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A股，靠美元了
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，美元将受益于避险需求。如果发生重大的经济衰退将是美联储犯下的错误，其必将通过大幅降息来迅速纠正。(华尔街情报圈）
金融界2024-01-17
“新债王”冈拉克警告：现在买入美股是一笔糟糕的押注
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曲线和其他领先指标，冈拉克认为美国今年经济衰退的可能性为75%，并预计通胀、利率和失业率将高于大多数人的预期。有着“新债王”之称的双线资本（DoubleLine Capital）创始人兼CEO杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）在最近的一次公开网络直播中警告称，现在买入标普500指数似乎是一笔糟糕的押注，所谓美股‘七巨头’的表现可能会落后于更广泛的市场。他还认为今年经济衰退的可能性为75%，同时看跌美元，并预测通胀、利率和失业率将高于华尔街许多人的预期。以下是冈拉克在此次讲话中的10大要点： 1、“标普500指数已经一路攀升至接近2022年的高位，形成双顶形态。这看起来像一个非常糟糕的交易地点。”根据Investopedia的描述，双顶是“极度看跌的技术反转模式”，即一种资产两次触及高点，其间下跌。 2．“美国的表现在2023年的表现并没有真正领跑，近两年来与世界其他地区相比，情况确实如此。我们不再是真正的世界霸主了。” 3．“自去年七月以来，所谓的‘七巨头’就一直横盘整理，这意味着其趋势变化即将到来。”这位经验丰富的基金经理还在价值型股票多年表现不佳后，吹捧价值型股票胜过成长型股票。 4．“只有经济衰退，美元才会真正严重崩溃。在下一次经济衰退中，美元实际贸易加权汇率将会下跌，这意味着标普500指数在此期间应该表现不佳。”在说明这一点时，冈拉克引用了美元走强与标普500指数表现之间的历史相关性。 5． “美债收益率曲线倒挂现象消退高度暗示经济衰退，领先经济指标也已经下降了一段时间。美元将在潜在的衰退周期中遇到大问题，这可能正是我们为采取行动应对衰退所导致的结果。” 6． “2024年将会非常不稳定。我认为今年上半年我们将看到利率下降，然后是经济衰退，然后是对衰退的反应。” 7．“今年经济陷入衰退的可能性超过50%，更可能接近75%。在盈利增长预期可能受挫的情况下，标普500指数将很难维持在双顶附近的水平。” 8．“如果我们今年陷入衰退，失业率将像往常一样垂直上升。这是因为雇主对工人的挽留则已经对失业率上升产生了‘后备’影响。” 9．“在下一个经济疲软周期中，政府将采取通货膨胀政策回应。因此，利率在此期间不会急剧下降。” 10．“下次经济衰退发生的时候（可能不是今年，但我认为会是今年），我们将面临债务的爆炸性增长。”他重申了自己对不断膨胀的联邦债务的警告。
金融界2024-01-17
哈佛大学经济学家警告：美联储在软着陆中降息6次只是一个“白日梦”
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，如果美联储在软着陆方面完全失误并引发经济衰退，那么降息幅度可能会比市场预期的要大得多。 “如果我们陷入严重衰退，那肯定会发生，他们会大幅降息，而不只是6次，甚至可能会降息15次，”他预测。这一假设可能会将利率一路推至1%——这是大多数市场没有预料到的。罗格夫此前曾认为，2024年对全球经济来说将是艰难的一年，受到中国经济困境和美国更多财政挥霍的打击。投资者不应该希望利率会回到超低水平。
Peng2024-01-17
欧洲央行“鹰鸽齐飞”！管委维勒鲁瓦：可能在2024年降息，但时机仍未确定
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已经在欧元区实现了通货紧缩，同时避免了经济衰退。周二的数据支持了对经济的看法，数据显示投资者对德国的信心意外改善，这可能有助于德国从令人失望的2023年中反弹。 “现在喊胜利还为时过早，但当你看看过去12个月的货币政策取得的成果时，我们可以相当有信心，”维勒鲁瓦表示。“预计今年很可能会降息，但现在讨论季节问题还为时过早。” 该评论是在欧洲央行下一次决定借贷成本前一周多发表的，经济学家预计存款利率将连续第三次会议维持在4%。在此背景下，维勒鲁瓦的同行在达沃斯的争论主要集中在多久开始讨论更宽松的政策合适。周一，欧洲央行顶级鹰派之一奥地利央行行长罗伯特·霍尔兹曼 (Robert Holzmann) 警告称，今年不能保证降息，而德国央行行长约阿希姆·纳格尔（Joachim Nagel）表示，现在讨论这个话题还为时过早。内格尔周二回到这个话题，他认为欧洲央行需要了解工资和食品价格的发展情况。 “欧洲和德国的核心通胀率仍然非常高，这就是为什么最好等待数据，”维勒鲁瓦表示。“然后我们将在管理委员会决定采取哪些政策。” 欧洲央行行长拉加德表示，不可能指定降息日期，任何举措都将取决于通胀是否降至2%的确定性。货币市场对今年降息幅度的押注预计将降息六次，其中第一次降息是在4月份。维勒鲁瓦表示，欧洲央行在评估金融状况时确实考虑到了这种预期，但他表示，与央行的长期观点相比，市场形势相当不稳定。 “我目前不会限定市场预期，”他表示。“我们可能会更有耐心一点。” 维勒鲁瓦表示，欧洲央行在利率问题上必须避免固执和仓促，他表示，由于迄今为止消费者价格已经迅速疲软，降低通胀的最后一英里并不一定会更加艰难。 “我充满信心和耐心，我并不自满，”维勒鲁瓦说。“我们比一年前更有信心。显然我们的货币政策已经取得了很大成就，但我们应该保持耐心——否则我们可能会达不到目标。” 他表示，降息的关键触发因素是通胀前景稳定在2%。周二早些时候，欧洲央行的一项调查显示，消费者对价格上涨的预期降至逾1.5年来的最低水平。维勒鲁瓦表示：“我们必须将通胀前景稳定且持久地稳定在 2% 左右。” “坚实意味着我们关注包括核心通胀和工资在内的有效数据；持久意味着我们不仅要考虑预测，还要考虑通胀预期。” 分析人士表示，法国央行行长很务实，倾向于提供可靠的政策指导。货币市场坚守阵地，仍对欧洲央行年底降息约150个基点进行贴现，同时充分消化了4月份的首次降息举措。野村证券欧洲经济学家Andrzej Szczepaniak在谈到瑞士世界经济论坛会议上的言论时表示：“达沃斯论坛发出的信息是，欧洲央行政策制定者希望在降息之前确保通胀压力不再存在。” Szczepaniak预计欧洲央行将于6月采取首次行动。他补充说：“当这种情况发生时，他们可能会比人们想象的更积极地降息。”他认为，要从当前的限制性政策水平转向中性，欧洲央行需要降息超过100个基点。
Dan19772024-01-16
法农信贷：美元仍处于超卖状态
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年美元的第二个驱动因素将是美国第四季度经济衰退风险带来的风险厌恶情绪，以及2024年美国总统大选前对关税的担忧不断升级。这可能会让美元在2024年底收复一些失地。
金融界2024-01-16
市场为何突然“大变脸”：美元上扬、黄金承压！今日全球都盯着这个男人
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原因是借贷成本高企、地缘政治紧张局势和经济衰退风险抑制了交易。世界各地也有很多新闻需要关注，伊朗盟友组织的一名官员周一表示，也门胡塞运动将扩大其在红海地区的目标，包括美国船只。在其他方面，油价保持稳定，因为胡塞武装继续在红海袭击船只，导致中东地区的紧张局势加剧，但全球经济前景不稳定和美元升值抵消了这一影响。全球基准布伦特原油价格维持在每桶78美元以上，而美国WTI原油价格低于73美元。新加坡市场铁矿石延续跌势，触及逾五周低点，原因是中国周一决定不下调预期中的利率，令投资者感到不安，拖累欧洲和澳大利亚的矿业股以及澳元下跌0.9%。
厉害啦2024-01-16
但斌：有人认为美股估值高了，我认为才刚刚开始
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般的，两个原因：第一，利息比较高会导致经济衰退，会影响企业盈利；第二，70年代当时的利率有16%，现在才5%。1971年纳斯达克成立，AMD、英特尔上市，然后是苹果、微软、甲骨文、思科，如果你投资这些公司，在利率16%的情况下，16年硬件时代大概涨了6.5倍。从1990年互联网时代开始，10年涨了13倍多。在移动互联网时代，10年涨了10倍左右。现在人工智能时代来了，有人认为(美股估值)高了，我认为才刚刚开始，那谁对谁错交给时间。
金融界2024-01-16
调查：79%的美国投资者预计2024年将出现“软着陆或无着陆”
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。41%的投资者认为2024年不会发生经济衰退。
金融界2024-01-16
邦达亚洲：地缘紧张局势激发避险情绪黄金小幅收涨
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度将比市场的普遍看法强劲得多，预计出现经济衰退的风险也将低得多。” 来自美国银行(Bank of America)的经济学家迈克尔•加彭(Michael Gapen)写道，该行预计12月份的数据将因假日购物季等季节性的因素提振而表现强劲，而这将带来较乐观的零售销售额数据，进而提振美国经济“软着陆”预期。摩根士丹利定量研究全球主管Vishwanath Tirupattur发文称，美联储更可能在6月开始降息，而非市场此前预期的3月。去年年底债市反弹的余波延续至今，暗含了市场强烈的降息预期。大摩认为，现在下定论3月开始降息还为时尚早，新近发布的就业数据和通胀数据以及美联储高官近期发布的讲话都暗示了该条路径。但也有机构持相反观点，巴克莱在其最新研报中将降息预期从6月提前至3月，并认为美联储可以“放心地降息”，预计年内降100个基点。综合数据分析，大摩预测，美联储更偏爱的核心PCE指数将在12月环比上涨0.17%，超过11月0.06%的涨幅。其中，预计核心服务业通胀中的个人消费支出通胀将加速，而核心服务业通胀能够更好地反映货币政策对价格的影响。总结来说，摩根士丹利认为，通胀会下行，但可能不会长期下行，抗通胀的道路将崎岖不平。
邦达亚洲2024-01-16
空头押注飙升！投机者做空美元力度达近五个月来新高
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放缓，但许多经济学家正在放弃2024年经济衰退的预测，转而支持某种程度的“软着陆”，劳动力市场仍在创造就业机会，企业盈利增速也在10%以上。相比之下，其他地区的前景则不是那么好：欧元区陷入衰退或濒临衰退，市场预计英国今年的GDP增长不到1%，根据国际货币基金组织（IMF）的数据，这是七国集团（G7）中最弱的，日本央行的前景可能也不会那么鹰派。其结果是，G4其他央行在2024年可能比市场几周前预想的更为温和。在其他条件相同的情况下，这应该会对它们各自的货币造成压力。随着2024年的到来，外汇市场总体上似乎倾向于在这个方向上进行交易。而对冲基金则倾向于另一种方式，并尝试于此“掘金”。
金融界2024-01-16

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