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【欧股收市】非农数据不及预期欧洲股市创3月底以来最佳单周表现航运巨头马士基暴跌17%

于预期的18万个就业岗位，其中汽车行业罢工是一个因素。失业率升至3.9%。 Mazars Wealth Managemen首席经济学家George Lagarias表示：“交易员正在转向美国央行连续第二次暂停加息，明确表明美联储不会再加息，而债券价格暗示首次降息将在2024年中期进行。但是，我认为我们应该小心，美联储尚未明确承诺采取特定行动方针，当然也不会在8个月内降息。通胀远未被击败。虽然它不再是主要情景，但美联储再次加息、允许短期收益率反弹并不是完全不可想象的。” 与此同时，英国央行连续第二次会议维持利率不变。英国央行行长安德鲁·贝利周四表示，利率必须“在一段时间内保持在限制性范围内”。与上周也维持利率稳定的欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德一样，他表示现在谈论降息还为时过早，通胀风险依然存在。其他个股方面，Nexi上涨4.2%，因有报道称美国私募股权Silverlake正在考虑收购这家意大利数字支付公司。 Andritz上涨 5.3%，此前摩根大通将这家奥地利工业设备制造商的评级从“中性”上调至“增持”，理由是大量积压订单使明年的前景更加明朗。开云集团上涨 2%，此前德意志银行将这家法国奢侈品集团的评级从“持有”上调至“买入”，并表示该其顶级品牌古驰“被严重低估”。其他奢侈品巨头LVMH和历峰集团也上涨，该板块触及三周多高位。

楼喆2023-11-04

今夜美联储或又有好消息？黄金有望再战2000大关

的33.6万个。针对底特律汽车制造商的罢工可能是失业率下降的部分原因。经济学家预计失业率将稳定在3.8%。自去年初以来，工资增长呈下降趋势。经济学家预计，10月份平均时薪较上年同期增长4%，低于9月份的4.2%。按月计算，他们认为工资增长略有加快。招聘和工资增长放缓可能是一个迹象，表明经济在经历了炙手可热的夏季后开始放缓，周四，美联储主席鲍威尔指出，劳动力市场降温是美联储可能不需要进一步加息的原因之一。牛津经济研究院首席美国经济学家Nancy Vanden Houten表示：“我们预计，10月非农就业报告将显示就业增长大幅减速，尽管这种放缓将被汽车工人罢工的影响所夸大。不包括这些工人，就业增长仍将相对强劲。” 强劲劳动力市场支撑美国经济预测人士此前预测，由于美国人面临更高的借贷成本，2023年将是美国经济陷入衰退的一年。为了给经济降温和抑制通胀，美联储已将联邦基金利率升至22年来的最高水平。然而，美国经济一直很稳固，甚至在最近几个月有所回升。在强劲的消费者支出推动下，第三季度美国GDP实现了自2021年以来的最快增速。经济保持弹性的原因之一是强劲的劳动力市场，尽管借贷成本上升，且全球形势动荡，欧洲和中东爆发冲突，但劳动力市场仍在不断创造就业机会。这使得美国人能够继续消费。接受外媒调查的预测人士和美联储的预测人士现在表示，他们认为美国经济将避免衰退，并将逐步放缓至通胀可控的水平。美联储喜欢美国经济现在的情形？强劲的劳动力市场正鼓励人们走出观望，在更高的工资和福利前景的吸引下找工作。正在工作或正在找工作的适龄工作人口比例已经攀升，最近达到了20多年来的最高水平。有更多的劳动力可以使雇主更容易找到工人，这将使工资增长和通胀得到控制。从理论上讲，当工资迅速上涨时，它会迫使企业提高产品价格，以支付更高的劳动力成本。鲍威尔周四指出，劳动力参与率上升以及最近在疫情后移民人数反弹，都是令人鼓舞的迹象，表明经济可能在不推高消费者价格的情况下继续繁荣。他说：“我们看到的是供需的再平衡非常积极，部分原因是更多的劳动力供应，这有助于以一种渐进的方式降低工资增长。周三公布的“小非农”数据显示，10月份换工作的工人的年工资增长率降至8.4%，是自2021年7月以来的最低增长速度。与此同时，保持同一份工作的工人上个月的工资上涨了5.7%，是自2021年9月以来的最低水平。ADP首席经济学家Nela Richardson说，“疫情后的大幅加薪似乎已成过去。” 工资增长放缓的迹象可能会让美联储将暂停加息的政策延续到明年，而劳动力市场进一步收紧的迹象可能会让一些官员担心，近期通胀下降的趋势可能会逆转，从而可能导致这些政策制定者主张美联储在12月12日至13日的下次会议上加息。摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner周四在一份研究报告中写道，“重要的是要强调，数据的‘整体’很重要。如果金融状况仍然紧张，而且不会出现实质性好转，那么即使我们的数据达到了阈值，美联储也可能会按兵不动。同样，劳动力参与率或失业率的上升以及工资增长的放缓可以抵消对大量就业岗位的反应，就像9月份就业数据发布后以及随后政策制定者的沉默反应一样。” 美国劳动力市场即将刹车？然而，有迹象表明，就业市场可能在2024年失去动力。美国劳工部的数据显示，自去年年初以来，新雇佣的人数和自愿辞职的人数都呈下降趋势，而裁员人数则保持稳定。这些趋势表明，劳动力市场正变得更加稳定，人员流动率下降，因为对未来的不确定性促使雇主及其员工认为，现在不是做出重大改变的时候。在线求职网站ziprecruiter的首席经济学家Julia Pollak说：“人数在增长，但这是因为浴缸里的水流出得更慢了，而不是因为有很多新的招聘出现。” Oanda的高级市场分析师Edward Moya说：“由于经济报告疲软，你可以与美联储在这个周期内再次加息的情形说再见了，鉴于市场的定位，美元走软和债券市场反弹可能会持续一段时间。” 美元迎来关键一战！黄金有机会再探2000大关？美元势将录得近两个月来最大跌幅，因美国国债收益率延续跌势，以及交易商减少了对美联储进一步加息的押注。富国银行策略师Erik Nelson表示：“市场正在支持美联储的鸽派言论，并打压大量做多美元的交易，周五公布的美国非农就业数据对于决定美元跌势是否会进一步延续至关重要。” 对于黄金，FXStreet分析师表示，尽管黄金周四发现了新的需求，但目前仍低于2000美元的水平。展望未来，金价仍有上行风险，因若干多头交叉盘仍在活跃，14日相对强弱指数（RSI）指标位于超买区域下方。如果金价获得反弹动力，近期阻力位料在1993美元的周三高点，若突破此处，黄金将有机会测试2000美元的大关。对恢复向5月中旬高点近2020美元的上升趋势而言，金价能否站稳在数月高位2009美元上方至关重要。下行方面，强劲的支撑位在1970美元。若失守此处，下次支撑将是1963美元的静态支撑位，而后是1950美元的心理水平。

金融界2023-11-03

10月非农降温板上钉钉！但需警惕这一指标给美联储“添堵”

由于对酒店业员工的需求下降以及汽车罢工对制造业的打击，美国10月份的非农就业增长可能会比9月份的惊人增速放缓。 FactSet显示，经济学家预测10月份美国经济将增加18.9万个就业岗位，这比9月份意外强劲的33.6万个增幅大幅放缓。经济学家预计10月份失业率稳定在3.8%。如果10月份招聘放缓，这将标志着美国就业增长回到今年年初开始的较为温和的状态。事实证明，9月份的数据有些异常，就业增速是经济学家预期的两倍多，因为夏季消费者支出飙升刺激了休闲和酒店业对工人的需求。这种趋势可能在10月份消退。经济学家预计，休闲和酒店业招聘将会放缓，制造业就业也会萎缩，后者主要是由于本月有3万名汽车工人罢工。 10月份的非农就业报告将变得更加重要，因为它是美联储12月份再次召开政策会议之前发布的最后一批重要经济数据之一。届时，美联储官员将决定是否再加息25个基点。美联储主席鲍威尔周四为下个月再次加息敞开了大门，并指出10月和11月的就业报告是有助于官员做出决定的两个关键信息。不过，鲍威尔也表示，鉴于通胀正在降温且政策处于严格的限制性区域，再次加息的门槛更高。因此，一份符合预测的就业报告不太可能引发人们对美联储需要再次加息的预期。以卡尔·里卡多纳（Carl Riccadonna）为首的法国巴黎银行经济学家团队写道：“我们认为，更强劲的就业增长引发更多政策紧缩的门槛已经上升。只要就业增长稳健且工资增速放缓，美联储就会保持耐心。” 平均时薪将是10月份非农就业报告中另一个值得关注的关键，因为工资增长将直接推动服务业通胀。9月份就业增长的大幅增长并未导致美联储在本周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上加息，原因之一就是工资增长放缓，表明劳动力市场依然强劲，但并未出现通胀性过热。经济学家预计，10月份平均时薪将环比增长0.3%，高于9月份的月度增幅0.2%，同比增幅则预计将从4.2%降至4%。还需关注的是前几个月数据的修正幅度。招聘网站Glassdoor的首席经济学家亚伦·特拉扎斯（Aaron Terrazzas）说，每个月的就业数据都会随着新数据的发布而更新两次，最近几个月的修订“极不稳定”。数据大幅向上修正可能会加剧人们对依然吃紧的劳动力市场正在重新升温的担忧，而数据大幅向下修正则可能表明，人们期待已久的劳动力市场放松（这可能导致失业率上升）比人们意识到的更快到来。特拉扎斯写道：“宏观劳动力市场和经济叙事对数据修订的脆弱性还是次要的，重要的是这暴露了我们对经济走向的集体意识背后的脆弱信念。”

金融界2023-11-03

非农数据再次“实锤”美联储加息周期已结束？

车工人联合会针对底特律三大汽车制造商的罢工压低了制造业就业人数，同时薪资通胀降温，表明就业市场的紧张状况有所缓和。周五（11月3日），美国劳工统计局称，上月非农就业岗位增加15万个。9月新增就业岗位由之前公布的33.6万个向下修正为29.7万个。制造业就业人数在9月份增加1.4万人后，10月下降了3.5万人。不过，罢工已经结束，可能会提振11月份的非农就业人数。10月非农报告可能会加强金融市场的预期，即美联储已经结束了当前周期的加息。纽约拉扎德首席市场策略师Ronald Temple表示，这是又一个表明通胀放缓的无懈可击的数据。在我看来，美联储加息周期已经结束，此次数据这再次证实了美联储不应再次加息的观点。新增就业岗位为15万个，仍然是一个强劲的数字，但相对于人口增长和稳定的失业率而言，这更符合美国经济的需要。这是一个“幸运数字”，从美联储的角度来看，这是一份非常积极的报告。斯巴达资本证券公司席市场经济学家Peter Cardillo表示，今天的非农报告是一份疲弱的报告，尽管其中一些疲软可能归因于（UAW）罢工。与此同时，时薪仅增长0.2%，劳动参与率降至62.7%。这是一个好迹象，表明劳动力市场正在走弱。这应该对股市有利。这可能意味着美联储将在12月再次暂停加息，这将表明美联储已经结束加息。根据以美联储政策利率结算的期货合约价格，报告发布后，美联储1月份加息的可能性降至20%左右，而报告前为30%左右。目前的定价反映了5月份开始降息的可能性高于此前对6月份开始降息的预期。值得注意的是，有机构认为美联储放弃紧缩倾向的最有力论据是工资增长继续放缓，平均时薪月率仅增长0.2%，年率降至4.1%，这是自2021年中期以来的最低点。辞职率的下降继续表明将很快降至4%以下。总体而言，我们认为劳动力市场状况的走软还有很长的路要走，仍预计美联储将在明年上半年降息。 Commonwealth Financial Network首席执行官Brad Mcmillan表示，10月非农新增就业人数低于上个月，也低于预期，但事实上，需要考虑到罢工的情况，根据罢工调整后的实际数字可能要好于报告。这意味着，尽管经济放缓，就业增长总体上仍然健康。不过，不受罢工影响的失业率上升，反映整体劳动力需求的平均每周工作时间也有所下降，更糟糕的是，8月和9月的新增就业人数被大幅下降。这份就业报告真正的亮点是，尽管市场仍然相当健康，但放缓是真实的，而且可能还在加速。

Dan19772023-11-03

机构：美联储料将在12月暂停加息

，尽管其中一些疲软可能归因于（UAW）罢工。与此同时，时薪仅增长0.2%，劳动参与率降至62.7%。这是一个好迹象，表明劳动力市场正在走弱。这应该对股市有利。这可能意味着美联储将在12月再次暂停加息，这将表明美联储已经结束加息。

金融界2023-11-03

美国10月就业增长放缓；失业率上升至3.9%

车工人联合会针对底特律三大汽车制造商的罢工压低了制造业就业人数，同时薪资通胀降温，表明就业市场的紧张状况有所缓和。美国劳工统计局周五称，上月非农就业岗位增加15万个。9月新增就业岗位由之前公布的33.6万个向下修正为29.7万个。制造业就业人数在9月份增加1.4万人后，10月下降了3.5万人。不过，罢工已经结束，可能会提振11月份的非农就业人数。10月非农报告可能会加强金融市场的预期，即美联储已经结束了当前周期的加息。

金融界2023-11-03

美国10月非农就业报告速评

这在很大程度上反映了美国汽车工人联合会罢工的影响。不过，鉴于工会成员此后已与美国最大的几家汽车制造商达成了初步协议，罢工将被证明是暂时的。尽管由于过去一年劳动力供应的改善和对工人需求的缓和，就业市场一直在逐步正常化，但最新数据显示，一些裂缝正在开始形成。最值得注意的是，失业率的上升表明裁员的增加，而裁员是雇主迄今为止普遍避免的。展望未来，作为消费者支出和整体经济基础的劳动力市场持续受挫，可能会引发人们对美国是否有能力抵御高利率而不陷入衰退的担忧。

金融界2023-11-03

非农别挡路！全球市场彻底疯狂：年度最佳一周就要到手美元惊现大逆转

主要标志，就业报告极为关键，尽管预计与罢工有关的数据会出现扭曲。美国10月份就业报告将于香港时间周五晚20:30公布。经济学家预计，美国经济在9月份大幅增加33.6万个就业岗位后，10月份将增加18万个就业岗位。高盛首席经济学家Jan Hatzius在给客户的报告中写道，该行预计就业人数将增加19.5万人，尽管汽车工人罢工拖累了3万人。他说：“我们认为，紧张的劳动力市场会激励企业在秋季和假期前提前招聘。” 本周稍早民间部门就业数据疲弱，且每周初请失业金人数小幅上升，就业增长料从9月的33.6万人放缓至约18万人。鉴于周四股市和债市大涨——主要是基于美联储、欧洲央行和英国央行已经结束加息的假设——劳动力市场降温的迹象可能是受欢迎的。 “就业数据的下降可能预示着劳动环境的放松，后者趋于走弱的速度快于收紧的速度，”Rand Merchant Bank驻约翰内斯堡的分析师表示，“这也可能挑战美联储在更长时间内保持高利率的观点。” 作为全球借款利率参考的10年期美国国债收益率在周三和周四下跌20个基点，自上周触及5%以上的16年高点以来，目前已下跌约36个基点。周五，与价格走势相反的国债收益率保持在4.666%不变。美国财政部周三决定发行的长期公债规模低于预期，以及周四暗示美国经济可能终于开始降温的数据，也提振了公债的涨势。在非农就业报告之前公布的数据显示，美国劳动生产率创下三年来最大增幅，有助于缓解近期工资增长对通胀的影响。美元指数连续第三个交易日下滑，周五下跌0.16%，至106.03点，受美国国债收益率拖累，本周将累计下跌0.49%，势将创下7月中旬以来最大单周跌幅。由于以色列和哈马斯的战争仍在控制之中，加之需求出现阴云，油价将连续第二周下跌。布伦特原油期货自周一以来下跌3.8%，至每桶87.04美元，美国原油期货报每桶82.67美元，不过周五两者均小幅上涨。金价或出现四周以来的首次下跌，目前交投在1990美元附近，等待进一步催化剂。 City Index资深分析师Matt Simpson表示，就业报告需要提供一些出人意料的疲弱数据，才能进一步打压美债收益率，并推动金价升穿每盎司2,000美元关口。周五，Sam Bankman-Fried被判犯有大规模欺诈罪，这导致他的FTX交易所倒闭，比特币价格随之下跌。

厉害啦2023-11-03

不要眨眼！大行情即将登场若非农出现这一幕，黄金或升穿2000大关

主要标志，就业报告极为关键，尽管预计与罢工有关的数据会出现扭曲。本周稍早民间部门就业数据疲弱，且每周初请失业金人数小幅上升，就业增长料从9月的33.6万人放缓至约18万人。鉴于周四股市和债市大涨——主要是基于美联储、欧洲央行和英国央行已经结束加息的假设——劳动力市场降温的迹象可能是受欢迎的。 City Index资深分析师Matt Simpson表示，就业报告需要提供一些出人意料的疲弱数据，才能进一步打压美债收益率，并推动金价升穿每盎司2,000美元关口。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场目前预计美联储在12月维持利率不变的可能性约为80%。更高的利率提高了持有黄金的机会成本。其他方面，现货银下跌0.6%，至每盎司22.62美元，恐连续第二周下跌。

厉害啦2023-11-03

非农重磅前瞻！10月就业增长极有可能放缓，全都因为这次罢工……

，有分析指出，由于美国汽车工人联合会的罢工，美国10月份的就业增长可能放缓。美国10月就业增长可能放缓，部分原因是美国汽车工人联合会(UAW)针对底特律“三大”汽车制造商的罢工压低制造业就业人数。在9月份录得八个月来最大增幅后，上月就业增长预期放缓也将得到回应。美国劳工部将于周五公布备受关注的就业报告，料将显示就业市场状况稳步放缓，薪资年增幅为近两年半以来最小，且就业人数大幅增加。该报告可能会支持美联储无需进一步加息的观点。美联储周三维持利率不变，但仍为进一步加息敞开大门，这是对经济韧性的肯定。 “招聘数据最终会受到罢工活动的影响，尽管劳动力市场可能仍然相当紧张，”北卡罗来纳州夏洛特市富国银行的高级经济学家Sam Bullard说。路透对经济学家的调查显示，美国劳工部劳工统计局(BLS)可能会公布，上月非农就业人数增加18万人，9月为增加33.6万人。制造业就业人数在9月份增加1.7万人后，预计将减少1万人。上周，劳工统计局报告称，在对企业进行10月份就业报告调查期间，至少有3万名美国汽车工人联合会(UAW)成员罢工。目前罢工已经结束，这可能会提振11月份的就业人数。随着州和地方政府为新学年招聘人员，政府就业人数在9月份成为就业增长的主要推动力，但上月可能有所放缓。技术因素(与用于从数据中剔除季节性波动的模型有关)可能会影响就业人数。 “10月份就业人数将出现大幅季节性下调，约为90万人，”纽约花旗集团的经济学家Veronica Clark说，“这意味着，如果通常在假日季之前出现的就业增长没有往常那么大，经季节调整后的数据就会疲软。从多家公司的情况来看，今年假日季的招聘情况应该依然强劲。”” 经济韧性劳动力市场是推动美国第三季度国内生产总值(GDP)增长近5%的主要力量。失业率稳定在3.8%。但随着更多的人进入劳动力市场，失业率可能仍会上升，部分原因是人们对就业机会的信心，以及对明年经济放缓的担忧。不断扩大的劳动力储备和更少的人换工作意味着工资压力的缓解。平均时薪预计将上升0.3%，与9月份持平。这将使工资增长年率从9月份的4.2%降至4.0%，为2021年6月以来的最小增幅。尽管工资并不是通胀的主要驱动因素，但一些经济学家担心，包括美国联合汽车工人联合会(UAW)、航空公司飞行员和代表美国联合包裹(UPS)员工的工会在内的近期巨额合同，可能会使美联储抗击通胀的努力复杂化。他们表示，近期工人生产率的大幅提高不足以抵消更高的薪酬，因为目前的经济主要是服务业。 “从历史上看，我们一直从制造业中获得生产率的提高，但制造业在整个蛋糕中所占的份额越来越小，”洛杉矶Loyola Marymount大学的金融和经济学教授Sung Won Sohn说，“我们将看到工资上涨成为一个更大的问题，我不认为是工资-物价螺旋上升，但这肯定是我们不会看到通胀率明显放缓的原因之一。” 其他人则不同意，称如果美联储升息过高，扼杀需求，巨额合同只会成为薪资通胀的一个问题。他们认为，UAW的合同使汽车行业的工资与疫情大流行期间生产率的提高更加一致。波士顿学院经济学教授Brian Bethune说：“如果他们有一个多年的协议，说他们希望工资上涨6%或7%，那么你就需要提高生产率来支持它。” Bethune说：“如果美联储让经济放缓得太多，这种情况就不会发生，我们最终会陷入需求放缓、生产率低下和单位劳动力成本高企的陷阱。”

风起2023-11-03

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