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经济不着陆加剧美债抛售，10年期利率回升至4%是意外吗？
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有降息空间的情况，而此前市场一直在押注经济放缓、通胀放缓和大幅降息。美联储大幅降息的预期驱动美债需求，美国国债已经连续上涨5个月，创下2010年以来的最佳涨幅。而自美联储9月首次降息50bp后，10年期美国国债利率反而跃升超30个基点。当前，交易员削减了年内降息的幅度，不再押注11月降息50个基点。华尔街知名人士Ed Yardeni甚至警告，美联储今年货币宽松行动可能已经结束。美国前财政长萨默斯表示，「不着陆」和「硬着陆」都是美联储必须考虑的风险，并批评道，上个月大幅降息50个基点的做法是一个错误。高盛认为，美债利率将会上升，但预计会出现逐步调整。 9月就业报告的强劲程度可能加速了这一进程，它引发了关于政策限制程度和美联储潜在降息规模的新一轮争论。道明证券表示，市场的讨论正在转向是否会降息；从经济角度看，情况并没有那么糟糕，这使得投资人对美联储降息重新定价。该行预估美联储11月将降息25个基点。不过，TCW全球利率联席主管Jamie Patton认为，最新的就业数据不足以改变美联储继续坚定实施宽松政策的必要性，因为包括辞职率的下降、汽车贷款和信用卡违约率的上升等数据仍表明就业市场在走软、经济面临下行风险。原文链接
投资慧眼2024-10-08
给中国经济“泼冷水”！世界银行警告明年中国经济放缓可能加剧
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世界银行预计，尽管近期的刺激措施暂时提振了中国经济，但2025年中国的增长将进一步放缓，这将给区域经济带来额外压力。世界银行在半年度经济展望报告中表示，明年中国的经济增速将从2024年预计的4.8%下降至4.3%。
tqttier2024-10-08
全球股市平稳中藏亮点：港股与海外中国资产大放异彩
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该行认为，中国出台的一系列政策旨在应对经济放缓风险，未来或推出3万亿元人民币的支持消费措施。同时，花旗预测美联储未来一年持续降息可为中国货币政策松绑提供更多灵活性。除港股外，在海外上市的中国资产同样受到了市场的追捧。纳斯达克中国金龙指数在国庆长假期间大涨11.85%，该指数已经连涨4周，并自2023年2月1日以来首次收于8000点关口上方。在伦敦证券交易所上市的华泰证券曾单日上涨18%，在新加坡证券交易所上市的蔚来汽车也连续8周上涨，累计涨幅达到68%。对于中国资产的上涨速度以及未来走势，海外投资机构的态度存在一定的分歧。文艺复兴宏观研究的负责人杰夫·德格拉夫表示，从技术指标上看，当前中国股市是一个5年或者10年难遇的机会，中国的牛市刚刚开始，买入中国资产是当下最重要的策略。他还预测沪深300指数有望在18个月内，甚至12个月内涨至6000点。然而，麦格理资本中国股票策略主管尤金·萧则提醒投资者注意风险。他认为，虽然中国政府的刺激政策以及散户的参与度增加使得中国股市的上涨会持续很长一段时间，但如果政府未来的财政刺激计划不及预期，股市的反弹可能会终止。在全球股市平稳的大背景下，港股与海外中国资产的优异表现无疑为市场增添了一抹亮色。然而，投资者在享受市场上涨带来的喜悦的同时，也应时刻保持警惕，理性分析市场走势，制定合理的投资策略。此外，美联储的降息节奏也可能对全球市场产生影响。国庆长假期间，美国股市如常交易，整体表现平稳。但美国就业数据的转好让美联储的降息节奏或生变。美国劳工部发布的报告显示，9月非农就业人数激增25.4万人，高于市场预期。这一数据可能对美联储的降息步伐产生影响，使得市场对美联储未来降息的预期发生变化。总的来说，国庆长假期间全球股市虽然整体平稳，但港股与海外中国资产的优异表现以及美联储降息节奏的可能变化都为市场带来了新的机遇与挑战。投资者应密切关注市场动态，理性分析市场走势，以制定合理的投资策略来应对市场的变化。
金融界2024-10-08
Q3财报来袭：经济放缓的警钟敲响，科技巨头面临新挑战
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今年夏天，餐馆和许多非沃尔玛零售商纷纷警告消费者面临困境。人们对大型科技公司的人工智能雄心产生了怀疑，而这类公司本身的体量推动了大部分股市的表现。在就业市场放缓的迹象出现后，美联储降低了利率以刺激经济，但这反而让一些人对本就需要刺激的经济状
金融界2024-10-08
美国经济复苏势头强劲推动亚洲股市反弹，投资者信心回暖促使市场重估未来增长潜力
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过去两周内宣布了一系列刺激措施，以应对经济放缓的压力。国家发展和改革委员会的官员表示，将在周二召开会议，讨论实施增量经济政策。高盛集团则将中国股票评级上调至“增持”，指出尽管自九月以来的反弹，仍有15%至20%的上涨潜力。货币政策美国本周将发布9月份的美联储政策会议纪要以及消费者物价数据。随着第三季度末的通胀可能放缓，政策制定者可能在下次会议中采取较小的降息措施。投资者正开始重新评估美联储的政策走向，认为在通胀趋向2%的情况下，美联储有空间进行适度调整。市场动向在其他亚洲市场中，新西兰债券因市场对央行将在周三降息50个基点的预期而下跌。彭博经济学预计，韩国央行将在周五降息25个基点。印度央行预计在10月9日的会议上将保持鸽派立场，可能会降息。编辑观点当前亚洲股市的反弹反映出市场对全球经济复苏的乐观态度，特别是对美国经济强劲增长的信心。然而，尽管市场情绪高涨，但部分股票已经显得过于高估，缺乏明确的价值基础，投资者需谨慎对待短期波动。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。经济刺激措施：政府或央行为了促进经济增长而采取的政策措施，如减税、增加支出等。避险资产：在经济不确定时期，投资者倾向于购买的资产，以保护其投资价值，如黄金和国债。相关大事件 2024年10月：美国将发布消费者物价指数（CPI）数据，这是总统选举前的最后一份通胀报告。 2024年10月15日：美国总统乔·拜登将启程前往德国和安哥拉，这是自宣布退出总统竞选后的首次出国访问。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-08
伊朗停飞所有航班、哈马斯轰炸以色列！黄金2651突然猛烈拉涨比特币6.5万待中本聪“现身”
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观。瑞银高级分析师指出：“随着对全球经济放缓的担忧缓解，投资者青睐风险较高的资产，这给黄金等无收益资产带来了进一步压力。” 中本聪“身世之谜”传将解开 HBO纪录片本周播出据Politico本周报道，一部名为“电子货币：比特币之谜”(Money Electric: The Bitcoin Mystery)的HBO新纪录片将于美国东部时间周二晚上9点播出，制片人声称已经破解了比特币匿名创造者中本聪的秘密。在一封电子邮件中，一位为该片造势的公关人员声称，该片将“令人信服地证明中本聪是谁”，但并未声称有任何证据证明中本聪的真实身份或新证据。人们对中本聪身份的兴趣与日俱增，据信这个匿名人士或团体控制着110万枚比特币，按当前价格计算，价值约为660亿美元。大型加密货币押注平台Polymarket数据显示，2011年死亡的密码朋克萨萨曼(Len Sassaman)被HBO纪录片称为中本聪的可能性最大，吸引了36%的押注。延伸阅读：【比特日报】中本聪突传准备“现身”！马斯克一句话震惊市场比特币、DMAGA迷因币飙涨黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金呈现看跌趋势，交易价为2641.85美元，下跌0.22%。 2小时图显示看跌吞没蜡烛形态，表明可能进一步下跌。黄金低于2648.78美元枢轴点，表明继续存在抛售压力。即时支撑位为2640.76美元，跌破后可能进一步跌至2631.80美元和2624.96美元。相反，若要突破枢轴点，则需要突破阻力位2656.86美元，然后是2663.49美元和2670.33美元。与此同时，50日均线2652.28美元限制了任何短期涨幅。在金价突破2648美元之前，看跌情绪可能会主导市场。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币价格重新测试，10月2日在200日指数移动平均线(EMA)附近找到支撑位，约为60000美元。随后四天上涨3.5%，突破62125美元的阻力位。截至周一，交易价格超过63600美元。#比特币最新消息# 如果62125美元能保持支撑位，比特币可能会延续涨势，重新测试其66000美元的心理水平。日线图上的相对强弱指数(RSI)交易价格为56，高于中性水平50，表明多头控制着势头。然而，如果跌破62125美元的水平，比特币可能会下跌并重新测试其200天EMA水平60000美元。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)
小萧 1评论2024-10-07
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最新美国非农数据证明全年股市上涨是有道理的，看跌的交易者已经损失惨重
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了固定收益市场的剧烈逆转，之前市场倾向经济放缓。小型股公司在周五领涨，因顽强的美国劳动力市场凸显了国内投资和消费周期的活力。长期国债ETF结束了自4月以来最糟糕的一周，此前与股票和公司债券一同反弹了数月。科技股周五反弹，而市场对大幅降息的预期则被迅速重新评估。虽然这只是一天的表现，标普500指数本周整体变化不大，因中东战争和全球供应链威胁的担忧加剧。与此同时，通胀威胁仍然存在的警告，以及下周即将发布的关键消费者价格报告也使市场更加谨慎。但对于那些坚持认为如果美联储不采取激进行动，经济将很快陷入衰退的怀疑者来说，非农就业人数增加254,000人，已经被视为他们过度悲观的证据。这也为那些一再挑战悲观论并取得胜利的风险资产看涨者提供了支持。汇丰银行的马克斯·凯特纳就是其中之一，他建议客户继续“积极超配”全球股票、高收益债券和新兴市场债券。 “这份报告再次肯定了我们对风险资产非常看涨的立场，”这位首席多资产策略师表示。“继续降息、进入第三季度财报季前的低盈利预期以及美国强劲的经济活动数据，都为未来几周的风险资产描绘了非常乐观的前景。” 迹象显示，美国经济的状况比预期的要好，推动美元大幅上涨，并将10年期美国国债收益率推升至3.97%，扭转了自8月初以来的下跌趋势。除了周五的就业报告外，最近的一系列数据——包括私营部门的就业数据和服务业指标，都描绘了美国经济的乐观前景。尽管周五股市小幅上涨，但涨幅受到限制，原因是市场猜测这些数据将强化美联储鹰派的立场，同时债券收益率的上升可能对住房市场产生不利影响。总体来看，标普500指数过去一年的35%涨幅，已将市盈率推向较高水平，随着美国总统大选临近，这可能会成为阻力。尽管如此，出人意料的强劲就业报告为股票支持者提供了依据。今年夏天，7月和8月的就业数据未达预期时，标普500两次从亏损中被拉回，凸显了股票和债券投资者对经济未来的分歧，自4月以来10年期国债收益率已经下降了超过一个百分点。 Insight Investment的投资专家主管艾普丽尔·拉鲁斯表示：“我们认为美国国债市场的变化，是对自8月初疲软的劳动力市场数据发布以来市场对经济增长担忧的一种务实修正。显然，美国经济比一些投资者预期的要强。” 自2023年3月硅谷银行倒闭以来，过度看空经济的投资者往往受到惩罚。标普500指数的涨幅已经超过了华尔街在彭博1月调查中预测的最高年终目标。德意志银行的宾基·查达和BMO资本市场的布莱恩·贝尔斯基等策略师不得不提高他们的预期，以跟上市场走势。在股票市场，过去四周里，接近5亿美元资金流入了旨在从纳斯达克100指数下跌中获利的增强型ETF。然而，这个基金在过去一个月内下跌了约17%。类似的结果也出现在那些投资波动性上升的交易中，从普通的期权对冲到更复杂的“黑天鹅”投资组合保险。每种情况下，持有者都因对软着陆的预期占上风而付出了高昂的代价。周五的就业数据，促使美国银行的经济学家下调了对美联储11月降息的预测，预期将降息幅度缩小至25个基点。 “再降50个基点是不合理的，”他们在周五写道。摩根大通的分析师此前准确预测了9月的半个百分点降息，周五他们也将11月的降息预期调至25个基点。互换合约现在预计11月和12月合计降息约54个基点，较周五的数据公布后减少了约10个基点。上月，美联储启动了宽松周期，降息半个百分点，这种大幅度降息通常只在经济衰退或市场危机时采取。然而这次发生在没有明显压力迹象的情况下。花旗经济意外指数在过去三个月中有所改善，再次进入正值区域。 “对于股票市场来说，这是最佳情境——利率将下降，经济增长不会大幅下滑，”Federated Hermes的高级投资组合经理兼多资产主管史蒂夫·奇亚瓦隆表示。同时，他指出，单个就业报告不足以证明美联储在首次宽松行动上行动草率。就业报告中的一个关键部分——工资增长，让一些分析师感到担忧，他们认为通胀依然顽固。工资增长数据高于预期，而与此同时，油价大幅上涨，镍价在中国推出刺激措施后飙升，这些措施推动中国股市进入牛市。 Penn Mutual资产管理公司的投资组合经理乔治·奇波隆尼表示：“今天被严重忽视的一点是，随着中国经济、房地产市场和消费者基础的疲软，中国通过工业金属价格输出了通缩。” 他说，“在过去的一周里，中国通过推出重大刺激措施，彻底改变了这一局面，推动了许多主要工业金属的价格上涨。” 来源：加美财经
加美财经2024-10-06
江沐洋：10.5黄金原油走势分析操作建议
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超出预期，可能会推迟降息的步伐。而如果经济放缓超出预期，利率可能会下降得更快,，而周五美盘的美国9月非农就业数据的强劲表现，预计在后面几天将影响美联储的政策预期，短期内可能导致美元走强，而黄金面临一定压力。　　数据公布后，现货黄金短线急坠20美元，不过很快又收复所有下跌空间，这也显示市场上逢低买盘者的疯狂，对于美国接下来还有降息的预期深信不疑，不过，若上方再次在2670，甚至2665都不能突破过去，那么黄金受到非农数据的影响，再次迎来大跌也只是时间问题。　　综上所述，现在的黄金行情上，市场仍在消化美联储在今年年底前大幅降息的可能性，再加上持续的地缘紧张局势，对避险贵金属形成了利好，所以黄金回落吸引大量买盘，易涨难跌。　　黄金走势分析：　　今天周线收官之日，能否再度收阳，形成四连阳排列，同时也决定下周初黄金的走势。从目前黄金整体表现来看，日线两连阴之后，昨日日线收一根下影线稍长的阴线，短周期指标虽维持下探，但随着下行空间的受限，以及空头力度的消耗，再加之2640有效止跌的同时，也让多头涨势得到稳固，当前价运行周期指标上方，布林整体依旧维持开口向上形态，短周期指标有意上探，日线偏强迹象较为明显。4小时方面，隔夜金价强势拉升价格企稳2650以及短期均线上方，布林维持开口，不过，考虑到目前K线有连续收阳迹象，尤其是阳柱的连续并不利于空头发展，加之下方2640支撑得到确立，因此，结合昨日的形态，4小时不宜过分看空。整体而言，日内下方继续关注2630低点支撑，在此之上仍可看涨金价，而上方则关注历史高点2685，这里是主要*位，预计非农利好消息刺激的情况下，上破这道阻力的可能性很高。　　黄金对于日内操作，建议继续保持低多思路，支撑还是重点关注2640，之上可期再次拉升至2685甚至2700一带，若空头强势下破，则意味下行空间还会扩大，届时可期2630一带支撑的试探，仍可进行多单布局。对于*重点关注历史高点2685，多头要实现转强，必须突破且企稳此区域，否则还会拉长空头控盘的时间周期，虽然2673是本周高点显示的短期阻力，但只要金价防守住2655一带支撑，那么2673就很难构成有效阻力，因此可以忽略不计，至于空单可以关注2700破位情况，若强势上破只能在上方2720一带参与。综合来看，黄金下周操作思路上江沐洋建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注2670-2675一线阻力，下方短期关注2645-2640一线支撑。（如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加官微hqn669获取在线指导）　　原油走势分析：　　原油市场昨日开盘在71.26美元/桶，后行情先延续拉升，日线最高触及到了73.05美元/桶，后行情承压回落，日线最低给到了70.41美元/桶，后行情整理，日线最终收线在了71.54美元/桶，后行情以一根上影线长于下影线的长脚十字星形态收线，而这样的形态收尾后，原油延续承压中。四小时级别上看，布林带逐步走平，油价在上下轨来回震荡调整，昨日触及72.5一线之后出现了回落，进一步表明上方阻力位比较有效，今日将视为重要的多空分水岭。综合以上分析，江沐洋认为：原油冲高后震荡调整中，下周操作上建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注76.0-76.5一线阻力，下方短期关注73.5-73.0一线支撑。　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。
江沐洋看黄金2024-10-04
美联储耐心经历考验三大因素或逼迫美联储“铤而走险”
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5个基点的利率。然而，他补充说，如果经济放缓超过预期，委员会可以更快地削减。他说，“我们将根据我们移动的速度做需要做的事情。” “为什么要冒险？” 美联储可能会在10月份的就业报告中遇到更多复杂问题，该报告将在央行11月6日至7日会议之前发布。这取决于影响缅因州到德克萨斯州港口的码头工人罢工，机械师罢工导致太平洋西北地区波音（BA）飞机生产停止，以及飓风海伦的影响，这可能显示出微弱的就业增长，尽管是暂时的。摩根大通经济学家估计，关闭东海岸和墨西哥湾沿岸港口可能会对每天产生38亿至45亿美元的经济影响，其中一些将在恢复正常运营后随着时间的推移而恢复。周四暂停工会外出的协议减轻了这一风险。 TD Cowen分析师Chris Krueger援引估计表示，对于每天罢工，港口需要长达六天的时间才能正常运行。为期三天的罢工需要18天才能循环通过。一些观察家表示，罢工和风暴的影响将是暂时的，除非发生更根本的事情，否则美联储可能会调查。安永高级经济学家Lydia Boussour说：“工资增长的任何显著减弱和失业率大幅上升都可能使规模倾斜，有利于依赖数据的美联储政策制定者再下调50个基点。” 高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，为了影响10月份的工资单，港口罢工需要持续到劳工部进行就业调查的整个期间。 Hatzius说，如果罢工持续到参考期，它将直接影响10月份的45,000人工资增长——罢工的码头工人人数——但影响随后将在停工结束后逆转。但Renaissance 宏观研究公司经济研究主管Neil Dutta确实预计，由于罢工和飓风破坏的复杂性，11月和12月将大幅降息50个基点。 “是的，这些问题可能是暂时的，在建制调查中会出现的比家庭调查更多，但我认为鉴于风险的平衡，美联储不应该忽视它们。为什么要在通货膨胀得到解决时冒险？”
佳华1682024-10-04
小心美国非农报告“意外”爆表！市场研究主管：任何亮眼表现都可能利好美元
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经济数据，包括本月的非农报告，可能预示经济放缓，”他续称。换句话说，只要接下来的两份就业报告至少符合预期，并且没有其他令人震惊的经济报告，美联储就更愿意在未来将利率降至25个基点。 Matt提到，就非农就业数据预期而言，交易员和经济学家预计就业增长将较8月略有改善，工资和失业率预计将与近期趋势大致一致。他关注4个历史上可靠的领先指标，以帮助预测每月的非农就业报告： 1. ISM制造业PMI就业分项指数从上月的46.0降至43.9； 2. ISM服务业PMI就业分项指数从上月的50.2降至48.0； 3. ADP就业报告显示，新增就业岗位14.3万个，高于上月上修后的10.3万个； 4. 最后，首次申请失业救济人数4周移动平均值从上个月的23万下降至22.4万。综合考虑数据和内部模型，领先指标表明本月的非农就业报告可能好于预期，尽管在当前全球背景下仍存在很大的不确定性，但总体就业增长可能达到13万至20万之间。 Matt表示：“无论如何，这份报告中的月度波动是出了名的难以预测，所以我们不会对任何预测抱有太大希望。与往常一样，这份报告的其他方面，突出的包括备受关注的平均每小时收入数据，在最新的非农报告中，该数据环比增长了0.4%。” 非农就业数据的潜在市场反应工资环比下降 < 0.2% 工资环比增长 0.2-0.4% 工资 > 0.4% 月率 < 12 万个职位看跌美元看跌美元略微看跌美元 12-18 万个工作岗位略微看跌美元美元略微看涨美元略微看涨 > 20 万个工作岗位美元中性美元略微看涨看涨美元 (制图参考来源:Forex.com) 美元指数交易价格处于6周高点，中东地缘冲突持续之际的避险买盘助推美元上涨。仅从政策角度来看，交易员可能会减少对任何尚算不错的就业报告将降息50个基点的押注，从而倾向于美元上涨势头可能温和延续的可能性。“尽管在这种情况下，我们仍可能看到周末前的获利回吐。与此同时，就业岗位数量急剧下降(尤其是伴随着失业率上升)将使降息50个基点成为可能，并可能导致美元下跌，”Matt展望道。美元技术分析 Matt表示，从技术角度来看，美元指数在本周前四天强劲反弹后，正在测试其50日均线。尽管本周有所反弹，但美元交易价格远低于4月份创下的今年迄今高点，因此很难说它特别超买。如果就业报告强劲，多头将瞄准102.60这一关键的先前支撑位转为阻力位，而疲软的读数将为下周回撤至101.00打开大门。 (来源:Forex.com)
秉哥说市2024-10-04

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