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决策分析：美债市场大幅反弹美股盘中低点拉升更多美联储官员呼应鲍威尔讲话

力支撑市场，在美国上市的中国股市上涨。纽约社区银行下跌22%。美联储官员大声呼应鲍威尔的信号，即央行不会急于放松政策。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特表示，如果经济按预期发展，政策制定者可能会在“今年晚些时候”有信心降息。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里庆祝了通胀率的大幅改善，但表示还需要取得更多进展。 FHN Financial分析师Chris Low表示：“美联储预计今年会降息，但不会立即降息。” BMO资本市场的Ian Lyngen表示，在最近一系列债券看跌事态发展之后，出现了一波抄底买家，将收益率锁定在高位。 Comerica分析师John Lynch表示：“虽然我们仍然怀疑市场对今年5次降息的预期仍然过于乐观，但有利于债券多头的一个因素是，随着价格指数的改善，通胀调整后的实际利率需要下降。因此，我们怀疑3次降息将足以平衡2024年增长和通胀的风险。” 美国股市再次从盘中低点反弹，标准普尔500指数在纽约交易的最后几分钟明显走高。事实上，虽然美国股市基准的下跌日不一定会消失，但相对于上涨日来说，下跌日已经变得很浅。自1月初以来，该指标在积极时段平均上涨0.66%，而在消极时段平均下跌0.45%。根据彭博社汇编的数据，这使得两者的比率达到1.5左右，这是自1995年以来今年以来对多头有利的最高偏差。 Ameriprise分析师Anthony Saglimbene表示，目前主要股指的盘整期或潜在的近期抛售压力期可能已经过去了。“从长远来看，这种发展可能是健康的，并有助于重新调整预期。” 花旗集团策略师指出，投资者对美国科技股的仓位非常看涨，任何抛售都可能引发更广泛的溃败。对以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌的押注已完全消失，投资者绝大多数都期待进一步上涨。Chris Montagu领导的策略师写道：“大规模的共识定位是一种风险，可能会放大市场的转变。” 他们表示，标普500指数期货的看涨趋势上周陷入停滞，但头寸仍为净多头。摩根大通电子交易调查显示，波动的市场预计将连续第二年成为每日面临的最大挑战。获得流动性是市场结构最令人担忧的问题，其次是监管变化和数据成本。尽管与最近的波动相比，各资产类别的波动性仍然相对有限，但人们担心，如果全球经济再次面临冲击，资产类别的波动性可能会飙升。尽管调查仍然认为通胀对2024年市场影响最大，但市场已消化美联储和欧洲央行降息超过一个百分点的影响。排在第二位的是美国大选，还有一系列其他投票即将到来世界各地也是如此，加上地缘政治风险不断增加。 Commonwealth Financial Network分析师Brad McMillan表示：“虽然情况良好，但波动的可能性很大。我们在一月份看到了一些动荡，而且我们还没有摆脱通货膨胀的困境。因此，尽管趋势仍然乐观，但未来几个月的风险可能会增加。鉴于强劲的经济基本面，这一点值得警惕，但不必过度担心。” 下一个交易日焦点、风向标：中国1月末M2货币供应(年率) 中国1月社会融资规模(十亿元) 中国1月新增人民币贷款(十亿元) 00:00中国1月底外汇储备(十亿美元) 05:30加拿大12月贸易帐(十亿加元) 美国12月贸易帐(十亿美元) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0202) 17:30中国1月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国1月居民消费品价格指数(年率) 08:00美联储理事库格勒发表讲话 09:30里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0754，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0769，进一步阻力位于1.0785，关键阻力位于1.0809；汇价下行的初步支撑位于1.0729，进一步支撑位于1.0706，更关键支撑位于1.069。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2598，涨幅0.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2624，进一步阻力位于1.2651，关键阻力位于1.2700；汇价下行的初步支撑位于1.2548，进一步支撑位于1.2499，更关键支撑位于1.2472。日元：美元/日元下跌，收报147.814，跌幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.545，进一步阻力位149.151，关键阻力位于149.517；汇价下行的初步支撑位于147.573，进一步支撑位于147.207，更关键支撑位于146.601。 #决策分析#

一禾2024-02-07

隔夜外围市场综述

0指数收盘小幅走高，超大盘股涨跌不一，纽约社区银行暴跌22%。美联储官员暗示短期不会降息。标普500指数上涨0.2%，报4954.23点；道指上涨0.4%，报38521.36点；纳指上涨0.1%，报15609点。中概股：金龙中国指数上涨5.9%，创逾半年来最大单日涨幅，京东集团和网易对涨幅贡献最大。业绩消息推动百胜中国盘后飙升。二、美国债市：国债延续涨势，收益率曲线陡化，3年期国债招标结果强劲。2年期国债收益率下跌6.9个基点，报4.4035%；5年期国债收益率下跌7.4个基点，报4.0453%；10年期国债收益率下跌5.8个基点，报4.1%。三、欧洲股市：欧洲股市收高。斯托克欧洲600指数上涨0.6%，报486.76点；英国富时100指数上涨0.9%，报7681.01点；法国CAC 40指数上涨0.7%，报7638.97点；德国DAX指数上涨0.8%，报17033.24点。四、大宗商品 ①原油：原油小幅走高，红海风险抵消了美联储官员鹰派讲话的影响。WTI原油期货上涨0.7%，报73.31美元/桶；布伦特原油期货上涨0.8%，报78.59美元/桶。 ②基本金属：伦铜上涨，LME期铜上涨0.5%，报8402美元/吨；LME期铝上涨0.8%，报2230.5美元/吨；LME期镍下跌0.6%，报15927美元/吨；LME期锌上涨0.5%，报2432.5美元/吨；LME期锡上涨1.4%，报25187美元/吨；LME期铅基本持平，报2114美元/吨。 ③贵金属：随着美元指数回落，黄金企稳。COMEX期金上涨0.4%，报2051.4美元/盎司；COMEX期银上涨0.3%，报22.478美元/盎司。

金融界2024-02-07

纽约社区银行股价重挫至1997年以来最低短短数日市值已蒸发45亿美元

纽约社区银行的股价五天来第四次录得双位数跌幅，上周由季报意外亏损和削减股息而引发的大跌仍在延续。该行股价周二暴跌22%，收于1997年以来最低。1月31日发布财报以来，该行股价已累计下跌约60%，市值蒸发约45亿美元。投资者过去一周抛售该股，股票分析师放弃看涨预测，且穆迪投资者服务公司把该公司的信用评级纳入降级观察名单。该行令人震惊的公告发布之际，随着交易推动其资产突破1,000亿美元 —— 尤其是去年收购Signature Bank的存款和部分贷款 —— 同时写字楼和多户型房地产市场可能趋弱，该行正迎来更严格的监管。

金融界2024-02-07

A股头条：中美经济工作组举行第三次会议；多家基金紧急公告！将暂停新增转融通证券出借规模；一夜超160家公司发回购相关公告

3%；科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，纽约社区银行跌超22%创2009年9月份以来新低，AMD跌超3%；中概股普涨，蔚来、哔哩哔哩、爱奇艺涨超12%，小鹏汽车涨超11%，理想汽车涨超10%。期货市场：美元指数跌离近三个月高位，离岸人民币盘中涨超200点收复7.20；黄金走出一周低位。伦铜伦锌止住四连跌，伦锡反弹超1%，伦镍两连跌至三年低位；原油市场继续受中东局势推动，纽约原油涨幅0.7%，连续两日收涨；天然气下跌3.5%为4月中旬以来的最低水平；美债收益率回落，两年期收益率一度较一个月高位回落近10个基点。市场策略在利好组合拳刺激下，周二市场大涨。从中证1000指数来看，早盘低开下探周一低点但未创新低，随后展开上涨。从结构来看，小周期目前是清晰的3浪结构，也可以看作是双底，测算目标距离当前收盘点位约100点，这里也是一个明显的压力位。预计后面两天会是震荡上涨，很难再拉大阳线了。当前只是连续大跌后的报复性反弹，不能认为已经见底，投资者最好逢高减仓。题材掘金脑机：国家科技伦理委员会人工智能伦理分委员会近日编制了《脑机接口研究伦理指引》，系我国在脑机接口研究领域的首部伦理指引，明确开展脑机接口研究应确保研究具有社会价值，应主要致力于修复型脑机接口技术，强调通过技术的发展服务公众的健康需求标的：中科信息(300678)、三博脑科(301293) 熔盐储能：国务院国资委消息，日前，全国首个熔盐储热替代电化学储能科技示范工程项目在国家能源集团安徽公司宿州电厂正式开工。据了解，该项目也是目前世界最大煤电机组耦合熔盐储热项目，项目采用高低温双罐熔盐储能系统，利用燃煤机组抽汽加热熔盐技术，以满足热电联产机组热电解耦及深度调峰运行灵活性要求。通过技术应用，该项目每年可减少约6万吨标煤使用量，降低碳排量约8.5万吨。标的：东方电热(300217)、宝色股份(300402) 公告精选【重大事项】贵研铂业：拟投建贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目雪天盐业：拟87.87亿元投建衡阳绿色低碳盐碱产业园项目时空科技：拟终止2023年度向特定对象发行A股股票事项广西能源：拟投资7.67亿元建设八步仁义风电场项目 *ST慧辰：公司副总经理余秉轶辞职中贝通信：拟投资动力电池与储能系统项目和智算中心建设项目太阳能：下属子公司取得两个光伏项目备案苏能股份：子公司取得320MW风电项目核准中国重工：签订近18亿美元超大型油轮新造船合同东宏股份：签订1.78亿元采购合同中国电建：子公司中标51.91亿元海上风电项目【业绩速递】长城汽车：1月汽车销量10.4万辆同比增加69.06% 新城控股：1月份合同销售金额同比减少36.08% 东风汽车：1月新能源汽车销量1960辆，同比增长468.12% 【增减持】中创物流：实控人李松青、葛言华、谢立军拟增持股份富春染织：实际控制人拟以300万元-500万元增持股份大叶股份：实控人拟1500万元—3000万元增持公司股份【回购】四会富仕：董事长提议2000万元-4000万元回购公司股份元琛科技：董事长提议以3000万元-5000万元回购股份兆易创新：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份联翔股份：董事长提议以2500万元-5000万元回购股份云中马：董事长提议以4000万元—6000万元回购公司股份甬矽电子：董事长提议以4000万元-6000万元回购股份派能科技：董事长提议以1亿元—2亿元回购公司股份徕木股份：董事长提议以3000万元—5000万元回购公司股份洲明科技：控股股东提议以2500万元—5000万元回购公司股份嘉澳环保：实控人和部分董监高合计拟以665万元-1330万元增持股份浙江东方：拟回购2%-4%公司股份泰格医药：拟5亿元—10亿元回购公司股份迪安诊断：拟以1亿元-2亿元回购股份健盛集团：拟以1亿元-2亿元回购股份彤程新材：拟以8000万元-1.2亿元回购股份东富龙：拟以5000万元-1亿元回购股份天玑科技：拟以5000万元-9000万元回购股份豪鹏科技：拟以5000万元-1亿元回购股份盛邦安全：拟以1500万元-3000万元回购股份龙迅股份：拟以3000万元-6000万元回购股份大胜达：拟以5000万元-1亿元回购股份建霖家居：拟以2000万元-4000万元回购股份罗普特：拟以3000万元-6000万元回购股份敏芯股份：拟以1500万元-2500万元回购股份集泰股份：拟2000万元—4000万元回购公司股份中国软件：拟以1亿元-2亿元回购公司股份德生科技：拟2500万元—5000万元回购公司股份蒙泰高新：拟1200万元—2400万元回购公司股份海优新材：将回购股份资金总额增加至7000万元-9000万元康缘药业：拟以1.5亿元-3亿元回购股份舍得酒业：拟以1亿元-2亿元回购股份杭华股份：拟以4000万元-8000万元回购股份交易提示【限售解禁】

金融界2024-02-07

【美股收市】三大股指小幅上涨 Palantir股价飙升近31% 福特财报超华尔街预期

健康状况的担忧继续扰乱该行业，区域银行纽约社区银行的股价下跌超过22%。房地产股周二失去动力。Toll Brothers, D.R.Horton和Lennar在周二下午的交易中均下跌超过1%。LGI Homes周一公布1月份成交量较去年同期下降32%，股价下跌超过4%。丰田汽车公司在看到其混合动力汽车在美国的强劲销售后，将全年利润预期提高了近9%。这一结果与竞争对手的趋势相反，股价上涨约8%。 Docusign公司宣布重组计划，将裁员6%（约400名员工）后，股价下跌3%。根据监管文件Docusign将承担约2800万至3200万美元的重组费用。根据美国银行的数据，标准普尔500指数中约三分之二的季度报告中，企业公布的本季度每股收益平均高出6%。这大约是标准普尔500指数公司通常平均3%的两倍。总体而言，70% 的公司报告表现良好，高于63%的历史平均水平。根据Factset的数据，标准普尔500指数每股收益预计将比去年同期增长1.9%。标准普尔500指数收益转正，但也有疲软迹象。据美国银行称，盈利和收入未达华尔街预期的公司第二天股价平均下跌4.3%。这远高于2.4%的典型平均跌幅。 #美股收盘#

阿泰尔2024-02-07

美股三大指数集体收涨纽约社区银行创2009年9月份以来新低

0指数涨0.23%，纳指涨0.07%。纽约社区银行跌超22%，创2009年9月份以来新低。

金融界2024-02-07

芝加哥玉米期货跌超1%，大豆油期货则涨约1.5%，可可豆涨0.9%

周二纽约尾盘，彭博谷物分类指数大致持平，报37.5514点。CBOT玉米期货跌1.02%，刷新日低至4.38-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.80%，报5.95美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.29%，报11.99-3/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.53%，豆油期货涨1.48%。ICE原糖期货涨0.25%，报23.59美分/磅；ICE白糖期货涨1.04%，报653.40美元/吨。ICE阿拉比卡咖啡期货跌0.69%，罗布斯塔咖啡期货涨1.11%，报3102美元/吨。可可期货涨0.91%，报5236美元/吨。ICE棉花期货涨0.52%。

金融界2024-02-07

金融界2024-02-07

金融界2024-02-07

中国概念股收盘：爱奇艺，哔哩哔哩，蔚来汽车涨超12%，阿里巴巴涨超4%

涨超2%，英特尔、谷歌、苹果小幅上涨；纽约社区银行跌超22%创2009年9月份以来新低，AMD跌超3%；中概股普涨，蔚来、哔哩哔哩、爱奇艺涨超12%，小鹏汽车涨超11%，理想汽车涨超10%，阿里巴巴涨超4%，百度、拼多多涨超3%。截止收盘，道琼斯指数上涨141.24点，涨幅0.37%报38521.36点；标普500指数上涨11.47点，涨幅0.23%报4954.28点；纳斯达克综合指数上涨11.32点，涨幅0.07%报15609.00点。热门中概股普涨，达达集团涨超20%，万国数据涨逾18%，宝尊电商涨超14%，亿航智能，哔哩哔哩，爱奇艺，蔚来汽车涨超12%，汽车之家，小鹏汽车涨超11%，金山云，世纪互联，理想汽车涨超10%，宜人金科涨超9%，微博，360数科，好未来涨超8%，小牛电动，京东，网易有道，中通，中通，高途涨超7%。知乎，满帮，逸仙电商，唯品会，老虎证券，网易，百世集团涨超6%，腾讯音乐，嘉楠科技，云米科技，挚文集团，携程，欢聚集团涨超5%，阿里巴巴，乐信，寺库，叮咚买菜，贝壳，斗鱼涨超4%，拼多多，百度涨超3%，信也科技，1药网，搜狐，虎牙涨超2%，新东方，途牛，怪兽充电，小赢科技，迅雷，新氧，兰亭集势涨超1%，猎豹移动小幅走高。简普科技跌超12%，团车跌10%，乐居跌超4%，凤凰新媒体，品钛跌超2%，优信，比特矿业小幅下跌。

金融界2024-02-07

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