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历史或正在重演！股市、债市、房市都崩盘在即？眼下更像1987还是2008？
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(北美)讯随着大规模债券抛售引发了对经济衰退的担忧，投资者正在金融市场寻找与以往经济衰退类似的信号。最近几周，股市、债市和楼市都被拿来与美国市场历史上早些时候的情况进行比较。股市让一些分析师想起了上世纪80年代末和2008年的情况，”债券义警”们正在重温上世纪90年代的情景，而房地产市场也诡异地像极上世纪80年代初。历史正在重演: 股票市场 1987年 vs 2023年股市的反弹让华尔街回想起1987年10月19日股市崩盘前的情形，那一天被称为“黑色星期一”。尽管债券收益率飙升引发了市场抛售，但美国股市的表现仍相对较好。法国兴业银行(Societe Generale)的Albert Edwards说，这让人想起黑色星期一之前的几周，当时道指在一天内下跌了22%。他在周二的一份报告中写道:“在债券收益率不断上升的情况下，股市目前的韧性让我想起了1987年的情况，当时股市投资者的看涨情绪最终被压制。”“就像1987年一样，现在任何衰退的迹象都肯定会对股市造成毁灭性打击。” 2008年 vs 2023年估值过高的股票、看涨的姿态和货币政策的收紧，让摩根大通(JPMorgan)的顶级量化分析师Marko Kolanovic想起了2008年的危机。在金融危机爆发前的几年里，市场一直表现良好，因为看涨的投资者忽略了受次级抵押贷款困扰的房地产市场。 “尽管初夏时涨势强劲，但我们的框架仍指向宏观基本面面临挑战，风险资产面临逆风，”Marko Kolanovic在上月底的一份报告中称。“历史不会重演，但它与2008年押韵。” 债券收益率: 1990年代 vs 2023年市场资深人士Ed Yardeni周二在英国《金融时报》的一篇专栏文章中宣称，债券义警又回来了，此前他曾警告称，他们正在“准备就绪”，可能会卷土重来。他在上世纪80年代创造了“债券义警”一词，指的是投资者抛售美国国债以抗议联邦赤字。他们在上世纪90年代的“债券大屠杀”中卷土重来，当时投资者抛售美国国债，导致收益率飙升。如今，市场似乎正在重新经历这一情形。 Yardeni在英国《金融时报》上写道:“债券义务警员的全盛时期是1993年至2001年克林顿执政时期。”安抚他们是政府政策议程的首要和核心。现在他们回来了。” 房地产市场: 1980年代vs 2023年随着债券收益率飙升，住房贷款利率也突破了几十年来的高点，徘徊在7.5%左右。美国银行(Bank of America)表示，如此高的利率水平，再加上持续的通胀，以及人口高峰期积压的需求，使房地产市场看起来与40年前惊人地相似。当时，婴儿潮时期出生的人正进入买房的黄金时期，而房贷利率也翻了一番。同样，随着千禧一代的成熟，他们越来越多地进入房地产市场，房贷利率也在飙升。美国银行表示，如果过去的经验可以作为参考的话，这意味着房价不太可能再上涨，而可能会略微下跌，但不会像2008年的房地产崩溃那样大幅下跌。分析师们在周四的一份报告中写道：“我们认为，与2008年房地产市场崩盘相比，上世纪80年代的情况更适合今天的市场。”
市场焦点2023-10-08
会员
美媒：华尔街的梦想破灭了！他一句话引发的市场“血案”？
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，那么投资者可以告别软着陆的情景，迎接经济衰退了。
会员
市场焦点 1评论2023-10-08
黄金周评：太刺激！数据“忽冷忽热”黄金坐上“过山车” 重大看涨信号闪现，黄金将迎来大涨4%行情？
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‘不着陆’的迹象，这将对黄金不利，但在经济衰退之前，失业率总是表现最强劲。”
会员
夏洛特2023-10-08
美银：美国楼市不会重演2008年式崩盘但将出现类似1980年代的“动荡”
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利率推高至18%，抑制了通胀，但引发了经济衰退。这导致了房地产市场的严重低迷，房屋销售和建筑水平大幅下降。然而，全美房价实际上保持稳定。 1979年8月沃尔克就任美联储主席之初，美国房屋销售价格中值为64700美元。即使在抵押贷款利率几乎翻了一番之后，到1981年第二季度，这个数字还是仅上升到了69400美元。在过去的18个月里，美联储现任主席鲍威尔一直在遵循与沃尔克非常相似的策略，即大幅提高利率以抑制通胀。作为美国最常见的抵押贷款类型，30年期固定抵押贷款的平均利率已从2022年3月的3.8%飙升至今天的7.5%以上。这反过来又减缓了抵押贷款购买申请，导致房屋销售暴跌，就像上世纪80年代那样，但与那个时代的动态相呼应的是，房价尚未崩盘。在这两个时期，房地产市场保持弹性的关键原因之一是人口结构。Park和他的团队周四写道：“值得注意的是，当时的人口结构是有利的，婴儿潮一代已经进入了购房的黄金年龄。”他们认为，千禧一代今天也处于类似的境地。“一些销售活动应该得到千禧一代达到购房黄金年龄的支持，单户建筑许可一直在稳步上升。这可以帮助房地产市场在不崩溃的情况下保持部分势头。” 美银经济学家认为，待售房屋库存较低，加上面向千禧一代的房屋销售强劲，可能有助于“支撑房价”，但这并不意味着抵押贷款利率上升不会带来一些短期痛苦。该团队警告称：“由于利率可能在更长时间内保持在高位，我们对未来可能出现的动荡持谨慎态度。”美银此前曾预测，2023年全年房价将增长0%，房屋销量将下降，但该行在最新报告中没有给出新的预测。最终，随着通胀消退，美联储将降息，住房负担能力将得到改善。“在那个阶段，我们应该会看到一个更加稳定和健康的房地产市场，”Park和他的团队写道，“在那之前，请坚持住，这可能是一段颠簸的旅程。”
金融界2023-10-07
美银警告：更长更高等于硬着陆
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松其限制性货币政策之前，投资者可能面临经济衰退和信贷事件。以迈克尔•哈特内特（Michael Hartnett）为首的美银策略师团队在周五的一份报告中写道：“仍然看空风险资产。” 这些策略师警告称：“更长更高=硬着陆。”他们补充说：“迫不及待地等待投降式抛售+衰退/信贷事件触发看涨的政策放松，并引发已经计入衰退的资产大幅上涨。” “更长更高”的利率会给整体经济带来麻烦，因为它们会增加经济衰退的风险。纽约联储目前预计，美国在明年9月前陷入衰退的可能性为56%。与此同时，美银在最近的一项调查中发现，基金经理将信贷事件视为市场面临的最大风险之一。该行表示，债券现在可能处于“超卖”区域，这是之前的市场动荡的预兆，包括1987年的股市崩盘、互联网泡沫的破裂以及2021年加密行业的“流行”。
金融界2023-10-07
撒哈拉以南非洲地区加密货币采用现状如何？
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冲奈拉贬值和自 COVID 以来持续的经济衰退。」聚焦：尼日利亚是非洲最大的加密经济体尼日利亚拥有撒哈拉以南非洲最多的人口和最大的经济体，也是该区域最大的加密货币经济体。尽管进入了熊市，但尼日利亚的加密经济仍在继续增长。其加密货币交易量持续同比正增长。9.0% 的增长率在这六个国家中排名第三。加密货币是尼日利亚经济问题的解决方案之一。自 2016 年以来，尼日利亚经历了两次重大经济衰退，政治局势不稳定，COVID-19 和油价暴跌。因此，所有年龄段的尼日利亚人都面临着高失业率，2021 年有超过 2000 万人在寻找工作，许多人迁移到其他国家。最近的奈拉危机加剧了这些问题。2022 年，尼日利亚中央银行宣布打算重新设计奈拉货币并发行新纸币，以打击通货膨胀和假币，并控制流通货币的数量。由此产生的现金短缺给没有银行账户的人带来了麻烦，并引发了旧纸币价值的不确定性，不稳定的经济环境鼓励许多公民寻求金融替代方案，给了加密货币拓展市场的机会。这些变化反映在数据中，随着奈拉价值的下降，大家对 Crypto 的兴趣普遍上升。2022 年 5 月和 11 月左右的高峰值可能是用户寻求利用 TerraLuna 和 FTX 崩溃分别引发的波动进行交易，而不是当地的经济形势。与此同时，该地区对山寨币的兴趣一直在增加。 Moyo Sodipo 解释说：「在市场黑天鹅期间，我们看到了购币狂潮。当有一个新的 memecoin，如 Dogecoin 或 Shiba，就会引发购买狂潮。总有人会对一个似乎能让你赚几千美元的代币感兴趣。」下图显示了山寨币活动的增加，以及每月稳定币价值的比例。监管政策的完善为大规模采用铺垫了道路监管政策的完善为撒哈拉以南的非洲交易所带来了新的发展。2022 年底，金融行为监管局（FSCA）宣布了加密货币业务的许可制度，并宣布加密资产是金融产品，这使其具有更高的法律支持，并使金融调查人员能够更好地打击该领域的非法活动。该国积极的态度降低了无监管的不确定性，鼓励了数字代币的交易。事实上，该国公民近年来已经交易了价值数十亿美元的数字货币。根据南非交易所 Luno 非洲区总经理 Marius 的说法，目前，南非加密货币的主要用例围绕着投资。在过去的 3 年里，在 Luno 上持有加密货币的客户数量增加了近 50% 。他补充说：「在完善的监管市场中，我们倾向于为 Crypto 的行业发展负责，因为市场在明面上发展。监管机构和交易所之间的互动更加透明。但无论有没有监管，加密行业都将继续增长。制定一些法规来保护消费者，为所有人创造一个更安全的运营环境，这符合每个人的利益。」肯尼亚中央银行（CBK）也一直在探索加密货币，在领导人考虑实施 CBDC 时，也发布了关于潜在波动风险的声明。2023 年初政府提出了一项法案，倡导对数字货币进行一致的证券定义，并由持牌加密交易商进行记录保存。同一时间，尼日利亚政府批准了一项国家区块链政策，帮助区块链进入法律框架，强调区块链的采用可以使国家受益。在加密货币交易量落后于肯尼亚的毛里求斯，2021 年的《虚拟资产和首次代币发行服务法》为代币发行提供了全面的立法支持。该国致力于保护消费者，促进加密货币的采用并吸引交易商，而该地区的其他国家则对某些加密货币相关活动发布了明确的禁令。最近一系列政策颁布，有助于非洲当地的加密货币行业发展。如上所述，最大的非洲国家制定许多最重要的加密法规，都是在 2023 年初。下面的图表，比较了撒哈拉以南地区使用本地，本土加密货币交易所的情况。表明支持的政策态度，给消费者带来信心，以及当地加密企业遵守法规带来的安全环境，是 2023 年初以来非洲当地交易所在该地区增长速度超过国际竞争对手的部分原因。撒哈拉以南非洲的加密经济下一步是什么？加密货币的未来很光明。尼日利亚这样的大国已经成为加密货币采用的全球领导者，当地透明度的提高推动增长，加密货币运营商将利用这一点进入市场。多年来研究新兴市场的经验告诉我们：虽然富裕国家的居民可能比新兴市场的居民交易更多的加密货币，但后者对加密货币的日常需求更大，这与比特币和整个行业的最初愿景非常一致。来源：金色财经
金色财经2023-10-07
山寨币前景未卜比特币（BTC）和以太坊（ETH）价格走势深度分析"
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期收益率之间的利差缩小，一些观察家表示经济衰退的迹象可能在近期出现。比特币市场在此环境下可能受到一定的影响。 CoinShares 最新的报告显示，机构对加密货币的需求正在逐渐回升。本周初报告净流入 2100 万美元，这可能为比特币市场提供了一些支撑。然而，需要注意的是，比特币的成交量在过去的几个月中一直下降，达到了2019年中期以来的最低水平。在这一背景下，市场出现了较早的低点，而比特币在获利阻力位时形成了较长的上影线，甚至在之前的阻力测试中也发生了类似的情况。总体而言，市场观望情绪浓厚，投资者在关注即将公布的数据和市场动态的同时保持谨慎。比特币价格的未来走势仍然受多种因素的影响，包括宏观经济因素、市场情绪和机构投资者的动向。向上的 20 天指数移动平均线和 RSI 表明价格可能再次上涨至 28,143 美元。收盘价高于该水平将激活双底形态，目标价为 31,486 美元。然而，如果 BTC 收于 26,903 美元以下，上升趋势的预期就会减弱，价格可能会跌至 24,800 美元。以太坊（ETH）分析以太坊ETF的批准情况不错，有9个批准甚至更好，但上市当天达到200万美元的总交易量令人失望。这引发了这样的想法：即使现货 BTC ETF 获得批准，在这种情况下也可能不会涌入市场。以太坊（ETH）价格从 10 月 2 日的 1,746 美元阻力位大幅反转。 20 日均线和相对强弱指数（RSI）趋于平缓，显示市场可能进入了横盘趋势。在比特币价格上涨的情况下，有可能导致以太坊价格突破 1,746 美元的水平，预计潜在目标为 1,961 美元。投资者需要注意市场的不确定性，各种因素可能对价格产生影响。来源：金色财经
金色财经2023-10-07
澳门黄金周访客达2019年水平84% 全是自己人？外国游客被“拒于门外” 业者不聘请会外语的服务员坦言“没必要”
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尽管出行的人越来越多，但中国整体经济增长疲软和消费者支出前景不确定，将可能会成为不利因素。专家表示，中国接待外国游客的数量仍远低于大流行前的水平，这对“外国投资”和“外交关”系将产生广泛的影响。签证申请流程更加复杂，要求披露每位申请人的教育背景、家庭成员信息和五年国际旅行经验，这让一些外国游客望而却步。重要的是，这对吸引外国直接投资流入产生了连锁反应，外国直接投资流入有所下降，以及地缘政治问题导致供应链远离中国，为中国今年经济增长敲响了警钟。
marsh2023-10-07
比特币难以反弹至 28500 美元以上的 3 个原因
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美联储代表最近的言论重申了对即将到来的经济衰退的担忧。比特币在 10 月 3 日维持在 27,200 美元的支撑位，展现了短期强势，随后在 10 月 5 日飙升至 27,500 美元上方。不过，三个关键交易指标表明支撑水平乏善可陈。这些指标包括现货市场交易量、衍生品以及对现货比特币 ETF 批准的信心。宏观经济力量对比特币价格施加下行压力 10月2日，美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔在纽约表示，由于利率上升限制了经济活动，他预计经济增长将放缓“低于其潜力”。他还指出，当前货币政策的全面影响尚未显现。根据CME FedWatch工具，目前市场对于美联储2023年再次加息的可能性看法不一。美国财政部的数据显示，10月3日，美国10年期国债实际收益率（一项针对通胀因素进行调整的指标）达到2.47%，为近15年来的最高水平。这一发展在一定程度上解释了美元指数 (DXY) 达到 10 个月来的最高点。此外，路透社报道称，由于其“经济富有弹性”，美国已成为相对更具吸引力的投资目的地，与欧洲和中国相比，其增长前景更为强劲。比特币月度期货的交易价格通常比现货市场略有溢价，这表明卖家正在要求更多资金来推迟结算。因此，比特币期货合约通常应以 5% 至 10% 的年化溢价进行交易，这种情况称为期货溢价，这并非加密货币市场所独有。 BTC 期货溢价继续低于 5% 中性门槛，仍处于中性至看跌区间。这表明缺乏对杠杆多头头寸的需求。此外，传统交易所的现货交易活动已降至 2020 年底以来的最低水平，这意味着机构投资者的参与减少。值得注意的是，交易量的下降可能归因于Jane Street Group和Jump Trading等美国主要贸易公司在2023年5月之前远离加密货币市场。彭博社报道称，这一转变的主要原因是“加强监管审查”，降低了市场对机构投资者的吸引力。支持比特币在 2023 年上涨 68% 的因素之一是预期美国证券交易委员会将批准现货比特币 ETF 。然而，尽管监管机构多次推迟，但最近于 10 月 2 日推出的基于以太坊期货的 ETF 却出现了需求低迷的情况。此外，尽管法院做出了有利的裁决，将灰度比特币信托基金转换为现货比特币 ETF，但与持有的比特币相比，它的交易价格仍存在 19% 的折扣。该数据表明，人们对现货比特币 ETF 的批准缺乏信心，因为投资者可以选择在转换后按面值赎回其股票。最终，比特币未能突破 28,500 美元的阻力位，美联储代表警告即将到来的经济压力。因此，短期内突破该阻力位的前景似乎不太乐观。来源：金色财经
金色财经2023-10-07
有多少人跟我一样踏空这波上涨？后续怎么走？
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毕竟非农数据除了和CPI有关，也能揭示经济衰退情况这轮上涨是否已经结束？ BTC 日线来看，走的并不弱，打到下降趋势线后受阻（日线级别的下降趋势线不用太追求极致，主要表达一种趋势，所以在画线的时候，有一些影线可以忽略）而下方也是跌到了前面的水平支撑位，并且暂时来看，是处在均线带的上方从9月27号开始的反弹，比特币2500点的涨幅，回调一半也是很正常的，只不过这个画门显得有点凌厉让市场比较恐慌。但是就日内的情况来看，我们暂时当它是一个良性调整去看待为宜总的来看，比特币还算比较强势，中长线多头可以再耐心一点。确认多头离场的位置在25900，其实离目前的价格是比较远的，止损并不好设，因此控制一下仓位分批介入比较合适，不要一次把仓位打满比较好山寨就没什么好说的了，有资金护盘的就强势一点，车太沉的就弱一些，比如OP，两天时间把这一段的上涨几乎都跌回去了所以做山寨一定要灵活，不要太格局，牛市再去格局，猴市有利润随时止盈都是对的之前每次发文都提醒，目前全球经济充满不确定性，货币政策紧缩，这个时候我们要做的是优先保命，而不是赌命梭哈踏空不要焦虑，不要怕错过机会，活下来，保留子弹，只有手上有筹码才有资格坐在牌桌上，不然牛市来了你连机会都没有来源：金色财经
金色财经2023-10-07

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