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欧元区数据疲软衰退或已成定局
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9%，再结合前期的其他经济数据，欧元区经济衰退大概率已成定局。技术面：黄金日线收小阴线，形成阴包阳K线组合，压力位压制明显。1小时周期上升结构完成，日内大概率先上后下，以回落为主。建议关注上方1920美元一线的压力。
盘中数据分析师2023-07-06
美联储“鹰声阵阵”、黄金遭抛售！非农前两大重磅数据来袭技术面暗示金价还要大跌
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确走势至关重要。其中，中国的头条新闻和经济衰退将成为焦点。此外，美国6月ISM服务业PMI和ADP就业变动数据将至关重要，因为它们将有助于决定周五最重要的非农就业数据，并影响黄金价格。香港时间周四20:15，美国6月ADP就业变动数据将出炉，预计增加22.8万，此前5月为增加27.8万。该数据素有“小非农”之称，因此受到高度关注。香港时间周四22:00，美国6月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为51.0，此前5月为50.3。周五投资者将迎来美国非农就业报告。根据路透调查，美国6月非农就业预计将新增22.5万人，失业率料小幅下滑至3.6%。黄金技术分析 Panchal表示，从黄金日线图来看，金价从21日移动均线(目前在1934美元/盎司左右)回落。MACD指标发出看空信号，以及14日相对强弱指数(RSI)低于50的情况，都增加金价回调的力度。在这种情况下，金价似乎很有可能跌破1900美元/盎司，但攻克六个月来的水平区间(在1890-85美元/盎司附近)，对黄金空头而言似乎是一件棘手的事情。一旦金价跌破1985美元/盎司，那么200日移动均线支撑位(在1863美元/盎司附近)和3月初波动高点(在1858美元/盎司附近)可能成为买家的最后防线。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Panchal称，若金价日收市水平突破21日移动均线障碍1934美元/盎司，那么自6月2日以来的下行阻力线(目前接近1945美元/盎司)，可能会挑战金价的上行空间。即使金价突破1945美元/盎司，黄金多头仍需在前一个月高点1985美元/盎司下方保持谨慎。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将出现有限的跌幅。 Panchal表示：“总体而言，在美国顶级数据公布前，金价可能出现短期下行。”
tqttier2023-07-06
美股天天说直播精选：科技股涨势乏力，第二季度财报季怎么看？
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美股天天说直播精选：2023/7/5
一禾2023-07-06
系好安全带！高盛警告：5大预警信号闪烁 23%的大跌行情恐不期而至
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者做好准备，未来几个月股市可能因潜在的经济衰退而遭受超20%的抛售。高盛的David Kostin在6月20日的一份报告中说:“一些投资组合经理预计经济衰退将在明年开始，这与大多数经济预测者的观点一致。在这种情况下……该指数可能下跌23%，至3400点。” 鉴于股市强劲反弹，加上明年可能出现衰退，Kostin强调了投资者现在应该为其投资组合购买保险的五个理由： 1. “下行保护的价格很有吸引力。” “虽然投资者从3月到5月进行了很好的对冲，但投资者在5月下旬开始为单股看涨期权支付更高的价格，而指数看涨期权买家从6月2日开始加入。我们发现，这些衡量看跌期权偏度的指标是远期市场表现的反向指标，它们清楚地表明投资者在股票和指数中买入了不对称的上行空间。在投资者已经做多的情况下，市场可能更难从现在开始进一步反弹。” 2. 市场小幅反弹表明下跌风险上升。 “从历史上看，市场广度的急剧下降通常与随后几个月的大幅回落有关。我们的市场广度指标之一是将总指数与52周高点之间的距离与中位数股票进行比较。以这一指标衡量，市场宽度最近出现了自科技泡沫以来的最大收窄。” 3.无论从绝对价值还是相对价值来看，估值都很高。标准普尔500指数的NTM市盈率为19倍，是1976年以来的第88个百分位。从历史上看，当该指数处于这一水平或以上时，标准普尔500指数在未来12个月内的中位数跌幅为14%，而通常12个月的中位数跌幅为5%。” （图源：高盛） 4. 股市已经反映出乐观的前景。 “我们的经济学家预计，2023年下半年美国GDP平均增长率将为1.0%。然而，以周期性股票相对于防御性股票的表现来衡量，股市意味着经济增长的速度约为2%。” （图源：高盛） 5. 头寸调整不再是股市的顺风。 “随着2023年的进展，投资者增加了股票敞口。对冲基金增加了净杠杆，共同基金削减了现金余额，外国投资者一直是股票的净买家。最新数据显示，标普500指数创下114周高位+1.2，暗示清淡仓位应不再是股市的顺风。目前有许多合理的股票替代品，这表明资金流动今年不太可能成为股市的推动力。” Kostin对市场人气和投资者仓位的看法周三得到市场资深人士Ed Yardeni的强化，他在一份报告中强调，可能“多头太多”。 “7月4日当周，由nvestors Intelligence编制的牛熊比从前一周的2.69跃升至3.00。这是自2020年3月23日至2022年1月3日的牛市以来的最高水平。”“高度的看涨情绪可能是一个警告信号。” （图源：高盛）
忆芳2023-07-06
决策分析：美联储会议纪要凸显鹰派倾向美国国债收益率攀升市场关注美国六月就业报告
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3.93%。收益率曲线倒挂通常被解读为经济衰退即将到来的迹象。美联储六月份的会议让华尔街陷入了困境，官员们在连续十次加息后暂停了加息周期。美联储预计今年还会加息两次，这可能会进一步影响经济增长和企业利润。下一次利率决定将于三周后作出。 Evercore ISI创始人兼董事长Ed Hyman表示：“在没有陷入衰退的情况下，我对经济的看法是最悲观的，这是因为收益率曲线和货币紧缩，同时利率也在上调。” 然而，股市的许多部分基本上摆脱了利率上升的威胁，纳斯达克100指数收盘几乎没有变化，这得益于Meta Platforms和Alphabet等大型股的上涨。 Greenwich Ivy Capital首席投资官Chetan Jindal表示，“要么市场不相信美联储会大幅加息，要么市场与现实脱节。因为如果美联储加息，比如说再加息50个基点，那么经济衰退的可能性就会大幅增加，这些倍数变得更难以证明其合理性。” 尽管对美联储放松紧缩政策的押注进一步推高，但掉期交易商尚未完全考虑到另外两次加息的可能性。美联储周三发布的最新会议纪要证实了在上个月美联储“点阵图”中了解到的情况以及美联储官员自6月14日以来的评论，明确表明今年将进一步加息。会议纪要写道：“几乎所有与会者都指出，在他们的经济预测中，他们认为2023年期间进一步提高联邦基金目标利率是适当的。大多数与会者指出，经济和通胀前景的不确定性仍然很高，更多的数据对于考虑适当的货币政策立场非常有价值。” BMO资本市场策略师Ian Lyngen写道：“这增加了美联储 7 月 26 日再次加息的可能性。” “FOMC 会议纪要故意给投资者留下这样的印象：6 月份的暂停是千钧一发，7 月份加息是委员会的基本情景。” 投资者将密切关注周五公布的六月就业报告，寻找劳动力市场降温的迹象。Ian Lyngen预计即将公布的数据将引发有关美联储是否会在9月加息或暂停加息的争论。下一个交易日焦点、风向标：中国6月底外汇储备(十亿美元) 02:00欧元区5月零售销售(月率) 05:15美国6月ADP就业人数变动(千人) 05:30加拿大5月贸易帐(十亿加元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0701) 美国5月贸易帐(十亿美元) 08:00美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0630) 05:45达拉斯联储主席洛根参加央行研究协会2023年年会的讨论主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0850，跌幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0890，进一步阻力位于1.0928，关键阻力位于1.0948；汇价下行的初步支撑位于1.0833，进一步支撑位于1.0813，更关键支撑位于1.0775。英镑：英镑/美元收低，收报1.2704，跌幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2724，进一步阻力位于1.2754，关键阻力位于1.2772；汇价下行的初步支撑位于1.2676，进一步支撑位于1.2658，更关键支撑位于1.2628。日元：美元/日元收高，收报144.646，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.885，进一步阻力位145.142，关键阻力位于145.547；汇价下行的初步支撑位于144.223，进一步支撑位于143.818，更关键支撑位于143.561。
一禾2023-07-06
6月按兵不动并非所有人初衷美联储纪要暗示本月将会加息
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究人员认为经济也可能保持缓慢增长，避免经济衰退和陷入轻度衰退的可能性基本相当 ”。在7月25-26日利率会议前举行前，官员们会迎来两个关键经济数据，一是本周五发布的6月份非农就业报告，二是7月12日发布的通胀数据。
金融界2023-07-06
会议纪要揭示美联储内部对6月份暂停加息存在意见分歧
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注3月银行业动荡引发的经济溢出效应。经济衰退预测美联储内部研究人员为6月会议准备的经济预测继续假设，银行进一步收紧信贷预计可能造成的影响将导致今年晚些时候经济开始温和衰退，之后会缓步复苏。但会议纪要指出，“鉴于劳动力市场持续走强和消费者支出的韧性，美联储研究人员认为经济也可能保持缓慢增长，避免经济衰退和陷入轻度衰退的可能性基本相当 ”。
金融界2023-07-06
联储会议纪要：预计今年将有更多的利率上调维持对“温和”衰退的预测
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战。有趣的是，美联储工作人员仍然预测经济衰退，这与鲍威尔表示没有看到衰退相反。美国财长耶伦最近表示，经济衰退的可能性已经降低。该文件反映了成员之间的一些分歧。根据6月13日至14日会议后发布的预测材料，18位参与者中除两人外均预计今年至少加息一次，12人预计加息两次或以上。 “赞成加息25个基点的与会者指出，劳动力市场仍然非常紧张，经济活动的势头比之前预期的要强，而且几乎没有明显迹象表明通胀正在回到委员会2%的目标。” 会议纪要说。即使在那些支持紧缩的人中，也普遍认为加息步伐（包括在连续会议上连续四次加息0.75个百分点）将会放缓。 “许多官员还指出，在去年迅速收紧货币政策立场后，委员会放慢了收紧步伐，进一步放缓政策紧缩步伐是适当的，以便提供更多时间来观察累积紧缩的影响并评估其对政策的影响，”会议记录称。
金融界2023-07-06
纽约梅隆投资管理大幅增加现金缓冲为可能出现的市场动荡做准备
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ra指出，股票估值看起来“脆弱”，但在经济衰退时经历大幅抛售后，明年一季度或二季度可能变得有吸引力。该公司还在关注所谓的“堕落天使”，即从投资级被降级为高收益的债券。 “2025年前通胀率不会回到2%，” Mitra说。“学会拥抱现金吧。”
金融界2023-07-06
经济强劲令“债券之年”憧憬落空但多头仍不认输
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较长期限的美国国债和新兴市场债券，如果经济衰退会出现，这样的投资组合势将取得更佳表现。McIntyre承认，如果经济和通胀再度升温，这种配置就麻烦了。而风险也显而易见，当6月29日发布的数据显示就业和经济增长意外强劲时，短期美债收益率录得3月以来最大单日涨幅之一。这是一些基金经理迫切希望避开的波动。超安全的美国国库券收益率在十多年来首次突破了5%，坐拥大量现金让他们感到闲适。但债券多头还不愿认输。他们表示，这是等待美联储加息完全生效的问题。随着该行最快本月有可能进一步紧缩，市场或再度迎来动荡，就像3月时地区银行危机推动美债大涨那样。
金融界2023-07-06

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