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经济接近峰值且政策放松以应对未来可能的经济放缓的周期后期背景下，这通常是有利于风险的，除非增长势头放缓或通胀加速引发政策收紧。分析人士表示，近几个月来，在美国经济增长加速、通胀放缓的背景下，情况发生了逆转，强劲的经济数据和宽松的政策推动了更为支持风险的环境。他们指出，7 月份，由于看涨情绪和增长势头放缓引发市场对回调的担忧，分析师将股票评级调整为中性，并将债券评级提升为中性，但股市迅速反弹。分析师表示：“在夏季‘避险’之后，由于美联储的鸽派立场、中国的刺激措施以及好于预期的美国数据，风险资产迅速回升。” 分析师目前已将股票评级调升至增持，将信贷评级调升至减持，这表明全球股市现在面临的风险较低。 “全球股市经历了一次往返，此后基本持平。更好的美国数据和支持性政策有助于降低短期下行风险，”他们表示。分析师表示，只要经济避免衰退，美联储降息周期通常都会支撑风险资产。他们预测，在强劲的劳动力市场数据和美联储上个月大幅降息 50 个基点的背景下，经济衰退风险似乎较低，明年经济衰退的可能性仅为 15%。分析师表示，在这种风险偏好上升、周期尾声较为明显的背景下，股票将受益于更高的盈利增长和估值，而债券则面临下行风险。分析师表示：“在周期后期，股票可以在盈利增长和估值扩张的推动下实现可观的回报，而信贷总回报通常受到信贷利差收紧和收益率上升的制约。” 分析师补充说，虽然当前环境支持更多风险投资，但由于地缘政治冲突、美国大选季以及增长和通胀的不利走势，仍然存在波动的可能性。但他们表示，即使是这种不确定性也可能提振风险资产。他们表示：“我们认为，不确定性的缓解也可能会在年底前支撑风险资产，这就是为什么我们更愿意通过选择性对冲做多，而不是保持股票的中性。”

Linlin2024-10-16

彭博：汽车制造商的困境正成为全球公司债券市场最大的痛点之一

包括欧洲各国政府对电动汽车的支持以及对经济放缓可以避免的信心。 Generali Investments 高级信贷策略师 Elisa Belgacem 表示：“我们目前持股偏低。我们并不绝望，因为我们不认为这是一个死寂的行业。会有复苏的时刻。”

Linlin2024-10-16

香港“放大招”促经济！将放宽抵押贷款规定并下调酒税

规定，并大幅削减烈酒税，以刺激受到中国经济放缓影响的经济。香港特首李家超周三（10月16日）在其年度施政报告中表示，所有房屋的最高贷款价值比率将设定为 70%。他还扩大了投资移民计划，将房屋纳入合格资产。由于中国大陆买家需求下降和借贷成本上升，香港房价已跌至八年来的最低点。分析师预计这些措施不会对香港市场产生明显影响，香港市场目前面临 20 年来最高的未售出房产积压问题。（图源：彭博社）仲量联行香港主席曾焕平表示：“这两项措施预计都将提振交易量，尤其是新住宅项目的交易量，但不足以扭转下降趋势。” 为了刺激夜生活，香港将售价超过 200 港元（26 美元）的进口酒类关税从 100% 降至 10%，这一税率位居全球最高之列。这是政府为重振餐馆、酒吧和零售商的销售而采取的最新举措。由于新冠疫情后游客减少和国内消费放缓，这些行业一直举步维艰。自 3 月以来，零售额每月同比下降，而截至 6 月的三个月内，餐馆营业额低于 2018 年的水平。悉尼 Global X Management 的投资策略师比利·梁 (Billy Leung) 表示，放宽对内地游客的限制可能不足以帮助香港的零售商。梁先生表示：“目前缺乏切实的激励措施来吸引内地游客来香港旅游和消费。香港消费者信心仍然不强，消费仍然疲软。” 李家超于 2022 年上任，自今年早些时候政府通过国家安全法以来，他的工作重点已转向促进经济发展。最新的房地产措施加大了刺激房地产市场的力度，包括取消大部分购房限制和降低购房税。虽然这些举措引发了短暂的反弹，但房价又恢复了下跌趋势。扩大投资移民计划后，价值 5,000 万港币或以上的房产将纳入 3,000 万港币投资要求。此前，此类房产购买被排除在外，但将满足该要求的三分之一。

埃尔瓦2024-10-16

中国开发商股价突然急拉！明日住建部发布会有新消息？香港刚刚宣布……

矿石期货在涨跌波动后基本持平。今年中国经济放缓对炼钢原料造成了沉重打击。不过，一些分析师警告称，新闻发布会可能不会带来新消息，投资者应更多关注10月底全国人大常委会可能召开的会议。新加坡瑞联银行董事总经理Ling Vey-Sern表示：“到目前为止，从国家发改委到财政部的一系列后续发布会都令人失望，因此完全有可能明天不会公布任何新消息，导致股价下跌。” 值得一提的是，周三(10月16日)香港宣布，将放宽抵押贷款规则，允许购房者支付较低的首付款，以应对该市持续的房地产低迷。香港行政长官李家超在10月16日的施政报告中表示，所有住宅物业的贷款与估值比率（LTV）将设定为70%。这一变化将降低价值超过3500万港元（450万美元）房产的首付款要求，之前这些房产的LTV比率为60%。公司持有的物业的贷款与价值比率也将从60%上调至70%。此外，香港的新资本投资入境计划将扩大范围，允许将5000万港元或以上的房产投资作为合资格投资项目，房地产投资总额的上限为1000万港元。这些举措是香港政府振兴房地产市场的最新尝试。然而，与去年相比，这些变化显得力度不足，去年政府为部分购房者大幅削减额外的印花税。尽管香港最近降息，但房地产市场并未因此反弹。面对房屋库存过剩和经济疲软，开发商仍在以较为保守的价格定价其项目，以吸纳尽可能多的需求。二手房价格甚至低于9月银行降息前的水平。根据美国银行的分析，由于住房库存高企，短期内住宅价格可能继续承压。彭博行业研究的数据显示，未售出住宅物业的积压量已达到20年来的最高水平。

风起2024-10-16

危险信号！纽联储：美国消费者预期长期通胀上升，违约风险上升

斯托弗·沃勒周一表示，近期数据并未显示经济放缓幅度如此之大，并补充道，“尽管我们不想对这些数据反应过度或看得太透，但我认为整体数据表明，货币政策在降息步伐上应该比9月份会议所需的更加谨慎。” 美联储官员密切关注通胀预期数据，因为他们认为价格压力前景对当前通胀数据具有强大的引力。上周四，纽约联储主席约翰·威廉姆斯表达了对通胀前景的信心，他说：“一个积极的数据增强了我对通胀有望实现 2% 目标的信心，那就是通胀预期在所有预测期内都保持稳定。” 纽约联储报告发现，9月份预期未来房价涨幅略有下降，而预期未来食品价格上涨的预期有所上升，而对房租、汽油和医疗保健的预期有所下降。该银行还报告称，未来一年的收入和支出预期略有下降，而围绕寻找新工作的就业市场预期的某些方面有所改善。

Dan19772024-10-16

中国政府计划通过超长期国债应对经济放缓，缓解地方政府债务压力

期特别国债来刺激经济。这一计划旨在应对经济放缓的局面，并为地方政府提供支持。资金用途根据报道，这些资金将部分用于帮助地方政府缓解其离表债务的负担。财政部部长兰福安在最近的会议中暗示，中央政府在借贷方面还有一定的空间，但并未透露具体的借款金额。这些措施的推出旨在为地方政府提供财务支持，以促进经济复苏。财政刺激的必要性由于经济复苏势头不稳，市场普遍认为，加大财政支出是保持经济回升的关键。9月底，中国央行实施了一系列刺激措施，旨在推动经济增长。市场交易员预计，国家最高立法机关——全国人民代表大会常务委员会将在本月的会议上批准额外的预算资金，为财政刺激措施提供支持。地方政府债务问题兰福安在最近的简报会上表示，将采取一次性措施来替代地方政府的隐性债务，即地方政府控制的公司的离表借款。他提到，这将是近年来规模最大的相关计划，但没有提供更多细节。国际货币基金组织（IMF）估计，截至去年，地方政府融资工具的债务超过60万亿人民币，这些借款的服务成本高昂，加剧了地方政府在土地销售和税收收入下降背景下的财务压力。未来展望随着中国政府采取措施来增加财政支出和降低地方政府债务，预计这一政策将对经济复苏产生积极影响。然而，市场仍在观察这些计划的具体实施情况，以及它们对经济增长和地方财政健康的长期影响。财政刺激政策的成效将在未来几个月逐步显现，投资者将密切关注相关进展。编辑观点中国政府计划通过超长期国债的发行来应对经济放缓，这显示出对财政政策的重要性及其在推动经济复苏中的关键作用。尽管面临债务风险，合理的财政刺激措施仍可能为地方政府提供必要的支持，缓解其面临的财务压力。名词解释超长期国债: 指期限较长（通常超过10年）的国家债券，通常用于筹集长期资金以支持财政支出。离表债务: 指地方政府通过其控制的公司进行的融资，这些债务未在地方政府的官方财政报表中列出。相关大事件 2023年10月14日: 财政部长兰福安表示，中央政府将采取措施来应对地方政府的隐性债务，并可能在本月的全国人民代表大会上提出额外预算资金的申请。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-16

以色列军事策略的调整与OPEC需求预测下调导致油价持续下跌

年全球石油需求增长的预测，反映出市场对经济放缓的担忧。尤其是中国，作为全球最大的原油进口国，其财政部在周末的简报会上未能提出具体的新激励措施来提振消费，进一步加深了市场的悲观情绪。编辑观点油价的持续下跌反映了市场对未来供需状况的重新评估。以色列与伊朗之间的紧张局势在短期内有所缓解，降低了对重大供应中断的担忧。然而，OPEC的需求预测下调以及中国消费前景的不确定性仍然是影响市场的重要因素，投资者需谨慎应对未来的波动。名词解释布伦特原油: 指北海布伦特油田生产的原油，常用于国际油价的基准。西德克萨斯中质原油: 是美国市场上最重要的原油基准之一，反映美国原油的市场情况。地缘政治风险溢价: 指由于地缘政治因素引发的油价额外风险溢价。相关大事件 2024年10月15日: 以色列总理表示将针对伊朗的军事目标，未打算攻击其石油和核设施，导致油价下跌。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-16

美股早訊丨美國經濟和勞動力市場較預期強勁，能源板塊或受需求預期下調影響

连续下调为能源市场带来了不利影响，全球经济放缓的预期逐步显现。与此同时，科技股特别是人工智能领域的监管和政策变化将对相关企业的市场表现产生深远影响，投资者需对这些趋势保持密切关注。名词解释 FAANMG：指的是美国市值最大的六家科技公司，包括Facebook（Meta）、苹果、亚马逊、Netflix、微软和Alphabet（谷歌母公司）。 OPEC：石油输出国组织，成立于1960年，其成员国负责全球石油供应量的很大一部分。 EMA均线：指数移动平均线，是一种技术分析指标，用于平滑数据并追踪价格趋势。相关大事件 2024年10月：OPEC第三次下调了对全球石油需求的预期，显示全球经济增长放缓的趋势进一步加剧。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-16

1.6%！加拿大通胀放缓大超预期，下周降息50个基点预期升温

央行行长蒂芙·麦克勒姆重申，如果通胀和经济放缓速度快于预期，官员可能会将利率下调 50 个基点或更多。上周，前副行长保罗·博德里表示，如果加拿大央行在 10 月份会议上将借贷成本下调半个百分点，他不会感到惊讶。 9 月份，汽油价格下跌导致价格涨幅放缓。不包括汽油，当月该指数上涨 2.2%，与 8 月份的涨幅持平。除去住房成本，消费者价格指数较去年同期上涨 0.4%，8 月份为 0.5%。抵押贷款利息成本和租金仍然是通胀率年度变化的最大贡献者。但 9 月份租金价格上涨速度较慢，上涨 8.2%，而 8 月份上涨 8.9%。学费（于9月份公布）的年度价格也增长速度放缓，今年学费上涨1.8%，而去年同期则上涨2.5%。从地区来看，目前各省的通胀率均在2%或以下，且全部10个省9月份的物价上涨速度均较8月份有所放缓。

Linlin2024-10-15

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