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高盛警告：全球风险资产大幅抛售后，市场信心的快速恢复“令人担忧”
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局时承受着巨大压力，因为对美国可能陷入经济衰退的担忧以及与日元挂钩的热门“套利交易”的平仓导致股市从创纪录水平回落。标准普尔 500 指数在 8 月 5 日下跌 3%，创下 2022 年以来的最大单日跌幅。但自那以后，美联储即将降息的预期和美国经济数据的改善推动股市飙升。自 8 月 5 日以来，标准普尔 500 指数已上涨 8%，而道琼斯工业平均指数则上涨逾 6%。 “进入这一阶段之前，大概有一两个月的时间，市场定位和情绪处于区间的上端。人们都很乐观，”穆勒-格里斯曼说。 “我们实际上担心会出现一些调整，因为与此同时，虽然你持有看涨头寸，但宏观经济势头略弱。在此之前的一个半月，美国宏观经济意外出现负面表现，”他补充道。 “现在令人担忧的是市场恢复到之前的水平的速度有多快，我们可以讨论这个问题，但这肯定表明，令人遗憾的是，我们几乎又回到了一个月前的同样问题。” “技术上反应过度” 市场参与者目前正在等待美国公布一份重要的通胀报告，以更好地了解世界最大经济体的健康状况。美联储首选的通胀指标——美国个人消费支出数据定于周五公布。此前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周晚些时候表示，“现在是调整政策的时候了”，这增强了人们对美联储 9 月 18 日会议降息的预期。鲍威尔拒绝透露降息的具体时间或幅度。当被问及未来几个月的风险偏好如何时，穆勒-格里斯曼回答道：“8 月 5 日左右发生的事情显然是技术上的过度反应……所以这是一个买入机会。” 他表示，市场参与者当前面临的挑战是，股票和风险资产已经“彻底扭转”损失，回到之前的水平。穆勒-格里斯曼表示：“我发现相当有趣的是，风险偏好并没有回到以前的水平，而实际情况是，安全资产——债券、黄金、日元、瑞士法郎——实际上并没有被抛售。” “我想说的是，好消息是，虽然标普指数已经回到之前的水平，但自满情绪并没有消失。我们并没有处于同样的极端看涨情绪和定位。” 投资者下一步该做什么？穆勒-格里斯曼此前曾主张60/40 投资组合，他指出，在市场动荡的一个月里，平衡的投资组合表现“非凡”。但他警告称，债券市场最近提供的缓冲在短期内可能不那么可靠。 “如果你仔细想想，债券市场缓冲了大部分的下跌。如果你看看 60/40 的投资组合，你会发现这只是昙花一现。我认为美国或欧洲平衡投资组合的最大下跌幅度为 2%。换句话说，债券市场平衡了股票市场，正如我们所希望的那样，”穆勒-格里斯曼说。 “我想说，考虑到你目前没有那么多债券作为缓冲，从战术上讲，你可能需要对你的风险部分小心一点，特别是在这次上涨之后，”他继续说道。 “解决这个问题有不同的方法，要么你稍微削减一点……要么你可以创建替代的多元化产品，它可以是流动性替代品，可以是期权覆盖，诸如此类的东西。”
Dan19772024-08-29
美联储可能首次降息促使拉美本币债券本月强劲反弹，预计将继续推动该地区债市表现
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美联储的降息预期缓解了对可能出现的美国经济衰退的担忧，这种情况有助于推动拉美地区的债券市场，特别是在墨西哥、智利和秘鲁等国。美联储降息预期与市场影响美联储降息的预期给新兴市场债券带来了利好，尤其是拉美地区的本币债务。市场预期美联储将首次降息，这将有助于减轻对美国经济衰退的担忧，推动投资者对拉美债券的需求增加。投资者的积极情绪也使得债券价格上涨。在今年大部分时间里，新兴市场债务受到了美国经济表现强劲的拖累，但这一趋势现在开始逆转，减轻了对这些市场的负面影响。拉美地区债市展望拉美地区的债市特别受益于美联储降息的预期。由于该地区中央银行在疫情后的通胀波动中早早提高了利率，现在市场预期这些国家将能够进一步降低借贷成本。墨西哥、哥伦比亚、秘鲁和巴西等国的本币债券在8月份的表现尤为突出，尤其是在债务市场中。尽管巴西的货币政策趋于鹰派，维持了加息的可能性，但其长期债务依然受到投资者的青睐。总体来看，拉美地区的债市前景看好，预计将继续受到投资者的关注。编辑总结拉美本币债券在美联储可能首次降息的背景下，本月表现出显著的回升。这种回升主要得益于市场对美联储政策转变的预期，缓解了对美国经济可能衰退的担忧。随着美国货币政策的转变，拉美债市有望继续受益，特别是在债券价格上涨和借贷成本降低的预期下，投资者对该地区的兴趣将进一步增加。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策，调节经济。债券：一种债务工具，由发行者承诺在未来某个日期偿还本金及支付利息。新兴市场：经济快速增长、市场较新兴的国家或地区的市场。货币政策：中央银行调整货币供应量和利率以影响经济活动的政策。今年相关大事件 2024年8月，美联储的降息预期推动了新兴市场特别是拉美地区的本币债券市场的强劲反弹。随着美联储可能在9月开启降息周期，这种政策调整预计将继续对新兴市场债市产生积极影响，同时带来对该地区投资的进一步兴趣。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-29
美消费者信心回升与科技股财报齐发：市场波动加剧风险和机遇并存
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于80的读数通常预示着未来一年可能出现经济衰退。这一数据加强了市场对美联储可能逐步放松货币政策的预期，市场普遍认为这将帮助美国经济实现软着陆，从而为股市提供支撑。股市反应及表现分析尽管美国消费者信心上升为市场注入了一剂强心针，但道琼斯指数的表现并未达到预期。周二，道琼斯指数虽然再创新高，但涨幅仅为0.2%，表现较为温和。道琼斯期货尚未突破历史高点，标普500指数也显得举步维艰，而纳斯达克指数的恢复速度则明显落后于其他主要股指。这种不温不火的走势显示出投资者对于未来市场的不确定性仍存顾虑。科技股财报对市场的潜在影响市场的另一个焦点是英伟达即将在周三美股收盘后发布的财报。作为科技股的重要代表，英伟达的财报表现可能对整个市场情绪产生重大影响。纳斯达克指数将首当其冲地受到英伟达股价波动的影响，此外，标普500指数和澳大利亚的ASX 200指数也可能受到波及。鉴于日经225指数与纳斯达克的紧密联系，投资者在亚洲市场的交易中也应密切关注这一事件。能源与贵金属市场动态分析在能源市场方面，原油价格结束了连续三天的上涨走势，因美国原油库存降幅低于市场预期。此外，黄金价格距离历史高点不足20美元，日内走势显示出强劲的上行动能，暗示金价可能在短期内测试新高。在外汇市场方面，美元指数收于今年的最低点，但看跌动能有所减弱。外汇市场及央行货币政策预期英镑/美元汇率上涨至2022年3月以来的最高水平，英国央行行长贝利的谨慎言论为英镑提供了支持，与美联储的鸽派立场形成鲜明对比。与此同时，澳大利亚月度通胀数据也即将公布，尽管该数据对澳洲联储的货币政策影响有限，但市场已完全预期今年12月和明年4月将各降息25个基点。市场对澳洲联储在下次会议上的降息预期为20%。技术分析与市场策略解读在技术面分析中，澳元/美元从8月低点开始的强劲反弹受到7月高点的阻力位压制。尽管纽元/美元已经突破了6月高点并持续走强，但澳元/美元面临的阻力仍未消除。市场对即将发布的澳大利亚通胀数据反应较为谨慎，如果数据不如预期，可能会推动澳元突破当前阻力。另一方面，ASX 200期货市场在周二出现了射击之星形态，显示出市场可能面临进一步的下行压力。然而，当前价格在8000点附近徘徊，4小时图上的相对强弱指标（RSI）已达到超卖状态，可能为多头提供短期买入机会。编辑观点目前市场面临多重因素的交织影响。从美国消费者信心的提升到科技股即将发布的财报，再到全球原油和贵金属市场的动态，每一个因素都可能对市场产生重大影响。投资者在未来的投资决策中需要综合考虑这些因素，密切关注即将发布的经济数据和公司财报，以应对可能出现的市场波动。在当前环境下，谨慎乐观的态度或许是应对市场不确定性的最佳策略。名词解释消费者信心指数：消费者信心指数是反映消费者对经济现状和未来预期信心的一个指标，通常由调查所得，是经济健康的重要先行指标。道琼斯指数：道琼斯工业平均指数是由30家具有代表性的美国大公司组成的股票市场指数，用于衡量这些公司股票的整体表现。英伟达：英伟达是一家美国半导体公司，主要生产图形处理器（GPU），其股票在科技股中占有重要地位。美元指数：美元指数是衡量美元对一篮子主要货币汇率变化的指数，是全球外汇市场的重要指标。澳洲联储：澳洲联储（Reserve Bank of Australia，RBA）是澳大利亚的中央银行，负责制定和实施货币政策。今年相关大事件 2024年8月：美国消费者信心指数上升至六个月新高，推动股市创新高，但市场表现不及预期。 2024年8月：英伟达财报即将发布，市场普遍关注其对科技股和整体市场情绪的影响。 2024年8月：澳大利亚通胀数据即将公布，市场对澳洲联储未来货币政策的预期存在不确定性。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-29
剧烈波动！美元大幅下跌后反弹美联储降息幅度或因经济数据改变？
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策会议定下基调的经济数据。由于对美国经济衰退的担忧以及日本央行的强硬信号，本月外汇市场出现剧烈波动，美元汇率大幅下跌，其他主要货币也随之飙升。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数周三上涨 0.48% 至 101.06，但仍有望创下 2023 年 11 月以来的最大月度跌幅。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）受美联储降息预期大幅重新评估的影响，英镑/美元在上一交易日跌至 13 个月低点 100.51。 “很明显，市场已经将接近 3% 的终端利率计入价格，请记住，目前的利率已超过 5%。近期，这一因素已迅速被计入价格，”Aviva Investors 利率主管 Ed Hutchings 表示。 “美元的跌势可能会暂时停顿，收益率还有进一步走高的空间。” 交易员们还在等待人工智能芯片巨头 Nvidia 的盈利，美元汇率在华尔街及其他地区引发了狂热。今年以来，美元对股市走势十分敏感。继美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周发表鸽派言论后，投资者一致押注美联储将于下个月开始降息，目前的争论集中在是否会进行 50 个基点的超大规模降息。根据芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具，目前市场预期降息幅度更大的概率为 35%，高于一周前的 29%。市场预计到年底降息幅度将略高于 100 个基点。数据领先本周晚些时候将公布美国第二季度国内生产总值初步估计值以及美联储优先考虑的通胀指标——核心个人消费支出 (PCE) 指数。但城市指数公司高级市场分析师马特辛普森表示，随着人们的注意力从通胀转向经济实力，本周的个人消费支出数据的重要性“值得商榷”。 “需要强劲的上行惊喜才能消除美联储多次降息的预期。” 但鉴于市场数周以来一直在消化自 9 月份以来的宽松政策，美元的下行势头似乎正在减弱，支撑位在 100.18/30 附近，辛普森表示。随着美元周三企稳，英镑下跌 0.3% 至 1.3216 美元。周二，英镑触及 2022 年 3 月以来的最高水平 1.3269 美元，因为交易员押注英国央行的货币政策宽松速度将低于美联储。欧元下跌 0.5% 至 1.11295 美元，但距离本周初触及的 13 个月高点并不远。投资者等待本周晚些时候公布的欧元区 8 月份通胀数据，该数据可能为欧洲央行的货币政策路径提供线索。日元兑美元汇率从周一创下的三周高点 143.45 进一步下跌，最新下跌 0.2%，至 1 美元兑 144.30 日元。数据显示，7 月份国内通胀放缓至四个月低点，澳元升至八个月高点，但抑制物价上涨的总体进展令人失望。澳元小幅下跌至 0.6787 美元。
Linlin2024-08-28
根本没法平静：事关3000亿！英伟达堪比宏观事件美元英镑冰火两重天
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视为关键，尤其是在市场正在努力应对美国经济衰退的可能性以及美联储是否能足够快速降息以实现软着陆的背景下。货币市场目前预计今年将降息约100个基点，最快从9月开始。美元英镑冰火两重天全球范围内，由于预计美国将降息，美元走软，提升了大多数其他货币的表现。市场认为，美国的短期利率目前超过5.25%，降幅最大。周三，美元兑一篮子货币上涨约0.2%，但由于降息预期，美元仍有望迎来今年最大的月度跌幅。美国国债收益率变化不大。利率期货定价显示今年美国将降息100个基点，上周美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）支持启动降息，并表示“降息的时间已经到来”。这一基调与英国央行的谨慎形成对比，帮助英镑成为今年迄今表现最好的G10货币，年内上涨4.1%。周二，英镑达到两年多来的最高点1.3269美元，随后在欧洲交易中回落至1.3232美元。荷兰合作银行资深策略师Jane Foley在一份报告中指出：“我们认为，英国央行今后可能每季度仅降息一次。”相比之下，英国从9月到明年1月预计将连续四次降息25个基点。利率市场保持稳定，美国10年期国债收益率为3.82%，两年期收益率为3.87%，两者之间的利差接近三周来的最小值。比特币跌破60,000美元关口，整个加密货币市场出现回调，第二大代币以太坊(Ether)也出现大幅下跌。在大宗商品市场，黄金在连续三天上涨后回落，距离历史高位不远。由于对中国需求的担忧再次浮现，油价回落，布伦特原油期货目前交投在78.60美元附近。
欧罗巴2024-08-28
降息太迟了！纽约和芝加哥联储曾撑7月降息，三家联储亮衰退红灯
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拉斯、里士满和费城联储地区的人们正担忧经济衰退。周二（8月27日），美联储公布了7月22日和31日举行的董事会贴现率会议纪要。在上个月的投票中，12家地区联储中有10家希望将贴现率维持在5.5%不变，而芝加哥联储和纽约联储希望7月就应降息25个基点至5.25%。贴现率是存款银行直接向央行借款所支付的利率，该利率根据央行设定的利率目标而定，可作为了解货币政策动向的参考。在七月底的FOMC会议上，美联储将基准利率维持在5.25%至5.50%之间，贴现率维持在5.50%。在这次美联储决议会议声明中，有几位官员当时看到了降低利率的合适理由。最新公布的贴现率会议纪要显示，地区联储的董事们「普遍报告经济活动稳定，许多董事注意到通胀有所缓和。」董事们也认为，「劳动力市场状况继续趋于平衡，大多数地区的工资增长稳定或放缓。」而知名财金博客ZeroHedge最新文章提到部分联储地区的经济现状却不太乐观，达拉斯、里士满和费城联储的商业调查出现了更大的收缩迹象。数据显示，达拉斯联储地区的服务业调查、里士满的制造业调查和费城的企业前景调查的相关指标都进一步下降，凸显经济下行压力增大。【来源：Bloomberg，Zerohedge】此外，美国实际资本支出指标、新订单指标和就业人数均大幅下滑，深陷负值区域。总体而言，受访者对未来商业活动的预期反映了8月乐观情绪的减弱。有受访者表示，数据支持了这样的观点：消费者支出大幅削减。如果支出继续以目前的速度下降至年底，将会看到这对业务产生的重大负面影响。受访者非常担心美联储已经等待太久才降息，而且当未来的任何降息开始影响经济时，消费者支出将处于衰退水平。有人表示，由于个人债务增加和利率不确定性，经济活动略有停滞。也有人看到，购买决策的延迟正在持续。有受访者称，「我在这个地方工作了15年，今年夏天是我见过的生意最糟糕的时期。」原文链接
投资慧眼2024-08-28
【宝星环球】留意本周PCE数据！黄金短线或将跌破2490美元？
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金价格有直接影响。降息初期市场往往预期经济衰退，当前市场认为美国存在一定的衰退概率，这对美元不利，从而利好黄金。二、技术面分析黄金突破震荡格局：黄金在上周突破了斐波那契1.13假突破位（2499美元附近），并成功回踩该区间。这可能预示着黄金后市有进一步上涨的潜力。中长期目标价位为2603美元：这是基于斐波那契突破位的2倍区域，满足两倍区间涨幅的预期。短期震荡可能持续：考虑到市场对降息幅度的预期可能过高，短期内黄金价格可能维持震荡走势。建议投资者在2485-2495美元区间逢低布局，保持耐心。结论总体来看，黄金已突破此前的震荡格局。从传统理论来看，横盘整理的时间越长，突破后的涨幅可能越大。结合美联储的降息前景和实际利率的下降，黄金在中长期依然具有上涨潜力。然而，短期内由于市场对降息幅度的预期较高，可能需要时间消化这些风险。建议投资者在2485-2495美元区间保持低多布局的策略。风险提示: 以上内容仅为分析师个人观点，不代表宝星环球的投资立场，仅供参考。
宝星环球投资2024-08-28
野村证券：美联储不一定9月降息，美国科技股回调风险尚存！
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套利交易的平仓推动部分市场达到衡量潜在经济衰退的水平。此外，野村证券认为，美联储不一定在9月降息，降幅也不确定，互换市场考量的降息50个基点更多的是对经济下行的避险，而非明确的预期，如果下行风险缓解，该预期也会消退。原文链接
投资慧眼2024-08-28
日本央行再放“鹰”！只要通胀符合预期，就会加息
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加息，并发出鹰派信号，加之市场担忧美国经济衰退，全球出现恐慌性抛售，日元套利交易平仓。在此次讲话中，冰见野良也提到，日元走强、股市暴跌带来的影响可能并不太大。他强调，即使日元最近反弹，当前日元汇率与日本出口公司商业计划中假设的汇率之间的差距也不大。一方面，日元最近的升值可能会缓解许多中小企业目前面临的进口成本上涨和利润紧缩。另一方面，它可能会降低出口行业和日本跨国公司的利润。然而，日元贬值肯定不是这些公司利润创历史新高的唯一原因。此外，他还补充称，股价波动“不会对商业情绪产生太大影响”，因为日本企业已经转型并形成了竞争优势，这种优势将继续存在。股价波动会影响企业信心，但影响不会太大：日本企业已经转型并形成了竞争优势，这种优势将继续存在。过去，我们经常担心股价暴跌对银行的影响。然而，如今银行持有的股票数量要少得多，我预计不会对银行体系的整体稳健性产生重大影响。
格隆汇2024-08-28
9月美联储降息成定局新的周期将到来
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回调也属正常，现货不要一惊一乍。美国经济衰退是否到来从历史上来看，经济衰退发生的具体时间一般都是事后数年才会确认，我们身处当下并没有上帝之眼，没有人能真正的笃定是否衰退已经到来。但是全球经济都不景气，各个大国包括东大都是苦不堪言，这是不争的事实。不管互联网上怎么唱衰，但相较于现在其他国家的“惨状”来说，美国经济还是比较强劲且有韧性，因此不好判断美国衰退是否已经到来。但是随着之前经济数据的大幅下修，以及“萨姆法则”、长短期利率倒挂结束等一系列象征衰退的规则被触发，都在警示着我们风险越来越大。我们还是要密切关注接下来的经济情况，不要忽视衰退对于风险资产的杀伤力。至于衰退是否会演变成长期的危机乃至1929重现，走一步看一步，届时再分享。降息开启后加密市场会如何对于这个，在前两个问题里已经有做解答。短期对于市场有比较好的预期，长期资金宽松必然也利好市场。很多人对于加密市场的定位不清晰。有人说BTC是数字黄金，应该按黄金来对比BTC；有人说是当成一个科技成长股；有人说是美国政府和资本刻意打造的一个蓄水池。我认为各有各的道理，不能简单的判断对错，放在当下，我认为BTC只当成一个在投资人眼里优先级次于美股的投机标的比较合适，不要相信某些人说的要去几十万甚至几百万，起码相当长的时间不可能实现。虽然加密市场也有内部的周期和叙事，但整体上来看是联动美股的，美股大涨大跌也会影响BTC的涨跌。AI叙事给美股的加持越来越小，都在投资搞算力竞赛受益的公司却寥寥，如果出现经济衰退，美股的下跌是迟早的事情，届时BTC能独立于全球风险市场的下跌涨到十几万？山寨币更是已经沦为了项目方和机构融资圈钱的工具，本轮牛市几乎没有像20年DeFi那样的叙事，不论是L2、铭文乃至restaking，都是炒热度最后一地鸡毛。不是说山寨没有行情，我认为未来山寨一定会有行情，但是一定是局部板块轮动，部分项目发起的行情，绝无可能重现之前牛市遍地普涨了，对于山寨我们要抱有在零和市场PVP的心态，切莫倾注感情自我洗脑。其他资产美元（油）：美元指数DXY跌的挺凶，这也是市场在对降息周期的计价，长期来看美元走弱已经开始，但短期来看我认为美元指数跌的有点多了，技术上很难立刻跌破100整数关口。另外美国开始降息其他国家也会跟着降，甚至降的力度更大。此前东大为了稳汇率一直死咬着不降息，现在等美国开始降了，我们也可以愉快的跟随。最后，每次暴跌的时候扛单的要急着补仓，通常油会大幅溢价，312/519包括前阵子的85暴跌莫不是如此，所以短期没必要过分看衰美元（油），美元的衰落没那么快。黄金：和之前观点一致，黄金虽说是避险资产，那也得分人的。作为硬通货，国家央行和大资金做一些配置，但对于绝大部分普通人或者是看本文的小韭菜来说，黄金并不避险，一点钱没必要在这么高的价格去配置黄金，要避险买点债券或者持有现金更好。房：本不想聊但有人问，不敢多说怕限流。各种迹象表明大拆大建的时代已经结束，自住可以买，投资不用急，房下跌的趋势想扭转没那么快。尽量去大城市，小地方的公共服务和生活配套质量未来会快速降低，不碰老破小，要考虑到自己未来几年收入是否能承受的起负债。提个问题：近期肉价、水果、蔬菜大幅涨价，是否预示着什么呢？总结接下来降息周期的开始，衰退还不一定到来，短期可以适当保持一份乐观。后面大选是个变量，若川普当选会对加密市场有一定助力。年末到明年初要保持警惕，当心衰退和危机的爆发。现在的环境已经不支持美联储像80年代那样反复降息再加息，本次降息一旦开启，意味着新的周期已经开始，保持长期乐观。本文仅为个人观点，不作为投资建议来源：金色财经
金色财经2024-08-28

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