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美债市场押注一年内降息逾2%，注定要被本周非农横扫？
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至于它需要大幅下调利率，以接近被视为对经济增长中性的利率——目前估计约为3%。美联储的基准利率目前在5.25%至5.5%之间。不过，由于决策者仍对近期通胀飙升念念不忘，问题是就业市场是否疲弱到足以支撑那些宽松预期。这些信号好坏参半。虽然世界大型企业联合会最近的消费者调查显示就业机会不那么“充足”，但过去几个月来每周初请失业金人数一直保持稳定。经济学家预计，9月6日的就业报告将显示，就业增长从11.4万人加速至16.5万人，失业率从4.3%降至4.2%。因此，一些投资者和策略师倾向于认为债券涨势将消退。德意志银行的策略师在8月26日建议客户抛售10年期美国国债，目标是收益率升至4.1%。周二为3.83%左右。彭博策略师Simon White表示，“考虑到在未来3-4个月出现衰退的可能性似乎更小，从客观的角度来看，很难看出降息200多个基点的预期是正确的。经济发展只是相对变慢了，只有市场迅速下跌，就像我们最近看到的那样，引发衰退的反馈循环，才有理由预期大幅降息。” 除了初请失业金人数稳定外，策略师们还指出，9月债券收益率有上升的季节性趋势，因企业债券发行通常会在夏季暂歇后增加，给市场增加供应压力。在过去十年中，9月份是债券投资者最糟糕的月份。10年期美债收益率在过去10年里有8年在当月上涨，平均攀升18个基点。瑞银全球财富管理应税固定收益策略主管Leslie Falconio表示：“我们认为市场定价过高、过早。我们仍然认为软着陆是可能的结果。我们会增加利率风险敞口，但会等待更好的水平。”
金融界2024-09-05
中东突传罕见重磅“巨响”！美国JOLTS意外爆雷黄金2495非农前避险回升比特币反弹5.8万
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力。美联储褐皮书显示物价温和上涨，且经济增长不均衡。大多数美联储地区的经济活动有所改善或保持稳定，但部分地区预计经济活动将略有下降。市场预计价格压力将会缓和，但经济活动仍然喜忧参半。市场对美联储宽松政策的预期仍稳定在年底前100个基点、未来12个月200个基点。 9月份降息50个基点的可能性约为30-35%。周五的非农就业数据将决定美联储降息的步伐和美元的走势。美元技术分析 FXStreet分析师表示，美元指数近期有所反弹，但在20日简单移动平均线(SMA)处遭遇阻力，导致出现抛售狂潮。相对强弱指数(RSI)处于负值区域，表明看跌势头。移动平均收敛散度(MACD)仍处于负值区域，强化了下跌趋势。支撑位位于101.30、101.15和101.00，阻力位位于101.80、102.00和102.30。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金近三天都在对称三角形盘整模式的顶部附近测试支撑位。每次黄金价格都因支撑位被阻止上涨。黄金有望以相对强劲的位置收盘，位于当日区间的上半部分。与昨天相同。如果黄金能够收于20日均线上方，目前为2489美元，那将是一个额外的看涨线索，尽管是次要的。尽管如此，黄金仍陷于从2471至2532美元的紧密盘整模式中，看起来除非突破，否则不会有任何进展。盘整是在三周前引发长期上涨趋势延续至2532美元新高点的看涨突破之后进行的。自那以后，黄金一直举步维艰，但仍处于建设性模式，表明最终将延续看涨趋势。黄金可以在类似位置持续更长时间，高于对称三角形模式(紫色)的顶线，低于2532美元的高点，并保持看涨姿态。始终存在进一步回调的风险，跌破2471美元将首先表明这一点。但是，还需要考虑三角形模式的顶线。由于该线正在下降，因此当达到2471美元的小幅波动低点时，它可能代表略低的价格水平。如果跌破下行，有几个每周价格水平值得关注，以寻找可能的支撑。第一个是2450美元，也是当时的波动高点和历史高点，第二个是2424美元。黄金突破2532美元将触发上行突破，表明长期上升趋势延续，并突破三角形模式。衡量三角形提供了突破2605美元的潜在目标。途中有一个中期目标2566美元，这将完成长期上升ABCD模式，CD腿延长了第一个AB腿上涨价格变化的161.8%。黄金在该价格水平附近的表现将表明该价格水平附近是否有阻力迹象。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币抛售仍在继续，但一个小小的积极因素是，较低的水平正在吸引买家。交易公司QCP Capital表示，比特币可能会进入一个高度波动的时期。许多分析师认为，美联储9月18日预期降息将利好风险资产。然而，Bitfinex分析师的看法不同，他们预计降息后比特币将暴跌15-20%。在9月2日的报告中，他们提到，比特币的底部可能在40000至50000美元之间。比特币跌破长期区间的风险给山寨币带来了压力，而山寨币一直在走弱。根据CoinMarketCap数据，这导致加密货币总市值跌破2万亿美元。比特币于周二从20日指数移动平均线59655美元下跌，并于周三跌至55724美元的支撑位。市场预计多头将全力捍卫55724美元的水平，因为如果支撑位让步，比特币可能会跌至49000美元。这一水平可能会吸引多头的强劲买盘，但空头将试图在55724美元处阻止反弹。跌破49000美元后，下一站可能是42000美元。如果价格从当前水平上涨并突破50天简单移动平均线61712美元，这种负面观点将在短期内失效。然后该货币对可能攀升至65000美元，随后升至70000美元的关键阻力位。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
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小萧2024-09-05
金色早报 | Ripple和SEC暂停1.25亿美元判决英伟达：未收到美国司法部的传票
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，在整个后疫情时期，美联储褐皮书一直对经济增长持悲观态度，对美国经济扩张最乐观的评价是 “温和”。而最新的褐皮书指出，三个地区的经济“略有”增长，其他九个地区的经济增长持平甚至负增长。这比上一份报告略为逊色。孤立来看，这听起来很糟糕，而且可以肯定的是，美联储可以以此为借口在本月调整利率，但这与过去几年的大部分情况没有太大不同。无论如何，市场可以很容易地以此为借口，向债券市场投入更多资金。 ▌美联储褐皮书：物价压力将在未来几个月稳定或进一步缓解美联储褐皮书指出，总的来说，在最近的报告期内，物价温和上涨。然而，三个地区的销售价格仅略有上涨。非劳动力投入成本的增长在很大程度上被描述为适度到温和，总体上趋于缓和，尽管有一个地区报告称投入成本的增长正在加快。部分地区运费和保险费用继续增加。相比之下，一些地区注意到食品、木材和混凝土的成本压力有所缓和。展望未来，受访者普遍预计价格和成本压力将在未来几个月稳定或进一步缓解。 ▌美联储褐皮书：受访者普遍预期经济活动将保持稳定或有所改善美联储褐皮书指出，三个地区的经济活动略有增长，而报告经济活动持平或下降的地区数量从上一季度的五个增加到本期的九个。就业水平总体稳定，尽管有个别报告称，公司只填补必要的职位，减少工作时间和班次，或通过自然减员降低整体就业水平。不过，有关裁员的报道仍然很少。总的来说，工资增长温和，而非劳动力投入成本和销售价格的增长幅度从轻微到温和不等。大多数地区的消费者支出都有所下降，而在上一个报告期内，消费者支出总体上保持稳定。此外，受访者普遍预期经济活动将保持稳定或有所改善，美联储褐皮书指出，不同地区的汽车销量继续存在差异，部分地区的销量有所增长，而另一些地区的销量则因利率上升和汽车价格高企而放缓。大多数地区的制造业活动下降，其中两个地区指出，这些下降是该行业持续收缩的一部分。住宅建设和房地产活动喜忧参半，不过多数地区的报告显示房屋销售走软。同样，商业建筑和房地产活动的报告喜忧参半。地区受访者普遍预期未来几个月经济活动将保持稳定或有所改善，但三个地区的受访者预计经济活动将略有下降。金色百科 ▌什么是反向期货合约？反向期货合约是一种金融安排，要求卖方在合约到期时向买方支付约定价格与当前价格之间的差额。与传统期货不同，卖方从价格下跌中获益。反向期货合约的性质是非线性的。当交易者做多 BTC/USD 反向期货合约时，他们就是在做空美元。由于合约是反向的，交易者的头寸在比特币中的价值较低，比特币的价值越高，相对于美元的价值就越高。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-09-05
早报 (09.05）| 大消息！事关存量房贷利率下调；9月“魔咒”难解！高盛看跌美股；淘宝平台拟全面引入微信支付
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。 1. 加拿大央行连续第三次降息担忧经济增长疲软加拿大央行周三如期将其关键政策利率下调了25个基点至4.25%，这是该行连续第三次降息，理由是广泛的通胀压力持续缓解。加拿大央行行长表示：“随着通胀率越来越接近目标，我们需要越来越多地防范经济过于疲弱以及通胀过度下滑的风险，我们对通胀率低于目标和高于目标同样关注。” 2. 预计“摩羯”将成为十年来正面影响海南的最强台风根据气象、水文、海洋部门预测，今年第11号强台风“摩羯”预计6日中午到夜间在海南琼海到广东电白一带沿海登陆（强台风级或超强台风级，15~17级，48~58米/秒），预计该强台风将成为2014年“威马逊”之后，十年来正面影响海南的最强台风。 3. 高盛：料特朗普胜选将打击美国经济高盛指出，如果特朗普以压倒性优势获胜或政府分裂，预计关税和移民政策的收紧将对经济增长造成打击，并将超过积极的财政刺激。美国GDP将在明年下半年遭受最多0.5个百分点的冲击，但影响会在2026年减弱。假如哈里斯当选，以及民主党拿下参众两院的控制权，高盛认为，新的支出和扩大的中等收入税收优惠将略为抵消企业税率上调导致的投资下降，这将非常轻微地提振2025至2026年的平均GDP增长，并推测哈里斯不会进一步提高关税。 4. 中国8月财新服务业PMI为51.6 中国8月财新服务业PMI51.6，预期51.8，前值52.1。中国8月财新综合PMI 51.2，前值51.2。服务业供需扩张速度放缓，外需边际好转，就业市场转弱，成本压力凸显，市场信心小幅回暖。 5. 消息人士称英国实际财政亏空不止220亿英镑据英媒，英国前任政府所遗留的财政亏空可能比先前所爆料的220亿英镑更加严重，因为单是本财年的缺口就已经达到了200亿英镑，而本任政府的增税政策无法真正解决这一问题。由于增税政策的实施需要较长时间生效，因此英国政府将不得不迅速裁减一些公共项目以节省开支。 1. 预计8月乘用车市场零售191.0万辆同比下降1% 乘联会初步统计，8月，乘用车市场零售191.0万辆，同比下降1%，环比增长11%，今年以来累计零售1,347.7万辆，同比增长2%。8月，新能源车市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%。 2. 深圳土拍将“现房销售”？知情人士：只是单宗地的交易方案深圳上架一宗要求“全部现房销售”的住宅地块，引发了市场关于“深圳会否全面推行现房销售”的猜想。对此，一名不具姓名的知情人表示，该地块出让要求“全部实行现房销售”，并不意味着今后深圳土拍中的地块都会要求全部现房销售，“这只是单宗地的交易方案”。 3. 中钢协：当前钢铁行业已从“增量发展”阶段逐步进入“存量优化”阶段 9月3日，中钢协副会长骆铁军指出，近期钢材市场下滑明显，企业生产经营面临严峻挑战。当前钢铁行业已从“增量发展”阶段逐步进入“存量优化”阶段，钢材需求不再是周期性波动，而是发展阶段的转变，大规模需求上升的周期不复存在。 4. 十一部门：逐步提升智能算力占比日前，工信部等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》。通知中强调，支持数据中心集群与新能源基地协同建设，推动算力基础设施与能源、水资源协调发展。加强本地数据中心规划，合理布局区域性枢纽节点，逐步提升智能算力占比。 5. 医保局：要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购国家医保局副局长施子海指出，要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围，充分考虑耗材市场和临床特点，“一品一策”研究完善集采规则。要抓好第四批耗材集采、人工关节协议期满接续采购中选结果落地执行，确保中选产品及时进院，引导督促医疗机构优先采购中选产品，确保人民群众切实受益。国信证券：拟发行股份购买万和证券96.08%股份 3连板保变电气：整合或将导致本公司控股股东发生变更庚星股份：公司印章、证照资料已处于失控状态造成持续不利影响汽车之家：未来12个月内回购2亿美元股份雅化集团：子公司与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议平高电气：合计中标8.34亿元国家电网项目中国西电：中标国家电网12.97亿元招标采购项目 8连板科森科技：公司不生产固态电池产品 3连板伟时电子：公司自身不生产VR终端产品 3连板新亚制程：持股5%以上股东的一致行动人所持部分股份被司法冻结 4天3板老百姓：公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态 2连板日发精机：公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院昨日，A股方面，沪指跌0.67%报2784点，续创2月7日以来新低，深证成指跌0.51%，创业板指跌0.11%。超3800股下跌，全天成交5594亿元，较前一交易日缩量212亿元。医药商业、固态电池、教育等板块表现活跃，ST板块、AI眼镜、消费电子、石油等板块下跌。港股方面，恒指、国指分别下跌1.1%及1.12%，恒生科技指数跌0.39%。石油、黄金、有色金属、半导体、中字头大型基建、煤炭、内银等板块下跌，药品、应用软件、猪肉等少数板块飘红。小米跌近3%，百度、腾讯、网易走低，快手涨近2%，京东涨约1%。前一日暴跌98%停牌的升能集团大幅反弹超78%。主力动向，南下资金昨日净卖出港股37.03亿港元，净买入中国石油化工3.18亿、建设银行2.86亿、中国移动1.97亿、小米1.69亿、快手1.01亿；净卖出盈富基金37.21亿、恒生中国企业8.69亿、腾讯2.88亿、中国海洋石油2.4亿、紫金矿业1.82亿。龙虎榜中，昨日共有34只个股上榜龙虎榜，单日净买入额榜前三为日久光电、富特科技、保变电气，净卖出额前三为凯胜科技、天源迪科、深圳华强。两市融资余额：截至9月3日，上交所融资余额较前一交易日减少0.21亿元，深交所融资余额较前一交易日减少4.3亿元，两市合计13814.21亿元，较前一交易日减少4.51亿元。
格隆汇2024-09-05
红利“缩圈”回调，投资如何破局？
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生大的变化。首先，宏观环境方面，未来经济增长中枢和利率中枢下行或是大势所趋，高回报资产荒下，高股息的红利资产配置性价比提升。其次，支持红利策略长期有效的核心因素就是分红，随着支持和引导上市公司分红的政策相继落地，上市公司有望继续提升分红和股息率，红利投资正在迎来一个更好的发展生态。此外，当前中证红利指数股息率为5%左右，显著高于沪深300股息率的3.19%和十年期国债收益率的2.17%，且中证红利指数目前估值（PE-ttm）为7倍左右，显著低于沪深300的11.26倍，表明红利策略配置价值依旧显著。（数据来源：Wind，截至2024/8/31）总而言之，宏观经济增速的逐步下行、无风险利率的下行、以及上市公司分红水平的提高，都是未来变化趋势。我们相信，投资者越来越认可红利资产，不仅是因为它具有防御属性，更多的是看到了红利资产未来的长期投资价值，现在可能仅仅是站在红利长牛的一个起点上。如何更好的参与红利投资？市场上的红利主题产品种类繁多，除了跟踪各类红利指数的被动产品外，还有通过纯量化或主动选股等方式进行投资的红利策略产品。不同的红利投资方式各有利弊，例如纯量化方式风格相对稳定，但可能会陷入到高股息陷阱中，而纯粹主动选股可以筛选出更优质的个股，但可能会碰到风格漂移的问题。那是否有取长补短的红利基金呢？今天就给大家重点介绍一只主动与量化投资方式相结合红利主题基金——汇添富红利智选混合发起式基金（A类：021515，C类：021516）。根据基金合同，本基金投资于红利主题相关股票资产占非现金资产的比例不低于80%，基金合同中对红利主题也进行了明确的界定，即需要同时满足以下两项条件的上市公司发行的股票： 1）公司过往分红记录较好：过去三年至少有两次分红的上市公司； 2）公司现金股息率相对较高：本基金将计算上市公司过去3年的平均现金股息率，并按现金股息率从高到低对上市公司进行排序，以选择现金股息率在前二分之一的上市公司。在投资方式上，本基金主要采用主动和量化相结合的方式构建投资组合，先通过量化方式确定产品风格暴露“高股息”；再参照量化投资思路，使用中长期有效的方法规则化筛选投资池，主动调整大类行业配置；最后在投资池中主动筛选行业中在商业模式、公司治理等方面具有竞争优势的公司，在价格合理偏低的位置买入。简单理解，整个组合的构建，是量化来把控整体的风格以及大致的行业分布，再在量化的行业分布上，主动的做一定的基于行业的景气度等的调整，然后主动去做自下而上的选股，力争提升Alpha。因此，本基金具备两大核心优势：一是从因子角度实现风格稳定化，能够力争产生“超越红利”的效果；二是依托汇添富基金强大的研究团队，通过自下而上选股发挥主动投研能力，尽量规避量化选股可能存在的低估值陷阱和周期性陷阱，力争甄别真正的高股息。拟任基金经理温琪是中国科学技术大学金融工程学博士，2011年毕业后就加入汇添富基金，历任指数与量化投资部研究员、高级研究员，2015年走上投资经理岗位，现任汇添富增强收益部基金经理。从业13年来，温琪积累了丰富的投资研究经验，对主动与量化相结合的投资方式有深刻的理解。展望未来，温琪表示，市场整体预计区间震荡为主，主要布局结构性机会，当前重点关注四大投资方向：资源能源和高股息资产、超跌的核心资产、科技创新和国产替代、出海产业链。对红利投资感兴趣的投资者朋友，不妨多多关注汇添富红利智选混合发起式基金（A类：021515，C类：021516）~ 风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。
金融界2024-09-05
特朗普减税计划规模庞大，远超联邦机构预算
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税计划。” 共和党一向主张减税能够促进经济增长，然而，尚不清楚特朗普的减税计划，主要针对个人而非企业，究竟能在多大程度上刺激经济。如果国会试图通过减税方案并维持支出平稳，那么联邦政府将只能继续资助军队、社会保障等福利项目和支付债务利息，但其他部门的预算如执法、边境安全、空中交通管制、税收和外交事务等将面临削减。尽管特朗普的支持者已经习惯了他即兴且庞大的政策声明，一些民主党选民则更期望其候选人能提供详细的政策计划及其成本抵消方案。哈里斯和总统乔·拜登今年发布的预算提案预计通过增加企业和富人的税收等措施，未来十年将削减联邦赤字3万亿美元。然而，这些计划曾遭到主要商业游说团体的强烈反对。宾夕法尼亚大学沃顿商学院的预算模型显示，如果不增加增税措施，哈里斯的提案可能在未来十年内将赤字扩大2万亿美元。税收议程前美联储和国会预算办公室经济学家、现任布鲁金斯学会汉密尔顿项目主任温迪·埃德尔伯格表示，两位候选人的税收政策前景很大程度上取决于其政党在国会选举中的表现。她指出：“政策的实施前景取决于众多因素，尤其是国会的权力平衡。”她补充道，“可能两位候选人提出的政策都不会得到实施。” 无论白宫由谁掌控，或是哪个政党控制国会两院，税收议题都将是明年国会的首要议程。特朗普2017年减税法案的主要内容(包括个人税率下调和小企业减税)将于2025年底到期，届时国会将不得不重新审视税法。特朗普计划将延续其签署的减税法案作为核心议题。根据国会预算办公室的估算，这将在未来十年内耗资4.6万亿美元。根据负责任联邦预算委员会的预算模型，他还计划将企业税率从21%降至15%，这将再增加约8740亿美元的财政负担。在竞选中，共和党还提出了其他昂贵的税收计划：如免除社会保障金税(约1.8万亿美元)、免除小费税(约2500亿美元)，以及将每个儿童的税收抵免从2000美元提高至5000美元(约3万亿美元)。这些政策的总成本达10.5万亿美元。如果国会认真考虑这些提案，官方预算分析师将会模拟其影响，评估这些减税政策相互之间的作用。增加收入特朗普提出的增加联邦收入的方案寥寥无几。他承诺不会削减医保和社会保障福利，并计划增加军费开支。他还提议征收10%至20%的全民关税。根据布鲁金斯学会税收政策中心的估算，10%的全民关税可能在十年内为联邦政府筹集2.8万亿美元。尽管如此，这些资金只能部分弥补减税计划的成本，经济学家警告，征收全民关税可能对经济增长产生巨大负面影响，此外因贸易报复导致对农民的补偿费用也未纳入考虑。美国国家债务的不断攀升已经引发了投资者和评级机构的担忧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告称，政府持续的预算赤字是不可持续的。去年11月，穆迪投资者服务公司曾暗示可能将美国的最高投资级评级从Aaa下调。国会预算办公室预计，明年公众持有的联邦债务将超过GDP的100%，并在十年内升至122%。乔治梅森大学的基思·霍尔曾领导国会预算办公室，他表示：“如果两位候选人提议减税，他们需要在财政上负责地说明如何支付这笔费用。”
Anna Sui2024-09-05
【美股收评】就业数据低迷降息升温，但华尔街依旧走低
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#周三(9月4日)，美国股市走低。因对经济增长和人工智能交易的担忧引发大幅抛售。标普500指数下跌0.17%，收于5520.07点；纳斯达克综合指数下跌0.3%，收于 17084.30点；道琼斯工业平均指数收盘上涨38.04点，至40974.97点，涨幅0.09%。（来源：FX168）（来源：FX168）就业数据在周三波动的交易时段中，股市似乎转为积极，因为新数据显示劳动力市场进一步降温的迹象，促使债券收益率下降，投资者对2024年更大范围降息的希望增强。数据显示， 7月份职位空缺降至767万，为2021年1月以来的最低水平。投资者和美联储密切关注就业市场，将其作为衡量经济实力的指标。就业岗位空缺报告对华尔街产生了影响，因为交易员预计美联储将在 9 月底的会议上开始下调基准利率。数据公布后，芝加哥商品交易所的联邦观察工具显示，市场预计美联储在9月会议结束前降息50个基点的可能性接近50%，高于前一天38%的可能性。 High Frequency Economics经济学家Carl Weinberg和Rubeela Farooqi在一份报告中表示：“职位空缺减少，招聘人数增加，离职人数保持稳定。目前还没有迹象表明劳动力市场突然崩溃或经济衰退迫在眉睫。” 美联储褐皮书美联储褐皮书的整体评估不够乐观。大多数地区的经济活动持平或下降，从7月的5个增至9个，仅3个地区的经济活动略微增长，同时大多数地区的消费支出放缓。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示：“市场可能不像一个月前那么紧张，但他们仍在寻求经济没有过度降温的确认。本周到目前为止，他们还没有得到确认。” 上月发布的就业报告引发了对经济增长的担忧，投资者对此十分担忧。杰罗姆·鲍威尔明确表示，美联储现在更担心的是劳动力市场的风险，而不是通胀，一份糟糕的报告将增强大幅降息的理由。市场焦点本周的其他几份报告将有助于美联储和华尔街更清楚地了解经济状况。美国供应管理协会将于周四公布8月份服务业指数。服务业是美国经济的最大组成部分。美国将于周五公布8月份月度就业报告。接受FactSet调查的经济学家预计，该报告将显示美国新增就业岗位16万个，高于7月份的11.4万个，失业率从4.3%降至4.2%。该报告的强弱可能会影响美联储削减基准利率的计划。美联储将在几周后开始降息，现在的主要问题是首次降息幅度有多大。周五将公布的美国月度就业数据可能会揭晓答案。高盛集团的Scott Rubner表示，如果周五的非农就业数据疲软，股市可能将进入回调阶段。科技股暴跌科技股是市场中最大的权重股。该行业中一些较大的公司由于其巨大的市值而对大盘产生了巨大影响。市值为2.65万亿美元的英伟达在震荡交易中下跌1.66%。苹果下跌0.88%，英特尔下跌3.33%。随着英伟达近两日的股价暴跌，股市也出现回落，这表明市场对人工智能热潮的信心正在消退，而人工智能热潮是今年该公司股价上涨的主要原因。这家人工智能巨头周二市值蒸发2790亿美元。据报道，美国监管机构加强了反垄断调查，英伟达股价周三股价继续下跌。债券市场就在非农就业报告公布前几天，就业岗位空缺数据落后于预期，跌至2021年以来的最低水平。该数据立即引发债券市场的反应，推动美国两年期国债收益率短暂低于十年期国债收益率，这是自2022年以来的第二次，因为交易员们加大了对本月超大规模降息的押注。 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的3.83%跌至3.76%。这一数字低于4月底的4.70%，这对债券市场而言是一个重大变化。 2年期美国国债收益率与美联储的潜在行动更为密切相关，从 3.87% 跌至 3.77%。 10年期美国国债和2年期美国国债收益率倒挂程度达到两年多以来的最低水平。历史上看，倒挂预示着经济衰退，尽管在经济增长的背景下，当前的倒挂已持续两年多。焦点个股医疗保健类股也拖累了市场下跌。礼来公司下跌约1%，Elevance Health下跌 2.66%。 Centene Corp.下跌8.69%，该公司发布的医疗补助计划成员预测结果令投资者感到失望。美国钢铁公司股价下跌17.47%。副总统卡马拉·哈里斯在宾夕法尼亚州的竞选活动中曾表示，美国钢铁公司应该保持国内所有权——这与白宫数月来反对该公司计划出售给日本新日铁的立场一致。 Dollar Tree股价下跌22.16%，成为标普500指数成分股中跌幅最大的股票，原因是这家折扣零售商大幅下调了全年盈利预期。 Samp午餐肉生产商荷美尔食品股价下跌6.43%，原因是荷美尔食品下调了全年收入预期。百货公司运营商Nordstrom股价下跌0.18%。Nordstrom 家族成员提出以 37.6 亿美元现金将该公司私有化，而几个月前他们曾首次表示有意收购。 Dick's Sporting Goods Inc.下跌4.87%，该公司的全年业绩预测未能达到更大幅上调的预期，这与Foot Locker Inc.上周的经历如出一辙。
Sissi2024-09-05
美银警告：股市最大的风险是“好于预期的非农报告”
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继续证明怀疑论者是错误的。与去年相比，经济增长确实有所放缓，但这种放缓是渐进的，”权说。华尔街策略师中，Yardeni Research 的艾德·亚德尼 (Ed Yardeni) 预计周五将发布一份热门就业报告。亚德尼在周一给客户的一份报告中表示，他预计上个月美国经济将增加 20 万至 22.5 万个就业岗位。如果准确的话，这将打破经济学家的预期，并与 5 月和 6 月强劲的就业报告相一致，从而让人们认为美联储不需要大幅降息。亚德尼称，“美联储不太可能像以往金融危机引发信贷紧缩和经济衰退的货币宽松周期那样迅速、如此大幅地降低联邦基金利率。” 虽然亚德尼的乐观前景对经济来说是个好消息，但短期内可能会对股价造成不利影响。
Dan19772024-09-05
【汇市日报】加拿大央行降息加元反升，日元兑美元汇率一度飙升逾1%
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也在提供支持。” 尽管央行承认第二季度经济增长快于预期，但官员们指出，这主要是由于政府支出和企业投资。官员们还表示，央行预测的2024年下半年经济增长回升存在“一些下行风险”。彭博社8月份调查的经济学家认为，加拿大央行将在未来四次会议上每次降息四分之一个百分点，到2025年中期，政策利率将降至3%。这将使其处于央行所谓的中性区间，即利率既不会减缓也不会刺激经济的估计水平。美元周三，一份报告显示美国7月份的职位空缺数量为2021年初以来的最低水平，导致美国国债收益率全线暴跌，对政策敏感的短期债券领跌。彭博美元指数创下一周多以来的最大盘中跌幅。（来源：FX168）日元由于美国劳动力市场降温的新迹象增强了美联储在未来几个月进一步大幅降息的理由，日元兑美元汇率周三一度飙升逾1%。（来源：FX168）日元兑美元一度升至144，创一周以来最高水平，随后涨幅回落。此举使日元在过去两天的涨幅达到近2%，此前，随着美联储宽松政策的押注升温，美国收益率曲线的一个关键部分——10年期和两年期国债之间的利差——自2022年以来仅第二次出现反转。日本央行行长上田和夫周二确认，如果经济和价格表现符合决策者的预期，央行将继续提高借贷成本，这也为日元提供了支撑。巴克莱驻纽约外汇策略师Skylar Montgomery Koning表示：“本周市场呈现出更为传统的避险情绪。避险货币因此上涨，而鉴于日本央行与发达市场政策预期出现分歧，日元受到青睐。”
Sissi2024-09-05
小摩：美联储降息不会推动股市飙升
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开始放松政策，但更多的是被动的，作为对经济增长放缓的回应——这可能不足以推动下一轮上涨。” 此外，摩根大通写道：“我们尚未脱离困境，9月对于股市来说是一个充满挑战的月份。” 该公司的观点与那些认为降息后经济将出现反弹的人的乐观预测形成了鲜明对比。例如，富国银行的一位分析师最近表示，一旦美联储放松政策，股市将出现三十年来未曾见过的上涨。全球投资策略主管保罗·克里斯托弗 (Paul Christopher) 表示，今天的市场与 1995 年的市场有很大的相似之处——而且在 GDP 保持稳定的情况下美联储主动降息，市场可能进一步上涨。与此同时，资深策略师吉姆·保尔森认为，美联储的转变将为“全新的牛市”打开大门。他在美联储主席杰罗姆·鲍威尔上个月的杰克逊霍尔研讨会上确认可能降息后表示：“他们为股市注入了更多以前从未有过的积极力量。” 保尔森表示，一旦美联储降息，这些力量包括货币增长加速和债券收益率下降，从而推动私营部门信心上升。周五的非农就业报告将成为美联储的下一个重要参考数据，目前预计美联储将在 9 月底的政策会议上降息 25 个基点。一份特别疲软的报告可能会再次引发要求在9月份进一步降息（可能降息50个基点）的呼声，以及在11月大选和年底前加快降息步伐的呼声。
Dan19772024-09-05

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