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招商永隆银行：2023.12.5每周外汇焦点

言偏鸽派，数据确认了美联储加息已开始令经济放缓，美元下跌，加元触及1.3484。原油价格方面，石油出口国组织与盟友(OPEC+)决定进一步减产，但未能纾缓市场对供应过剩的忧虑，国际油价周五继续下滑，连跌周数则延伸至6周。纽约期油收市跌1.89美元或2.49%，每桶报74.07美元，本周累跌1.94%。伦敦布兰特2月期油收市跌1.98美元或2.45%，每桶报78.88美元，本周累跌1.99%。加拿大第三季经济按年萎缩1.1%，由於第二季GDP数据从最初报告的下降0.2%修正为成长1.4%，经济避免陷入技术性衰退。第三季的数据低於分析师预测的增长0.2%，也低於加拿大央行预测的0.8%成长。按季而言，第三季实际GDP下降0.3%，这是自2021年第二季以来首次下降。另外，11月加拿大失业率上升至5.8%，高於上月的5.7%，符合市场预期，是自2022年1月以来最高。失业人数增加1.1万人，达到124万人。早前加拿大公布9月零售额超出预期成长0.6%，与近期经济放缓的证据相悖，虽然尚未视为衰退，但在加央行下周的利率决定之前，第三季GDP数据显示经济成长放缓。货币市场认为12月6日再度加息的可能性微乎其微，还预计明年6月将降息0.25%。技术上，美元兑加元短期上方阻力於1.3860及1.3970水平，而下方支持位於1.3520及1.3440水平。走势:预计短期波幅1.34-1.38 短线策略:建议於1.3800附近水平沽出美元买入加元。离岸人民币离岸人民币上周波幅 7.1116– 7.1668 近期人民币汇率接连走强，人民币兑美元即期周三一度升穿7.12关口，创五个半月高位。11月人民币累计上涨2.62%，创1月以来最大单月涨幅。这归因於美联储降息预期推低美指和美债收益率，人民币外部环境继续改善，而且中国央行一直在推动人民币走强，力抗空头威胁。上周中国公布的PMI数据逊於预期，表明经济复苏势头偏弱，在一定程度上限制了人民币反弹空间。但美指偏空前景有望带来支撑。上周五数据显示美国通胀压力放缓，联储局官员也继续释放加息将结束的讯号，美元延续弱势，带动周五人民币兑美元在岸价(CNY)低见7.1468，离岸价(CNH)低见7.1536。人民币中间价也持续调升，周一(4日)公布人民币兑美元中间价报7.1011兑一美元，属今年6月5日以来约半年高。上周中国央行发布三季度货币政策执行报告，在预计全年5%左右增长目标能顺利实现的同时，再次强调下阶段稳健的货币政策要精准有力，更注重做好跨周期和逆周期调节，综合运用多种货币政策工具；不过有关“加强货币供应总量和结构双重调节”的表态值得关注。短期预计人民币进一步走升空间有限，需待国内经济基本面出现更明朗的改善，才会真正进入一轮强势。中期来看，美国最新公布通胀数据出人意料地疲软，支持对美联储货币紧缩周期已经结束的押注，助推美元进入走弱周期，中美货币政策逆转，人民币兑美元汇率可持续反弹，可考虑於低位时分段吸纳人民币。技术上，美元兑离岸人民币上方阻力位则於7.18及7.20水平，下方重要支持位为7.07及7.09水平，预计美元兑离岸人民币於7.07至7.20反覆波动。走势：预计短期波幅 7.07–7.20 短线策略：建议於 7.20 附近水平沽出美元买入离岸人民币

Cherry2023-12-05

邦达亚洲: 澳洲联储如期维持利率不变澳元小幅下行

人们相信美联储可以实现微妙的平衡，即让经济放缓到足以控制通胀的程度，而不会完全扼杀经济增长。该协会主席、摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner在一份声明中说： “虽然大多数受访者预计未来失业率将上升，但大多数人预计失业率不会超过5%。” 大多数接受调查的经济学家预计，2024年通胀将继续放缓，许多人表示，通胀可能要到明年才能完全达到美联储2%的目标。澳洲联储午间将现金利率维持在4.35%不变，符合市场预期。由于市场普遍预期澳洲联储将维持利率不变，所有人的目光都将集中在澳洲联储主席布洛克在政策声明中的前瞻性指引，这将对澳元产生新的方向性推动力。澳洲联储表示，委员会决心将通胀率恢复到目标水平，进一步加息是否需要将取决于数据。在澳洲联储利率决议后，掉期交易员削减了对其将再次加息的押注。他们现在认为，2024年上半年加息的可能性不到30%，低于声明发布前预计的40%以上。澳洲联储表示，最近的数据符合联储的预期。10月份CPI指标表明通胀继续趋缓，主要受到商品部门的影响；然而，通胀尚未提供关于服务业通胀的更多信息。事实证明，澳洲联储在当前的行动中表现谨慎。最近的经济数据喜忧参半，房地产市场创下历史新高，住房贷款10月猛增，商业信心依然坚挺。另一方面，消费者情绪低迷，劳动力市场开始出现松动迹象，经济学家预测失业率将很快从目前的3.7%上升。

邦达亚洲2023-12-05

中国就业危机加剧、北上广深有记录以来首次人口下降！彭博:中国年轻人放弃城市梦想

市工作，加速中国的快速崛起。但随着中国经济放缓，年轻人首当其冲地面临失业危机，五分之一的年轻人处于失业状态。那些为孩子上大学而投资，希望过上中产阶级生活的家庭，现在看到他们的希望越来越渺茫。北京、上海、广州和深圳都在2022年出现有记录以来的首次人口下降。 (截图来源：彭博社) 龚成强表示：“当我2014年毕业的时候，即使是像我这样没有工作经验的普通学生，也可以得到多份工作机会，并在一家好公司找到工作。这是时代赋予我的东西，现在难以想象。” 农村为年轻人提供喘息之机彭博社文章称，中国农村现在是一个为年轻人提供喘息之机的地方。中国国家主席习近平多年来一直鼓励年轻人帮助“振兴农村”。最近几个月，习近平加大这方面的呼吁，广东省在5月份公布了一项试点计划，到2025年在其农村地区招收30万大学毕业生。就业机会包括两年的公务员实习、农业实习和帮助发展商业创意的孵化器项目。中国人民大学副校长、民政部顾问杜鹏在今年早些时候的一次研讨会上说：“我们明白，年轻人是一个家庭最大的投资，甚至比房产还大。养育一个年轻人需要20年甚至更长时间，所以他们的就业直接影响到整个家庭。这就是为什么政府非常关注青年就业。” 但文章指出，考虑到中国面临的经济挑战的规模，关注农村就业不太可能改善中国年轻人的困境。彭博经济(Bloomberg Economics)预计，在新冠疫情后的10年里，中国GDP年增长率将减半至4%，而此前10年的年增长率为8%。房价暴跌让家庭对自己的未来感到不确定，信心的减弱使外国直接投资降至历史低点。毕业生离开城市恐损害经济增长彭博社指出，将毕业生从技术创新发达的城市分流出去可能会进一步破坏经济增长，而城市化速度放缓将减少对新房的需求。新房是中国经济的主要贡献因素。一些人认为，习近平的农村运动更多地是一项政治举措，目的是在去年罕见的街头抗议疫情封锁之后，减少年轻人怨恨再次爆发的可能性。香港理工大学社会学副教授陈慧玲(Jenny Chan)说，让年轻人离开城市中心可能会分散这种风险，但并不能从根本上解决经济问题。陈慧玲说：“然而，这只是推迟了青年失业危机，，因为从结构上讲，你并没有试图改善经济势头。”她补充说，政府可以通过开放经济和促进私营部门来取得更大的成就。“政府只是想拖延时间。” (截图来源：彭博社) 回到农村的想法通常与20世纪60年代的社会实验联系在一起，当时毛泽东把数百万城市青年送到农村。习近平在2002年的一篇文章中自豪地讲述了他在中国北方“下乡青年”的七年时光，他写道：“当我22岁离开时，我有了明确的人生目标，充满了信心。” 中国官方媒体大力宣传习近平的经历，他近年来呼吁年轻人为基层服务，并且能“吃苦”。彭博社称，今天的年轻人并没有带着习近平年轻时的乐观态度去农村生活。许多人觉得他们别无选择，只能接受与自己技能不匹配的工作。由于政策波动，曾经吸纳大量毕业生的科技和教育等行业受到的冲击比其他行业更大，这意味着更多的人转向政府工作。 (截图来源：彭博社) 24岁的心理学专业毕业生陈冰(音译)很难找到一份合适的全职工作，现在她在一所农村学校做志愿咨询师。虽然这个项目意味着公务员考试和研究生考试的加分，但她每月只有2300元人民币的津贴。虽然陈冰对这项工作很感兴趣，但她对接下来的工作一直感到焦虑。陈冰说道：“每当我为下一步感到焦虑和悲伤时，我就会告诉自己：让我们躺平，专注于现在的工作。” 哈佛大学社会学教授雷雅雯表示，“年轻人能否从政府的临时工作中获得有价值的劳动力市场技能值得怀疑。” (截图来源：彭博社) 广东的一项举措不是将农村就业视为权宜之计，而是将其本身视为有利可图的商业机会。“乡村CEO”项目于2022年启动，提供为期一个月的农村创业培训课程等岗位。 20岁的张博爱(音译)在大学时就加入这个项目。他获得了超过10万元人民币的政府补贴，现在带领一个40人的团队开发一种新型的土壤处理产品，以提高果农的产量。张博爱说道：“以前，政府鼓励农民去城市买房，牺牲了农村的发展。现在，农民应该获得一些好处。” 21岁的钟春雨(音译)是广东工商管理专业的一名学生，她表示，在遇到一位村长后，她受到启发，决定在农村地区开展项目。这位村长通过向当地引进圣女果，使村民的收入翻了一番。钟春雨正在努力将当地的手工艺品推向市场，但她担心大学毕业后资金和人才是否会继续流动，因为她的许多同学都被志愿者项目吸引，因为志愿者项目可以为研究生申请加分。彭博社文章指出，归根结底，对许多中国年轻人来说，在农村生活是一种权衡——农村工作收入低得多，但也能提供稳定的生活，通常还有其他福利，如免费住宿和食物。对一些人来说，较慢的节奏是一种奖励。 24岁的王志浩(音译)表示，他觉得在广东一个乡镇政府的财务处工作比住在城市要快乐得多。在城市里，他把在会计部门实习挣来的2000元工资全部花在吃饭和房租上，而且每次通勤要花一个小时。王志浩表示：“在广州，很多事情似乎遥不可及。房价和日常支出让我感觉无法呼吸。”

tqttier2023-12-05

习近平上海考察释开放信号！商界密切关注中国是否说到做到期待亲商措施尽快落地

。中国央行前顾问余永定警告称，在当前经济放缓的情况下，如果中国不迅速采取扩张性财政政策来刺激内需，就有可能出现“滞胀”。

tqttier2023-12-05

打破乐观预期！小摩首席策略师：经济放缓冲击企业盈利明年股市将面临危险

许多分析师都相信，现在是时候大举买入股票了，因为他们寄希望于美国经济能在2024年避免硬着陆，而且美联储也已完成加息。但摩根大通首席全球证券策略师Dubravko Lakos Bujas却不这么认为。

金融界2023-12-05

摩根大通策略师：美股明年面临风险

s认为股票将在2024年面临风险，因为经济放缓预计将对企业盈利造成压力，定价能力下降威胁到利润率。他表示，再加上高估值、更拥挤的仓位和低波动率，就形成了股市“非常脆弱”的结构。

金融界2023-12-05

别高兴的太早！著名经济学家发出警告市场对于“软着陆”情景过于乐观

能为时过早的背景下。市场对于2024年经济放缓的期望是正确的，但它们定价的降息幅度表明有一些即将发生的问题。他指出，市场目前的定价似乎暗示着在2023年3月可能会有50%的降息概率，并且在明年可能有五次降息。“除非你相信我们即将陷入经济衰退，否则不应过分认同市场的这种定价。如果相信即将陷入经济衰退，那么股票的表现不应该是现在这个样子。” 相反，他认为美联储将保持谨慎态度，并提醒投资者即将发布的通胀数据可能不会像最近那样令人鼓舞。巴克莱银行也预计美联储将持谨慎态度，称由于经济持续强劲，预计央行明年降息幅度将限制在100个基点左右。

埃尔文2023-12-05

警报拉满！一项权威调查显示：2024年，美国经济将大幅放缓，衰退的可能性高达50%

行的GDPNow 预测模型将即将到来的经济放缓归因于劳动力成本飙升和生产率下降导致建筑支出和制造业下降。在纽约，建筑业因421a财产税大幅豁免而受到阻碍，该豁免政策是为房地产开发商在纽约市建造新的多户住宅而提供的，该豁免政策于2022年6月到期。 421a的缺乏，加上借贷利率高，阻碍了新开发项目的发展。随着泰勒·斯威夫特 (Taylor Swift) 的轰动演唱会“Eras Tour”离开美国，经济放缓也可能即将到来。自从Taylor三小时的演出3月份在亚利桑那州拉开帷幕以来，忠实的Taylor粉丝在门票和酒店房间上花了很多钱，这场演出刺激了演出所到之处每个城市的经济增长。在匹兹堡，估计有24,000间酒店房间被6月份参加“Eras Tour”朝圣之旅的粉丝以“高价”预订，而游客则为当地企业带来了比平时更多的客流量，从停车场到餐馆。

Dan19772023-12-05

美股收盘：纳指跌120点中概股多数走低优品车暴跌55%、名创优品跌超14%

s认为股票将在2024年面临风险，因为经济放缓预计将对企业盈利造成压力，定价能力下降威胁到利润率。他表示，再加上高估值、更拥挤的仓位和低波动率，就形成了股市“非常脆弱”的结构。扎克伯格两年来首次出售Meta股票套现近1.85亿美元马克·扎克伯格两年来首次卖出Meta Platforms Inc．股票。监管文件汇总的数据显示，这位Meta联合创始人的信托以及他的慈善和政治捐赠实体在11月通过交易计划减持了约68.2万股Meta股票，套现近1.85亿美元。这是自2021年11月以来管理扎克伯格财富的实体首次出售股票。截至11月底Meta今年以来飙升了172%，跑赢除英伟达外所有大型美国科技股。这有助于扎克伯格在Meta之外的活动收益最大化，其中包括风险投资、科学研究和影响力投资。沙特能源大臣：OPEC+减产行动绝对可以坚持到3月以后沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示，如有必要，OPEC+“绝对”可以让减产行动持续到第一季度之后。他表示减产承诺将完全兑现。他说，上周宣布的日减产200多万桶的决定（其中约一半来自沙特阿拉伯）只有在考虑市况后才会撤出，而且会采用”分阶段”的方式。伦敦原油价格仍低于OPEC+会议召开前的水平，目前报每桶79美元附近。原油找不到新的上行动能，因市场观察人士指出只有大约一半的减产承诺是新加的，而且未必所有的减产行动都会兑现。英特尔赢得上诉推翻价值21.8亿美元的VLSI专利判决美国一家上诉法院周一驳回了专利所有者VLSI Technology对英特尔21.8亿美元的专利侵权裁决，推翻了美国专利法历史上最大的判决之一。美国联邦巡回上诉法院推翻了陪审团2021年关于英特尔侵犯一项VLSI专利的判决，并将此案发回德克萨斯州进行新的审判，以确定英特尔侵犯VLSI第二项专利的金额。专利控股公司VLSI是由堡垒投资集团（Fortress Investment Group）管理的投资基金所有。阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司今年同意从日本软银集团手中收购Fortress的多数股权。比特币创下年内新高相关概念股飙升由于比特币突破42000美元，创下年内新高，在美国上市的加密货币相关股票周一大涨，有望延续11月份的强劲涨势。最近几周，受对美国可能降息的乐观情绪提振以及交易商押注美国股市交易型比特币基金即将获批，与加密货币相关的公司股价纷纷上涨。比特币攀升4.1%至41649 美元，创2022年4月以来新高，盘中稍早曾触及42162美元。

金融界2023-12-05

小摩首席证券策略师：美股明年面临风险

s认为股票将在2024年面临风险，因为经济放缓预计将对企业盈利造成压力，定价能力下降威胁到利润率。他表示，再加上高估值、更拥挤的仓位和低波动率，就形成了股市“非常脆弱”的结构。 Lakos-Bujas表示，虽然更高的利率是投资者最大的担忧，但降息押注是受到增长预期下降的推动。他认为需求下滑导致利率和通胀下降，并表示“所有这些对明年相当高的盈利预期都有被调低的风险。” 在他预计明年经济不稳的背景下，Lakos-Bujas建议买入公用事业等防守型股票，称这个新兴的“罕见”机会有助于对冲经济衰退。他接着说，如果软着陆得以实现，该领域应该也会产生可观的回报。

金融界2023-12-05

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