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Kashkari谈美联储可能手下留情的前景：政府停摆等风险冲击经济
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ari表示，美国政府关门或汽车工人长期罢工可能会拖累经济，那种情况也就意味着美联储不必动用其工具来缓解物价上涨。 “如果这些下行情境冲击美国经济，那么我们在推动通胀率回落到2%时可能就得减少货币政策力度，因为政府停摆或汽车行业罢工可能会导致我们的经济放缓，”他周三在接受采访时说，“我不希望如此，但这种相互作用是存在的。” 在明尼阿波利斯联储银行网站周二发布的一封信中，今年有表决权的Kashkari指出了美联储未来应对通胀的两种可能情境。一种是所谓的“软着陆”，决策层可能会再加息一次，然后按兵不动静待通胀充分降温。另一种他认为概率在40%的可能是，通胀更加根深蒂固，因此需要不止一次加息才能加以控制。他还说：“如果我们的加息没有像我们预期得那样放慢经济，那么就存在我们可能不得不加得更高的风险。” 美联储上周将基准利率维持在5.25%至5.5%的22年来最高水平并暗示，为了遏制通胀利率需要在更高位维持更长时间。
金融界2023-09-28
美债收益率飙升有助于遏制通胀经济软着陆却有落空之虞
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遭受的一系列冲击之一。美国汽车工人正在罢工，联邦政府滑落到停摆边缘，学生贷款偿付在新冠疫情期间暂停后即将恢复，油价上涨，欧洲经济增长停滞。 “这正在变成一连串的不利因素，”毕马威首席经济学家Diane Swonk表示。“软着陆正受到破坏。” 虽然Swonk预计美国经济将避免衰退式的硬着陆，但她预计第四季度的扩张速度将从当前季度的折合年率约4%急剧放缓至1%，而且该预测的风险也偏向于下行。对美联储决策者来说，收益率上升可能不是大麻烦，甚至会有所帮助。债券市场的走势并没有伴随着通胀预期上升，因此并未带来高通胀更根深蒂固的威胁。这意味着债券收益率上升可能令美联储官员担心过热的经济失去一些动力。收益率发动最新这波上涨之前，美联储上周决定维持利率不变，但发出的信息比许多投资者先前的预期更加鹰派。 “如果债券收益率走高，那么美联储进一步收紧政策的必要性就会降低，” Wrightson ICAP LLC首席经济学家Lou Crandall表示。下行风险并非所有人都如此乐观。 MacroPolicy Perspectives LLC创始人Julia Coronado称，长期利率上升将损害对住房和汽车的需求。中小银行和地区性银行持有的低利率贷款和债券将进一步贬值，令其经营更加艰难。 “这是一个下行风险，” 曾经在美联储担任经济学家的Coronado表示。“将成为经济需要消化的一个阻力。” 10年期美国国债收益率周二下午在纽约达到4.56%，为2007年10月以来的最高水平。与经济更相关的可能是美国通胀保值国债的收益率。10年期通胀保值债券的收益率，也就是所谓的实际收益率，正在接近通过比较该债券收益率和普通10年期国债收益率所得的的通货膨胀率。当债券市场的实际收益率高于该预期通货膨胀率时，这表明借贷成本上升将带来更大的负面影响，因为这意味着借款人的收入将无法跟上债务负担。前美联储理事Kevin Warsh在上周的一次网络研讨会上表示，长期收益率攀升的部分原因是对未来庞大美国预算赤字的担忧，以及美国国债的大买家相比过去而言有所减少。美联储也在稳步减持美国政府债券。这些都可能推高长期国债的所谓期限溢价，预示未来几年资本成本将上升。利率上升已经产生了一些影响。随着更高的按揭利率继续将许多潜在买家赶出住房市场，本月美国住宅建筑商信心跌至五个月低点。承受力下降世界大型企业联合会的调查显示，消费者信心连续第二个月下滑，一些受访者表达了对利率上升的担忧。 Moody’s Analytics首席经济学家Mark Zandi表示，鉴于经济面临的所有不利因素，经济在没有衰退风险的情况下还能够承受的压力已经不多。 “我认为经济可以消化4.5%的10年期美国国债收益率，但连续超过几个月超过5%的收益率将难以承受，”他说。
金融界2023-09-28
UAW或扩大罢工
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W)计划周五扩大在底特律三家汽车工厂的罢工。罢工目前涉及约18300名工人，占9月14日劳动合同到期的14.6万名工人的12.5%。
金融界2023-09-28
大行情突袭！美数据意外由负转正美元扶摇直上、黄金连失三关下破1880
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)和福特汽车(Ford Motor)的罢工可能会给制造业带来压力。其他消息面上，据CNN报道，美国白宫现在正在为停摆做准备，白宫西翼高级官员正在制定计划，从10月1日开始，这些人员将被视为“必不可少的”人员，因为离政府拨款的最后期限只有几天了。一名政府官员表示，拜登总统的大多数高级助手预计将被指定为“重要人员”，这意味着他们不会被强制休假。目前正在进行的应急计划于周五正式启动，管理和预算办公室开始正式与各机构沟通，讨论是否可能停止所有被视为“非必要”的工作。而连拜登也计划本周末留在华盛顿，这是相对罕见的情况，因为政府关门的可能性越来越大。与白宫人员配置相关的积极准备再次表明，华盛顿普遍预期国会议员可能无法在月底的最后期限前找到为政府提供资金的方法。美元升至10个月高点由于投资者押注美国经济表现将优于竞争对手，美元指数周三触及10个月高位，欧元/美元跌至近九个月低位，日元仍处于干预区间。美国国债在近期大跌后企稳，但收益率仍接近16年高位，令美元保持强劲买盘。美国经济数据依然强劲，令投资者对经济放缓的预期落空。美联储上周警告称，可能再次加息，并可能在更长时间内维持利率在高位。 “美国最有能力应对这些新的挑战——更高的利率和更高的能源价格，”纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说。“即使来自美国的消息不那么好，但看起来还是相对更好。” 衡量美元兑一篮子其他主要货币的美元指数达到106.74，为11月30日以来的最高水平。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元跌至1.05关口下方，为1月以来首次。英镑/美元跌至1.21164，为3月17日以来的最低点。美元/日元跌至11个月低点148.86。 “现在很明显，市场认为美国的高收益率将持续更长时间。这是美元在这里的主要推动力，”北欧联合银行(Nordea)高级外汇策略师Dane Cekov表示。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三表示，目前尚不清楚，在大量证据显示美国经济持续走强的情况下，美联储是否已经完成了加息。杰富瑞全球外汇主管Brad Bechtel在一份报告中表示，美元兑一篮子货币已连续第11周上涨，这是自2014年以来从未出现过的，这使得美元面临着在某个时候突然下跌的风险。他表示，在2014年，由于当时对美国债务上限的担忧，美元指数DXY“几乎在一年中的同一时间，甚至在一周内”上涨，这持续了12周，之后出现了两周的“大调整”。每年的这个时候都“容易出现这种美元跑赢大盘的情况，而这种情况通常会以戏剧性的方式结束”。目前Bechtel维持看涨美元的立场，但也保持着灵活性。美股三大股指下跌美国股市周三美市早盘尾盘走低，回吐了早些时候的涨幅，而美国国债收益率触及多年高点，美元和原油价格升至10个月新高。标准普尔500指数下跌0.3%;道琼斯工业平均指数下跌近170点，跌幅0.5%;纳斯达克综合指数下跌近0.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国商务部公布了积极的经济数据，显示8月份耐用品订单增长0.2%，强于预期，这在早盘交易中短暂提振了市场情绪，但美股随后很快转跌。周三早盘，美国国债收益率下跌提振了股指，但随后很快转涨。美国10年期国债收益率继续上涨，续创16年来新高，最新上涨3.50个基点，达到4.593%。 SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示:“投资者仍在努力应对长期高利率的影响，以及潜在的经济影响，他们本周似乎倾向于降息策略。” “由于美国政府部分关闭的可能性迫在眉睫，投资者的焦虑情绪加剧，这无助于解决问题，”Innes补充道。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey J. Roach表示，由于能源价格飙升、学生贷款重新开始支付，以及美国政府因国会预算赤字陷入僵局而即将关闭，投资者应该预计市场将出现波动。 Roach在电子邮件评论中表示，由于政府关闭的未知经济影响可能会阻止决策者改变利率政策，美联储在评估经济时可能会更加耐心和谨慎。 “当前形势支持我们的基本看法，即如果消费者缩减支出，衰退可能在今年底或明年初开始，”他补充道。华尔街所谓的恐慌指标CBOE VIX指数周二触及19上方的四个月高位。受到密切关注的动能指标标准普尔500指数14日相对强弱指数周二收于30.3点，略高于“超卖”区间的门槛，为年内最低水平。黄金跌破1880美元美元飙升正对黄金造成影响，周三金价跌至近六个月低点，跌破1900美元。美市盘中，现货黄金持续走低并刷新日低至1875.43美元，较日高回落28美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）尽管股市持续抛售，标准普尔500指数本月有望下跌逾5%，9月份金价仍势将下跌3.4%，未能从其作为投资者避风港的传统角色中获得支撑。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中说，这要归咎于美元走强和全球债券收益率上升。美元走强通常被视为对以美元计价的大宗商品不利的因素，使这些商品对使用其他货币的用户来说更加昂贵。与此同时，较高的债券收益率提高了持有非收益资产的机会成本。洲际交易所数(ICE)美元指周三上涨0.3%，至106.55，创下去年11月30日以来的最高水平。该指数衡量美元兑其他六种货币的汇率。 “在连续10周上涨之后，美元指数在本周的基础上有望再增加一周的涨幅。最近的上涨背后并没有什么新鲜的消息。不过，美元涨势也没有结束的宏观原因，除了短期前景有点过度，”Razaqzada说。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling说，金价跌破1900美元的关口并不令人意外。他在周三的一份报告中说，更值得注意的是，金价能维持这么长时间。他写道:“从纯粹的宏观经济角度来看，金价在未来几天的反应将会很有趣，因为它看起来仍然过高。”“近几个月来支撑金价的主要因素是机构买盘强劲，尤其是那些寻求从美元转向多元化的央行。” 他表示，这种支撑不太可能“突然消失”，这意味着金价将“缓慢而渐进”下跌，而不是突然暴跌。随着对中国房地产市场动荡和全球第二大经济体健康状况的担忧加剧，黄金的避险吸引力可能在短期内重新焕发。道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示，只要利率在更长时间内保持高位，就会继续给贵金属带来压力。此外，金价跌破1900美元的关口也引发了技术性抛售。他表示，如果(通胀)数据继续走强，这将是另一个继续令金价承压的因素。不过，澳新银行分析师Soni Kumari表示，如果通胀数据下降，人们可能会看到黄金获得一些支撑，货币政策收紧的预期也可能会有所减弱。原油飙升4% 周三，油价飙升4%，逼近100美元/桶的10个月新高，原因是美国库存低于预期，加剧了人们对全球原油供应趋紧影响的担忧。国际基准布伦特原油攀升至94.80美元/桶高位，为2022年11月以来的最高盘中水平。美国政府每周数据显示，一个关键交割中心的库存进一步下降，WTI原油上涨4%，至94.04美元/桶高点。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）美国能源情报署(EIA)的最新报告显示，美国商业原油库存较上周减少220万桶，进一步收紧供应，而西德克萨斯中质原油(WTI)的交割点库存降至一年多来的最低点。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“我们上周看到的价格调整已经失去动力，市场势头正指向更高的价格。” 自今年6月以来，油价已上涨30%。此前，全球一些最大的化石燃料生产国宣布，一系列减产将持续到今年年底，加剧了投资者对美欧持续通胀的担忧。 WTI原油近期交割的溢价达到2美元，为2022年7月以来的最高水平，这一迹象表明，期货市场正反映出实际供需紧张情况。咨询公司Energy Aspects的联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，他们担心的是，美国已经减少了太多的库存。而现在，美国正在发生的事情是，库欣的库存干涸了。 Ritterbusch & Associates在一份报告中表示，隔夜价格的强劲上涨似乎不是由任何一个特定的消息推动的，而是由一周高点后的图表改善和股市在昨日抛售后的反弹推动的。在此背景下，供应收紧的声音似乎正在引导卖家离开市场。该机构表示，他们将重申一种观点，即不断变陡的原油曲线吸引了投资类资金进入多头方向，形成了一种几乎自我循环的循环。
会员
夏洛特2023-09-28
颜之敏：小长假前市场梳理与展望（羊和猎人二选一周期）
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个反转的时机而已。当然如果在政府关门、罢工影响、学生贷款偿还等共同因素带来的不利影响之下，如果你非要去押注美国经济能彻底实现软着陆那我也没话说。相比当羊我更喜欢当猎人，去年黄金我在1700的时候就说了黄金要涨，当时其他人不都是看空吗？比特币早在60000以上我不是就提示过要腰斩吗？不就是每次我喊的早了点而已，习惯就好了。回到主要品种上，我们先来看原油，由于原油月线和周线的不匹配，所以局部原油能不能真的形成突破打开上行空间是当前需要重点关注的事情。从原油日线来看，如果这波二次冲没有上去，局部震荡之后原油依旧存在再次调整的风险。上半年一直不看好原油跌的主要原因就是夏季的供需错配带来的反弹机会，现在马上就秋冬啦，前期的逻辑推动因素已经体现在价格上了。黄金周初我给学员的提示就是如果要调整必须先有效跌破1920，而由于上周黄金周线并没有收阴，所以整体黄金周线上依旧是缺一根阴线调整的吗，所以从周线来看，向下调整是完全符合预期可以接受的。而从这两天黄金走势来看，黄金的向下调整又开始配合打压来进行了。前面几个月我们经历过黄金最少两轮打压走势，之后都是以反弹修复告终。另外按照美元近期的反弹力度，黄金为什么还能保持在1900区域震荡大家就真的不去想一想吗？？ A股市场简单总结一下就是虽然是政策底，但是沪指真的不想涨，因为权重蓝筹全处于高位状态，比如中石油、建行自己看看走势形态去。蓝筹发力冲关也得讲基本法吧？权重股都在高位，指数在低位请问硬拉指数的概率大吗？相比较而言，创业板超跌反弹的修复空间都比沪指大。不过节前资金抽离效应已经过去了，明天是不是会有博弈十月开门红的资金不确定。免责声明：本文章内容仅为分享交流，以上所有观点仅供参考，并不构成投资建议，以此为依据投资，风险自负。（投资有风险，入市需谨慎）
俊峰期货2023-09-27
美国汽车罢工持续发酵宁德时代合作工厂因此暂停？
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美国愈演愈烈的汽车工人罢工潮，或许是推动项目暂停的重要原因。当地时间9月25日，福特汽车宣布已暂停在密西根州建设的一座耗资35亿美元的电动汽车电池工厂的建设，理由是担心运营该工厂的竞争能力。今年2月14日，福特宣布与宁德时代达成了一项新的协议。根据该协议，宁德时代将为福特在美新建的磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持。福特汽车的一位发言人表示，“我们正在从竞争力的角度对所有这些考虑因素进行评估。”但该发言人却并未透露项目暂停的任何具体原因，只是强调公司尚未就其投资计划做出任何最终决定。美国工会方面认为福特汽车此举是对抗汽车工人罢工的策略性举措。截至发稿时间，宁德时代未就此消息回应第一财经记者的提问。上述新建的磷酸铁锂工厂选址在美国密歇根州Marshall，由福特全资投资35亿美元，预计投产时间为2026年，初始设计年产能约为35吉瓦时（GWh），每年可为约40万辆福特电动车提供动力电池包。在该合作模式下，福特拥有工厂100%的股权，包括建筑和工厂基础设施，而宁德时代将运营工厂，并提供电池制造技术。对于上述合作模式，有分析称，这将使得新电池工厂能够不需要宁德时代的直接财务投资，充分利用到美国联邦政府《通货膨胀削减法案》（IRA）的税收优惠。在协议签署后，福特和宁德时代的合作频频遭遇质疑。此前已有几位美国共和党议员批评了该项目，对福特与宁德时代的关系表示担忧。但近期美国愈演愈烈的汽车工人罢工潮，或许是推动项目暂停的重要原因。福特、通用汽车等美国本土车企正在与美国汽车工人联合会（UAW）的谈判并未达成一致，9月中旬开始，UAW已经开始对福特、通用汽车等进行罢工，近期罢工规模持续扩大。9月22日全美有38家零部件配送中心加入了罢工的行列，预计罢工导致的经济损失将以指数级增长。UAW主席肖恩·费恩在9月22日宣布了20个不同州的新罢工地点，其中包括6座通用汽车设施，以及位于密歇根州的7座Stellantis中心。在此背景下，福特宣布暂停电池工厂项目，意味着该项目潜在的2600个工作岗位将被推迟；UAW主席肖恩·费恩声明称：“福特这一决定是毫不掩饰地威胁要裁员的可耻行为，在过去的20年里，三家汽车公司关闭了65家工厂，这对他们来说还不够，现在他们想用关闭尚未开业的工厂来威胁我们。我们只是要求向电动汽车进行公正的过渡，而福特却在加速他们的竞争。”。券商Wedbush的分析师艾维斯（Dan Ives）认为：“持续4周以上的罢工将对通用和福特在2024年上半年制造电动汽车的雄心造成沉重打击，从许多维度上推迟其电动化转型。”
金融界2023-09-27
9.27 小长假前市场梳理与展望（羊和猎人二选一周期）
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个反转的时机而已。当然如果在政府关门、罢工影响、学生贷款偿还等共同因素带来的不利影响之下，如果你非要去押注美国经济能彻底实现软着陆那我也没话说。相比当羊我更喜欢当猎人，去年黄金我在1700的时候就说了黄金要涨，当时其他人不都是看空吗？比特币早在60000以上我不是就提示过要腰斩吗？不就是每次我喊的早了点而已，习惯就好了。回到主要品种上，我们先来看原油，由于原油月线和周线的不匹配，所以局部原油能不能真的形成突破打开上行空间是当前需要重点关注的事情。从原油日线来看，如果这波二次冲没有上去，局部震荡之后原油依旧存在再次调整的风险。上半年一直不看好原油跌的主要原因就是夏季的供需错配带来的反弹机会，现在马上就秋冬啦，前期的逻辑推动因素已经体现在价格上了。黄金周初我给学员的提示就是如果要调整必须先有效跌破1920，而由于上周黄金周线并没有收阴，所以整体黄金周线上依旧是缺一根阴线调整的吗，所以从周线来看，向下调整是完全符合预期可以接受的。而从这两天黄金走势来看，黄金的向下调整又开始配合打压来进行了。前面几个月我们经历过黄金最少两轮打压走势，之后都是以反弹修复告终。另外按照美元近期的反弹力度，黄金为什么还能保持在1900区域震荡大家就真的不去想一想吗？？ A股市场简单总结一下就是虽然是政策底，但是沪指真的不想涨，因为权重蓝筹全处于高位状态，比如中石油、建行自己看看走势形态去。蓝筹发力冲关也得讲基本法吧？权重股都在高位，指数在低位请问硬拉指数的概率大吗？相比较而言，创业板超跌反弹的修复空间都比沪指大。不过节前资金抽离效应已经过去了，明天是不是会有博弈十月开门红的资金不确定。免责声明：本文章内容仅为分享交流，以上所有观点仅供参考，并不构成投资建议，以此为依据投资，风险自负。（投资有风险，入市需谨慎）
颜之敏2023-09-27
美股小幅高开法拉第未来跌逾26%
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Rivian涨2.1%，美国汽车工人的罢工获得了拜登支持。瑞银跌3.5%，传美国方面将对其进行调查。法拉第未来跌逾26%，公司已签订ATM股权发行销售协议。
金融界2023-09-27
马斯克称工会加薪40%要求将令三大汽车巨头破产
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会罕见地同时对底特律三大汽车制造商发起罢工。金融博客零对冲在X平台上发帖称：拜登表示，他同意UAW应该获得40%的加薪，并讽刺地加上一句“以防美国需要更多通胀。” 马斯克回应称：“他们要求加薪40%，每周工作32小时。这肯定会把通用、福特和克莱斯勒赶进破产的快车道。” 零对冲后来在另一条帖子中指出，汽车制造商会立即把所有的工资增长转嫁到汽车价格上。马斯克评论称：“然后会使人们买不起汽车，导致销量大幅下降，最终导致破产。” 特斯拉和其他纯电动汽车公司，如Lucid和Rivian等都没有成立工会。他们通常使用限制性股票和员工股票购买计划作为总体薪酬的很大一部分。美国汽车工人联合会担心，电动汽车通常需要更少的活动部件和更少的工人来制造，这将使他们失去工作并降低工资。
金融界2023-09-27
美联储卡什卡利：如果政府关门等风险来袭，美联储可能会减少行动
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卡利表示，美国政府关闭或汽车工人的长期罢工可能会减缓经济增长，这意味着美联储不必使用其工具来缓解价格上涨。如果这些下行情况袭击了美国经济，我们可能不得不减少货币政策的力度，因为政府关闭或汽车罢工可能会降低美国的经济增速。
金融界2023-09-27

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