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标普跌超0.5%，金融板块领跌，英伟达跌超3%，美债价格刷新日高，美指走高

标普500指数跌超0.5%，金融板块跌超1%，科技板块维持超过0.7%的跌幅。道指跌超130点，成分股美国运通跌2.3%，摩根大通跌1.5%，思科涨1.4%领跑。纳斯达克100指数跌超0.2%，成分股英伟达跌超3.5%，Meta跌1.6%，英特尔跌1.1%，AMD跌0.9%，特斯拉目前涨2.2%，莫德纳涨7.7%领跑。现货黄金涨幅收窄至0.8%，退守2360美元下方。美国10年期国债收益率下跌5.4个基点，刷新日低至4.37%下方；两年期美债收益率跌超5.2个基点，刷新日低至4.74%下方。ICE美元指数短线走高，日内整体跌幅收窄至0.12%，重返104点上方。

金融界2024-04-09

【黄金收市】中东局势升温美联储降息疑云加重金价稍作喘息

首次通话。由于对地缘政治加剧的担忧，美债价格创下盘中新高。布伦特原油则快速涨至90美元以上。美盘中，美债收益率出现了一定程度的上涨，主要是由曲线腹部推动。北京时间凌晨3点后不久，美国2年期到10年期的收益率在晚间走高后跳水至日低。尽管油价上涨，但对美债并没有产生压力，因为股市迅速回吐了当天的涨幅，投资者寻求避险推动了对债券的需求。金价和美股则同时受到美联储官员卡什卡利鹰派讲话和地缘紧张的双面影响，并最终出现美债收益率与金价齐跌的情况。 10年期美债收益率跌超4个基点刷新日低，美联储官员讲话之际，投资者等待非农就业报告。美国10年期基准国债收益率下跌4.18个基点，刷新日低至4.3054%。2年期美债收益率下跌2.9个基点，报4.6432%，盘中交投于4.6975%-4.6349%区间，在美联储官员梅斯特和卡什卡利开始讲话后，“瞬间”自日高跳水至日低，在美国非农就业报告发布前已经连跌三天。分析师Adam Button表示，随着伊朗对以色列实施报复性打击的言论开始笼罩市场，今天市场的走势在过去四小时内完全逆转，虽然这种担忧背后并没有真正的催化剂。这是一个高度不确定的市场，因为很少有人相信伊朗和以色列会爆发战争，但在周五非农报告和周末之前，没有人愿意错过价格波动。在中东局势升温之前，美联储官员的言论“泛滥成灾”。鹰派言论逐渐增多，但都表示取决于数据和通胀情况。古尔斯比提到了住房服务通胀问题。一些人认为卡什卡里提到今年可能不会进行降息是股市下跌的催化剂，但考虑到国债收益率走低和市场对降息概率上升的预期，这样的解释并不成立。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，“这是鲍威尔前几天讲话所宣扬的美联储即将降息这一想法的延续。” “这对黄金来说通常是一件非常增值的事情，特别是因为看起来他们（美联储）已经做好了在通胀将远高于 2% 目标的时候降低利率的准备。” 美国货币市场基金持有的资产升至历史高点，因为最新的美联储讲话显示官员们不急于开始降息，投资者预计短期利率将保持高位。投资公司协会的数据显示，截至4月3日当周约有705亿美元资金流入美国货币市场基金，为三个月来最大单周增幅。总资产规模从前周的6.04万亿美元升至6.11万亿美元。预计最近的资金外流是暂时的，因为上个月的季度公司税支付，以及上周的长周末，公司提取了大量现金用于支付工资和运营。尽管存在资金外流，但只要美联储维持利率不变，预计现金将继续涌入货币市场基金。自美联储在2022年开始数十年来最激进的紧缩周期之一以来，散户投资者纷纷涌入货币基金。这一切原因，导致黄金价格在冲高后回落。地缘政治紧张局势加剧之际，央行强劲买盘和避险资金流入提振了黄金需求，推动金价自去年10月份以来上涨逾25%。数据显示，随着劳动力市场状况逐渐缓解，上周美国初请失业金人数增幅超过预期。现在焦点转向周五公布的美国3月非农就业数据，该数据可能为美联储首次降息的时机提供更多线索。 StoneX分析师Rhona O'Connell表示，“目前已经严重超买，需要纠正以消除一些泡沫。在我看来，美联储降息已被定价。” Mind Money首席执行官Julia Khandoshko表示，金价触及3000美元/盎司只是时间问题。“较低的利率对黄金有利，”她说。“但它作为替代货币的能力以及将投资者风险降至最低的能力使其具有吸引力。现在金价看起来真的很贵，但事实是，美元太便宜了。” 尽管普通投资者忽视了贵金属，但黄金已创下历史新高。她补充说，随着投资者最终涌入黄金支持的交易所交易基金，金价的下一次大幅上涨将会到来。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:00 英国3月Halifax季调后房价指数月率 ②14:45 法国2月工业产出月率 ③ 15:00 瑞士3月消费者信心指数 ④ 17:00 欧元区2月零售销售月率 ⑤ 20:30 加拿大3月就业人数 ⑥ 20:30 美国3月失业率 ⑦ 20:30 美国3月季调后非农就业人口 ⑧ 21:15 美联储巴尔金发表讲话 ⑨ 次日00:15 美联储理事鲍曼就货币政策发表讲话 ⑩ 次日01:00 美国至4月5日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-04-05

美债价格在“鲍威尔讲话日”出现V型反转，美国ISM非制造业指数重振降息预期

周三纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.19个基点，报4.3472%，美股开盘后、北京时间22:00发布美国ISM非制造业指数之前曾涨至日高4.4274%，全天走出倒V型冲高回落走势。两年期美债收益率跌1.65个基点，报4.6723%，美国ISM非制造业数据发布前涨至日高4.7369%，数据发布后迅速跳水，美联储主席鲍威尔讲话期间再次出现一波明显的下挫，于美股盘后跌至日低4.6681%。20年期美债收益率涨0.85个基点，30年期美债收益率涨1.18个基点。三年期美债收益率跌1.71个基点，五年期美债收益率跌1.41个基点，七年期美债收益率跌1.05个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差大致持平，报-102.373个基点，ISM数据出炉前涨至日高-94.615个基点。02/10年期美债收益率利差涨1.457个基点，报-32.718个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨1.08个基点，报1.9936%，ISM数据发布前涨至日高2.0492%。

金融界2024-04-04

【直击亚市】黄金又爆发了！中国经济传来好消息美联储降息稳了？

首选的通胀指标“基本符合我们的预期”，美债价格周一在亚洲市场保持稳定。鲍威尔补充说，在官员们确定通胀得到控制之前，降息是不合适的。投资者押注美联储将在6月首次降息。美元小幅走低，兑10国集团其他成员国的多数货币走弱。根据美国商务部公布的数据，2月PCE年增率为2.5%，较1月升高0.1个百分点；同月PCE月比攀升0.3%，较1月的数据略降。核心个人消费支出价格指数(不包括波动较大的食品和能源价格)2月份上涨0.3%，前一个月上涨创下一年来最大连续涨幅。该核心指标较上年同期增长2.8%，仍高于美联储2%的目标。 “现在的美联储高度依赖数据，”德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzetti表示，“在我们得到确认或对数据的不同看法之前，很难从美联储政策的角度准确衡量最终结果。” 在大宗商品方面，金价上涨至创纪录水平，延续美联储即将降息和地缘政治紧张局势加剧推动的涨势。在其它地区，由于中国需求疲弱，铁矿石跌至10个月低点，铁矿石跌势进一步加深。在其他方面，比特币在交易价格超过7.1万美元后，涨幅有所收窄。由于对持有该代币的美国交易所交易基金的持续需求，这种最大的数字货币今年大涨近70%。

风起2024-04-01

【直击亚市】今日中美都有大事！美联储鹰声令市场害怕，日元警惕随时干预

资组合再平衡以及中国多家银行的财报。美债价格下跌，原因是美联储一位官员强调，最近的美国经济数据可能会推迟今年降息的次数。日本股市拉低了亚洲股市。美债收益率在亚洲市场攀升，周三收盘后美联储理事沃勒表示，不急于降息，他希望看到“至少几个月的通胀数据好转”，然后再降息。对政策变动更为敏感的两年期美债收益率上涨逾4个基点。美元兑10国集团多数货币走强。#亚市直击# “我们认为，目前市场对美联储的宽松预期仍需调整，”Brown Brothers Harriman的策略师Win Thin和Elias Haddad在一份报告中写道，“当他们这样做时，美元应该会进一步升值。” 一项亚太股指下跌，日本股市表现最差，因为它们进行除息交易。在此之前，日经225指数星期三上涨到接近历史最高点。与此同时，澳大利亚股市攀升至历史新高。香港和中国内地股市上涨。为苹果公司生产iphone的鸿海精密工业股份有限公司股价飙升，原因是人工智能热潮盖过了对智能手机行业复苏乏力的担忧。在标准普尔500指数收于创纪录水平后，美国股票合约在亚洲交易中表现平平，许多机构投资者可能重新平衡其投资组合。周四是一些市场本季度的最后一个交易日。尽管美国继续面临财政挑战，但标普全球评级仍将美国政府的信用评分维持在AA+。标准普尔在一份声明中表示：“两党在加强美国财政状况方面的合作——即有意地降低赤字和解决预算僵化问题——仍然难以捉摸。” 与此同时，在标准普尔500指数自10月底以来飙升约25%之后，许多人表示担心仓位过度，股市更容易受到短期获利了结的影响。摩根大通的Dubravko Lakos-Bujas周三警告客户，当动量交易最终出现波动时，他们可能会“被困在错误的一边”。在亚洲，日元仍是关注焦点。在从1990年以来的最低水平回升后，日元在早盘交易中企稳。日元兑美元已跌至151.97，超过政策制定者在2022年10月介入时的水平。日本央行上周政策会议的意见摘要显示，官员们讨论了对进一步加息保持谨慎态度的必要性。 “市场的看法是，他们已经在152关口划清了界限，”美国Amundi资产管理公司固定收益和外汇策略主管Paresh Upadhyaya表示，“关键问题是他们的承诺。” 周四晚些时候，投资者将关注中国各银行的一系列业绩。中国股市已经回吐3月份的涨幅，令人失望的业绩打压市场人气，加剧市场对政策驱动的反弹将更多消退的担忧。在大宗商品方面，由于预期欧佩克+减产将收紧全球市场，石油价格攀升，走向强劲的季度涨幅。金价在连续三个交易日上涨后，周四持稳。

云涌2024-03-28

【直击亚市】美国降息又有新变故！苹果内忧外患，黄金暴涨后一地鸡毛

储降息的速度低于市场预期。该数据压低美债价格。两年期美债收益率周四上升三个基点，而10年期美债收益率仅上升不到一个基点。美国国债收益率的上行压力支撑美元指数，该指数前一个交易日上涨0.4%，目前企稳。随着日本的通胀以四个月来最快的速度加速，周五稍早日元小幅走高，兑美元交投在151水平附近。市场将继续关注日本央行是否会继2007年以来首次加息之后，在今年晚些时候进一步加息。美国前财政部长萨默斯表示，美联储“开始降息的手指发痒”，鉴于经济强劲和金融市场活跃，一段时间内可能没有必要降息。“我不知道我们为什么这么着急，”萨默斯说。法国兴业银行将标准普尔500指数的年终预测从4750点上调至5500点，这是彭博追踪的策略师中最高的预测。“美国例外论正变得越来越强，”这家法国银行的美国股票策略主管Manish Kabra写道，“市场普遍乐观，但我们认为这是理性的，而不是过度的。” 各国央行仍是焦点。瑞士央行出人意料地下调利率，令瑞郎兑其他货币走弱，而墨西哥央行也如预期般下调了利率。这些举措可能是英国、欧洲和美国放松政策的前奏。英国央行周四将利率维持在5.25%的16年高位。英国央行的两名鹰派人士放弃加息要求，进一步表明央行离降息更近一步。这一消息使英镑贬值。亚洲市场，澳大利亚央行将发布一份金融稳定评估报告，台湾将公布2月份就业数据。大宗商品方面，油价连续两天下跌，交易员在评估全球利率前景和中东地缘政治紧张局势。在其他地方，比特币的交易价格低于66,000美元，而黄金在首次飙升至2200美元以上后下跌。

云涌2024-03-22

决策分析：美联储令市场疯狂！急于降息给美元重击，今日英国央行来袭

的亚太股指上涨1.6%。#决策分析# 美债价格上涨，随后在亚洲市场持稳，两年期和10年期国债收益率分别为4.60%和4.27%。美联储成员对长期利率的预期从2.5%升至2.6%，其中有7位决策者预计长期利率将超过3%，高于去年12月的4位。摩根大通资产管理策略师Kerry Craig表示：“这种更高的长期观点表明，美国经济可以在比过去更高的利率水平下继续运行。” Craig说：“美国经济适度走强和利率下降应该对亚洲市场有利，因为任何额外的美国需求都将支持制造业周期。” 在外汇市场，降息的前景令美元承压，再加上日本可能再次发出官方干预的警告，推动日元从近几十年来的低点升至1美元兑150.45日元。欧元兑美元在亚洲市场升至一周高位1.0939美元。澳元兑美元也跳升至一周高位，此前强劲的就业报告压制有关提前放松政策的传言。不过，由于外汇波动率在两年低点附近徘徊，交易商表示，美元仍能从高于同类货币的利率中获得支撑，至少目前如此。 “最大的利差消息之一可能是美元本身，”花旗驻新加坡的G10汇市交易员Patrick Hu表示，“在没有更大的交易主题的情况下，地缘政治头条新闻或重大新闻的缺乏导致良好的套利交易，这种交易自今年年初以来一直很受欢迎。” 布伦特原油期货在一周多一点的时间里上涨5.6%，因供应担忧上涨0.6%，至每桶86.47美元。由于对中国经济增长和需求的担忧，新加坡铁矿石期货价格今年下跌约20%，但目前正小幅反弹，澳新银行分析师说，市场可能正在触底。

云涌2024-03-21

美债市场震荡，投资者聚焦就业报告寻找降息线索

%以及平均水平的27%。这表明，市场对美债价格的上涨持谨慎态度，同时也反映出交易员们对于未来利率走向的不确定性。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在国会作证的第二天再次强调，美联储在降息问题上正逐渐积累所需的信心。鲍威尔的表态加剧了市场对于降息时机的猜测，投资者正密切关注任何可能影响美联储决策的数据和信息。总体来看，美债市场在就业报告公布前夕陷入震荡。投资者正密切关注这一关键数据的发布，以判断美联储未来的政策走向。在此背景下，美债收益率的每一次微小波动都可能引发市场的广泛关注和解读。

金融界2024-03-08

【直击亚市】中国又打击量化交易！日元突然急涨、比特币直逼历史高位本周最大风暴来了

的移动可能是下跌而非上涨。亚洲市场的美债价格稳定。周三，10年期美国国债收益率下跌4个基点，对政策敏感的两年期美国国债收益率下跌6个基点。在亚洲早盘交易中，澳大利亚国债收益率呼应这一走势，而新西兰国债收益率基本保持不变。日元攀升周四早盘，外汇市场变化不大，在日本央行董事会成员Hajime Takata暗示取消负利率政策的势头增强之后，日元对美元的涨势领先于10国集团(十国集团)其他货币。周三，美元兑多数主要货币走高，其中最引人注目的是纽元，纽元兑美元下跌1.2%。在亚洲，定于周四发布的经济报告包括印度第四季度GDP数据、泰国经常账户余额以及斯里兰卡和越南的通胀数据。纽约联储主席威廉姆斯周三表示，美联储在对抗通胀方面还有“一段路要走”，亚特兰大联储主席博斯蒂克敦促美联储在政策调整方面保持耐心。在此前消费者价格指数和生产者价格指数双双跳升之后，周四公布的核心个人消费支出指标可能会突显出央行在实现2%目标方面面临的坎坷之路。市场认为，个人消费支出指数将证实官员们近期有关不急于放松货币政策的言论。 “近期的数据是‘噪音’，除了对极短期市场走势的影响外，应该被忽略，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，“我们对个人消费支出数据更感兴趣。” 交易员目前预计，年底前美联储将放松约80个基点——几乎与官员们去年12月表示的最有可能的结果一致。这将相当于2024年三次降息——因为美联储以往的加息幅度都是25个基点。而互换利率在2月初预计今年将下调近150个基点。在大宗商品方面，继上个交易日西德克萨斯中质原油价格下跌后，石油周四延续了跌势。黄金在前一交易日上涨后也稳定在每盎司2,035美元左右。

云涌2024-02-29

会员

美债价格跌幅扩大，2-10年期美债收益率刷新日高

美国10年期国债收益率上涨11.73个基点，刷新日高至4.2966%，美国CPI数据发布前60秒曾跌至日低4.1250%。两年期美债收益率上涨16.28个基点，刷新日高至4.6388%，美国CPI数据发布前60秒曾跌至日低4.4424%。三年期美债收益率涨约18.0个基点，五年期美债收益率涨超16.0个基点，七年期美债收益率涨超14.0个基点。20年期美债收益率涨约9.0个基点，30年期美债收益率维持超过6.7个基点的涨幅。

金融界2024-02-14

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