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【加元日报】美加数据产生差异，降息押注缩水，加元/人民币打开下行空间

够持续。”美联储官员巴尔金表示，“随着经济放缓，失业率将出现温和上升。劳动力市场似乎正在以非常稳定的放缓趋势发展。随着经济正常化，美联储利率政策也应当正常化。鉴于过去6个月的通胀回落进展如此依赖商品价格的下降，通胀路径存在更多不确定性。随着经济正常化，美联储应该调整利率，经济再加速似乎不太可能。鉴于中性利率和预期通胀的不确定性，很难确定实际利率是多少。” 非农就业数据公布后，互换市场定价美联储3月份降息25个基点的可能性从60.4%降至53.8%。据CME“美联储观察”数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为44.8%，累计降息25个基点的概率为53.8%，累计降息50个基点的概率为1.4%。由于美国非农就业报告超出预期，并且加拿大就业数据喜忧参半，美元/加元目前现报1.33553，涨幅0.04%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）最新数据显示，加拿大12月份增加了100个净就业岗位，就业数据几乎没有变化。失业率保持在5.8%，全职工作和兼职工作数据综合反映出一些疲软，全职工作减少，而兼职工作几乎全面增加。但正式雇员的工资增速创下两年来最快的水平。加拿大统计局数据显示，正式员工的平均小时工资增长率（加拿大央行密切关注的指标）在12月份从11月份的5.0%加速至5.7%，这是自2021年1月的5.7%以来的最高增长率。尽管由于加拿大央行在2022年3月至2023年7月间进行了10次升息，导致经济放缓，近几个月来就业增长放缓，但加拿大的工资增长仍然强劲。自7月以来，加拿大央行将其关键政策利率维持在5%的22年高位，正在权衡利率是否足够高，可以使通货膨胀回到2%的目标。但随着通货膨胀逐渐回落以及第三季度国内生产总值意外收缩，货币市场和经济学家预计加拿大央行将在2024年上半年开始降息。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey称，加拿大12月份的就业报告为经济提供了另一个令人沮丧的数据。尽管人口增加了7.4万，但新增就业人数基本持平，拖累整体就业率在6个月内第5次下降。然而，失业率在6个月内第二次暂停上升，因为人口增长基本上被就业参与率下降所抵消。这与基本通胀和工资增长保持高位的观点不符，因为两者在理论上都会支持劳动力供应的增加。相反，这更多地表明基础经济疲软。 CIBC资本市场高级经济学家表示，“加拿大就业报告是典型的喜忧参半，其中一部分数据比预期的要好，比如工作时长、工资，而一部分则较弱，比如就业、参与率。正因为如此，继续预测加拿大央行将在今年6月首次降息。” 蒙特利尔银行资本市场首席经济学家道格·波特表示，“我们看到加拿大就业市场有所降温。过去一年肯定是不稳定的，但这确实符合更广泛的说法，即经济正在放缓且正致力于增长。直到本月，即使在经济增长非常缓慢的情况下，我们也看到了不错的就业增长，但看起来经济放缓可能已经影响到就业市场，至少在本月是这样。对加拿大央行来说，他们不会从一个月的数据中读出那么多信息。但平均时薪正在上升而不是放缓的事实可能会引起央行的一些担忧。” 凯投宏观表示，“12月数据显示的加拿大就业增长停滞可能不足以让加拿大央行像预期的那样尽早开始降息。”，他们表示，“最大的担忧”是12月平均时薪的加速增长，较去年同期增长5.4%，而11月增幅为4.8%。凯投宏观估计，经季节调整后的平均收入环比增长0.6%，而上月为增长0.5%，“工资上涨对我们认为加拿大央行将在3月会议上降息的观点构成了明显的风险。” 虽然经济数据不尽如人意，但是国际原油价格自开年后一路攀升。在本周最后一个交易日，原油价格涨逾2%，避免了加元过多下滑。另据路透社调查，42位外汇分析师的中值预测显示，在未来三个月内，加元兑美元将额外贬值0.4%，至1.3400，或0.7463美元。加拿大丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne表示：“我们认为相对于世界其他地区，美国的降息可能会早一点，可能会更快一点。一些收益差距的压缩应该会支持加元。”由于加拿大是大宗商品（包括石油在内）的生产国，如果美联储降息的可能性有助于支持美国和全球经济，加元还可能受益，“如果我们能够避免（美国）陷入经济衰退，增长保持，至少对于大宗商品货币和大宗商品价格应该是一些支持。” 加元/人民币在5.35区间徘徊，现报5.3514，跌幅0.24%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-06

12月就业略增，工资增速创两年新高，加拿大央行面临降息压力

2023年7月间进行了10次升息，导致经济放缓，近几个月来就业增长放缓，但加拿大的工资增长仍然强劲。自7月以来，加拿大央行将其关键政策利率维持在5%的22年高位，正在权衡利率是否足够高，可以使通货膨胀回到2%的目标。但随着通货膨胀逐渐回落以及第三季度国内生产总值意外收缩，货币市场和经济学家预计加拿大央行将在2024年上半年开始降息。统计局表示，2023年下半年加拿大经济平均每月新增就业岗位2.3万个，而去年上半年的月均新增就业岗位为4.8万个。 12月份，商品部门的就业岗位净减少42,900个，主要由制造业、农业和建筑业的就业减少驱动。这些损失被服务业部门净增加的43,100个职位所抵消，其中专业、科学和技术服务以及卫生保健和社会援助行业的就业增长领先。加拿大央行的下一次利率声明将于1月24日发布，此前将于1月21日发布12月通货膨胀数据。加拿大行长麦克勒姆上个月在接受BNN TV采访时表示，只要核心通货膨胀如预期般下降，加拿大央行在2024年可能会开始降息。

佳华1682024-01-06

中国住房“过剩库存”恐超10年才能消化！经济学家：市场还没为长期调整做好准备

整体经济。由于担心全球第二大经济体的经济放缓加剧，这导致人们呼吁出台更积极的刺激措施。去年12月，中国领导人在中央经济工作会议上承诺，将分散与房地产行业、地方债务和中小金融机构相关的风险，同时发出建设经济适用房的战略信号。在同一次会议上，领导人还强调，关注高质量发展是关键。他们制定9点计划，包括在工业体系中进行技术创新，促进国内消费，扩大高层次外国投资，振兴农业以加强粮食安全。中国人民银行周二发表声明称，去年12月，中国央行通过其承诺的抵押补充贷款制向政策性银行发放了人民币3,500亿元(合490亿美元)贷款。这是自2022年11月中国政府在新冠疫情期间利用这一工具提振经济以来的首次月度增长，引发人们的预期，即央行可能正在支持基础设施建设和疲弱的房地产行业以提振经济增长。

风起2024-01-05

会员

金融时报报道：中国创纪录发行专项债券　加大对地方银行援助力度

过疫情而推出的。《金融时报》指出，在经济放缓的时候，资金迅速流向地方银行凸显了中国政府对银行系统重要性的担忧。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Inc.)的分析师Yulia Wan表示，包括城市和农村商业银行在内的地方性银行“持有中国银行体系资产的25%”，并补充说，在未来12个月，由于受制于制造业、零售业、房地产、建筑和地方政府融资等行业的暴露，银行的风险将上升。她说，对于一些地方性银行、信托公司和资产管理公司而言，风险是“相当大的”。相比较大型同行，地方性银行更受降息和降存款利率的影响，这些降息和降存款利率旨在支持不景气的经济增长。较低的利率通常通过减小银行存款利息支出和放贷利息收入之间的差距来减少银行的利润。中信证券首席经济学家明明表示：“去年小型和中型银行的净利差显著下降，导致它们的资本补充能力严重削弱。” （图片来源：Financial Times）《金融时报》指出，截至去年9月底，上市城市商业银行的净利差为1.6%，创历史新低，“当利率较低时，银行通常通过增加贷款提高收入。但在需求疲软且银行之间为争夺好客户而竞争激烈的情况下，地方银行的利润率进一步受到挤压。” 自2020年以来，辽宁和河南两个省份一直是发行专项债券的最大发行者。多年来，辽宁一直在努力合并其三家陷入困境的银行，而河南则正在应对一场涉农村银行的困境。专项债券销售的加速与地方银行合并数量的增加相吻合。根据国家金融监管局的监管文件，2023年，中部四川、西疆和河北北部的20多家所谓的村级银行，主要为农民服务，已经合并或被较大的银行合并。（图片来源：Financial Times）《金融时报》指出，中国拥有4000多家全国性银行的网络，但自从相对不知名的宝商银行在2021年被迫接受国有接管以来，对它们健康状况的担忧一直在上升。监管机构对于行业范围内整合的需求变得更加强烈，推动了对岌岌可危的地方性银行的资本注入和国家购买其股份。中国央行还设立了一个独立的金融稳定基金，提供紧急流动性，以遏制如果弱势银行破产可能引发的蔓延风险。然而，分析师警告称，该基金在为良好的安全网筹集了2022年的第一批646亿元人民币后，可能收效甚微。穆迪投资者服务公司的分析师Yulia Wan表示，债券销售已经帮助地方银行补充资本，但并没有从根本上改变它们的资本状况。她补充说，到2022年底，专项债券销售仅占地方银行风险加权资产的约0.9%。

佳华1682024-01-05

黄金反弹还可以空吗？黄金最新行情趋势分析及操作建议

在通胀目前明显处于下行轨道，再随着美国经济放缓，数据趋弱，对美联储2024年将大幅放松政策的押注升温。加之其他央行可能会在更长时间内维持高利率，致使美元吸引力下降，并在2024年持续走软。美债10年期收益率也亦是如此，因而，对于金价来说，震荡偏弱的概率仍然很大，将继续等待60日均线支撑的触及。日内将重点关注美国12月挑战者企业裁员人数(万人)、美国12月ADP就业人数(万人)、美国至12月30日当周初请失业金人数(万人)、美国12月Markit服务业PMI终值、美国12月全球供应链压力指数等数据；预期偏向利好金价反弹，但鉴于之前数据如此也未提振金价反弹，周五非农也会令市场在此前有所顾忌，因而，今日走势仍然还是震荡偏弱走低为主。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：周三盘面黄金在反抽2065后承压，循环前面三个交易日的形态，欧盘走出下跌，美盘进一步延续下行，重要支撑带2042/47并未能阻碍盘面价格的下行步伐，接连被跌破，下滑到2030一线，日线大阴收线，在三阴慢跌之后，出现放量跌，四阴连续。日线来看，随机指标死叉，这是主空信号；日线的中轴轨道支撑位置是2030上下的位置，从形态结构上来看，盘面价格一度突破压力线但未能守住涨幅，回到压力线之下。这表明多头力量不足，空头暂时占据优势。在短线布局上，我们应坚持顺势而为的原则，跟随短期节奏参与市场。当前黄金呈现明显的下跌趋势。从1小时级别看，黄金在跌破均线后开启了下跌波段。我们一直提示逢高做空，目前已经连续五连胜！顺势操作轻松自如，逆势操作则困难重重。接下来黄金的反弹仍然以做空为主，当前K线离均线较远，需要等待均线和K线靠近后再度开启下跌。早盘反弹至上方关键压力2050位置时继续做空，继续将顺势原则贯彻到底！熟悉我们的朋友都知道我们每一波行情都能从头吃到尾，这一次也不会例外！黄金目前承压2088高点迎来了四连阴回落，直接跌回了布林中轨附近，MA5—MA10均线也开始高位拐头向下，已经开始死叉粘合运行。短期已经成功跌破了2050关口，空军开始反攻，跌势有望延续。 4小时图一波双阴线下挫，尾盘伴随双小阳线反弹修正。弱势不过三，结合反弹空间2030至2043.修正的空间也足够。小时图昨晚尾盘反弹的最后一个高点在2048.80.此位作为短线强弱临界点。需要注意的是，隔夜多次测试2030关口未能跌破，表示有大量买盘支撑，这里将是近期多头的防守位置，一旦跌破，那么将加速下行。不过随着空间的释放，今日短线多空互有变化，先留意昨日低点2030的破位情况，此位跌破，则会先延续回落，去测试2015-2010一带的支撑。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2047-2050一线阻力，下方短期重点关注2015-2010一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财2024-01-04

美联储官员：美国经济“软着陆”指日可待但只要这两个风险存在升息仍有可能

坏软着陆的一些风险，包括通胀下降、美国经济放缓但不引发衰退的情景。其中一项风险是，长期利率的下降可能刺激住房等对利率敏感的行业的需求，这可能再次推高通胀。他指出，通胀的住房和服务成分仍然较高。他补充说：“这就是为什么进一步升息的可能性仍然存在的原因。”巴尔金是2024年美联储利率制定委员会的投票成员。另一个风险是美联储的紧缩行动可能尚未充分发挥作用，并且可能仍然会将经济推入衰退。巴尔金援引了一些数据，显示公司和家庭的利息支付仍然只处于2019年的水平。美联储上一次升息是在2023年7月，将利率提高到二十二年来的最高水平。2023年12月，美联储主席鲍威尔表示，美联储很可能已经达到了升息的峰值，并将转向关注未来的降息。这番评论引发了市场的反弹，投资者为结束自20世纪80年代以来最激进的降低通胀行动而欢呼。市场加大了对美联储2024年降息次数的预期，并预测美联储将于2024年3月份开始放松政策。美联储官员在上次会议上将中位数估计调低了三次降息，但没有说明何时可能开始。在19名成员中，估计范围很大，从不降息到最多降息6次，市场预计将降息,6次。在过去一个月的媒体采访中，有几位美联储官员对降息是否会真的发生或速度有多快表示怀疑。巴尔金在去年年底接受雅虎财经采访时表示，他需要看到更多确凿和一致的证据表明通胀在下降，然后才会考虑降息。在周三的演讲中，巴尔金鼓励美联储观察者关注通胀的进展，而不是美联储官员的利率预测路径。 “通胀是否持续下降，整体经济是否继续平稳增长？”巴尔金说，“对这两个问题的坚定看法将决定利率变动的速度和时机。” 最近的数据可能使美联储更容易在2024年证明其鸽派转变。 “核心”个人消费支出指数（不包括波动较大的食品和能源价格）在11月份达到3.2%。另一个令人鼓舞的迹象是，核心通胀率在过去六个月的年均增长率降至1.9%，低于美联储的2%目标。巴尔金称通胀的下降是“实质性的进展”。他说：“与大多数预测相反，随着通胀的降低，经济一直保持健康。”

丰雪鑫992024-01-03

继维达国际后印尼前首富再度出手这次目标是“断臂求生”的王健林

，包括商业物业管理行业及相关行业，受到经济放缓、金融市场波动等不利市场条件的影响，损害了集团的业务和现金流。

marsh2024-01-03

“最安全的投资”暴雷地方债膨胀中国经济“风雨飘摇”下银行业压力空前成金融体系“最薄弱环节”

量的一半。流动性缺口在中国努力应对经济放缓对金融体系的影响之际，地方当局一直在采取措施支持银行体系，特别是小型银行体系，以维持金融稳定。#中国经济# 作为防范金融风险措施的一部分，中国一些地方政府去年发行了创纪录数量的所谓特别债券，为陷入困境的小型地区银行注入资金。官方媒体上个月报道称，12月11日至12日召开的中央经济工作会议上，最高领导人确定了2024年的经济目标，有必要有效化解中小银行的风险。尽管大约 4,000 家小型银行本身并不被视为系统性风险，但令人担忧的是，其中足够多的银行主要通过短期货币市场借款为自己融资，如果其中一些银行倒闭，就会构成集体危险。更多地利用银行间借贷进行融资使得银行对交易对手风险更加敏感。监管数据显示，虽然中国五大银行，包括中国工商银行和中国银行（等银行在该行业占据主导地位，但规模较小的银行仍占资产的四分之一。一家大型国有银行的第二位消息人士表示，他的公司审查过并认为存在风险的一些小型贷款机构位于中国东北部分地区、内蒙古地区和河南省等负债较高的地区。可转让存款证（NCD）通常是小贷机构的常规融资工具，其利率自 8 月以来稳步上升，部分原因是近几个月债务供应量大导致流动性缺口。天风证券研究报告显示，12月中旬，中小农商行销售的一年期同业存单利率达到2.84%，创8月以来最高水平。上海商业票据交易所网站11月30日发布的一份声明显示，去年六个月内，有10家中小银行商业票据违约至少3次，显示压力日益增大。

IreneLim2024-01-03

消失的“铁饭碗” 中国一场体制内大洗牌正在到来！逾百万“创业难民”闭店业主叹“人们真的没有多少钱出去吃饭”

人成为了成功的企业家。但二十年后，在经济放缓、竞争更加激烈的情况下，初创企业面临着更高的风险。 “如果我出去工作而不是创业，至少我可以确保自己不会亏钱，”前餐馆老板 Victor Zhu 说，两个月前，他在辽宁省东北部经营了六年，关闭了自己的生意，并重返电气工程师职业生涯。 2023 年初，北京取消了严格的新冠病毒控制措施后，许多被解雇的人由于预计被压抑的消费需求将得到释放，于是便涌入了一个进入门槛相对较低的食品和饮料行业。然而，随着去年第二季经济复苏迅速失去动力，市场上出现了一波倒闭潮。在中国的社交媒体上，这些不幸的企业家被贴上了所谓的“创业难民”的标签。企业数据提供商企查查的数据显示，去年1月至11月，全国新登记餐馆380.8万家，同比增长21.6%。数据显示，同期有120.2万家餐馆被注销或关闭，比一年前增加了一倍多。 Zhu说：“我们为什么关闭我们的业务？那只是因为我们入不敷出，没有再这样做的意义了。” “经济还没有恢复，人们真的没有多少钱出去吃饭。”

IreneLim2024-01-03

2023年12月天然钻价格小幅回升

11月至12月的节日季表现平平，而“在经济放缓的背景下，报告期内中国市场钻石需求仍然疲软。

金融界2024-01-03

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