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美国正准备对伊朗发动打击！特朗普模糊表态，今日英国央行决议来袭
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投资者感到不安，这些会议原本被视为提供经济增长和通胀前景的关键指引。美国总统唐纳德·特朗普周三在白宫外对记者表示：“我可能会这么做，也可能不会。没人知道我会怎么做。”彭博社也报道称，美国高级官员正在为未来几天可能对伊朗发动打击做准备。这种模糊态度已使市场连续近一周保持紧张状态。同时，特朗普的支持者内部也出现了分歧，一些人担心他可能背离其一贯的孤立主义外交政策立场。尽管投资者已学会对特朗普常常不可预测的政策风格保持耐心，但分析师警告称，一旦中东局势出现任何升级迹象，都可能引发金融市场的剧烈反应。全球股市在近期一轮反弹后持续走弱。分析师指出，市场目前最大的担忧依然是与各项期待中的贸易协议毫无进展，尤其是在特朗普设置的关税大限不到一个月的情况下。发达市场的债券投资者在面对传统的避险资产时也显得犹豫不决。德国、英国和美国的十年期国债在过去几个交易日内都处于窄幅震荡区间。在诸多不确定性背景下，市场正在评估潜在的通胀压力，这可能促使各国央行维持鹰派立场。美国和欧洲的军事开支增加可能推动政府债务上升，进一步削弱市场对发达国家国债的兴趣。特朗普政府与拜登政府在财政支出方面的差异也引发市场关注。周三，美联储释放出今年可能降低借贷成本的乐观信号，但美联储主席鲍威尔的发言迅速浇灭了乐观情绪。他指出，关税将加剧通胀压力。英国央行今日公布利率决议时，很可能会提及近期原油价格大幅上涨的影响，尽管上月通胀数据如预期般有所缓解。瑞士和挪威央行今日也将公布政策决定，此前欧洲央行本月初曾表示出更为谨慎的立场，暗示其可能暂停降息周期。周四可能影响市场的关键事件包括：英国、瑞士、挪威的央行利率决议；欧洲央行副行长路易斯·德金多斯和法国央行行长维勒鲁瓦的讲话；卢森堡举行的欧元集团会议；欧元区财长就保加利亚加入欧元区及财政建议进行讨论；美国市场因六月节休市。
风起06-19 17:20
决策分析：特朗普推动干预伊朗舆论！避险升温黄金走强，今日别忘了英国央行
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升级的风险，影响全球能源供应，甚至冲击经济增长。” 近期市场的不安情绪主要集中在中东可能引发的原油供应冲击上，这一点也反映在持续偏高的油价上。尽管布伦特原油当日小幅下跌至每桶76.6美元，但距离上周五触及的四个半月高点78.5美元仍不远。传统避险资产价格上涨，黄金微涨0.1%，至3372.36美元，美元兑欧元、澳元和纽元全面走强。央行政策美联储在前夜向市场释放喜忧参半的信号。正如预期一致，政策制定者维持利率不变，并保留今年降息两次的预测——这令特朗普颇为不满。不过，美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上持谨慎态度，他表示，由于特朗普政府激进的关税政策，预计未来将面临“显著”通胀压力。三菱日联银行策略师指出：“美联储低估了在关税冲击之前就已经存在的经济疲软，尤其几年来劳动力市场的结构性隐患几乎被忽略了。我们仍认为，美联储降息越迟，未来就可能需要做得更多。” 市场目前将目光转向欧洲多家央行的政策决定，以寻求新的催化信号。在英国，尽管周三数据显示上月通胀如预期回落，但市场普遍预计英国央行将维持利率不变，因政策制定者正在评估中东冲突可能带来的能源价格冲击。英镑在决议前维持在1.34美元水平。瑞士和挪威央行也将在当天稍晚宣布政策决定。在日本，由于路透社报道称日本政府计划将超长期国债发行量削减约10%，长期日本国债收益率上升，而中期债券收益率则下跌。
云涌06-19 16:54
以伊战争暴击全球股市？华尔街大佬：影响很快结束，关注经济本身！
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政治事件。 “如果你认真思考，就会发现经济增长和企业利润才是真正推动市场走高的原因。”他说。 Buchbinder以第一次海湾战争和“911袭击”为例，说明市场反应往往与经济形势有关，而不是与战争本身有关。他进一步解释称，“在1990年第一次海湾战争期间，市场在那段时期的抛售幅度略高于10%，但那是一个具有挑战性的经济时期。我们认为，疲软更多是由于储蓄和贷款危机带来的经济环境，而不是对中东冲突恶化的担忧。” Buchbinder还称，袭击将得到控制，不会像最初担心的那样严重影响油价。上周五，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击，导致全球油价飙升。当天，WTI原油期货收涨超7%至每桶71.5美元；布伦特原油期货收涨近9%至每桶75.5美元。 “美国现在实现了能源独立。石油危机不会对经济或企业利润产生太大的影响，所以我认为这就是为什么你会看到这个市场对这一事件的抵抗力要强得多。”他补充说。不过Buchbinder也强调，这确实可能会像过去的其他地缘政治事件一样持续数月。他指出，911事件发生在互联网泡沫破裂、2001年经济衰退和安然丑闻之后。他将这些经济事件归咎于市场低迷，而不是恐怖袭击本身。 “你可以把这些抛售与那个时期和那些经济事件联系起来。”他说。 Buchbinder还研究了1941年日本偷袭珍珠港后的市场反应。他表示，标准普尔500指数在珍珠港事件发生一年后上涨了约11.5%，在上世纪60年代初古巴导弹危机发生一年后上涨了32%。他说，从历史上看，股市在经历创伤性地缘政治事件后具有弹性。因此他认为，中东战争可能会导致短期市场低迷，但如果得到相对控制，市场可能会迅速复苏。他说，投资者应该关注经济增长和企业利润，不要让情绪左右投资决策。 “这是一个激动人心的时刻。我们不希望情绪影响我们的投资决策，但如果你回顾历史，只要你没有陷入衰退或即将陷入衰退，股市实际上都能很好地应对这些事件。”他说。
金融界06-19 11:47
美联储有点“鹰”，市场对关税风险更焦虑了
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通胀风险和特朗普总统关税政策可能带来的经济增长拖累等多重不确定因素中艰难前行。美联储周三(6月18日)如预期维持基准利率不变。尽管政策制定者重申他们预计今年将小幅下调借贷成本，但由于特朗普政府拟议的关税计划可能引发更高通胀，他们下调了未来降息的节奏预期。 “美联储的冷静本该让投资者安心，但另一方面也反映了当前数据带来的巨大不确定性，”BNY的首席市场策略师Bob Savage表示。投资者周三仍寄望于今年将进行两次25个基点的降息，这与联储官员的中位预期一致。利率期货交易员主要押注9月至10月间一次降息，12月再进行第二次。然而，由于美联储上调今年通胀预期，市场情绪依然紧张。根据美联储6月的经济预测摘要，通胀预期从此前的2.7%上调至3%。2025年经济增长预期则从3月时的1.7%下调至1.4%。除美联储较为温和的经济预期外，中东危机加剧并可能推高能源价格的前景，也盖过5月核心通胀数据偏软所带来的部分市场宽慰。 “目前没有什么迹象表明通胀会大幅回落甚至转为负值，因此风险偏向上行，美联储也意识到这一点。”Fiducient Advisors的首席投资官Brad Long说。在美联储主席鲍威尔于周三记者会上警告称，商品通胀或将在夏季因关税冲击消费者而上升后，美国国债收益率小幅上升。标准普尔500指数当天几乎收平，回吐了早前涨幅。尽管政策制定者仍预计今年将降息50个基点，与3月和去年12月的预测一致，但之后的降息节奏略有放缓：2026年和2027年分别仅预期降息一次，每次25个基点，以更持久地将通胀拉回2%的目标。与3月相比，预计今年不会降息的官员人数有所增加，这一点在广受关注的“点阵图”中有所体现。 PGIM固定收益部门的首席投资策略师Robert Tipp表示，这一结果“偏鹰派”。“这个美联储对通胀高度关注，”他说，“他们愿意容忍一定的增长疲软。” 炙热的夏天特朗普多次呼吁降息，但鲍威尔周三提醒称，一波新的成本压力可能正在路上，因为整个供应链上的企业都在努力应对关税带来的冲击。 “所有外部预测机构和美联储都认为……未来几个月我们将迎来显著的通胀压力，我们必须将此纳入考虑，”他周三表示。与此同时，特朗普上周表示，他愿意将7月8日与各国完成贸易谈判的最后期限进行延长，否则将启动更高关税。 RBC资本市场美国利率策略主管Blake Gwinn表示，7月的关税期限仍是市场的关键风险事件。“如果我在思考风险事件，那将是接下来一个非常大的因素，”他说。 Glenmede投资策略副总裁Michael Reynolds表示，未来几个月的通胀数据将对投资者至关重要。“数据汇总出来的整体图景……将告诉投资者是否有望因降息而迎来风险偏好型上涨行情，或是仍处于当前的不确定观望状态。” 尽管通胀前景尚不明朗，美国的经济指标却描绘出经济动能放缓的画面。近几个月，就业增长正在失速，房地产市场也显现出新的压力信号。周三公布的数据显示，5月新屋开工量骤降近10%，创下自2020年疫情初期以来的最低水平。富兰克林邓普顿研究所首席市场策略师Stephen Dover表示，由于美国的政治不确定性和通胀担忧，他更看好美国以外的市场机会。在债市方面，他更偏好短期债券，因为关税问题令长期走势预测更加复杂。“预测关税发展是一件非常愚蠢的事，”他说。
风起06-19 11:08
会员
港股开盘：恒指跌0.38%、科指跌0.52%，稳定币概念股持续活跃，海天味业IPO首日涨3.3%
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看，科技创新引领新质生产力发展，是中国经济增长和港股上涨的新动能。中信证券发布研究报告称，美联储2025年6月议息会议维持政策利率不变，符合市场预期。鲍威尔发言内容较为平淡，整体姿态上略显鹰派。预计美联储年内降息次数小于或等于2次，或将在9月的议息会议上再度降息。短期来看，预计美元指数进一步下行空间有限，建议美股市场继续关注AI板块和MAG7等美股“核心资产”反弹的趋势，10Y美债在4.5%以上利率水平时具有一定交易价值。光大证券研报表示，原油运输风险上升叠加对伊原油制裁可能性，油运景气有望回升。本轮伊以冲突对原油和油运市场的影响包括：地缘冲突加剧导致原油运输风险加剧。对伊朗石油生产销售的制裁可能加剧，有望释放油运合规需求。此前油运市场面临淡季导致的供需压力，运价承压，地缘政治冲突有望使油运价格压力得到缓解，看好运价进一步回升。平安证券发布研报称，白银原生低占比下白银产量与银价相关性较低，银价对供给驱动作用较弱，白银供给弹性难寻。国内政策“两新”、“两重”等扩内需政策持续发力，高端制造业升级推进，白银需求有望逐步释放增长弹性。海外制造业重建或为欧美长期产业诉求，中期欧美宽松周期有望持续，白银需求增速空间打开。预计全球白银供需仍呈缺口，价格中枢有望逐步抬升。
金融界06-19 09:37
港股银行配置性价比持续显现，分红更高，波动率更低的泰康香港银行指数A (006809)助力布局银行板块高增长红利
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处于下行周期/转型平台期，市场对中长期经济增长的预期降低，宏观利率环境的重要变化带来估值体系的转变，经营稳定性和业绩持续性成为投资决策首要考虑因素。在此背景下，银行板块的投资价值凸显。估值空间如何展望？分析得出以下3点： ①本轮银行上涨的超额行情主要是基于资金面的推动，更多是归因于PB估值提升，而非盈利预期改善。②展望后续，看好息差企稳预期下带来的业绩改善和估值双击，银行板块估值空间有望进一步打开。③对标海外大行，我们银行业PB仍处于偏低水平。银行业盈利预期改善下，ROE有望逐步趋稳，估值理应继续提升。分红更高，波动率更低的泰康香港银行指数(A类:006809；C类:006810)紧密跟踪HK银行指数，中证香港银行投资指数选取港股通证券范围内的银行股作为指数样本，反映港股通范围内银行上市公司的整体表现。值得一提的是，HK银行指数成分股仅20只，涵盖大型银行及特色中小银行，包括建设银行、汇丰控股、工商银行、中国银行等优质标的。该指数在股息率、估值、波动率和行业代表性等方面具有显著优势，是投资者分散风险、分享行业红利的优质选择。泰康香港银行指数(A类:006809；C类:006810)成立于2019年4月16日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪HK银行指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。相关产品：泰康香港银行指数A(006809)，泰康香港银行指数C(006810)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-19 09:27
专业聚焦消费板块发展红利！泉果消费机遇混合发起式(022223)成立以来规模已涨近500%
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作为经济结构转型的核心驱动力，能够推动经济增长方式从传统的投资驱动型向消费驱动型转变。当前中国经济正处于从资本密集型向技术密集型、从工业化向服务化转型的关键阶段，这一过程中，居民消费需求的升级成为经济持续增长的重要引擎。从需求层次的角度看，随着居民收入水平的提高，消费需求正从满足基本生存的物质需求向更高层次的服务型需求转变。例如，教育、医疗、养老、文化娱乐等服务类消费正在快速崛起，成为拉动经济增长的新动力。基金经理孙伟认为，当前新消费品牌的核心竞争力正在从“流量驱动”转向“全球供应链+文化输出能力”的构建。盲盒在海外新品发售期间甚至出现了排队潮。未来，这些新消费行业的发展潜力在于其全球渗透率仍有较大提升空间，随着消费市场的结构性变化，预计将迎来持续增长，并在全球市场中占据重要地位。长期来看，能够将中国供应链效率与海外本土化运营结合的公司，更有希望带来超预期的增长。泉果消费机遇混合发起式(022223)，专注聚焦消费板块，一键挖掘新消费场景下产业升级红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-19 09:17
美联储继续按兵不动，仍预计今年降息2次！鲍威尔：等待更多数据
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四次会议决定维持利率不变。美联储预计经济增长将放缓，失业率将略有上升，正如他们周三发布的最新季度预测中所述。不过，美联储政策制定者表示，尽管他们预测美国总统特朗普的关税将导致通胀上升，但他们仍然预计今年将两次降息。连续四次按兵不动当地时间6月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间不变，符合市场预期。这也是自1月以来，美联储第四次决定维持利率不变。美联储预计，相比于3月份的预测，到2025年年底美国经济增长将明显放缓，通胀将上升，失业率将略有上升。 SEP显示，美联储预计今年核心通胀率将达到3.1%，高于3月预测的2.8%；到2026年降至2.4%，2027年进一步降至2.1%。美联储预计2025年失业率将升至4.5%，高于此前4.4%的预测。截至今年5月，美国失业率为4.2%。预计失业率将在2026年前维持在4.5%，2027年小幅下降至4.4%。美联储下调了对美国GDP增长的预测：预计今年年化增长率为1.4%，2026年为1.6%，2027年为1.8%。而在3月预测中，官员们预计2025年GDP增长为1.7%，2026年和2027年为1.8%。继续预计今年降息两次最新的利率预测，即“点阵图”显示，预计今年不会降息的官员人数已从3月份的4位增加到7位，显示出更为谨慎的倾向。在美联储19位官员中，有8位官员支持今年降息两次，7位官员认为今年不应降息，2人支持降息一次，还有2人主张降息三次。预计2026年和2027年各降息25个基点。据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为90.7%，累计降息25个基点的概率为9.3%，累计降息50个基点的概率为0%。美联储9月维持利率不变的概率为36.6%，累计降息25个基点的概率为57.9%，累计降息50个基点的概率为5.6%。鲍威尔：经济前景不确定性仍高美联储主席鲍威尔当日警告称，不要过分相信美联储的利率预测，因为预测可能会根据公布的数据而发生变化，尤其是通胀数据。鲍威尔表示，宏观经济环境风险依然高企，对点阵图的解读应该慎重。经济前景仍存在大量不确定性，美联储愿意“按兵不动”以等待更多信息。 “没有人对利率路径有十足的把握，这取决于数据......在对政策进行任何调整前，我们完全有能力等待更多可能反映经济走向的数据。”鲍威尔说道。鲍威尔还表示，“所有外部预测者和美联储都在说，我们预计未来几个月将出现显著的通胀，我们必须考虑到这一点。” 此前，美国总统特朗普曾多次喊话美联储降息。在最近一次喊话中，特朗普表示，美联储应该降息250个基点。
格隆汇06-19 08:57
美联储再度维持利率不变点阵图预示年底前将降息两次
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25%-4.5%区间。官员们下调今年经济增长展望，同时调高了失业率和通胀率预测。主席杰罗姆·鲍威尔在记者会上重申，美联储“处于有利位置，可以等待更多经济走向信息后再考虑对政策立场进行任何调整。” 尽管点阵图的预期中值仍为2025年降息两次，但一些官员下调降息次数预估。现有七位官员预计今年不会降息，3月份时持这种观点的只有四人。另有两人预计今年降息一次。预测的转变似乎表明，政策制定者对利率走向的看法出现更大分歧，至少在2025年是如此。当被问及这种分歧时，鲍威尔淡化了此类预期的重要性。他表示，鉴于经济的高度不确定性，“没有人会坚定地坚持利率路径不变。” 官员们在会后声明中表示，“对经济前景的不确定性已经减少，但仍然处于较高水平”。美元和美国国债收益率继续走低，而标普500指数在美联储声明发布后维持涨势。交易员预计美联储9月前降息的可能性为74%，而会议召开前这一概率为66%。市场已消化了年内大约两次降息的可能性。利率声明删除了有关失业和通胀风险上升的措辞。美联储官员和经济学家普遍预计，政府提高关税将对经济活动造成压力，并给通胀带来上行压力。新的预测周三官员们还发布了季度利率和经济预测，为特朗普宣布对多国征收关税以来的首次。官员们将2025年底的通胀中值预期从2.7%上调至3%，但将经济增长预期从1.7%下调至1.4%。美联储预计失业率年底将升至4.5%，略高于此前预测。这些预测反映了美联储政策制定者面临的棘手局面。通胀压力不断上升通常意味着美联储应该通过加息来抑制经济，而经济增长放缓则需要通过降息来刺激经济。特朗普今年多次敦促美联储降息，称鲍威尔领导下的美联储在政策调整方面经常行动迟缓。尚无迹象就业和通胀数据尚未显示出关税带来的实质性影响。5月份一项衡量核心通胀的指标升幅低于预期，促使特朗普再次呼吁降息。鲍威尔表示，委员会仍然预计关税将对最终价格产生影响，但需要一定时间。 “关税的成本最终必须由某方承担，其中一部分将落在最终消费者身上，”他说。“我们知道这一点，因为企业这么说，过去的数据也显示如此。” 他补充道，“我们知道这会发生，只是想在过早做出判断之前先观察一下。” 与此同时，美国上个月就业岗位稳步增加，失业率维持在4.2%。美联储官员指出，劳动力市场的整体稳定性是他们能保持耐心的另一个原因。政策制定者也急于防范关税驱动的价格上涨导致更持续通胀。密歇根大学的调查数据显示，美国人对未来通胀的预期有所上升。官员们承认了这一变化，但普遍认为，长期通胀预期仍受到抑制。官员们还需要评估特朗普其他领域的政策变化。据无党派机构国会预算办公室的估算，随着时间的推移，特朗普税收和支出法案将导致美国赤字，经济增长也将温和放缓。此外，政府还在加强移民执法力度，某些行业的劳动力供应可能受限。
金融界06-19 07:57
深夜，特朗普破口大骂，“恨鲍不成钢，我行我想上”
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比于3月份的预测，到2025年年底美国经济增长将明显放缓，通胀将上升，失业率将略有上升。美联储官员预计，美国通胀率到2025年年底将升至3%，失业率将升至4.5%，经济增长率将放缓至1.4%。美联储主席鲍威尔当日警告称，不要过分相信美联储的利率预测，因为预测可能会根据公布的数据而发生变化，尤其是通胀数据。鲍威尔在美联储政策会议后的新闻发布会上表示，没有人对这些利率预测抱有绝对的信心，这些都将取决于数据。有“美联储传声筒”之称的记者蒂米奥斯（Nick Timiraos）评论道，美联储为今年下半年降息留下了可能性，但官员需要看到劳动力市场走软，或者有更有力的证据表明，关税导致的价格上涨将相对温和。当地时间6月18日，在美联储即将公布利率决议前，美国总统特朗普再次抨击美联储主席鲍威尔，称其“愚蠢”“政治化”，且降息“太迟”。当天，特朗普在白宫表示，他多次敦促鲍威尔采取行动。特朗普还称“也许我应该自己去美联储”，并认为自己“能做得比这些人更好”。特朗普提及伊朗谈判原油盘中转跌周三美股早盘时段特朗普提及伊朗希望谈判后，美股盘初刷新日高的国际原油期货盘中转跌。新兴市场股市和外汇跌幅收窄。美国WTI原油和布伦特原油早盘转跌后均很快刷新日低。美股盘初曾接近76.10美元、日内涨逾1.6%的美油一度跌至73.00美元下方、日内跌逾2.5%，美股盘初曾涨破77.40美元、涨约1.3%的布油曾逼近74.40美元，日内跌近2.7%，此后，盘中跌幅均收窄到2%以内。美股午盘时段，特朗普称不希望参与中东局势。美股午盘曾转涨的美油和布油一度再转跌。特朗普称，截至周三下午，他尚未就美国可能介入以色列和伊朗的冲突做出最终决定，还说，他很快将召集团队与高级官员在战情室讨论各种方案。美股盘后，媒体报道称，特朗普针对以色列和伊朗局势的战情室会议已经开始。特朗普已经批准对伊朗的打击计划，但还没有下达最后的命令。他未下达命令，是在观察伊朗是否会弃核。消息传出后，油市波动不大。布油处于76.50美元下方，较美股午盘时段的周三收盘水平跌约0.2%。
金融界06-19 07:47

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