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比特币逼空上涨华尔街们为何大笔买入？

量的债务压力下，维持高利率环境还能实现经济软着陆，再次印钞大放水时保持美元不贬值，还能让经济继续起飞。这要求确实有点高，甚至是相互矛盾的，所以在金融市场上大家的感受就是“相当乱”。美联储依然维持着强势美元政策，表面上主流国家股市欣欣向荣、轰轰烈烈，但暗流涌动。这是最好的时候，因为每一个赌徒都在赚钱，这也是最坏的时候，因为说不好哪一刻局势骤变。或许在华尔街的机构看来，无论是避险还是迎接未来可能的“比特币美元”霸权时代，中长期都是利好，所以先入场。既然ETF机构们开始入场，未来两年牛市趋势是确定的。那就要找生态叙事了。加密市场诞生的十几年时间里，每一轮牛市都有一种新的资产发行方式，比如早期开发一个链发一种币，如狗狗币，莱特币等；2017年的iCO；2020年的IDO（流动性挖K），那么现在流行的“积分”会不会是下一轮牛市周期新的资产发行方式？ “积分”这个方式首次由blast这个链开启，随后一大堆公链开启了“积分”时代，短短数日的TVL锁仓就能达到几十万个ETH，锁仓资金甚至短短几天就能超过10亿美元，而达到这个锁仓资金量在过去甚至需要几年时间。这导致大量的ETF被锁定，如果出现新的生态出现，币圈生态驱动的叙事就出现了。 StarEx认为以上可能是未来ETF驱动下，大牛市积分化的生态叙事。来源：金色财经

金色财经2024-02-15

美股收盘：纳指创2021年11月来新高标普突破5000点大关，科技股多走高英伟达涨超3%

报告中表示：“我们的基本预期仍然是美国经济软着陆，标准普尔500指数年底将维持在当前水平附近。”他表示：“然而，最近的经济数据突显出一段时期内经济持续强劲增长、通胀温和、货币政策加快宽松的潜力。在这种情况下，我们相信标准普尔500指数今年有潜力升至5300点左右。” Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods表示，标普500指数突破5000点“是个好的新闻消息，但从长远来看，这是我们看到的这场荒谬反弹的又一站。我认为市场很累，这次反弹已经很疲惫了。” 最近几个交易日以来，强劲的盈利报告与大型科技股的持续走高，令美股市场持续得到支撑。但从2023年第四季度以来，领涨市场的宠儿过于集中，一直是许多投资者担心的问题，他们担心市场宽度过窄可能会阻碍可持续的反弹。美国银行分析师Michael Hartnett表示，推动美国股市创下历史新高的快速反弹，现在正接近触发几个抛售信号。Hartnett在一份报告中写道，截至2月7日的一周，该行定制的牛熊指标升至6.8。该策略师表示，该指数若高于8，则表明看涨趋势已走得太远，正在发出卖出的反向信号。Hartnett去年坚定看空股市，但他的预测并未应验。道富环球投资顾问公司（State Street Global Advisors）首席投资策略师Michael Arone认为，美股领涨股的范围过于狭窄，应该归因于美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）及其同僚口头打压市场对3月降息的希望之后围绕降息前景的不确定性。里士满联储主席巴尔金周四重申，美联储在降息之前有时间保持耐心。本周公布的一些最新数据也凸显了美国经济的韧性。初请失业金人数略低于共识预测，表明劳动力市场依然强劲。周五经济数据面，根据美国劳工部周五公布的备受关注的修订数据，消费者在市场上支付的价格上涨速度甚至比最初报告的还要慢。数据显示，美国第四季度核心CPI修正后年化增幅维持在3.3%不变；12月CPI环比增幅从0.3%下修至0.2%。由于去年初公布的CPI年度修正被大幅上修，令市场大跌眼镜，因此本次数据颇受关注。美国劳工统计局周五发布对月度通胀进行季节性调整后的修正值，该“年度大修”数据备受华尔街和经济学家的密切关注。数据显示，美国第四季度核心CPI修正后年化增幅维持在3.3%不变。美国12月CPI环比增幅从0.3%下修至0.2%。这一结果大体符合市场的普遍预计。此前分析师们估计，本次CPI修正不会剧烈波动，也难以影响美联储的货币政策前景。分析称，本次平静的修订将使美联储官员们松一口气，他们正在寻找更多证据，证明通胀压力正在持续消退，然后再决定开始降息。去年下半年美国通胀迅速放缓，美联储高官们对通胀的这种快速进展能否持续表示怀疑。美国劳工统计局定期调整月度CPI数据，以剔除影响数据的季节性因素干扰，例如与假日购物相关影响因素。通过季节性调整平滑这些因素，就可以对同一年内不同月份的通胀进行有意义的比较。通常CPI指数的年度修正并不会引起格外关注。但该数据在去年初被大幅上修，令市场大跌眼镜，并对降通胀进展产生怀疑。因此周五的最新数据颇受关注。美联储主席鲍威尔几乎从未强调他期待某项具体经济数据，但他在最近一次FOMC会议称将密切关注CPI通胀修正值；美联储理事沃勒在上月的一次讲话中也提到了CPI修正值的重要性。亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克周五表示，政策制定者必须确保通胀率回到央行2%的目标水平，必须始终坚持这个原则。他称：“之前物价上涨很快，现在上涨速度没有那么快了。我们需要确保通胀率回落到2%。所以这就是我关注的重点。” 博斯蒂克说，美国经济正迈向疫情前的强劲状态，“我们只需要坚持到底”，“如果我们看到通胀飙升或类似情况，那将是非常具有破坏性的，我们希望尽可能避免这种情况”。道富环球投资顾问公司首席投资策略师Arone说：“美股财报继续好于预期，帮助一些特定股票走出了非常积极的走势。总体而言，财报推动市场情绪高涨，让股指继续创造新高。” 英伟达与OpenAI等公司就芯片设计事宜进行磋商。英伟达也与爱立信就一款无线芯片进行谈判。英伟达正在建立新部门，专门为云计算公司设计芯片。英伟达的新业务部门还将为先进AI处理器设计芯片。谷歌完成了自己的人工智能品牌重塑。作为品牌重塑的第一部分，谷歌将去年3月推出的Bard AI聊天机器人更名为Gemini双子座，并推出了专门的Gemini安卓应用。Gemini是支持Bard聊天机器人的底座大语言模型。此外，谷歌还将Gmail和Docs等Google Workspace应用中的AI功能也进行了改名，此前名称为“Duet AI”，现在也改名为Gemini。欧莱雅集团2023年实现销售额411.8亿欧元，合并增长7.6%，同比增长11%；营业利润率进一步提高：营业利润率同比增长30个基点至19.8%，营业利润达81.43亿欧元。由于涨价导致各款产品的需求下降，百事可乐第四季度业绩喜忧参半。数据显示，该公司Q4营收从上年同期的280亿美元降至278.5亿美元，分析师的平均预期为284亿美元。自疫情爆发以来，百事可乐和其他零售商多次提价，以抵御供应链中断造成的成本上升，但目前，这些零售商正面临这些举措带来的阻力。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格收跌0.45%，收于每盎司2038.70美元。3月交割的白银期货收跌0.19%，收于每盎司22.594美元。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货收涨62美分，涨幅为0.81%，收于每桶76.84美元。3月天然气期货收跌3.65%，收于每百万英热单位1.8470美元。

金融界2024-02-10

见证牛市历史！标普500连涨5周，突破5000点市场不再相信美联储是“救世主”

从2020年3月的大流行低点开始，在对经济软着陆和人工智能欣欣向荣的押注的推动下，该指数已增长了一倍多。事实上，周五的上涨再次受到该指数最具影响力的科技股的推动，英伟达公司现在有可能超越亚马逊公司，成为第四大最有价值的美国公司。 “标准普尔500指数是衡量美国企业盈利能力和经济实力的最佳单一晴雨表，”Sanders Morris董事长George Ball 表示。“标准普尔500指数的走向反映了经济和盈利是改善还是恶化。” 周五，一份通常被市场忽视的政府报告显示，去年年底美国通胀率与纳入年度修正后最初公布的情况大致相同，投资者因此松了一口气。通货紧缩将使美联储倾向于降息的押注正在帮助推动股市上涨。当然，这与经济温和增长的迹象相结合。数据公布后，美国国债立即上涨，但很快就扭转了走势并走低。两年期国债收益率回到了美联储 12 月“转向”之前的水平。在买家本周抢购了超过1200亿美元的债券后，焦点现在转向周二的通胀数据。（图源：彭博社） CIBC 私人财富管理美国团队的David Donabedian认为，这样的经济背景支持了华尔街的看涨势头。 Donabedian指出：“市场已经从相信美联储将成为其救世主，转向决定在经济支持下不需要救世主。” 标准普尔500指数下一步将走向哪里？ LPL Financial的Adam Turnquist表示，在达到重要里程碑后，该指标的表现一直很积极。他指出，在过去9个月中，该指数的12个月平均回报率为10.4%，其中78%的事件产生了积极结果。 Turnquist指出：“收盘价高于这一备受关注的水平无疑会成为头条新闻，并进一步加剧人们对错过情绪的恐惧。” “除了潜在的情绪提振之外，诸如5,000点之类的整数通常会为市场提供支撑或阻力的心理区域。” （图源：彭博社）年初维持股市强势的另一个原因当然是企业利润前景。随着财报季已经过去三分之二左右，各公司的业绩都明显超出了预期。彭博资讯截至周五上午的数据显示，在本财报周期报告业绩的标准普尔500指数公司中，约80%的公司表现出乎意料的上涨，轻松超过了74%的10年平均水平。分析师的回应是上调预测。BI的数据显示，华尔街目前预计标普500指数成分股第四季度盈利平均较上年同期增长6.5%，这将是2022年中期以来的最佳水平，高于1月初预测的1.2%。盈利以2022年以来最快速度增长（图源：彭博社）仍需保持谨慎尽管如此，尽管市场一片乐观，但有关市场紧张的警告不断增多，标普500指数交投于“超买”技术水平之上。 Janney Montgomery Scott的Dan Wantrobski表示：“我们仍然保持谨慎。” “在这方面，我们注意到广度的缩小、势头的持续分歧、超买状况以及可能相对较快地接近极端的情绪。” 美国银行的Michael Hartnett表示，美国股市的快速上涨导致创纪录的疯狂上涨，现在接近触发多个卖出信号。 Hartnett在一份报告中写道，截至2月7日当周，该银行的定制牛熊指标升至6.8。该策略师表示，读数高于8表明看涨趋势已经走得太远，发出反向卖出信号。 “2023年的空头定位是市场最好的朋友，”Hartnett表示。但在去年标普500指数上涨24%期间，投资者买入该指数后，这种风险敞口“从顺风转为逆风”。他警告说，“在泡沫中，市场不太尊重定位”或估值。“他们只尊重政策和实际利率，”他说。 eToro的Bret Kenwell表示，虽然目前股市可能有点过热，但这并不意味着市场即将脱轨。 “虽然最终可能会导致短期内出现一些获利回吐，但这仍然是牛市。在我们看到经济出现实质性疲软之前，很难看跌股市。”Kenwell指出。（图源：彭博社） Strategas的Don Rissmiller表示：“尽管最近有人担心银行收紧贷款标准，但美国经济似乎仍在尝试软着陆。” 他补充道，由于通胀依然温和，“美联储可能会在2024年晚些时候降息”。市场对美联储今年降息的隐含预期在6 月份继续降息25个基点，今年总共降息了4 个基点。下周，1月份消费者价格指数数据预计将进一步放缓，美联储官员表示，这是在过去两年11次加息后转向降息的一个条件。对下周大量新公司债券的预期，集中在周一（1月份消费者物价指数数据公布之前），是周五国债收益率小幅走高的另一个因素。 Evercore的Krishna Guha认为，美国CPI修正“没有令人意外的情况”，这应该会增加美联储的信心，即通胀将持续回到2%的目标，并在降息的道路上再打勾。

Dan19772024-02-10

负债不断增加，1月份担心日常财务状况的加拿大人数量飙升至新高

的GDP 可能会强于预期，从而可能实现经济软着陆而不是衰退。国际货币基金组织呼吁加拿大经济以先进国家中第三快的速度增长。随着工资持续上涨，就业市场仍在持续。尽管如此，Wright认为“银行家、经济学家和那些管理资金的人”与基层加拿大人之间存在着巨大的脱节。 Wright表示，1月可能是关键的一个月，但要以正确的方式开始新的一年变得更加困难，因为加拿大养老金计划和就业保险的扣除对一些人来说重新开始。

Dan19772024-02-10

港股兔年收官！就在今晚，鲍威尔专门“划重点”警惕这一数据发布

报告中表示：“我们的基本预期仍然是美国经济软着陆，标准普尔500指数年底将维持在当前水平附近。” “然而，最近的经济数据突显出一段时期内经济持续强劲增长、通胀温和、货币政策加快宽松的潜力。在这种情况下，我们相信标准普尔500指数今年有潜力升至5,300点左右。” 与此同时，中国为阻止价值 7万亿美元的股市暴跌所做的努力让人回想起2015 年，当时北京采取了严厉措施来阻止股市崩盘。然而这一次，投资者表示，问题更加根深蒂固。东方汇理香港有限公司亚洲多元资产主管Florian Neto在彭博电视上表示：“就催化剂而言，我们在中国需要的是针对需求的大规模协调财政宽松政策。” “我们所拥有的是市场稳定，但这并没有解决中国经济的根本问题。” 澳大利亚股市变化不大；日本股市上涨，日元疲软提供了一些支撑。日本央行副行长表示，目前不会急于改变宽松政策设置后，周四(8日)日元兑美元下跌0.8%，随后企稳。美元周四(8日)上升，但自盘中高点显著回落，也低于本周早些时候触及的12周高点，因为交易员消化了前一交易日政策制定者暗示利率将在更长时间内保持较高水平的言论。周四(8日)下跌后，美国国债在亚洲交易中几乎没有变化。尽管美国政府以低于预期的收益率出售了250亿美元的30年期债券，但市场仍出现抛售，这表明需求健康。由于投资者根据强劲的经济数据和央行决策者的评论调整利率预测，周四(8日)10年期国债收益率上升3个基点，本周已上升13个基点。里士满联储主席托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)再重申，美联储在降息之前有时间保持耐心。周四(8日)的新数据也凸显了美国经济的韧性。初请失业金人数略低于共识预测，表明劳动力市场依然强劲。重要数据方面，周五(9日)晚些时候，当美国修正月度通胀数据时，利率预测可能会再次受到影响。一般上，CPI指数的年度修正并不会引起市场格外关注，然而经历去年大幅上修后，令市场大跌眼镜，并对降通胀进展产生怀疑。 NatAlliance Securities的Andrew Brenner表示：“消费者物价指数(CPI)的修正可能会给近期良好的通胀数据泼冷水，但这是一个不稳定的数字。” “我们认为下一步行动将取决于下周二的CPI数据。” 本次修正值发布之前，美联储官员也先后发言“敲重点”。美联储主席鲍威尔几乎从未强调他期待某项具体经济数据，但他在最近一次FOMC会议称将密切关注CPI通胀修正值；美联储理事沃勒在上月的一次讲话中也提到了CPI修正值的重要性。由于对以色列与哈马斯战争可能停火的预期，刺激油价上扬。比特币则一度触及46,000美元以上的一个月高位随后回落。 Fundstrat数字资产策略主管Sean Farrell表示：“从农历新年后的10天回报率来看，比特币自2011年以来只出现过两次负回报，自2014年以来从未出现过负回报，平均回报率超过10%。”

芷莹2024-02-09

决策分析：美国股市历史高位徘徊美国国债下挫劳动市场依旧强劲

已上涨了一倍多，过去一年的上涨得益于对经济软着陆的押注以及对人工智能对企业盈利影响的乐观情绪。尽管美国股市目前消化了大量好消息，但瑞银首席投资办公室认为，如果出现“金发姑娘”经济结果，股市还有进一步上涨的潜力。瑞银全球财富管理部的Solita Marcelli表示：“我们的基本预期仍然是美国经济软着陆，标普500指数年底将保持在当前水平附近。然而，最近的经济数据突显出一段时期内经济持续强劲增长、通胀温和和货币加速宽松的潜力。在这种情况下，我们相信标普500指数今年有潜力升至5,300点左右。” 根据世界大型企业联合会的数据，美国企业首席执行官的情绪指数两年来首次转为正值。随着2024年的到来，强于预期的盈利导致公司以惊人的速度宣布股票回购，这可能是支撑已经处于历史高位的股票的重要支柱。美国企业已宣布2月前7天计划回购1050亿美元的股票，超过1月份全月回购金额。 Birinyi Associates 汇编的数据显示，这是2月份宣布回购以来最强劲的开局，也是2023年以来第二好的开局。与此同时，22V Research进行的一项调查显示，56%的受访投资者认为2024年经济增长将强于普遍预期。这一比例高于两周前的35%。经济衰退的可能性降至7%。统计还显示，科技股是2024年剩余时间内“最受欢迎的多头”。 Ned Davis Research分析师Ed Clissold表示，在美联储首次降息后，股市往往会上涨，但经济周期的阶段很重要。最强劲的表现出现在软着陆期间，而最弱的表现出现在经济在第一次降息不到一年后进入衰退时。推动股市复苏的大型科技公司正在带来比以往更多的现金，促使该集团向股东返还资金，并可能为已经将该集团大部分股票推向创纪录水平的涨势增添动力。彭博社汇编的数据，迄今为止已公布财报的五家最大科技公司：苹果、微软、Alphabet、亚马逊和Meta Platforms在截至12月31日的季度中从运营中产生了创纪录的1395亿美元现金。在这些水平上，股市似乎已经超买。但事实是，许多交易者不想错过持续上涨的机会。这引发了人们对以最低溢价提供上行风险的期权合约的巨大兴趣。 Susquehanna International Group指出，3个月10 Delta看涨期权与40 Delta看涨期权的隐含波动率溢价徘徊在十年来最高水平附近。这种关系表明对看涨期权的需求增加，这意味着相对于那些寻求更温和的进步的人来说，收益更高。交易者越来越多地转向廉价合约，以在不必购买昂贵的基准的情况下为广泛的市场上涨做好准备。下一个交易日焦点、风向标：主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0777，涨幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0796，进一步阻力位于1.0815，关键阻力位于1.0843；汇价下行的初步支撑位于1.0749，进一步支撑位于1.0721，更关键支撑位于1.0702。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2616，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2646，进一步阻力位于1.2675，关键阻力位于1.2713；汇价下行的初步支撑位于1.2578，进一步支撑位于1.2541，更关键支撑位于1.2511。日元：美元/日元上涨，收报149.303，涨幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.885，进一步阻力位150.455，关键阻力位于151.436；汇价下行的初步支撑位于148.334，进一步支撑位于147.353，更关键支撑位于146.783。 #决策分析#

一禾2024-02-09

中国与世界“脱节”！大盘继续反攻外资为何迟迟不买账？

扭转普遍的悲观情绪。相形之下，对美国经济软着陆的信心推动标准普尔500指数创下新高。而在其他地区，全球人工智能(AI)的繁荣支撑了台湾等依赖技术的市场；印度，因其庞大的消费者基础而被视为中国的替代品，正在向前发展。北京为在包括科技在内的关键行业实现自给自足所做的努力，使其经济在一定程度上与世界其他地区脱节。 #中美关系#美国推出了一系列制裁措施，旨在遏制其亚洲竞争对手的技术实力，但具有讽刺意味的是，此举也使一些中国企业能够发展自己的优势。随着贸易紧张局势加剧促使各国实现供应链多元化，全球第一大经济体增速放缓。2023年，美国从中国的进口下降了20%，20年来首次低于墨西哥，突显了全球贸易格局的转变。 F.L.Putnam Investment Management首席市场策略师兼投资组合经理Ellen Hazen表示，中国“正在努力减少对外国技术的依赖，并阻止许多行业的外国投资，以对抗西方的影响”。 “目前，由于人口问题、债务问题、房地产问题，以及少数股东真正拥有的资产缺乏明确性，我们认为它的价格还不够便宜，不足以证明美元客户的立场是合理的。” 总而言之，根据MSCI指数，中国股市与全球股市之间的月度联动已接近历史低点。早在2015年8月，中国人民币贬值就在全球市场引发了连锁反应，令股市和大宗商品承压，同时提振债券。全球股票价值在两周内蒸发了超过 5 万亿美元。（来源：彭博社） Causeway Capital Management投资组合经理Arjun Jayaraman表示：“市场基本上表明或承认，中国面临的一些问题本质上更为特殊。” “我们确实发现中国在各种指标上都非常便宜，但你必须有更高的风险承受能力才能购买中国。” 所有这些都回到了一个问题：北京方面支撑股市的努力是否能让它们赶上全球股市的升势。正如Jason Hsu所指出的那样，这种下跌是由情绪驱动的，这种情绪“可能会瞬间改变”。然而，股市持续反弹之余，仍需要投资者改变对中国投资环境不利的看法。花旗集团1月份的一项研究显示，一些最大的资产管理公司(总共管理着约 18.6 万亿美元的资产)，已将其定位转向“完全中性”，赢回资金将是一项艰巨的任务。 Vantage Point 资产管理公司首席投资官Nick Ferres表示，通过所谓的国家队进行的直接市场干预最终可能不足以支撑市场。他说：“国家队的所有支持措施、禁止卖空和更换证券监管机构领导层都没有解决债务和增长的关键基本问题。”

marsh2024-02-08

美股收盘：道指标普创新高中概股多数下跌阿里巴巴绩后跌超5%

一系列重磅就业数据让一些投资者怀疑所谓经济软着陆的叙事现在是否正在转变为“不着陆”。

金融界2024-02-08

银行业之忧让交易员再次押注美联储会有五次降息

一系列重磅就业数据让一些投资者怀疑所谓经济软着陆的叙事现在是否正在转变为“不着陆”。评论员之前指出，交易员对激进降息的定价与美联储自己今年降息三次的更温和预测之间的差距意味着，利率市场今年某个时候将迎来痛苦的调整。但市场往往超额消化美联储的政策指引，来对冲某些冲击迫使央行采取比原先预期更有力的政策行动——现在这种行动是降息——的可能性。假如困扰纽约社区银行的商业地产问题造成任何更广泛的影响，都可以算作这样一种冲击，事实上我们已经看到了该问题蔓延到欧洲的迹象。在这种情况下，降息押注增强看起来也更加合理。

金融界2024-02-08

费城联储行长：随着通胀下降美国经济软着陆在望

Patrick Harker表示，美国经济软着陆在望，并指出通胀下降且劳动市场依然强劲。 Harker周二在Rowan大学发表演讲时表示：“数据表明，通胀持续放缓，劳动力市场趋于平衡，消费者支出富有韧性——这三个因素是我们实现软着陆所必需的，我们对实现软着陆仍持乐观态度。” “现在我们当然还没有着陆，我们必须系好安全带，但随着通胀继续回落至2%的目标，就业依然强劲，消费者信心回升，我们目的地的跑道就在眼前，”他说。美联储官员自7月以来一直维持利率不变，并暗示央行的下一步行动可能是降息。包括主席鲍威尔在内的几位官员已表示，他们不急于降息，这有助于将市场对首次降息时间的预期转向5月或6月。

金融界2024-02-07

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