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日本Q2 GDP超预期转正！日银加息包袱落地，日元汇率日股齐升
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国内资本投资。」私人消费复苏驱动日本经济增长，再加上此前公布的日本平均加薪幅度5.1%创33年新高，这表明日本央行长期以来寻求的将收入增长和支出增加联系起来的正循环在良性轨道上，这一定程度缓解了此前市场指责日央行加息致使全球金融市场动荡的紧张情绪。日央行在7月会议上宣布加息15个基点，而市场原本预期按兵不动。这使得日元大幅反弹并加剧日圆套系交易的平仓，利差的缩减驱使投资人纷纷抛售美股等高殖利率资产，全球经历「黑色星期一」，日经指数当日暴跌史上最大下跌额。日本经济增长的势头将增强日央行在今年剩余时间进一步加息的理由，日本首相岸田文雄突然宣布将辞职且多位继任候选人对货币政策正常化持友好态度，日元汇率升值的概率更大。彭博经济学家木村太郎表示，「GDP数据可以帮助日本央行证明其上个月加息的决定是正确的，即便如此，最近股市和日元的波动（部分原因是对美国经济衰退的担忧）可能会让日本央行更加谨慎。」原文链接
投资慧眼2024-08-15
【直击亚市】中国央行罕见延迟！CPI果然注入强心剂，今日“恐怖数据”驾到
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美国零售销售报告。东京股市上涨是因为经济增长数据超出预期，而澳大利亚股市也随之上涨。中国股市也有所上涨，因为数据显示零售销售和房价有企稳的迹象。#亚市直击# CPI提振华尔街标普500指数和纳斯达克100指数周三收盘走高，此前剔除食品和能源成本的核心消费者价格指数（CPI）同比增速为2021年初以来的最低。周四，这两个美国基准指数的期货合约也小幅上涨。标普500指数在周三连续第五天上涨，这是一个多月以来的最长连涨。其大多数主要板块上涨，其中金融、能源和科技股领涨。思科系统公司在晚间交易中因其稳健的营收预测而上涨。大市值股涨跌不一，英伟达公司上涨，而谷歌母公司Alphabet Inc.则下跌。华尔街的“恐慌指数”（VIX）继续回落，降至约16。此前该指数上周一度飙升至65以上的历史高点。美国的通胀数据提振了下个月美联储降息的预期。掉期市场目前完全定价9月份降息25个基点，并预计到年底将累计降息100个基点，这表明市场对美联储将在2024年剩余的三次会议中至少有一次降息50个基点抱有信心。根据新加坡IG Asia的市场策略师Yeap Jun Rong的说法，亚洲股市在周三美国传来的积极信号后显得“稳健”。“在美国7月份的消费者价格指数显示进一步的通胀放缓后，风险情绪继续在全清信号上乘风而行。” 亚洲市场中，国债价格小幅下跌，而美元兑大多数主要货币走强。日元兑美元几乎没有变化，维持在147附近，此前在周三下跌0.3%，在日本国内生产总值数据公布后，日元也基本持平。由于市场猜测澳大利亚央行可能接近开始降息周期，澳大利亚10年期国债收益率降至13个月低点。 Evercore的Krishna Guha表示，美国的CPI数据虽然不完美，但足够好，因为它与美联储首选的通胀指标一致。此外，美联储已经不再依赖单个数据，而是关注更广泛的前景和风险平衡。 “现在美联储是以劳动力数据为优先，而不是以通胀数据为优先，未来的劳动力数据将决定美联储多么积极地提前降息，”Guha说。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）在周三接受彭博新闻采访时表示，他对劳动力市场的担忧超过了对通胀的担忧。中国央行罕见延迟在经历了五个季度以来最糟糕的一段时期后，中国经济7月份扶苏不均衡，受到消费者支出仍落后于工业活动和投资的拖累。 8月15日，中国7月最新经济数据出炉：零售销售略超预期，但工业数据令人失望，与此同时，失业率上升，7月城镇固定资产投资下滑。除了中国的数据之外，央行宣布将在8月26日向国内贷款机构注入一年期流动性，而不是8月15日。这种罕见的延迟发生在其政策工具箱进行全面改革之际。 “尤其是在中国房地产市场，疲弱的情绪需要一些时间才能消退，”Eastspring Investments Hong Kong Ltd.的亚洲股票基金专家Ken Wong表示，“中国的房主仍在经历房价下跌的现实，这无疑削弱了该领域的信心。” 腾讯控股有限公司在香港股市下跌，尽管该公司周三晚间公布的业绩显示净利润增长了82%，这得益于手机游戏的需求。该公司的美股周三下跌，因市场对中国经济的担忧加剧。以“大空头”原型闻名的对冲基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）进一步增持了阿里巴巴集团的股份，尽管他在第二季度将自己的股票投资组合削减了一半。在大宗商品方面，周三油价连续第二个交易日下跌后，在早盘交易中有所回升。黄金在连续两天走低后小幅上涨，交易价格约为2,450美元。
云涌2024-08-15
基金经理手记 | “临时”公开市场操作对债市的影响
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动可能加大，但经济基本面的总体态势，如经济增长速度、通货膨胀水平等，并不支持债市出现大幅度的下跌或上涨。所以，就短期而言要留意波动带来的风险，但从长期来看，债券收益率的下行趋势仍将持续。总之，央行对资金面的态度会直接影响了利率曲线的斜率和中枢。若货币政策偏宽松，利率下限就会相对较低。而央行在公开市场操作的规模和频率会影响利率波动的幅度。当前30年国债的走势符合预期，建议继续保持基本仓位，通过关注后续的隔夜操作等关键因素来决定下一步的投资策略。了解作者：韩聪，上海财经大学经济学博士，2011年11月起先后在光大证券、永赢基金、太平资产从事债券投资工作。2014年12月16日至2015年4月9日，担任永赢货币基金的基金经理。2022年2月加入太平基金。2022年8月1日起担任太平嘉和三个月定开债发起式基金经理。
金融界2024-08-15
连续5日资金净流入！新能车ETF(515700)拉升上涨1.34%，无人驾驶行业或迎高速发展期
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出加速度，抢抓新一轮产业变革机遇，促进经济增长。华创证券指出，与传统出租车相比，Robotaxi具有显著的优势，“车路云一体化”建设，助力Robotaxi商业化应用。随着智能驾驶向应用试点的推进，高阶智能驾驶渗透率有望加速提升，智能驾驶产业链将持续受益。东北证券对行业空间进行预测，预计未来五年Robotaxi行业将迎来高速发展期，2028年的市场空间达到155.68亿元，因此看好行业中具备算法和运营等综合能力的核心企业。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.15%。新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-15
下半年开局不顺：中国官员没有喘息的机会！数据风暴来袭
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为这个19万亿美元的经济体出台更多刺激经济增长措施的呼声一直困扰着中国官员。不过，中国政府今年的经济增长目标仍定在5%左右。最新数据显示，下半年开局不顺。周二(8月13日)，中国央行数据显示，7月新增银行贷款降至15年来的新低，而其他关键指标显示出口增长放缓，工厂活动下滑，制造商在应对国内需求疲软时显得力不从心。第二季度经济增长已经低于预期，同比仅增长4.7%，因为谨慎的消费者仍然不愿消费，加上与主要市场的贸易关系更加紧张，暗示未来一段时间的经济疲软可能持续。 “市场共识将倾向于5%增长目标的左侧，因为7月经济放缓，而且支持经济的有力计划似乎缺失，”经济学人智库的高级经济学家许天晨（Xu Tianchen，音译）表示。自3月以来，该机构一直将其增长预测保持在4.7%。周四(8月15日)，中国将公布一系列经济活动数据。接受路透社调查的经济学家预计，上月零售销售同比增长2.6%，高于6月的2.0%，而工业产出预计增长放缓，投资增长则趋于平稳。官员们还将发布最新的新房价格数据，尽管有一系列支持措施试图吸引买家并遏制长期的房地产危机，但6月的新房价格仍以九年来最快的速度下跌。本周的信贷数据显示，7月居民贷款（主要是按揭贷款）减少2100亿元人民币（约合293.7亿美元），而6月则增加5709亿元。中国人不愿消费的主要原因之一是，70%的家庭财富都集中在房地产上，而房地产长期以来一直是经济增长的主要动力。出口未能激发经济复苏今年为数不多的亮点之一——出口——迄今未能激发更广泛的经济复苏，尤其是因为制造商为了在海外找到买家，不得不大幅削减价格以应对国内需求疲软。同时，全球需求放缓的迹象也越来越明显。7月官方制造业经理人调查显示，生产商连续第三个月收到更少的出口订单。 “这一切都取决于出口，”法国兴业银行亚太区首席经济学家Alicia Garcia Herrero表示，“出口停滞，我们已经看到泰国宣布了进口关税，当然还有土耳其、欧洲和美国。” Herrero说：“如果我们看到出口增长出现负增长，那么我认为我们需要将2024年的预测下调，可能降至4.2%左右。” 当然，在7月意外降低短期利率后，许多经济学家预计中国今年晚些时候会进一步降息，尤其是如果美联储从9月开始下调借贷成本。但由于中国国内需求疲软且前景不明，家庭和企业并不急于借贷。 “官员们肯定有可能加快公布一个更明确的计划来刺激国内消费，因为他们最近似乎特别关注国内需求疲软的问题，”经济学人智库的许天晨表示。
欧罗巴2024-08-15
小心“黑天鹅”加息事件再袭！岸田文雄下台强化鹰派彭博社：央行找到经济证据了……
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经济学家Taro Kimura表示：“经济增长反弹似乎符合日本央行的观点，即收入和支出增长的良性循环即将开始。从理论上讲，这将有助于日本央行辩称其在7月提高政策利率目标的决定是正确的。但最近受美国经济衰退担忧刺激的市场波动可能会让日本央行重新考虑其利率策略。” 第二季数据显示，部分汽车厂商停产、元旦地震等一次性因素带来的负面影响可能已基本消除，有助于支撑消费。私人支出预计将获得增长势头，近期工资增长可能提振消费者信心。6月份，日本工人的实际工资两年多来首次上涨，反映出今年薪资谈判带来的稳定薪资增长。岸田文雄的退税计划于6月实施，也可能支持支出。周四的报告还反映出企业资本支出基础坚实，当季资本支出增长0.9%，略高于预期。日本央行早前的短观报告显示，企业计划将本财年的投资增加11%。近期日元走强或许能缓解消费者对物价上涨的担忧，进口成本上涨是27个月来消费者通胀率保持在日本央行2%目标之上的一个因素。近期，由于预期美国和日本之间的利差将缩小，市场押注美联储将于下个月降息以应对美国经济增长放缓和通胀放缓，日元有所上涨。展望后市，彭博社报道，日本下一任首相将面临通货膨胀、金融市场动荡、安全环境恶化以及向东京最重要盟友美国新总统过渡的挑战。 (来源:Bloomberg) 这将是多年来最不确定的竞选之一，但对于长期占主导地位的执政党来说，有一件事是清楚的，新领导人的做法不太可能与前任领导人有太大不同。岸田选择退出，是希望高层的新面孔能够帮助内阁从支持率跌至历史低点的局面中恢复过来，而支持率的跌幅已在明年举行的下届全国大选前达到历史最低点。据日经新闻(Nikkei Japan)报道，自民党选举委员会将于8月20日召开会议，并决定投票日期。政治风险咨询公司Japan Foresight LLC 创始人托拜厄斯·哈里斯(Tobias Harris)表示：“这将是一场个性和风格的选举，而不是一场存在深刻政策分歧的选举。”
颜辞2024-08-15
乱套了？！CPI数据“不完美”、大幅降息“落空”！金价下挫失守2450、股市波动
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交易日，此次抛售似乎与日本交易平仓及对经济增长的担忧有关。 Regan Capital 首席投资官 Skyler Weinand 表示：“我们认为，今年剩余时间股市很有可能继续保持强劲势头，并再上涨 5%。消费者和企业资产负债表非常强劲，我们可以预见，随着盈利稳定和增长适度，市盈率还会进一步扩大。” 黄金周三，黄金价格在震荡交易中下跌，此前数据显示美国 7 月份消费者价格如预期反弹，打消了人们对美联储下个月大幅降息的预期。截至发稿，现货金下跌 0.78% 至 2,446.20 美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）纽约独立金属交易商 Tai Wong 表示，“9月份降息已是板上钉钉的事；目前数据显示，美联储将以25个基点开始降息，这对于喜欢过度加息的市场来说将是一个失望。” 美国劳工部劳工统计局称，美国消费者物价指数上月上涨 0.2%，6 月份则下跌 0.1%。截至 7 月的 12 个月内，CPI 上涨 2.9%，6 月份则上涨 3%。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，市场目前预计美联储9月降息50个基点的可能性为41%，而美国CPI数据公布前的可能性为50%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。 Blue Line Futures 首席市场策略师 Phillip Streible 表示：“市场预期现在又转为仅降息 25 个基点，这可能会削弱黄金市场的部分上涨势头。” 亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克周二表示，他希望看到“更多数据”，然后才准备支持降低利率。法国兴业银行大宗商品策略主管本霍夫表示：“我们仍然处于地缘紧张局势显著加剧的环境中，这对黄金总是有利的。” 由于避险需求强劲及美联储降息预期，无收益黄金现货价格在 7 月 17 日触及 2,483.60 美元的历史高位，今年迄今已上涨 19%。
Dan19772024-08-14
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美联储为何设定2%通胀目标
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否足以维持经济健康。 “如果标准太高，经济增长就会受阻，”他说，“如果标准太低，我们就会面临救助和破产。” 其他批评人士则认为，美联储对通胀的过度关注是以牺牲劳动力市场为代价的，美联储应该在其其他职责中采用类似的数字目标。美联储每五年审查一次其货币政策框架。最新一次审查将于今年开始，官员们已誓言要“彻底”审查其“政策策略、工具和沟通实践”。
Lisa2024-08-14
7月CPI为美联储“开绿灯” 华尔街笃定降息在即经济学家详细解读数据细节
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低于3%，投资者的关注可以从通胀转移到经济增长的考虑。” 华尔街表态华尔街对降息的预期从未如此确定，但细节往往决定成败。华尔街对降息的预期从未如此坚定。然而，正如一贯的情况一样，细节往往决定成败。最新的美银全球基金经理调查显示，93%的投资专业人士——他们管理着总计5900亿美元的资产——认为一年内短期利率将会降低。这一比例创下了自2001年调查开始以来的历史新高，远超疫情期间约60%的高点以及2008年调查中超过80%的结果。这种极端观点得到了其对立面的支持：美联储的货币政策已经处于极度紧缩的水平。55%的调查受访者认为如此，这一比例是自2008年10月以来的最高水平。这种比较值得注意。那时，雷曼兄弟刚刚倒闭，道琼斯指数在官员在全国电视上试图安抚公众时，经常会下跌数百点。今天，最大的信用风险与日元套息交易相关，该交易上周一爆炸。尽管它可能会进一步在太平洋两岸造成不稳定，但损害已经被遏制。尽管如此——正如华尔街典型的情况——这一事件只会进一步提高降息的预期，现在时机终于成熟。经济数据也已经软化到使美联储独立性（即在选举前降息）成为次要问题——基本上为9月中旬的行动提供了绿灯。 7月份失业率跃升至4.3%，触发了Sahm规则的衰退指标——将降息讨论从“是否降息”转变为“降息多少”。目前，市场预计将降息36个基点，即大约1.5次降息。周四的每周失业救济申请数据也将受到密切关注，但本周的大事件还是周三由BLS发布的通胀数据。任何意外的疲软情况可能会进一步提升降息预期。事实上，对投资者来说，最坏的情况是确认明显的价格通缩，这可能预示着美国已经进入衰退。投资者可能会回忆起，Sahm规则正是为了测量衰退的开始。坏消息确实又回到了坏消息的状态。
Heidi2024-08-14
英国通胀升幅低于预期，9月降息预期增强
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aron Hussein 表示：“如果经济增长不受到任何实质性冲击，此次降息周期很可能是渐进式的，最有可能是按季度降息。因此，指望美联储即将降息的投资者将会感到失望。” 金融市场预计英国央行将在今年剩余时间内进一步降息 0.49 个百分点，高于数据公布前的 0.46 个百分点。
埃尔瓦2024-08-14

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