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美股涨势可能到头 多头大军在撤退!
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理。然而, 有证据表明,通货膨胀已取代
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,成为各大央行的主要克星。 StoneX Group首席市场策略师Kathryn Rooney Vera表示,这构成了值得防御的背景,并表示:“在地缘政治风险、大宗商品价格上行风险、通胀上行风险的世界中,我认为我们的配置必须更加保守。” “此时我会从高涨的股票中转向,并将其投入真正高收益的短期票据中。” 这种观点表明,经常被忽视的资产估值失衡开始再次变得重要。 随着政府债券遭到抛售,10年期国债利率回升至4.6%以上,比所谓的标准普尔500指数收益收益率高出约40个基点。 这一差距是称为美联储模型的估值工具的粗略基础,相对而言,可以说是2002年以来,对股市最不利的时期。 自上周五开始,标准普尔500指数连续下跌六天,创下2022年以来最严重的连跌纪录,将4月份的跌幅扩大至5%以上。 周二,两年期国债收益率短暂升至5%以上,抹去了本月高收益和投资级债券的涨幅。 #美联储政策转向# 交易员本周感受到央行官员有意限制对未来即将实施宽松政策的押注。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周二表示,可能需要“比预期更长的时间”才能获得降息所需的信心。 一天后,美联储理事米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)警告称,通胀进程可能已陷入停滞。 周四,当被问及全年保持利率稳定是否合适时,明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)回答说:“有可能。” 于是,鹰派姿态加剧了投资者的抛售压力。 美国银行援引EPFR Global 的数据称,截至周三的两周内,股票基金的赎回额达到211亿美元,为2022年12月以来的最高水平。 LSEG Lipper的数据显示,投资者以14个月来最快的速度从垃圾债券中撤出现金。 高盛集团的大宗经纪数据显示,对冲基金以2022年以来最快的速度增加了美国交易所交易基金的空头头寸。 虽然最新的#中东局势#得到了遏制,但人们仍然担心该地区可能会因以色列与哈马斯冲突而爆发更广泛的战争,或导致油价突破每桶100美元。
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IreneLim
2小时前
标准普尔500指数跌破5000点,美股牛市结束了吗?
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最新月度调查中的经济学家将未来12个月
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的可能性降低至30%,这是自2022年6月以来的最小可能性,低于上个月的35%。 调查显示,美联储基准利率目标区间上限目前为5.5%,到2025年底将仅降至4%。这比一个月前受访者的预期高出半个百分点。中值预测显示今年仅下降两个25个几点。 桑坦德银行执行主席安娜·博廷表示,尽管存在地缘政治风险,但全球经济仍处于良好状态,利率上升、就业强劲和增长尤其有利于贷款机构。 “到目前为止,我们已经实现了超级软着陆,”博廷在华盛顿接受彭博电视台采访时表示。 “到目前为止,一切都很好。” (图源:彭博社)
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Dan1977
昨天23:11
会员
以色列对伊朗发动导弹袭击!伊朗否认遇袭,现货黄金回落、亚太股市探底回升,以色列称提前通知美国将实施报复
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致了能源市场的动荡,还引发了通货膨胀和
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,对全球经济造成了持续的冲击。 许多行业对石油和能源的需求非常大,高昂的能源成本直接影响了这些行业的运营成本和盈利能力。这种成本压力可能持续较长时间,直到能源市场恢复稳定。举例来说,运输、制造、航空等行业对能源的依赖性极高,一旦能源价格上涨,这些行业的成本将上升,从而影响其盈利能力和全球市场的竞争力。 能源成本的上升通常会导致通货膨胀的加剧。如果能源价格持续上涨,企业可能会将这些成本转嫁给消费者,导致物价上涨。举例来说,这可能对美联储控制通胀的目标构成挑战,使其难以实现通胀水平的稳定。 另外,高能源成本可能对美国经济增长产生负面影响。一些行业的运营成本上升可能导致其减少投资或裁减人员,从而削弱经济增长。如果能源价格持续上涨,这种影响可能会延续并加剧,进一步放缓经济增长的步伐。 因此就目前情况来看,美联储可能会面临调整货币政策的挑战。如果通胀压力加剧,不排除美联储可能被迫采取更为紧缩的货币政策来抑制通胀。这可能会对经济产生负面影响,因为紧缩的货币政策可能会抑制消费和投资,导致经济活动减缓。 因此,中东危机还暴露了全球经济对于地区地缘稳定的依赖性。地缘风险和冲突可能导致全球市场持续的不确定性和波动。例如,中东地区的冲突可能引发投资者对全球政治和经济稳定性的担忧,从而导致股市和金融市场的波动加剧。这种不确定性可能持续较长时间,直到地缘政治局势得到缓解或解决。 中东危机对全球市场的影响严重而持久。它不仅导致了能源市场的动荡和成本上升,还暴露了全球经济对于地缘稳定的脆弱性。
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金融界
昨天14:40
美联储暂时不加息,可以关注这一领域ETF
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的抵押贷款证券的信用质量以及这些产品在
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中面临的额外风险。 Woodard表示:“与大多数资产类别一样,极端危机时期贷款和抵押贷款证券的波动性是一种风险。” “BB和BBB评级的抵押贷款证券在[大金融危机]期间经历了近90%的下跌,而贷款仅下跌了25%。”
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金融界
昨天12:39
多名美联储决策者一致发声:年内不降息
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因为太早降息会带来痛苦的结果,可能导致
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。最近的经济数据显示,美国通胀仍然高于许多人今年早些时候的预期,使得美联储快速降息的可能性下降。
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金融界
昨天12:10
中东“火药桶”再次引爆!以色列导弹袭击伊朗,黄金、原油涨疯了
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价上升后将测试宏观和需求的承受度,宏观
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风险也将显现,油价或大起大落,呈现冲高回落的表现。
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格隆汇
昨天11:14
摩根大通总裁:美联储今年不降息的可能性较高
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因为太早降息会带来痛苦的结果,可能导致
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。最近的经济数据显示,美国通胀仍然高于许多人今年早些时候的预期,使得美联储快速降息的可能性下降。Pinto的观点与摩根大通CEO杰米·戴蒙一致,后者在本月早些时候给股东的一封信中写道,顽固的通胀压力可能导致利率高于市场预期,摩根大通对2%-8%甚至更高的利率水平做好了准备。
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金融界
昨天08:21
【黄金收市】降息可能性降低、中东紧张局势增加,黄金避险吸引力加强,金价继续上涨
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因为太早降息会带来痛苦的结果,可能导致
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。最近的经济数据显示,美国通胀仍然高于许多人今年早些时候的预期,使得美联储快速降息的可能性下降。Pinto的观点与摩根大通CEO杰米·戴蒙一致,后者在本月早些时候给股东的一封信中写道,顽固的通胀压力可能导致利率高于市场预期,摩根大通对2%-8%甚至更高的利率水平做好了准备。 贝莱德首席投资官Rick Rieder认为美联储希望在今年进行一到两次的降息,美联储存在今年不会降息的可能性。他表示,美联储应将利率下调100个基点,但(目前)他们应该保持耐心。 较高的利率降低了持有无收益黄金的吸引力。 中银国际分析师表示,随着美联储降息预期的下降,以及价格快速上涨时出现的自然获利回吐,黄金可能会面临一定压力,但大幅下跌的可能性不大。 近期,黄金价格持续高位,在中国国内多地的银行、金店,交易黄金的顾客络绎不绝,有人选择买入,也有越来越多的人选择把家里“存货”出手变现。在上海多家银行,近期黄金回购量维持高位,并且大客户频出,有人出手11公斤黄金,套现600多万元。据了解,国际金价已进入高位盘整阶段。专业人士建议,短期追涨的市民应保持谨慎。 4月17日,世界白银协会发布的最新报告指出,由于工业需求强劲,预计今年全球白银的供应缺口将会扩大17%。以白银的国际计量单位金衡盎司计算,缺口会达到2.153亿金衡盎司。白银有多领域的用途,包括珠宝、电子产品、电动汽车、太阳能电池板,还可用作投资。值得注意的是,这已经是白银连续第四年面临结构性的市场短缺。分析认为,在白银供应短缺的背景下,银价将得到支撑。今年迄今为止白银期货已经上涨了将近19%。分析人士表示,看好白银未来的走势,认为白银还有上涨空间。 “白银短缺的说法正在引起人们的关注,需求持续超过新的供应。这种不平衡可能会导致未来的价格大幅调整,”贺利氏金属公司的贵金属交易员 Alexander Zumpfe 表示,“白银市场的长期趋势仍然看涨,而短期价格走势可能会波动并受到期货交易的影响。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ①05:45美联储博斯蒂克发表讲话 ②07:30日本3月核心CPI年率 ③14:00德国3月PPI月率 ④14:00英国3月季调后零售销售月率 ⑤22:30美联储古尔斯比参与问答环节 ⑥次日01:00美国至4月19日当周石油钻井总数
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慧宣鑫语
昨天06:55
【汇市日报】美联储强硬政策支持美元坚挺 加元持平 加元/人民币维持在5.25上方
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许多经济学家认为,快速加息有可能导致
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,但由于强劲的消费支出,就业机会仍然充足,经济也持续发展。路透社对100位经济学家的调查显示,美联储将等到9月份才会降低其关键利率,其中一半的人表示今年只会有两次降息,只有约三分之一的人预测会有更多次的降息。 摩根大通总裁Daniel Pinto表示,鉴于通胀水平居高不下,美联储今年可能根本不会降息。Pinto在华盛顿一个活动上说,“美联储可能要等更长一段时间才会降息,但加息可能性非常非常低”。他认为美联储现在不会急于采取行动,因为太早降息会带来痛苦的结果,可能导致
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。最近的经济数据显示,美国通胀仍然高于许多人今年早些时候的预期,使得美联储快速降息的可能性下降。Pinto的观点与摩根大通CEO杰米·戴蒙一致,后者在本月早些时候给股东的一封信中写道,顽固的通胀压力可能导致利率高于市场预期,摩根大通对2%-8%甚至更高的利率水平做好了准备。 贝莱德首席投资官Rick Rieder认为美联储希望在今年进行一到两次的降息,美联储存在今年不会降息的可能性。他表示,美联储应将利率下调100个基点,但(目前)他们应该保持耐心。 一个月前发布的调查中预计6月开始并将再进行两次或更多次降息,其原因是由于美国劳动力市场持续强劲和一系列强于预期的通胀数据。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔周二(4月16日)表示,“最近的数据……表明要达到市场对通胀正在回落至美联储2%目标的信心可能需要比预期更长的时间”,这些言论减弱了近期降息的希望。 美联储票委博斯蒂克表示,他对保持利率稳定感到满意,并重申他认为在年底之前降低借贷成本是不合适的。博斯蒂克称,他仍然相信通胀正朝着央行2%的目标前进,但他指出,这条道路可能比人们预期的要慢。他此前曾表示,预计今年美联储只会降息一次。博斯蒂克认为,通胀率太高了,需要把它降到2%的目标。他很乐意保持耐心。此外他表示,他将继续关注就业增长和经通胀调整后的工资增长。他表示,目前美联储的立场是限制性的立场,这将使经济放缓,并最终使通胀降至2%。但如果其他所有这些好事都在发生,他不会急着去(目的地)那里。 今日另外一个对市场影响较小的经济数据是,美国抵押贷款利率今年以来首次超过7%。30年期抵押贷款固定利率平均为7.1%,高于上周的6.88%。根据Redfin Corp的数据,不断上升的借贷成本和高房价令购房者每月在住房上的支出中值达到纪录最高水平。住宅销售也受到影响,根据全美房地产经纪人协会的数据,3月份二手房销量环比减少4.3%。 “市场对美国关键利率的预期已经远远超出了预期,”德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke表示,这绝不是市场的转折点,她预计美元将进一步上涨,尽管速度比我们最近看到的要缓慢得多。 三菱日联银行分析师Derek Halpenny表示,“随着美国CPI数据迫使市场重新考虑美联储首次降息的开始时间,美元进一步升值的道路仍然清晰。这种背景以及通胀数据公布前美元缺乏牵引力,导致积极势头强劲回升。” 短期来看,最近的美元反弹导致投资者需要平仓,从而提供一些卷土重来的潜力。但就目前而言,涨幅将被视为逆势和短暂的。 美元/加元持平,1.3750附近,继4月初的强劲反弹后短暂停留脚步。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 由于加拿大央行将在6月份降息的预期不断增强,加元走弱。BBH分析师表示,市场目前预计出现这一举措的可能性为70%。 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆周二强调了加拿大通胀下降的趋势,这支持了加拿大央行准备降息的论点。 麦克勒姆表示,“潜在通胀存在一些下行势头”,数据似乎支持了这一观点,消费者价格指数(CPI)的核心调整和核心中值指标均降至3.1%(2021年6月以来的最低水平)根据BBH的数据,分别为2.8%和2.8%(与2021年7月的低点相符)。 同时,经济学家表示,加拿大对富人和企业储蓄加税的计划可能会抑制投资,从而可能加剧近年来阻碍经济增长的生产力低迷状况。 此外,石油价格的疲软也给加元带来压力。由于投资者权衡好坏参半的美国经济数据、美国对委内瑞拉和伊朗的制裁以及中东紧张局势的缓和,加拿大主要出口产品之一的石油价格维持在近三周低点附近。WTI原油4月份已下跌10%。但今日原油的价格小幅攀升,为加元提供了短暂的喘息机会。 旧金山Klarity FX总监Amo Sahota表示:“鉴于美国和加拿大之间的利差确实很大,加元要实现有意义的升值将面临一条艰难的道路。” “看起来没有一种快速的方法可以让它再次被压缩。” 加元/人民币持平,继续维持在5.25上方,截至发稿,现报5.2557。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
昨天03:18
加拿大经济陷困境,总裁喊话央行紧急转向,勿再拖延!
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该迅速采取行动,以避免可能导致不稳定的
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,前提是现在还不算太晚。
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佳华168
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