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布伦特原油突破90美元！美国炼油商成为最大赢家但这些行业却未能“幸免于难”
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位。全球对燃料的需求日益增长、对美国经济衰退的担忧消退以及上周沙特和俄罗斯延长减产，推动布伦特原油价格突破每桶90美元。美国劳工部周三公布的数据显示，8月份美国商品和服务价格较7月份上涨 0.6%，其中一半以上是汽油价格上涨造成的。与美国页岩油相比，重质燃料更容易由密度更高的俄罗斯和中东原油制成，其价格涨幅甚至超过了原油和汽油的价格。航空燃油涨幅最大，自5月初以来，墨西哥湾沿岸的航空燃油价格飙升了50%以上。分析公司Kayrros表示，随着中国放松疫情期间的旅行限制，来自中国的需求激增，这将8月份的航空燃油消耗量从一年前的60%以下恢复到疫情前的水平。继西南航空、联合航空和阿拉斯加航空集团上周发表类似言论后，美国航空和Spirit Airlines周三警告第三季度燃油成本上涨。这种担忧一直是航空股的阻力。US Global Jets交易所交易基金（股票代码为JETS）自7月中旬以来已下跌19%，而标准普尔500指数几乎没有变化。航空燃油价格可能还会进一步上涨。Kayrros表示，中国国际航班燃油使用量仍比疫情前水平低40%。与此同时，咨询公司Rystad Energy分析师Mukesh Sahdev表示，亚洲炼油商仍在努力扭转新冠疫情期间导致航空燃油产量减少的调整，紧张的航空燃油市场正在推高柴油和船用燃油价格，因为这三种燃料均来自石油的同一部分，一种物质提炼多使用一加仑，另一种物质就少一加仑。其他问题也限制了全球柴油生产能力，包括非洲和中东炼油厂开工推迟以及美国炼油厂停运数量高于正常水平。自从西方制裁使欧洲炼油厂不再依赖俄罗斯品种以来，他们一直在努力从更注重美国轻质原油中生产足够的卡车运输燃料。根据AAA的数据，自7月份以来，柴油加油站价格已上涨了每加仑48美分，而汽油价格为每加仑9美分。燃料和原油价格之间不断扩大的差距对美国炼油商来说是则一个好消息。Valero Energy、Marathon Petroleum和Phillips 66的股价目前处于或接近历史高位。能源数据和分析提供商OPIS的全球能源分析主管Tom Kloza表示：“炼油厂目前的环境刚刚好。库存减少可能会使原油价格在未来几个月保持高位。欧佩克+的减产和全球消费的增长将导致年底前需求超过供应，扭转第一季度的过剩局面。” 秋季到来可能会支撑柴油价格，因为加满取暖油箱和收割庄稼会提振需求。Tom Kloza表示，为美国东北部服务的炼油厂的大规模维护计划可能会限制供应。预报员最近上调了11月份的大西洋飓风风险评估，引发了墨西哥湾沿岸炼油厂停运和燃油价格飙升的担忧。
楼喆2023-09-14
美国没有明显衰退迹象！资深经济学家：年底前市场将继续上涨
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最大资产管理公司的投资主管警告称，美国经济衰退的风险正在上升，尽管美国政府官员和越来越多的投资者认为，美联储加息不会对经济造成重大损害。贝莱德和东方汇理的顶级基金经理表示，尽管面对美联储激进的货币紧缩政策，美国经济具有弹性，但“裂缝”正在显现，尤其是在劳动力市场。
金融界2023-09-14
无视乐观预期！两大资管巨头警告：美国经济衰退已现“苗头”
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最大资产管理公司的投资主管警告称，美国经济衰退的风险正在上升，尽管美国政府官员和越来越多的投资者认为，美联储加息不会对经济造成重大损害。贝莱德和东方汇理的顶级基金经理表示，尽管面对美联储激进的货币紧缩政策，美国经济具有弹性，但“裂缝”正在显现，尤其是在劳动力市场。 “我们陷入衰退的可能性非常高”，管理着2.1万亿美元资产的东方汇理首席投资官Vincent Mortier表示。“问题是有多深，有多长……我们更关心美国的动态，而非人们的共识”。 Mortier补充称，他预计美国经济将在今年底或明年初出现收缩。管理着9.4万亿美元资产的贝莱德全球固定收益业务首席投资官Rick Rieder表示，最近几周，他对美国经济状况变得更加悲观。尽管他认为该国将避免严重衰退，但他表示，经济放缓已经开始。他说：“我们一直对经济充满热情，但现在，讽刺的是，当我认为人们已经把经济衰退‘一笔勾销’时……我实际上认为我们看到了一些明显的放缓迹象。我不认为经济衰退会就此消失。” 这两家资产管理公司目前都在“增持”美国国债，这意味着它们持有的头寸高于基准水平，因为它们相信，美联储可能已经完成了加息，而美国国债在经济疲软时期将表现良好。此外，两者都预计美元会下跌。在他们发出警告之际，更广泛的市场正期待着“软着陆”，即美联储在不使经济陷入衰退的情况下设法降低通胀。美国财政部长耶伦周末表示，她对软着陆的可能性越来越有信心。高盛本月早些时候也降低了美国在未来12个月开始衰退的可能性。美国银行周二公布的一项针对全球基金经理的调查发现，约四分之三的受访者预计全球经济将软着陆或根本不会衰退，高于6月份的68%。期货市场投资者反映出更为乐观的预期。今年早些时候，交易员们押注美联储将在2023年大幅降息，预计美联储将在面临衰退时被迫放松货币政策。近几个月来，这些预期的降息基本上被推迟到明年年中。 Mortier和Rieder都指出，最近劳动力市场的紧缩是经济放缓的证据。8月份失业率升至3.8%，高于经济学家的预期，也高于7月份3.5%的失业率。尽管新增就业人数高于预期，但前两个月的总就业人数被向下修正。Rieder说：“这是第一次，劳动力出现了一些明显的疲软。由于进一步加息的可能性越来越小，相对较高的国债收益率看起来很有吸引力。现在美联储就算没有完全结束加息，也已经非常接近了……我认为，增加一点利率敞口感觉会很好。” Mortier称，就业市场疲软将削弱消费者需求，对企业利润率构成压力，因企业将为争夺市场份额而降低价格。他表示，“美国消费者已经筋疲力尽”。另外，Mortier认为，随着企业耗尽现金储备，需要以更高的利率进行再融资，企业的资产负债表将变得更加紧张。他补充说，“再融资的高墙即将出现”。对于政府债务方面，Mortier指出，美国政府债务水平高，限制了美国当局加大对经济支持的能力。东方汇理正在做空美元，不过Mortier承认，鉴于美元是一种避险资产，在市场震荡期间可能受益，这是一个“棘手的”押注。
金融界2023-09-14
萨默斯：美国软着陆概率仅三成，美联储或需再加息，尤其要小心美股
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ers）警告称，人们对于美国能够在没有经济衰退的情况下控制通胀过于乐观，并重申美联储可能需要进一步提高利率。萨默斯在电视台的《华尔街周刊》节目中说：“实现软着陆的窗口期非常狭窄”。“目前没有迹象表明这是一个2%通胀的经济体。美联储在制定政策时依赖数据是正确的”。萨默斯表示，美国经济可能出现三种情况，每一种的概率大约都是三分之一，分别是：软着陆、“不着陆，通胀从未真正低于3%”，以及美联储累计加息对经济造成较大冲击导致的硬着陆。 “人们在宣布胜利时要非常小心，要对某些资产非常小心，尤其是股市，它可能被定价得过于完美”，担任哈佛大学教授的萨默斯说道。利率期货表明交易员们并未完全将年底再次加息25个基点的可能性计入价格。尽管周三公布的数据显示美国8月核心消费者价格指数（排除食品和能源价格的指数）的上涨幅度超出预期，但数据公布后两年期美债收益率下跌。 “目前来看，最好的猜测是通胀会有一些增强，美联储需要再次采取行动”，萨默斯在提到美联储时说道。“他们当然有可能需要采取多次行动”，但他同时指出这不是他的预测。这位前财政部长还警告说，如果通胀下降，不要认为美联储会开始主动降息。有一种观点认为，如果价格涨幅放缓，这实际上意味着美联储货币政策已经更为紧缩，因为实际利率会更高。他表示，这种说法“太过简单化”。萨默斯表示，问题在于当前通胀主要是服务行业的问题，但服务行业价格上涨的放缓对支出并没有“真正产生太大的收缩作用”。 “所以我认为，那种指出政策会自动转向限制的论点有点过度夸张”，萨默斯说。他说希望美联储的决策者在下周公布最新预测时，不会“过度暗示明年利率会下降”。他还重申，美联储对于财政赤字扩大对经济的刺激作用没有给予足够的关注。“美联储主席鲍威尔对2021年财政刺激规模的担忧远远不够，而我更希望看到他对我们即将面临的财政局势表达更多关切”，萨默斯表示。他还重申，密切关注美国汽车工人联合会与汽车制造商就薪酬增加的谈判是非常重要的。他表示，尽管这个领域“对整个经济的主导地位不如前一代人那么重要”，但仍然“非常重要”，并且可能会“广泛设立一个模板”。
金融界2023-09-14
8月美国CPI高于预期，美股分化，美联储加息预期又起了？
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险更为平衡。他们担心加息会导致不必要的经济衰退，或者引发新一轮的金融动荡。美联储向更加平衡的利率倾向转变，是受数据显示通胀放缓和就业市场过热程度降低的推动。此外，过去一年半实施的异乎寻常的快速加息预计将在未来几个月继续抑制需求。中金研报认为，对市场而言，油价的影响不容忽视，作为重要的成本因素，油价上涨对其他产品价格会带来传导效应（pass-through），比如食品、交通服务价格等。油价上涨也会对消费者通胀预期带来影响。考虑到当下美国经济表现良好，认为9月加息概率较小，但四季度仍可能再次加息。中航证券符旸等则认为，本轮美联储加息虽然仍然可能存在着一定的“收尾”动作，但加息已近尾声仍然是当前的大背景，市场当前关注重点仍然在于美联储降息的时点，9月美联储议息会议需重点关注。
金融界2023-09-14
重磅！欧洲央行加息25个基点，欧元急跌！连加10次后暗示紧缩周期或将结束
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。居高不下的物价增长数据和日益加剧的经济衰退担忧使政策制定者走向了相反的方向。欧元区通胀仍维持在5%以上，而且即使从长远来看，市场也认为通胀不会回落至欧洲央行2%的目标，因为异常紧张的劳动力市场推高了工资，而高能源成本则对物价构成持续压力。但增长前景正在迅速黯淡，部分原因是利率上升，甚至长期作为欧盟亮点的服务业也开始走弱，增加了经济陷入衰退的风险。欧洲央行的新经济预测反映了这些变化，并可能引发人们对滞胀的担忧，即一段时期的经济停滞伴随着高通胀。三个月前预测通胀率为3.0%，目前预计明年通胀率为3.2%，同时今年增长预测下调至0.7%，2024年增长预测下调至1.0%。欧洲央行补充道：“通胀继续下降，但预计仍将在太长时间内保持过高水平。管委会决心确保通胀及时回到2%的中期目标。” 该行补充说：“管理委员会未来的决定将确保欧洲央行的关键利率将在必要的时间内设定在足够严格的水平。” 在周四的会议之前，管理委员会中对立阵营之间的分歧似乎不大，争论的焦点是欧洲央行是否做得足够，或者是否需要最后一次加息才能在 2025 年某个时候将通胀降至目标水平。
Dan19772023-09-14
别总埋怨中国经济美国才是“始作俑者”！专家示警：美联储成全球市场“最大不确定因素”
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年降息定价，但如今已十分明确，随着美国经济衰退风险消退、顽固的通胀下，美国利率或将保持在较高水平。投资者正逐渐消化联邦基金利率可能会一直保持在 5% 以上的高位，创下 22 年来的最高水平，甚至延续到明年。与此同时，许多中等收入和发展中国家不得不推迟降息计划，即使将以拖累经济增长为代价。为了避免触发不稳定的资本外流，他们也将跟随美联储的脚步。#美联储政策转向# 资产管理公司 TCW Group Inc. 新兴市场部门总经理、美国财政部前中国问题专家戴维·洛文格 (David Loevinger) 表示：“与美联储完全脱钩是很困难的。” 各国因美联储的行动而感受到不同的影响。较高的美国利率使以美元计价的资产更具吸引力，吸走了其他市场的资金，导致其货币贬值。此外，国际货币基金组织（IMF）编制的数据显示，新兴和发展中国家的增长率如今与发达国家的相当，而不再像本世纪大部分时间一样表现出色。（来源：彭博社）毫无疑问，中国的经济放缓给许多经济体带来了阻力，尤其是亚洲地区，他们正面临对其出口需求的减少。然而从雅加达到巴西利亚的首都，近来谈论最多的是为什么国家央行不更快地降低借款成本。#中国经济# 洛文格表示：“在全球市场波动的竞赛中，美联储毫无疑问是赢家。” 他说：“尽管有许多担忧，但中国目前的经济放缓不如 2008 年、 2020 年和 2022 年那么严重。” （来源：国际货币基金组织世界经济数据库、彭博社）中国本身也受到高美国利率的影响。中国人民银行持续捍卫人民币，策划销售美元以支撑人民币，并警告将惩罚投机者。尽管如此，人民币已跌至自 2007 年以来的最低水平。自本月早些时候日本的货币兑美元突破 145 日元的心理阈值以来，一直有传言称日本央行正考虑退出负利率政策。中国经济降温正在国际间产生涟漪效应。外国投资者数月来一直在抛售中国蓝筹股，导致中国股市连续出现创纪录的资金流出。包括梅赛德斯-奔驰集团（Mercedes-Benz Group AG）和卡特彼勒公司（Caterpillar Inc. ）在内的公司在业绩电话会议上都提到了中国需求的减弱，而韩国和德国的对华出口也出现下降。尽管如此，预计中国经济今年将增长约 5%。值得注意的是，尽管人民币兑美元有所下跌，但没有引发 2015 年那种全球金融动荡，当时中国人民银行意外贬值使全球投资者感到惊慌。 RBC Brewin Dolphin 市场分析主管 Janet Mui 表示：“中国显然很重要，但到目前为止，极端悲观情绪已被限制在中国资产内部。” 她说：“投资者仍然最终相信中国政府将支持经济并防止金融传染。” 在美联储的下一次利率设定委员会会议上，即 9月19-20日，美联储将发布其季度经济预测摘要。这些预测一直延伸到 2025 年，市场急切期待它们可能提供的有关利率走势的明晰信息。 Grow Investment Group 首席经济学家、资深中国观察家 Hao Hong 总结了全球市场的看法：“每个人都在关注美联储。”
IreneLim2023-09-14
“中国破坏美国经济前景”！惠誉：房地产销量大降20%、欧美出口受冲击美国“这时间点”陷入衰退
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派观点，而美国将在2024年上半年陷入经济衰退。 (来源:Fitch Ratings) 惠誉先提出利好的一面，将2023年世界经济增长预测上调0.1个百分点至2.5%，反映出今年迄今为止美国、日本和除中国外的新兴市场的经济表现出惊人的韧性。该机构提到：“我们将美国经济增速上调0.8个百分点至2.0%，将日本经济增速上调0.7个百分点至2.0%，将新兴市场经济增速上调0.8个百分点至2.0%，中国则下降0.5个百分点至3.4%。”#中国经济# “这足以抵消中国利率下调0.8个百分点至4.8%，以及欧元区利率下调0.2个百分点至0.6%的影响。预计中国和发达经济体今年将升至历史正常水平，部分反映了新兴市场货币政策紧缩周期的提前到来。” 然而，惠誉将2024年世界经济增长预测下调0.2个百分点至1.9%。该机构将美国增长预测下调0.2个百分点至0.3%，欧元区增长预测下调0.3个百分点至1.1%，中国和新兴市场经济增长预测均下调，中国下降0.2个百分点至4.6%。中国房地产市场企稳的希望未能实现，今年新销量可能下降20%。住房占投资的1/3，占中国国内生产总值(GDP)的12%，对更广泛的经济具有强大的乘数影响。迄今为止，政策宽松效果并不理想，欧美出口需求正在下降。#中国房地产危机# 尽管美联储收紧货币政策，但得益于新冠大流行病储蓄缓冲减少了1.2万亿美元，加上就业和工资迅速上升，名义家庭收入强劲增长，今年美国消费仍在持续快速增长。但近几个月劳动力需求放缓，随着劳动力市场持续降温，工资通胀将进一步放缓。除了劳动力收入放缓的前景之外，信贷状况的收紧也变得更加明显，美国信贷冲动转为负值。利润增长下滑也预示着商业投资前景减弱。 “我们仍然预计美国将出现温和衰退，但现在预计这种情况将发生在2024年上半年，”惠誉展望强调。欧元区复苏因能源冲击而陷入停滞，目前面临世界贸易和中国放缓带来的新的外部挑战。惠誉现在预计德国经济今年将萎缩0.4%，欧洲央行的政策紧缩正在打压信贷增长。关于通货紧缩的好消息意味着美联储目前已接近利率峰值，惠誉预计将再加息25个基点至5.75%。但核心通胀仍然很高，特别是在服务业，该机构已将美联储首次降息的日期推迟至2024年5月。欧洲央行还面临核心通胀居高不下的挑战，并且不会因经济前景疲软而阻止进一步加息。目前预计英国央行将在更长时间内维持较高利率，因为尽管经济增长疲软，但工资通胀仍居高不下。 “我们目前预计2023年英国经济增长率将按年计算增长0.2%，但我们仍预测2023年下半年将出现温和衰退，因为较高的利息负担挤压了家庭支出，”惠誉最后补充称。中国房市周四亚市出现新一轮暴跌行情，恒大地产和融创中国跌超12%，世贸集团跌幅也达到10%。碧桂园表示，人民币债券再遇到债券投票最后期限，周四晚间将有最后结果，显然碧桂园此前的胜利并没有缓解长期挑战。延伸阅读：中国房市“巨震”！恒大地产、融创中国跌超12% 碧桂园：人民币债券再遇最后投票期限
小萧2023-09-14
邦达亚洲: 美国CPI数据表现良好黄金承压收跌
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•萨默斯警告称，不要对美国能够在不出现经济衰退的情况下抑制通胀过于乐观，并重申美联储可能需要进一步加息。萨默斯表示:“实现软着陆的窗口非常狭窄。”他说，目前“没有迹象”表明这是一个“2%的通胀经济”，并补充说，“美联储在制定政策时依赖数据是正确的”。萨默斯表示，以下三种情况中的每一种都有三分之一的可能性:软着陆、不着陆——通胀从未真正低于3%以及美联储累计加息打击经济的硬着陆。萨默斯称:“人们在宣布胜利时需要非常小心——对一些资产，尤其是股市，要非常小心。它的定价可能有点过于完美。” 萨默斯在谈到美联储时说：“在这一点上，我最好的猜测是通胀将会有点强劲，他们将需要再次采取行动，他们当然有可能不得不采取不止一次的行动。”不过他同时表示，这不是他的预测。
邦达亚洲2023-09-14
CPT Markets:美国8月通胀数据温和上升！英国7月GDP经济衰退风险加剧
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今日聚焦今日(09月14日)亚市开盘美加货币上涨，其他货币普遍下跌；金价下跌但原油呈持平走势。外汇方面：美元指数上升至104.75；欧元兑美元下跌至1.0731；英镑兑美元下跌至1.2487；美元兑日元上升至147.37；美元兑加元下跌至1.3548；澳元兑美元下跌至0.6424。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1909.86。原油方面：布伦特原油盘整在91.70附近。美元指数 (DXY)：美元指数周三收盘震荡上升后，今日开盘涨至104.75附近，美国CPI报告并没有带来重大影响。这份数据可能会让FOMC在9月再次暂停加息，但并没有提供有关此后美联储行动的明确线索。 Evercore ISI分析师Krishna Guha表示，虽然通胀报告在政策方面并不令人惊讶，但也不是一场灾难。这不是一份出色的消费者物价指数报告，但也不会改变美联储的基本前景。美联储并不渴望再次加息，我们认为推动联邦公开市场委员会真正再次加息将需要更多的努力，我们基本判断美联储已完成加息任务。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布8月CPI年月率比前期上升至3.7%和0.44%，不包括食品和能源的核心年月率则维
CPT_Markets2023-09-14

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