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Bassman的预测是，除非出现严重的经济衰退或地缘政治冲击，否则市场预期的降息不太可能成为现实。　　“这就是为什么利率市场只是来回震荡，而股市只是在场外观望一般，”他说。“它们也无法确定。”

金融界2023-05-22

低谷。”他补充表示，今年晚些时候的潜在经济衰退可能会暂时压低通胀。“一旦经济复苏会发生什么？我们认为通胀将像过去一样反弹。”他还表示，如果能源价格后续上涨将推高通胀。Schassler通胀区间指的是两种指标——CPI与PCE。　　根据VanEck汇编的统计数据，自1960年以来，一旦美国消费者价格指数突破5％，通货膨胀率平均需要12年才能降至2％或更低。尽管美联储的目标集中在个人消费支出（PCE）的价格指数上，但这两个数据（CPI和PCE）都受到美联储和投资者的密切关注。美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）公布的CPI数据历来比商务部公布的个人消费支出（PCE）数据涨幅快约0.3个百分点，疫情期间两者的差距更大。　　从历史数据来看，控制通胀率一直很棘手——通胀率在突破5％后需要很长时间才能稳定下来　　Bloomberg Economics首席经济学家Anna Wong表示，如果今年下半年开始经济衰退，到2024年中期将通货膨胀率降至3％是可行的，她引用了CPI和PCE，但即使保持在这个水平，甚至降到2％，都不是一件容易的事。在该经济学家看来，主要因为商品、服务和住房价格的持续性的下降幅度是有限的。　　美国通胀难以实质性降温，分析人士建议投资者长期保持防御性　　为了应对多年的粘性通胀，来自VanEck的主管之一David Schassler建议放弃传统的60/40投资组合。相反，他倾向于将50％的资产配置为股票，35％配置为债券，15％配置为实物资产，其中实物资产的重点是黄金和其他大宗商品。　　来自景顺（Invesco）的全球宏观ETF战略总监Jason Bloom 也预计，由于美国在基础设施方面的巨额支出，通胀——同时考虑到CPI和PCE这两项指标——后续将继续走高。这位全球宏观ETF战略总监还表示，随着美国继续采用化石燃料的替代品，能源价格可能会变得更加昂贵。　　Bloom还表示，目前收益率较高的短期美国国债对投资者有利，投资者应将其纳入候选标的，主要因通胀担忧挥之不去。　　来自花旗集团的美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，随着通胀持续，预计投资者将在更长时间内保持防御性，该主管建议投资于科技、工业和医疗保健类大盘股，并将大量配置现金。　　“我们还没有看到大量的证据显示通胀将达到美联储所希望的水平，这显然意味着他们需要改变前瞻指引，并可能进一步加息。”Kaiser表示。他指出4月平均时薪上升，但他认为市场尚未消化这一点。　　他表示，只要通货膨胀率不急剧上升，即使通货膨胀率保持在高位，股市也能够实现蓬勃上涨。他补充表示，该公司分析师预计核心个人消费支出（核心PCE）将在很长一段时间高于美联储预期的水平。　　不过，也有一些投资者认为，通胀最终可能会放缓至美联储的目标水平。来自SoFi的投资策略主管Liz Young表示，经济衰退可能会使通胀率至少在一段时间内降至2％或以下。但她强调道，实现这一目标的道路可能是残酷的。Liz Young表示：“比起通货膨胀率下降，且我们毫发无损地挺过这一劫难，更有可能发生其他更悲观的事情。”

金融界2023-05-22

美股开盘：道指跌近20点中概股多数走高蔚小理涨幅均超2%

水平。这意味着投资者心中的许多担忧，如经济衰退、银行业危机和潜在的债务上限灾难，都可能消失。　　美国存款“大搬家”持续！对冲基金大佬：银行业限制提款可能性上升　　宏观大师、传奇对冲基金经理休·亨德利在一档节目中表示，美联储的货币政策增加了银行客户有朝一日可能面临现金提取数额限制的可能性。在亨德利发出上述警告之际，最新公布的数据显示，美国银行业存款在截至5月10日当周连续第三周下降，创近两年来最低水平，因为客户继续转向货币市场基金以求更高回报。　　经济增长带来业绩复苏，华尔街纷纷看好中国科技巨头　　随着近期中国大型科技公司纷纷公布财报，多位华尔街分析师对这些中概股巨头的前景表达了看好。华尔街分析师们提到，随着中国经济强劲复苏，这些科技巨头企业的电商、广告业务也随之强劲增长。而阿里近期宣布的云业务等分拆上市计划，更是为提振其估值带来助力。　　“木头姐”坚持看好特斯拉：人工智能领域最大玩家　　华尔街明星基金经理、方舟投资首席执行官“木头姐”凯西·伍德长期以来都坚定看好特斯拉前景。她在上周举行的《财富》“最具影响力的新一代”大会上表示，特斯拉正专注于三个关键领域的融合：机器人、能源存储和人工智能。伍德称，“我们认为特斯拉是人工智能领域最大的玩家，也是最大的受益者。” 　　禁用ChatGPT后苹果低调入局，5月已发布近30个AI岗位　　OpenAI最近推出了iPhone适用版的ChatGPT应用，然而，iPhone的制造商苹果却被曝已经在其工作场合中禁用ChatGPT。禁止ChatGPT只是一方面，苹果显然也有自己的AI大计。据苹果公司官网显示，苹果目前共开放了87个与人工智能相关的岗位招聘，其中近三分之一的职位是本月新增的。　　元宇宙梦未灭：Meta正与AR初创公司Magic Leap洽谈长期合作　　据知情人士透露，Facebook母公司Meta Platforms正在与增强现实（AR）初创公司Magic Leap进行谈判，希望将该公司的技术融入Meta“元宇宙”概念。此次合作旨在借助Magic Leap在生产定制组件方面的专业知识，包括高级镜头和相关软件，而这些正是Meta构建“元宇宙”所需的关键技术。　　Meta因数据传输违规被欧盟罚款创纪录12亿欧元　　Meta Platforms被欧盟处以创纪录的12亿欧元（约13亿美元）隐私罚款，欧盟监管机构称该公司未能保护个人信息不受美国安全部门的侵犯，并要求该公司在最后期限内停止向美国传输用户数据。　　近4500亿美元！台积电市值超越腾讯，重返亚洲第一　　受芯片股恢复上涨的推动，台积电重新领先互联网巨头腾讯控股，成为亚洲市值最大的公司。今年5月以来，台积电股价上涨了约6％，市值达到近4500亿美元，这得益于全球对人工智能的持续热情，以及日本等国对本土制造业的大力鼓励。　　满帮Q1收入和利润增长超预期，多家明星机构增持　　一季度满帮实现营业收入17亿元，同比增长27.7％。非美国会计准则下录得净利润5.1亿元，为上市以来单季度最高，同比增长171.4％，盈利能力持续提升。据市场披露信息显示，一季度多家明星机构增持满帮，包括老股东红杉、Ward Ferry、富达国际，以及Alkeon、Janus Henderson等。JP Morgan、美国银行资管等国际顶尖长线机构也均在本季度持续加仓。

金融界2023-05-22

华尔街对美联储能否实现2%的通胀目标愈发怀疑

金提供商VanEck预计，即使美国陷入经济衰退，通胀率仍将在3％至5％之间持续多年。景顺表示，市场认为经济下滑将抑制通胀压力的看法过于乐观。花旗表示，薪资涨幅居高不下时，通胀几无可能放缓。　　资产管理公司希望避免重蹈2022年覆辙，当时华尔街知名人士被通胀大幅飙升、美联储加息步伐弄得措手不及。如今很多公司加入贝莱德、美国银行和DoubleLine Group LP阵营，警告通胀还会在高位持续更长时间。　　VanEck的量化投资解决方案主管David Schassler表示，今年晚些时候若经济衰退，可能会暂时压低通胀。　　“一旦经济复苏会怎样？我们认为通胀将像过去一样反弹，”Schassler说。他补充道，能源价格上涨将推动通胀回升。　　根据VanEck汇编的数据，自1960年以来，一旦美国消费者价格指数（CPI）突破5％，平均需要12年的时间通胀才会放缓至2％或以下。虽然美联储重点关注个人消费支出价格指数（PCE），这两大指标都在被密切关注。基于劳工统计局CPI的通胀率历来比美国商务部的PCE快约0.3个百分点，疫情期间的差距甚至更大。　　经济研究首席美国经济学家Anna Wong表示，如果今年下半年开始经济衰退，到2024年年中通胀率降至3％是可行的。但她表示，要保持在这个水平已经不易，更不用说达到2％，因为商品、服务和住房的价格继续下跌程度有限。　　要应对顽固的通胀，VanEck的Schassler建议放弃传统的60/40投资组合。相反，他倾向于将50％分配给股票，35％分配给债券，15％分配给房地产，重点是黄金和其他大宗商品。　　景顺的Jason Bloom还预计，由于美国在基础设施上的大量支出，通胀将保持较高水平。这位固定收益和替代ETF产品策略主管表示，随着美国采用化石燃料替代品，能源价格可能会上涨。　　Bloom表示，随着通胀持续不散，当前提供较高收益率的短期国债将有利于投资者。

金融界2023-05-22

外汇周评：市场确信美国提高债务上限推漲美元！欧洲央行意见分歧施压欧元

变。在美国地区银行信贷紧缩的情况下，对经济衰退的担忧严重加剧，而且由于经济前景黯淡，劳动力市场状况已经开始缓解。因此，美联储主席鲍威尔必须暂停加息，以避免未来出现衰退。此外，猜测美联储将在更长时间内保持较高利率，这在一定程度上也支持美元。最近几位FOMC成员发表的鹰派评论，打压了市场关于今年晚些时候美联储将降息的预期。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 103.10，103.60；从下行方向看，下方支撑102.90。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五盘中冲高后，盘整在0.8683附近，上周基于欧洲央行货币政策面临两难选择，即是继续加息以遏制处于高位的通胀水平，还是结束货币政策紧缩周期以推动经济增长，欧央行意见分歧令欧元下跌。本月初欧洲央行上调欧元区三大关键利率，上调幅度均为25个基点。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续7次加息，此次加息是幅度最小的一次。不少分析人士猜测，这意味着欧洲央行货币紧缩周期进入最后阶段，但短期内或许不会停止加息。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行理事会一致认为需要提高利率以抑制过高的通胀水平，但部分理事会成员支持继续加息50个基点。欧洲央行今后仍可能继续加息，并将从7月开始加快缩减资产负债表的速度。英国央行行长贝利表示，尽管央行已经连续12次加息，但英国目前仍在经历工资物价上升。上周三贝利指出，继去年能源价格上涨带动整体价格上涨之后，英国通胀正在受到第二轮效应的推动。就是工人寻求提高工资以抵消生活成本的上升，而这将进一步推动物价上涨。虽然英国央行上周将基准利率上调25个基点至4.5%，但如有必要央行将继续收紧货币政策。央行货币政策委员会继续判断通胀风险，如果由证据显示压力进一步持续，并将在必要时继续调整其主要银行利率，使通胀达到2%的目标。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8680，0.8720；从下行方向看，下方支撑0.8630。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-05-22

重磅前瞻！本周风险扎堆：债务上限闹剧、零售企业财报、美联储纪要来袭……

，股市一直在上涨，外界热议的迫在眉睫的经济衰退尚未对市场造成影响。 “在考虑经济衰退的时机时，消费者仍然是关键，”Evercore ISI股票和投资组合策略主管Julian Emmanuel上周五在给客户的报告中写道。“第一季度业绩的主题主要是消费者的弹性，尽管银行和零售商在财报季结束时确实注意到该季度晚些时候出现了一些减速。势头减弱可能会给符合历史修正趋势的估算带来新的压力。”

云涌2023-05-22

兴业投资：债务上限担忧再起，美油围绕72美元宽幅震荡

消费者、投资者和企业缩减开支，从而增加经济衰退的可能性。随着6月1日临近，股市可能开始下跌。即使美国在现金耗尽前达成协议，不确定性仍可能产生限制经济增长的遗留效应。利比亚石油产量或在今年年底达到10年来的最高水平。利比亚的目标是到今年12月将石油产量提高8%左右，这将使其产量达到十多年来的最高水平。利比亚国家石油公司董事长Farhat Bengdara表示，到今年年底，这个北非最大的石油生产国的产量应该能达到130万桶/日。避免油田关闭和提高石油工人工资等措施已经帮助石油产量自2022年1月以来增加了近四分之一，目前达到120万桶/日。在45个项目上投资170亿美元，将使国家石油公司在五年内将产量提高到200万桶/日。然而，美国债务上限谈判恢复，拜登和麦卡锡将于周一会面，这令油价跌势受限。美国总统拜登和众议院共和党议长麦卡锡周日表示，双方在拜登返回华盛顿的途中进行了一次“富有成效”的电话沟通，随后将于周一会面，讨论债务上限问题。麦卡锡在通话后在美国国会对记者称，双方就解决债务危机进行了积极的讨论，工作人员级别的会谈周日晚些时候恢复。拜登周日在离开日本回国前表示，他愿意削减开支并调整税收以达成协议，但共和党人关于上限的最新提议是 “不可接受的”。距离6月1日还有不到两周的时间，财政部之前警告，届时联邦政府可能无法支付所有债务，美国财长耶伦周日重申了这一期限。如果不能提高债务上限，就会引发违约，从而导致金融市场的混乱和利率飙升。最近几天双方都称对方的立场极端，谈判陷入僵局。与最近几天日益激烈的言辞相比，麦卡锡周日的评论似乎更加积极。另据路透社报道，G7和欧盟澳大利亚决定对俄罗斯海运原油实行每桶60美元的价格上限，并对俄罗斯石油产品设定价格上限，以切断俄罗斯入侵乌克兰的收入。这也为油价提供些许支撑。道明证券分析师认为，“鉴于基金经理对原油市场的参与程度至少处于10年来的最低水平，能源市场的仓位设置仍然非常支持中期前景。”分析师们认为，随着今年下半年基本面开始收紧，特别是考虑到需求数据继续好于预期，有大量资金流入该行业。短期内，较低的流动性继续影响趋势追随者，糟糕的人气限制了价格，而实物市场继续解决库存过剩问题。此外，美国钻井商连续第三周减少石油和天然气钻井数量，也减缓油价下行空间。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至5月19日当周，原油钻井总数减少11座至575座，，为自2021年9月以来最大周度降幅，预期为586座；天然气钻井总数持平于141座，为自2022年4月以来最低水平，预期为146座；原油和天然气钻井平台总数减少11座至716座，预期为730座。美元指数美元指数周五早盘试图突破前一交易日创下的近两个月高点失败后自103.618水平震荡下行，触及102.998低点，因美国政策制定者无法达成债务上限协议，美联储官员的言论好坏参半，打击了美元多头。路透社援引双方的话说，美国总统拜登和众议院共和党议长麦卡锡将于周一会面，讨论债务上限问题，此前总统在返回华盛顿的途中进行了“富有成效的”通话。值得注意的是，共和党人没有那么乐观，他们在周末早些时候暂停了谈判。此外，美联储主席鲍威尔周五强调了对通胀的担忧，但他也表示，最近的银行业危机导致信贷标准收紧，缓解了加息的压力。与此同时，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他可能支持美联储在6月份下次会议上将利率维持在当前水平。做出这样的决定是为了让美联储官员有更多时间来评估过去加息的影响和通货膨胀前景。接受可以从此稍微放慢脚步的想法。然而，反对任何宣称美联储已完成加息以抗击通货膨胀的说法。这同样打压了美联储的鹰派押注，让美元多头得以喘口气。值得注意的是，由于上周美国经济乐观，加上美联储官员的鹰派言论，市场对美联储6月份加息0.25%的押注最近有所增加，2023年降息的呼声有所下降。这也让美元指数的买家在关键的催化剂出现之前抱有希望。展望未来，联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要、5月份采购经理人指数(PMI)初值以及美联储最喜欢的通胀指标——美国核心个人消费支出价格指数(PCE)，将是美元交易者关注的关键。最重要的是，美国债务上限的公告是决定近期美元走势的关键。如果美国政策制定者设法提高债务上限，美元指数可能会进一步上涨。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20均线看跌，随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在70.00-72.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月22日高点71.90，突破后将上探3月15日高点72.50，然后是5月18日高点72.85和5月19日高点73.50，以及5月10日高点73.85和5月1日低点74.50；而下方支持留意5月8日低点71.00，跌破后将下探5月16日低点70.45，然后是5月18日低点70.00和5月15日低点69.40，以及3月27日低点69.10和5月5日低点68.50。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20均线看跌，随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.45-76.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月22日高点75.80，突破将上探3月24日高点76.30，然后是5月18日高点76.95和5月19日高点77.45，以及5月1日低点78.10和4月27日高点78.60；而下方支持留意5月11日低点74.60，跌破将下探5月17日低点74.10和5月15日低点73.45，以及3月21日低点72.80和5月5日低点72.40。周一关注：美国短期国债拍卖圣路易斯联储主席布拉德发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话 2023-05-22

兴业投资2023-05-22

一季度中东智能手机出货量同比下降3％

有效管理本地产品定价。此外，由于潜在的经济衰退压力，厂商可能会在支出和规划方面采取更加谨慎的做法。　　

金融界2023-05-22

华尔街大多头亚德尼：AI将催生又一个“咆哮的二十年代”

，这可能意味着投资者心中的许多担忧，如经济衰退、银行业危机和潜在的债务上限灾难，都可能消失。　　他说：“这可能是开启‘咆哮的2020年代’的事件。如果是这样，那么我们就可以少花很多时间纠结美联储下一步会做什么，而把重点放在技术如何提高生产率和整个经济的生活水平上。” 　　亚德尼并不是唯一一个认为生成式人工智能对经济增长有积极影响的人。亿万富翁投资者保罗·都铎·琼斯最近在接受采访时表示，人工智能将推动生产力的繁荣，就像个人电脑和互联网分别在上世纪80年代和90年代所做的那样。　　对冲基金大鳄、Point72创始人史蒂夫·科恩上周也表达了类似观点，认为投资者过于担心市场下滑，过于关注衰退几率可能会导致他们错过人工智能（AI）带来的“大浪潮”机会。　　高盛也看好人工智能对经济的影响，该行在最近的一份报告中指出，人工智能可能会使全球GDP增长7％。高盛表示：“生成式人工智能可以简化业务工作流程，自动化日常任务，并产生新一代业务应用程序。”

金融界2023-05-22

拜登和麦卡锡周一将在白宫会面，恢复围绕债务上限的谈判

，白宫经济顾问委员会发现，违约可能导致经济衰退，与大衰退一样严重，800万美国人失业，股市价值下跌约45％。　　她还指出，穆迪分析（Moody’s Analytics）的一份报告发现了类似的数字，超过700万美国人失业，10万亿美元的家庭财富蒸发。耶伦还警告说，债务上限的突破可能会影响基本的政府服务。　　拜登周日表示，他认为可以与共和党人达成协议，但不确定。　　“我不能保证他们不会通过做一些令人发指的事情来强迫违约，”他说。

金融界2023-05-22

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