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9月强劲就业报告推动美股大涨，美联储降息空间扩大，软着陆预期增强

况的重要指标之一。软着陆：指在不引发经济衰退的情况下，通过调控措施实现经济增长放缓或平稳过渡。美联储：即美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策以维持经济稳定。相关大事件 2024年10月6日，美国公布9月就业数据，新增25.4万个岗位，推动美股大涨，提振经济软着陆预期。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-06

最新美国非农数据证明全年股市上涨是有道理的，看跌的交易者已经损失惨重

降息半个百分点，这种大幅度降息通常只在经济衰退或市场危机时采取。然而这次发生在没有明显压力迹象的情况下。花旗经济意外指数在过去三个月中有所改善，再次进入正值区域。 “对于股票市场来说，这是最佳情境——利率将下降，经济增长不会大幅下滑，”Federated Hermes的高级投资组合经理兼多资产主管史蒂夫·奇亚瓦隆表示。同时，他指出，单个就业报告不足以证明美联储在首次宽松行动上行动草率。就业报告中的一个关键部分——工资增长，让一些分析师感到担忧，他们认为通胀依然顽固。工资增长数据高于预期，而与此同时，油价大幅上涨，镍价在中国推出刺激措施后飙升，这些措施推动中国股市进入牛市。 Penn Mutual资产管理公司的投资组合经理乔治·奇波隆尼表示：“今天被严重忽视的一点是，随着中国经济、房地产市场和消费者基础的疲软，中国通过工业金属价格输出了通缩。” 他说，“在过去的一周里，中国通过推出重大刺激措施，彻底改变了这一局面，推动了许多主要工业金属的价格上涨。” 来源：加美财经

加美财经2024-10-06

师爷陈10.5：降息预期利好风险资产流入短线及超短线解析

出局。由于美国就业增长大幅超出预期，经济衰退的担忧有所缓解，导致比特币也出现了反弹。此次就业数据的发布引发了11月降息速度可能放缓的可能性，并且由于利率预测值的下降，我们可以期待风险资产的流入。阻力位参考：第一阻力位：62400 第二阻力位：63200 如果币价突破第一阻力位，并进入突破已生成的高点区域，则可以维持看多观点。在突破第一阻力位之前，需关注是否突破下降趋势线。如果突破下降趋势线，则可以考虑入介入超短线。支撑位参考：第一支撑位：61700 第二支撑位：61200 第一支撑位可以设置为短期支撑位，同时也是反弹需守住的区域。 61.5K至61.7K附近也是过去的高点压力区域，可以作为超短线入场点的目标区域，同时61.2K也是形成低点的区域。今日交易建议：今天的交易预计由于是周末，将呈现横盘走势，因此不要增加入场次数，而是应该在充分观望后，在所检查的支撑位进行入场。 10.5师爷短线预埋单：做多入场位参考：60900-61200区间分批做多防守500点目标61700-62400 做空入场位参考：62900-63200区间分批做空防守500点目标62400-61700

Aicoin师爷陈2024-10-05

非农“爆表” 这位华尔街大佬语出惊人：美联储今年内可能不会再降息了！

有必要的”。降息50个基点通常是为应对经济衰退或市场崩溃而采取的举措。亚德尼在回复提问的电子邮件中写道：“他们不需要做更多了。我猜有几位美联储官员已经后悔做了这么多了。” 亚德尼认为，市场激进的降息定价已经积累了风险，因此美联储在这一决策上要更为谨慎。在亚德尼看来，风险在于，进一步的宽松政策会助长投资者的兴奋，这将为痛苦的市场事件奠定基础。他说道：“任何进一步的降息都会增加股市泡沫，增加出现1990年代式股市熔断的可能性。” 1990年代，由于科技股估值过高，股市泡沫破裂导致标普500指数从最高点下跌超过三分之一。美国股市周五攀升，美国国债收益率和美元飙升，此前政府公布的数据显示，美国非农就业人数增幅为六个月来最大。该报告还上调了前两个月的招聘数据，并表明失业率有所下降。美国9月新增非农就业人数总数为25.4万，高于8月份修正后的15.9万人，也好于市场预期的15万人。9月失业率环比下降0.1%，降至4.1%。市场预计失业率将稳定在4.2%。作为衡量通胀压力的一个重要指标，工资同比增幅从8月份的3.9%升至4%，环比增长0.4%，与8月份的数据一致；劳动力参与率与前一个月持平，为62.7%。在强劲的就业数据出炉后，交易员进一步押注，美联储将在11月和12月坚持降息25个基点，并将美联储未来四次会议降息幅度的预期下调至不到100个基点。据芝商所的“美联储观察工具”显示，目前市场预测美联储到11月降息25个基点的概率为89.4%，降息50个基点的概率为10.6%。 (截图来源：彭博社) 在就业增长数据超过所有预期后，亚德尼是最新一位对美联储政策发表评论的人。周五早些时候，前美国财政部长萨默斯(Larry Summers)说，美联储上个月降息50个基点的决定是“一个错误”。当天的非农数据还促使美国银行(Bank of America Corp.)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的经济学家将他们对美联储11月降息的预期从50个基点下调至25个基点。不过，至少可以说，美联储在2024年余下时间完全按兵不动的观点尚未成为共识。许多投资者认为美联储最近一次降息是在通胀缓和之际朝着政策正常化迈出的一步。在一轮激进的紧缩政策将基准借贷成本推至20年高位后，通胀有所缓解。周五非农数据公布后，有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos表示，美国9月非农就业报告可能会关闭美联储于11月降息50个基点的大门。 Timiraos点评称，9月非农就业报告可能会关闭下个月美联储会议上再次进行降息50个基点的可能性，同时保持官员们按计划降息25个基点的步伐。 Timiraos援引本周一美联储主席鲍威尔的话说，官员们并不急于降息，9月强劲的非农就业数据将进一步强化这一观点。

晴天云2024-10-05

“大满贯”就业报告或将改变美联储降息计划

场“明显降温”，就业机会减少，但目前对经济衰退的担忧似乎有所缓解。威廉布莱尔宏观分析师理查德·德查扎尔在给客户的报告中写道：“本月的就业数据令人意外并鼓舞，表明经济仍在稳步发展。” 上个月，美联储大幅降息50个基点，试图防止劳动力市场进一步疲软。现在，大多数专家认为，这些新数据可能会影响未来的政策走向。摩根大通财富管理公司投资策略主管艾丽丝·奥森鲍夫预计，英国央行将在11月和12月各降息25个基点，并预计降息步伐将持续到2025年。她表示，强劲的就业和工资增长预示着“软着陆即将到来”。她在邮件中告诉《财富》杂志：“美联储可以继续调整政策，不再那么紧缩，这意味着他们并不急于采取更多行动。” 周五，要求以更温和速度降息的呼声不断上升。美国银行经济学家阿迪蒂亚·巴韦曾预测美联储可能在11月再次降息50个基点，以防止失业率进一步上升。但在就业报告发布后，他认为降息25个基点更加合理。 LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇也预计，美联储将在接下来的几次会议中降息25个基点。他认为，考虑到经济的强劲表现，降息50个基点“完全没有必要”。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，债券市场预计下月降息25个基点的可能性超过99%。然而，罗奇警告，尽管就业数据表现强劲，但仍存在“警示信号”：目前约有5.3%的美国人身兼多职。他在邮件中告诉《财富》杂志：“上一次这一比例更高是在2009年初，经济当时正处于金融危机中。”

Sissi2024-10-05

研究公司：3大看涨催化剂，在未来一年将推动股市上涨13%

8 月份通货紧缩达到 2.5%。避免经济衰退：美国需要软着陆，股市才能继续表现良好。不过，策略师表示，经济衰退风险“短期内较低”，上个季度 GDP 强劲增长 3%。强劲的盈利：企业盈利增长需要稳健，市场才能继续上涨。据 FactSet 称，标准普尔 500 指数成分股公司的盈利增长预计在第三季度约为 4.6%。这家分析公司在一份报告中表示，如果这一预测属实，那么这将是连续第五个季度盈利增长。策略师们补充道：“从绝对基础以及相对于债券和现金的角度来看，我们仍然看好美国股市。”

Dan19772024-10-05

美国9月非农猛增，失业率意外下降，美联储将“按部就班”小幅降息？

然强劲。随着美联储正在实施政策宽松，经济衰退的风险已经消失。市场需要密切关注通胀，因为目前经济两方面都存在政策风险。贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示，美联储今年还会再执行两次25个基点的降息行动，部分原因是为了缓解大量民众的负担，他们正遭受高借贷成本的折磨。但他也认为，美联储会将降息行动一直坚持到2025年，因为相对于通胀水平，利率仍然过高。分析师Nour表示，美国经济“例外论”或导致美元涨势延续。在美国公布令人震惊的就业数据后，美元升至盘中高点，只要美国经济的“例外论”继续打压对美联储降息的押注，美元的涨势就可以进一步延续。 “虽然我在周四支持看空美元的观点，但我对利差的看法支持了我现在的观点。市场已经减少了对预期降息幅度和速度的押注，如果下周的CPI数据巩固了预期的转变，美元的短期涨幅很可能会延续，因为它得到了利差的支持。”

格隆汇2024-10-04

摩根大通：地缘紧张局势导致市场波动加剧避险交易将继续使比特币和黄金受益

。“这是因为最近几个月，投资者一直忙于经济衰退的贸易。如果我们设想特朗普的交易方式与2016年相似，即更高的[美国国债]收益率、美元走强、美国股票与非美国股票表现优异、美国银行表现优异和信贷利差收紧，到目前为止，我们只看到市场几乎没有变化，”他们说。

Heidi2024-10-04

成功预测两次经济危机的他警告：警惕即将来临的“黑天鹅事件”

警告说，这种兴奋不会持续下去。他预测经济衰退迫在眉睫，并认为目前的反弹只是暂时的。 Spitznagel以专注于“尾部风险”对冲而闻名，该对冲可以防止极端、意外的市场事件，他说，历史上最大的市场泡沫即将破裂。他预见了未来滞胀，美联储将不得不采取行动，但这不足以拯救经济。 Spitznagel曾经成功地对冲了市场大衰退，并利用货币外看跌期权作为对抗市场暴跌的一种“购买保险”的方式。他表示，通过SPDR标准普尔500指数ETF信托或类似的广泛曝光ETF在整个市场上购买看跌期权可能是防止市场波动的一种方式。 Spitznagel说，虽然市场在短期内可能会继续飙升，但它很快就会退出“金锁阶段”，可能在年底前。随着收益率曲线最近“不反转”，Spitznagel认为市场现在处于“黑天鹅领域”。什么是黑天鹅事件：黑天鹅事件是一个不可预测的事件，会导致市场波动。新冠肺炎市场崩溃是最近黑天鹅事件的一个例子。他还批评了多样化等传统投资策略，称其为“大谎言”。他认为，现代投资组合理论分散了投资者的注意力，从长远来看往往使他们更贫穷。相反，他敦促投资者关注他们的投资组合在好市场和坏市场的表现。根据Spitznagel的说法，关键是防范自己的倾向，而不仅仅是市场波动。投资者应该思考他们在繁荣和萧条情景中会如何反应，而不是专注于市场下一步将做什么，以避免情绪错误，如低价卖出和高价买入。

丰雪鑫992024-10-04

深度解读就业、通胀及利率三边关系美联储降息凭什么？

联储首次开始加息时，许多经济学家就认为经济衰退和更高的失业率即将到来。然而，到目前为止，两者都没有实现。相反，美国经济在2023年实际增长了3.1%。标准普尔全球评级预测2024年增长2.7%。经济学家很快就指出，即使在最近的高峰期，按照历史标准，利率也没有那么高。Stockwell说，在利率开始上升之前，经济经历了大约15年的异常低利率。 Stockwell说：“我们现在的利率并不高。”“我们已经恢复到更正常的利率。” 同样重要的是要注意，并非所有行业都同时经历了一个火热的就业市场。例如，医疗保健、教育、州和地方政府等部门往往相对防通胀，对利率不敏感。这些部门一直在大量招聘。与此同时，大科技公司往往对利率敏感，更有可能在高利率环境中裁员。更高的利率并不总是会像美联储希望的那样减缓消费者支出，因为它们不会对每个人产生平等的影响。如果你想买房子并锁定低抵押贷款，你正在与信用卡债务作斗争，或者你是一个寻求融资扩张的企业主，高利率是痛苦的。但有人在2020年或2021年锁定了低利率抵押贷款，并且没有携带循环债务，他们可能在很大程度上不受高利率的影响，因此即使价格继续上涨，他们也能负担得起继续消费。这一切对利率意味着什么？关于利率走向的猜测不乏。但鲍威尔在9月降息后的评论中表示，美联储将继续“一次会议”做出决定，强调了央行双重授权所需的平衡行为。鲍威尔说：“我们知道，过快地减少政策约束可能会阻碍通货膨胀的进展。”“与此同时，过慢地减少限制可能会过分削弱经济活动和就业。”

Heidi2024-10-04

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