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【美股收市】最新通胀数据强化投资者信心，美国股市周三小幅收高

.34%，公用事业板块跌0.33%。罗素2000指数在周二收盘上涨5.4%后再次上涨，因为停滞不前加息的前景为更依赖浮动利率贷款的小型公司提供了特别的缓解。 CME“美联储观察”数据显示，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为100%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0%。到明年1月维持利率不变的概率为100%，累计加息25个基点概率为0%。个股方面，零售商TJX（TJX.N）股价下跌3.3%，此前该公司预测本季度利润低于华尔街预期，表明成本上升对利润率造成压力。另据据13F文件显示，亿万富翁Stanley Druckenmiller的家族理财室Duquesne Family Office在截至9月30日的季度削减了英伟达的头寸。这是该公司今年首次披露减持该AI热潮主要受益者的股票。索罗斯的家族理财室，以及多家族理财室Stonehage Fleming的一个部门也在此期间减持了英伟达股票。英伟达的股价今年已飙升近240%，成为标普500指数中表现最佳的成份股。

Heidi2023-11-16

高盛Q3大举买入SPDR标普500指数ETF看跌期权增持苹果、微软等科技巨头

34%，美股科技巨头——苹果、微软以及罗素2000指数ETF（IWM.US）在第三季度均获高盛增持，但小幅减持谷歌、亚马逊和SPDR标普500指数ETF。具体来看，SPDR标普500指数ETF（SPY.US）位列第一，持仓约3713.06万股，持仓市值约为158.73美元，占投资组合比例为3.19%，较上季度的持仓数量小幅减少2.08%。苹果（AAPL.US）位列第二，持仓约9154.84万股，持仓市值约为156.74亿美元，占投资组合比例为3.15%，较上季度持仓数量增加8.92%。微软（MSFT.US）位列第三，持仓约4099.75万股，持仓市值约为129.45亿美元，占投资组合比例为2.60%，较上季度持仓数量增加5.05%。 SPDR标普500指数ETF（SPY.US）看跌期权位列第四，持仓约1585.44万股，持仓市值约为67.77万美元，占投资组合比例为1.36%，持仓数量较上季度大幅增加34.85%。英伟达（NVDA.US）位列第五，持仓约1511.29万股，持仓市值约为65.73亿美元，占投资组合比例为1.32%，持仓数量较上季度小幅增加0.31%。前十大重仓股中，排名6-10的标的分别是：亚马逊（AMZN.US）、谷歌（GOOGL.US）、罗素2000指数ETF（IWM.US）、纳指100ETF看跌期权（QQQ.US，PUT）、iShares标普500指数ETF（IVV.US）。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：iShares标普500指数ETF、债券指数ETF（HYG.US）、丹纳赫（DHR.US）以及Meta Platforms（META.US）。前五大卖出标的包括：罗素2000指数ETF、苹果、SPDR标普500指数ETF、NRG Energy（NRG.US）。

金融界2023-11-15

花旗Q3持仓：继续买入科技股增持苹果和亚马逊

资组合比例为7.90%。 iShare罗素2000指数ETF看跌期权（IWM.US，PUT）位列第二，持仓3768.18万股，持仓市值约为66.6亿美元，占投资组合比例为4.97%。纳指100ETF看涨期权（QQQ.US，CALL）位列第三，持仓1715.9万股，持仓市值约为61.48亿美元，占投资组合比例为4.59%。 iShare罗素2000指数ETF看涨期权（IWM.US，CALL）位列第四，持仓1609.9万股，持仓市值约为28.45亿美元，占投资组合比例为2.12%。 iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权（HYG.US，PUT）位列第五，持仓3838万股，持仓市值约为28.3亿美元，占投资组合比例为2.11%。该季度，花旗买入的科技股包括苹果（AAPL.US）和亚马逊（AMZN.US）。

金融界2023-11-15

决策分析：下一焦点“习拜会”！中国惊喜让市场更兴奋，人民币大反弹

昨日纳斯达克指数上涨2.4%，小盘股罗素2000指数上涨5%。美元兑欧元下跌1.6%，兑澳元和纽元下跌2%。利率期货走势反映出最早在明年5月份就会降息的预期，甚至更早3月份降息的可能性达到30%。两年期美国国债收益率隔夜下跌22个基点，在亚洲交易时段基本稳定在4.84%。最新出炉的英国通胀数据也出现下滑，英国10月消费物价指数(CPI)按月持平，预期为上升0.1%；按年涨4.6%，预期为上升4.8%，前月为涨6.7%。法国10月CPI按月升0.1%，按年涨4%，两者均符合预期。美国总统拜登与中国国家主席习近平的预期会面是金融市场的下一个焦点。中国的支持中国强劲的工业产出和零售数据，以及彭博新闻报道中国计划提供1万亿元人民币(1370亿美元)的低成本融资来提振房地产市场，为亚洲市场增添了欢欣氛围。在上海，铁矿石价格升至两年半高位，铜价升至三周高位。沪深300指数上涨0.6%。恒生中国内地房地产开发商指数上涨4.3%。数据显示，中国10月份的零售额增长7.6%，尽管这可能受到月初黄金周假期的影响。房地产市场依然萎靡不振，1-10月投资同比下降9.3%。 “很明显，最近几周北京方面变得更加积极主动，以帮助支撑经济复苏，”汇丰经济学家在给客户的报告中说。“鉴于房地产行业持续突显的不确定性，我们认为北京方面将继续通过财政和货币手段加大支持力度。” 美元走软推动人民币兑美元汇率升至3个月高点7.2356元。欧元兑美元隔夜升穿200日移动均线切入位，徘徊在1.0877美元，英镑守住涨幅，持稳在1.2491美元。周三公布的澳大利亚薪资数据显示，尽管4%的年增长率仍远低于许多其他发达国家，但高通胀正在影响薪酬协议。与此同时，官方数据显示，日本经济在7月至9月出现萎缩，导致日元不受欢迎，因为经济放缓抑制了日本加息的预期。日元兑欧元触及163.9的16年低点，并回吐周二的部分涨幅。两年期日本国债出现了自2022年4月以来的最大涨幅，收益率下跌逾3个基点，至0.055%。

云涌2023-11-15

简明ETF投资指南：如何挑选适合自己的ETF？

道指、纳斯达克100指数、标普500和罗素2000。四者分别追踪整体市场、科技股、大盘股和中小企业表现。具体怎么做到的呢？道琼斯指数是美股最悠久的指数之一，它包括美国30间最大、最知名的上市公司；纳指100的100只成分股是美国科技股的代表，普遍具备高成长性；标普500是美国500强上市公司的总体衡量指标，用以显示美国经济的兴衰；罗素2000指数则是罗素3000指数中市值最小的2000支股票构成，堪称中小型企业晴雨表。 RockFlow 投研团队最新推出的股单—— 美国股指ETF，包含了当前追踪美股市场四大主要指数的高流动性 ETF，便于各位选择自己看好的种类进行较为平稳的投资。当然，股指 ETF 不止可以做多指数，也可以用来做空。以 DSQ 为例，它就是做空纳斯达克100指数的一个最为主流的 ETF（出于整体阅读体验，下图仅部分展示）：除了以上四类 ETF，还有商品 ETF 和货币 ETF。商品 ETF 投资于商品，如原油或黄金。它不仅可以帮助实现投资组合多样化，从而更容易对冲经济低迷时期（例如商品 ETF 可以在股市暴跌期间提供缓冲），而且持有商品 ETF 的成本比实际拥有该商品更低，因为前者不涉及保险、仓储等费用，十分省心。货币 ETF 则是追踪由本币和外币组成的货币对表现的一类投资工具。它有多种用途，比如根据一个国家的政治和经济发展可以推测货币汇率价格，再比如进出口从业者也用它实现投资组合多元化或对冲外汇市场波动。以上就是“ETF是什么”、“为何适合普通投资者”、“如何分类以及各自特点”的介绍。下篇文章，我们将为你具体分析 ETF 应该怎么选，以及处于 2023 年 11 月这个节点，哪几类 ETF 最值得长期投资。来源：金色财经

金色财经2023-11-15

决策分析：通胀数据“大利好” 再次加息概率近乎为零美国经济“软着陆”可能性增大

个交易日上涨。地区银行股价上涨近6%。罗素2000小盘股指数上涨超过5%。高盛一篮子被做空最多的股票跑赢了大盘，这表明一些交易员正准备回补看跌押注。两年期国债收益率暴跌逾20个基点。美元指数下跌1.2%。尽管华尔街的反弹可能会带来金融状况进一步宽松的风险，并最终使美联储的工作变得更加复杂，但对明年“转向”的押注却有所增加。美联储掉期利率表明，美联储再次加息的可能性已降至几乎为零，市场定价为7月份降息50个基点。 Sit固定收益顾问公司的Bryce Doty表示：“最后一批不相信美联储已经结束的投资者可能会认输。美联储的下一次行动更有可能是明年夏天降息，而不是再次加息。” 摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin表示，虽然低于预期的数据可能会鼓励一些投资者开始计划2024年降息，但美联储可能会继续反对这种说法。 Chris Larkin指出：“他们已经跑了很长一段路，他们不会因为距离终点线近了一点而放弃。” Independent Advisor Alliance分析师Chris Zaccarelli表示，经济能否摆脱衰退仍有待观察，但随着投资者开始接受加息已不可能的观点，市场应该会继续上涨。英国嘉信理财分析师的Richard Flynn表示，通胀下降表明近期货币政策一直在发挥作用，这使得“软着陆”的前景变得更有可能。他指出，这一消息增强了官员们“推迟”进一步加息的可能性。 Renaissance Macro Research经济主管Neil Dutta表示：“尽管美国经济仍然健康，但通货膨胀数据的趋势是向着软着陆的方向发展，而这对股票市场来说是一个理想的状态。” New York Life Investments分析师Lauren Goodwin表示，完整的通货紧缩过程意味着美联储可以“暂时按兵不动”，这将降低“过度限制性政策”的风险。尽管如此，她还是警告那些变得“过于热情”的投资者，因为“金融状况现在再次宽松，这使得美联储保持警惕并高度依赖数据。” Evercore ISI分析师Krishna Guha表示，美联储面临的挑战是，市场试图跳入“终局”，即冒着比美联储本身希望看到的更大或更早的金融状况宽松的风险。 “因此预计美联储官员将保持非常谨慎和相对鹰派的基调。” Citadel创始人Ken Griffin表示，如果美联储降息过快，其声誉可能会受到损害。ARK投资管理公司主管Cathie Wood表示，美国各行业已经出现通货紧缩，将迫使央行启动大幅降息周期。美联储官员对显示美国通胀回落的最新数据表示欢迎，同时补充称，距离达到央行2%的目标还有很长的路要走。瑞银全球财富管理部的Brian Rose表示：“我们的基本情况仍然是美联储不会进一步加息。然而，通胀仍然过高，劳动力市场仍然过于紧张，美联储无法宣布胜利并宣布结束加息周期。” 在Brian Rose看来，除非数据突然转向疲软，否则这样的公告可能至少需要3个月的时间。他指出，一旦宣布降息，市场可能会迅速关注首次降息的时机，从而导致债券收益率下降和美元走软。由于押注美联储将完成加息，11月份美国股市上涨，标普500指数在此期间上涨超过7%，并有望创下2022年10月以来最好的月份。根据彭博社汇编的数据，过去22年里，当标准普尔500指数在11月中旬上涨5%或以上时，当年剩余时间每次都表现积极。回溯到50年前，这种设置在30次中有26次是正值，其中4次例外的下降幅度为1%或更少。与此同时，美国银行的最新基金经理调查数据显示，由于“坚信”利率将在 2024 年走低，投资者对债券的看好程度达到了全球金融危机以来的最高水平。 Pimco的经理 Erin Browne、Geraldine Sundstrom 和 Emmanuel Sharef 在一份报告中表示，他们预测2024年将是该资产类别的“黄金时期”。Pimco对债券市场在2024年可能表现出色的观点，相对于股票，他们认为债券目前具有较高的吸引力。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1111) 07:00美国11月NAHB房价指数 23:00英国10月季调后零售销售(月率) 中国恒生指数公司宣布2023年第三季度恒生指数系列检讨结果 03:30欧洲央行行长拉加德发表讲话 06:25纽约联储主席威廉姆斯在美国国债市场会议上发表讲话 07:35美联储理事巴尔在美国国债市场会议上发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0878，涨幅1.68%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0878，进一步阻力位于1.0909，关键阻力位于1.0932；汇价下行的初步支撑位于1.0823，进一步支撑位于1.0799，更关键支撑位于1.0768。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2498，涨幅1.79%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2535，进一步阻力位于1.2571，关键阻力位于1.2600；汇价下行的初步支撑位于1.2378，进一步支撑位于1.2343，更关键支撑位于1.2281。日元：美元/日元下跌，收报150.375，跌幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.536，进一步阻力位151.773，关键阻力位于152.158；汇价下行的初步支撑位于150.00，进一步支撑位于149.546，更关键支撑位于149.05。

埃尔文2023-11-15

牛市回调？比特币高点连续4天下滑分析师：市场情绪仍然乐观

败中恢复过来。纳斯达克100指数相对于罗素2000指数创下历史新高，标志着科技股的优异表现，历史上与更广泛的市场上涨趋势相关。这与对大型科技股占主导地位的担忧形成鲜明对比，微软令人印象深刻的业绩就是例证。” Mathieu Ziaei表示补充道：“与此同时，比特币经历了复兴，尽管一些交易所在38000至40,000 美元区域出现分层卖盘，并且11月8日之后出现历史看跌趋势，但市场情绪仍持谨慎乐观态度。” （来源：Kitco） Mathieu Ziaei表示：“即将就比特币ETF做出的决定增加了一层不确定性，如果未获批准，市场将感到失望，如果获得批准，则可能出现投机性资金流入。目前我们正处于11月17日之前可能获得批准的时间窗口。” Ziaei还指出，受贝莱德申请现货以太ETF的推动，以太坊价格上涨。他表示：“资产管理巨头贝莱德注册创建了以太坊信托，这可能是要求监管机构批准与以太币（市值第二大数字资产）挂钩的交易所交易基金的第一步。随着比特币和以太坊驾驭这些复杂的宏观经济潮流，一个受货币政策、市场情绪以及加密货币在传统金融中不断变化的作用影响的有趣时期已经准备就绪。”

埃尔文2023-11-15

美银环球说遭受重创的小盘股看起来值得买入

最小的2,000家公司组成的小盘股基准罗素2000今年迄今下跌3.1%，而大盘股基准标准普尔500指数上涨了15%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨了32%。根据美国银行全球的数据，随着近期股市的抛售，罗素2000指数的市盈率跌至12.3，为14个月低点。与此同时，根据美国银行全球(BofA Global)的数据，按市值计算，小盘股仍然是最便宜的股票，目前的股价较历史平均水平有19%的折扣，而中型股的股价较历史平均水平有4%的折扣。数据显示，大盘股的交易价格较历史平均水平溢价12%，而以罗素200强为代表的大盘股的交易价格较历史平均水平溢价18%。分析师们说，小盘股估值相对较低并不一定意味着它们的价格会很快上涨，因为估值往往不是一个很好的短期时机指标，但从长期来看，它更具解释力。分析师指出，未来10年，罗素2000指数的市盈率意味着年化回报率为12%，而罗素1000指数的年化回报率为7%。

金融界2023-11-15

小盘股指数大举反攻！CPI引发波动之际，美股投资者不要错过什么？

报社(北美)讯美国通胀迅速降温，推动罗素2000指数创下2022年11月10日以来的最佳表现，交易员抹去了对美联储进一步加息的押注。周二（11月14日）盘中，罗素2000指数上涨约4.5%，是标准普尔500指数2%涨幅的两倍多。这是近期趋势的逆转，考虑到截至周一，小型股基准指数自7月31日高点以来已下跌15%，而标准普尔500指数则下跌3.9%。 “我们正处于黎明前的最黑暗时刻，”弗雷德·阿尔杰管理公司（Fred Alger Management）小盘股基金的Amy Zhang表示。令人鼓舞的消费者价格指数（CPI）报告引发了整个市场的资产波动，10年期国债收益率跌至9月份以来的最低水平，美元也暴跌。 Zhang说，从历史上看，利率见顶以及罗素2000指数和标准普尔500指数之间的巨大估值差距是投资小盘股的最佳时机。今年小盘股大幅表现不佳的原因是对经济衰退、通胀以及美联储持续加息影响的担忧。这种结合往往会给那些对经济增长更为敏感的公司带来压力。以Jill Carey Hall为首的美国银行分析师指出，随着罗素2000指数的远期市盈率跌至14个月低点，对于长期投资者而言，这意味着未来10年的年化价格回报率为12%，而大盘股罗素1000指数的年化价格回报率为7%。小盘股仍处于历史低位，其交易价格较其典型估值低19%。当然，指数构建对于评估美国中小盘股的实力也很重要。花旗集团美国股票策略师Scott Chronert在一份报告中写道：“标准普尔指数将具有更高的质量要素，而罗素基准（尤其是小盘股）则面临着负收益问题。” 罗素2000指数的大部分成分都是无利可图的生物技术公司，而标准普尔指数的成分很少。虽然中小型企业的盈利预期不如大企业那么强劲，但Chronert认为它们可能是投资组合中“价值”配置的有趣替代品。他建议关注标准普尔1000指数，该指数结合了中小型股，与标准普尔500等权重和增值指数具有相对较高的相关性，该指数正在带来更强劲的收益。尽管如此，考虑到罗素2000指数中超过30%的股票没有盈利，一些投资者质疑这种小盘股上涨的可持续性。 Newedge Wealth首席投资官卡Cameron Dawson表示：“如果利率因为我们正在进入衰退而下降，我们可能会看到小盘股表现再次不佳。”

Dan19772023-11-15

美股小盘股罗素2000指数涨超5% 创9月份以来盘中新高

美股小盘股罗素2000指数涨超5%，创9月份以来盘中新高。成分股THRX涨48.6%领跑，TSBX涨约42.8%，PCT和TPIC至少涨超30%，HROW则跌约36.9%，LICY跌42.6%，NOTE跌47.3%，SKIN跌57.44%表现最差。

金融界2023-11-15

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