-9.3，前值为-19.9。美国12月达拉斯联储制造业产出指数为1.4，前值为-7.2。美国12月达拉斯联储制造业就业指数为-1.6，前值为5。美国12月达拉斯联储新订单指数为-10.9，前值为-20.5。高盛表示，“我们对2024年最超出共识的预测是，美国2024年第四季GDP增长率料将为2%，远高于0.9%的预期共识。消费者支出将轻松超出预期，实际收入应增长约3%，家庭净资产接近历史最高水平。” 汇丰银行经济学家对2024年美元走势发表了观点，他们对美元仍持看涨观点，认为美元近期可能处于守势。但他们认为，“美元收益率差异带来的阻力可能不会很大，因为美联储可能会与其他央行一起实施宽松政策。我们认为，美元在2024年可能会受到全球经济放缓的支撑，经济衰退风险依然隐现，“避险”美元将继续提供相对较高的收益率。” 本周将是本年度最后一个交易周，美国将陆续公布30年期固定抵押贷款利率、上周红皮书商业零售销售(年率)、季调后初请失业金人数、季调后成屋签约销售指数，但是这些数据预计不会有太强的影响力。然而，缺乏有影响力的事件并不能保证波动性减弱或市场状况稳定。每年这个时候的流动性减少有时会放大价格波动，因为看似常规或中等规模的交易有可能破坏供需之间的微妙平衡。因此强烈建议投资者谨慎行事。美元/加元跌至7月底低点位置，现报1.32018，跌幅0.48%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于加拿大的经济数据继续表明经济放缓，加元正在努力寻找吸引买盘的理由。加拿大公布10 月份国内生产总值 (GDP) 连续第四个报告期均未能实现增长，在 9 月份 GDP 数据从微弱的 0.1% 下调至持平后，持平于 0.0%。自6月份下降 0.2% 以来，加拿大 GDP 未能逐月出现增长。 CIBC 的经济学家预计，加拿大央行将于2024年第二季度降息，“月度 GDP 表明，继第三季度收缩之后，加拿大第四季度经济几乎没有反弹。虽然供应限制继续扰乱经济活动，但有证据表明国内需求疲软。这种疲软应该会导致明年通胀更加可持续地缓解，而且我们仍预计加拿大央行将在2024年第二季度首次降息。” 由于美元继续走弱，而原油价格在地缘政治冲突中继续走强，国际原油期货结算价涨超2.5%，布伦特原油期货站稳80美元/桶上方，WTI原油价格坚守75美元/桶以上价格，因此加元得到了支撑。加元兑美元第四季度反弹之际，大型投机者做空加元的数量不断增加，达到多年来的峰值，大型投机者的活跃空头兴趣和杠杆报告头寸也达到2017年以来的最高水平。投机者头寸开始平仓，预计加元资金流将逆转并拖累加元走低。预计，美元/加元的央行政策分歧将成为2024年的关键驱动因素，加元和原油之间的相关性可能在即将到来的交易年保持坚挺。同时2024年全球经济增长放缓，由于化石燃料需求在低增长或衰退环境中陷入困境，可能会阻碍明年的原油价格，因此加拿大经济将在2024年下半年遇到阻力，自上周五加拿大公布经济数据以来，加拿大没有更加吸引人的经济数据再次出现，投资者在新年到来前，可以关注本周三即将公布的加拿大全国经济信心指数，并从中探索加拿大经济动向。加元/人民币自11月中旬一路攀升，现已返回9月中旬高点位置，现报5.4099，涨幅0.56%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-27

本周财经日历：欧美股市及港股等周一因假期休市，问界M9及华为全场景冬季发布会本周举行

兰克福证券交易所、澳大利亚证券交易所、纽约证券交易所、芝加哥商品交易所、伦敦证券交易所、韩国证券交易所等64个交易所因假期休市。周二 12/26 问界M9及华为全场景冬季发布会美国10月S&P/CS20座大城市房价指数年率美国12月达拉斯联储商业活动指数日本11月失业率港股休市，沪深港通暂停交易澳大利亚、德国、意大利、西班牙、英国、法国等国家股市休市周三 12/27 美国12月里奇蒙德联储制造业指数日本央行公布12月货币政策会议审议委员意见摘要周四 12/28 美国至12月23日当周初请失业金人数周五 12/29 美国12月芝加哥PMI 英国12月Nationwide房价指数月率韩国股市休市

金融界2023-12-25

提醒：港交所等64个交易所今日因假期休市

兰克福证券交易所、澳大利亚证券交易所、纽约证券交易所、芝加哥商品交易所、伦敦证券交易所、韩国证券交易所等64个交易所因假期休市。

金融界2023-12-25

北京银行董事长霍学文谈金融强国实践之路，着力打造专精特新第一行

国主导的以美元为中心的布雷顿森林体系和纽约证券交易所的成功，为其成为世界强国奠定重要支撑。因此，金融强国是一国发展成为经济强国的必经阶段。其二，建设金融强国为金融业带来了前所未有的机遇，金融强国拥有关键货币发行权和重要金融产品定价能力、全球资源定价能力、全球金融治理主导能力。当前我国金融正在由大变强，由量变到质变的蝶变阶段，金融强国实现阶段意味着中资金融机构国际化、人民币国际化、境内资本市场开放、境内国际金融中心能级不断提升。另外，建设金融强国需要金融机构找准自己的未来定位，提升自身战略与国家战略的适配性。霍学文表示，北京银行将把握金融强国建设的战略机遇，全面提高金融治理水平，着力推动数字化转型成效，着力建设一流的金融机构。北京银行书写五篇大文章打造专精特新第一行做好“五篇大文章”是金融强国的重中之重，霍学文分享了北京银行的实践之路。在科技金融方向，北京银行正在着力打造“专精特新第一行”，专精特新是我国现代化产业体系坚实支撑，在很大程度上助力解决卡脖子问题，在产业供应链发挥着补短板、锻长板、填空白的重要作用。“我们没有听到一个经济大国，很多技术依赖于别人，在这个过程中，美国卡脖子恰恰有助于中国实现自我技术突破，只有实现突破才能形成完整的工业体系、产业体系和我们的生态体系。”霍学文说。为此，北京银行实现了五个创造，首先创造了市场，去年12月，为落实二十大报告提出的支持专精特新企业发展战略部署，北京银行在市场上第一个提出打造专精特新第一行。目前以全国1%的金融资产覆盖了全国11%的专精特新企业总量。二是创造了产品，今年3月推出了面向专精特新企业的信用产品“领航e贷”，目前支持了3200家企业，贷款规模突破了240亿。此外，北京银行还创造了品牌和服务。在绿色金融方向，北京银行从去年就开始积极实践，截止11月底绿色金融贷款规模实现1400多亿元，较年初增幅31.5%。创新了抵押、质押模式，落地了一系列绿色金融首单的创新。在普惠金融方向，霍学文认为这是国家未来最重要的发展方向。优秀企业包括专精特新企业，都经历从小到大的发展过程。小企业最大的难题就是如何活下来，实现从零到一的突破一定要解决首贷问题，北京银行已为7000多家企业提供首贷，一大批已经实现发展上市。在养老金融方向，北京银行累计开办了120多万个人养老金账户，是唯一一家突破百万的城市商业银行，北京银行将全面布局养老金融、养老服务金融、养老产业金融，构建起养老金融全生态的服务体系。在数字金融方向，霍学文认为在数字化转型道路上，中国金融业可以实现换道超车。在传统金融体系下，美国金融业处于领先地位，但是中国的金融科技发展情况目前在全球领先。霍学文认为以AI为主要标志的金融科技将助力于中国实现换道超车。在金融强国的路上，霍学文认为必须要有五种思维。首先是科技思维，跑出科技赋能的加速度；第二要强化投行思维、构筑优势互补的共同体；第三要增强生态思维，扩大合作共赢的生态圈；第四增强产业思维，开创产融结合的新范式。五是增强系统思维，构造高质量发展的新方法。霍学文说，既要看到当下更要看到未来，既要看到金融更要看到实体，既要看到大企业更要看到中小企业，既要看到国有企业更要看到民营企业。要用系统思维谋划好当前，谋划好长远，做好未来工作。

金融界2023-12-23

霍学文：金融是大国博弈的必争之地，大国崛起离不开强大金融体系的有力支撑

美国主导以美元为中心的布林顿森林体系和纽约证券交易所的成功，为其成为世界强国奠定重要支撑。金融强国是一国发展成为经济强国的必经阶段。

金融界2023-12-22

比特币价格飙升引发1.39亿美元全网爆仓 Sol夺得第五大币宝座

一旦该规则变更获得SEC的批准，将使得纽约证券交易所（NYSE）旗下的Arka能够上市并交易Grayscale的现货比特币ETF。Grayscale首席执行官Michael亲自参与了讨论，为该项目的推进提供了支持。在短短一个月内，数字资产管理公司Grayscale与美国证券交易委员会（SEC）举行了他们的第四次会议，总计是双方的第六次见面。与此同时，资产管理巨头Blackrock再次与SEC进行会谈，这次的焦点集中在拟议中的规则变更上，如果通过，将允许纳斯达克交易所上市和交易Blackrock的iShares比特币信托。这次会议中，Blackrock和纳斯达克股票市场的多名代表参与，这是Blackrock在短短一个月内的第五次与SEC的对话。在之前的会议中，Blackrock曾与SEC就现金和实物赎回以及创建模型的对比进行探讨。Blackrock在12月18日向SEC方面妥协，更新了其申请文件，表明将采用现金模型。在此次会议中，Blackrock和纳斯达克双方站在一起，与SEC会面，讨论了现货ETF的运营和监管问题。市场普遍认为，这一话题已经进入了决定性的阶段。尽管决定期限被设定在1月10日，但有可能在此之前就会获得批准。展望未来，我们有望看到更多的证券公司积极推广比特币现货ETF，这可能吸引比预期更多的资金流入。尽管在短期内，资金流入可能不如预期那样大幅增加，但从长远来看，包括Blackrock和Ark在内的大型金融机构对此的支持将产生巨大影响。未来，我们可能会看到更多的报告和宣传，详细说明为何应该将比特币纳入投资组合。值得一提的是，Michael Sailor最近接受了CNBC和彭博社的采访。他的微策略公司一直在大量投资比特币，其资产也取得了巨大的增长. 过去30年来，比特币ETF的批准可能会成为华尔街的一场重大革命。比特币曾被认为难以购买、存储和理解，甚至被视为可疑的资产。然而，随着贝莱德（BlackRock）的支持，比特币如今已成为一种安全的资产。在当前全球局势混乱的情况下，比特币更被视为一种有效的对冲工具。根据Cryptocont发布的报告预测，到2024年，比特币的价格可能会超过16万美元。Cryptocont是一家提供加密货币链上数据服务的公司。该报告指出六个关键因素，包括市场波动周期、网络活动（如NFT的流行）、比特币减半、从宏观经济角度看预计到2024年中后期美国的利率会大幅下降、比特币现货ETF的推出，以及稳定币流动性的增长。预计随着更多资金流入加密货币市场，稳定币的数量将大幅增加，使得获取稳定币更加便捷。随着稳定币市场的成熟，传统金融机构将更容易、更廉价地从各种银行借入资金，通过加密货币领域获得资金的速度和成本也将更为优越。对于比特币现货ETF的推出，他认为这是一个重要事件，它将使传统金融市场的投资者更容易参与加密市场。随着稳定币市场的增长，为那些希望增加杠杆或愿意承担更多风险的投资者提供了更多机会。另一个关键点是稳定币流动性的增长，随着更多参与者进入加密市场，获取稳定币将变得更加便捷，借贷成本也可能降低。尽管这些话题在其他媒体上可能不常被讨论，但他认为宏观经济因素在未来将变得极其重要，这也是他喜欢讨论宏观经济的原因之一。他自己也涉足美股和其他一些资产配置，认为宏观层面的消息对他来说非常关键。随着市场的不断变化，人们的乐观情绪日益高涨。随着圣诞节的临近，或许真的会有圣诞老人在集结。至于比特币的价格，一些资深金融专家预测，突破45,000美元并非不可能。总的来说，随着现货比特币ETF申请的讨论，SEC监管部门可能在明年1月10日之前做出决定。这些金融机构与SEC的每一次交流，都可能引发比特币价格的上涨。来源：金色财经

金色财经2023-12-21

AdvanTrade：气候和安全问题迫使石油巨头离开尼日利亚

石油和天然气巨头EquinorASA（纽约证券交易所股票代码：EQNR）最终将Equinor尼日利亚能源公司（ENEC）出售给当地公司ChappalEnergy。AdvanTrade表示，此次出售结束了该公司与非洲最大石油生产商长达三个十年的合作关系，在此期间，Equinor从阿格巴米油田开采了超过10亿桶原油。此外，早在2月份，美国石油和天然气巨头埃克森美孚公司就宣布计划出售其在MobilProducingBulgariaUnlimited的股权，该公司拥有90多个浅水和陆上平台以及300口生产井，前往SeplatEnergyPlc。约13亿美元。前总统兼石油部长穆罕默德·布哈里最初批准了该交易，然后又改变了决定。最终决定尚未做出。然而，埃克森美孚宣布将继续其深水业务，“埃克森美孚将在尼日利亚保持重要的深水业务，包括通过埃索勘探和生产尼日利亚有限公司和埃索勘探和生产在Erha、Usan和Bonga开发中的权益尼日利亚（深水）有限公司”，该公司在一份声明中表示。但尼日尔三角洲最引人注目的撤资行动不是别人，正是英荷超级巨头壳牌公司。自2010年以来，尼日利亚壳牌石油开发公司(SPDC)低调出售了其在尼日尔三角洲陆上油田的部分股权。壳牌在其2014年年度公司报告中透露，2010年至2014年间，该公司已出售了尼日利亚的8个石油采矿租约。在去年的报告中，壳牌透露，该公司已出售了50%的尼日利亚石油资产。2022年4月，壳牌证实正在出售其在多个陆上和浅水油田的权益，这些油田的日产量超过20,000桶油当量。目前最重要的问题是，为什么所有这些跨国石油公司在开采尼日利亚巨大的石油和天然气资源六十年后都收拾行李了。根据国际石油公司的说法，有两件事：不安全和气候问题。“我们无法解决尼日尔三角洲的社区问题；这或许需要尼日利亚政府来解决。我们可以尽力而为，但在某个时候，我们也必须得出结论，这种风险敞口不再符合我们的风险偏好。”壳牌首席执行官本·范伯登在公司年度会议上向股东表示。2021年5月召开股东大会。同样，2022年4月，TotalEnergies首席执行官PatrickPouyanne表示，“对当地社区的破坏是令人高度关注的根源”，以此作为公司撤资的原因。对于埃克森美孚来说，这只是一个投资优先顺序的问题，“此次出售将使我们能够优先考虑对我们的战略资产进行具有竞争优势的投资，并支持尼日利亚政府发展石油和天然气业务的努力，”埃克森美孚总裁利亚姆·马伦(LiamMallon)上游石油和天然气公司在销售声明中表示。雪佛龙公司（纽约证券交易所股票代码：CVX）和埃尼公司也提供了与其较大同行类似的理由。尽管这些公司大多将不安全感和优先考虑其他资产作为退出尼日尔三角洲的主要原因，但气候角度可能同样重要。毕竟，随着世界继续应对气候变化，石油巨头一直在全球各地出售污染资产。也就是说，壳牌在年度报告中多次表示，在尼日利亚和其他地方的撤资在减少该公司的温室气体排放方面发挥了重要作用。但并不是所有人都相信这些说法。我们人民在其最近的报告《肮脏的出口》中声称，撤资只是一次犯罪逃逸，旨在在尼日尔三角洲遭受数十年的大规模污染后逃避正义。自从关于壳牌母公司必须为其尼日利亚分公司所犯下的罪行承担责任的具有里程碑意义的裁决以来，AdvanTrade表示，尼日利亚和石油公司所在国出现了新一波诉讼，要求对侵权行为伸张正义。对于尼日尔三角洲的大多数社区来说，最终有可能让石油公司对数十年的破坏负责。

金融界2023-12-21

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