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美联储明年将大幅降息125个基点？荷兰国际集团：小心鹰派突袭市场可能坚持下调50个基点展望
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累的储蓄耗尽，我们预计2024年将面临经济衰退的风险。住房交易崩溃和住宅建筑商情绪暴跌表明住宅投资将减弱，而耐用品订单疲软表明资本支出下降。如果汽油价格保持在较低水平，明年第二季通胀率可能会达到2%的目标，这可能为美联储从5月份开始降低利率打开大门，特别是如果招聘如我们预期放缓的话，”ING补充道。 ING预计2024年降息150个基点，2025年初进一步降息100个基点。#2024宏观展望# 但该机构指出，美联储的抵制可能会削弱近期高收益外汇的涨势。美联储对2024年宽松周期的市场定价的抵制，应该会温和地支撑美元。尽管欧元/美元在12月初表现不佳，并且可能在一天后从欧洲央行获得一些温和的支撑，但此次FOMC会议可能会导致跌至1.0650区域。几个月来，ING一直将1.07作为年终目标，并预计当短期美国国债收益率将崩溃时，美元主导的欧元/美元将在明年第二季出现更强劲的反弹。 “也许更容易受到美联储针对较低利率的适当抵制的可能是我们所说的增长货币，例如斯堪的纳维亚半岛的高贝塔货币和大宗商品部门，像是澳元和加元。这些货币在11月份美国较低的利率环境下表现良好。根据我们的2024年外汇展望，这些货币是我们明年的首选货币，应该会满足本月回调的良好需求。” 至于美元/日元的疯狂走势，美国收益率上升可能会提供一些暂时的支撑。“然而，我们怀疑美元/日元能否维持在146-147区域上方的涨势，因为交易者因12月19日日本央行政策的潜在变化而重新调整头寸。然而，我们怀疑美元/日元已经见顶，并且对我们预计明年上半年日本央行开始取消其极端鸽派政策后美元/日元将在明年夏天接近135的预期，仍然感到满意，”ING最后提到。
颜辞2023-12-08
决策分析：日本央行吓坏全球！日元暴涨美元退守，今日小心“一边倒”非农曝意外
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说：“如果美联储要大举降息，那将是由于经济衰退和失业率导致的通胀显著下降。NFP(非农就业人数)的数字游戏表明，我们仍远未达到这些水平。” 外汇交易方面，日元大涨令美元指数本周将稳定在103.62。欧元兑美元本周下跌至1.0785美元。受经济放缓和交易员认为澳大利亚央行正转向鸽派的影响，澳元本周将结束连续三周的上涨势头，跌0.9%，至0.6613美元。布伦特原油期货周四触及五个月低点，随后在亚洲交易中小幅回升至每桶75.17美元。本周油价将下跌4.6%。金价在本周初触及纪录高位后有所回落，目前持稳于每盎司2,030美元。由于预期美国利率已见顶，以及比特币ETF可能获批，比特币正迎来连续第八周上涨，它目前交投在4.34万美元附近。
厉害啦2023-12-08
中行北京市分行：2023年12月8日汇市日评
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季天然气等能源需求的上升可能加剧欧元区经济衰退的压力，同样也将利空欧元。从图形上看，欧元兑美元已跌破布林通道中轨来到下方，MACD绿色动能柱有增强迹象，暗示下行能量较为充沛，支撑位看在1.0680。如跌破，或将进一步打开下行空间。英镑兑美元本周以来，随着美元重新走强，英镑跟随美元波动震荡走弱，来到1.26水平下方，昨日收于1.2592。展望后市，英镑颓势或将延续。基本面方面，尽管近期英国数据出现边际好转迹象，但现在下结论英国已走出衰退阴影还为时尚早。英国央行行长贝利于近日表示，英国整体贷款仍保持低迷态势，且企业信贷资金出现资金外流现象，美国国债头寸进一步增加，暗示英国资产吸引力的下降，不利后市英镑走势。此外，代表英国制造业状况的制造业PMI仍位于荣枯线水平下方，叠加房价指数水平的回落，英国经济在恢复的路上还有较长距离要走。值得关注的是，高利率对经济的负面影响具有一定程度的滞后性，尽管此前贝利偏鹰表示还没到考虑降息的时间，但鉴于高利率对脆弱的经济带来的压力正在逐渐显现，英国央行继续长期维持紧缩政策的成本在逐渐增加，叠加通胀水平出现较大幅度回落，预计英国可能会在维持高利率政策上采取更审慎的态度，不排除在欧美主要央行中先开启降息步伐，从而利空英镑。从图形上看，英镑兑美元已出现“双顶”格局，暗示或将继续下行走势，首个支撑位看在1.2490。如跌破，恐将继续向下测试1.2400整数位置。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员罗瀛华
Cherry2023-12-08
“美国破产了”！《富爸爸穷爸爸》作者警告：爆炸性的美国债务将加剧通胀并压垮美元
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论人士认为，美联储已经成功地在没有引发经济衰退的情况下降低通货膨胀，但清崎认为，长期的经济衰退仍然迫在眉睫。他周三在X平台上发帖说：“软着陆是一个幻想。更有可能迫降。” 清崎在最近的另一则帖子中预测，金融市场将暴跌，但他认为，抛售是勇敢的投资者抢购便宜货的机会。他写道：“我担心巨大的市场崩溃会发生，因为三个臭皮匠控制了白宫、美国财政部和美联储。对于那些心态正确并做好准备的人来说，下一次大萧条将是他们一生中最美好的时光。请做好准备。请保重。购买黄金、白银和比特币。” 清崎在2008年曾预言雷曼兄弟(Lehman Brothers)破产，并在瑞士信贷(Credit Suisse)今年春季被瑞银(UBS)紧急收购之前，曾指出该行的问题。然而，我们应该对清崎的警告持谨慎态度，因为他是特朗普的支持者，从一开始就对拜登政府持批评态度。此外，近年来，股市和美国经济都没有应验他的可怕预言。罗伯特·清崎的《富爸爸穷爸爸》是世界上最畅销的书籍之一，这本书被翻译成51种语言，在109多个国家售出了3200多万册。《富爸爸穷爸爸》系列丛书在美国《商业周刊》、《纽约时报》、《华尔街日报》等主要媒体的畅销书排行榜上多次位于榜首。
tqttier2023-12-08
“比特币明年将冲破6.9万美元”！资管巨头Van Eck：美国大选推动、现货ETF年初获批准
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预测：#2024投资策略# 1. 美国经济衰退到来，但首批比特币现货ETF也将获批。2024年第一季，超过24亿美元可能流入这些ETF，以支撑比特币的价格； 2. 2024年第四次比特币减半对市场干扰微乎其微，减半后比特币价格上涨，一些低成本矿商将大幅获利； 3. 比特币价格将在2024年第四季创历史新高，即冲破69000美元高峰，这可能受到美国总统大选后政治事件和监管变化的推动； 4. 以太币不会超过比特币，但仍将跑赢主要科技股，以太坊的市场份额将受到其他智能合约平台的挑战； 5. EIP-4844实施后，以太坊L2将捕获大部分与EVM兼容的TVL和交易量； 6. NFT活动将反弹至历史新高，以太坊将继续领先，比特币通过铭文(Ordinals)协议获得吸引力。2024年底，以太币和比特币的NFT发行比例将达到 3:1； 7. 币安将失去现货交易第一的位置，OKX、Bybit、Coinbase和Bitget等竞争对手将争夺领先地位，Coinbase的期货市场日交易量可能会超过10亿美元； 8. 稳定币市值将达到2000亿美元以上，创历史新高； 9. 去中心化交易所(DEX)在现货交易市场的份额将创历史新高； 10. 汇款将促进区块链的使用，闪电网络上的“比特币质押”通过新的、用户友好的质押工具提供收益机会； 11. 一款突破性区块链游戏的每日玩家可能会超过100万人； 12. Solana预计将成为市值、总锁仓价值(TVL)和用户数排在前3名的区块链； 13. DePin网络，尤其是Hivemapper和Helium，将得到更多采用； 14. 新的会计准则将增加企业的加密货币持仓； 15. 以Uniswap为首的符合了解你的客户(KYC)要求的去中心化金融(DeFi)应用程序可能会超过不符合KYC要求的应用程序，吸引机构交易量并增加协议费用。
小萧2023-12-08
全球两大重磅利好撑高金价！世界黄金协会2024年“喊买”：美联储经济衰退风险大
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，全球有两大重磅利好撑高金价，而美联储经济衰退风险大。世界黄金协会在周四(12月7日)发布的2024年展望中表示，在许多主要经济体的关键选举年，地缘紧张局势加剧，加上央行持续购买，可能为黄金提供额外支撑。#金融巨头动向# 此外，美联储引导美国经济安全着陆、利率高于5%的可能性还不确定，因此全球经济衰退仍有可能发生。报告称，这应该会鼓励许多投资者在投资组合中持有有效的对冲工具，例如黄金。世界黄金协会的报告指出了全球经济面临的三种可能的情况，这些情况可能决定2024年黄金的走向。#2024宏观展望# (来源:WGC) 首先是市场对美联储策划的“软着陆”的共识，该委员会表示这对许多投资者来说将是一个受欢迎的结果。然而，其执行需要政策制定者极其精确，并且还依赖于他们直接控制之外的许多因素。这也是为什么软着陆被认为是一项罕见的壮举，从历史上看，在过去五十年的九次紧缩周期中，美联储仅实现了两次软着陆。其他7个国家都以经济衰退告终，或者说“硬着陆”，这是第二种情况。经济状况是否会从软着陆转向硬着陆的一个关键决定因素是劳动力市场，尽管美国失业率仍然较低，但在2023年保持经济复苏的一些因素，例如劳动力供应匮乏和健康的消费者钱包帮助企业资产负债表稳健不仅已经消退，而且有历史趋势变得相当明显迅速地。第三种可能性较小的情况是“不着陆”结果，其特点是在美国制造业反弹和实际工资复苏的推动下，通胀和增长重新加速。然而，世界黄金协会指出，这与其说是一个结果，不如说是一种临时状态，并引用了摩根士丹利的描述：“不着陆只是等待发生的软着陆或硬着陆。” 世界黄金协会表示，从历史角度来看，第一种和第三种情况可能会导致2024年黄金平均表现持平或略有下降。然而，这一次还有两个对黄金有利的因素，也就是地缘风险和央行需求。此外，经济衰退的可能性也不小。报告总结道，从风险管理的角度来看，这将为在投资组合中维持黄金战略配置提供强有力的支持。世界黄金协会首席市场策略师约翰·里德(John Reade)提到：“协会不相信软着陆是不可避免的，轻微衰退的可能性仍然很大，这不会是一条直线。” 里德表示，黄金最强劲的前景将是美国出现温和衰退，投资者将把黄金作为避险资产。不过，他也指出说，当美联储降息时，金价可能会上涨。“这反映了美国货币政策和美国经济前景对黄金的重要性，降息的速度和时机尚不确定，但只要降息，黄金就会好起来。”#2024投资策略# 他展望道，市场目前预计明年将降息约5次。当美联储开始降息时，投资者可能能够买入黄金。“一旦有了开始，人们就能够选择一条轨迹，”他说。与此同时，如果价格持续波动，里德警告称，实物黄金购买可能会受到打击，特别是在印度、中东和中国等黄金实物买家对价格更为敏感的地方。他表示，央行购买可能会继续加速，但是否能跟上过去两年的步伐仍不确定。根据世界黄金协会的数据，各国央行2022年购买了创纪录的1136吨黄金，今年可能会再次打破这一纪录。 “世界仍然动荡不安，”里德总结道。
小萧2023-12-08
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瑞银汪涛：美国潜在的经济衰退和高基数效应可能给明年二季度出口带来下行压力
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波动，不太可能出现大幅反弹。美国潜在的经济衰退和高基数效应可能给明年二季度出口带来下行压力。不过，预计2024年全年出口止跌、出口额与2023年持平，进口可能也止跌并小幅增长0.5%。汪涛指出，在美元指数走弱的背景下，11月人民币兑美元升值超2.5%至月底7.13左右。中美利差、美国国债收益率和美元指数的波动仍可能带来阶段性的人民币汇率波动，预计央行可能会动用各种工具以防止美元对人民币汇率较7.3的水平大幅走弱。汪涛预计，2024年底人民币汇率将在7.15左右波动。
金融界2023-12-08
摩根大通策略师建议持有现金预计美股投资者明年面临双输局面
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赢债券或现金5%左右；在经济增长放缓或经济衰退的环境下，股票可能跑输现金20%左右。
金融界2023-12-08
路透分析：美国或拖累全球经济走入泥潭市场艰难押注投资方向
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成鲜明对比，当时大多数人预测美国将出现经济衰退和未能实现的快速降息。今年第三季度，全球最大经济体增长了5.2%。今年的分歧对美国利率路径以及受美联储行动影响的全球资产将如何表现产生了零星的预测。因此，市场参与者正准备迎接新的一年的坎坷开局，此前上个月股市和债券均出现强劲反弹，这是基于通胀和利率稳步下行的短期共识。 Legal & General Investment Management首席投资官Sonja Laud表示，“美国是硬着陆还是软着陆将主导市场，” “前景尚不清楚，”她补充道，并指出，如果目前的利率预测“发生重大变化，就会造成巨大的波动”。期权交易数据显示，投资者对保护其投资组合免受未来股市波动加剧的影响越来越感兴趣。接受路透社调查的经济学家预测，2024年美国GDP平均增长1.2%。但是，尽管预测人士一致认为，美联储几十年来最激进的加息周期将导致经济放缓，但他们对2024年是否也将包括几个季度的经济收缩存在分歧，这可能会促使降息并削弱美元。欧洲最大的资产管理公司Amundi现在预计美国将在2024年上半年陷入衰退，这意味着该集团对美元持负面态度，并喜欢新兴市场资产。在外汇方面，日本汇理首席投资官Vincent Mortier表示，日元将成为市场的“亮点”，因为预计日本央行最终将摆脱其超宽松的货币政策。目前，日元兑美元汇率约为147，距离30年低点不远。然而，摩根士丹利（Morgan Stanley）认为不会出现经济衰退，并认为美联储可能会在明年将利率保持在高位。它认为美元指数从目前的104点升至111点，欧元跌至1美元，日元仅温和回升至1美元兑142点。（图片来源：路透社）股票是上涨还是下跌？对于推动全球股市的美国股市，预测者们在花旗交易策略主管Stuart Kaiser所说的去年强劲衰退共识的“皈依者和门徒”之间存在分歧，“一些空头（仍然）非常敬业，并相信如果今年没有发生，它必须在明年发生。” 德意志银行预测，2024年上半年美国经济将出现温和衰退，降息幅度将高达175个基点，借贷成本下降将推动标准普尔500指数至5100点。标准普尔500指数今年上涨了19%，至4,567点。摩根大通（JP Morgan）认为经济衰退是可能的，标准普尔指数今年收于4,200点，而高盛（Goldman Sachs）认为经济衰退风险有限。根据贝莱德投资研究所的数据，股票分析师对标准普尔500指数收益的估计目前是自疫情以来最分散的。 Laud表示，管理着约1.5万亿美元资产的LGIM减持股票，并预计美国经济将陷入衰退。与此同时，一些投资者已经超越了美国经济辩论，寻求其他机会。瑞士百达资产管理公司（Pictet Asset Management）首席策略师Luca Paolini表示，该公司的主要呼吁是欧洲股市的上涨，他们认为欧洲股市被低估了。斯托克）。债券强势回归大多数经济预测者都认为，全球通胀飙升已经结束。但这是否意味着大幅降息，这通常会随着收益率下降而提高债券价格，投资者也不同意这一点。（图片来源：路透社）债券巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）认为，2024年美国经济衰退的可能性为50%，并建议政府债券优先于股票。汇丰固定收益策略师的目标是，到2024年底，基准10年期美国国债收益率将达到3%，低于目前的约4.3%。但Insight Investment Management全球首席投资官Adrian Gray表示，政府债券市场已经走势过于旺盛，“我们看到美联储、欧洲央行和英国央行都从明年第三季度左右开始降息，” “目前，政府债券市场的定价远不止于此，”他说，预计收益率将从这里开始“略有上升”。
Heidi2023-12-08
2024年股市欲创历史新高，华尔街详解三大看涨因素
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看涨因素，这些因素有望推高股价。尽管经济衰退的威胁继续存在，通胀仍会推高，但投资者的乐观情绪仍在继续增长。美国银行（Bank of America）、德意志银行（Deutsche Bank）和法国兴业银行（Société Générale）都预测，标准普尔500指数明年将创下历史新高。#2024投资策略# 1. 美联储可能会降息市场确信美联储明年将大幅降息，这一发展历来对股价起到了很大的推动作用。随着2023年临近结束，对降息的呼声及押注越来越强烈。通胀率稳步下降，10月份通胀率已降至 3.2%。劳动力市场似乎也在放松，最新的私人薪资报告中报告的职位空缺减少，新增工作岗位减少。市场正热切关注周五的非农就业报告和下周二的11月通胀数据，以寻找进一步的线索。根据荷兰国际集团（ING Economics）的数据，随着物价继续下跌，ING首席国际经济学家詹姆斯·奈特利（James Knightly）预测，美联储明年最终可能会降息6次。这相当于降息约150个基点。瑞银策略师预测，明年降息步伐将更加迅猛，美联储将降息275个基点，转向“全面宽松”模式。 2. 美国经济将保持强劲通过提高如此高的利率，美联储已经做好了抵抗通胀的充足准备。如果经济开始放缓，那么美联储可能不需要做太多事情，因为经济在进入 2024 年时看起来很有弹性。华尔街已经对软着陆的前景有所预热，高盛（Goldman Sachs）将其经济衰退的可能性降至15%。 BMO暗示经济衰退的可能性不到40%，软着陆的可能性为60%。 BMO首席投资官Yung-Yu Ma周三在一份报告中表示：“尽管我们对美联储在2024年降息两到三次的预期不如市场目前的评估乐观，但只要软着陆占上风，方向性比速度更重要。 Ned Davis Researc（NDR）公司认为，经济在不陷入衰退的情况下放缓的可能性更高，估计软着陆的可能性为70%。 “软着陆应该允许周期性牛市继续下去。我们的年底标准普尔500指数目标是4900点，比当前水平高出约7%。”NDR公司表示。 3.人工智能将提高生产力华尔街对人工智能的炒作最终将得到回报，因为生成式人工智能技术将推动经济的生产力。BMO的Ma表示，这势必会在2024年推动股市走高。 “经济和股市最显着的上行风险是，人工智能的扩散有可能在2024年及以后大幅提高生产率，” Yung-Yu Ma补充道，“韧性、适应性和创新一直是 2023 年经济的标志，我们看到这些因素也将推动我们在 2024 年度过难关。” 高盛（Goldman Sachs）预测，人工智能最终可能会在未来10年内提高生产力，估计在此期间美国GDP将增长1.5%。策略师在9月份预测，股市将是其中的主要受益者，人工智能主导的生产率提高可能会带来高达14%的上涨空间。
Heidi2023-12-08

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