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最糟糕的还在后头？美联储三号人物：经济要到2024年才会触底

美联储三号人物威廉姆斯下调了对明年的预期，称美国经济要到2024年才会触及本轮周期的最低点，不过预计不会陷入衰退。

财经风云2023-07-12

美股天天说盘中分析精选：2023/7/11

阿泰尔2023-07-12

蹲下是为了跳得更高？首席策略师：黄金今年仍有望突破2000美元

分的另一个理由。” Hooper表示，经济衰退的威胁、地缘政治风险加剧，以及在整体去美元化趋势下央行对黄金的需求，都是可能在年底前将金价推高至2000美元的部分因素。她补充说，即使以目前的价格，黄金仍有很大的价值。 “有许多催化剂可能在明年推动价格上涨。因此，尽管从短期来看黄金价格似乎相当过高，这无关紧要。”

忆芳2023-07-12

加拿大人为财务状况苦苦挣扎！近50%的人因“没钱”失眠

随着加拿大人努力应对生活成本上升和通货膨胀的问题，一份新报告显示，金钱连续第六年成为加拿大人，尤其是年轻加拿大人的主要压力来源。Leger进行的一项调查显示，年龄在18岁至34岁之间的加拿大年轻人中，近一半（49%）的金钱压力最大，而46%的人因此遇到了心理健康挑战。

Dan19772023-07-12

【美股盘中】三大股指小幅走高动视暴雪股价飙升10%以上市场静待明日通胀数据

资价格会出现螺旋式上升。我认为将会出现经济衰退，因为美联储将继续采取行动，直到他们看到劳动力市场平静以及工资增长远低于4%。” 第二季度财报季将于本周晚些时候拉开帷幕，摩根大通、富国银行、花旗集团以及贝莱德等“具有系统重要性的金融机构”将公布财报。道琼斯指数成分股联合健康将于周五发布报告。投资者正经历主要股指的积极上涨。周一，道琼斯工业平均指数上涨209.52点，涨幅0.62%，标准普尔500指数上涨0.24%。纳斯达克综合指数表现落后，仅上涨0.18%。周二早些时候，NFIB对美国商业信心的调查显示，6月份乐观情绪升至七个月高点，但劳动力市场依然紧张，继续引发对价格压力的担忧。个股方面，Salesforce 8月份宣布全面提价后，该公司股价上涨 3.2%。在一名联邦法官拒绝了联邦贸易委员会提出的阻止微软收购该视频游戏公司的初步禁令的请求后，动视暴雪的股价上涨了10%以上。这一决定意味着两家公司更接近完成交易。 DraftKings股价在2022年暴跌近60%后，投资者转而看好这家体育博彩公司，股价创下52周新高。多位华尔街分析师最近提高了他们的价格目标，指出华尔街并没有预料到DraftKings今年上半年的表现会如此强劲。DraftKing在5月份发布的第一季度财报中营收为7.6965亿美元，而华尔街预期为7.0518亿美元。该公司预计2023年全年调整后EBITDA亏损为3.15亿美元，低于之前指导的亏损4亿美元。自今年年初以来，DraftKings的股价已上涨超过150%。

阿泰尔2023-07-12

债券之王”格罗斯：当心年底美国人把储蓄耗尽！经济引擎失去动力衰退就不远了

可能对美国经济产生重大影响。#高通胀/经济衰退# 比尔·格罗斯周一（7月10日）在推特上写道：“这是财政政策，而不仅仅是货币政策的愚蠢。” 他的观点是，政府支出和税率，以及利率和货币供应量都会影响经济增长和通货膨胀。 “4 万亿的新冠疫情支出仍在流入经济，而消费者还在消耗最后 5000 亿美元左右。” “关键在于何时结束。第四季是最好的猜测。” （截图来源：推特）去年，美国通货膨胀飙升至 40 年来的高点，归咎于新冠大流行期间的公共援助、之前的减税、接近零的利率以及政府通过购买债券向经济注入现金所推动的。不过，受到地缘冲突影响，全球供应链被扰乱，也触发价格上涨。于是，美联储自去年春季以来，急速将利率提高至 5% 以上目前年化通胀率已从去年 6 月的峰值 9.1% 降至 5 月的 4%，但仍远高于美联储 2% 的目标。#美联储加息风暴# 根据格罗斯的推文，他认为美联储过于专注于升息来抑制通胀，然而物价上涨的部分原因是新冠大流行期间政府的大量现金仍在影响经济。不过，他预计这种顺风将在几个月内消散。格罗斯并非是唯一预测现金紧缩的分析人士，早前由于《大空头》而闻名的迈克尔·伯里 (Michael Burry) 去年 4 月曾指出，消费者在疫情期间受益于刺激支票、现金再融资优惠和间接财政支持。伯里指出，在历史性通胀和快速上升的利率的压力下，他们开始减少储蓄，增加借贷，并使用积蓄，为支出下降和企业利润打击铺平了道路。当时他便在推特上写道：“迫在眉睫：消费者衰退和更多的收入问题。” 同样的，摩根大通资产管理部门的首席投资者鲍勃·米歇尔（Bob Michele）在四月份警告，消费者正在动用储蓄并增加信用卡债务来支付食品杂货和其他必需品。摩根大通CEO 杰米·戴蒙（Jamie Dimon）也在十月份宣称，美国家庭可能会在今年夏天耗尽积蓄，消费者支出将受到影响。

marsh2023-07-11

2023上半年“惊喜连连” 最糟糕的情况没有发生！黑天鹅频出 AI热潮催生美股牛市、通胀下降、企业利润回升

可能成为市场最难预测的年份之一，预期中经济衰退并未成真，却迎来人工智能热潮带动股市上涨，许多现象并不容易解释，不管是宏观经济和投资趋势皆与华尔街巨头的预测背道而驰。为此，Pension Partners 研究总监比莱洛（Charlie Bilello）编制了一份上半年给投资者带来的 10 大惊喜清单。（一）经济衰退的预言未成真比莱洛在博客文章中写道，2022 年末，几乎所有人都同意：美国经济要么已经陷入衰退，要么在 2023 年陷入衰退，并援引 12 月中旬的一项调查结果，85% 的受访者预计经济将出现衰退。#高通胀/经济衰退# 他写道：“据说预测经济衰退的指标很长，包括股市下跌、消费者信心历史低点以及收益率曲线倒挂。” “2023 年已过半，我们仍在等待经济衰退的预言成为现实。” “第一季度实际 GDP 为正（年化增长 2%），当前预期第二季度也将如此（亚特兰大联储“GDPNow”预测增长 2.1%）。这一增长的关键驱动力是持续增长，劳动力市场也走强，就业岗位连续 30 个月增长，4 月份失业率创 54 年来新低（3.4%）。” （二）难以抑制的股市狂热在利率飙升、高通胀、俄乌冲突和经济衰退担忧的背景下，2022 年底的股市前景极其黯淡。继去年标普 500 指数暴跌 19% 后，华尔街纷纷预测股市将进一步崩盘。比莱洛写道：“策略师实际上预测 2023 年股市将出现下跌，这对于长期看涨的华尔街来说是罕见的。” “到底发生了什么？这是历史上最好的一年开局之一，标普 500 指数上半年上涨了近 16%。” “也许更令人惊讶的是波动性的崩溃，VIX 指数收于 13 以下，这是自 2020 年初以来我们从未见过的水平。” （三）地区性银行倒闭 3月初硅谷银行和Signature银行接连倒闭的消息，震惊金融界。几天后，拥有167年历史的瑞士银行业巨头——瑞士信贷，最终被瑞银集团收购。一连串事件带来的震动在数周内持续席卷美国银行业，存款从规模较小的地区性银行流向规模较大的银行，银行股价也经历暴跌的惨景。直到 5 月，另一家地区银行 First Republic 被摩根大通收购。#银行业危机# 比莱洛写道：“然而，随着 FDIC 吸收了超出限额的所有损失，所有储户都毫发无伤地离场，对又一个 2008 年的担忧很快就平息了。与此同时，美联储向银行提供了大量流动性（约 3,920 亿美元），2022 年 4 月开始的资产负债表稳步缩减。” （四）利率更高、期限更长在 2022 年以四十年来最快的升息步伐撼动市场后，美联储在 2023 年继续收紧货币政策以抑制通胀。尽管通胀已较去年夏天的高点下降了一半以上，但仍远高于美联储 2% 的目标，因此对美联储暗示将进一步加息也不会感到意外，如此强硬的立场也逐渐迫使投资者推迟当局降息的押注。#美联储加息风暴# 比莱洛表示，降息预期已被推迟到 2024 年。因此，‘利率更高、持续时间更长’似乎成为了新的口号”。（五）通胀回落比莱洛写道：“对 2021 至 2022年通胀螺旋式上升到 2023 年持续的担忧并未成为现实。” 5 月份美国消费者价格（CPI）年率增幅从去年峰值 9.1% 连续 11 个月下降至 4%，预计 6 月份将进一步下降至 3%。比莱洛还补充：“供应链已从新冠疫情的干扰中恢复过来，运费回到了 2019 年的水平。自 2021 年 3 月以来，工资首次超过了通货膨胀。” （六）有弹性的房地产市场 2023 年初，由于抵押贷款利率上升削弱了负担能力，人们对房地产市场的悲观情绪日益高涨，一致预测今年房价将暴跌。然而，到目前为止，市场的表现出人意料地良好，现有房屋供应量的下滑或多或少抵消了需求的下降。 Redfin 数据显示，5 月份美国有 137 万套房屋待售，这是自 2012 年以来的最少数据。（七）企业盈利回升比莱洛写道：“人们普遍预计 2022 年开始的盈利衰退将持续到 2023 年。” “但市场参与者并没有意识到，公司适应不断变化的环境的速度有多快，标普 500 指数的盈利实际上同比增长了 5%。” “利润率的扩大推动了这一增长，这让许多人感到惊讶。” （八）人工智能热潮 ChatGPT 的轰动亮相引发了投资者对人工智能崛起的热潮，推动了与这一突破性技术相关的股票，以及整个科技行业的惊人反弹。#ChatGPT火爆全网# 尤其芯片制造商英伟达是这一趋势中的最大赢家，市场认为该公司处于有利位置，可以从人工智能所需的高端计算基础设施需求激增中受益。今年迄今为止，该股已上涨 189%，并于 5 月份跻身市值 1 万亿美元的俱乐部。微软、Meta 和苹果等科技巨头也在人工智能炒作的推动下，实现了令人印象深刻的股票收益，苹果亦成为第一家市值突破 3 万亿美元里程碑的公司。（九）旅游业复苏比莱洛表示：“截至 7 月 4 日的一周，美国航空旅客平均每天有 265 万人次，高于 2019 年任何 7 天期间。” “达美航空和美联航今年的增幅均超过 40%。今年夏天，邮轮预订量预计将创历史新高，皇家加勒比和嘉年华的预订量也增加了一倍多。” “会议终于回来了，拉斯维加斯的出席人数和酒店预订量都创下新高。” （十）新一波牛市比莱洛写道：“2022 年投资者不乏需要担心的事情，但那些坚持或增加投资组合的人，获得了有记录以来最好的上半年之一的回报。” “几乎所有主要资产类别都走高，这与 2022 年截然相反。”

IreneLim2023-07-11

瑞银：投资者应该在美国国债和黄金中寻求庇护！美国经济下半年难逃衰退

普遍观点是，在美联储连续10次加息后，经济衰退可能会在第三或第四季发生，这将导致债券收益率下降，并打击美元。她表示，金价可能在未来6个月测试2000美元/盎司的高点，而美国股市可能因估值高企和增长前景黯淡而承压。胡一帆说道：“债券市场现在已经变得非常有吸引力，它可能会变成十年来最大的牛市。黄金是另一种首选资产配置。它与美元和通胀呈负相关，所有这些积极因素在下半年仍然存在。” 2年期美国国债的收益率比10年期国债高出86个基点，这种情况被称为收益率倒挂，通常预示着经济衰退即将来临。今年以来，由于美联储在利率政策方面仍持鹰派态度，美国国债收益率大幅飙升。2年期国债目前的收益率为4.8492%，接近17年高点，而10年期国债收益率为3.9838%，接近16年高点。美股标普500指数今年迄今已攀升15%，而现货黄金价格在此期间上升逾5%。胡一帆指出，美国通货膨胀曾经达到40年来最高水平，美联储自去年3月以来加息500个基点，受此影响，美国通货膨胀率呈下降趋势。不过，美联储激进加息举措将不可避免地动摇经济增长和劳动力市场。 5月份美国消费者物价指数(CPI)同比涨幅连续第11个月放缓，至4%，彭博社估计，美国6月CPI同比增幅可能进一步放缓至3.1%。胡一帆说：“市场的主要担忧现在已经从通货膨胀转向经济。我们认为这将是一次温和的衰退。即使国内生产总值(GDP)增长收缩，也将在零左右。” 她说，黄金将受益于下半年美元走软，因为暂停加息将给美元降温，使其对发达国家和新兴市场货币都走弱。胡一帆认为，美元走弱有可能利好黄金，认为到年底黄金有望重回2000美元/盎司的水平。现货黄金周二的交易价格为1931美元/盎司左右，较5月4日创下的2050.28美元/盎司的年内高点下跌约6%。

风枫2023-07-11

发债、降准更有效！前中国央行官员：降息增加预防性储蓄调整利率无助于中企融资

前中国央行统计分析司司长盛松成表示，发债、降准对刺激经济更有效。他认为，降息反而增加家庭预防性储蓄，且调整利率无助于中企融资。他强调，疲弱的家庭和企业信心限制了宽松政策的影响。

小萧2023-07-11

万亿AI芯片总舵主英伟达出手收购！纳指100ETF（159660）上涨0.34%！机构：建议长线关注美股科技板块！

进财政政策部分抵消紧缩货币政策的影响，经济衰退预期有所修正，尽管“鹰派”言论层出，但CPI指标超预期放缓，市场风险偏好抬升。展望后市，美股中与“AI”相关的科技股仍有望具备较强的上行动能。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：Wind，方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-11

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