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兴业投资市场评论：财报向好VS衰退担忧美元继续挣扎
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马逊一季度业绩也优于预期，让市场对美国经济软着陆持有信心。科技股领涨美国股市，纳指收涨超2.4％，标普500指数涨幅也接近2％。　　今日是国际劳动节前最后一个完整交易日，有几个值得重点关注的事件风险。首先是亚洲时段的日本央行利率决议，这是植田和男接任日本央行行长一职以来首次主持会议，预计不会变动原本的货币政策，若如此，日元可能明显走低，这将间接推升美元。反之，若植田和男意外袭击市场，日元短线快速拉升，也将给美元造成压力。　　接着是美国时段美国的几个经济数据，包括美国3月PCE物价指数和美国4月密歇根大学消费者信心指数的通胀分项。鉴于隔夜数据凸显美国通胀仍顽固，若今晚有更多数据表明，美联储仍需更多加息来抑制通胀，将进一步提振美元。不过，在下周美联储利率决议前，预计仍难以出现方向性突破。　　技术面　　欧元/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20支持，不破该线仍将继续看涨，初步阻力位于1.1100。4小时图在前期高点1.1075附近遇阻回落，但力度有限。小时图下行在1.1000一线企稳小幅反弹，短线拉锯缺乏方向。日内建议关注1.0980-1.1080区间机会。　　支撑位： 1.1000 1.0980 1.0950 　　阻力位： 1.1080 1.1100 1.1150 　　英镑/美元　　日图自4月初陷入1.2550-1.2350区间波动，仍没有突破。4小时图多空拉锯，缺乏方向。小时图反复测试1.2500一线，上方面临阻力但下行力度有限。日内建议关注1.2500一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2435 1.2400 1.2350 　　阻力位： 1.2500 1.2520 1.2550 　　美元/日元　　日图在温和的上行通道内运行，当前在通道中间水平整理，有企稳信号。4小时图在133上方企稳，但上行动能不强。小时图多空拉锯，缺乏方向。日内建议关注134.20一线阻力决定进一步方向。　　支撑位： 133.70 133.20 132.70 　　阻力位： 134.20 134.50 135.00 　　黄金　　日图在短线整理高点2010有受阻迹象，随机指标受下降趋势线打压，暂时看震荡偏弱。4小时图测试2000未能守稳，但回调动能有限。小时图在2000关口受阻大阴线下跌，略偏弱势。日内建议1995下方轻仓做空，止损2003，先看1975。　　支撑位： 1975 1970 1950 　　阻力位： 1995 2003 2010 　　白银　　日图重心逐步下移，且随机指标受下降趋势线打压，倾向走低。4小时图在MA50下方明显受阻，维持在该线下方将继续看跌。小时图受阻以大阴线下跌后在前期低点24.50附近录得长下影线，但反弹动能不强。日内建议25.05下方做空，止损25.25，下看24.50。　　支撑位：24.50 24.00 23.80 　　阻力位：25.05 25.25 25.50
金融界2023-04-28
决策分析：三大股指创两个月最大单日跌幅银行业危机再度爆发美国债务担忧导致国债收益率回落
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用常识并调整他们的投资组合，以适应今年经济软着陆是白日梦的现实。越来越多的人认为经济衰退即将来临，尤其是First Republic和UBS的业绩显示信贷紧缩的迹象。上一次没有导致经济衰退的实质性信贷紧缩是什么时候？答案是从来没有！” 下一个交易日焦点、风向标： 00:30瑞典附买回利率 03:00英国4月CBI零售销售预期指数 05:30美国3月耐用品订单初值(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0421) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0972，跌幅0.66%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1037，进一步阻力位于1.1104，关键阻力位于1.1141；汇价下行的初步支撑位于1.0934，进一步支撑位于1.0897，更关键支撑位于1.0830。英镑：英镑/美元收低，收报1.2406，跌幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.248，进一步阻力位于1.2553，关键阻力位于1.2600；汇价下行的初步支撑位于1.2359，进一步支撑位于1.2313，更关键支撑位于1.2239。日元：美元/日元收低，收报133.737，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.351，进一步阻力位134.966，关键阻力位于135.458；汇价下行的初步支撑位于133.244，进一步支撑位于132.752，更关键支撑位于132.137。
一禾2023-04-26
美元果然捍卫反弹！美联储“鹰派加息”大解放、褐皮书揭示“信贷危机” 荷兰国际集团：鲍威尔策略突变
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境，并且在很大程度上取决于美联储实现的经济“软着陆”。软着陆意味着政策利率可以在更长时间内保持在峰值水平，例如1994-95年或2004-06年发生的情况。从当前周期来看，市场充分消化了从峰值六个月后首次降息25个基点的可能性，这意味着相对较短的利率稳定期。 ING强调：“美联储可能会比市场目前的定价更早、更大幅度地开始降息。” 美联储自1994年以来的紧缩周期，包括当前的周期。 (来源:ING) 10年期收益率已经从现在向下看，它通常在美联储最后一次加息之前或最迟达到峰值。只有在前几次降息完成后，它们才会走低才能回头。ING表示：“对于当前周期，我们相对有信心认为，自银行业动荡以来的峰值已经增加了信贷紧缩的可能性。通货膨胀趋于下降，加上风险较高的资产出逃，是美联储见顶后长期利率承压的常见因素。” “我们自己的预测是，到今年年底，10年期美国国债收益率将跌至3%，而美联储本身预计将在2024年年中将关键利率降至同一水平。此后10年期利率的回升在很大程度上应该伴随着经济前景的光明。” 10年期美国国债收益率通常在美联储紧缩周期高点之前，有望达到峰值。 (来源:ING) 2年期-10年期国债收益率曲线的重新变陡，通常只会在降息迫在眉睫时才会出现。该曲线达到政策利率的峰值，通常标志着更明显的曲线趋平动态的结束。在最初的几个月里，曲线证明相当稳定。虽然在许多情况下2年期-5年期曲线的前部仍然趋于平坦，但5年期-10年期部分开始变得陡峭，对此进行了补偿。换句话说，曲线的5年期部分表现出色，因为预期降息最终会伴随一段稳定的利率。只有当降息的前景变得更加迫在眉睫，导致2年期利率也随之走低时，2年期-10年期曲线才开始显示出陡峭的动态。普遍的观察是，即使发生扁平化，也是有限的，而且在很大程度上是暂时的。 2年期-10年期曲线在政策高峰过后，重新趋陡的动力只会在接近实际降息时回升。 (来源:ING) ING总结一个关键要点是，更多的是降息的前景使曲线重新变陡，而不是加息的结束。“我们目前预计，今年第四季将首次降息。美联储目前在银行业动荡可能结束的迹象的支持下推动更高的长期情景，这增加了央行可能不会很快降息的风险。” 该机构最后提到：“这至少会延长这段时间，直到我们看到重新变陡的动力站稳脚跟。但如前所述，物质曲线在周期的这个阶段变平是罕见的，而且通常不会持续。”#美联储政策转向#
会员
小萧2023-04-20
【亚市直击】中国积极数据提振人民币！VIX恐慌指标大降，市场聚焦美联储升息步伐
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中写道，“主要的脱节在于通胀迅速下降、经济软着陆的希望。” 其他方面，美国WTI原油周一录得一个月来最大跌幅后，油价上涨。金价小幅走高。
风起2023-04-18
原油收盘：投资者寻找能源需求前景的线索原油期货收盘走低
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　　Richey表示，这些数据“给最近经济“软着陆”希望的上升泼了一盆冷水，这是上周油价上涨的原因。” 　　他说，强劲的经济数据传统上意味着强劲的石油和成品油需求。然而，随着收益率曲线“倒转至历史水平，人们对银行体系的信心仍然脆弱，美联储进一步加息或‘破坏’金融市场，或将经济推入深度衰退的威胁，对未来几个季度的能源需求仍是一个非常现实的威胁。” 　　与此同时，交易员对经济活动可能放缓表示担忧。上周公布的数据显示，3月份美国零售商销售额下降1％，3月份美国批发通胀创下近三年来最大降幅。　　Zaye Capital Markets首席投资长阿斯拉姆说，一些交易员认为，美国经济将继续进一步放缓。“这限制了油价的上行空间，我们看到卖压正在积聚。” 　　Aslam表示，目前油价“更有可能向下走，我们可能会看到原油价格跌破80美元关口，”有可能向78美元关口移动。不过，他说，交易员们知道，石油输出国组织也“在市场上非常活跃，不会允许价格上涨”。　　沙特阿拉伯及其OPEC+盟友在4月初宣布，从5月开始一直到年底，每天减产约116万桶。与此同时，俄罗斯表示，将把日产量削减50万桶延长至年底。　　荷兰国际集团（ING）策略师周一在一份报告中指出，周二将公布的中国3月份工业产出数据将包括国内炼油活动，而更广泛的市场将密切关注中国第一季度国内生产总值（gdp）数据，市场预计中国一季度gdp同比增长3.9％左右。中国是世界上最大的能源消费国。　　阿斯拉姆说，欧洲的经济数据对交易员来说最重要。衡量欧元区制造业和服务业活动的标准普尔全球欧元区综合指数定于周五发布。　　与此同时，Sevens Report的里奇说，天然气期货周一上涨，因为“修订后的天气预报显示，在较长时间内气温会更低，这提高了需求预期。”他说，今年迄今为止，天然气期货已经多次从2美元的区域反弹，但展望未来，周一的反弹“实际上只会抑制看空情况，使价格前景变得更加中性，可能形成2美元至3美元之间的广泛交易区间”。
金融界2023-04-18
远远没有走出熊市！华尔街大空头：若美债收益率上升，股市涨势面临风险
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费数据都表明，美联储还有更多工作要做，经济软着陆或颠簸着陆的可能性比经济活动出现相对突然的急剧收缩的可能性更大。” 分析师称：“我们的基本观点是，美联储还会加息两次25个基点，如果经济数据没有很快开始疲弱，市场将需要重新定价，因为今年下半年不会降息。”
云涌2023-04-17
决策分析：美联储不会降息？！市场谨慎开局小心中国数据意外
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费数据都表明，美联储还有更多工作要做，经济软着陆或颠簸着陆的可能性比经济活动出现相对突然的急剧收缩的可能性更大。” 分析师称：“我们的基本观点是，美联储还会加息两次25个基点，如果经济数据没有很快开始疲弱，市场将需要重新定价，因为今年下半年不会降息。” 至少有八名美联储高级官员本周将发表讲话，其中包括三名理事，这可能会引发大量头条新闻，进一步推动事态发展。在债券市场，美联储预期的转变推动美国两年期国债收益率升至4.12%，上周已涨12个基点。然而，欧洲央行(ECB)的前景变得更加鹰派，推动德国两年期公债收益率本周大涨32个基点，创去年9月以来最大升幅。期货价格显示，欧洲央行5月会议将收紧37个基点，10月将收紧82个基点。这一巨大变化导致欧元在上周五下跌后周线仍涨0.8%。周一截至目前，欧元持稳于1.0985美元，上周曾触及1.1075美元的一年高位。由于日本央行(BOJ)仍致力于超宽松的货币政策，美元兑日元表现较好，至少目前如此。这使美元兑日元保持在134附近，上周美元兑日元上升1.2%。美元反弹削弱了黄金的部分光芒，金价回到2000美元附近，脱离了上周超过2048美元的高点。油价目前盘整，已连续四周上升，受助于减产消息，且西方能源监管机构称，在中国消费复苏的背景下，今年全球需求将攀升至纪录高位。日内焦点与风向标：需要关注的数据：德国第一季度季调后GDP、欧元区3月储备资产需要关注的大事件：英国央行副行长坎利夫在创新金融全球峰会上发表主题演讲
云涌2023-04-17
加拿大央行维持4.5%基准利率，抵押贷款专家：利率见顶，房产市场的热度回来了！
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份新的预测中上调了今年的增长预期，表明经济软着陆的可能性有所上升。这可能会降低市场对降息的预期，掉期交易员预计加拿大央行将在今年晚些时候降息。加拿大央行表示：“让通胀在接下来的时间里回到2%可能会更加困难，因为通胀预期正在缓慢下降，服务价格通胀和工资增长仍然居高不下，而企业定价行为尚未正常化。””政策制定者将“特别关注”这些指标以及核心通胀。抵押贷款专家表示，自2022年3月利率开始攀升以来，连续第二次利率保持不变可能会让买家和卖家更有信心很快进入房地产市场。抵押贷款利率比较网站Ratesdotca的Victor Tran表示，他认为隔夜利率维持在4.5%将向买卖双方发出一个强烈信号：利率已见顶，这将推动更多销售。竞争对手的比价网站LowestRates.ca的Leah Zlatkin表示，预计在温哥华和大多伦多地区等人口密集地区，房地产市场将升温。在他们做出上述预测之前，由于利率上升导致借贷成本上升，多数市场的买家已经在价格下跌的情况下观望了数月。然而，当多伦多和温哥华等一些房地产委员会最近公布3月份的销售数据时，抵押贷款专家表示，他们认为买家已经再度出手，并开始关注低迷的市场。
绿山墙的安妮2023-04-13
加拿大央行宣布将隔夜拆借利率维持在4.5%，未来如有必要将继续加息
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份新的预测中上调了今年的增长预期，表明经济软着陆的可能性有所上升。这可能会降低市场对降息的预期，掉期交易员预计加拿大央行将在今年晚些时候降息。央行表示：“管理委员会将继续评估货币政策是否足够严格，从而缓解价格压力，并准备在必要时进一步提高政策利率，使通胀恢复到2%的目标。” 这份声明表明，加拿大央行官员愿意等待更多的数据，然后再进一步改变货币政策立场。Macklem等官员们表示，由于银行业的不稳定，信贷条件收紧，预计将抑制美国和欧洲的增长。尽管加拿大央行承认，第一季度产出比预期强劲得多，但政策制定者认为，这种势头很快就会结束。在2023年剩余时间里经济增长将保持“疲软”，经济将在下半年出现供应过剩。加拿大央行仍然认为，到2024年底通货膨胀率将回到其目标附近，但这一预测存在风险。加拿大央行表示：“让通胀在接下来的时间里回到2%可能会更加困难，因为通胀预期正在缓慢下降，服务价格通胀和工资增长仍然居高不下，而企业定价行为尚未正常化。””政策制定者将“特别关注”这些指标以及核心通胀。新的一批预测显示，加拿大经济产出将强于此前预期，消费增长将推动国内生产总值年增长率从1.0%升至1.4%。这主要是因为第一季度折合成年率的经济增长出人意料地强劲，达到2.3%，高于1月份货币政策报告预测的0.5%。加拿大央行表示，移民带来的强劲人口增长意味着“经济可能会以比此前预期略快的速度增长，而不会产生额外的通胀压力”。尽管就业市场仍然紧张，但由于新来者的涌入，劳动力正在迅速扩大，远远抵消了人口老龄化带来的拖累。官员们表示，强劲的人口增长也促进了消费，尤其是在近期，并提高了潜在增长率。不过加拿大央行预计，随着货币紧缩对经济的影响更加严重，消费者支出将从今年下半年开始放缓，一直持续到2024年。官员们表示，由于房主以更高的利率更新抵押贷款，用于支付利息的收入份额将继续上升。加拿大央行没有改变对中性利率的预期，预计中性利率为2%至3%，与一年前的预期相同。就在加拿大央行3月会议后不久，美国硅谷银行(Silicon Valley bank)和签名银行(Signature bank)倒闭，紧接着瑞士信贷(Credit Suisse)被紧急出售给瑞银(UBS)。金融动荡引发了有关全球衰退的讨论，改变了人们对美联储加息幅度的预期。官员们在货币政策报告中表示：“失业率上升还可能与高企的家庭债务和住房脆弱性相互作用，放大加拿大的经济低迷。”
绿山墙的安妮2023-04-12
当非农遇上耶稣受难日！以史为鉴外汇市场将如何波动？警惕这一货币对出现百点行情
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货币政策也会鼓励萧条。与许多人预期的经济软着陆或不着陆不同，美联储收紧货币政策的力度导致货币供应量同比下降。这表明，这一次可能会出现特别负面的经济冲击。劳动力市场趋紧是美联储暂停加息的条件之一。然而，美联储也希望看到核心通胀进一步放缓。假期交易非农就业报告虽然耶稣受难日的非农就业数据很少发生，但确实会发生。之前几次就业日与假期重合是在2021年、2015年和2012年。因此，平均每三年就会发生一次。这可以帮助我们了解价格走势可能会发生什么。 2021年：当年3月非农就业增幅达到90万，远高于预期的60万，令人非常意外。美元/日元只有20个点的波动，可以忽略不计。欧元/美元波动区间为37个点。 2015年：当年3月非农数据糟透了，只有12.6万，而预期是24.4万。这是一个非常令人失望的结果，只有预期的50%左右。美元/日元在110个点的范围内移动，这是假日发布的美国非农就业报告所呈现的巨大波动。欧元/美元波动幅度相对较小，但仍然达到75个点。 2012年：美元/日元录得130个点的波动区间。欧元/美元在30个点的区间内波动。基于这些数字，快速得出结论是不明智的，因为大变动和小变动会引起不同的反应。值得注意的是，这在很大程度上与美联储的预期有关。非农报告在影响市场预期方面发挥巨大作用 2021年，美联储在做什么方面是透明的，市场预料到美联储的政策行动。至于2015年和2012年，市场更多地处于十字路口，非农报告在影响仓位和市场预期方面发挥了巨大作用。这和现在市场上的情况是一样的。对于美联储下月加息25个基点或不加息，市场意见不一。这意味着他们将密切关注非农就业报告，以强化他们各自的观点。不管怎样，最好的决定是观望，因为一年中有很多交易机会和交易日。事实上，一些交易员在假期和非农就业数据发布前不进行交易。非农就业数据强劲增长可能表明通胀升温，投资者将据此决定美联储的下一个货币决定。
风枫2023-04-07

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