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美国财长耶伦：美国通胀正在得到很好的控制
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财长耶伦表示，一年前，预测者们认为美国经济衰退几乎是不可避免的，但我们并未见到这种情况；通胀正在得到很好的控制；如果通胀保持低位，消费者信心将会提升。
金融界2024-01-26
加拿大央行维持利率不变，会刺激房价飙升吗？
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的其余部分。” 她表示，这可能会导致“经济衰退比许多人预测的更严重”。 Caranci表示：“他们指出的一切都在告诉你，通胀轨迹较低，因为闲置现象正在加剧，但在住房通胀指标中，这个非常顽固的孩子不会发生变化。” Caranci强调，住房通胀率上升并不意味着加拿大央行不能降低利率。但这确实意味着降息速度需要渐进。因此，她表示通胀在2025年之前不太可能正常化。
Dan19772024-01-26
没必要也不值得！美联储缩表是时候“喊停”了？
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美联储所有的抗通胀斗争都将不可避免地以经济衰退和失业率上升告终。这也将证实所有批评者的说法，即一旦量化宽松“精灵”释放，就无法安全地放回瓶子里。在这轮周期中，美联储迄今为止已经证明那些批评者是错误的，确保资产购买在未来几年仍能成为其工具包的一部分。
金融界2024-01-26
美国GDP增速大超预期，经济衰退论被狠狠打脸！
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增长速度快于预期，为许多人原本预计将以经济衰退结束的一年画上完美的句号。美国经济分析局的数据显示，美国第四季度实际GDP年化季率初值录得3.3%，超过预期的2%，较前值的4.9%有所放缓，为2023年第二季度以来新低。这使得美国经济2023年增长2.5%，较2022年的1.9%有所提高。美国第四季度实际个人消费支出季率初值录得2.8%，高于预期的2.5%，为2023年第二季度以来新低，前值为3.1%。与此同时，劳动力市场显示出降温的迹象，美国至1月20日当周初请失业金人数录得21.4万人，为2023年12月23日当周以来新高，高于预期的20万人，前值从18.7万人上调至18.9万人。数据公布后，美国短期利率期货上涨，因交易员加大了对美联储降息的押注。现货黄金短线多空双杀，向下跌破2010关口后迅速收复跌幅，并刷新日内高点。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月25日21：30--21：31一分钟内买卖盘面瞬间成交4529手，交易合约总价值9.12亿美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月25日21：33--21：34一分钟内买卖盘面瞬间成交2249手，交易合约总价值4.54亿美元。最新的GDP数据凸显了美国消费者的韧性，商业投资和房地产市场也帮助推动了上季度高于预期的经济增长。这打破了许多华尔街经济学家的预期，即美国即将陷入衰退。另外，机构指出，GDP报告显示上季度通胀压力有所缓解，因此，外界普遍预计美联储将在今年上半年的某个时候开始降息。 Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示，GDP数据超出预期，但需要仔细观察才能看到数字中的弱点。耐用品支出连续两个季度下降，但可能会在2024年恢复。基于市场的个人消费支出通胀率低于美联储的目标。不过，市场面临的问题是，美联储不必急于降息。对美联储而言，与其更早更快地降息，不如更晚更慢地降息。尽管美联储加息给家庭和企业带来了负担，但持续的就业增长和通胀下降持续推动了消费者支出。在假日消费好于预期的提振下，第四季度数据表明，美国经济在新的一年里保持了一些势头，这让人们预期，经济扩张的基础更加稳固。近期一系列经济数据都显示美国经济在2023年结束时依旧稳健，使得投资者对美联储实现其所吹嘘的“软着陆”更加充满信心。周三最新发布的PMI数据显示，1月份经济产出创下七个月以来的最高水平。最近的消费者支出数据和12月份零售销售数据也都高于预期。斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo认为，超出预期的四季度GDP增速是软着陆的好兆头，尽管与上一季度相比，消费者表现出一些疲软。但总的来说，这是一份好报告，它可能会促使美联储至少在2024年第三季度或第四季度之前保持利率稳定。市场当前的焦点是通胀和消费者。
金融界2024-01-26
美国四季度实际GDP初值增长3.3% 高于预期核心PCE环比未降温
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意料的强劲表现画上了圆满的句号，打破了经济衰退的呼声。周四，美国商务部发布的数据显示，美国第四季度实际GDP年化季环比初值按年增长3.3%，增幅是上季度4.9%放缓，但远超出市场预期的2%。美国2023年全年经济增长2.5%，2022年为1.9%。同时发布的季度通胀数据PCE指数未再降温，个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨2.8%，较前值3.1%有所放缓，但超过预期的2.5%；不含食品和能源的核心PCE价格指数年化季环比增长2%，与前值和预期值一致。美国四季度GDP数据公布后，三大股指期货短线走高，纳指期货涨0.24%，标普500指数期货涨0.14%，道指期货涨0.02%。现货黄金短线走低8美元，现报2011.77美元/盎司。消费支出为主要动力个人消费支出环比增长了2.8%，是经济增长的主要动力，商业投资和住房也助推了经济超预期增长。尽管美联储加息给家庭和企业带来了负担，但就业增长和通胀率下降仍为消费支出提供了动力。第四季度数据好于预期的推动，令市场对衰退的担忧缓解通胀路径以及美联储如何应对通胀，将是判断美国经济走向的关键。利率限制的时间越长，经济学家预计借贷成本对需求，以及招聘和增长的影响就越大。市场普遍预计，尽管美联储已经开始讨论放宽货币政策的问题，下周仍将按兵不动，将利率维持在二十年来的最高水平。
金融界2024-01-26
德银：美国今年经济增长将大幅放缓股市短期内或下跌10%
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接受采访时说：“美国目前基本上没有关于经济衰退的讨论，”对股市而言，“今年将迎来一次现实检验”。美国股市最近没有显示出很多放缓的迹象。标普500指数和纳斯达克100指数周二均收于历史高点。尽管美联储官员警告称，人们对降息的预期过于过早和自信，但股票投资者基本上没有理会。德意志银行并不是唯一一家质疑美国股市反弹持久性的银行。花旗集团警告称，纳斯达克100指数期货头寸接近三年来的最高水平，投资者在财报季似乎更青睐成长型股票。 “利润水平，尤其是纳斯达克的利润水平，正日益受到关注，持仓和利润都在扩大，”以克里斯·蒙塔古（Chris Montagu）为首的花旗量化策略师团队在一份报告中写道。“平均多头头寸的利润接近5%，增加了获利回吐的风险，并为短期内的持续反弹创造了潜在的阻力。” 与此同时，德银预测，在当前财报季结束后，股市放缓将带来冲击，但该行也认为这可能带来一个有用的切入点。诺尔廷说：“对我们来说，好消息是，我们认为即使美国出现衰退，也只是小规模或短暂的衰退。如果市场出现波动，那就是我们买入大盘的机会。”
金融界2024-01-25
绝对大行情！不到一个小时：欧美两大爆点黄金愈发逼近2000关口
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霾的影响，这使得市场能够排除政策宽松和经济衰退的风险，”Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda说。美元指数稳定在六周高位附近，令以美元计价的黄金对其他货币持有者的吸引力下降，而基准的美国10年期国债收益率接近上周触及的逾一个月高点4.1980%。美元指数本月上涨约2%，原因是在央行官员的反对和一系列突显美国经济弹性的数据出炉后，交易员大幅缩减了对美联储提前大幅降息的押注。 Rodda补充称，鉴于货币市场暗示仍有可能3月降息，未来几周强劲的经济数据，以及美联储在1月政策会议结束时可能做出的回击，将使金价容易进一步下行。市场目前预计美联储3月份降息的可能性为43%。然而，根据LSEG的利率概率应用程序IRPR，这些预期在很大程度上已经推迟到5月份，有88%的可能性。交易员们还预计，今年将降息134个基点，而2023年底的降息幅度为160个基点。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。周四上午的走势较为平静，因为交易员在当天晚些时候有几件事需要对其做出反应。投资者正等待将于香港时间周四晚21:30公布的美国第四季GDP初值，欧洲央行将于21:15公布政策决定，以及周五公布的个人消费支出数据。虽然预计欧洲央行将维持利率不变，但焦点在于杭州拉加德(Christine Lagarde)是否会偏离预期，即她会在新闻发布会上（香港时间周四晚21:45）坚决反对市场对最早于4月降息的押注。市场预计欧洲央行今年将降息130个基点。 “拉加德行长就欧洲央行首次降息的可能时机发出明确的信息，她表示，他们计划在夏季降息。我们预计这一信息将在今天的政策会议上被重申，”MUFG高级外汇分析师Lee Hardman在给客户的报告中表示，“这应该意味着，欧洲央行目前的政策更像是一种按兵不动……这可能对欧元的表现影响有限。” 欧洲央行宣布利率决定15分钟后，美国将公布第四季度国内生产总值(GDP)初值。根据路透社的一项调查，预期年化增长率为2%，尽管估计范围在0.8%到2.8%之间。即使是在区间的最高端，也比7月至9月当季的4.9%明显放缓。它仍有可能显示美国在2023年避免衰退，并反映出上一季度通胀放缓，从而引发对2024年上半年某个时候降息的预期。 “美元一直受制于市场对美联储利率路径的看法，我认为这种动态短期内不会改变，”InTouch Capital markets亚洲外汇主管Kieran Williams表示。本周美国其他数据包括美联储最喜欢的通胀指标——个人消费支出(PCE)数据，该数据将于周五公布。市场普遍预计美联储下周将保持不变，但美联储主席鲍威尔的言论将受到密切关注，以评估美联储是否准备开始降息。
厉害啦2024-01-25
中国石油涨停通常都不是什么好事儿？这次到底一不一样？
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力打开空间，当前的基本面并不支持。全球经济衰退，油价低迷，欧佩克持续大力减产才另油价能维持在目前的七八十美元，上方的空间很有限，并且未来继续大跌的可能性很大。对于利好消息，其实只是个题材，“市值管理”的根本还是要用业绩来说话，否则玩儿再多花招儿都只是奇技淫巧而已，只能带来短期炒作，无法令股价长期走高。当前这些中字头权重股的上涨背景是国家队托市，而非市场在无外力扰动下的自发行为，因此持续性还是存疑的，这里判断上方没有多大空间。当然长期来看，一些中字头股地位低估值业绩稳健，如果既怕踏空也不愿意止损，以长线思维做一些配置也无妨。
金融界2024-01-25
中国6万亿美元的股票清仓，暴露出一个更深层次的问题……
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表现之间的联系充其量也是微弱的。中国经济衰退到来之际，标准普尔500指数飙升至新高，日本日经225指数创下34年来新高。 “过去一年股市的下跌，显然是对中国经济的判断，”香港龙洲经讯中国研究副总监克里斯托弗·贝多尔(Christopher Beddor)表示。“当名义经济增长加速时，中国股市往往会上涨，但中国和外国投资者都得出结论，目前这种情况不太可能发生。” (来源:Bloomberg) 文章指出，中国的紧迫迹象越来越明显，中国国务院总理李强本周早些时候呼吁采取“有力”行动稳定市场。正在考虑的2800亿美元市场救助计划和宣布的存款准备金率下调，可能有助于为当前危机奠定基础。2015年，中国允许主要稳定工具中国证券金融公司使用高达3万亿元的借入资金直接购买股票。购买量使市场区间波动，直到2016年中期经济开始好转时，价格才开始回升。但这一次，投资者表示，他们需要看到中国采取更多具体行动来提振增长，以及政策转变以推动市场持续反弹。报道写道：“中国需要实施其所暗示的宏观经济刺激措施，特别是增加政府借贷和支出，这将有助于提振内需。细节要等到3月初的年度立法会议、政府发布工作报告时才会公布。央行需要通过降低利率和存款准备金率，来让借贷变得更加容易。” “投资者也在寻求遏制日益恶化的房地产低迷的措施，可能需要采取进一步措施来解决开发商的融资问题和未完工的公寓项目，央行支持建设项目的资金备受期待。” 近年来，一系列旨在从环境保护到缩小贫富差距的行动，给中国企业带来了沉重打击。改善私营企业的环境，包括更好地保护产权，以及允许更多市场力量配置资源的政策，将是缓解私营企业家之间不信任的关键。此外，投资者希望中国缓解贸易紧张局势并改善与包括美国在内的其他主要经济体的关系。新加坡海峡投资控股公司(Straits Investment Holdings)基金经理曼尼什·巴尔加瓦(Manish Bhargava)表示：“恢复信心和实现股市持续反弹的道路可能是渐进的，需要中国当局的持续努力。” (来源:Bloomberg) 到目前为止，还没有明确迹象表明北京将做出任何这些改变。中国高层曾强调，需要促进更可持续的增长模式，避免重蹈之前经济衰退的覆辙，当时大规模刺激措施提振了短期增长，但却给经济带来了巨大的债务负担。尽管如此，一些投资者仍然希望严峻的经济状况能够引发方向的改变。 “中国已经表明，当形势需要迅速采取行动时，他们可以迅速采取行动，回想一下新冠疫情封锁的突然结束。如果他们选择这样做，就能扭转局面。”道尔顿投资有限责任公司董事长Belita Ong表示。股票投资者已经了解到，政策制定者可能不会认同他们对经济的看法。在最近的一次会议上，中国人民银行(中国央行)副行长陆磊被问到他是否是投资者，以及他是否能理解那些在市场暴跌期间遭受苦难的人。据一位不愿透露姓名的知情人士透露，陆磊称这是一个棘手但“公平”的问题。上海半夏投资管理中心创始人李蓓表示，观点出现分歧的部分原因可能是当局优先考虑根据价格变化调整的实际经济增长数据，而市场更关心名义扩张，而名义扩张因通货紧缩而放缓。由于可拉动的杠杆较少，且需要赢得持怀疑态度的投资者基础，持续的转变对北京来说将是一项艰巨的任务。 Natixis SA首席亚太经济学家Alicia Garcia Herrero表示：“情况比2015年要困难得多。” “他们需要拿出一个大的刺激方案，我不知道他们是否有财政空间，也不知道他们是否可以降息到足以实现这一目标。” “所以，做好准备，我们应该系紧安全带。”#中国经济#
圈内人2024-01-25
“经济衰退是不可避免的”！策略师：收益率曲线倒挂信号强烈黄金2000关口牢固难破
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警告称，收益率曲线倒挂的信号强调，证明经济衰退已是不可避免的前景。 Bob指出，市场在新冠疫情封锁后试图恢复正常，因此，他仍然坚持收益率曲线倒挂的主题，而曲线倒挂总是伴随着经济衰退。#高通胀/经济衰退# (来源:GoldSeek) 他继续解释道：“每一次收益率曲线倒挂都会伴随着经济衰退，然后另一部分是，如果倒挂的热潮相当活跃，那么动态越剧烈，经济衰退和每年倒挂的热潮就越严重以前相当活跃。” “因此，我们的结论是衰退是不可避免的，而且可能很严重。” “另外，人们面临的一个问题是，美元相对于其他货币将长期坚挺，这将使世界各地的央行行长们疯狂。” 他提到，道琼斯确认指数尚未表明股市牛市。 “多伦多风险交易所的初级黄金股可能具有价值。” “2024年的热门投资是黄金和黄金股票，黄金数周内将保持在2000美元上方的支撑位。” 贵金属专家Bill Murphy也表达观点称，当前金价在有记录以来最长的时间保持在2000美元左右。他对金价可能上涨至2500美元评论指：“黄金多年来一直在尝试，但没有成功。黄金有外国央行和亚洲人购买，这支撑了它，并且它保持了自己的地位。” “与白银相比，外国利益较少，保护其价格免受黄金卡特尔(Gold Cartel)的影响。” Bill在1月早些时候提到，黄金卡特尔必须被击溃，其核心成员包括、国际清算银行、美国政府等，而中国等亚洲央行在这阶段扮演重要角色。他认为，2024年将是黄金“大突破”之年，展望黄金将可能达到2500美元，白银价格创下30美元高峰。他周三(1月24日)解释说：“我所说的黄金卡特尔对贵金属市场所做的事情，是历史上最肮脏的事情。我认为他们会自爆并发疯吗？绝对地。” 展望后市，Bill分析称，由于黄金的内在价值约为1600美元，分析师预计黄金价格为3000美元，风险回报率的理由非常引人注目。
秉哥说市2024-01-25

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