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【原油收盘】美元走软提振需求国际油价连续两天上涨，涨幅超3%

失加深了人们对石油需求萎缩并引发更广泛经济放缓的担忧。本周大部分时间美元持续上涨，给以美元计价的大宗商品带来了新的阻力，不过周五美元大幅走软，提振了石油和其他风险较高的资产。原油价格较今年早些时候的收盘高点下跌，自俄罗斯入侵乌克兰以来，市场一直受到波动困扰。3月份以来的大部分时间里，日交易量一直低于200日平均水平。在欧洲能源危机期间，大宗商品市场的流动性也受到了密切关注，周五欧洲各国部长将在布鲁塞尔举行会议。本周原油价格暴跌给石油输出国组织欧佩克及其盟友带来了挑战。本周初，欧佩克宣布减产，引发油价短暂上涨。减产令许多交易员感到意外，他们原本预计欧佩克不会改变产量。尽管目前市场疲软，但美国官员正想方设法阻止油价在今年晚些时候出现飙升，其中包括可能进一步释放战略原油储备。美国官员警告称，除非采取其他措施，否则欧盟对俄罗斯能源供应的制裁将于今年12月生效，届时油价可能会上涨。周四美国政府公布的EIA报告数据显示，原油库存大幅增加，增加880万桶，超出预期。与此同时，汽油需求指标低于2020年的季节性水平。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“市场整体反弹正在推动原油价格走高。中国的通胀数据令人乐观，这让人产生了这样的希望。未来几个月，各国央行或许不必那么激进地收紧货币政策。

Sue2022-09-10

人民币持续贬值，跌破7点只是时间问题？中国政府动作引发外界关注！

部分国家不同、利率差异、资本外流及中国经济放缓。但损失可能会令中国政府考虑放开人民币汇率，这一猜测刺激交易员押注人民币会进一步贬值，这种单向押注长期以来一直受到中国央行的抵制。伦敦Vanda Research策略师Viraj Patel表示：“这是有管理的汇率带来的挑战，政策制定者在做什么或不做什么方面发出的信号要多得多。对外国投资者来说，人民币过于疲软往往是一个危险信号，因为它表明，中国官员可能知道一些我们不知道的事情。” 中国央行已经采取了一系列措施，缓解美元引发的压力，包括连续13天设定高于预期的参考汇率。央行还大幅削减了银行必须持有的外汇储备，中国国有银行抛售美元，而一些地方银行据说在提交中国央行设定的中间价时使用了一种有助于提高人民币币值的机制。这些措施都不够有力，也没有影响交易员对人民币的看跌情绪。中国央行副行长刘国强周一(9月5日)表示，今年人民币兑美元的贬值幅度远小于其他主要货币。他补充称，短期内双向波动将是常态，同时警告不要押注于特定水平。一些分析人士认为，人民币可能会进一步贬值。美国银行预计今年年底人民币兑美元汇率将为1美元兑7美元，而野村证券预计人民币兑美元汇率将跌至1美元兑7.2美元。巴克莱银行驻新加坡外汇策略师Lemon Zhang表示：“即期汇率水平受到国内和外部因素的共同影响，在两方面都存在阻力的情况下，捍卫某一特定水平汇率可能代价高昂，且效果不佳。” 目前外汇市场确实没有什么恐慌的迹象。PineBridge Investments驻伦敦高级投资组合经理Anders Faergemann说，只要人民币的走势与经济基本面相符，这种情况就会持续下去。但他警告说，如果中国继续新冠清零政策，或者住房危机进一步恶化，就很容易让平静变成混乱。 Bank of New York Mellon Corp.和Mizuho Bank Ltd.的分析师说，中国政府政策确实有足够的方法管理人民币汇率，包括进一步放宽银行的外汇储备要求，或增加票据发行，收紧在交易更加自由的离岸市场上的人民币流动性。政府还可以采取一些更激进的措施，比如为外汇远期交易增加风险溢价，这将增加美元融资成本，从而打击投机者。 “不用说，如果人民币贬值超过8.5，政府就需要面临一些严重的问题，”Faergemann说。

Sue2022-09-09

经济放缓开始？统计局公布数据：加拿大8月失业率上升至5.4%

周五(9月9日)加拿大统计局(Statistics Canada)公布的数据显示，加拿大8月份连续第3个月出现裁员潮，失业率意外跃升至5.4%，暗示加息开始为过热的经济降温。

Sue2022-09-09

人民币抛售像滚雪球一样！央行大胆出手遏制贬值，下周降息空间缩水

动了资本外流。更大的政策缺口和国内对经济放缓的担忧导致离岸人民币兑美元汇率接近1美元兑7元的关键水平，上一次触及这一水平是在2020年7月。人民币的疲软促使中国央行设定了一系列高于预期的人民币汇率中间价，并降低了银行的外汇储备比率，以支撑人民币汇率。澳新银行高级策略师Zhaopeng Xing本周写道，鉴于不利因素，北京可能会“推迟下一次宽松举措”。他还说，降准最早可能在10月份出台，此举将释放更多人民币存款进入银行体系。

厉害啦2022-09-09

兴业投资：俄威胁断供，国际油价低点反弹

压力；石油价格星期三下跌了近5%，有关经济放缓的持续消息只会加剧悲观情绪。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至9月2日当周，原油钻井总数减少9座至596座，预期为602座。若数据显示原油活跃钻井继续下降，料给油价带来一些支撑。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘震荡回调至109.334水平，后受到美国强劲的就业数据和美联储积极加息以遏制高通胀的希望的推动，升至110.243高点。但随后由于美国财长耶伦称中美贸易关系可能出现积极变化，提升了市场乐观情绪，加之美联储鲍威尔的讲话缺乏新意，美元指数再度受压走低。美元已进入另一个盘整阶段——不过仍非常接近今年高点。荷兰国际集团经济学家预计，美元指数将保持在109.00/25区域上方。美联储主席鲍威尔几周前在杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行年会发表了措辞强硬的讲话后，美联储周期的定价一直非常稳定。该周期预计将在明年春季达到3.90%左右的峰值，并在年底回落至3.60%。我们怀疑，随着美联储继续强调政策需要进入限制性范围，并在一段时间内保持这种状态，2023年年底降息的定价仍可能被排除在价格之外。我们不认为近期会出现明显的反转，修正回调可能会守住109.00/109.25区域。美国劳工部周四公布的数据显示，截至9月3日当周，首次申请失业救济金人数为22.2万，好于市场预期的24万，前一周数据由23.2万下修为22.8万。四周移动平均水平为233,500，较前一周的修正值下降7,500。而截至8月27日当周续请失业金人数为147.3万，较前一周修正后的水平增加3.6万。美国上周首次申请失业救济人数降至三个月低点，突显出尽管美联储加息，但就业市场依然强劲。自今年3月以来，美联储已加息225个基点，试图通过抑制经济需求来抑制高通胀。尽管如此，目前还没有出现大规模裁员的迹象，而且每两个职位空缺仍然对应着一个失业者。美联储主席鲍威尔周四表示，需要对通胀采取直接而有力的行动。美联储有责任保持物价稳定，也愿意承担责任。通胀高于目标的时间越长，风险越大。历史告诫我们不要过早地放松政策。我们坚决致力于降低通胀。我们不会受到政治考虑的影响。我们只专注于我们的任务。公众对通胀的预期发挥了重要作用。非常重要的是，通胀预期仍得到良好控制。我们认为，通过我们的政策举措，我们将能够让增长低于趋势水平，并让劳动力市场回到更好的平衡状态。在最近的劳动力市场报告中，劳动参与率出现了可喜的增长。在静默期前夕，鲍威尔没有提供任何关于美联储下一步加息行动是50个基点还是75个基点的线索。但在昨日《华尔街日报》的文章发表后，利率市场已基本消化了75个基点的加息预期。鲍威尔没有反对这一提议的事实表明，几乎可以肯定还会有一次大规模的加息。芝加哥联储主席埃文斯表示，我们将在今年实现正增长，但失业率可能会上升，对美国经济将能够避免衰退感到乐观。劳动力市场将放缓。我们正在迅速提高利率。其中一个任务是让通胀回到2%。鉴于全球经济放缓，不应该对美国经济前景感到放松。我还担心通胀预期会失控。我预计通胀会下降。对9月加息50个基点或75个基点持开放态度。通胀降温不会改变，联邦基金利率需要达到峰值 4%，但可能不会那么快。可能是在年底或一月才能实现这一目标。美元走强表明我们有信心让通胀回落。'预期失业不会起到降低通胀的作用；特殊因素供应链将会起到降低通胀的作用。需要确信通胀正在回落至美联储目标2%。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在82.00-85.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月8日高点84.25，突破后将上探1月26日低点85.00，然后是9月6日低点86.20和9月4日低点86.95，以及9月7日高点87.70和9月4日高点88.30；而下方支持留意9月9日低点82.85，突破后将下探82.00心理关口，然后是9月8日低点81.20和1月7日高点80.45，以及1月10日高点79.45和1月7日低点78.50。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.20-91.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月8日高点89.80，突破将上探2月21日低点90.60，然后是8月17日低点91.10和9月1日低点91.80，以及9月6日低点92.30和9月7日高点93.75；而下方支持留意9月9日低点88.45，跌破将下探9月8日低点87.20，然后是1月18日低点86.40和1月21日低点85.70，以及1月24日低点85.00和1月14日低点84.00。周五关注：美国7月批发库存芝加哥联储主席埃文斯发表讲话美联储理事沃勒发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话 2022-09-09

兴业投资2022-09-09

谁是赢家、谁是输家？全球大宗商品的最新威胁：人民币快速贬值……

上升使全球能源价格保持上涨，但随着世界经济放缓，能源消费正在下降。和世界上其他国家一样，中国通常用全球储备货币美元购买原材料。因此，人民币兑美元汇率跌至1美元兑7元或以上，增加了进口商的成本，抑制了需求，迫使价格下降。对于原油或铜等中国是最大买家的大宗商品而言，这是一个不利因素；在铁矿石或大豆等中国进口商占需求大头的市场，情况更是如此。上海东吴玖盈投资管理有限公司大宗商品交易和研究主管Jia Zheng说，人民币贬值的直接影响应该不大，因为中国的大部分购买都是通过长期交易完成的。但她说，较长时间的疲软将影响到未来的合约，同时也会给中国用来补充需求的现货市场带来寒意。过去一个月，人民币兑美元汇率加速下跌，累计跌幅约3%，今年以来累计跌幅超过8%。人民币贬值也可能成为大宗商品融资的一个问题，如果中国贸易商借入美元购买大宗商品，那么融资成本就会上升。对一些市场而言，形势将足以迫使进口商无论如何都要消化汇率成本，而当国有企业购买时，这一任务就变得容易多了。例如，如果政府命令天然气交易商确保满足冬季供暖要求，他们将不会停止采购更多的燃料。考虑到对高热量煤炭的需求超过了当地的产量，发电厂可能也会面临同样的情况。中俄之间的密切关系还可以为从石油到天然气和煤炭等一系列能源产品提供折扣，并有可能通过使用卢布或人民币来完全避免使用美元。与此同时，中国出口商应该会从人民币走软中得到提振，尽管中国在世界其他地区占主导地位的供应领域减少。这些例子包括铝、稀土(用于磁铁、电子产品和武器)以及清洁能源，尤其是太阳能电池板。更广泛地说，将原材料加工成成品用于出口的中国众多制造商也应该会从中受益，这可能会提振金属或棉花等商品的国内需求和价格。而那些以美元购买原油而遭受打击的炼油商，也可以考虑通过出口更多的塑料等商品来赚钱。这使得人民币贬值对中国经济的净影响更加难以量化。 “这将有利于出口为主的企业，它们将通过运输更多的制成品而获益，而进口商将面临原材料成本的上升。”北京投资银行中国国际金融公司的分析师Chaohui Guo说。“很难说谁是赢家，谁是输家。”

厉害啦2022-09-09

【原油收盘】EIA报告利好油价小幅上涨超过1%，美油布油继续保持90美元/桶以下

反弹，过去两周的价格下跌源于亚洲和欧洲经济放缓，市场预期需求将遭到破坏。美元升至多年高位是原油的一大利空因素，随着美联储将再次加息，美元的强势看来将持续下去。再加上中国的封锁，对能源行业造成了影响。

Sue2022-09-09

突发大行情！鲍威尔说了什么？美元扶摇直上、金融市场“跌”声一片

不过，股市总体上仍处于下行趋势，因对经济放缓和美联储进一步加息的担忧促使一些投资者远离风险较高的市场领域。 “衰退风险正在上升，因此我们在投资组合中采取了更多防御措施。不过，高通胀意味着现金和美债等传统的避险策略可能拖累整体回报，”New York Life Investments分析师及投资组合策略师Lauren Goodwin在一份致客户报告中称。 “我们对自己的投资组合进行了充分投资，在总体中性风险头寸范围内进行选择性押注，以建立对波动和通胀的抵御能力。在我们的股票套圈中，这包括对价值股票和股息支付者的大幅增持，”Goodwin补充道。美元指数DXY短线涨幅扩大至近60点，刷新日高至110.24。非美货币下挫，英镑兑美元短线下挫近50点至1.1459，欧元兑美元短线跌70点至0.9930。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）瑞银表示，最近一波涨势进一步推高本已过高的美元估值，欧元/美元的购买力平价汇率应为1.36，但目前汇率不到1。短期内美元仍受到多个利好因素支持，包括：美国经济数据强劲，美联储需要继续加息。美国就业市场仍然紧张，最新公布的8月ISM服务业指数上升至56.9，不仅优于市场预期，更高于55水平，反映出经济增长温和。过去3个月，商业活动数据一直在上升。美元估值可能持续维持高估的另一关键因素是欧元，其在美元指数中的占比近六成。瑞银认为，即使欧洲央行大幅加息，也不太可能持续提振欧元。虽然欧洲央行官员最近言论更鹰派，但机构预计，对经济增长的担忧将主导欧元表现，尤其俄罗斯上周决定停止通过“北溪1号”管道向德国供气之后。另外，欧盟能源部长们本周将开会讨论遏制燃料价格上涨的应对方案，机构预计到今年末欧元/美元将进一步下跌至0.96。嘉盛集团资深分析师Joe Perry表示，美元指数此前打破下降楔形，并在上周四创下近期新高109.98。上档阻力先后有110.59、2001年9月以来阻力位111.31、近期通道的上轨趋势线112附近。美元指数仍可能有向上突破的动能。现货黄金持续走低并刷新日低至1707.32美元，较日高回落逾20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “如果欧洲央行像一些人所暗示的那样只升息50个基点，那么短期内金价可能会温和看空，因为这可能会支撑美元，”StoneX分析师Rona O'Connell表示。不过，她补充称，“由于过去几天金价在1700美元附近相对稳定，专业市场出现了一些空头回补。”

夏洛特2022-09-09

决策分析：鲍威尔“鹰语”再掀波澜！黄金跌破1710 美股在涨跌间“大幅波动” 9月加息75个基点不断被印证？

束了连续7天的跌势。尽管如此，由于对经济放缓和美联储进一步加息的担忧正在推动一些投资者远离市场风险较高的部分，股市总体仍处于下跌趋势中。纽约人寿投资公司经济学家兼投资组合策略师劳伦古德温在给客户的一份报告中表示：“经济衰退风险正在上升，因此我们在投资组合中采取了更具防御性的措施。然而，高通胀意味着现金和政府债券等传统的‘避险’策略会拖累总回报，我们完全投资于我们的投资组合，在整体中性风险头寸内进行选择性押注，以建立抵御波动和通胀的能力。” 鲍威尔强调，眼下很重要的是消费者的通胀预期仍处于锚定的状态，但要继续保持这种情况，留下的时间已经不多了。至于经济承压，鲍威尔承认接下来可能会出现“一段时间低于趋势的增长”，但现在劳动力市场仍然非常、非常强健，而工资仍处于上升的状态。美联储认为，现在的政策足以压低增长趋势并拉动劳动力市场回归平衡。眼下保持价格稳定和充分就业并不冲突，从中期来看美联储能够同时实现这两个目标。鲍威尔讲话后，美元指数出现了强势拉涨。截止发稿，现货黄金持续走低并刷新日低至1706.58美元，较日高回落逾20美元。 StoneX分析师Rona O'Connell表示：“于过去几天金价在1700美元附近相对稳定，专业市场出现了一些空头回补。” 鲍威尔发表开始发表讲话后，隔夜指数掉期显示，美联储9月加息75基点的可能性接近80％。近期多位美联储官员发表类似的鹰派言论，持续强化美联储将在9月大幅加息的预期。周三，美联储副主席布雷纳德在在纽约的一个银行业会议上，再度强化了美联储将加息75个基点的预期，她表示，美联储的通胀需要进一步提高，“只要通货膨胀能降下来，我们就会一直这样做。” 在美联储内部的一片“鹰声”中，高盛日前上调了美联储加息预期。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在一份研究报告中表示，该行目前预计，美联储本月将加息75个基点。

Dan19772022-09-09

欧洲央行行长：加息75个基点抑制通胀，未来政策利率决定尚未做出

I）实施标准，随时准备使用这一工具。经济放缓会导致失业率上升，劳动力市场依然强劲。生产力恶化可能会推高通胀，通胀风险倾向上行，工资增长仍在控制中。通胀预期高于目标的初步迹象值得关注，经济衰退的风险在短期内倾向下行，经济增长的下行趋势将包括2023年的负增长。欧洲央行的预测失误主要是由于能源问题。天然气供应中断加剧了经济放缓，油价将保持温和，批发天然气价格将维持在高位。能源供应中断是一大风险，不利的情况是将实行天然气配给。加息75个基点的决定已经得到一致同意。欧洲央行将进一步加息至中性利率，现在还没达到中性利率。我们进行了非常有效、深入的讨论，将逐次会议做出未来政策利率决定。下一次不一定加息75个基点，这不会成为常态。通胀前景风险主要倾向上行，这是今天大幅加息的另一个原因。管委们对加息幅度有不同的观点，但达成了一致决定。目前的通胀水平还远远没有回到2%，能源价格高企仍是通胀的主要来源，通胀蔓延到包括服务业在内的所有领域。面对高企的通胀，必须采取果断行动，偏离通胀目标是提前加息的理由。通胀形势对弱势群体尤其不利，我们不希望看到通胀的第二轮影响。如果有必要，我们将超过终端利率，从而达到通胀目标。我们仍在刺激经济，优先考虑政策利率。市场利率已经上升，向企业提供贷款的成本越来越高，未来政策利率决定取决于数据，不确定终端利率是多少，不希望预先作出判断。随着我们接近终端利率，利率增加幅度可能不会下降。现在不是结束资产购买计划再投资的时候。作为欧洲央行行长，我会承担预测错误的责任。本次会议上没有讨论定向长期再融资操作（TLTRO），需要重新评估这一工具的使用，我们将解决定向长期再融资操作（TLTRO）和其他薪酬问题。未来可能会在不到5次的会议上加息，目前已经采取了重大举措，还将采取更多措施。如果需要大幅加息，我们会这么做。欧洲央行将在接下来的几次会议上决定更多次的加息。除了物价目标外，我们没有固定的路线。可能还会在两次以上的会议上加息，对会议数量的预测包括这次会议。

Sue2022-09-08

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