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芝加哥小麦期货反弹超过3.3%，长周末之前投资者担心供应将在未来增加

周二纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨1.47%，报36.3045点，2月16日曾跌至35.6249点，为2021年3月29日以来首次跌穿36点关口。CBOT玉米期货涨0.58%，报4.32美元/蒲式耳，2月16日曾跌至4.27-3/4美元。CBOT小麦期货涨3.35%，报5.78美元/蒲式耳，美股盘前曾跌至5.53-1/2美元。CBOT大豆期货涨0.62%，报11.83-1/2美元/蒲式耳，2月15日曾跌至11.64-1/4美元，创2023年6月份以来新低；豆粕期货涨0.75%，豆油期货跌0.50%。ICE原糖期货跌1.26%，报22.79美分/磅；ICE白糖期货跌1.08%，报625.30美元/吨。ICE阿拉比卡咖啡期货涨3.72%，咖啡“C”期货%，罗布斯塔咖啡期货跌1.01%，整体上徘徊于2月12日所创盘中历史新高3241美元/吨附近。可可期货涨6.18%，报5671美元/吨，逼近2月9日盘中最高位5798美元。ICE棉花期货跌2.95%。

金融界2024-02-21

美联储再次加息阴霾笼罩市场，交易员终于认清2024年不降息现实

情地打破了通胀已经得到控制的乐观预测。纽约NewEdge Wealth的高级投资组合经理兼固定收益主管Ben Emons指出，尽管美联储在未来三个月内再次加息的概率较小，但这一风险仍然不容忽视。市场的担忧情绪在周二进一步加剧。埃蒙斯在一份报告中警告称，市场正在“玩弄”美联储可能不得不再次加息的想法。他强调，自2023年夏天以来一直悬而未决的“最后一次”加息现在正悄然回归市场讨论的中心。这一观点得到了前纽约联邦储备银行行长比尔·达德利（Bill Dudley）的支持，他在周一的一篇专栏文章中提醒道，当前5.25%-5.5%的利率水平可能仍不足以遏制美国经济的增长。事实上，一些有先见之明的市场观察家早在1月份CPI报告公布前就已经开始讨论美联储加息的可能性。花旗集团（Citigroup）的全球市场策略师杰森·威廉姆斯（Jason Williams）就是其中之一。他当时曾公开表示，美联储可能会就中性利率的适当水平展开辩论，这一利率既不会刺激经济也不会限制经济。瑞士信贷（Credit Suisse）的分析师也在一年前就预言了美联储当时预期的加息幅度可能不足以抑制通胀。现在，随着市场逐渐接受美联储可能再次加息的现实，金融市场也开始感受到这一政策调整的直接风险。埃蒙斯指出，目前10年期美国国债的收益率并未充分反映出股票仓位的拥挤程度。不断上升的国债收益率和更高的长期利率将对股票投资者构成压力，部分原因是这将导致未来经营成本的上升。截至周二下午，10年期国债收益率小幅下跌至约4.25%的水平。美联储上次公布的会议纪要显示，官员们并未排除进一步加息的可能性。然而，投资者和交易员此前已经开始消化今年最多降息6至7次的预期，这超出了政策制定者此前暗示的适当幅度。现在，随着最新一轮通胀数据的出炉，许多投资者正在寻找决策者可能如何应对的新线索。华盛顿货币政策分析公司（Monetary Policy Analytics）的经济学家德里克·唐（Derek Tang）表示：“我们可以从美联储官员的反应中了解到他们对通胀稳定在2%以上的担忧程度以及对通胀下降速度不够快的担忧。这将推迟首次降息的时间并可能降低风险资产的吸引力。”他认为政策制定者更有可能推迟降息或者根本不降息的时间远比人们想象的要长得多。在避险情绪的主导下，金融市场在周二结束了为期三天的总统日周末后回归交易。美国三大股指在午后交易中全线下跌反映出投资者对美联储可能再次加息的担忧以及对未来经济走势的不确定性。本周市场的焦点将是英伟达（Nvidia Corp.）周三发布的业绩报告，该报告可能会为科技股和整体市场的走势提供重要线索。

金融界2024-02-21

尽管流动性持续下降美联储或许会继续实施量化紧缩

额接近低水平，应该放慢缩减资产负债表。纽约联储行长John Williams上个月指出，银行准备金这个用于指导缩表的关键指标与美联储启动量化紧缩之前相比几乎没有变化。自去年6月以来，对RRP的总体需求一直在下降，当时美国财政部在债务上限暂停后增加国库券发行，为短期投资者提供了另一种选择。随着交易员开始押注美联储今年将大幅降息，对国库券的买盘加速，促使货币市场基金进一步配置国库券以获取较高的收益率。

金融界2024-02-21

炒股好年份，摩根士丹利建议买入三只股票

总部位于都柏林的公司于2023年9月在纽约证券交易所上市，此前该公司的股票在都柏林泛欧交易所(Euronext Dublin)摘牌。它的股票也在伦敦证券交易所交易。 Slimmon指出，CRH“在美国重新上市，主要是因为他们觉得自己的估值与竞争对手相比有很大的折价”，该公司可能会在今年晚些时候被纳入标普500指数。CRH的市值目前超过500亿美元。过去12个月，CRH上涨了约64.3%。FactSet的数据显示，在追踪该股的22位分析师中，有18位给出了买入评级，平均目标价为80.63美元。其上涨潜力约为4%。

金融界2024-02-21

纽约梅隆银行CEO：预计未来两三年内银行将采用人工智能技术

纽约梅隆银行CEO表示，预计将在未来2到3年内在银行业务上采用人工智能技术；对在技术领域寻求小规模并购活动持开发态度；涉及业务转型的并购活动将面临很高的门槛。

金融界2024-02-21

纽约梅隆银行CEO：不排除今年美联储加息的可能性

纽约梅隆银行CEO表示，公司已对利率可能出现的波动做好准备；不排除今年美联储加息的可能性。

金融界2024-02-21

AdvanTrade：加拿大石油能源巨头的并购浪潮

等加拿大最大的生产商均成功完成了交易。纽约证券交易所代码：IMO）仍处于观望状态。 AdvanTrade现在预测，加拿大石油巨头不太可能继续袖手旁观并购浪潮，因为它们无法免受推动整合的因素的影响，包括投资者对不断扩大的运营规模和增加储备的关注。此外，他们的资产负债表处于多年来的最佳状态：例如，加拿大市值最大的石油和天然气生产商加拿大自然资源公司在2023年前9个月向股东返还61亿美元，并已本年度将100%的自由现金流返还给股东的目标。加拿大能源巨头不必为了进行战略并购而放弃慷慨的股东派息；相反，他们可以借鉴DiamondbackEnergy的做法，后者将股东派息从75%以上削减至更合理的50%，此举释放了足够的现金，使EndeavourEnergy收购成为可能。而且，就像美国同行一样，加拿大石油和天然气巨头的股票在过去几年中经历了非常富有成效的时期，这使它们能够更好地利用股票支付合并费用。跨山管道上线去年，全球咨询公司德勤预测，跨山管道（TMX）开始运输原油出口后，加拿大油价将会上涨。加拿大生产商很幸运，因为拖延已久的管道将于本月开始注入原油，这标志着启动的关键一步。不过，每日89万桶的产能线中的大部分将在3月份被填满，并持续约2-3周。管线填充通常是启动的第一阶段，包括从托运人处移走第一批石油。第一艘运载跨山石油的油轮将于四月在温哥华装载。扩建工程的启动——现已完成98%——将使管道的容量增加两倍，并重塑美洲的石油流动。预计这还将刺激对亚洲的出口，并可能增加加拿大石油的产量。AdvanTrade认为，该项目设想于十多年前，但由于成本大幅上涨而受到阻碍，成本翻了两番，达到近310亿美元。

金融界2024-02-21

【汇市日报】加元延续跌势加元/人民币维持5.30上方美元/加元V型复苏

但是，对于降息预期也存在相反的意见。纽约梅隆银行CEO指出，不排除今年美联储加息的可能性。几周之前，市场对美联储即将执行降息的押注十分普遍，当时交易员纠结的是这家美国央行的“首降”是在3月份还是5月份。但当前的掉期交易显示，连6月会议“首降”的信心都在动摇。上周五，美国前财政部长萨默斯更是“捅破窗户纸”，说出了一些市场参与者想到却不愿听到的话：“美联储下一步是加息的可能性依然存在，这一概率可能是15%。”Rosner赞同萨默斯对加息风险的的评估，但她认为美联储将高利率保持更长的时间“更有意义”。同时也有一些比萨默斯更为激进的声音，例如木星资产管理公司高管Mark Nash认为下一步加息的可能性为20%。据CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为91.5%，降息25个基点的概率为8.5%。到5月维持利率不变的概率为67.1%，累计降息25个基点的概率为30.6%，累计降息50个基点的概率为2.3%。硬着陆风险持续存在纽约MRB Partners全球策略师Phillip Colmar表示，进一步通货紧缩的呼声取决于低于趋势的经济增长，但这种前景的结构性基础是错误的，因为经济几乎没有疲软。 “整个金发姑娘软着陆的设想也是错误的，”他说，“我们不会实现软着陆，因为经济增长有足够的闲置空间来降低通货膨胀。” 高级全球宏观策略师 Marvin Loh 表示，迄今为止，债券以外的资产类别对利率前景的反应一直比较温和，但与其他地区相比，美国经济增长可能会改变央行预期的同步走势。 “美国利率市场的这种变化是一种我们在许多其他发达市场中没有看到的经济表现。最终你将不得不开始看到更多的分离，” 纽约BoFA证券利率策略师Bruno Braizinha表示：“从宏观经济角度来看，硬着陆和不着陆之间的风险大致平衡。”分析师表示，总体而言，软着陆仍是大多数人的观点，但硬着陆的势头正在增强。大量数据显示，尽管美国经济经历了美联储历史上激进的紧缩政策，但仍保持稳定，软着陆或不着陆一直是主流观点。美元远期预期市场等待新的推动因素来继续确定美联储宽松周期启动的时机。美联储1月份会议纪要将于本周三公布。市场也在等待美联储成员鲍曼（周三）和卡什卡里（周四）即将发表的讲话，以收集更多见解。美元指数上周攀升至三个月高位。然而，瑞银的经济学家预计美元的涨势不会持续。他们表示，“美元短期内将保持强势。虽然我们预计美元在短期内将保持强势，但随着美联储宽松政策的临近，美元将会走弱——尽管其步伐低于市场在今年头几周的预期。鉴于其他顶级央行发出的信号，美元特别有可能再次出现贬值。” 美元/加元现报1.35175，涨幅0.21%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大通胀回落快于预期，美元/加元先跌后升由于加拿大统计局公布的 1 月份通胀数据弱于预期，美元/加元汇率上涨。月度整体通胀仍停滞不前，而投资者预计将大幅上涨 0.4%。12月份通胀数据收缩0.3%。年度总体通胀率放缓至 2.9%，低于预期的 3.3% 和前值的 3.4%。加拿大央行公布的核心消费者价格指数（不包括波动较大的食品和石油项目）从 12 月份的 2.6% 降至 2.4%。月度数据显示，基础通胀数据在 12 月份下降 0.5% 后小幅上升 0.1%。这是七个月来首次总体通胀率降至3%以下。这促使货币市场将4月份降息的可能性从数据公布前的33%提高到58%。加拿大皇家银行经济学家Abbey Xu表示，“通胀的广度仍显示出逐步缓解的迹象，但仍比加拿大央行2%的通胀目标更宽。随着利率上升，并以滞后的方式影响抵押贷款利息成本，住房通胀仍将具有粘性，住房供应不足继续推高租金价格。” 加拿大央行降息时间预测加拿大帝国商业银行资本市场公司指出，加拿大1月份的通货膨胀明显放缓，远超市场预期，这可能是利率上升抑制可自由支配支出的一个迹象。该行表示，1月份机票和服装价格的降幅大于季节性的正常降幅。在可自由支配支出领域，消费者需求的疲软似乎最终影响了价格，该行仍预计加拿大央行在6月份首次降息。 Corpay 首席市场策略师Karl Schamotta表示，１月份的通胀数据“肯定会提高４月份降息的可能性”。 BMO 资本市场首席经济学家 Doug Porter 表示：“这里的关键要点是加拿大央行可以认真考虑降息。” “面对工资增长依然强劲、服务价格坚挺以及核心通胀仍保持在 3% 以上的现实，加拿大央行可能会保持谨慎态度。” 会计和咨询公司RSM Canada的经济学家Tu Nguyen表示，不包括住房在内，通货膨胀率每年为1.5%，并补充说，如果这种趋势持续下去，央行可能会在4月份开始降息。加拿大总理特鲁多也表示，他对加拿大央行今年开始降低利率持乐观态度。加拿大总理特鲁多表示，在通胀率降至央行目标区间后，他希望加拿大央行能很快开始放松货币政策。“我们乐观地认为，加拿大央行将在今年某个时候开始降低利率，希望越早越好。但这是他们的决定，”特鲁多说。与特鲁多一起出席新闻发布会的不列颠哥伦比亚省省长戴维·埃比指责央行通过抵押贷款利息成本“推高了住房成本，从而推高了通胀”，而抵押贷款利息成本可以转化为更高的租金。值得注意的是，尽管特鲁多和埃比没有明确呼吁降息，但他们的言论突显出政客们对央行行长采取行动越来越不耐烦，他们可能从降低借贷成本中获得政治上的好处。加元远期预期加拿大央行将于 3 月 6 日发布下一次政策公告，预计利率将维持不变。路透社调查的分析师此前预测通胀率将从 12 月份的 3.4% 降至 3.3%。 Desjardins Group 经济学家Tiago Figueiredo在一份报告中表示，1 月份综合数据的三个月年化增长率从上个月的 3.6% 降至 3.2%。 “大约30%的市场严重低估了加拿大央行4月份的宽松政策，”Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示。他指出，加元的下跌是市场修正对国内利率前景预期的结果。 ING 经济学家指出，“美元/加元在未来几周内可能会获得更多支撑。通货紧缩过程的预期放缓与美国和其他主要国家的发展情况一致，加拿大央行对此并不太担心，该银行预计今年第一季度总体通胀率为3.2%。尽管如此，劳动力市场紧张以及美联储首次降息的时间被推迟，意味着加拿大央行可能会选择保持耐心，而不是在即将进行的沟通中采取更为鸽派的指导。由于我们认为美元保持强势而风险情绪脆弱，美元/加元在未来几周可能会找到更多支撑。目前看来，回到上周高点1.3585是合适的。然而，我们仍然预计美元利率下降将在下半年释放该货币对的下行潜力，即使加拿大央行与美联储同时降息。” 加元/人民币延续跌势，勉强维持在5.30上方，现报5.3204，跌幅0.29%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-21

英媒：美国大银行倒闭潮将至，商业房地产不良贷款已超过损失准备金

”Moreland说。本月早些时候，纽约社区银行(New York Community Bank)在其商业地产贷款账簿中报告了此前未披露的数亿美元潜在损失后，其市值缩水了50%以上。问题的核心是贷款准备金（或准备金），这是银行为弥补未来拖欠损失而采取的准备金。拨备对收益造成打击，因此银行寻求限制拨备的方式和时间。传统上，银行和监管机构根据贷款类别和历史损失率设定准备金。银行对信用卡贷款等无担保贷款持有较高的准备金（例如10%），而对违约率较低的商业房地产贷款则持有2%或3%的准备金。然而，一些人认为，在Covid-19大流行之后依赖商业地产（尤其是写字楼）的历史损失率可能存在风险，银行应该根据当前的拖欠水平建立准备金。芝加哥大学布斯商学院会计学教授João Granja表示：“到了某个时候，如果空置率持续居高不下，这些业主将无法偿还债务，银行将取消抵押品赎回权。” “我知道历史损失率很低，但我们需要看看银行在预测预期损失方面是否具有前瞻性，而不仅仅是依赖过去发生的事情。” 银行家表示他们已做好准备。他们表示，他们的拖欠准备金高于一年前的需要，但随着拖欠率的上升，现在正在减少。他们认为，监管机构似乎关注的是中小型银行的风险敞口。美国银行首席执行官布Brian Moynihan去年12月表示，该行确定只有50亿美元商业地产债务是因房价下跌所致。他表示，对于一家盈利近300亿美元、资产超过3.2万亿美元的银行来说，这个数字微乎其微。 “这只是桌子的一小部分，”Moynihan说。“我们感觉很好。” 然而本月，美国银行在联邦存款保险公司 (FDIC) 提交的文件中表示，去年第四季度与办公楼、公寓和其他非住宅建筑相关的贷款拖欠额猛增了50%，达到 21亿美元。与此同时，该银行将这些贷款的损失准备金削减了5000万美元，至略低于13亿美元。商业房地产公司世邦魏理仕(CBRE)全球首席经济学家Richard Barkham表示，在该行业，“任何准备金的低迷……，从根本上来说是错误的行为”。他估计，未来五年，银行可能因不良商业房地产贷款损失高达600亿美元，这大约是银行为这些贷款损失预留的310亿美元的两倍。

Dan19772024-02-21

陈健豪；黄金冲高遇阻双顶承压！后市黄金行情分析策略

领先指标月率　　⑦ 次日03:30 纽约原油3月期货完成场内最后交易　　文/陳健豪，期貨黃金原油、股指恒納德指每日在線指導，準確率和利潤是檢驗實力的唯一標準，歡迎投資朋友前來咨詢交流！市場是無情的，投身交易，一定要先深知風險，沒有承擔風險的能力，還請遠離！　　一、模擬賬戶學習做單　　剛開始炒現貨黃金的的新手投資者，切勿着急開立真倉賬戶入金做單，一定要有足夠的耐心，循序漸進，應該先免費申請一個模擬賬戶，先模擬學習操作流程及做單技巧，一邊模擬一邊總結心得，記錄每日得失。如果你在模擬賬戶中，能獨立的制*單的策略，每日或每月的盈利幾率有提高或逐漸提升，那麼，就可以在*真倉賬戶，入少量資金操作，這樣就大大提高了自己賺錢的勝算。　　二、嚴格止損和止盈控制風險　　不管是初入金融投資的新手還是資深投資者，一定要確立自己可以容忍虧損的範圍，設置好止損，在行情波動大時，虧損的金額達到了你容忍虧損的範圍，可以立即平倉，才不至於賬戶出現巨額虧損，建議平時做單無論行情波動大家與否，設置虧損的範圍最好是帳戶總額3-10%。　　三、交易做單切勿過度頻繁　　投資交易做單時切忌為了小波動而賺那麼點小錢，而在一周內或者一天內頻繁交易做單，建議頻繁交易可以偶爾嘗試，但不可作為長期的盈利模式。因為頻繁交易需要收取手續費，基本上把你僥幸得來的盈利全部回吐，即使略有盈餘，但這恰好會讓你狂妄自大而更加瘋狂，終有一天你會體力不支而倒下或者巨虧出場。　　四、順勢做單　　現貨黃金市場的行情一般在下午3點到5點和晚上7點到12點時區波動比較大，因此順勢非常重要，新手投資者只要抓住一小段趨勢做上一單即可，不要因小失大，最好不要持倉過夜。　　五、明確長短線　　很多投資者一般都習慣看日線圖、周線圖與短線操作做單，將金價長期的波動趨勢當成短線來操作，而把金價短期的波動當成長線來操作，完全不顧短線和長線交易區別，這是不正確的，長期如此操作下去，日後虧損會越來越大。陳健豪一對一微信添加；wy39749

陈健豪2024-02-21

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