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人民币、日元吞下一场败仗！美元遇两大地缘利好撑盘荷兰国际集团：中日多头空手而归

施，包括扩大中央政府赤字，将有助于抵消经济放缓的任何趋势，这些措施可能会对2024年初的增长产生更大影响。中国当前的数据表明，尽管经济增长有所减弱，但经济增长仍在持续。如果这组初始数据能够代表本季剩余时间的情况，那么尽管2023年第四季增量增长放缓，但它仍然足以让中国实现2023年5%的GDP目标。 “尽管如此，5%是一个较低的门槛，达到这个目标并不意味着中国所有的增长担忧都结束了，”ING强调。美元：稳定在高点附近美元继续坚挺，目前还没有什么挑战。中国疲弱的采购经理人指数目前很难将投资组合资金转向亚洲，而日本央行决议，再次让日元多头空手而归。与此同时，欧洲第三季GDP的公布加剧了那里的停滞/衰退感。此外，地缘背景仍然对美元有利，中东局势升级的任何威胁及其对油价的影响，将继续撑高美元买盘。世界银行在最新的大宗商品展望中认为，在最混乱的情况下，布伦特原油价格可能会达到150美元/桶。中美经济数据不同调的背景下，周二美元/人民币升至7.3176。市场还看到美国财政部宣布了第四季的借款需求，与8月份预测的8520亿美元相比，这一数字有点令人惊讶，为7760亿美元。更好的收入在这里有所帮助。现在的焦点转向周三宣布的退款组合，以及美国财政部是否希望将越来越多的发行份额塞入国库券，作为保护长期利益的手段。 ING指出：“我们认为，周三的退款公告仍然是债券市场的一个重要事件风险。” 周二，美国日历包含第三季就业成本指数(ECI)，这是美联储衡量工资通胀和生产率的首选指标之一。市场普遍预期，季环比增长1.0%。任何上行意外都会加剧美联储当前的鹰派立场和长期走高的说法，进而对美元有利。投资者还将看到世界大型企业联合会10月份的消费者信心指数，随着利率的上升和学生贷款的偿还开始受到影响，预计这一数字将会下降。ING称：“让我们看看投资者是否愿意重点关注消费者数据，因为这个社区推动了令人难以置信的第三季GDP数据。” “我们预计美元指数将继续在105.35-107.35区间中间交易，存在来自ECI数据的上行风险和来自信心数据的下行风险，”ING展望预测。欧元：利率走势疲软承压过去几周，欧元区两年期掉期利率已下跌近25个基点，原因是数据和鸽派评论助长了欧洲央行已完成紧缩政策的说法。周二的数据应该支持这些主题，欧元区第三季GDP应与上一季持平，10月份消费者物价指数(CPI)初值应显示进一步改善。总体和核心CPI预计同比分别从4.3%和4.5%降至3.1%和4.2%。 ING分析称：“欧元区掉期利率走软导致2年期欧元兑美元掉期利差再次扩大，给欧元/美元的复苏带来阻力。除非美国消费者信心大幅下滑，否则我们怀疑投资者是否愿意追涨欧元/美元，突破日内阻力位1.0630/40，尤其是在明天的FOMC会议之前。” 日元：日本央行并不急于退出YCC政策由于日本央行退出YCC策略的预期再次落空，美元/日元再次交投于150上方。ING周二发布的图表显示，10年期日本国债收益率的1%不再是一条粗红线(硬上限)，而是现在成为日本央行“灵活开展市场操作”的参考利率。 (来源:ING) ING解释：“日本央行给人的感觉是，它对日本国债收益率飙升持谨慎态度，这就是它在此采取如此谨慎行动的原因。与此同时，通胀预测的变化不足以支持退出YCC政策的观点。预计2025财年除食品外的CPI为1.7%，即稳定不高于2%。” “我们认为，我们可能还会看到10月份的外汇干预数据，这些似乎还没有发布。总而言之，周二的日本央行决议并未引发我们对日元看法的重置，目前的风险是美元/日元升至152，并促使央行采取激进的外汇干预措施，”ING最后提到。

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小萧2023-10-31

CWG Markets：中东局势向好，“战争溢价”消退，原油跌月3%创近三周新低

CWG Markets2023-10-31

【原油收市】中东局势向好，随着“战争溢价”消退，原油跌幅超3%

及科技巨头苹果公司等公司的盈利可能表明经济放缓的前景。人们普遍预计美联储本周将维持利率不变。但官员们仍为今年再次加息敞开大门，特别是在几次通胀数据高于预期之后。而英国和日本央行也将于本周审查其政策。与此同时，德国通胀在10月份有所放缓，表明欧元区整体通胀大幅降温。但在美联储会议之前，市场也在等待来自中国的关键采购经理人指数数据，该数据将进一步揭示全球最大石油进口国的商业活动，投资者正在寻找更多表明全球最大原油进口国经济正在企稳的迹象。中国经济在今年增速大幅下滑后，近几个月出现了一些企稳迹象。中国航空监管机构最近表示，将把国内航班数量增加至疫情前水平的 34%，这对石油需求来说是一个积极信号，尽管航空旅行仍占中国整体燃料消耗的一小部分。世界银行周一表示，随着增长放缓缓解需求，预计第四季度全球油价平均为90美元/桶，2023 年平均价格为81美元/桶，但警告称，中东冲突升级可能导致油价大幅上涨。三位知情人士表示，因竞争对手能源巨头纷纷加速发展页岩气业务，英国石油公司正在考虑与其他公司合作，共同开发其在美国页岩气领域的一些油气田，以扩大产量并降低成本。该公司最近几周已与多家公司就在海恩斯维尔页岩气盆地进行合作进行了谈判，此外英国石油公司还考虑在鹰福德盆地创建合资企业，但目前的谈判不包括其在石油丰富的佩里安盆地的位置。不过，消息人士称，就合并后资产的价值达成一致，以及如何分配合资企业的所有权，是英国石油公司必须与潜在合作伙伴扫清的障碍。中国石油发布业绩报告，在油气市场需求复苏下，中国石油前三季度创历史同期最好业绩。截至目前，“三桶油”业绩均已出炉，三季度中国石油、中国石化业绩录得增长，而中国海油受国际油价波动影响，业绩有所下滑，不过三家业绩均有亮点可循。券商研报认为，展望2024年原油、天然气、油服行业景气度仍将维持高位，国企改革背景下上游及油服企业有望迎来估值修复，持续看好高股息资产“三桶油”。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:30 中国10月官方制造业PMI ② 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 ③ 14:30 法国第三季度GDP年率初值 ④ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑤ 15:30 瑞士9月实际零售销售年率 ⑥ 15:45 法国10月CPI月率 ⑦ 18:00 欧元区10月CPI年率初值 ⑧ 18:00 欧元区10月CPI月率 ⑨ 18:00 欧元区第三季度GDP年率初值 ⑩ 20:30 加拿大8月GDP月率 ⑪ 20:30 美国第三季度劳工成本指数季率 ⑫ 21:00 美国8月FHFA房价指数月率 ⑬ 21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑭ 21:45 美国10月芝加哥PMI ⑮ 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数 ⑯次日04:30 美国至10月27日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-10-31

诺安基金周观察：海外风险逐步释放，市场或迎布局机会

指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象可能更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌2.15%，表现落后于发达市场股票。各行业REITs均收跌，住宅和工业REITs相对落后，特种、零售REITs表现相对较好。数据方面，美国10月新屋销售明显回升，环比录得12.3%，超过预期的0.7%，30年期房贷利率一度升至接近8%。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响或有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-30

陕西煤业获国信证券增持评级，预测2023年收入为1555.7亿元

际改善，维持“增持”评级。风险提示：经济放缓导致煤炭需求下降、新能源快速发展替代煤电需求、安全生产事故影响、公司核增产能释放不及预期。

金融界2023-10-30

丰田上半财年全球产销量均创新高，中国销量增长不到1%

4%和7%。然而，由于泰国和印尼等地的经济放缓，除日本外，亚洲部分地区的销售相对疲弱。在中国市场，丰田上半财年销量增长不到1%，因为当地买家转向电动汽车。日本国内销量增长34%，因半导体供应问题缓解。

金融界2023-10-30

中国高官大洗牌、前总理李克强逝世！2023年进入倒计时：中国向全球市场释出3大强烈信号……

忧。标准普尔全球评级表示，如果房地产经济放缓加剧，2024年经济增长可能会降至3%以下。其基本情景是增长率放缓至4.4%，低于中国今年5%的目标。 “一系列跨行业的逮捕、对台湾最大私营雇主富士康科技集团的调查，以及在没有任何解释的情况下解除李尚福国防部长职务，再次动摇了外国企业的信心，”ZeroHedge评论称。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung在报告中写道，市场参与者最近对早期刺激措施的反应类似于塔西佗陷阱，指的是一种地缘理论，即政府即使在正确的政策。他说，尽管建立对经济的信心需要时间，但采取更及时、更有针对性的政策来解决社会经济问题，有助于降低陷入陷阱的风险，并提高经济刺激的有效性。最后，中国经济放缓和金融危机正在波及其他市场和全球企业。中国股市的下跌将导致韩国多达710亿美元的结构性产品，在2024年到期时面临风险。与此同时，渣打银行第三季的利润低于预期，因为该银行对中国房地产收取1.86亿美元的费用，并对渤海银行进行7亿美元的减值。另外，野村控股公司(Nomura Holdings Inc.)在中国当地市场亏损滚雪球后，正在对其当地业务进行彻底改革。

颜辞2023-10-30

高利率冲击，美国银行股跌破“硅谷银行危机”时的低点

的盈利预测蒙上了阴影。而监管机构担心在经济放缓的情况下会出现另一场更广泛的金融业危机，因此建议提高资本要求。贯穿3-5月硅谷银行危机给美国的金融系统带来了重大震荡。不过，在美联储支持下，银行股部分走势趋于稳定。但最近几周，由于利率持续攀升，投资者不得不重新考虑银行股盈利前景。由于业绩下行、证券投资组合浮亏等因素，最稳定、规模最大的几家银行，股价表现都不如人意：摩根大通周五收跌 3.6%，创下自 3 月 17 日以来的最差表现；高盛市值已经跌破1000亿美元；摩根士丹利股价跌至 2021 年初以来的最低水平；而持有天量美国国债的冤大头美国银行，股价已经跌到了2020年以来的最低水平。银行股最近的下跌正值大盘的危险时刻，带动股指上半年大幅上涨的科技股中坚力量也开始摇摆不定，谷歌母公司Alphabet全周累计下跌超10%，特斯拉等公司也都因为财报不温不火股价出现下滑。大盘已经自 7 月高点回撤超过 10%，而纳斯达克100 指数也从夏季高位下跌近 11%。摩根大通分析师维Vivek Juneja认为，经济前景黯淡、利率长期走高，叠加继续放缓的IPO活动，银行股的未来存在很大不确定性。

金融界2023-10-30

CPT Markets：危机临头，全美经济救星? 婴儿潮世代消费力不容小觑!

币市场基金就达8.9兆美元，因此即便在经济放缓的情况下，这个族群依然有能力展现消费力，支撑美国经济暂不陷入衰退。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-10-30

进入中国的外商直接投资大幅下降！英国金融时报：这加大中国经济面临的压力

这加大中国中央政府和地方政府在寻求应对经济放缓之际所面临的压力。 (截图来源：英国《金融时报》) 英国《金融时报》根据万得资讯汇编的中国商务部数据进行的计算显示，9月份外商直接投资同比下降34%，至728亿元人民币(约合100亿美元)，这是自2014年有月度数据以来的最大降幅。自今年年初中国解除疫情防控限制以来，中国的经济数据一直令人失望，外商直接投资疲软是其中的一部分。尽管1月份外商直接投资较上年同期跃升15%，但自5月份以来，每个月的跌幅都达到两位数。根据中国商务部的数据，以人民币计算，今年迄今的资金流入仍仅比去年创纪录的水平低8%。但中国的国际收支数据也显示，外商投资状况正在恶化。根据9月份对早些时候数据的重新调整，衡量流入中国的外国资本的直接投资负债在第二季为67亿美元，为2000年以来的最低水平，低于今年第一季的210亿美元。英国《金融时报》称，最近的下跌与中国在疫情期间享受的外国投资繁荣形成鲜明对比。根据中国商务部的数据，2022年外商直接投资达到创纪录的1890亿美元。 (图片来源：英国《金融时报》) 中国商务部最新的外商直接投资数据仅以人民币计价，此前中国政府在8月份停止发布以美元计价的月度外商直接投资数据。北京方面也在7月份停止发布青年失业数据。美国对外关系委员会(Council on Foreign Relations)高级研究员Brad Setser表示，这些数据表明，“外国公司不再在中国进行再投资”。相反，他补充说，“它们正尽可能快地将(它们的)利润转移到国外”。在房地产危机和承担新冠清零政策成本的遗留问题的压力下，中国地方政府在外国高管多年来首次返回中国之际，纷纷向他们寻求帮助。但在与美国外交关系恶化、西方呼吁“去风险”供应链的背景下，到访的商业代表团一直保持低调。历史上受益于外商投资的中国地区现在被迫寻求替代融资。中国东部江苏省的一家制造商表示，企业正依靠政府资金来取代海外投资者。 (图片来源：英国《金融时报》) 麦格理(Macquarie)首席中国经济学家Larry Hu表示，外商直接投资下降的一个主要驱动因素是美国利率上升。他表示，这促使美国企业将营运资金从中国“回流”。本周，10年期美国国债利率自2007年以来首次触及5%，而北京方面近几个月下调核心贷款利率。 Larry Hu补充道：“美国国债收益率继续走高，而中国国债收益率持平。这创造了一个非常大的套利机会。” 高盛(Goldman Sachs)分析师们在本周的一份报告中指出对“资本外逃”的担忧，同时指出“相互矛盾的信号”。他们写道，中国商务部的数据显示，外商直接投资流入下降主要是由于“再投资收益流出”。高盛分析师们指出，随着融资从制造业转向金融、IT和科研等行业，外商直接投资的重点也在转变，反映出潜在的“供应链多元化”。他们补充称，与其它主要金融中心相比，香港在FDI中所占的份额有所上升。英国《金融时报》指出，有迹象表明，中国国内对外商直接投资枯竭的担忧日益加剧。上周，在北京1万亿美元“一带一路”全球基础设施倡议的庆祝活动上，中国国家主席习近平表示，北京方面将取消对制造业外资的限制。习近平表示：“只有世界好，中国才能好。中国做得好，世界就会变得更好。”

tqttier 1评论2023-10-29

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