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汉邦金融：美联储变得更加鹰派，股市底部正在形成

治危机，给股市带来很大压力。再加上中国经济放缓、欧洲能源配给的能力、强势美元以及已经很脆弱的美国股票和房地产市场都表明全球地区衰退风险明显。国际市场上周市场回顾上周五，日经225指数以27153.83收盘，较前一周下跌1.5%。上周五，德国DAX 30指数以12284.19收盘，较前一周下跌3.59%。上周五，英国FTSE 100指数以7018.6收盘，较前一周下跌3.01%。分析与展望上周四，全球多家央行紧随美联储的举措。英国央行将基准利率上调 50 个基点，至2.25%。瑞士央行连续第二次加息，上调 75 个基点，将政策利率从-0.25%升至0.5%。市场观察人士预计欧洲央行将在下个月的会议上加息。市场信息 Stock Index股票指数 Commodity商品 Currency货币汇率 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。上一周

汉邦金融2022-09-29

【原油收盘】俄欧能源冲突升级美国原油库存下降，国际油价单日狂飙5%，美油站上80美元/桶

来越确信，全球央行遏制通胀的方式将导致经济放缓，目前价格已比今年早些时候的峰值低了近40%。然而，地缘政治的不确定性仍然威胁着原油供应，交易员们正在密切关注任何放缓的迹象。路透社周二报道，由于西方的制裁，俄罗斯不得不降低原油产量。俄罗斯正敦促欧佩克及其盟友在下周的产油国会议上削减100万桶/天的总产量。减产将进一步收紧供应，可能推高价格。一些成员国的收入因油价下跌而减少，石油输出国组织欧佩克及其合作伙伴可能愿意削减产量。在其他地方，中国一些大型炼油企业预计经济会在冬季转好，这对石油是一个利好信号。作为世界上最大的原油进口国，中国的需求一直保持疲软，原因是中国的“新冠清零”政策。 Bok Financial Securities高级副总裁Dennis Kissler表示：“从供应问题和政治问题两方面看，北溪石油公司受到的损害都非常令人担忧，意味着来自俄罗斯的供应不可靠。这件事引发了人们的担忧，如果严冬提前开始，能源价格都容易受到价格飙升的影响。”

Sue2022-09-29

我国经济究竟是怎么了？停贷潮？次贷危机？

限制和人们对政府信心的动摇已经导致我国经济放缓，步入几十年来增长速度最慢的阶段。我国2022年第二季度GDP增幅0.4%，而同期的越南增幅7.72%。集体停贷已经扰乱了房地产市场，我国正面临着几十年房地产泡沫的后果。我国的工厂向世界销售的产品正在减少，生产线也正在移去其他的国家，国内消费者的开支在减少。我国政府周一公布的年轻人是达到了历史新高，将近20%。这说明应届高中毕业生和大学毕业生五个里面就有一个在家待业，我国几十年来从来没有这么严重的数。进一步加深这场危机的是我国政府的应对政策。为了刺激经济应对房地产危机，我国央行已经连续第三次降息了，一年期最优惠贷款利率LPR最近一次降息是在一月份，五年期的LPR最近一次降息是在五月份。我国这两种利率现在都处于历史低点，说白了就是大家贷款的利率低了，还款额低了。而8月22号央行又再次降息15个基点，如果用100万元人民币30年等额本息还款为例啊，LPR下降15个基点之后，首套房购房者月供将会减少88元，30年累计月供减少3万元，听起来是不错的事情，不过央行可能没有找到问题的关键. 现在我国人们缺的是100万，而不是3万。降低利息解决不了根本问题，主要是大家不敢买房，不敢贷款，房子买了就烂尾，再加上现在的经济趋势和疫情防控，人们心中有太多的不确定性，不知道自己的生活什么时候才会好转，所以不敢贷款。就算是有实力买房，有这个钱，银行在未来也有可能再升息涨回去，所以买得起房的人不敢买房，买不起的还是一样买不起。目前西方主流国家都在加息抗通胀，收紧货币政策，而我国却在降息放水，会发生什么情况呢？这给我感觉像是给即将崩溃的经济打了一针强心剂，让他再活几个月，倘若之后一旦倒下就再也起不来了。从今年四月份开始到现在，人民币相对美元已经贬值将近8%，这会加速我国资金逃离的速度，因为如果把人民币换成美元，不但有利差可以赚，美国加息的情况之下，有更多的方法可以用资金套利。针对这种情况，我国的顶级富豪们响应速度是特别的快，据不完全统计，我国头部富人有超过1万名，请求向海外移民，人数全球第二，在榜单上第一的国家是俄罗斯，但是人家是因为战争才向外移民的。那我国人移民这么多是为什么呢？经济因素占了很大的比重，还有其他行政因素，比如马X就是在放弃了对xx金服集团的控制权之后，才能换来出国走走的权利。央行放水了，股市和债市都没有大涨，房地产也没有火爆，再结合地方政府和一些企业的负债率，很明显就能看出来钱去哪了，钱被借走用来还利息了，也就是说政府不希望出现系统性债务违约。连续几年经济发展的方法主要是刺激消费，全民参与调资，普通居民买房也可以看作是一种投资。所以经济高速增长，高速增长的部分覆盖了债务部分，社会整体财富是增加了，但是这种玩法有一个限度，并不是可持续的玩法，这个限度就是虚名，可负担债务的极限。以前我国是高储蓄的国家，而国家用房地产当做收集社会剩余财富的工具，国家搞大型基建企业投资居民消费，国家出口整体收益大于支出和借贷产生的利息。现在居民负债已经达到极限，消费拉不动，这种玩法就玩不下去了。而之前很多企业都用这种玩法赚了很多钱，但是负债率很高。而现在上游融资融不到，下游也拉不动，消费借的钱每天都要产生利息，而利息就像一个巨大的黑洞，一直吞噬着社会产生的利益，这就成了一个死循环。央行今年三次放水的效果已经显现出来了，只是没有落实在刺激经济之上，而是助长了通货膨胀。我国现在正在经历美国疫情期间大印钞票的时期，不同的是这些钱没有实实在在的进到老百姓的口袋里，却实实在在加深了我国的通胀。等到像西方各国一样，老百姓生活成本大幅度上涨，活不下去，而没有人再去消费不去借钱，企业也集体躺平，同时进入央行加息通道的时候或许就是我国经济崩溃的时候，当然我是非常不希望这一天来临。那么大家对于我们的经济形势有什么想法欢迎在下方理性评论，因为以上也只是属于我的一些片面看法，我也想听到大家更多的想法，学到更多的知识。来源：金色财经

金色财经2022-09-28

非美货币保卫战！打响第一枪！韩国央行官宣救市，启动股市平准基金准备，英国央行也加入救市大军

股市平准基金。　　受美联储货币紧缩和经济放缓担忧下，韩国金融市场遭遇剧烈波动。韩国综合指数自2021年6月25日创出3316点历史高点以来，便开始了漫漫“熊途”。今年以来，韩国综合指数从2977点一路下挫，截至今日收盘报2169点，下跌跌幅超27%。若从历史高点算起，韩国综合指数已经大跌超34%。　　除了股市暴跌，韩元表现也是惨不忍睹，美元兑韩元汇率已经跌破1400比1的关键心理关口，一度触及1447.11高位，创下2009年3月31日以来的最低纪录。距2008年全球金融危机时创下的1596.9历史高点一步之遥。　　自今年以来，美元兑韩元从1190一路涨至1440，韩元贬值超17%。　　就在上周一，韩国其实就已经打响了本币保卫战！　　韩国外汇当局要求银行每小时报告一次美元交易和外汇相关头寸，以加强对外汇市场的监控。此举是为阻止投机交易并增强市场干预效力，此前韩国银行只被要求每天报告三次，分别在上午、午休时间和收盘后。韩国外汇当局还要求银行不要利用外汇管理来牟利。　　在这场货币保卫战中，韩国政府已经付出了巨大的代价，韩国央行数据显示，今年8月底，韩国外汇储备额环比减少21.8亿美元，为4364.3亿美元，时隔一个月再度由增转降。韩国央行的外汇储备今年以来缩水了270亿美元。　　英国央行：将从今日到10月14日进行国债购买操作　　就在韩国政府官宣救市的同一天，英国央行也加入了其中。英国央行表示，为了恢复有序的市场环境，将从今日到10月14日进行国债购买操作，将出售国债的操作推迟到10月31日；目标是。同时一年削减800亿英镑的国债持有量目标不变。　　英镑今年以来走势也不容乐观，截至今天已经累计贬值近21%。9月26日，英镑兑美元一度跌至1.02243，无限接近平价。　　中国央行：不要赌人民币汇率单边升值或贬值久赌必输　　此外，今日晚间央行官网发布消息，2022年9月27日，全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议分析了近期外汇市场运行情况，部署加强自律管理有关工作。中国人民银行副行长、中国外汇市场指导委员会（CFXC）主任委员刘国强出席并讲话。　　会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。同时会议也指出“少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。 ” 　　会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性；银行自身要基于风险中性原则合理开展自营交易，向市场提供真实流动性。

金融界2022-09-28

冲突急剧升级！欧洲天然气管道爆炸后，全球天然气争夺加剧

库存远高于5年平均水平。与此同时，由于经济放缓，工业需求下降，中国有充足的供应。 Infinity资产管理公司首席投资官Alex Chow表示，欧洲将需要更多的液化天然气，这将推高亚洲的价格。然而，他表示，美元走强意味着，对大多数买家来说，天然气将变得更加昂贵，这可能抑制亚洲的需求。

厉害啦2022-09-28

Mysteel：2022年全国粗钢产量分析及10月预判

，尤其房地产仍处于下行通道。同时，全球经济放缓、通胀高位运行、地缘政治风险持续，主要发达经济体加快收紧货币政策，导致大宗商品需求前景弱化。为稳住宏观经济大盘，我国稳增长政策进一步加码，包括追加3000亿元以上金融工具额度、用好5000多亿元专项债地方结存限额等，将继续支持基建投资较快增长。同时，随着各地楼市政策进一步放松，“保交楼”工作稳步推进，房地产市场或边际改善，但走出底部尚需时间。此外，在全球经济放缓的大背景下，国内制造业或延续弱复苏。预计10月份钢材需求前高后低，呈现季节性回落。综合来看，后期国内经济或延续缓慢恢复态势，国庆节后钢材需求仍有一定支撑，库存进一步去化，钢价或震荡偏强。随着施工“黄金季”逐渐进入尾声，外部环境更趋严峻复杂，以及疫情的不确定性等因素，一旦需求出现季节性回落，钢价或将震荡偏弱运行。

我的钢铁网2022-09-28

黄金交易提醒：美元重拾涨势，美债收益率创逾12年新高，金价剑指1600

经让货币政策达到“限制性”水平，将推动经济放缓，通胀回落。布拉德是美联储最鹰派的政策制定者之一，他鼓励更快、更大幅度加息。　　他表示，将不得不在“一段时间内”维持这些高利率，这一事实在最近几周导致金融资产快速重新定价，并引发了对美联储政策正在加剧全球经济风险的担忧。　　　　布拉德表示，“我们当然会考虑美联储政策的溢出效应，”但和他的同僚们一样，他表示主要关注其他国家的事件如何影响对美国经济的预测。　　【美联储官员卡什卡利：美联储致力于降低通胀和恢复物价稳定】　　美联储官员卡什卡利表示，美联储决策者团结一致，致力于降低通胀和恢复物价稳定性。美联储目前采取的加息节奏是适当激进的。市场理解到美联储在9月利率决议声明中所释放的信息。　　美联储卡什卡利：工资继续攀升，租金不断攀升，这是粘性通胀，这让我担心我们还有更多的工作要做。我们需要看到通胀方面的进展，但还没有看到。在核心通胀下降之前，需要继续收紧政策，不会重复过去一旦经济走弱就降息的错误，美国经济仍有可能软着陆。　　【调查：美联储利率将高于之前预期，未来会有更多痛苦】　　路透调查中的受访经济学家认为，美联储关键利率上调所达到的峰值要比两周前的预测更高，而且联邦基金利率的最终水平甚至有可能高于当前预期。　　上周美联储会议后进行的一项路透调查显示，超过70％的经济学家（83人中有59人）预测，美联储将在11月的会议上连续第四次将联邦基金利率上调75个基点。　　调查预测，美联储12月将升息50个基点，年底利率将达到4.25％-4.50％　　【美元再度逼近逾20年高点，美国10年期国债收益率跳升至12年半最高】　　美元指数周二探底回升，虽然盘中一度下跌0.68％，但整体依然非常强势，收盘上涨0.04％，收报114.15，仅略低于周一创下的逾20年高，116.68；受联储官员的鹰派讲话推动，周三美元指数重拾涨势，截止10:00，目前上涨0.34％，交投于114.54，短线有望再攀新高，极大的打击了黄金多头士气。　　　　美国10年期国债收益率周二升至约12年半以来最高，由于美联储官员坚持其鹰派立场，高利率维持的时间可能比预期更长，投资者为进一步升息做准备。　　　　美国10年期国债收益率盘中触及2010年4月5日以来最高3.992％，尾盘升8.3个基点，至3.964％。8月2日以来，10年期国债收益率已经飙升了145个基点。　　美国30年期国债收益率周二触及2014年1月以来最高3.847％。该收益率尾盘上涨13.2个基点，至3.829％。　　AptusCapitalAdvisors的固定收益分析师JohnLukeTyner说：“这将是未来四到六个月的主要问题，通胀不会直线下降，要降到3％以下将是一条崎岖的道路。在问题解决之前，我们将面临一个痛苦的世界。” 　　【俄罗斯称乌克兰公投部分结果显示，四个地区多数投票赞成入俄】　　俄罗斯在乌克兰四个占领地区派驻的官员报告称，公投中绝大多数投票赞成加入俄罗斯。与此同时，美国计划在联合国通过一项决议，谴责此次公投作假，而莫斯科方面则不以为然。　　这次匆忙安排的公投为期五天，乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区，以及以南的扎波罗热和赫尔松地区参与了投票，这四个地区共占乌克兰领土的15％左右。　　据俄罗斯任命的官员和俄罗斯媒体报道，周二开出的部分结果显示，87％至98.5％的投票赞成加入俄罗斯。俄罗斯议会上院负责人表示，该院可能在10月4日讨论接纳这四个地区加入俄罗斯。　　在占领区内，俄罗斯指派的官员挨家挨户取走投票箱。乌克兰和西方称这是一种非法的胁迫行为，目的是为俄罗斯吞并这四个地区制造合法借口。　　乌克兰总统泽连斯基）在周二的夜间视频讲话中说，“被占领土上的这场闹剧甚至不能被称为是模仿公投。” 　　美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德表示，美国宣布将在联合国安理会提出一项决议，呼吁成员国不要承认乌克兰的任何改变，并迫使俄罗斯撤军。“俄罗斯的假公投如果被接受，将打开一个潘多拉盒子，我们再也无法关上”。　　俄罗斯能够在安理会否决一项决议，但托马斯-格林菲尔德说，如果这样，将促使华盛顿把这一问题提交给联合国大会。　　俄罗斯常驻联合国代表涅边贾（VassilyNebenzia）没有直接谈及这项决议，但他在会上表示，全民投票是以透明的方式进行的，并且符合选举规范。　　乌克兰总统顾问波多利亚克：乌克兰将继续推进从俄罗斯手中夺回被占领领土的计划，而不顾俄罗斯的核威胁和莫斯科推动的公投。　　【IMF：英国的财政计划扰乱了国际金融市场】　　国际货币基金组织周二下午警告称英国政府的大规模减税计划可能加剧不平等，削弱英国央行货币政策。　　IMF发言人说：“我们理解该财政方案旨在帮助家庭和企业应对能源冲击，并通过减税和供应措施促进经济增长。然而，我们不建议在这个时刻推出大规模的、无针对性的财政方案，最重要的是财政政策不能与货币政策背道而驰。” 　　前美国财政部长萨默斯警告称，全球储备货币英镑的暴跌可能引发全球危机。英国金融市场的动荡引发了人们对1976年英镑危机的回忆，当时英国使英镑出现了贬值，随后向国际货币基金组织寻求了救助。　　【美企获利预估频频拉警报，华尔街投资者心慌慌】　　福特汽车等风向标企业最近发出的获利警讯，可能表明美国企业未来将面临更多挑战，在股市卖压沉重之际，投资者愈发戒慎恐惧。　　投资者认为明年美国经济下滑的可能性越来越高。美联储在上周三连续第三次升息75个基点以对抗通胀，而一些分析师认为积极的加息可能使经济陷入衰退。　　在这样的情况下，由于企业面临通胀上升以及需求可能减弱，人们对于获利的担忧不断加剧。　　福特上周一警告表示，当前季度通胀相关的供应商成本将比预期高出约10亿美元，而联邦快递在需求下降打击第一季度获利后，周四概略说明了高达27亿美元的削减成本规划。　　LPLFinancial首席全球策略师QuincyKrosby表示，这些宣布“非常重要，尤其是如果未来出现一连串警讯的情况下。市场最担心的是美国与全球的需求放缓。” 　　分析师已经下调标普500指数第三、四季以及2022年全年的获利预估。　　根据数据，分析师预估标普500指数成分股第三季度整体获利仅比去年同期增长4.6％，而7月初的预估为增长11.1％，预估2022年全年获利为增长7.7％，而7月1日预估为增长9.5％。　　第三季度财报季预计10月中旬开跑，将是股市投资者关注的下一个重大事件之一　　【美国股市在熊市越陷越深，标普500指数创近两年最低收盘水平】　　　　美国股市周二在熊市越陷越深，标普500指数创下近两年来最低收盘水平，美联储政策制定者显示出进一步加息的意愿，甚至不惜冒着经济陷入衰退的风险。　　标普500指数自1月3日创下纪录高位以来已经下跌了约24％。上周，美联储暗示2023年可能维持高利率，该指数回吐了夏季反弹中仅剩的涨幅，触及2020年11月以来最低收盘水平。　　标普500指数已经连续六个交易日下跌，为2020年2月以来持续时间最长的一轮跌势。　　美国圣路易斯联储主席布拉德在周二的发言中提出了更多加息的理据，芝加哥联储主席埃文斯表示，今年美联储至少需要再加息100个基点。　　截止周二收盘，道琼斯工业指数下跌0.43％，收报29134.99点；标普500指数下跌0.21％，至3647.29点；纳斯达克指数攀升0.25％，至10829.50点。　　　　整体来看，地缘局势担忧、全球经济衰退担忧和美股大跌等因素给金价提供的支撑比较脆弱，美联储官员的密集鹰派讲话帮助美元维持强势，并增加其进一步冲高机会，美债收益率也大幅攀升，黄金多头的士气非常低迷，短线金价仍面临进一步下行风险，关注1600关口附近支撑。

金融界2022-09-28

【原油收盘】美元居高不下欧佩克考虑削减供应！国际油价上涨近2.5%，布油接近85美元/桶

来可能会进一步加息，抑制通胀的需要是以经济放缓为代价的。其中，克利夫兰联储主席梅斯特示，官员们需要将限制性政策维持更长时间。瑞银和摩根大通等业内机构呼吁欧佩克+削减供应，这将有助于稳定石油市场。与此同时。高盛集团下调了对油价的预期，因为市场已经消化了全球经济将遭受重大打击的影响。包括Damien Courvalin在内的高盛分析师在一份报告中写道：“美元走强和需求预期下降，将在年底前对原油价格构成强大的阻力。然而，由于缺乏投资、闲置产能和库存较低，结构性看涨的格局只会变得更加强劲，必然要求价格大幅上涨。瑞穗证券美国能源期货部门主管Robert Yawger表示，这些因素目前仍是美元的“次要因素”。“除非美元的涨势真的出现停顿，否则市场强劲上行的日子仍将不好过。” 顶级交易员也对最近的价格回调表示了警惕。托克集团(Trafigura Group)首席经济学家表示，大宗商品市场可能正从周期转向价格飙升，而不是由于持续投资不足和闲置产能的缺乏。

Sue2022-09-28

人民币汇率走软，中国央行介入要求国内银行恢复使用定盘工具

下跌逾11%。人民币的压力中国国内经济放缓和外国投资组合资金外流给人民币带来了巨大压力。 8月份中国央行下调关键利率后，人民币的跌幅进一步加剧。在其他主要经济体大举加息以对抗通胀的情况下，中国央行的政策立场进一步扩大。中国政府一直在努力遏制人民币走软，方法包括不断设定高于预期的中间价、口头警告以及推迟重大货币宽松举措。周二是人民币实际官方中间价连续第24个交易日高于市场预期，因此在一定程度上限制了人民币的下行空间。本月中国央行还推出了一系列政策措施，通过降低金融机构必须持有的外汇储备，恢复对远期外汇购买的风险准备金要求，增加了做空人民币的成本。中国在2017年首次引入逆周期因素，监管机构表示，这是为了更好地反映市场供求关系，减少市场可能出现的“羊群效应”，帮助引导市场参与者更多地关注宏观经济基本面。为了应对市场情况并保持人民币汇率稳定，中国央行多次调整了计算方法，直到2020年10月人民币大幅升值时才逐步取消汇率工具。

Sue2022-09-28

最糟糕时期还没过去！英国对冲基金巨头警告：英镑依旧相当脆弱

Truss)领导的新政府推出计划，在经济放缓的情况下实施大规模减税后，英镑进一步下跌。这导致投资者纷纷抛售英国政府债券，投资者预计这将使英国央行本已相当庞大的预算赤字雪上加霜，并迫使英国央行更积极地加息。掉期市场从上周四定价11月3日加息50个基点，到上周五加息100个基点，再到本周一高达2%。 Odey早就预测英国长期政府债券收益率将升至5%，这一预测现在看来已不再遥不可及。在Odey长达30年的对冲基金职业生涯中，他最出名的是大胆押注市场共识是错误的。虽然这种策略有时能带来令人瞠目结舌的收益，但损失也同样惊人。他的基金在2015年至2020年期间损失了一半以上的价值，直到今年早些时候才有所回升。他从不回避公开表达对英国退欧的支持，也不回避对英国政治的评论。在采访中，他表示，他支持政府的减税举措，以使英国成为一个有吸引力的经商目的地，并吸引国际资本。 “预期与现实相差甚远，这就是市场不得不进行如此严重调整的原因。”Odey说，“他们必须激励人们。我们离开了欧洲，却什么也没做。”

厉害啦2022-09-27

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