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亚洲市场周一开盘分析

元动态中国与亚洲经济动态全球债市与经济衰退担忧商品与大宗市场动向本周重要事件与日程市场综述周一亚洲股市开盘走高，市场将目光转向本周关键的美国经济数据，以进一步了解全球最大经济体的健康状况。澳大利亚和韩国的股市基准指数均上涨，而香港股市期货则下滑。受益于上周五标普500指数上涨0.5%的推动，美国股市期货在亚洲早盘交易中变化不大。日本因公共假期休市。美国经济数据影响随着市场从上周初的波动中逐渐恢复，投资者对美国经济可能陷入衰退的担忧暂时缓解。本周美国将公布一系列关键经济数据，包括消费者价格指数（CPI）、生产者价格指数（PPI）以及零售销售数据，市场对这些数据的表现极为敏感，特别是如果数据表明消费和生产端出现疲软，可能会重新引发市场对衰退的担忧。日本市场与日元动态由于日本市场因假期休市，日元在周一对美元汇率下跌0.2%，延续了上周的大幅波动。上周，受日本央行加息影响，日元飙升至七个月高点。尽管本周市场相对平静，但投资者仍需关注日元的进一步走势及其对全球外汇市场的影响。中国与亚洲经济动态本周，市场将重点关注中国的中期贷款利率以及零售销售和工业生产数据，以评估中国经济的复苏进程。此外，新西兰央行也将做出政策决定，预计该国经济将在不到两年内第三次进入衰退。中国的债券市场也在继续与投机者博弈，上周在国家银行卖出债券以支撑收益率后，主权债券收益率有所反弹。全球债市与经济衰退担忧上周全球债券市场经历了一场风暴，投资者对美国经济可能陷入衰退的担忧导致美国国债收益率飙升。然而，随着市场情绪逐渐恢复，债券市场趋于平静。预计本周公布的美国CPI数据将是关键，市场普遍预计CPI环比上涨0.2%。商品与大宗市场动向周一，原油价格保持稳定，黄金价格小幅下跌。上周，美国一些主要炼油厂缩减了运营，这加剧了全球原油供应过剩的担忧。此外，比特币价格上涨0.3%，以太坊则小幅下跌0.1%。本周重要事件与日程本周，投资者需关注以下关键事件：周一：澳大利亚央行副行长Andrew Hauser演讲，印度CPI和工业生产数据公布周二：澳大利亚消费者信心数据，日本PPI数据，南非失业率，英国失业率和失业救济申请，美国PPI数据，亚特兰大联储主席Raphael Bostic演讲周三：欧元区GDP和工业生产数据，新西兰利率决议，韩国失业率，波兰CPI，英国CPI，美国CPI数据周四：澳大利亚失业率，日本GDP和工业生产数据，菲律宾利率决议，中国房价、零售销售和工业生产数据，挪威利率决议，英国工业生产和GDP数据，美国初请失业金人数、零售销售和工业生产数据周五：香港失业率和GDP数据，台湾GDP数据，美国新屋开工和密歇根大学消费者信心指数，芝加哥联储主席Austan Goolsbee演讲来源：今日美股网

今日美股网2024-08-13

OPEC下调石油需求增长预测，油价维持涨势！关注IEA月报

弹，结束了连续四周的下跌，因股市从美国经济衰退担忧引发的大幅抛售中反弹而获得支撑。截至发稿，WTI原油期货涨1.16%，报77.73美元/桶。布伦特原油期货涨1.19%，报80.61美元/桶。上周的数据被认为有助于缓解担忧，但投资者预计市场仍将对消费主导型增长的任何裂缝保持敏感。分析师表示，中东地区爆发更大范围冲突的可能性可能威胁该地区的原油供应，这也仍然是一个支撑因素。伊朗誓言要对以色列7月31日在德黑兰暗杀哈马斯高级官员一事进行报复。然而，TradeStation 高级市场分析师戴维·莫里森 (David Morrison) 表示，从根本上讲，全球需求增长前景仍然是影响油价的最大因素。他在周一的一份报告中表示：“尽管美联储年底前降息的前景为油价提供了支撑，但最近发布的美国数据却不甚明朗。油价早该反弹，但可能还需要进一步下跌，才能引发整体趋势的转变。”

格隆汇2024-08-12

伊朗开战以色列慌乱比特币（BTC）跌破6万大关快速砍仓还是刀口舔血？

D、CPI 等重要经济数据，在面对美国经济衰退担忧日益加剧的情况下，市场投资者观察这种状况是否有在全球蔓延的迹象。独行者疾，众行者远！来源：金色财经

金色财经2024-08-12

一大问题依旧困扰！近期市场上蹿下跳将成常态？

次由日本央行的小幅政策转变和市场对美国经济衰退担忧加剧引发的短暂恐慌。但其如此迅速的展开以及同样迅速的消退，暴露了对冲基金利用的一种策略的脆弱性，这种策略被用来为几乎全球各个角落的数百亿美元押注提供资金。这种被称为日元套利交易的策略，曾经是稳赚不赔的简单盈利方法：只需在利率极低的日本借款，然后将其投入到收益率超过10%的墨西哥债券、英伟达甚至比特币中。当日元持续下跌时，贷款偿还成本变得更低，回报也变得更大。然后，似乎是突然之间，投资者退出了套利交易，这反过来推动了日元大幅反弹，并导致交易员抛售资产以满足保证金要求，从而迅速撤离股票和其他货币。这也动摇了日本股市，引发了日股自1987年以来最猛烈的单日抛售，因为人们担心日元飙升将重创出口商。 JonesTrading的ETF主管David Lutz表示，“日元套利交易仍然是目前市场上所有事物的‘震中’。” 数周以来，套利交易市场出现动荡，纳斯达克100指数从纪录高位下滑，市场对美联储货币政策过于从紧的担忧加剧。然后出现了一点火花：日本加息。日本央行的基准利率目前仍仅为0.25%，是发达国家中最低的，但上月末的加息幅度足以迫使投资者重新考虑他们长期以来认为日本借贷成本将始终保持在接近零的水平的信念。尽管市场已经稳定，但这一事件引发了人们的警觉，因为日本央行在新冠疫情后通胀飙升的情况下仍在不断注入现金。这让焦虑的交易员们试图判断大部分套利交易是否已经平仓，或者在未来几周内是否会继续影响市场。但想要得出这一答案可能很难，因为没有关于套利交易的具体资金规模的官方估计。根据GlobalData TS Lombard的说法，假设自2022年底以来所有日本海外借款都用于为套利交易提供资金，而且国内投资者利用杠杆进行海外购买，那么套利交易的规模约为1.1万亿美元。在经历了上周的剧烈回撤之后，摩根大通策略师估计，全球货币套利交易的四分之三已经平仓，而花旗集团策略师则表示，目前的仓位水平已经使市场摆脱了“危险区域”。但像纽约梅隆银行这样的其他机构认为，回撤还有进一步的空间，可能会推动美元兑日元汇率跌至100的水平，较上周下跌超过30%。标准银行（Standard Bank） 10国集团策略主管Steven Barrow上周在给客户的报告中表示，“利差交易似乎有可能进一步平仓，但这次泡沫破裂最重要、最具破坏性的部分现在已经过去。” 正如Barrow所说，这场泡沫的根源可以追溯到几十年前。在20世纪90年代，日本经济笼罩在房地产泡沫破裂的阴影之下，日本政策制定者将利率降至零。国际货币基金组织的经济学家甚至指责这种交易在2008年金融危机中发挥了作用。到2016年，日本央行已经将利率推向了负值。当其他央行开始采取措施控制世界从疫情中重新开放后的通胀急剧飙升时，投机者在日本的借贷激励措施增加了。随着全球各地的利率上调，日本央行将基准利率保持在零以下，扩大了套利交易的利润空间。结果是，大量投机资金从日本流出，在交易员抛售日元以购买他们投资收益的国家货币时，对日元产生了向下压力。这种影响在拉丁美洲尤为明显，当时拉丁美洲的利率远高于美国和欧洲。在2022年和2023年，巴西雷亚尔和墨西哥比索等货币大幅上涨，成为世界上表现最好的货币之一。根据一项指标，例如，以日元借款并在墨西哥投资，仅在去年就产生了40%的回报。这种策略继续创造收益，以日元为资金来源、在八种新兴市场货币篮子中进行的交易，在今年7月初之前获得了略高于17%的回报。 “在几个月前，借入日元做多比索是一个明智之举，但那些日子已经过去了，” Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA策略主管Alejandro Cuadrad说。当日元从几十年来的最低水平开始大幅反弹时，这创造了一个循环：交易员为了锁定收益而平仓套利交易，随着投资者购买日元以平仓贷款，日元进一步上涨。在日本央行今年第二次加息，以及美国就业数据意外疲软引发美联储行动迟缓的担忧后，这种趋势加速。在8月5日套利交易回撤重挫日本股市，日经指数下跌12%后，日本央行副行长内田真一介入，向投资者保证，只要市场不稳定持续，央行就不会加息。市场开始企稳，有迹象表明，对冲基金减少了一些日元继续升值的押注。日本央行最近的转变至少暂时抑制了套利交易，交易员预计今年外汇市场将出现更多波动。Brandywine Global Investment Management的高级投资组合经理Jack McIntyre说：“任何交易都不会永远持续，事实已经改变，日本央行收紧了政策，而有些东西崩溃了——即套利交易。”

金融界2024-08-12

“萨姆规则”失效论升温！发明者泼冷水，中金不认同衰退，Fed紧急降息反惹恐慌

农报告失业率飙升吓坏市场，萨姆法则成为经济衰退担忧的靶子。在黑色星期一巨震后，市场开始冷静消化美国衰退前景，萨姆法则作为衰退指标已失效的观点逐渐被大家接受。萨姆法则是指，失业率的三个月均值若超过近12个月的最低点高出0.5%或更高，意味着经济开始陷入衰退。这一指标由New Century Advisors首席经济学家Claudia Sahm提出，自1970年诞生以来准确率达到100%。美国最新的就业数据显示，7月失业率超预期从4.1%升至4.3%，触发了这一指标，引发全球市场的「衰退交易」。《经济学人》报道称，坏消息就是好消息直到最近还是市场口头禅，但这份报告后，现在坏消息就是坏消息。不过，随着对美国就业市场和经济环境的剖析，业内对这份爆雷的就业报告给予更全面的评价。萨姆规则发明人Sahm认为，考虑到当前美国就业市场发生变化，这一规则有所失效，并不能表明美国经济已经陷入衰退。Sahm提到，失业率的上升不是因为市场对工人需求减弱，而是劳动力供给的增加，比如美国移民等因素。美联储主席鲍威尔在非农报告前几日表示，上半年指标并未表明经济疲软，依然显示出裁员率低、消费支出稳健和投资回升的迹象。中金公司研报称，失业率上升主要是因为暂时性失业大幅增加，这种短期失业可能一定程度上是由7月飓风贝里尔造成的，一个证据是7月「有工作因极端天气无法上班」的人数激增至历史同期的最高水平，而与裁员相关的永久性失业并未明显上升。中金分析道，这次失业率上升与劳动力供给有很大关系，与裁员不同，这种失业模式可能不会导致消费大幅减少和需求萎缩；相反，劳动力供给增加还可能会创造新的需求，长期来看将推高经济的潜在增长率。对于市场高呼的美联储应更大幅度、更快采取降息行动，甚至紧急降息以避免经济衰退的建议，中金认为，「降息将至，但不紧急」。该机构预计，美联储将于9月和12月各降息25个基点。该机构称，目前美联储不需要在常规会议之外紧急降息，因为经济状况尚未恶化到历史上采取这类行动的程度。自1980年以来，美联储五次紧急降息的背景，要么是金融风险大幅飙升，如1987年美股「黑色星期一」、1998年长期资本管理公司LTCM倒闭、2007年全球金融危机前夕、2020年新冠疫情发生后；要么是经济前景显著恶化，如2001年网路泡沫破灭。中金认为，美联储若过于主动降息，反而会加剧市场波动，这是因为央行和市场信息不对称，市场不清楚央行为何突然降息。原文链接

投资慧眼2024-08-12

A股步入半年报披露高峰期，龙头公司持续领跑，A50ETF基金(159592)聚焦龙头，近1周新增规模位居同类第一

行业频频报喜。银河证券指出，随着美国经济衰退担忧的缓解，全球资本市场探底回升。但在降息正式落地前，海外股市的波动依然会比较大。因此，在海外市场没有急跌的前提下，人民币升值会对A股构成利好。此外，国内经济复苏预期好转有助于情绪回暖。操作层面，成交量再次回到冰点，市场短期难有持续性行情，所以超跌反弹依然是资金挖掘的主要方向，建议布局估值足够低的方向静待佳音。另一方面，央行对债券市场的态度明确，货币执行报告再提债市风险，部分资金可能从债市流回股市，但这类资金寻找确定性的诉求没有变化，高股息资产依然值得关注。此外，已发布的白酒龙头公司超预期的业绩表现和分红计划，或吸引市场对行业稳定、龙头地位凸显的“潜在高股息”方向愈发关注。 A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。 A50ETF基金(159592)，场外联接(A类：021208；C类：021209)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-12

【比特日报】中国大佬“出手”清退加密用户！香港立法会传重磅比特币崩跌怎么回事？

P)、CPI等重要经济数据，在面对美国经济衰退担忧日益加剧的情况下，市场投资者观察这种状况是否有在全球蔓延的迹象。比特币技术分析 FXStreet加密货币专家Manish Chhetri表示，比特币的价格反复受到61.8%斐波那契回撤位62066美元的考验，从7月29日的70079美元波动高点到周一的49101美元低点。周一，比特币价格小幅下跌0.3%，至58564美元。#VIP会员尊享# 如果62066美元的水平保持阻力位，与突破的趋势线和100天指数移动平均线，约63021美元一致，则抛售压力可能会上升。如果未能突破62066美元，则可能导致下跌19%，并有可能重新回到49917美元的每日支撑位。日线图上的相对强弱指数(RSI)指标和动量震荡指标(AO)均低于50和0的中性水平。这些动量指标强烈表明看跌占主导地位。相反，如果比特币收于8月2日高点65596美元上方，它将在日线图上创下更高的高点，可能推动其价格上涨6%，挑战每周阻力位69648美元。#比特日报# (来源:FXStreet)

会员

小萧2024-08-12

市场巨震预警拉响！美国CPI势将引爆大行情

平，收复了因失业率连续第四个月上升引发经济衰退担忧而导致的失地。事实上，劳动力市场数据，包括8月份的就业报告，将对交易员至关重要，就像通胀数据一样。美联储官员越来越强调他们对充分就业的使命。上个月失业率上升至4.3%，远高于美联储对年底失业率的预测。美联储旧金山联储主席戴利在8月5日表示：“劳动力市场正在放缓，非常重要的一点是我们不能让它放缓到陷入衰退的程度。” “更多痛苦和波动” 美国2年期和10年期国债收益率之间的差距在上周早些时候首次恢复正常，这种情况在过去四次经济衰退之前也曾出现过。随着焦虑情绪的消退，美债收益率曲线的关键部分再次出现倒挂。但实际上，自疫情扰乱了正常的商业活动以来，这个经济衰退的可靠信号并没有得到验证。固定收益基金管理公司SageAdvisory联席首席投资官ThomasUrano补充称：“所有在资本市场积累、然后通过私人信贷分配进行配置的量化宽松资金，减弱了收益率曲线倒挂的影响，但这并不意味着它的概念是无用的。只是现在需要更长的时间来显现。” 摩根大通跨资产策略主管萨洛佩克（Thomas Salopek）说，在股市方面，对增长风险的担忧挥之不去，已导致动量交易和防御性领导地位的逆转。他预计未来股市将出现更多痛苦和大幅波动。根据彭博汇编的数据，标普500指数在过去10个交易日内的单日平均波动峰值为2%，这是自2022年11月以来的最高水平。这就解释了为什么交易员们期待着周三的通胀报告会带来重大波动。经济学家们预计，剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI数据预计将环比上升0.2%，同比上涨3.2%，进一步接近美联储的2%目标。如果读数明显偏高或偏低，交易员很可能会重新调整他们的预期，这可能会引发另一轮市场混乱。 “如果美联储因为经济放缓而大幅降息，从历史上看，这对股票回报不利，”埃文斯·梅财富公司（Evans May Wealth）的管理合伙人布鲁克·梅（Brooke May）说。他的公司正在抢购大型科技股。“但经济并不像人们想象的那么糟糕。我预计未来几周股市将出现更多波动，如果出现更多下跌，我也不会感到意外。”

金融界2024-08-12

美国债市：经济衰退担忧减轻美债收益率大逆转

经历了动荡的一周，随着对美国经济潜在下滑的担忧消退，全球债券市场趋于平静。基准10年期美国国债收益率已回到上周美国劳动力市场报告发布前的水平，收复了本周初的绝大部分跌幅。交易员对美联储将激进且超常规幅度降息的预期也减弱。在全球范围内，风险偏好随

金融界2024-08-12

贺博生：黄金原油今日行情走势涨跌分析及最新独家操作建议

价格正处于复苏模式，地缘政治紧张局势和经济衰退担忧的缓解是积极因素。澳新银行大宗商品分析师指出，地缘政治风险的加剧和中国对航空燃料需求的增长，是原油价格回升的关键因素。ActivTrades的技术分析师皮埃尔·维雷特强调，中国通胀数据超出预期，增强了市场的积极势头，并预测油价可能测试每桶80美元的水平。综上所述，上周原油市场的走势受到了多方面因素的影响。积极的经济数据、美联储的降息预期、地缘政治的紧张局势以及供需动态的变化，共同塑造了市场的波动性。展望未来，市场参与者将继续关注这些因素的发展，以及它们对油价的潜在影响。　　原油技术面分析：美原油在近半年低点的强支撑位附近录得了“吞没”看涨的底部信号后，紧跟阳线，回升至5日均线和10日均线上方，MACD绿色柱萎缩，增强了短线见底信号，油价短线存在进一步反弹机会，有望上探200日均线78.01附近阻力。下方留意10日均线75.54和5日均线74.90附近支撑。原油上周五延续反弹收阳，日线低位双连阳反弹。周线和日线偏于在三角区下轨启稳反弹，但双阳之后持续性是个问题。毕竟暂时还不是单边强势，双阳之后也可能收阴回撤。4小时图虽有反弹，但还未打破台阶通道。短期进入多空分化，小时图有反弹，4小时图未反转，多空互有变化。整体还是震荡行情，就看空间持续性大小，目前站稳74.50之上转换为支撑，反弹持续性由小周期形态临盘而定。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注78.5-79.0一线阻力，下方短期关注75.8-75.3一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：我相信每一个做现货投资的朋友都是抱着一个目的来的，那就是为了赚钱！如果不能赚钱在这个市场上就变得没有了意义！贺博生的投资理财世界里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。在我的投资生涯中，我一直都坚持这样的投资理念：投资最重要的不是你一次能够赚取多少，而是你能不能控制风险，落袋为安，长久地立足生存。精准的判断让太多的人折服，我们一直很高调，但却从来不跑调，佛渡有缘人，我们只带有心人！　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

贺博生hbs67622024-08-12

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