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债市早报:中国3月CPI同比增长0.1%、PPI同比下降2.8%;资金面维持宽松,债市走强
go
lg
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涨,转债个券多数上涨;海外方面,各期限
美
债
收益率
走势分化,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。 一、债市要闻 (一)国内要闻 【中国3月份CPI同比上涨0.1%,PPI同比下降2.8%】根据国家统计局4月11日公布的数据,2024年3月,CPI同比为0.1%,上月为0.7%;3月PPI同比为-2.8%,上月为-2.7%。国家统计局表示,3月份,受节后消费需求季节性回落、市场供应总体充足等因素影响,全国CPI环比季节性下降,同比涨幅有所回落。与此同时,随着节后工业生产恢复,工业品供应相对充足,全国PPI环比下降0.1%,降幅比2月收窄;同比下降2.8%,降幅略有扩大。 【多部门协同发力,支持以旧换新】国家发改委、工信部等多个部门有关负责人4月11日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况时表示,商务部牵头的消费品以旧换新文件可能未来几天就会正式出台;交通运输、教育、文旅、医疗等领域的实施方案正在制定印发过程中,重点任务将进一步细化明确;为推动设备更新换代形成规模效应,中央财政将新增安排资金支持实施新一轮贷款贴息政策;中央财政将统筹存量政策和新增政策,推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新。4月10日,商务部副部长盛秋平主持召开推动消费品以旧换新行动工作推进会,统筹推进重点工作。会议强调,要打好部门政策组合拳,丰富政策组合包,强化数字赋能,进一步激发汽车、家电和家装厨卫领域的消费潜能,培育新的消费增长点。 【商务部新闻发言人就欧盟发布关于中国存在市场“严重扭曲”报告答记者问】商务部新闻发言人4月11日就欧盟发布关于中国存在市场“严重扭曲”报告答记者问称,世贸组织规则并不存在经济“严重扭曲”的概念和标准。欧盟突破世贸组织规则,借用所谓“市场扭曲”,为其继续使用世贸组织规则所不允许的反倾销“替代国做法”炮制借口,已严重侵害世贸组织规则体系的权威性。欧盟作为重要的世贸组织成员,应尊重和维护多边贸易体制的权威性,立即停止违背世贸组织规则的错误做法。 【证监会:推动资本市场重点领域风险持续收敛,严惩欺诈发行、财务造假等市场乱象】据证监会4月10日公布的2023年法治政府建设情况显示,证监会2023年全年作出处罚决定539项,罚没款金额63.89亿元,市场禁入103人次。全年共47家公司退市,其中强制退市44家。2024年,证监会将坚持服务实体经济这个着力点,推动股票发行注册制走深走实,不断完善资本市场基础制度,加强重点领域立法,为依法治市打牢基础。坚持强监管、防风险与促发展一体推进,把加强监管、防范风险作为高质量发展的重要保障,推动资本市场重点领域风险持续收敛。全面落实依法从严打击证券违法活动的工作要求,坚持监管“长牙带刺”、有棱有角,“零容忍”打击资本市场违法违规行为,严惩欺诈发行、财务造假等市场乱象,为实现资本市场高质量发展提供坚强法治保障。 【住建部在杭州召开全国保障性住房会】4月9日,住建部在浙江省杭州市召开保障性住房建设工作现场会。会议认真贯彻落实党中央、国务院关于推进保障性住房建设的决策部署,交流推广经验做法,了解城市工作进展,征询有关意见建议,安排下步工作任务,对加大保障性住房建设和供给进行再动员再部署。住房城乡建设部党组成员、副部长董建国出席会议并讲话。17个城市政府分管负责同志、住房城乡建设部门主要负责同志参加会议并作交流发言。 (二)国际要闻 【美国3月PPI同比上涨2.1%,服务业通胀有所放缓】4月11日,美国劳工统计局公布的数据显示,3月美国生产者价格指数(PPI)同比上涨2.1%,高于前值1.6%,但逊于预期值2.2%,为自去年4月份以来的最高水平;PPI环比涨幅为0.2%,略低于预期值0.3%,也明显低于2月的0.6%。剔除波动幅度较大的食品和能源的3月核心PPI同比增2.4%,略高于预期值2.3%,也高于前值2.1%;核心PPI环比则由2月的0.3%放缓至0.2%,符合预期。尽管核心PPI连续三个月走高,不过环比涨幅已经显著收窄,暗示美国通胀并未出现明显加速。具体来看,3月美国PPI增长主要来自服务价格的上涨,服务价格也是近期通胀的最大来源。 【美联储多高官表态:近期不降息成定局,“三把手”未放鹰】4月11日,在美国发布了3月CPI和PPI两大通胀报告后,美联储多位高级官员发表讲话,普遍认为基于最新数据,短期内无需调整货币政策,不过预计年内晚些时候仍然会降息。有“美联储三把手”之称的享有FOMC永久投票权的美国纽约联储主席威廉姆斯表示,短期内无需调整货币政策,货币政策处于良好状态。随着美联储收集到更多数据,将能够评估是否有信心通胀将回落到2%。他仍然认为,美国通胀将继续逐步回到2%,肯定了在通胀回落上取得的进展,表态不鹰派。美国里士满联储主席巴尔金表示,通胀数据加重对了美联储是否看到通胀趋势发生转变的疑问。巴尔金表示,不愿意宣布美联储抗通胀胜利。美联储降息的时机将取决于即将公布的数据,慢慢看看通胀是否放缓是明智之举。2025年FOMC票委、美国波士顿联储主席柯林斯表示,近期数据让美联储没必要立即开始降息,打消了相关考虑,不过今年稍晚开始降息是适宜的,今年降息次数可能会较美联储点阵图上的预期,或是市场预期有所减少。 【欧央行如期维持利率不变,发出更明确“降息”信号】4月11日,欧洲央行公布4月利率决议,如预期一致维持欧央行三大主要利率不变,将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率维持在4.5%,4%以及4.75%的历史高位。值得一提的是,欧央行暗示将降息,称大多数潜在通胀指标正在放缓,如果我们相信通胀将达到2%,利率可能会下降,发出更明确“降息”信号。欧央行决议公布后,交易员对欧洲央行降息幅度的预期持稳,预计到6月降息19个基点。欧央行指出,通胀正在放缓,为未来降息做铺垫。此外,欧央行指出,融资条件严格,正在对需求产生压力。资产购买方面,欧洲央行重申,下半年开始减少紧急抗疫购债计划(PEPP)投资组合,平均每月减少75亿欧元,打算在2024年底停止紧急抗疫购债计划下的再投资。在新闻发布会上,拉加德复述欧洲央行声明的措辞,称如果通胀回落持续,利率路径将会反映出来。关于降息的时间和路径,拉加德表示,利率变动方向相当明确,但没有特定路径,不会等到通胀每一项都回到2%。拉加德表示,到6月将获得更多数据,6月将有最新的经济和通胀预测,绝大多数成员希望等待到6月份(再作出是否降息的决策),这与市场普遍预期的降息时间一致。 (三)大宗商品 【国际原油期货价格转跌,NYMEX天然气期货价格继续收跌】4月11日,WTI 5月原油期货收跌1.19美元,跌幅1.38%,报85.02美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.74美元,跌0.92%,报89.74美元/桶;COMEX黄金期货上涨1.83%,报2391.30美元/盎司;NYMEX天然气期货价格收跌5.65%至1.769美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 4月11日,央行公告称,为维护银行间流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日无逆回购到期,因此单日净投放资金20亿元。 (二)资金利率 4月11日,资金面继续维持宽松局面。当日DR001上行0.62bps至1.722%,DR007下行1.49bps至1.824%。 数据来源:iFinD,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 4月11日,3月CPI涨幅弱于预期,叠加多家银行中长期大额存单售罄的消息,提振债市走强,银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行0.90bps至2.2900%;10年期国开债活跃券240205收益率下行0.65bps至2.4160%。 数据来源:iFinD,东方金诚 2.债券招标情况 数据来源:iFinD,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 4月11日,7只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“21龙湖03”跌超14%,“22万科02”跌超17%,“H1融创03”跌超38%;“H9金科03”涨超48%,“H0金科03”涨超66%,“H1龙控01”涨超69%,“H8龙控05”涨超104%。 4月11日,仅1只城投债成交价格偏离幅度超10%,为“18舟城投债01”跌超49%。 2. 信用债事件 万科:标普下调万科长期发行人评级至“BB+”投机级,展望“负面”,移出负面观察;下调万科香港长期发行人评级至“BB”,展望“负面”。 宝龙地产:召集人交通银行公告,“21宝龙MTN001"持有人会议已召开,无条件豁免违反交叉保护条款议案生效,增加六十日宽限期等议案未生效。 世茂集团:公司公告,关于建银亚洲针对公司提出的清盘呈请,公司将结合境外债重组进度考虑是否向香港法院申请认可令。 光云科技:公司公告,公司已就理财产品逾期起诉中融信托,案涉圆融1号、融睿1号等产品金额0.9亿元。 重庆发展:召集人中国建设银行公告,“21重庆发展MTN001”拟于4月25日召开持有人会议,审议提前兑付议案。 西秀工投:公司公告,公司因未履行资产收购协议被起诉列为被执行人,执行金额约805万元。 福建投资开发:公司公告,由于近期市场波动原因,取消发行“24闽投MTN001”。 中裕能源:穆迪出于商业原因,撤销中裕能源“Ba3”企业家族评级。 五矿资本:公司公告,子公司五矿信托受托管理的多个昆明政信项目出现逾期兑付的情形。五矿信托将持续与融资人保持沟通谈判,努力推进催收工作。 鹏博士:公司公告,因公司存在重大事项,“18鹏博债”将于4月12日开市起停牌。 当代科技产业:公司公告,据中国执行信息公开网查询信息,公司近期存在被执行记录,执行标的金额约1.04亿元。 石林投资发展:票交所披露,公司公告,公司逾期的17张商票,票面金额共计1500万元,逾期系收款方涉嫌合同诈骗,公司已向公安机关申请立案,特予澄清。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指涨跌不一】 4月11日,A股震荡反弹,当日上证指数、深证成指分别收涨0.23%、0.03%,创业板指收跌0.44%。当日,两市成交额8128亿元,北向资金净买入20.22亿元。当日,申万一级行业大多上涨,上涨行业中,传媒、社会服务、环保、机械设备、煤炭涨超1%,其余上涨行业涨幅较小;下跌行业中,农林牧渔跌逾1%,国防军工、纺织服装、医药生物跌逾0.5%。 【转债市场主要指数小幅收涨】 4月11日,转债市场跟随权益市场有所回升,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.24%、0.23%、0.26%。当日,转债市场成交额439.95亿元,较前一交易日缩量18.41亿元。转债个券多数上涨,544支转债中,449支上涨,84支下跌,11支持平。当日,上涨个券中,翔丰转债涨超18%,利民转债涨超9%,华锋转债涨超8%,溢利转债涨超6%;下跌个券中,福蓉转债、卡倍转02跌逾4%,金钟转债跌逾3%,华体转债跌逾2%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 4月11日,好客转债公告不下修转股价格,且在未来1个月内(即2024年4月12日至2024年5月11日),若再次触发下修条款,亦不选择下修;科利转债公告预计触发转股价格下修条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 4月11日,各期限
美
债
收益率
走势分化。其中,2年期
美
债
收益率
下行4bp至4.93%,10年期美债益率则上行1bp至4.56%。 数据来源:iFinD,东方金诚 4月11日,2/10年期
美
债
收益率
利差倒挂幅度收窄5bp至37bp;5/30年期
美
债
收益率
利差扩大1bp至4bp。 4月11日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率保持在2.40%不变。 2. 欧债市场: 4月11日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行2bp至2.46%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、5bp、2bp和5bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至4月11日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
lg
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金融界
2024-04-12
10年期
美
债
收益率
涨超1.8个基点,两年期
美
债
收益率
跌约4个基点
go
lg
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.85个基点,报4.5620%。两年期
美
债
收益率
跌3.97个基点,报4.9333%,美国PPI数据出炉时曾拉升至5.0012%——为2023年11月14日以来首次涨穿5.0%整数位心理关口。
lg
...
金融界
2024-04-12
深度剖析:情绪有所修复 A股独立行情能否持续?
go
lg
...
选年,美联储料将竭力维护市场稳定,因此
美
债
收益率
上升的步伐预计不会过于陡峭。此外,今日北向资金并未大规模流出,港股亦展现出较强的抗跌性。 3.从技术层面分析,今日多方成功捍卫3000点整数关口,指数最低点精准触及周线BBI支撑位,此位置的坚守至关重要。 盘中一度传出融券业务暂停的消息,但下午两点半被官方辟谣,导致尾盘市场出现一定回落。在未有效抑制恶意做空与高频量化交易行为的背景下,A股市场难以真正焕发活力。无论是量化投资还是融券业务,这些外来金融工具似乎在A股环境中显得水土不服。 聚焦板块动态,我有如下三点建议: 首先,关注泛科技领域。近期许多热点题材呈现“一日游”特征,昨日午后崛起的低空概念同样未能逃脱此命运,再次印证当前市场环境下题材股整体表现乏力。今日人工智能(AI)领域,继KIMI之后,秘塔AI搜索崭露头角,带动传媒互联网板块反弹,其持续性有待明日进一步观察,目前仍宜以超跌反弹逻辑对待。 其次,重视价值股的投资机会。美国超预期的通胀数据公布后,大宗商品市场虽现波动,但在全球制造业复苏的大背景下,除非美联储重启加息周期,否则石油、有色金属等商品价格易涨难跌的局面难以扭转。近期多次提及的黑色系品种今日延续涨势,煤炭板块已实现日线六连阳,多个品种刷新阶段性新高。 再者,具有较强价值属性的工程机械行业近期连续走强,除受益于设备更新需求外,强劲的出口数据为其提供了有力支撑。类似逻辑下,汽车、特高压、重卡等行业同样值得关注。明日即将出炉的我国3月份进出口数据将是重要的观测指标。 最后,聚焦节假日概念股,尤其是旅游酒店板块。今日尾盘该板块再现加速上攻态势,预计在接下来的中下旬期间,此类概念股仍将保持活跃。
lg
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金融界
2024-04-11
小心中东爆炸声响起!全球股债双杀,人民币今日创纪录 欧洲央行重磅时刻来了
go
lg
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,注意力转向欧洲央行稍后宣布的政策。
美
债
收益率
小幅走高,10年期国债收益率升至4.56%,延续昨日的飙升势头,昨天美国消费者价格指数连续第三个月超过预期。10年期德国基准国债收益率升至3月初以来的最高水平。英国国债收益率攀升,日本基准国债收益率触及5个月高点。 作为欧洲基准的德国10年期国债收益率在周三上升6个基点后小幅上升至2.45%,尽管与美国国债交易员经历的18个基点的涨幅相比,这只是一个很小的变化。 “现在的关键驱动因素仍然是美国利率,”Amundi新兴市场/固定收益联席主管Sergei Strigo表示。他指出,美国国债利率再次突破4.5%的水平。“问题是,我们是要坚持目前的水平,还是要走得更高。” 欧洲央行决议逼近 预计欧洲央行将在周四的第五次会议上维持借贷成本在历史高位不变,但市场普遍预计,随着通胀向2%的目标靠拢,欧洲央行将在6月份发出宽松政策将开始的信号。除此之外,价格压力和经济前景仍不确定。 对于欧洲央行的观察人士来说,欧洲央行自去年9月以来一直保持利率稳定,但它已经发出信号,表明正在考虑降息,政策制定者在扣动扳机前等待几个更令人欣慰的工资指标。 欧元区经济目前已连续第六个季度陷入停滞,劳动力市场开始走软,与持续强劲增长的美国经济形成明显对比。 “6月真的是欧洲央行开始降息周期的时刻,”美国银行证券欧洲的经济学家Evelyn Herrmann在彭博电视上说。“他们可能有一个相当浅的降息周期。”她说,欧洲央行应对的因素与美联储不同,欧元区的通缩和经济疲软更为明显。 在美国发布通胀报告后,交易员削减了对欧洲央行降息的押注,目前预计今年的降息幅度不到75个基点,而本周早些时候,欧洲央行第四次降息的可能性为50%。虽然6月的首次加息仍是基本情况,但它已不再完全反映在市场价格中。 “尽管随着时间的推移,欧洲央行的政策与美联储的分歧程度是有限的,但没有什么能阻止欧洲央行先降息,或者在宽松周期的早期设定自己的降息步伐,”德意志银行的Jim Reid表示。 不过他也指出,周三市场将欧洲央行6月降息的可能性从前一天的91%降至82%。同样,英国央行的降息预期从74%降至56%,加拿大央行从78%降至53%,澳大利亚联储从25%降至21%。 英国的情况也类似,货币市场目前预计,英国央行在2024年降息不到两次,这是去年10月以来的首次。英国《金融时报》周四的一篇文章称,英国政策制定者Megan Greene表示,英国离降息还有一段距离。 至于美国,投资者现在暗示美联储今年将降息两次,首次将从9月开始,低于美联储最近的点阵图,点阵图显示美联储将在2024年降息三次。今年年初,市场定价显示,预计将有6次降息。 前财政部长劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers)进一步表示,人们必须“认真考虑下一次加息而不是降息的可能性”。他在接受彭博电视台采访时表示,这种可能性在15%至25%之间。 担心日元和人民币 汇市方面,美元指数小幅走高,周三的涨幅达到今年以来的最高水平。日元兑美元在前一交易日跌至1990年以来的最低水平后企稳。日元贬值引发新的猜测,即日本当局可能会入市支撑日元。 由于目前政府干预的风险越来越大,美元兑日元小幅回落至152.90。日本最高货币外交官神田真人周四警告称,当局不排除采取任何措施应对无序的汇率波动。 周三意外公布的美国CPI数据打压了美联储近期降息的希望,令美元兑欧元录得逾一年来最大涨幅,令欧元交易商感到尤其脆弱。 在中国,央行加大了对人民币兑复苏的美元的支持力度,将每日中间价设定在创纪录的高于预期的水平,但人民币兑美元周四仍跌至五个月低点。 中国央行的每日基准定价和国有银行的支持已减缓了人民币的跌势,但在早盘交易中,人民币触及11月低点7.2370元。 市场开盘前,中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价定为7.0968,比路透社的估计高出1654个基点,这是路透社自2018年开始预估以来的最大差异。 受人民币相对其他货币收益率相对较低以及外国投资从疲软的股市流出的压力,人民币今年累计下跌1.9%。 随着中国放松货币政策,导致中美两国利率差距扩大,人民币面临抛售压力。 “人民币最近的疲软主要是由于美元走强,而不是国内的发展,”荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示,他预计中国央行将继续抵制人民币的快速贬值,尽管短期内人民币可能会逐渐贬值。 中东处于警戒状态 在大宗商品方面,由于交易员关注伊朗或其代理人对以色列的潜在攻击,油价在三个交易日中首次上涨,这可能引发中东敌对行动的大幅升级。 目前中东地区正处于警戒状态,防范伊朗威胁要对以色列发动的报复性攻击。4月初,伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑遭到空袭,导致包括两名伊朗高级将领在内的16人死亡。伊朗将袭击归咎于以色列,并誓言报复。 知情人士表示,美国及其盟友认为,伊朗或其代理人即将对以色列境内的军事和政府目标发动大规模导弹或无人机袭击,这将标志着已持续6个月的冲突显著扩大。 知情人士还表示,美国官员正在帮助以色列规划和共享情报评估,以色列的西方盟国已经被告知,以色列军事和政府设施可能遭到打击,但预计民用设施不会成为打击目标。以色列官员还告知其盟友,他们正在等待袭击发生,然后以军将对加沙地带南部城市拉法发动地面进攻。 美国和以色列情报人员认为,伊朗实施报复只是一个时间问题,袭击可能会在未来几天内发生,伊朗方面可能会动用精确制导导弹。 另外,哈马斯领导人的三个儿子在以色列空袭中丧生,加剧了人们对停火谈判可能停滞的担忧。争取更有限停火的谈判已经持续了数周,但仍没有解决方案。 10月7日,哈马斯对以色列发动恐怖袭击,造成1200人死亡,约250名人质被俘,随后以色列向哈马斯宣战。 金属价格在美元走强的情况下表现出弹性,铜价恢复上涨,锌价接近一年高位,金属市场将目光投向美国货币宽松政策的延迟,转而关注即将到来的供应风险。
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厉害啦
2024-04-11
中行广东省分行:2024年4月11日汇市观潮
go
lg
...
幅吞没殆尽。此前火爆的美国CPI数据令
美
债
收益率
和美元飙升,因对美联储货币政策的预期转向鹰派,风险资产下跌,而澳元表现最差。日线图上,一根大阴柱体令澳元/美元收于0.6550下方,继续下滑目标将指向2月13日的趋势低点0.6443。阻力位在0.6550附近,10日和21日均线在此交汇。买盘位于0.6475/80,卖盘位于0.6540。如果周线收盘低于0.6480,将确认澳元进入多头反转的走势。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2024-04-11
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Cherry
2024-04-11
CWG Markets:美国通胀超预期,美元周三大幅走高,黄金从纪录高位下滑
go
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105.2,创去年11月以来最高水平。
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债
收益率
集体狂飙。10年期
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债
收益率
上破4.5%的关键门槛,收报4.514%。对美联储政策利率最敏感的2年期
美
债
收益率
大涨近20个基点,收报4.941%。5/30年期
美
债
收益率
自9月份以来首次倒挂。 非美货币纷纷承压,美元兑日元向上触及153关口,续创1990年6月以来新高。部分机构将153关口作为日本当局出手干预的主要节点。欧元兑美元跌1%,为去年7月最大日内跌幅。美元兑加元一度突破1.37,为去年11月以来首次。 周三(4月10日)金价从纪录高位下滑,盘中一度失守2320关口至2319.30美元/盎司,收报2333.39美元/盎司,因此前强于预期的通胀数据削弱了美国提前降息的预期,美元和公债收益率走强,此外,美联储会议纪要显示,或需更长时间维持高利率,也令金价承压,不过中东地缘局势担忧仍给金价提供一些支撑。 随着美国准备应对伊朗或其代理人对以色列的“迫在眉睫”的报复,国际原油反弹。WTI原油(4月10日)美盘刷新日低后迅速拉升,最终收涨1.08%,报86.2美元/桶;布伦特原油(4月10日)收复90关口,收涨1.21%,报90.6美元/桶。 前日公布数据与消息: 由于美国3月份通胀继续高于市场预期并刺激市场改变货币政策走向预期,10日美元兑一篮子货币全面走高,美元指数在隔夜市场窄幅盘整,当日早间快速走高,随后强势盘整,尾盘时美元指数大幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨1.05%,在汇市尾市收于105.245。 美国劳工部在10日早间公布的数据显示,美国3月份消费者价格指数环比增加0.4%,涨幅与2月份持平,高于市场预期的0.3%,该指数同比涨幅为3.5%,高于2月份的3.2%,但与市场预期持平。 美国3月份消费者价格指数公布后,市场对美联储启动降息时间的预期再次推后,今年降息幅度的预期明显减少。 芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatch Tool)在10日下午公布的数据显示,美联储在6月份议息会议上维持利率不变的概率从9日的42.6%显着升至81%。美联储在9月份把联邦基金利率维持在5.25%至5.5%的概率从前一日的8.5%提升至34.1%,首次降息预期被推迟至9月份。 三井住友证券(SMBC Nikko Securities) 首席经济学家约瑟夫•拉佛纳(Joseph LaVorgna)表示,美国核心通胀已经连续第四个月加速。虽然可能在今年晚些时候会出现一些放缓,但鉴于此前的通胀水平更高,需要通胀数字真的走弱和更多时间来说服人们通胀在走低。去年秋季就曾经出现过类似的情况。这意味着,美联储启动降息的时间将被推后。 美联储在当日午后公布的3月货币政策会议纪要显示,美国通货膨胀下降速度仍不足以支持推出降息举措。在确信对通胀稳步回归目标水平之前,美联储不会降息。 美国马哈尼资产管理公司总裁肯尼斯·马哈尼(KennethMahoney)表示,在仍旧对抗通胀的情况下,美联储没有理由降息,这是得出的领悟。 当日,美元对日元汇率升破152:1水平,达到上世纪90年代中叶以来的最高水平,市场关注日本官方对外汇市场进行干预的可能。 富国银行高级经济学家Sarah House表示:“第一季度通胀反弹反映了月度物价指标通常不稳定性的特征,此次回升很可能是回归美联储通胀目标道路上的‘颠簸’,而不是通胀放缓的趋势正在逆转的迹象。 根据现有数据,经济学家估计3月核心PCE物价指数环比上涨0.3%,与2月升幅持平,同比涨幅将从2月的2.8%降至2.7%。周四将公布的3月生产者物价数据可能会改变这些预测。 数据公布后,美元指数上涨1%,周三盘中最高触及105.30,美国公债收益率飙升,美国10年期国债收益率最高触及4.568%,均为11月14日以来新高,使得非收益型黄金的吸引力下降。 近年来全球地缘风险频发,作为典型的避险资产,各国央行以及机构投资者的购金力度加强。此外,近期持续飙升的金价吸引了许多个人投资者的目光,炒作资金持续涌入。 各国央行加大黄金的购买力度以及消费者对实物金需求提升,成为了黄金定价的重要因素之一。数据显示,2022年至2023年,全球央行连续两年的年度净购金量超过1000吨。不过,有业内人士认为,央行购金力度加大并非黄金上涨的主要原因。据兴业证券罗雨浓团队研究,全球央行购金需求力度上行最大的年份是2022年,2023年全球央行购金力度已经边际回落。从金价表现上看,2022年黄金价格整体下跌,这说明全球央行购金并未对金价起到支撑作用,而是黄金定价的经济逻辑实际利率在发挥作用,2023年黄金价格上涨也是由很多事件推动,可合理解释为全球央行购金并非金价上行的主要原因。 另外,黄金ETF的规模和金价出现了明显背离也值得警惕。根据世界黄金协会数据统计,2022年11月到2024年2月,全球黄金ETF净流出量超37吨,而其在2023年7月至2024年2月的半年多时间则净流出近300吨。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在105.30之下遇阻,下跌在104.00之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.85之上企稳,后市上涨的目标将会指向105.70--106.15之间。今天美指短线阻力在105.65--105.70,短线重要阻力在106.10--106.15。今天美指短线支持在104.85--104.90,短线重要支持在104.40--104.45。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.0725之上受到支持,上涨在1.0870之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0780之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0685--1.0640之间。今天欧美短线阻力在1.0775--1.0780,短线重要阻力在1.0820--1.0825。今天欧美短线支持在1.0685--1.0690,短线重要支持在1.0640--1.0645。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在2319.00之上受到支持,上涨在2361.00之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2352.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2311.00--2295.00之间。今天黄金短线阻力在2344.00--2345.00,短线重要阻力在2351.00--2352.00。今天黄金短线支持在2311.00--2312.00,短线重要支持在2295.00--2296.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数4月10日(周三)收盘上涨6.56点,涨幅0.04%,报18084.25点; 英国富时100指数4月10日(周三)收盘上涨25.47点,涨幅0.32%,报7960.26点; 法国CAC40指数4月10日(周三)收盘下跌3.79点,跌幅0.05%,报8045.38点; 欧洲斯托克50指数4月10日(周三)收盘上涨8.55点,涨幅0.17%,报4999.45点; 西班牙IBEX35指数4月10日(周三)收盘下跌41.03点,跌幅0.38%,报10774.97点; 意大利富时MIB指数4月10日(周三)收盘上涨95.71点,涨幅0.28%,报34042.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数4月10日(周三)收盘下跌422.16点,跌幅1.09%,报38461.51点; 标普500指数4月10日(周三)收盘下跌49.27点,跌幅0.95%,报5160.64点; 纳斯达克综合指数4月10日(周三)收盘下跌136.28点,跌幅0.84%,报16170.36点。 贵金属收盘: 现货黄金4月10日(周三)从历史高位回落,盘中一度较日高跌约40美元,最终收跌0.79%,报2333.73美元/盎司;现货白银4月10日(周三)失守28关口,最终收跌0.9%,报27.9美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在105.70---104.855的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0780---1.0685的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2585---1.2460的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9180---0.9100的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在153.40---152.50的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6545---0.6455的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3745---1.3650的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2352.00---2311.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-04-11
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CWG Markets
2024-04-11
黄金跌势即将再次启动!你准备好了么?最新走势分析
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105.2,创去年11月以来最高水平。
美
债
收益率
集体狂飙。10年期
美
债
收益率
上破4.5%的关键门槛,收报4.514%。对美联储政策利率最敏感的2年期
美
债
收益率
大涨近20个基点,收报4.941%。5/30年期
美
债
收益率
自9月份以来首次倒挂。 非美货币纷纷承压,美元兑日元向上触及153关口,续创1990年6月以来新高。部分机构将153关口作为日本当局出手干预的主要节点。欧元兑美元跌1%,为去年7月最大日内跌幅。美元兑加元一度突破1.37,为去年11月以来首次。 现货黄金从历史高位回落,盘中一度较日高跌约40美元,最终收跌0.79%,报2333.73美元/盎司;现货白银失守28关口,最终收跌0.9%,报27.9美元/盎司。 随着美国准备应对伊朗或其代理人对以色列的“迫在眉睫”的报复,国际原油反弹。WTI原油美盘刷新日低后迅速拉升,最终收涨1.08%,报86.2美元/桶;布伦特原油收复90关口,收涨1.21%,报90.6美元/桶。 【黄金行情解析】 昨天通胀如预期的上涨利空黄金,这个从非农好转,和美联储主席讲话淡化降息就可以看出,美联储加息是要全球美元回流接盘,同时带崩一些经济体,这个没有出现想要的财富和结果,你说降息那么显然所有的加息和乌克兰危机,巴以冲突都是徒劳的,这个是当局不能接受的,所以降息难以在短期给黄金提供支撑,现在黄金上涨,更多是资本炒作,和全球所有品种轮番炒作的补涨,就如白银一样,疯狂过后一地鸡毛。 现在分析没有任何意义,既然当初看多头第一目标在2380附近,那么要做的就是多空变盘时候学会等待,进场以后分批布局剩下交给市场,一些人甚至大部分人我可以负责的说,连基本的行情盘面都没有,更没有复盘的习惯,你去看下本次黄金上涨,为什么说涨到现在没有下跌调整,因为每天盘面都是来回30美金的洗盘调整半夜在拉升,这样大幅度的震荡,你多空都是有利润机会 值得注意的是,午夜黄金并没有像前期走势一样偷偷上涨,刷新高点,而是来回扫盘,反复试探高低点,因此,这种走势在今天就改变了前期惯有的看法,注意近期黄金可能出现休整,至于是否见顶,现在预测还为时尚早。既然现在黄金依旧保持多头趋势,并且还是强势,那么,交易上我们还是要尽量保持顺势做多看涨黄金,后市能出新高,就不猜顶,不出新高就以2365为目标。 从技术面来看,由于周三黄金的整体是下跌走势,所以,周三日线收阴,终于出现了终结连阳的表现,虽然有破位5日单边均线支撑点,但没有破位10日单边均线支撑点,所以,暂时黄金还是保持绝对的多头,只是没有之前那么盛气凌人,嚣张气焰,因此,今天黄金可能会是多头趋势下的走高位震荡。H4周期则是明显的收口表现,低位2318是双底,也是布林下轨的重要支撑点,上方高点则在2360,因此,今天黄金的大区间应该在2360/2318,但经过周三的反弹和试探,中间2352也是一个强*点,那么,对于多头而言,上方有2352,2360,下方就关注2318的得失,既然看好震荡,交易就在重点点位操作。 操作策略: 1.黄金交易建议:黄金2350空,保守2352空,止损2356,下方目标看2325和2318,跌破看2304支撑点; 2.行情瞬息万变,文章策略有延时,届时有待实盘实时策略调整,本人咨询热线有更改,请大家请知悉; (若对行情有疑问或操作不理想的朋友,欢迎及时咨询我,可关注博诚微亻言:LBC52688,获取更多实时指导!) 【近期实盘盈利展示】 我经常和我的实盘投资朋友们说的,要想在这个市场里长久持续的走下去,必须有一套完整的交易体系,包括仓位技巧、风险控制和技术体系,这样的话,能在震荡行情中,给你明确的指引,即便利润小,但是很轻松,也很有成就感。单边行情中,能让你胸中有趋势,如果看对了,争取利润最大化,而看错了的时候,能控制好风险,并能客观调整思路,顺着趋势扭亏为盈,而不是盲目主观的坚持自己的思路,盲目加仓反向码单,置仓于风险边缘。(以下展示均为部分做单记录,每日实时稳健现价单,2-6单!欢迎咨询,考察!) 4.6周五博诚实盘策略白盘最低点2267-69多单成功反弹到2290附近,随后非农前布局的2290空单,在非农加持下最低回撤到2280附近,尾盘的逆势拉升讲真的看不懂! 4.8周一的战绩着实亮眼,我们取得了完胜!在精准的研判下,我们在2303点位布局做多,成功捕获了37个点的利润。欧美时段,我们又在2320点位捕捉到另一做多良机,额外斩获了9个点的收益。恭喜粉丝朋友们! 4.9周二2346多,2360提示离场,盈14个点;周内波动较大,这也为我们提供了更多的交易机会以及更大的利润空间,我们需要保持冷静、理性分析市场恭喜粉丝朋友们! (策略仅供参考,交易自由,都有自己的思想,利润所以有所差异)黄金、原油近期可能会有一波趋势性的行情,特别是黄金,近期的行情波幅走的比较大,请各位投资者注意风控。 【往期本人实盘朋友翻仓案例】欢迎来咨询、来交流、来体验!本人一对一微亻言:LBC52688 在3月份非农行情布局中,3月10日跟本人实盘投资朋友:郭先生,布局的中长线1836多单,一波大非农数据爆冷,上涨至1867附近,加上银行暴雷事件,又是一波避险拉升,最高到达2009附近,但是我们为了稳健操作,3月20日在1990附近出局,落袋为安!把握住近180美金的长线利润!当然这么长线的单子,也不是单靠技术方面,本人也觉得有些运气成分,谁知道一波暴雷,拉这么高!所以说,做行情咱们讲究的一个天时地利人和! 在4月初,4月3日跟本人实盘投资朋友:肖女士,布局的1952附近的多单,晚间的制造业数据利多,加上机构砸盘,一波暴涨拉升1979附近,本人通知继续持有,等待观察小非农数据公布!4月5日果然符合本人预期利多,又是一波拉升,通知在2030附近多单出局,落袋为安,把握利润!获利近78利润。当然这个不是中长线,当时准备做短线利润的,只是咱们敢拿敢持有!相信自己的技术判断。 虽然我不保证我喊得单子百分百能够获利,但是我喊出的每一单都是经过技术分析和市场行情分析得来,在我对行情没有一个可控度的时候,我是不会轻易的给出单子,我只想真诚的让大家能够在投资市场上面赚到钱,赚更多钱。 【关于博诚】 本人博诚;(市场又称:融诚天骄)韭菜的守护者,外汇分析师,主修金融专业,长期从事外汇交易指导工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面,稳重果断,注重节奏。 国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。(东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等) 【博诚温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点,不作操作依据,据此操作风险自担】
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博诚论交易
2024-04-11
紧随
美
债
收益率
攀升 日本基准收益率创下五个月新高
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日本10年期国债收益率攀升至11月以来最高点,此前美国通胀跳升引发国债市场溃败,而日元暴跌又为日本央行收紧政策施加了压力。
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金融界
2024-04-11
全球利率恐慌来袭!美国6月降息梦碎,日元“渡劫”跌破153
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CPI数据公布后,全球利率恐慌,美元、
美
债
收益率
猛升,近期高歌猛进的黄金大跳水。 其中,美元兑主要货币汇率升至五个月高点105.17,隔夜飙升1.1%,创一年多来最大单日涨幅。美元兑日元一度向上升破153关口至153.24,创下1990年6月以来的34年新高。 今天,日本财务大臣铃木俊一紧急“喊话”,美元兑日元稍有回落,日内跌0.2%报152.945。不过年初至今,美元兑日元的汇率已经超8%。 一夜突变!美国降息梦碎 全球资产疯狂巨震,主要缘于美国3月CPI彻底击垮市场预期降息的“美梦”。 作为美联储十分重视的通胀指标,美国3月CPI同比上涨3.5%,为2023年9月以来最高水平,市场预估为上涨3.4%;3月CPI环比涨幅为0.4%,同样高于市场预期的0.3%。 剔除波动较大的食品和能源成分,3月核心CPI同比上涨3.8%,环比上涨0.4%,市场预期分别为3.7%和0.3%。 一夜突变,所有人都坐不住了。 数据公布后,美国总统拜登表示,对抗通胀仍是首要经济任务。 他坚持对降息的预测,通胀意外跳升可能会导致美联储推迟降息计划,但他预测2024年仍会降息。 美国前财政部长劳伦斯·萨默斯则称,3月份美国CPI数据火爆表明,必须严肃对待美联储下次行动是加息的这一风险。 “必须认真对待下一次利率行动是上调而不是下调的可能性。” 萨默斯认为,这种情况的概率在15%-25%间。美联储决策层关注的所谓超级核心服务业指标,即剔除了食品、能源以及住房成本的通胀出现加速上扬。 降息还是加息,美联储又走到了两难境地。 周四凌晨公布的美联储3月会议纪要显示,美联储决策者担心通胀未很快向联储的目标2%回落,但几乎所有官员认为今年适合降息,酝酿“很快”开始减慢缩表。 在讨论经济前景的不确定性时,纪要称新近通胀数据没有让联储官员对降低通胀的信心增强。 绝大多与会者认为,“很快”开始放慢缩表是审慎之举,放慢缩表不意味着最终缩表幅度降低,不会影响货币政策立场。 据 CME 美联储观察工具,在CPI数据公布后,交易员将美联储 6 月份降息的押注从周二晚间的57%大幅削减至 17% 。 目前,市场已经将预期的降息时间表延迟至9月、11月,概率分别为45.7%、41.8%,并且现在预计今年将只降息两次。 日元接连失守,何时出手干预? 至此,华尔街开始“兵荒马乱”。 此前预测年内降息四次的渣打预测,美联储在2024年将降息两次、每次25个基点,预计降息可能会在7月启动。 巴克莱经济学家将美联储今年预期降息次数下调至一次, 时间可能在9月或12月。此前巴克莱预估美联储在6月、9月和12月总计降息三次,每次幅度25基点。 贝莱德全球固定收益主管Rick Rieder表示,美联储可能会在2024年末或更晚的时间点开始降息,粘性通胀是联邦公开市场委员会面临的一个大问题。 摩根大通将新兴市场本币债券的评级下调至与大盘一致,并将新兴市场汇市的评级从之前的表现超越大盘重新下调至与大盘一致。 一些央行货币政策决策者们,也不淡定了。 英国央行货币政策委员格林表示,英国的降息应该仍然遥远,市场目前预计英国央行今年降息的时间将早于美联储,并且幅度更大。 与此同时,市场也开始削减对欧洲央行降息幅度的押注,货币市场预计欧洲央行今年将降息79个基点,低于周二收盘时的86个基点。周四欧洲央行行长拉加德将进行讲话。 随着日元跌至34年来新低,日本财务大臣铃木俊一周四表示,当局不排除采取任何措施应对汇率过度波动。 “我们不仅关注(美元/日元)水平本身,例如152日元或153日元(每美元),而且还分析它们的背景。我们正在以高度紧迫感进行寻找。” 铃木俊一表示,货币过度波动是不可取的,货币以反映基本面的稳定方式波动很重要。 日本首席货币外交官神田正人也表示,近期日元走势迅速,他不排除采取任何措施。 “我没有考虑任何特定的(美元/日元)水平,但过度波动会对经济产生负面影响,我们希望对过度的动作做出适当的反应,而不排除任何选择,随时准备应对任何情况。” 此前,市场普遍将日元152关口视为日本政府出手干预的重要节点,但现在日元不仅涨破了152的“警戒线”,甚至进一步涨破了153。 机构分析师Leika Kihara表示,日本央行在决定是否介入外汇市场时,会优先考虑日元下跌的速度,而不是汇率水平,以及这种下跌速度是否受到投机者的推动。同时日本当局干预货币市场面临着诸多挑战。 首先,如果干预涉及美元,寻求七国集团成员国的支持非常重要,尤其是美国。2022年日本介入时,美国默许了,但当日本下一次考虑干预时,同样的情况是否会发生还不确定。 其次,即将到来的美国总统大选可能会阻止日本当局介入,因为这可能会引起不必要的关注,华盛顿经常批评此为干预市场。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示,与2022年日本进行干预以阻止日元兑美元汇率突破145的弱势相比,这次日本当局似乎缺乏捍卫日元的决心。 那么日本会何时出手干预?有分析师表示,如果日本希望干预外汇市场以提振日元,它可能希望等到周四美国PPI数据发布之后再采取行动。 但日本财务省在采取任何干预措施时都将寻求最大的收益——风险在于,如果美国PPI走高,将进一步推高收益率,美元兑日元也将随之走高。 对日本财务省来说,更好的结果是数据低于预期,推低收益率并打压美元,而日本不会损失任何外汇储备。当然,如果PPI好于预期,那么数据公布后对日元的干预应该绝对不会令人震惊。
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格隆汇
2024-04-11
欧/美小幅回升,市场等待欧洲央行决议
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.0741,此前美国CPI升幅超预期令
美
债
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走高。由于
美
债
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从纽约收盘水平回落,欧元/美元在亚洲早盘一度升至1.0749附近。目前焦点转向欧洲央行利率决议,市场普遍预计利率不会发生变化,人们将关注其前瞻指引以及欧洲央行是否发出6月宽松的信号。欧元/美元支撑位在2月14日低点1.0695,1.0700前预计会有买盘,阻力位在10日均线1.0819,若突破将缓解压力。
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金融界
2024-04-11
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