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警惕！一大风险突袭

重仓股中，中概股占8席，新进阿里巴巴和网易；景林资产也大幅加仓拼多多、京东；柏基投资(Baillie Gifford & Company)则大手笔增持拼多多、蔚来；全球规模最大的资管集团之一的贝莱德增持144万股哔哩哔哩，增持幅度近600%。　　总体而言，在中概股方面，机构也是更偏好软件类的科技企业。2022年四季度以来，互联网板块估值得到修复，对于互联网板块后期走势，不少机构认为，需要更多基本面兑现才能支撑其估值继续走高。　　A股港股如何抉择？　　从上述机构持仓可以看出，做多中国资产再度成为对冲基金的“必选项”。据美银基金经理称，看涨中国股票被视为当前最拥挤的交易。　　反观国内，机构也继续看好A股和港股的后续行情。　　中金公司最新观点认为，下半年如果经济和企业盈利修复动能仍较强，届时港股有望再度跑赢A股。　　1)从基本面看：由于港股外资占比高，投资风格整体更偏基本面化，在国内经济增长复苏阶段往往港股表现好于A股，观测指标包括固定资产投资走强，PMI持续高于荣枯线，PPI等价格指标增长等；另一方面，企业盈利预期整体上修，盈利能力走强，资本开支增速反弹也相对有利港股。　　2)从流动性看：A股流动性长期好于港股，使得A股存在中小市值和新股溢价，AH股溢价水平和AH股的换手率比值成正比。但是当海外流动性比国内更宽松，全球资金流入中国市场，AH换手率比值下降，港股可能相对受益而跑赢。　　3)从汇率看：港股本质上仍以美元计价，表现受美元指数影响较大，而美元指数也受中外基本面差和流动性影响较大，历史上恒生指数或相对A股表现在多数时间与美元指数负相关，美元走弱和人民币走强阶段往往港股有较好的表现。　　中期来看，随着“稳增长”继续发力，充分发挥内需市场潜力大、改革空间足的优势，下半年如果经济和企业盈利修复动能仍较强，届时港股有望再度跑赢。　　结构层面，一方面如果中国经济明显走强带动美元回落和人民币升值，港股成长风格仍有跑赢A股成长的机会，尤其是港股特色的互联网、创新药等行业；另一方面，部分业绩周期性强，估值调整更充分，当前仍处于基本面筑底的行业或个股可能修复弹性更大，如原材料、资本品等传统老经济行业。

证券之星2023-02-15

港股收评：恒生指数跌1.43％、恒生科技指数跌0.97％内房股下挫融信中国跌近10％

0.79％，小米集团-W涨0.15％，网易-S跌1.53％，美团-W跌1.22％，快手-W跌2.33％，哔哩哔哩-W跌1.38％。　　内房股下挫，融信中国跌近10％，中骏集团控股跌7％，碧桂园跌超6％。　　海运股走弱，太平洋航运跌近3％。BDI隔夜暴跌。隔夜波罗的海干散货运价指数（BDI）周二下跌至近三年低位，因海岬型船运价指数录得近六个月以来最大单日跌幅。此外，富瑞发表报告，指仍然看跌集装箱航运，略微下调东方海外去年盈利预测，以反映上季集装箱收入未如预期，估计去年下半年净利润为43亿美元，表现令人鼓舞，但相信盈利已经见顶，今年将持续下跌趋势。将其目标价由87港元降至85港元，评级“跑输大市”。　　百度逆势涨超3％，众多公司宣布接入百度“文心一言”。百度此前宣布将于3月正式推出旗下类ChatGPT应用“文心一言”。据介绍，“文心一言”一些相关功能目前已陆续在百度搜索内上线或内测，包括多答案回复、智能生成等。据格隆汇统计，近日已有超20家媒体官宣接入百度“文心一言”，携程、爱奇艺等公司今日也宣布接入。此外，百度、吉利合资品牌集度汽车CEO夏一平表示，集度汽车机器人将融合百度文心一言的全面能力，打造全球首个针对智能汽车场景的大模型人工智能交互体验，支持汽车机器人实现自然交流的能力。　　腾盛博药跌超22％，据港交所数据，景顺顾问公司于2月6日公布减持腾盛博药373.35万股，每股均价12.5219港元，涉资约4675万港元；2月7日减持腾盛博药301.9万股普通股股份，每股均价11.8568港元，涉资约3579.57万港元。景顺最新持股数目为3,440.52万股股份，持仓比例已降至4.73％。

金融界2023-02-15

有了ChatGPT 微软对元宇宙不香了吗

提升，与此同时，海外有Meta、国内有网易，致力于虚拟会议场景的公司不少，市场竞争下，Microsoft Mesh能拿下多少份额还有待考量。豪赌AI，微软想从搜索引擎开始，重回巨头巅峰，而ChatGPT也是长期浇灌开出的一朵“奇葩”，属于“失之东隅，收之桑榆”了。但是，谁也不能保证元宇宙赛道上不会出现类似选手，大幅削减元宇宙业务后，微软以“软件+企业级”的方式占在道上，给自己留了个后手。来源：DeFi之道来源：金色财经

金色财经2023-02-15

港股午评：恒生指数跌1.29％，腾盛博药跌近20％

1.08％，小米集团-W涨0.77％，网易-S跌1.02％，美团-W跌1.02％，快手-W跌1.69％，哔哩哔哩-W涨0.4％。　　消费者主要零售商、半导体概念、农业产品、汽车、虚拟现实、食品股、电信股等板块涨幅靠前，纸业股、新能源电池、互联网医疗、生物科技、光伏玻璃等板块跌幅靠前。　　ChatGPT概念股走高，美图公司涨超5％，百度集团涨超3％，商汤涨超2％。　　中国旺旺涨超5％，机构料公司利润率得到修复，预计今年盈利升13％。　　腾盛博药跌近20％，根据港交所数据，景顺发展市场基金于2月6日公布减持腾盛博药373.35万股，每股均价12.5219港元，涉资约4675万港元；2月7日减持腾盛博药301.9万股普通股股份，每股均价11.8568港元，涉资约3579.57万港元。

金融界2023-02-15

2月87款游戏获版号，游戏ETF(516010)涨超1.5% 神州泰岳涨超7%

itch游戏，其余皆为移动游戏。腾讯和网易两大龙头连续4次获得版号。2023年1月中国手游发行商全球收入排行榜出炉。2023年1月共41个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近22亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入40%。ChatGPT引爆AIGC概念股，多家游戏厂商布局。东财AIGC概念指数今年来涨幅已经超过31%，同花顺AIGC概念指数收涨26.90%。A股游戏股中天娱数科、昆仑万维、奥飞娱乐均有倾向布局AIGC领域，而过去几年腾讯和网易也进行了多次AIGC领域的探索。看好2023年游戏市场回暖以及电竞行业发展。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-15

好未来领涨超5%，教育ETF（513360）小幅高开

教育纷纷跟涨。 ChatGPT火出圈，网易有道将推出教育场景下的ChatGPT模型，已在中文作文批改等场景中尝试应用；科大讯飞：Al学习机将成为公司类ChatGPT技术率先落地的产品；学而思学习机上线AI讲题机器人，将利用ChatGPT相关技术进行产品迭代。万联证券表示，ChatGPT为教育企业带来发展新机遇。建议关注积极转型发展、符合政策要求的的职教公司以及应用科技增强核心竞争力的教育龙头。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-15

恒生互联网ETF（159688）正式上市，由基金经理倪斌管理

：腾讯控股、阿里巴巴、快手、京东集团、网易、美团、百度、金蝶国际、商汤、哔哩哔哩，权重合计占比87.34%。信达证券认为，恒生互联网科技业指数相较于恒生科技指数，更加聚焦于港股软件服务业，同时放大了小市值成分股占比，短期与长期维度的上行标准差排名同类港股科技指数第一。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-15

热门中概股涨跌互现，欧洲通过2035年停售燃料发动机车辆议案，充电桩概念股上涨

车涨2.72％。阿里巴巴跌0.54％，网易跌1.25％，京东跌0.21％，百度涨1.50％，哔哩哔哩涨0.27％，小鹏汽车跌0.21％。　　能链智电开盘即开始上涨，截至收盘，能链智电（NAAS.US）报收5.02美元/股，上涨8.66％，成交量25.41万股，自2022年12月29日以来，能链智电股价已上涨54.94％。　　消息面上，当地时间2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成，279票反对和21票弃权，通过了2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。这意味着全面电动化进一步普及，未来随着越来越多国家实行电动化战略，新能源汽车渗透率有望持续提升，相关上下游产业链也将持续收益。

金融界2023-02-15

美CPI超预期，上证综指3300撑得住吗？

的版号，到2月最新版号持续加码，腾讯和网易两大龙头连续4次获得版号。除了政策大幅好转，景气的主要逻辑之出海也在不断兑现，2023年1月中国手游发行商全球收入排行榜出炉。2023年1月共41个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近22亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入40%。2022全球手游营销报告：头部广告主半数以上是国产手游。复盘游戏板块的过去5年，先后经历了政策收紧与行业出清两大压力。随着去年底政策转向+景气逻辑兑现的双重刺激，游戏行业实现了大幅的底部反弹，例如游戏ETF从去年11月至今累计了超过30%的涨幅，近期也出现了部分资金获利了结的情况，盘面出现震荡。但是长期来看游戏板块依然值得关注，游戏作为内容产业当中科技属性最强的一类内容，在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到重要作用。近期随着ChatGPT引爆AIGC（利用人工智能技术来生成内容）概念，多家游戏厂商布局。展望产业未来趋势，下一代硬件设备所配套的内容/应用/场景/模式中，当下的游戏产业有望依托其最先进的技术实力，率先用新内容去满足下一代计算平台的C端体验需求。投资者可以持续关注游戏ETF(516010)，和唯一包含香港上市游戏公司（对游戏技术有一定的积累，同时积极布局游戏出海的龙头游戏公司，如腾讯）的游戏沪港深ETF(517500)。(详见《黄岳：政策暖风持续，游戏行业有望迎来戴维斯双击？》) 此前我们提过社交出行链大概率表现出N字型。海外经验是管控政策放松后，市场会提前开始博弈出行链的反转，但由于盈利还未兑现，板块之后开始跑输大盘，直到政策放开后1-2个季度后盈利逐步企稳，社交出行链又会有较高概率再次跑赢大盘。医疗是整个医药板块中受防控影响最为严重的细分板块，随着医院诊疗量的逐步恢复，医疗服务板块整体有望迎来客流增长。除了医疗，创新药产业也受到较大影响，据动脉网数据显示，2022前三季度，医疗健康资本市场在能源危机、局部冲突以及防控的大背景下，无论是融资规模还是融资数量均不及去年同期，前三季度国内医疗健康产业融资总金额为136.59亿美元，同比下降41.18%。 A股医药生物指数收益率自05年以来从未出现连续三年处在后二分之一排名的情况，而2021和2022年A股医药行业已经连续两年排名靠后，因此2023年相对收益修复概率大幅增加。中长期而言生物技术上升至“未来经济增长引擎、新动能”的行业之一，短期集采政策预计“软着陆”，对股价影响逐步弱化。可以关注生物医药ETF（512290）、医疗ETF（159828）、疫苗ETF（159643）、创新药沪深港ETF（517110）。(详见《梁杏：为什么2023年看好医药多于食品？医药更看好生物医药创新药》) （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-15

港股开盘：恒指涨0.01％恒生科指涨0.27％，有线宽频复牌涨近45％

-SW涨0.69％，小米集团-W平开，网易-S跌1.09％，美团-W涨0.61％，快手-W涨0.08％，哔哩哔哩-W平开。　　比亚迪电子涨2.7％，华虹半导体涨1.6％。　　腾盛博药跌超6％，公司近期频遭减持套现，七个工作日累跌近36％。　　港股有线宽频今日复牌涨近45％，公司此前公告称，香港有线电视获批终止本地收费电视节目服务牌照。　　三叶草生物平开，公司港交所公告称，重组蛋白新冠疫苗上市，已于浙江长兴交付并进行了首针接种。作为国家第二剂次（第四针）加强免疫接种实施方案被推荐接种的疫苗，可针对老年人群、免疫力低下人群和有合并症人群。　　美股方面，美国1月CPI高于预期，美股全天震荡，道指跌0.46％报34089点，标普500跌0.04％报4135点，纳指涨0.57％报11960点。大型科技股涨跌互现。苹果跌0.42％，谷歌收涨0.07％，亚马逊涨0.16％，特斯拉涨7.51％。中概股多数收跌，纳斯达克金龙指数收跌约0.5％。阿里跌0.54％，拼多多跌0.22％。理想涨2.72％，小鹏跌0.21％。B站涨0.27％，名创优品跌0.06％，台积电涨1.92％，盘后一度跌逾4％。　　全球资产方面，WTI 3月原油期货收跌1.08美元，跌幅1.35％，报79.06美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.03美元，跌幅1.19％，报85.58美元/桶。现货黄金跌至五周低位后转涨。　　“大空头”Michael Burry四季度买入阿里巴巴和京东。　　美国证券交易委员会（SEC）网站显示，HHLR Advisors公布了截至去年年末的美股持仓数据。HHLR十大重仓股为：百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash，其中有7只是中概股。

金融界2023-02-15

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