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7000亿美元流动性恐将被抽走！耶伦处境“岌岌可危” 极端市场波动性一触即发
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有美国国债的外国持有者付款，以避免全球经济衰退，同时削减国内的社会服务。它也可能以相反的方向优先考虑，比如，即财政部维持美国社会安全网的运转，但海外投资者会蒙受损失。债务违约将把耶伦置于岌岌可危的境地 Akabas说，如果财政部支付部分债务而不支付其他债务，耶伦将面临玩忽职守的风险。这可能会使耶伦和她的部门成为受影响方起诉的目标。一个由政府雇员组成的工会已经对耶伦和拜登提起诉讼，称他们有无视债务上限的法律义务。已经有证据表明，财政部怀疑它将不得不参与债务优先排序，并在美国历史上首次无法偿还债务。5月23日，《华盛顿邮报》援引匿名消息人士的话说，财政部已经开始询问其他联邦机构是否可以推迟向它们付款。 Akabas指出，市场可能以更极端的方式做出反应。美国国债投资者将要求更高的利率，或者完全撤出美国国债。(不过也有证据表明，如果出现违约，许多投资者会更倾向于购买美国国债。)信用评级机构可能开始下调美国债务评级。更根本的是，用约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)的话来说，对经济的“动物精神”造成的损害将是巨大的。“我们知道，经济通常是由消费者和企业信心推动的，”Akabas说。“如果它迅速跌落悬崖，就很难再回来了。”
市场焦点2023-05-24
鲍威尔突然现身国会！美国消息满天飞美元黄金罕见齐涨、美股黯然回落
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能就债务上限问题达成解决方案，但由于对经济衰退的担忧持续存在，Aspiriant的Sandi Bragar仍持谨慎态度。她补充说，近期历史表明，当美联储结束加息周期时，经济可能会出现下滑。 “每个人都觉得市场上有一场派对，都想参加，”这位首席客户官表示。“我认为现在还不是太兴奋的时候。我们有理由对此保持谨慎。” 美元触及两个月高点美元周二触及两个月高位，与美国国债收益率走高一致，此前美联储官员发表鹰派言论，导致投资者为可能进一步升息做准备。地区联储主席布拉德和卡什卡利周一暗示，如果通胀居高不下，美联储可能需要继续加息。 “焦点正慢慢回到通胀和美联储的鹰派言论上，这给美元提供了一些支撑，”OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。在此之前，美联储主席鲍威尔上周五发表的声明被视为鸽派。 Moya说:“我们一直在稳步听到美联储的鹰派表态，但实际上并不是来自美联储主席鲍威尔。”他补充说，将于周三发布的美联储5月会议纪要将受到关注，以寻找他的想法的进一步迹象。鲍威尔上周五表示，在央行官员平衡过去借贷成本上升和最近银行信贷紧缩影响的不确定性，以及事实证明通胀难以控制之际，目前尚不清楚利率是否需要进一步上升。交易员加大了对联邦基金利率将保持高位的押注，市场预计6月份加息的可能性接近30%，12月份的联邦基金利率预计在4.75%左右。衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数一度升至103.65，为3月20日以来的最高水平，现报103.48。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美元/日元升至138.91，为11月30日以来的最高水平，之后回落至138.35。欧元/美元下跌0.18%，至1.0794，现略高于上周五触及的两个月低点1.0760。投资者还关注国会何时提高美国债务上限。白宫和国会共和党谈判代表将于周二再次会面，以解决在提高政府31.4万亿美元债务上限问题上持续数月的僵局。北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels Christensen表示:“市场仍在期待达成某种协议。”“协议应该会引发更多的避险情绪，这可能对美元不利。” 黄金较日低拉升超20美元随着提高美国债务上限的谈判进入新一轮，美元从稍早高位回落，金价从日低回升。美市盘中，现货黄金持续攀升并刷新日高至1977.74美元，较日低高出23美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis称，随着有报道称将就提高债务上限展开进一步谈判，金价从日低上涨。美国众议院共和党人表示，他们与白宫就提高债务上限的谈判几乎没有取得进展，美国面临着最快在九天内违约的风险。但Pavilonis表示，“收益率与金价之间的负相关关系依然存在”，鉴于指标美国国债收益率徘徊在两个月高位附近，他预计金价将回落。金价已较本月稍早触及的接近纪录高位下跌逾100美元，主要受利率将在更长时间内维持在高位的押注升温所拖累。 “目前市场并未完全排除再次加息的可能性，而一个月前的情况显然并非如此，这导致了价格的调整，”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示。明尼阿波利斯联储卡什卡利日前表示，美国利率可能不得不“升到6%以上”。当利率上升并推高债券收益率、增加持有零收益率黄金的机会成本时，黄金往往会失去吸引力。投资者现在等待周三联邦公开市场委员会(FOMC) 5月2-3日会议纪要。
会员
夏洛特2023-05-24
加拿大释放经济放缓信号？！劳动力市场降温，暑期招聘职位明显下降
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根据加拿大主要就业网站之一Indeed的数据，今年夏天雇主正在寻找更少的临时工和实习生，这表明加拿大紧张的劳动力市场在经历了两年的强劲增长后可能正在正常化。5月18日，根据该平台发布的一份报告，今年暑期工作的招聘职位比2022年下降了17%，而实习广告下降19 % 。该报告使用5月12日那一周作为同比比较的基准。报告称，在此期间，加拿大的职位发布总数下降了21%。
Dan19772023-05-24
IMF上调英国经济增长预测，但警告利率可能需要进一步上升
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周二（5月23日），国际货币基金组织（IMF）表示，由于强劲的家庭支出和与欧盟关系的改善，预计英国将在2023年避免陷入衰退并“保持正增长”。同时，该机构指出，与去年相比，英国经济活动明显放缓，目前处于10.1%的通胀率仍然“居高不下”。英国经济继续感受到俄乌战争的影响，以及 Covid-19大流行带来的挥之不去的供应伤痕。
Peng2023-05-23
美债收益率曲线倒挂创43年来最长纪录持续222个交易日
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　　市场最关注的经济衰退指标已经连续222个交易日闪动，这是自1980年以来持续时间最长的一次。　　道琼斯市场数据公司的数据显示，自2022年7月5日以来，美国2年期国债收益率与10年期国债收益率一直处于倒挂状态。这是自截至1980年5月1日的446个交易日以来，短期债券收益率超过长期债券收益率的最长时间。　　在美联储去年春季开始加息之后，收益率曲线很快就会反转。这最终在2022年4月1日发生，但持续时间不长，只持续到4月4日。几个月后，即7月初，2年期和10年期美债收益率曲线再次出现倒挂，此后一直处于这种状态。　　通常情况下，较长期债券的收益率较高，因为投资者要求为较长期贷款带来的额外信用风险获得补偿。　　然而，当对经济衰退的担忧加剧，或者美联储大幅加息时，这种关系可能会被打破，因为投资者愿意接受溢价，将资金锁定在较长期美国国债上。债券的收益率与价格走势相反。　　美债收益率曲线倒挂一向被认为是预示经济衰退即将到来的可靠指标。杜克大学金融学教授、资产管理公司Research Affiliates研究主管坎贝尔·哈维（Campbell Harvey）表示，自上世纪60年代初以来，每次美国经济衰退之前都会出现收益率曲线倒挂。　　哈维在其学术生涯早期率先使用收益率曲线作为经济衰退的预测指标，并发现这是一个极其可靠的指标。在最近的历史上，还没有出现收益率曲线倒挂而不引发衰退的例子。　　哈维指出，目前所有流行的收益率曲线指标都在齐声发出衰退警告。他说：“收益率曲线显示经济衰退的可能性很高。” 　　哈维分享的数据显示，从历史上看，美债收益率曲线倒挂的时间长短与随后衰退的持续时间有关，倒挂时间越长，通常预示着更严重的衰退。
金融界2023-05-23
美股多头转向？！小摩策略师：减持股票，购买黄金，持有现金
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是，债务上限谈判仍处于悬而未决的状态、经济衰退风险升高以及美联储的鹰派立场。周二（5月23日），以 Kolanovic为首的摩根大通策略师团队削减了对股票和公司债券的配置，同时将其现金持股比例提高了2%。在大宗商品投资组合中，该公司还因避险需求和债务上限对冲而从能源转向黄金——这是旨在加强摩根大通防御态势的另一举措。 Kolanovic说：“希望迅速解决美国债务上限的问题在一定程度上提振了市场情绪，上周出现反弹。但风险资产未能突破今年的区间，如果有的话，信贷和大宗商品的交易价格处于今年区间的低端。随着股票交易接近今年高点，我们的投资模型组合上个月再次出现亏损，这是四个月内的第三次亏损。” 周二美国股市停滞不前，投资者等待华盛顿就联邦政府将采取何种措施避免灾难性违约作出答复。周一晚上，总统乔拜登和共和党众议院议长麦卡锡举行了两位政客都称之为“富有成效的讨论”，但没有达成协议。 Kolanovic是华尔街在2022年大部分市场暴跌期间最大的多头之一，但此后因今年经济前景恶化而掉头，在去年12月中旬、今年1月、3月和现在的5月削减了该银行的股票配置。更广泛地说，Kolanovic和他的团队表示，除了债务上限风险之外，股市似乎与债券市场和疲软的经济数据脱节。他说：“预期美联储今年将降息的利率市场、将这些潜在降息解读为对风险有利的股票市场以及美联储更鹰派的言论之间仍存在分歧。这种差距可能会以牺牲股票为代价来缩小，因为降息可能只会从避险事件中发生，如果利率继续走高，它们应该会对股票市盈率和经济活动造成压力。”
Dan19772023-05-23
美股开盘：道指跌超150点中概股多数走低金山云跌超7%
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7％。　　1980年来最强警报！美国经济衰退指标连续222天“亮红灯” 　　市场最青睐的经济衰退指标已经连续222个交易日红灯闪烁，这是自1980年以来持续时间最长的一次。根据道琼斯市场数据，自2022年7月5日以来，美国2年期/10年期国债收益率曲线持续倒挂。这是自1980年年5月1日以来持续时间最长的一次，当时倒挂持续了446个交易日。　　美国经济再现衰退信号！房利美：房市将持续放缓到2024年底　　美国抵押贷款巨头房利美的首席经济学家Doug Duncan日前警告称，美国房地产市场正发出放缓信号，将美国逐步推向衰退。美联储在过去一年内将利率提高了500个基点，这给房地产市场带来了压力，高昂的借贷成本迫使买家和卖家都离场观望。据房利美估计，美国房价在2022年第四季度至2023年第四季度期间将下跌1.2％，然后在2023年第四季度至2024年第四季度期间再下跌2.2％并触底。　　美联储：通胀正掏空美国人钱包，35％成年人财务状况较一年前恶化　　美联储周一公布的最新年度家庭经济福祉报告显示，由于高通胀侵蚀了收入和储蓄，去年秋天美国人的财务状况出现了急剧下滑。认为自身财务状况较一年前恶化的成年人比例攀升至了35％，这是自2014年美联储首次调查这一问题以来的最高水平。　　无视美国区域性银行反弹势头，空头加大押注　　尽管美国区域性银行业创下一年来的最佳周度表现之一，卖空者上周加大了对美国区域性银行的押注。S3 Partners的数据显示，在截至5月19日的五天内，交易员在区域性银行的空头头寸增加了21亿美元，较前一周净增加了约20亿美元。　　特斯拉在加拿大销售中国制造的Model 3和Model Y 　　周二，特斯拉网站显示，该公司将在加拿大销售中国制造的Model 3和Model Y车型，证实这家电动汽车制造商已经完成了从上海工厂向北美的首批发货。　　Meta推出又一开源AI模型！支持1100种语言的“文本转语音”服务　　Meta Platforms周一（5月22日）推出了一个开源AI语言模型——大规模多语言语音（MMS）模型。该模型可以识别超过4000种口语，是以往任何已知技术的40倍；该模型还将文本语音互转技术从100多种语言扩展到1100多种。　　美银力挺谷歌：在AI搜索大战中仍具优势　　美国银行策略师在周一最新发布的一份报告中写道，相较于ChatGPT，谷歌AI在搜索大战中仍具有优势，因此其母公司Alphabet的股价还有上涨空间。在这份报告中，美银重申了对谷歌股票的“买入”评级，并表示，由于谷歌在网络访问量方面的主导地位，该股可能进一步攀升至128美元。　　ZoomQ1营收同比增长3％，上调全年业绩指引　　Zoom视频通讯第一季度营收为11.1 亿美元，同比增长3％，超出预期；调整后每股收益为1.16美元，好于市场预期的0.99美元。Zoom 还上调了全年营收指引，这是该软件制造商在疫情后继续保持增长的一个积极迹象。Zoom预计，2024财年营收将达到44.7亿美元至44.9亿美元，高于此前预期的约44.4亿美元。　　先特斯拉一步！OpenAI支持的人形机器人已投入实际工作　　据媒体报道，ChatGPT开发商OpenAI支持的一家初创公司CEO透露，其开发的人形机器人已经在美国和欧洲投入使用。并表示，他们公司的人形机器人EVE自今年4月以来一直在实际工作，而且进展“比我们想象的要好”。　　京东618预售活动官宣今日开启　　5月23日，京东官微宣布，京东618预售活动将于今晚8点开启，并推出百亿补贴晚8点5折专区。　　唯品会发布2023年一季度财报：净营收275亿元同比增9％，好于市场预期　　唯品会第一季度实现净营收275亿元，同比增长9.1％，高于市场预期；Non-GAAP净利润为21亿元，同比增长45.8％。同时，一季度GMV为485亿元，同比增长14.0％；活跃用户数为4380万，同比增长4.0％。　　金山云Q1调整后毛利率达10.4％，连续四个季度环比稳步提升　　金山云Q1营收18.6亿元，调整后毛利率达10.4％创历史新高，同比大幅提升171％，连续四个季度实现环比稳步提升；调整后毛利额创历史单季新高，同比上涨133％。
金融界2023-05-23
黄金跳水直逼1950！跌破这一支撑多头很危险债务谈判恐最后一刻达成
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零收益资产的需求。此外，他还称，美国经济衰退的可能性被夸大了，他不认为美国经济会走向衰退。布拉德指出，尽管就业市场有所放缓，但并不意味着经济会衰退。经济增长会处于略低的水平。此外，继布拉德发表鹰派观点后，美联储今年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他对6月暂不加息持开放态度，但同时警告说不要过度解读这一暂停行动。偏鸽派的旧金山联储主席则未明确表态6月行动计划。然而，AirGuide的Langford表示，随着美联储主席鲍威尔暗示可能是暂停加息的时候，黄金的主要风险似乎正在减少。 OANDA高级分析员Craig Erlam表示，金价在1960美元区间有较佳技术支持，如果跌破此水平，后市回落势头预料较严峻。芝加哥商品交易所的Fed watch工具显示，市场目前预计美联储下月维持利率不变的可能性为84.7%。周一公布的一项调查显示，经济学家推迟了对美联储何时降息的预期，并上调了对通胀和就业市场强劲程度的预期。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)警告称，尽管银行业压力最严重的时期似乎已经过去，但历史表明，不能排除出现更多麻烦的可能性。展望本周，美联储5月会议纪要将于5月24日公布。届时会议纪要将为市场提供更多6月议息的线索。
厉害啦2023-05-23
标普500指数的反弹可能要加速了
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度加息，但市场仍在持续上涨； (2) 经济衰退临近，企业盈利在收缩，但市场仍在持续上涨； (3) 区域银行股票崩盘，悲观者预测下一场金融危机，但市场仍在持续上涨； (4) 美国政府可能无力偿还债务，但市场仍在持续上涨。除了所有被提及的事件对市场情绪施加压力之外，熊市人士经常指出标普500指数的估值过高。不可否认，标普500指数的远期市盈率（P/E）再次超过了18倍，收益率与公司债券收益率之间的差距也处于近十年来的最低水平。但总体而言，我不同意标普500指数估值过高的评估。实际上，投资者应该考虑到最近的盈利衰退可能在2023年第一季度结束，大多数公司可能会在第二季度再次报告盈利能力的增长。参考共识预期，我想指出分析师已经预测盈利增长将迅速反弹，到年底将达到两位数的增长速度。根据这个参考框架，预计2023财年标普500指数的盈利接近225美元（见下图）。更值得注意的是，预期2024年的每股收益已经锚定在250美元，这将有效地使标普500指数的一年前进市盈率约为16倍。不用说，16倍的市盈率低于标普500指数的历史平均估值，而暗示的6.3%盈利收益率远高于约为4.3%的2年期国债收益率。与支持性基本因素形成对比的是，市场的仓位配置表明空头头寸占据主导地位，如果在即将到来的盈利季节中出现积极的意外，可能会对市场产生上行压力。不用说，当股票被大量做空（投资者押注价格下跌）时，积极的意外或意想不到的消息可能会引发"做空追捧"。这种情况发生在空头卖方急于通过购买股票来平仓，导致股价迅速上涨。空头回补的买盘压力可以推动股价上涨，即使面对看空的消息。因此，随着股票继续上涨，空头人士将面临平仓压力，这意味着那些实际上希望看到卖盘压力的人会产生更多的买盘压力。正如摩根士丹利的安德鲁·斯利蒙所评论的那样：市场越是延续没有崩盘的时间，空头方面的情况就会变得越加脆弱......市场会尽可能地造成最大的痛苦......而痛苦的结果将是市场走高。美银美林的月度仓位与情绪调查验证了看跌情绪的观点，调查显示全球基金经理的极度悲观情绪，其悲观情绪水平与金融危机期间的情绪相当。值得注意的是，尽管股票交易处于2023年的最高水平附近，这种阴暗的情绪仍然持续存在。当然，我承认美联储的紧缩政策正在对市场情绪施加压力。但投资者不应忘记，"较高的利率风险"已经显现；现在，风险转向上行，因为美联储正转向暂停或者逆转政策。就在最近，5月19日星期五，鲍威尔在华盛顿的一次会议上发表了以下讲话： ......我们在货币政策收紧方面取得了长足进展，政策立场偏紧，我们对迄今为止的收紧效应以及最近银行压力带来的信贷收紧程度存在不确定性......金融稳定工具有助于平息银行业的状况。然而，那里的发展正在导致信贷环境更加紧张，并可能对经济增长、就业和通胀产生压力。因此，为了实现我们的目标，我们的政策利率可能不需要像原本预期的那样上升那么多。从历史模式来看，如果美联储确实暂停/逆转加息周期，股市似乎将迎来一波反弹。根据过去八次货币紧缩周期的证据，我们观察到，在最后一次加息后的十二个月内，标普500指数平均上涨了13%。 $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$
老虎证券2023-05-23
“美联储正在输掉与通胀的斗争”！华尔街资深预言家：这场金融危机将比08年危机严重得多
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上正好相反。股市上升的原因是投资者预期经济衰退，他们预计美联储将在经济衰退的某个时候降息。” 但希夫强调，通胀仍将是一个问题。事实上，随着美联储开始放松货币政策，试图支撑正在崩溃的经济，这种局面将变得更加失控。
天马行空 1评论2023-05-23

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