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【宝星环球】本周CPI重磅来袭，黄金顶部显现？
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动将直接影响金价。近期，由于市场对美国经济“软着陆”的预期加强，美元反弹，且美债收益率上升，这可能对黄金短期形成压力。二、技术面分析：需留意4小时图中的阻力位2670美元附近。黄金在短期内不太可能跌破2624-2630美元的支撑位，若跌破这一支撑区域，可能会回调至2600美元甚至2560美元的日线支撑带。综合来看，随着美联储即将降息和实际利率持续下行，黄金在中长期仍具上涨潜力，投资者可偏多布局，止损位建议设在2624-2630美元区域。风险提示：本文中的观点仅代表分析师意见，不代表 #宝星环球投资立场，投资建议仅供参考。
宝星环球投资2024-10-08
美9月CPI来袭！美联储11月降息50基点无望？
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。由于9月非农数据大超预期，释放更多经济软着陆的信号，市场对年内降息的预期下降。美国银行和摩根大通也将其对美联储11月降息预期从50基点下调至25基点。根据芝商所FedWatch工具显示，目前市场预期美联储11月降息50基点的概率为87.5%，降息25基点的概率为12.6%。年内共降息75基点。【图源：CME FedWatch Tool】 BMO Capital Markets利率策略主管Ian Lyngen表示，如果通胀被证明仍具粘性，同时10月非农相对强劲，美联储可能会暂停降息。市场将如何反应？分析师指出，如果通胀继续降温，将巩固美联储大幅降息预期，美元指数将下跌，进而利好黄金。相反，若CPI数据显示出持续的通胀压力，市场将下调对美联储大幅降息的押注，美元指数进一步走强，进而打击黄金、美股。原文链接
投资慧眼2024-10-08
ETF市场日报 | 20cm涨停扩容至75只！易方达创业板ETF(159915)录得超470亿元成交额
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出清了大多数风险。民生证券认为，美国经济软着陆的迹象在增加，并不意味着股市盈利也会跟着改善。假期间尽管我们看到美国服务业、耐用品订单以及就业数据的韧性，但是作为美国经济核心温度计的ISM制造业PMI继续不及预期，这也意味着在今年末至明年年初，美股的盈利同比增速大概率将下滑。活跃度方面，易方达创业板ETF(159915)成交额破470亿元，股票型ETF换手率居高成交额方面，8只ETF成交额破200亿元。易方达创业板ETF(159915)成交额达474.86亿元，华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成交额达383.04亿元，华夏科创50ETF(588000)成交额达254.94亿元。换手率方面，博时科创新材料ETF(588010)换手率居首，达637.80%，市场TOP10换手率均为股票型ETF产品。 ETF发行市场方面，万家基金公用ETF(560620)将于明日上市具体来看，公用ETF(560620)紧密跟踪中证全指公用事业指数。优选指数系列从中证一级行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本，以反映一级行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。广发证券认为，大盘速涨，把握低估值下的绿电与超跌的火电，港股性价比突出。电力板块具备较强防御属性，结论来看，除2014-2015年外显著跑赢外，电力整体指数通常大幅度跑输。但是细分来看，风电、光伏板块又相较电力指数有明显超额。建议关注三个思路：（1）短期视角来看，风电、光伏的PB分别处于2016年中至今的9%、7%分位，具备向上弹性，尤其是港股；（2）关注进入10月的三季报业绩期，如发电量同环比均有改善的水电、火电，预计业绩较为突出；（3）关注电价签订和辅助服务细则落地下的火电，尤其板块7月以来已大幅调整近10%，超跌幅度较为明显，当前仅略超1倍PB。更长期的视角，板块公用事业化进程仍将演绎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-08
快牛不猜顶？"真"周期指数走势如何？
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延伸，金价上行的空间因此打开；如果美国经济软着陆，黄金依然可以获益于美元降息，但是随着美元降息的停止将会临近牛市的高点。（观点来源：国泰君安证券） 2、2024年中国新能源车销量有望同比上行28%至1209万辆，短期宏观利好叠加节前备货需求，底部受矿端成本支撑，碳酸锂价格走强中央财政支撑以旧换新政策或额外贡献8%的销量增速（较年中预期上调2%），2024年中国新能源车销量有望同比上行28%至1209万辆左右，市场下沉为新能源车销量增长的主要贡献。但需关注插电混动车型占比提高，对单车带电量下滑的影响。在关税、消纳、库存等多重不利因素的共同扰动下，2024年光伏终端装机增速下滑较为显著，但受行政审批提速和工商业储能需求增长影响，中美市场预计仍将延续较高的景气度。碳酸锂价格于8-9月价格底部修复，11-12月存在回落预期。短期宏观利好叠加节前备货需求，底部受矿端成本支撑，碳酸锂价格走强，价格上方受四季度需求抑制，预计承压。虽然锂价周期还在过剩的阴影中，虽然中短期继续下跌还是大概率事件，但是现在实业界的思维必须从熊市的情绪中抬头，为未来的牛市准备。随着锂价达到7万或以下水平，未来的供需再平衡将比大多数人的预期更快到来，当然有两个前提，一是需求端特别是中国电动车和储能市场明年的增长不会大幅放缓，二是价格在7万或以下持续的时间能够延续3-6个月以及由此导致的海外部分主流矿山关停。如果上述前提满足，锂价将会出现转势。（观点来源：国泰君安证券）国内利好政策持续释放，海外宏观情绪暂稳，且下游逢低补库，对铜价短期价格形成支撑短期交易端暂时缺乏大趋势指引，铜价波动率震荡，沪铜持仓依然偏低。价格回升的驱动主要在于，国内利好政策持续释放，海外宏观情绪暂稳，且下游逢低补库，对短期价格形成支撑。从更长周期来看，宏观有向好的趋势，全球铜库存将处于偏低水平，铜价依然具备向上弹性。宏观决定价格方向，中国利好政策将落地实施，且美联储将继续降息，为市场提供流动性，有助于支撑市场整体风险偏好。同时，美国GDP增速保持稳定，美国铜到港升水持续处于较高水平，表明美国经济依然健康。微观低库存将为铜价带来价格较大向上波动。铜精矿现货TC低位企稳，粗铜供应偏紧，精铜产量承压。需求边际改善，消费结构性变化，其中电网投资增速较高，支撑铜的需求。（观点来源：国泰君安证券）传统消费旺季打开下游补库空间，冶炼低产背景下社库去化节奏加快的确定性将更强基于元素仍偏紧缺格局的预判，年内价格或表现为震荡向上。锌价的支撑动能主要来源于矿端的偏紧，全球矿在基准情形下同比增量10万吨。当下对比2017年和2021年暂未达到大规模增量的矿山利润丰厚度，矿端给予刚性预期。将视角放眼传统消费旺季，专项债发行的提速大概率将促进基建实物工作量在逐步形成消费拉动，打开下游补库空间，冶炼低产的背景下社库去化节奏加快的确定性将更强。同时，国内工业品库存低位盘桓已久，叠加工业企业利润增速企稳，库存筑底回升的弹性或可值得期待，有望持续拉动锌锭补库需求。该过程将伴随着单边价格、月差结构与沪伦比值的回升，可以震荡偏多、跨期正套以及内外反套的思路对待，同时，期权可介入卖看跌或阶段性买看涨策略，锌价弹性需锚定消费走向。长周期角度，若表征锌矿松紧程度的TC出现趋势性拐头向上，随后才将带来锌价上方压力，该时点或发生在2025年。风险点：矿端释出超预期增量，同时关注宏观经济、海外大选等扰动。（观点来源：国泰君安证券）相关产品: 资源ETF(510410），作为一只成长型指数，追踪上证自然资源指数（指数代码：000068.SH），该指数是由沪市中规模大、流动性好的50只自然资源类股票构成，涵盖了大多数优质的资源类公司,是紧密联动工业经济表现的"真"周期指数。其重仓成分股为陕西煤业、中国神华、紫金矿业、中国石油、中国石化、北方稀土、中国铝业、华友钴业、山东黄金、洛阳钼业。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-08
10月08日财经早餐：原油大涨，高盛上调中国股市至“超配”！
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非农意外强劲后，债券交易员准备应对美国经济“软着陆”情景 9月美国非农就业报告意外强劲，推动美债收益率全线飙升，“不着陆”情景再次成为债市热门话题。“不着陆”情景抑制美联储的降息空间，进一步打击美债的购买热潮。中东冲突叠加飓风来袭，布油涨破80美元，美油涨超4%！周末到周一，以色列先后遭黎巴嫩和哈马斯导弹袭击。以色列特拉维夫等地周一遭哈马斯火箭弹袭击。以色列驻丹麦大使馆附近再次发生爆炸。飓风Milton本周一在墨西哥湾风力迅速升级为5级飓风，威胁当地供油，气象部门警告，佛罗里达州Tampa地区将遭遇百余年最严重风暴。市场行情美股：道指收跌0.94%，标普500指数跌0.96%，纳指跌1.18%。欧股：德国DAX30指数收跌0.09%；英国富时100指数收涨0.28%；欧洲斯托克50指数收涨0.30%。债市：10年期美债收益率收报4.0330%；两年期美债收益率收报4.0040%。商品：黄金收跌0.40%，报2642.63美元；WTI原油收涨3.84%，报77.25美元/桶；布伦特原油收涨3.89%，报81.09美元/桶。外汇：美元指数收涨0.01%，报102.49；美元/日元跌0.32，报148.17；欧元/美元涨0.02%，报1.09739。加密货币：比特币24小时内跌0.55%，目前报62,410.87美元。以太坊24小时内跌0.63%，目前报2434.38美元。港股：恒指夜市期指收报23169点，跌25点，较昨日恒指收市23099点，高水69点，成交37448张。国指夜市期指收报8350点，较昨日国指收市高水19点。全球公司要闻一夜飙升近16%，超微电脑披露液冷方案积极出货数据超微电脑 (SMCI.US)在披露最新整机液冷解决方案能节约最多40%能源和80%空间的同时，披露公司为大型人工智能工厂、云服务供应商部署液冷解决方案GPU的能力已经达到单季度10万个。截至周一收盘，超微电脑收涨15.79%。黄仁勋CES大秀定档，预期将发布RTX 50系列显卡 CES（消费电子展）官方周一发布公告称，英伟达 (NVDA.US)创始人兼CEO黄仁勋将在明年1月6日，也就是拉斯维加斯大秀正式开幕的前夜发表主题演讲。市场普遍预期，黄仁勋届时将发布RTX 50系列显卡，也就是采用Blackwell架构的也就是采用Blackwell架构的5090和5080。 Jefferies下调苹果评级，称市场对苹果AI手机过于乐观，苹果股价一度跌超1.2% Jefferies分析师认为市场对苹果AI手机的期望过高，将苹果评级从买入下调至持有，苹果股价周一早盘一度跌超1.2%。此前市场认为，AI功能将推动消费者升级手机、重新加速苹果收入增长。受此乐观情绪推动，苹果股价自4月低点涨约36%。谷歌在反垄断案中遭遇重挫，安卓应用市场主导地位或被颠覆美国一位法官发布了一项永久禁令，迫使谷歌-C (GOOG.US)提供Google Play商店的替代方案，以供安卓手机下载应用程序。谷歌还将被禁止向公司支付费用或分享收入，以换取他们不与谷歌的应用商店竞争。谷歌跌超2.4%，拖累美股大盘午盘后明显走弱。分析称，最新裁决可能会加速谷歌和苹果对应用商店控制权的减弱。力拓洽购Arcadium Lithium，后者大涨超35% 阿根廷矿业公司Arcadium Lithium (ALTM.US)周一收涨35.39%。公司确认正在与力拓 (RIO.US)商讨潜在并购事宜，不过目前双方的讨论并没有约束性，也无法确认是否会取得进展。今日要闻前瞻美联储理事库格勒、亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯讲话澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 EIA公布月度短期能源展望报告百事可乐财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-10-08
【欧股收评】欧洲股市止跌收高，但英镑延续跌势
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预测的15万个，这支持了美联储可能实现经济“软着陆”的观点。亚太股市隔夜大多上涨，日本日经225指数领涨近2%，投资者期待本周该地区各国央行做出决定，包括韩国央行、新西兰储备银行和印度储备银行。尽管公布了就业报告，但受美国国债收益率上升和油价上涨的影响，美国股市周一早盘仍走低。焦点个股力拓伦敦上市股票上涨0.04%，在该矿业公司证实正在就收购锂生产商Arcadium Lithium进行谈判后，该股收盘时略高于持平线。 Italgas股票上涨0.56%，据路透社报道，意大利最大的天然气分销商表示，作为新计划的一部分，预计净收入和核心利润将实现两位数增长，随后该公司股价收高0.56%。此前，该公司于周六签署了一项53亿欧元(58亿美元)的协议，收购竞争对手2i Rete Gas。
Sissi2024-10-08
9月非农大超预期，华尔街热议“年内或无降息可能” 9月非农大超预期
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由于9月非农数据远超预期，释放出更多经济“软着陆”的信号，市场对年内降息的预期大幅减弱。数据发布后，交易员纷纷取消了对11月美联储降息50个基点的押注，目前市场预期美联储在未来四次会议中的降息幅度总计不到100个基点。华尔街热议多位分析人士指出，受9月非农数据强劲影响，美联储可能会在11月暂停降息。华尔街资深人士Ed Yardeni认为，由于非农报告显示经济韧性较强，美联储可能已经结束年内的货币宽松政策。他指出，市场对降息的过度定价存在风险，因此美联储在决策上应更为谨慎。 Yardeni表示：“进一步的降息可能会加剧股市泡沫，增加出现1990年代股市熔断的风险。”Yardeni还批评了美联储在9月降息50个基点的决定，认为这一动作在经济表现强劲、标普指数接近历史高位的情况下是不必要的，降息幅度本应留作应对经济衰退或市场崩盘的预防措施。前美联储理事Randy Kroszner指出，如果工资增长不放缓，而生产力提升不足，美联储可能需要采取更激进的措施来遏制通胀。他解释道，高工资增长可能推动消费价格上升，进而加剧通胀压力。即便美联储不通过加息等货币政策手段直接控制工资增长，也必须采取更严厉的措施来抑制通胀，这可能会对就业市场产生负面影响。如果后续数据持续超预期，美联储可能完全不降息。他强调，美联储仍有灵活性，可根据数据调整政策，在美联储11月7日的会议前，大量关于就业和通胀的数据或将成为决定其政策走向的关键。（请注意： Moneta Markets亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #非农 #工资 #美联储 #降息
MonetaMarkets亿汇2024-10-07
本周，财报季拉开序幕！狂涨8万亿美元的标普500面临大考
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美联储刚刚开始降低利率，尽管人们对美国经济软着陆持乐观态度，但降低借贷成本的速度有多快仍是个问题。中东地区不断加剧的冲突让人们对通胀的担忧再次升温，WTI原油价格上周上涨9%，创下2023年3月以来的最大单周涨幅。 22V Research分析师Dennis DeBusschere表示：“最重要的是，修正和指引都很弱，表明对经济的担忧挥之不去，并反映出一些选举年的季节性。这有助于让报告季成为又一个消除不确定性的事件。” 此外，更具有挑战性的是，大型机构投资者目前几乎没有购买力，季节性市场趋势疲软。追踪趋势的系统性基金的仓位目前偏向下行，而期权市场的仓位显示，交易商可能不准备逢低买入。高盛的数据显示，即使下个月市场持平，大宗商品交易顾问（CTA）也有可能卖出美国股票。在波动性下降时买入股票的波动性控制基金也不再有增加敞口的空间。历史似乎也站在悲观主义者一边。Bespoke Investment Research编制的数据显示，自1945年以来，标普500指数在当年前九个月上涨了20%后，在10月份，该指数有70%的时间是下跌的。截至今年9月，该指数今年迄今累计上涨21%。预期修正，企业盈利惊喜门槛降低尽管如此，投资者还是有理由保持乐观，尤其是盈利预期门槛降低，这让企业有了更多超出预期的空间。F.L.Putnam投资管理公司的首席市场策略师Ellen Hazen说：“预期此前有点过于乐观了，现在他们正在回落到更现实的水平。超越盈利肯定会更容易，因为现在的预期更低。” 事实上，有大量数据表明，美国企业在根本上仍具有弹性。不断增强的盈利周期应会继续抵消顽固疲弱的经济信号，将股市的天平推向积极方向。彭博策略师Michael Casper写道，即便是今年表现落后于大盘股的苦苦挣扎的小盘股，利润率也有望改善。上周五公布的就业报告显示，美国失业率意外下降，平息了对就业市场疲软的一些担忧。另一个因素是美联储的宽松周期，这历来是美国股市的福音。数据显示，自1971年以来，在美联储降息期间，标普500指数的年化回报率为15%。当降息周期在非衰退时期到来时，这些收益甚至更为强劲。在这些情况下，大盘股的平均年化回报率为25%，而经济衰退时为11%；小盘股在非衰退时期的平均年化回报率为20%，而经济衰退时期的平均年化回报率为17%。 Sevensreport Research创始人兼总裁Tom Essaye表示：“除非企业财报令人非常失望，否则我认为从现在到年底，美联储对市场的影响将更大，因为企业财报一直相当稳定。投资者预计这种情况将持续下去。”
金融界2024-10-07
一周展望：亚太市场重返舞台，美联储发声、CPI通胀、财报季揭幕能否重塑全球走势？
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，包括违约状况和贷款需求。随着对美国经济软着陆的预期进一步增强，华尔街分析师的乐观情绪更加浓郁。高盛首席美国股票策略师David Kostin表示，考虑到对2025年利润增长的预期，将标普500指数的12个月目标位从6000点上调至6300点。另外，特斯拉股价的未来走势与10月10日的Robotaxi Day息息相关，投资者密切关注特斯拉是否能通过Robotaxi稳固其“AI公司”的定位，并期待新车型Model 2的推出。尽管特斯拉首席信息官Nagesh Saldi在活动前夕宣布离职，市场依然对Robotaxi Day充满期待。特斯拉股价自4月5日宣布活动以来上涨近50%，但能否继续攀升，将取决于马斯克在这场关键活动上的表现。亚太市场 A股市场10月8日(星期二)起开市，市场万众瞩目。 A股开盘后，北向资金流入，港股市场有望继续走高。值得注意的是，周五，因重阳节，中国-香港交易所休市一日，南、北向交易关闭。日本股市方面，分析称，巴菲特再发日元债券或在为增持日股募集资金，日股本周有望继续因“股神”回归得到提振。今年早些时候，巴菲特对日本五大商社的投资曾推动日经225指数创下纪录新高。这次，巴菲特的目标或是金融和航运股。黄金走势由于全球地缘政治紧张局势，黄金市场继续受到支撑。尽管美联储的降息预期有所减弱，但避险需求仍然强劲，推动黄金保持坚挺。分析师预计，未来一周黄金价格将继续受到经济数据和地缘政治局势的双重影响。技术面来看，黄金价格目前在2630美元至2675美元区间波动，市场正等待可能推动突破的催化剂，如美国CPI数据和美联储官员的讲话。独立贵金属分析师Jesse Colombo指出，尽管金价尚未突破2700美元，但投资者持续逢低买入的事实表明，黄金牛市依然强劲。随着全球地缘政治不确定性增加，加上美联储的新一轮宽松政策，全球流动性上升进一步提升了黄金的吸引力。油价走势在石油市场方面，投资者密切关注以色列可能对伊朗采取的报复行动。如果中东局势进一步升级，油价可能继续上涨。近期，由于拜登试图劝阻以色列攻击伊朗的石油设施，油价有所回落。摩根大通的分析师认为，美国在未来一段时间内不太可能支持以色列攻击伊朗石油设施，但如果局势继续恶化，油价可能受到大幅波动。此外，石油经纪商PVM的分析师Tamas Varga警告称，若局势升级，伊朗的代理人可能会针对沙特等中东产油国展开攻击。尽管沙特与伊朗之间的紧张关系有所缓和，但局势依然脆弱。能源分析师预计，如果以色列袭击伊朗的重要石油港口，国际油价可能瞬间飙升5%。尽管欧佩克+有足够的闲置产能，但大部分位于中东海湾地区，若冲突升级，这些产能也可能受到影响。汇市在汇市方面，美元兑日元近期表现强劲，随着美国CPI数据发布，美元可能继续攀升。相对强弱指数（RSI）显示，美元兑日元的上升势头强劲，短期内可能突破147，并有望进一步升至149.25。同时，英镑面临压力，主要因为英国央行行长贝利表示，若通胀继续取得进展，央行可能采取更激进的降息措施。市场目前普遍预计英央行将在11月降息25个基点，12月再次降息的可能性为65%。此外，澳洲联储和新西兰联储的政策动态也将影响市场走向。下周，新西兰联储预计将降息50个基点，可能进一步引发纽元的波动。如果新西兰联储采取更加激进的宽松政策，纽元可能在短期内表现疲软。重要数据本周将发布一系列重要的经济数据，其中包括周一的欧元区8月零售销售月率，周二的美国9月NFIB小型企业信心指数，周三的英国8月CPI月率和零售物价指数月率，以及美国的EIA原油库存数据。最受关注的是周四美国9月CPI数据，分析师预计核心CPI可能高于预期，进一步增强市场对美联储继续降息的预期。下周四的美国CPI数据将特别关键，预计该数据可能同比增长2.36%，环比增长0.15%，略高于市场预期。如果CPI数据显示出持续的通胀压力，可能会推动美元进一步走强，尤其是兑日元的汇率。周一，欧元区8月零售销售月率；周二，美国9月NFIB小型企业信心指数；周三，英国8月CPI月率、英国8月零售物价指数月率；美国至10月4日当周EIA原油库存；周四，美国9月未季调CPI年率、月率；美国至10月5日当周初请失业金人数；周五，英国8月三个月GDP月率、英国8月制造业产出月率；加拿大9月就业人数；美国9月PPI年率、月率；美国10月一年期通胀率预期初值、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值；重要事件以色列可能对伊朗石油设施采取的报复行动正成为市场关注的焦点。卫星图像显示，由于担心以色列的反击，许多油轮已经撤离了伊朗的哈格岛石油港口，该港口处理了伊朗90%的原油出口。如果伊朗的石油基础设施遭到袭击，全球约4%的石油供应将受到影响，油价可能迅速飙升5%或更多。此外，分析师还警告，如果局势升级成全面战争，伊朗及其代理人可能将目标锁定其他产油国的能源基础设施，进一步推高油价。
Sissi2024-10-06
【周评】经济数据与地缘危机博弈：非农数据与中东冲突如何搅动全球市场？
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9月非农数据远超预期，进一步释放了美国经济“软着陆”的信号。交易员因此调整了他们对美联储下一步降息规模的押注。美股三大指数连续第四周上涨，道指创下历史收盘新高。标普500指数本周上涨了0.2%，道琼斯指数上涨0.09%，而纳斯达克指数则上涨0.1%。债券市场缓解了对经济衰退的担忧，政策敏感的两年期美债收益率大幅上升至3.93%，达到自8月26日以来的最高点。此外，市场仍在密切关注中东危机和美国大选的相关动态。个股方面，英伟达的CEO黄仁勋在本周的采访中表示，Blackwell人工智能处理器的需求已经达到“疯狂”的程度。英伟达预计将在第四季度开始大规模发货Blackwell处理器。受此推动，英伟达股价本周上涨约5.7%。中国股市在国庆期间，港股继续强势上扬。恒生指数本周累计涨超10%，恒生科技指数上涨超过17%。今年以来，港股的涨幅在全球主要股市中居首，恒生指数年内上涨了33.37%，恒生科技指数涨幅更是高达38.9%。 A股方面，上证指数今年上涨12.15%，深证成指上涨10%，创业板指数则上涨了15%。在节前的最后一个交易日——9月30日，A股高开后交易非常活跃，开盘后仅35分钟，沪深两市成交额便突破了1万亿元，刷新了历史最快万亿纪录。截至收盘，沪深两市成交额超过2.59万亿元，创下历史新高。国庆假期期间，港股和中概股继续走高，恒生指数刷新了两年半的新高，部分ETF出现暴涨。投资者的热情高涨，券商在假期期间依然开放，开户数量持续增加。投行机构持续看好中国市场。摩根士丹利表示，如果中国政府在未来几周内宣布更多支持措施，股市可能进一步上涨10%至15%。汇丰研究则认为，中国股市估值仍具吸引力，其模型显示A股市场基于基本面因素被低估了15%。贝莱德转为超配中国股票，预计会有重大的财政刺激措施出台。星展银行的首席投资官预计，刺激政策将推动中国股市的上涨势头持续。最新数据显示，外资正在加速买入中国资产。10月3日晚间，港交所的最新资料显示，摩根大通在一天内斥资超41亿港元购买中国资产。日本股市由于中国股市的强势表现，本周日本股市出现了明显下跌，但在本周晚些时候有所回升。 10月1日，日本自民党新总裁石破茂正式当选为日本首相。市场曾预计他会采取“鹰派”政策，但他本周的言论震惊了市场。他表示，当前的经济环境不适合进一步加息。这是他迄今为止对加息最明确的反对立场，可能是为了摆脱鹰派货币政策形象。据报道，巴菲特本周还委托银行管理其日元债券销售，表明他可能增加对日本的投资。市场观察人士认为，巴菲特可能正在考虑收购日本的金融公司和航运公司。欧洲股市本周欧洲股市涨跌互现，受中东冲突影响，投资者情绪波动较大，但美国就业报告公布后，欧洲股市收盘走高。欧盟统计局周三公布的数据显示，8月份欧元区失业率保持在历史最低的6.4%。9月份欧盟20国的通胀率降至1.8%，低于经济学家预期的1.9%，也低于8月份的2.2%。汇市美元指数本周连续五天上涨，刷新七周高点。盘中一度突破102关口，主要得益于美联储主席鲍威尔对激进降息预期的冷淡回应，以及美国经济数据和避险需求的双重支持。在非农数据发布后，美元指数再次飙升至102关口上方。非美货币方面，日本央行行长和新首相的言论降低了加息预期，美元兑日元周中创下了逾两年最大单日涨幅，波动幅度远超8月初，周三大涨2%，突破144至146多个关口，周四一度上破147。与此同时，英国央行行长释放鸽派信号，英镑兑美元一路走低，截至发稿时逼近1.30关口。黄金黄金一个月来首次周线下跌，但避险需求限制了其跌幅，白银则触及2012年12月以来的最高盘中价格。现货黄金本周走势震荡。周一，受美元和美债收益率上升的影响，现货黄金回调，但随后因中东地缘政治紧张局势提振避险需求，金价反弹，并一度重回2670美元/盎司关口。周五非农数据公布后，现货黄金短线下跌20美元。油价国际油价本周连续四天上涨，中东冲突扩大以及以色列可能对伊朗石油基础设施的打击，令交易员担心供应中断。周二和周四，国际原油价格均大涨超3%。但从月度和季度来看，美布两油均连续第三个月下跌，并创下近一年来最大季度跌幅。虽然中东紧张局势推动国际油价创下一年多以来的最大周涨幅，但拜登劝阻以色列避免袭击伊朗石油设施，令油价回吐部分涨幅。本周大事件非农数据对激进降息的影响美联储主席鲍威尔本周再次重申，美国经济依然稳健，因此没有急于降息。他表示，降息步伐将取决于最新的经济数据。今年预计还会有两次25个基点的降息，而市场一直在押注更激进的降息措施。鲍威尔指出，当前没有必要像9月那样大幅降息。周五发布的非农就业报告表现亮眼，交易员预计接下来的两次会议中，美联储将各降息25个基点。具体数据显示，美国9月新增25.4万个就业岗位，远超预期的14万，也高于修正后的8月份的15.9万。同时，失业率从4.2%下降至4.1%。中东局势升级，油价攀升伊朗周二向以色列发射约200枚导弹，中东局势迅速升级。伊朗革命卫队称，90%的导弹击中以色列目标。以色列誓言将对伊朗实施报复，目标可能包括伊朗的石油生产设施。美国总统拜登表示，伊朗对以色列的攻击无效，并指示美军协助以色列防御。同时，伊朗通过卡塔尔向美国传递信号，表示单方面的克制阶段已经结束，但并不希望引发地区战争。石油市场对中东局势高度敏感，交易员担心能源设施遭到袭击或供应受阻，一些交易员押注油价将达到每桶100美元。美国港口罢工暂时结束本周初，美国东岸和墨西哥湾的主要港口爆发罢工，受影响的港口占全美贸易量的一半。周四，码头工人同意暂停罢工至明年1月15日，预计到期前达成新的劳工合同。
Sissi2024-10-06

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