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传奇投资人Druckenmiller 当前局势前所未见只敢大胆押空美元
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nmiller 并不清楚。他表示，尽管经济衰退，但它仍因为我们正在这个领域进行军备竞赛，而快速成长。对我而言，它的下行空间并不明确。 Druckenmiller 看空美元最自在 Druckenmiller 表示，做空美元是他现行感到最自在的投资。这是他目前投资组合中唯一一个「Risk On」的交易。(Risk On，指的是投资者对风险不畏惧，大举投入风险资产，并没有做任何的避险)。而且货币趋势往往持续两三年以上，在过去十年中，超过 10 兆美元到大约 13 兆美元的资金规模流入美元。 Druckenmiller 表示自己错过了过去美元九个月的上涨，这可能是他在外汇交易生涯中最大的失误，如今，美国已将美元武器化，美国的通缩政策也不如外国，因此，他决定开始放空美元。不过，Druckenmiller 强调，不应模仿他的操作，他可能在一周内改变主意。 Druckenmiller 表示基于看空美元的理由，他也投资了黄金。「当你真正看到球时，大力挥杆」但别过度分析 Druckenmiller 分享自己管理基金能获得高回报的心得：「我一直认为建立一个长期的绩效记录的方法是，当你真正看到球时，大力挥杆。而当你看不到球时，不要挥杆。」但是，他也强调，在现在快节奏的时代「先投资，再进行调查」比以前还要更重要。他表示：「在这个快节奏的世界中，凭借著所有新沟通方式，如果我有一个好点子，并认为它有吸引力，而且由于某种原因，该证券的价格在一年或两年内会上升，我通常会立即买入，然后告诉分析师进行研究。」如果分析过后发现，他的选择错误，那么他就会退出，因为他不喜欢等待。如果对一项投资有强烈的感觉，那么他们就会缩短分析时间，投入后再做全面分析，并进行调整。 Druckenmiller 特别注重基本面，他同时拥有一个年轻的分析师团队，会对投资理念进行辩证。股市要赚钱，未来两年需保持耐心 Druckenmiller 认为，未来两年在股市需要保持耐心，因为确实会有艰难时刻出现，而央行也会用疯狂的方式回应，就像是 1976 年到 1978 年那样。他相信未来两年的货币市场将是「非常有趣」的。 Druckenmiller 仍相信在 10 年内市场会上涨，但过程中波动性会非常高来源：金色财经
金色财经2023-09-16
拜登有信心突破债务协议僵局美股小涨/比特币突破 27,000 镁
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同意，因为未来一段时间，美国可能会走向经济衰退，政府需要预算去创造需求，减缓衰退。拜登表示：「我相信我们会达成预算协议，美国不会违约。我们会达成共识，因为这是唯一正确的道路，我们必须继续前进。」除了股市外，相较于前几日，美国国债价格也变得较为平稳。对利率敏感的两年期国债收益率上涨 0.08%，目前为 4.15%。十年期国债收益率上涨 0.03%，达 3.58%。收益率上升，代表价格下降。而一年期信用违约交换在上月底达到 2009 年以来的最高点后，已经下跌 10.6%。来源：金色财经
金色财经2023-09-16
美国正经历一场市场熔断！法国兴业分析师：23家大型美企申请破产美联储引爆违约恐慌
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高约15-20%，而企业利润大幅下滑是经济衰退的一个关键先行指标。” (来源:ZeroHedge) “然而，这并不是每个人的新常态，正如我最近指出的那样，只有非常大的股票才会经历这样的利好。事实上，中小型企业确实遇到了麻烦，只要看看破产数量的飙升就知道了，”他继续补充称。由于这些公司推动经济发展，尤其是就业，爱德华兹警告说，破产率往往会导致公司债券利差，应受到当局密切监控。爱德华兹预览了即将发布的8月份破产数据，根据第11章提交的申请环比增加了约17%，同比大幅增加54%。 (来源:ZeroHedge) 美国破产研究所顾问埃德·弗林(Ed Flynn)认为，破产数量的增加可归因于利率上升。 ZeroHedge报道称，其他破产专家也同意，大多数公司仍然生活在利率上升带来伤害的现实世界中。爱德华兹写道，全球金融危机后的量化宽松政策和直接的新冠大流行救助，让如此多的僵尸企业得以维持生命。他称：“最近利率的急剧上升确实可能导致破产数量的惊人增加，这超出了所有的担忧。” 自爱德华兹最新报告发布以来，还发布了其他重要数据，包括今年第二季总体经济企业利润。美国企业利润在第二季再次下降，尽管其中大部分是由美联储的损失造成的，法国兴业银行策略师认为“这包含在企业利润数据中”很奇怪。在美国企业净利息支出方面，今年第二季环比又下降9%，目前与一年前相比下降30%。正如法国兴业银行总结的那样，“这真是疯狂”。 (来源:ZeroHedge) 另外，爱德华兹之前指出的这一周期奇怪现象，可能有助于解释美国债券收益率与供应管理协会脱钩等奇怪现象。这导致爱德华兹提出了问题：“经济衰退是否被推迟或避免？观察直接测量的实际收益率TIPS，表明市场认为经济衰退已被避免。” (来源:ZeroHedge) 与此同时，投资者对软着陆以及美国将避免硬衰退的信心不断增强，这与通胀受到控制的高度信心不符。爱德华兹表示，投资者似乎正在考虑“金发姑娘”(Goldilocks)的结果。与此同时，法国兴业银行策略师指出，许多评论员也认为，日本央行放松收益率曲线控制(YCC)政策，继日本国债收益率走高之后，美国债券收益率也随之走高。该理论认为，日本的通货紧缩已被击败，因为核心消费者物价指数(CPI)通胀已与美国和欧元区趋同。然而爱德华兹在此指出，日本CPI指数的主要核心指标不包括能源，而只包括新鲜食品。排除所有食品，像美国和日本的核心CPI仅为2.7%。过去在增值税上调之前就看到过这样的水平，只是日本央行打破了它。这让法国兴业银行不禁要问：“日本这次真的摆脱了通货紧缩吗？”
小萧2023-09-16
【黄金收市】金价反弹：央行政策与通胀预期塑造黄金走势
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益颇丰。法兴银行分析师表示，随着美国经济衰退的紧迫性逐渐消退，这些事态发展使美联储有机会也有义务在更长时间内维持较高利率以对抗通胀。这将使实际利率处于高位，再加上目前美元的强势产生的不利因素，我们预计到今年年底，金价将低于或维持在2000美元的水平。短期内，总体通胀继续降温，但核心通胀依然顽固高企，美联储已接近周期性峰值。【机构评论汇总】（1）FXStreet 分析师Matias Salord表示，“在美国经济持续强劲和中国稳定迹象的支撑下，股市反弹。如果积极基调持续下去，可能会推高大宗商品价格并削弱美元，从而进一步提振黄金。然而，政府债券收益率需要保持稳定，黄金才能大幅受益。如果美联储将基调倾斜到不那么鹰派或鸽派，即使是温和的，并且其他央行也这样做，政府债券收益率可能会大幅下降，从而给金价带来良好的提振。下周黄金多头最大的希望在于各国央行的行动。” （2）法兴银行分析师表示，短期内，总体通胀继续降温，但核心通胀依然顽固高企，美联储已接近周期性峰值，将促进金价上升至高位。（3）OANDA分析师Craig Erlam认为，“金价在本周末仍从相当低的水平反弹。下周周三的美联储会议将影响金价走势，因为美联储不仅宣布最新利率决定，还发布新的经济预测。政策制定者会像欧洲央行的同行一样明确表示紧缩周期结束，还是保守秘密？我很想说后者，因为经济一直相当有弹性。” 【下周日重点关注财经数据与事件】 2023年09月17日英国9月Rightmove平均房屋要价指数同比 2023年09月18日加拿大8月新屋开工(万户) 加拿大8月工业品价格指数环比美国7月国际资本净流入(亿美元) 英特尔“创新 2023”大会，展示新一代处理器架构 2023年09月19日欧元区8月核心调和CPI同比终值美国8月新屋开工(万户) 中国9月一年期贷款市场报价利率(LPR) 欧元区7月季调后经常帐(亿欧元) 加拿大8月CPI同比日本8月进口同比日本8月出口同比日本8月季调后商品贸易帐(亿日元) 华为召开全联接大会孟晚舟作主题演讲英国8月核心零售物价指数同比英国8月核心CPI同比德国8月PPI环比 2023年09月20日美国9月15日当周EIA原油库存变动(万桶) 美国FOMC利率决策(上限) 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧元区7月工作日调整后建筑业产出同比美国9月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比中国8月Swift人民币在全球支付中占比微软发布会，新款Surface硬件有望登场 2023年09月21日美国9月16日当周首次申请失业救济人数(万人) 美国9月费城联储制造业指数美国9月9日当周续请失业救济人数(万人) 美国二季度经常帐(亿美元) 日本8月CPI(除生鲜食品)同比英国8月核心零售销售同比 2023年09月22日德国9月综合PMI初值欧元区9月综合PMI初值欧元区9月服务业PMI初值法国9月综合PMI初值英国9月综合PMI初值加拿大7月核心零售销售环比美国9月Markit综合PMI初值
Heidi2023-09-16
经济学家分析美联储发出的信号，预测今年将再次加息
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其中45%的人预测未来12个月内将出现经济衰退，而在7月份和4月份，这一比例分别为58%和67%。联邦储备委员会官员也分享了对软着陆的乐观情绪，联邦储备委员会的工作人员从今年年初的衰退预测转变为继续扩张。几乎所有的经济学家都预计声明中的指导将得以维持，委员会将暗示可能会进一步加紧政策。联邦公开市场委员会将继续通过不再置换到期债券来缩减资产负债，经济学家们预计即使在开始降息之后，这一过程也将继续进行。部分经济学家预计，到2023年12月，资产负债将降至7.8万亿美元，到2025年将降至6.8万亿美元。
Heidi2023-09-16
“末日预言家”警告，股市今年的涨势是一次“虚假突破”，经济衰退不可避免
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，他们应该优先选择那些债务较少、更具抗经济衰退韧性的高质量公司。格兰瑟姆表示：“我对最终的财务问题非常紧张。”他重申了今年早些时候的警告，即硅谷银行和其他地区银行在今年春季的倒闭可能预示着“连续的财务压力”。这位市场历史学家还推崇参与应对气候变化的公司作为有吸引力的投资。他说：“我喜欢气候变化股票。它们将实现令人难以置信的营业收入增长，像特斯拉和电动汽车一样不断前进，与无聊的大众汽车和老式汽车相比。” 格兰瑟姆建议远离房地产市场。他指出，二十年来不断下降的抵押贷款利率已经推高了发达国家大部分地区的房价，使其倍数“非常高”。他表示：“我不会碰房地产。” 格兰瑟姆还警告不要持有大宗商品。他表示，“请记住，每种大宗商品都很难拥有，因为它们在一路上是完全不可预测和令人震惊的下跌，只建议给那些“神经强大”的投资者。” 在Livewire Markets活动中，格兰瑟姆被问及他认为未来18个月内美国衰退的概率是多少。他回答说，概率超过了50%，如果要更具体一些，大约是70%。通货膨胀从去年夏天的历史高点9%多下降到最近几个月的不到4%，人们寄望于美联储扭转加息政策，减轻对经济的压力。高盛认为未来12个月内美国衰退的机会只有15%，而美联储的经济学家也不认为会发生衰退。格兰瑟姆说：“美联储和经济界、金融界，他们总是低估衰退的概率。你总是会遇到这些情况，但他们总是说一切都会好起来。”他继续说道：“这并不罕见，这是绝对必然的，他们又来了。如果我们不会在经济方面遇到延长的问题，那将是独一无二的情况。” 格兰瑟姆在这里表达了他认为衰退是一种经济周期中常见的现象，几乎是不可避免的。他认为，经济出现延长问题是更为常见的情况，而不出现问题才会是罕见的情况。因此，他对未来经济前景持谨慎态度，认为衰退可能是不可避免的。 Tips：杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）是一家位于波士顿名为格兰瑟姆·梅奥·范·奥特鲁（Grantham Mayo Van Otterloo）的资产管理公司的董事会主席。他在股票、债券和商品市场领域的都有着自己深刻的见解。格兰瑟姆在20世纪70年代初创立了全球最早一批的指数基金。截至2009年初，GMO网站上公布格兰瑟姆所管理的资金超过850亿美元。格兰瑟姆被称作“末日预言家”，他可以正确识别市场泡沫，引导客户规避投资风险，在业内有着极高的投资声望。80年代末，格兰瑟姆避开了日本股票和房地产的投资。在90年代末，他预言科技股泡沫，没有投资科技股。2006年时，他称美股被严重高估，他做预测的时间远远早于2008年经济危机发生的时间。杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）的投资理念可以用他常用的短语“回归均值”来概括。本质上，他认为所有资产类别和市场都将从高点和低点回归到历史平均水平。他的公司致力于了解市场的历史变化，并预测未来七年的业绩。并根据市场走向的内部预测来调整资产分配。
Heidi2023-09-16
TD银行分析：加拿大劳动力市场前景三种可能性
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被证明“比预期更有力量”。由此产生的经济衰退可能会导致大量失业，根据加拿大过去四次经济衰退的平均失业情况，可能会失去多达50万个职位。经济学家表示，在这种情景下，通货膨胀将迅速被扑灭，“但广泛的裁员将导致漫长的复苏”。然而，奥兰多和阿蒂亚认为，有一些因素可以防止硬着陆。这些因素包括加拿大人拥有的1000亿加元的过剩储蓄，人口增长增加了劳动力供应，但也创造了需求，以及有一些行业的就业水平尚未完全从疫情中恢复，包括住宿/餐饮服务和自然资源部门。在这种情景下，这些部门不太可能解雇员工，因为员工的薪资水平已经较低。 “建筑、贸易、交通和卫生保健等行业有许多项目在等待，企业可能会尽一切努力留住员工，如果可能的话，甚至会增加他们的员工数量，”经济学家表示。（3）情景——“软着陆”或“基准着陆” 概率：60%；失业率峰值：6.7% TD预测，从年底开始，净就业岗位将减少5万个，失业率将在未来一年内达到峰值。 “尽管目前已经有缓冲措施以防止严重着陆，但经济正在进入一个微妙的阶段，这将需要加拿大央行更多的关注，因为加拿大央行正在努力以尽可能柔和的方式着陆，”奥兰多和阿蒂亚表示。
Heidi2023-09-15
美股开盘：道指跌近60点科技股多数下跌Arm上市次日开盘涨近8%
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本情境仍然是市场普遍预期的温和且短暂的经济衰退，导致股市快速抛售并反弹，使标普500指数接近于当前水平，年底目标4,500点。美银：投资者押注软着陆，股票基金创18个月来最大单周流入美国银行的数据显示，随着投资者对美国经济正走向软着陆的信心日益增强，股票基金出现了18个月来最大的单周流入。根据美国银行引用的EPFR Global数据，截至9月13日的一周，全球股市吸引了253亿美元的资金，这是自2022年3月以来的最高水平。油价上涨负效应溢出！美国多行业预警：成本上升将侵蚀利润越来越多的美国公司警告说，燃料成本的飙升和员工工资的上涨将侵蚀本季度的利润。从航空航天制造商到包裹递送巨头，许多公司都在消化新的大型劳工协议。谈判破裂，美国汽车工人大罢工开始纽约时间9月15日零时，全美汽车工人联合会(UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败，UAW将在美国多个州发起罢工。此前，UAW已将其在4年内加薪的要求降至36%，而“三巨头”已将最初的加薪幅度提高至最高20%。UAW还希望结束两级工资制度，即新员工需要4年时间才能达到与老员工相同的工资水平，但“三巨头”不同意。汽车工人开启大罢工 “底特律三巨头”将受到损失当地时间周五早间，美国汽车工人联合会在福特汽车、通用汽车、Stellantis NV旗下的三家工厂同时发起罢工，开启了数十年来最雄心勃勃的美国工业劳工行动。此次罢工地点分别是福特位于密歇根州韦恩的装配厂、通用汽车位于密苏里州温茨维尔的装配厂和Stellantis位于俄亥俄州托莱多的Jeep品牌装配厂。它们对底特律三巨头中一些最赚钱的汽车的生产至关重要。美国汽车工人大罢工，分析师称特斯拉将成最大赢家美国汽车工人联合会(UAW)的成员有史以来第一次在主要的汽车组装厂罢工。此前，联合会与美国三大车企通用汽车、福特汽车和Stellantis谈判失败。两位知名科技分析师指出，特斯拉将成为这场罢工的最大受益者之一。即使在即将到来的加薪之前，三巨头支付给工人的工资就比特斯拉的同类工人高出39%，现在这一差距可能会扩大。颠覆汽车行业？传特斯拉一体压铸技术再进化特斯拉结合了一系列创新，取得了一项技术突破，这可能会改变特斯拉制造电动汽车的方式，并帮助马斯克实现将生产成本减半的目标。该公司率先使用了具有6000至9000吨夹紧压力的大型压力机，以“千吨级”工艺来塑造其Y型汽车的前后结构，这大大降低了生产成本。事情了结了？苹果将为法国用户发布软件更新以解决辐射纠纷苹果周五表示，将为法国iPhone 12用户发布软件更新，以适应法国监管机构使用的协议，期待iPhone 12继续在法国市场上销售。 AI集大成之作！传谷歌即将发布GPT-4竞品Gemini 知情人士透露，谷歌已向一小部分公司提供了其对话式人工智能软件Gemini的早期版本。据报道，Gemini旨在与OpenAI的GPT-4模型竞争。亚马逊开设拉美最大的“最后一英里”配送中心周四，亚马逊在拉丁美洲最大的“最后一英里”配送中心——墨西哥首都的一个仓库正式启用，因为亚马逊正寻求在该地区人口最多的城市之一墨西哥城提供更快的配送服务。 AdobeQ3业绩超预期，Q4指引令投资者失望 AdobeQ3业绩超预期，Q4指引令投资者失望。Adobe Q3营收为48.9亿美元，同比增长10%，好于市场预期的48.7亿美元;净利润为14.03亿美元，上年同期为11.36亿美元;不计部分项目的每股收益为4.09美元，好于市场预期的3.98美元。
金融界2023-09-15
美经济学家联合刊文：美国经济可能很快陷入衰退
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得不缩减开支，“最有可能的结果就是美国经济衰退”。
金融界2023-09-15
商品期货收盘大面积上涨，鸡蛋6%涨停，烧碱上市首日跌超3%，对二甲苯微跌
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越来越多迹象的支撑，如美国或许能够避免经济衰退，亚洲一些国家的消费一直很有弹性等。澳大利亚联邦银行矿业和能源大宗商品研究主管Vivek Dhar表示，鉴于欧佩克+减产的程度，石油市场现在必须考虑布油期货在今年下半年是否有可能达到100美元/桶。国家统计局：8月份规模以上工业主要能源产品生产均保持增长国家统计局数据显示，原煤生产有所加快，进口保持快速增长。8月份，生产原煤3.8亿吨，同比增长2.0%，增速比7月份加快1.9个百分点，日均产量1233万吨。进口煤炭4433万吨，同比增长50.5%，增速比7月份回落16.7个百分点。原油生产增速加快，进口加快增长。8月份，生产原油1747万吨，同比增长3.1%，增速比7月份加快2.1个百分点，日均产量56.4万吨。进口原油5280万吨，同比增长30.9%，增速比7月份加快13.8个百分点。天然气生产稳定增长，进口继续较快增长。8月份，生产天然气181亿立方米，同比增长6.3%，增速比7月份放缓1.3个百分点，日均产量5.8亿立方米。进口天然气1086万吨，同比增长22.7%，增速比7月份加快3.8个百分点。
金融界2023-09-15

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