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在ADP发布疲软的就业报告后，特朗普称“为时已晚”，鲍威尔必须降低利率
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威尔向特朗普强调，货币政策必须以客观的经济数据为指导，而不是政治。特朗普重新上任后经常抨击鲍威尔，称他是 “大输家”，并给他起了个 “为时已晚” 的嘲讽绰号，以批评美联储继续维持利率稳定。特朗普多次暗示，他考虑在鲍威尔 2026 年 5 月任期届满前解雇他，尽管鲍威尔坚称总统无权合法解除他的职务。特朗普在 4 月份似乎收回了他的威胁，称他 “无意” 解雇鲍威尔。但他继续公开表达对这位美联储主席的不满。在鲍威尔按兵不动之际，欧洲央行周四可能会再次降息，这是自去年 6 月以来的第八次降息。这一预期举措出台之际，欧元区正经历通胀缓解和增长乏力的情况，尽管特朗普多变的关税政策和其他地缘政治因素引发了全球经济的不确定性，但这仍为进一步降息创造了条件。
金融界06-05 08:07
美联储，降息深夜生变
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不到、难以量化的的担忧。而昨晚，是因为经济数据变糟糕，在数字上打破了市场的想象预期。 · ADP 5月新增3.7万就业：创去年3月以来新低，远低于11.4万的市场预期。关税已经开始影响到企业的招聘意愿，整体就业市场的韧性开始松动。 · ISM服务业指数跌破50（49.9）：这是近一年首次回落至萎缩区间。同时，服务业投入价格依旧高企，表明企业成本并未显著缓解。考虑到服务业占美国GDP的比重接近70%，一旦服务业持续收缩，将对整体GDP增速形成拖累。这两个数据共同传递了一个核心信号：关税冲击已经开始穿透到美国企业端，市场从对实际经济增长失望的角度来看待这一情况。 1、这还只是开胃菜，本周五公布的美国非农就业数据、下周公布的美国通胀数据，至关重要——是检验市场预期是否合理的关键。如果这些数据继续失衡，降息窗口几乎板上钉钉；如果出现韧性，则市场会迅速调整预期，出现短线回调。 2、对交易员来说，应对关税的不确定性，前一天可以做多，第二天可以做空。但对企业来说，不能如此简单，已经实质性地影响了雇佣与经营决策——不仅仅是“皮外伤”式的成本转嫁。 3、上述数据展现的还是关税给经济带来的初步影响，而真正的影响将在关税实施3个月后显现（关税“延迟效应”可能在7、8 月密集显现），7月、8月一系列经济数据将开始决定美联储的决策。非农、CPI、PCE、ISM PMI、零售月环比、消费者信心等，这些数据都将是“事件驱动节点”。当市场确认关税对经济不是“暂时性冲击”，而是具有持续性、累积性的负面效应时，便会迅速把这些预期传导到“货币政策窗口将提前打开”的判断上。在数据公布后，特朗普发帖称：“ADP数据出炉！！！‘大迟到’鲍威尔现在必须降息。他令人匪夷所思！！！欧洲已经降了九次了！” 这还是特朗普第一次对ADP数据发表看法，过去他都是关注非农。全球市场风向已变，交易逻辑已变，一切生变。（来源：华尔街情报圈）
金融界06-05 07:57
美联储政策迷雾重重：经济数据亮红灯，市场押注利率路径大变局
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的政策不确定性已达到前所未有的高度。经济数据疲软：关税与不确定性双重夹击美联储《褐皮书》的调查结果显示，自4月23日以来，美国经济活动整体呈现温和下滑态势。尽管所有联储辖区均未报告经济衰退，但经济和政策不确定性的显著上升已导致家庭和企业在决策上更加谨慎。招聘市场同样不容乐观，12个辖区中多数地区就业情况“变化不大”，其中7个辖区形容就业为“持平”。尽管求职者人数增加，但企业招聘需求下降，工作时间和加班时间减少，甚至部分行业出现裁员计划。通胀问题同样棘手。《褐皮书》指出，美国物价正“以温和速度上涨”，但企业普遍预计未来成本和价格将以更快速度上升。尤其值得关注的是，有计划将关税相关成本转嫁给消费者的企业预计将在三个月内实施涨价。然而，企业对物价上涨的预期存在显著分歧：部分企业选择通过降低利润率应对成本压力，另一些则通过增加“临时费用或附加费”转嫁成本。这种分歧反映出企业对经济前景的极度不确定。美国总统特朗普的关税政策无疑是当前经济不确定性的核心来源。本期《褐皮书》中，“关税”一词出现122次，较上期报告的107次进一步增加；“不确定性”相关词汇则出现80次。这一高频词汇的出现，凸显了关税政策对美国经济的深远影响。从制造业到服务业，从企业投资到消费者信心，关税的连锁反应正在渗透至经济的每一个角落。 ISM服务业PMI爆冷：需求萎缩与通胀压力并存如果说《褐皮书》的悲观论调尚属预期之内，那么美东时间6月4日公布的5月ISM服务业PMI指数则彻底点燃了市场的恐慌情绪。数据显示，美国5月ISM服务业PMI指数仅为49.9，大幅不及预期的52，且较4月前值的51.6显著下滑。这是该指数自2023年7月以来首次跌破50的荣枯分水岭，标志着服务业活动正式陷入萎缩。更令人担忧的是，新订单指标的急剧下滑与支付价格指数的飙升形成鲜明对比。5月新订单指标暴跌5.9点，创下2024年6月以来最大降幅，至46.4；而支付价格指数则跳升至68.7，为2022年11月以来最高水平。这一组合表明，美国关税政策正在对需求和通胀产生双重冲击：一方面，关税导致进口商品价格上涨，抑制了消费者和企业的支出意愿；另一方面，企业为应对成本压力被迫提价，进一步加剧了通胀压力。分析指出，新订单的急剧收缩和支付价格指数的飙升，反映出关税政策对经济的负面影响已从制造业蔓延至服务业。作为美国经济的主要支柱，服务业的疲软无疑将加剧市场对经济衰退的担忧。穆迪分析首席经济学家马克·赞迪（Mark Zandi）警告称：“如果服务业PMI持续低迷，美国经济陷入衰退的风险将显著上升。” 市场对赌利率路径：从“不降息”到“激进降息” 在经济数据疲软和政策不确定性飙升的背景下，交易员们正疯狂对冲美联储利率路径剧变的风险。掉期市场目前反映出的总体预期仍是今年将降息两次，首次降息时间在10月份。然而，围绕美国经济前景的极端不确定性，促使期权市场交易员购买了防范多种可能结果的合约：从全年完全不降息，到2025年年内连续降息、每次50个基点。这种对赌的极端化反映出市场对美联储政策的深度分歧。高盛和花旗集团两大投行的预测便凸显了这一矛盾。高盛策略师威廉·马歇尔（William Marshall）表示：“关税政策波动再持续一周，将使利率保持不变，未来走势仍不明朗。”高盛预计，到2026年，降息幅度将比今年更大。而花旗银行则持相反观点，预计美联储今年将降息，并建议投资者建立头寸“以对冲不断上升的下行风险”。货币市场的持仓数据进一步印证了市场的分歧。一方面，部分资金正在押注美联储今年根本不会降息。未平仓合约规模已达到约25万份，相当于约2500万美元的溢价，这一持仓与掉期市场目前预期的年底前降息约50个基点的立场完全相反。另一方面，最近几个交易日也出现了一些极端“鸽派”的对冲操作，包括瞄准年底前一系列降息50个基点的货币政策。就业报告成关键：美联储政策路径或迎转折点市场的对赌情绪或将在本周五迎来转折点。美国劳工部将于6月7日公布5月份就业报告，该数据被视为美联储货币政策决策的重要参考。目前市场普遍预期，5月非农就业人数将增加约18.5万，较4月的17.5万略有回升，但仍低于今年前四个月的平均水平。失业率则预计将稳定在3.9%。然而，市场更关注的是就业市场的结构性变化。近期初请失业金人数持续上升，企业裁员计划增多，表明劳动力市场可能已进入拐点。如果5月就业报告显示就业增长进一步放缓，甚至失业率开始上升，美联储可能被迫重新评估其政策路径。花旗银行经济学家安德鲁·霍伦霍斯特（Andrew Hollenhorst）指出：“如果就业数据显著恶化，美联储可能在9月会议上启动降息，甚至不排除提前至7月的可能性。” 反之，如果就业数据表现强劲，美联储可能继续维持“观望”态度，将降息时间推迟至今年晚些时候或明年。这种不确定性进一步加剧了市场的对赌情绪。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，市场对美联储9月降息的概率预期已从一周前的50%上升至65%，但对12月前降息两次的概率预期仍不足40%。鲍曼提名确认：金融监管或迎新变数在经济与政策不确定性加剧的背景下，美国参议院于6月4日投票确认了鲍曼（Michelle Bowman）出任美联储负责金融监管事务副主席的提名资格。鲍曼自2018年起担任美联储理事，是特朗普任期内提名的最后一位美联储理事。此次提名确认，意味着美联储金融监管团队将迎来一位关键人物。鲍曼的立场被视为偏向放松金融监管。她在多次公开演讲中强调，应减少对社区银行的监管负担，并警惕过度监管对信贷供给的抑制作用。然而，在当前经济不确定性加剧、金融风险上升的背景下，鲍曼的监管理念或面临挑战。分析人士指出，鲍曼的上任可能加剧美联储内部在金融监管问题上的分歧，尤其是在银行资本规则改革等关键议题上。美联储政策路径的“罗生门” 美联储政策路径的不确定性正在达到前所未有的高度。从《褐皮书》的悲观预警，到ISM服务业PMI的爆冷，再到市场对利率路径的极端对赌，美国经济正站在十字路口。关税政策的不确定性、通胀压力的上升、就业市场的潜在拐点，以及美联储内部的分歧，共同构成了这一复杂局面。对于市场而言，周五的就业报告或许能提供部分线索，但无法彻底消除不确定性。美联储的政策路径仍取决于未来数月的经济数据演变，以及特朗普政府关税政策的最终走向。在这场充满变数的博弈中，投资者唯一能确定的，或许只有不确定性本身。
金融界06-05 07:47
曾金策6.5连战连捷，黄金空单已赚翻，最新行情走势分析
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曾金策06-05 05:35
【黄金收评】最新数据暗示经济发展放缓避险需求升温推动黄金价格小幅走高
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的经济和政治不确定性，在避险需求升温，经济数据疲软的背景下，黄金价格小幅走高。#黄金收评# 纽约尾盘，现货黄金涨0.55%，收报3372.04美元/盎司，北京时间22:00发布美国ISM非制造业指数后显著拉升、并刷新日高至3384.74美元/盎司。 COMEX黄金期货涨0.64%，报3398.80美元/盎司，22:44也刷新日高至3409.70美元。现货白银跌0.02%，报34.5103美元/盎司，18:20之后出现一波显著的跳水行情，18:49刷新日低至34.1880美元。 COMEX白银期货涨0.11%，报34.670美元/盎司。COMEX铜期货涨0.65%，报4.8990美元/磅。（现货黄金走势图，来源：FX168）衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.45%，在汇市尾市收于98.786。这使得持有其他货币的买家购买黄金更便宜，而基准美国10年期国债收益率小幅走低。 “占经济总量三分之二的美国服务业一年来首次萎缩，推动黄金上涨1%。此前金价对疲软但历来波动较大的ADP就业报告反应平淡，”独立金属交易员Tai Wong表示，“若收于3400美元上方，将为冲击历史新高创造机会。” 美国供应管理协会称，其非制造业采购经理人指数上月降至49.9，为2024年6月以来最低读数；而ADP数据显示美国私营雇主新增就业人数创两年多来最低水平。美联储最新发布的“褐皮书”显示，美国经济活动小幅下滑，政策不确定性和物价压力加剧，前景悲观。6个地区经济下降，3个持平，3个微增。制造业疲软，消费分化，房地产停滞。就业市场低迷，部分行业裁员，薪资增长被生活成本抵消。通胀压力持续，企业计划涨价转嫁关税成本。美联储称经济前景不明朗，将继续监测数据以调整政策。 “俄乌冲突、伊朗、叙利亚等问题带来巨大地缘政治不确定性，推动人们购买黄金……尽管交易员可能不预期金价会快速上涨，但仍有充足上行空间，”RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis指出。此外，华盛顿将钢铁和铝进口关税提高一倍，并敦促贸易伙伴提交“最佳报价”以避免更多进口征税。所有人的目光聚焦周五的美国非农就业报告，以寻找美联储下一步行动的线索。另外值得注意的是，根据世界黄金理事会的最新数据，中央银行在4月份在全球黄金储备中净增加了12吨黄金，比上个月下降了12%，低于28吨的12个月平均水平。尽管央行仍在购买黄金，但随着黄金价格创下历史新高，价格放缓了。ING的外汇分析师Francesco Pesole指出，4月标志着连续第二个月积累放缓。黄金作为政治经济不确定性时期的避险资产，往往在低利率环境下表现强劲。
慧宣鑫语06-05 05:33
【环球财经日报】数据连传坏消息、特朗普批“太迟先生” 市场涨跌不一
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(北美)讯周三(6月4日)公布的美国经济数据意外疲软，引发市场震荡。素有"小非农"之称的ADP就业报告显示，5月私营部门就业人数仅增加3.7万人，不仅远低于预期的11.4万人，更创下2023年3月以来的最低水平。与此同时，ISM非制造业PMI从4月的50.3降至49.9，跌破荣枯线并创下2024年6月以来新低，显示占美国经济主体的服务业出现萎缩迹象。数据公布后，金融市场迅速作出反应：美元指数应声下跌0.4%，失守99整数关口；现货黄金短线拉升0.8%站上3380美元/盎司关口；美股市场表现分化，道指微跌0.2%而纳指收涨0.3%。美国总统特朗普在社交媒体发文，直斥美联储主席鲍威尔为"太迟先生"，批评其在降息决策上行动迟缓。分析人士指出，此次数据走弱可能强化市场对美联储政策转向的预期，但考虑到近期通胀压力仍存，货币政策路径仍存在较大不确定性。美国5月服务业意外萎缩通胀压力持续美国供应管理协会（ISM）数据显示，5月非制造业PMI降至49.9，跌破荣枯线，为2024年6月以来首次收缩。新订单指数大幅下滑至46.4，反映企业因关税政策不确定性削减开支。ISM指出，客户库存过剩可能抑制短期经济活动，但当前数据更体现企业对贸易环境的担忧，而非深度衰退信号。美国ADP就业数据爆冷特朗普再批美联储 5月美国ADP私营就业仅增3.7万人，创2023年3月以来新低，远逊于预期的11.4万。数据公布后美元走弱，黄金短线拉升。特朗普借机抨击美联储主席鲍威尔行动迟缓，呼吁立即降息以跟进欧洲宽松步伐。加拿大央行按兵不动暗示或随贸易形势调整政策加拿大央行维持基准利率在2.75%不变，强调需评估美国贸易政策对经济的冲击。行长表示，若关税冲突加剧导致经济疲软，未来可能重启降息。此前9个月内，加央行已累计降息225个基点，此次为连续第二次暂停行动，凸显对美国政策不确定性的警惕。特朗普旗下公司申请比特币ETF 加密布局再进一步特朗普媒体与科技集团（DJT.US）关联的比特币ETF已向NYSE Arca提交上市申请。若获批，该产品将成为首只与政治人物强关联的加密货币基金。此前该公司已宣布持有25亿美元比特币储备，并注册多项数字资产商标，加速进军加密领域。特朗普与普京通话俄乌局势与伊朗核问题成焦点特朗普在社交媒体上透露，他与俄罗斯总统普京进行了约75分钟的通话，重点讨论了乌克兰局势及伊朗核问题。普京在通话中明确表示，俄罗斯将对近期乌克兰袭击俄方机场等军事设施的行为作出回应，暗示局势可能进一步升级。在伊朗问题上，特朗普称双方均同意“伊朗绝不能拥有核武器”，但未就具体解决方案达成突破性进展。普京表示，俄方愿意参与斡旋，推动伊朗核问题尽快解决。特朗普则警告称，伊朗在核谈判中“拖延时间已所剩无几”，需尽快作出明确回应。此次通话是美俄领导人近期罕见直接沟通，凸显两国在乌克兰冲突与伊朗核协议等关键议题上的复杂博弈。分析人士指出，尽管双方在遏制伊朗核计划上立场相近，但在乌克兰问题上的分歧仍难以调和，短期内难以推动实质性进展。特朗普呼吁废除债务上限罕见与民主党人达成一致特朗普公开支持取消债务上限，称其政治化操作恐引发经济危机。他赞同民主党参议员沃伦关于快速推进4万亿美元支出的提议，呼吁两党合作推动改革，避免财政僵局。
夏洛特06-05 05:26
【美股收评】经济放缓信号频现华尔街陷入两难境地美国股市温和波动
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克希尔哈撒韦B类股则收跌1.37%。经济数据显示，5月美国经济活动明显放缓。美联储最新“褐皮书”指出，经济活动略有下降，政策不确定性和物价压力加剧，12个地区中有6个经济下滑，3个持平，3个小幅增长。制造业疲弱，消费市场分化，房地产停滞不前。就业市场低迷，部分行业出现裁员，薪资增长被高企的生活成本抵消。通胀压力持续，企业计划通过涨价转嫁关税成本。美联储表示，经济前景不明，将继续密切关注数据以调整政策。 ADP就业报告显示，5月私营部门新增就业仅3.7万，创两年多来最低，远低于市场预期。Jefferies经济学家Tom Simons表示，这反映了经济活动“暂停”而非急剧收缩，但这种广泛的不确定性仍未消退。 ISM制造业PMI同样显示5月收缩，录得49.9，低于4月的51.6，进口量降至2009年以来最低，凸显特朗普关税政策的影响。经济学家认为，政策不确定性及2025年经济前景不明是企业放缓活动的主要原因。 ADP首席经济学家Nela Richardson指出，企业因不确定性在招聘上表现谨慎。特朗普周三早间发文猛批美联储主席鲍威尔，敦促其迅速降息，称其表现“不可思议”。受弱于预期的经济数据影响，10年期和30年期美债收益率均下跌约10个基点，10年期收益率降至4.36%，为5月9日以来最低。周二晚，特朗普将钢铁和铝关税上调至50%的命令生效，仅英国免于此轮关税冲击。周三也是贸易伙伴提交“最佳报价”以避免7月“对等”关税上调的最后期限。特朗普暗示贸易谈判可能不顺，市场因此出现温和波动。不过，市场对关税的反应已不像4月般剧烈。巴克莱策略师Venu Krishna表示，市场逐渐认识到极端关税的表面影响有限。摩根士丹利首席投资官Mike Wilson指出，市场波动性（VIX指数）与彭博贸易政策不确定性指数同步下降，表明政策逆风的影响正在减弱。这降低了经济衰退风险，增强了企业和消费者信心。焦点个股网络安全公司CrowdStrike：股价下跌5.7%，因本季度营收指引不及预期，尽管第一财季盈利超预期。折扣零售商Dollar Tree：股价重挫8.43%，因未上调全年指引，尽管第一财季销售额超预期，受益于消费者在关税压力下青睐低价商品。服务器制造商Hewlett Packard Enterprise：股价上涨0.85%，第二季度营收和利润超预期，人工智能服务器和混合云业务需求强劲。企业软件公司Asana：股价暴跌20.5%，因第一季度指引低于预期。
慧宣鑫语06-05 05:09
COMEX黄金期货跌0.58%至3377.40美元，Donald Trump关税政策引发市场波动
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金属市场近期受到多重因素影响，包括美国经济数据、美联储货币政策预期以及地缘政治风险。市场参与者密切关注全球经济环境，特别是美国总统Donald Trump近期提出的高关税政策对商品市场的潜在冲击。CPM集团的Jeffrey Christian表示：“贵金属价格波动反映了市场对经济不确定性和政策变化的敏感反应。” 根据CME集团数据，黄金期货未平仓合约为325.34万手，显示市场交易活跃，而白银期货未平仓合约为11.04万手，交易量相对较低。贵金属市场的波动性受到宏观经济因素和投资者避险需求的双重驱动。黄金期货价格下跌 COMEX黄金期货价格在6月3日下跌0.58%，收于3377.40美元/盎司，相较5月31日的3313.1美元/盎司有所回落。分析人士指出，此次下跌与市场对美国经济数据的乐观预期有关，尤其是非农就业报告（Non-Farm Payroll）显示美国经济稳健增长，降低了黄金的避险需求。此外，Donald Trump宣布将钢铝关税提高至50%，导致市场担忧全球贸易摩擦加剧，部分资金从黄金转向其他资产。渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示：“黄金价格短期承压，但长期避险需求依然强劲。” 黄金作为传统避险资产，其价格通常受到美元指数、利率预期和地缘政治风险的影响。近期美元指数小幅上涨，限制了黄金价格的上涨空间。Tradingview的技术分析显示，黄金期货当前技术评级为“买入”，但市场趋势可能因政策变化而波动。白银期货价格稳定 COMEX白银期货价格在6月3日基本持平，报34.690美元/盎司，较前一交易日的33.075美元/盎司略有回升。白银市场受到工业需求和投资需求的双重驱动。白银在太阳能电池板和电子产品制造中的应用使其对工业经济变化更为敏感。CME集团指出，白银期货交易量为2.36万手，显示市场参与度有限。 Kitco News分析师Jim Rickards表示：“白银价格的稳定性反映了工业需求与避险需求的平衡，短期内可能继续横盘整理。” 与黄金相比，白银的波动性通常更高，但近期价格稳定表明市场对白银的需求相对均衡。投资者需关注全球制造业数据和美元走势，以判断白银价格的未来方向。特朗普政策的影响 Donald Trump近期宣布将钢铝关税提高至50%，引发市场对全球供应链和通胀的担忧。这一政策可能推高工业金属成本，间接影响白银的工业需求，而对黄金的避险需求则形成复杂影响。花旗集团大宗商品研究主管Ed Morse表示：“特朗普的关税政策可能导致通胀预期升温，短期内对黄金价格构成压力，但长期或刺激避险需求。” 此外，OPEC+计划连续第三个月增产原油，可能进一步推高通胀，间接支撑贵金属价格。以下为黄金和白银价格受政策影响的对比分析：资产 6月3日价格（美元/盎司） 5月31日价格（美元/盎司）变化幅度主要影响因素 COMEX黄金期货 3377.40 3313.10 -0.58% 美元走强、关税政策 COMEX白银期货 34.690 33.075 +0.65% 工业需求稳定数据表明，黄金受宏观经济和政策因素影响更大，而白银价格更依赖工业需求稳定性。未来市场展望贵金属市场未来走势取决于多重因素。短期内，美联储的利率政策和非农就业数据将持续影响黄金价格。市场预期美联储可能在2025年下半年放缓加息步伐，这可能为黄金提供支撑。长期来看，地缘政治风险和通胀预期仍将推动避险需求。白银则需关注全球制造业复苏情况，特别是中国和欧洲的工业数据。世界黄金协会首席策略师John Reade表示：“黄金和白银的长期前景依然乐观，但短期波动不可避免。” 投资者应关注即将发布的美国CPI数据（预计6月中旬发布），以判断通胀压力对贵金属价格的影响。此外，COMEX库存数据和未平仓合约变化也是关键指标。随着特朗普政策的逐步实施，贵金属市场可能迎来更多波动，投资者需谨慎管理风险。编辑总结 COMEX黄金期货价格下跌0.58%至3377.40美元/盎司，反映了美元走强和特朗普关税政策的短期压力，而白银期货价格稳定于34.690美元/盎司，显示工业需求的韧性。贵金属市场的分化走势凸显了黄金作为避险资产与白银作为工业金属的不同属性。特朗普的高关税政策可能加剧全球贸易摩擦，短期内对黄金构成压力，但长期或刺激避险需求。投资者需密切关注美联储政策、全球经济数据和地缘政治风险，以把握市场机会。风险管理仍是贵金属投资的关键，特别是在当前政策不确定性加大的背景下。 2025年相关大事件 2025年6月3日：COMEX黄金期货下跌0.58%，报3377.40美元/盎司，白银期货持平于34.690美元/盎司，受美元走强和关税政策影响。 2025年5月31日：COMEX黄金期货收跌0.92%，报3313.1美元/盎司，白银期货下跌1.04%，报33.075美元/盎司，市场担忧全球经济放缓。 2025年5月30日：Donald Trump宣布将钢铝关税提高至50%，引发市场对通胀和贵金属价格波动的担忧。 2025年4月15日：CPM集团发布贵金属市场报告，指出COMEX黄金和白银库存数据对价格预测至关重要。专家点评 2025年6月4日，Suki Cooper，渣打银行贵金属分析师：“黄金价格短期承压于美元走强和经济数据，但地缘政治风险和通胀预期将支撑其长期表现。”（来源：彭博社） 2025年6月4日，Ed Morse，花旗集团大宗商品研究主管：“特朗普的关税政策可能推高通胀，短期内对黄金不利，但长期可能刺激避险需求。”（来源：CNBC） 2025年6月3日，Jim Rickards，Kitco News分析师：“白银价格的稳定性反映了工业需求的韧性，但投资者需关注全球制造业数据以判断未来趋势。”（来源：Kitco News） 2025年5月31日，John Reade，世界黄金协会首席策略师：“黄金和白银的长期投资价值依然稳固，但短期波动需谨慎应对。”（来源：路透社） 2025年4月15日，Jeffrey Christian，CPM集团创始人：“COMEX数据是理解贵金属市场动态的关键，投资者应关注库存和未平仓合约变化。”（来源：Kitco News）来源：今日美股网
今日美股网06-05 00:11
美元兑日元飙升0.92%至144.02，特朗普关税政策与美联储预期推高外汇市场波动
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%。外汇市场受到多重因素驱动，包括美国经济数据、美联储货币政策预期以及Donald Trump的高关税政策。渣打银行外汇策略师Steven Englander表示：“美元近期波动反映了市场对特朗普政策和美联储动向的高度敏感。” 根据CME集团数据，USD/JPY未平仓合约量为325.34万手，显示市场交易活跃。X平台上的交易员反馈显示，美元兑日元的上涨受到美国就业数据超预期和关税政策预期的推动，市场情绪偏向看涨美元。美元兑日元上涨美元兑日元在6月3日上涨0.92%，收于144.02日元，日内高点为144.11日元，低点为142.38日元。市场分析指出，美元走强主要受到4月JOLTS求人件数超预期（739.1万件，预期710万件）的提振，增强了市场对美国经济韧性的信心。此外，Donald Trump近期宣布将钢铝关税提高至50%，引发通胀预期上升，支撑美元需求。摩根士丹利外汇分析师Stephen Jen表示：“特朗普的关税政策可能推高美元短期估值，但也增加了市场不确定性。” 技术分析显示，USD/JPY当前价格略高于50日均线（143.91日元），但低于200日均线（150.33日元），短期趋势偏熊市，但日内反弹显示看涨动能。X平台交易员@zairyoinvest指出：“美元兑日元突破144日元，短期内可能测试145日元阻力位。” 欧元与英镑兑日元表现欧元兑日元上涨0.28%，收于163.78日元，波动区间为163.05-163.78日元。欧元表现温和，受到欧盟对特朗普关税的报复性措施（260亿欧元关税计划）影响，市场对欧元区经济前景的担忧限制了涨幅。花旗集团外汇策略师Ed Morse表示：“欧元兑日元的走势受限于欧盟贸易政策的不确定性。” 英镑兑日元上涨0.73%，收于194.50日元，波动区间为193.10-194.69日元。英镑的相对强势与英国经济数据改善和英镑对美元的韧性有关。X平台数据显示，GBP/JPY价格高于50日均线（191.70日元）和200日均线（192.44日元），显示中性偏看涨趋势。巴克莱银行分析师Chris Turner表示：“英镑兑日元受英国经济复苏预期的支撑，但需警惕全球贸易风险。” 特朗普政策与美联储预期影响 Donald Trump的高关税政策对全球外汇市场产生了显著影响。钢铝关税上调可能推高通胀，促使市场重新评估美联储的加息路径。6月3日，市场预期美联储可能在2025年下半年放缓加息步伐，但4月JOLTS数据超预期增加了“粘性通胀”担忧。瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“特朗普的关税政策可能加剧通胀压力，短期内支撑美元，但长期可能削弱全球经济增长。” 日本方面，日本央行近期表示可能延后缩表计划，维持宽松货币政策，导致日元承压。X平台上的@8bxtrade帖子指出，日本央行宽松立场和美联储降息预期的分化是美元兑日元上涨的关键因素。以下为主要货币对日元表现的对比：货币对 6月3日收盘价（日元）日内变化主要影响因素 USD/JPY 144.02 +0.92% JOLTS数据超预期、特朗普关税 EUR/JPY 163.78 +0.28% 欧盟报复性关税、欧元区经济担忧 GBP/JPY 194.50 +0.73% 英国经济数据改善数据表明，USD/JPY的涨幅领先，反映美元的强势，而欧元和英镑受区域经济因素限制。未来市场展望外汇市场未来走势将受多重因素影响。短期内，6月中旬即将发布的美国CPI数据（预计从3%降至2.9%）将是关键，若通胀数据低于预期，可能缓解美元上行压力。长期来看，美联储的货币政策路径和特朗普的贸易政策将持续主导市场。CoinCodex预测，USD/JPY在6月底可能回落至142.10日元，但全年均值预计为146.30日元。 EUR/JPY和GBP/JPY的走势取决于欧盟和英国的经济数据及贸易政策应对。瑞银分析师预测，EUR/JPY可能在2025年底达到167.22日元，而GBP/JPY预计为196.89日元。投资者需关注日本央行的货币政策动向和全球贸易环境变化，以应对市场波动。编辑总结美元兑日元6月3日上涨0.92%至144.02日元，受到美国就业数据超预期和特朗普关税政策的推动，凸显美元的短期强势。欧元兑日元和英镑兑日元分别上涨0.28%和0.73%，受限于区域经济和贸易政策的不确定性。美联储的货币政策预期和日本央行的宽松立场进一步加剧了日元压力。未来，市场需密切关注美国CPI数据、全球贸易摩擦和央行政策动态。投资者应保持谨慎，结合技术指标和基本面分析，灵活应对外汇市场波动。 2025年相关大事件 2025年6月3日：美元兑日元上涨0.92%，收于144.02日元，欧元兑日元涨0.28%，英镑兑日元涨0.73%，受特朗普关税政策和美国就业数据影响。 2025年5月30日：Donald Trump宣布将钢铝关税提高至50%，引发市场对通胀和外汇波动的担忧。 2025年4月15日：日本央行表示可能延后缩表计划，维持宽松货币政策，日元承压走弱。 2025年2月7日：美国4月JOLTS求人件数超预期，增强美元对日元的短期强势。专家点评 2025年6月4日，Steven Englander，渣打银行外汇策略师：“美元兑日元的上涨反映了市场对特朗普关税和美联储政策的双重预期，短期内美元仍有上行空间。”（来源：彭博社） 2025年6月4日，Ed Morse，花旗集团外汇策略师：“欧盟的报复性关税可能限制欧元兑日元的涨幅，市场需关注贸易摩擦的进一步发展。”（来源：CNBC） 2025年6月3日，Chris Turner，巴克莱银行分析师：“英镑兑日元的表现受到英国经济复苏的支撑，但全球贸易风险可能引发波动。”（来源：路透社） 2025年5月31日，Vassili Serebriakov，瑞银外汇策略师：“特朗普的关税政策短期内推高美元，但长期可能削弱全球经济，增加外汇市场不确定性。”（来源：彭博社） 2025年4月15日，Jane Foley，荷兰合作银行外汇策略主管：“日本央行的宽松政策将继续压低日元，美元兑日元可能在2025年测试150日元关口。”（来源：金融时报）来源：今日美股网
今日美股网06-05 00:11
美元承压：特朗普关税谈判与美国就业数据引发市场波动
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25年6月，美元汇率持续承压，受到美国经济数据和贸易政策不确定性的双重影响。6月4日，美元指数持平于99.159，较前日微跌。美元兑日元下跌0.09%，报143.82；欧元兑美元则上涨0.13%，报1.1385美元。市场波动主要源于对即将发布的美国就业数据和特朗普政府与主要贸易伙伴（如中国）的关税谈判进展的预期。制造业数据疲软导致周一美元下跌0.8%，但周二因JOLTS就业空缺数据意外上升，美元反弹近0.8%，显示市场对经济数据的敏感性。特朗普关税政策特朗普政府近期加剧了全球贸易紧张局势，设定6月4日为各国提交贸易谈判最佳方案的截止日期，同时对进口钢铝加倍征收50%的关税。美国贸易代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）在国会听证会上表示：“我们正与多个贸易伙伴展开谈判，以开放市场并可能降低关税。”与此同时，特朗普计划本周与中国国家主席习近平通话，此前双方互相指责对方违反上月达成的部分关税回滚协议。中国对美国商品的报复性关税已升至125%，对两国贸易关系造成进一步压力。特朗普的关税政策不仅推高了进口成本，还引发市场对全球供应链中断和通货膨胀的担忧。以下为中美关税水平对比：国家 2025年5月关税水平 2025年6月关税水平主要影响行业美国（对华） 30%（部分145%） 40%（含10%普遍关税）半导体、汽车、钢铁中国（对美） 125% 125% 机械、农产品、能源美国就业数据影响美国劳动力市场数据成为影响美元走势的关键因素。最新JOLTS就业空缺数据显示，3月末就业空缺降至719万，低于市场预期的750万，但仍反映劳动力市场韧性。澳大利亚联邦银行分析师约瑟夫·卡普索（Joseph Capurso）表示：“JOLTS数据强于预期，显示劳动力需求依然稳健，可能支撑美元和美债收益率。” 市场高度关注6月4日的ADP就业报告以及6月6日的非农就业数据，这些数据将为美联储6月17-18日的利率决定提供重要依据。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）近期表示：“在关税政策明朗前，美联储将保持观望，确保货币政策灵活应对经济变化。” 就业数据的强劲表现可能推迟美联储降息预期，从而支撑美元。全球市场反应特朗普的关税政策和美国就业数据的双重影响波及全球市场。韩国因自由派候选人李在明（Lee Jae-myung）赢得总统选举，韩元兑美元升值0.2%，报1375.25。澳大利亚元保持稳定，报0.6460，市场等待其国内生产总值数据。欧洲市场则因关税不确定性承压，德国DAX指数下跌近1.7%。欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）表示：“我们将暂停报复性关税90天，以争取公平的贸易谈判，但欧洲必须为长期不确定性做好准备。” 中国经济学家加西亚-埃雷罗（Alicia Garcia-Herrero）指出：“中国对美出口依赖度降低，制造业就业成为谈判核心，但高关税仍可能导致就业压力。” 编辑总结美元汇率在全球贸易紧张局势和美国就业数据的影响下呈现波动，短期内受经济指标驱动，长期走势则取决于特朗普关税政策的实施效果。JOLTS数据虽低于预期但显示劳动力市场韧性，ADP和非农就业数据将进一步影响美联储货币政策方向。中美贸易谈判的不确定性加剧市场波动，全球供应链和通货膨胀风险上升。各国在应对关税政策时展现不同策略，欧洲寻求谈判缓冲，中国则通过区域贸易网络降低对美依赖，韩国和澳大利亚则在国内经济数据支撑下保持货币稳定。未来数周，贸易谈判进展和美国经济数据将成为市场焦点。 2025年相关大事件 2025年5月14日：中美在日内瓦贸易谈判中达成90天关税暂停协议，美国对华关税从145%降至30%，中国对美关税从125%降至10%，为进一步谈判争取时间。 2025年4月9日：特朗普宣布对华商品加征104%关税，中国回应以84%关税报复，欧盟同步批准对美贸易报复措施，导致全球股市震荡。 2025年4月1日：美国2月JOLTS就业空缺数据低于预期，引发市场对经济放缓的担忧，美元指数下跌0.4%。 2025年3月4日：特朗普对加拿大、墨西哥实施25%关税，对中国商品加征10%，但随后宣布对北美关税延期一个月，缓解市场紧张情绪。 2025年2月3日：特朗普宣布对加拿大、墨西哥和中国实施新关税，引发全球市场动荡，美元兑瑞士法郎跌至十年低点。国际投行与专家点评 Joseph Capurso，澳大利亚联邦银行，2025年6月4日：JOLTS数据强于预期，显示美国劳动力市场仍有韧性，可能推高美元和美债收益率。但ADP就业报告预期较低，若数据超预期，可能引发市场进一步波动。 Alicia Garcia-Herrero，Natixis，2025年5月27日：中国经济面临房地产低迷和高青年失业率双重压力，制造业就业成为贸易谈判核心。高关税可能进一步压缩中国出口企业利润，迫使北京通过区域贸易网络分散风险。 Michael Feroli，摩根大通，2025年5月19日：特朗普对华关税升至145%将显著减少中国对美出口份额，但对其他国家的关税暂停减轻了经济衰退风险。未来90天的谈判结果将决定全球贸易格局的稳定性。 Jeremy Stretch，CIBC资本市场，2025年5月30日：特朗普关税政策削弱了美元作为全球储备货币的地位，市场对政策不确定性的担忧加剧，美元指数可能面临长期下行压力。 Zongyuan Zoe Liu，外交关系委员会，2025年5月13日：中美关税战损害了美国贸易信誉和美元的全球角色。尽管90天关税暂停为谈判争取时间，但中国通过东南亚转运中心规避关税的能力增强，谈判前景仍不明朗。来源：今日美股网
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