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美国两年期国债拍卖得标利率4.887%，两年期美债收益率跌幅略微收窄

美国财政部续发540亿美元两年期国债，得标利率4.887%（10月24日为5.055%），投标倍数2.54（前次为2.64）。美国两年期国债收益率短线略微走高，逼近4.92%，拍卖结果出炉前维持2.6个基点的跌幅报4.9246%，美国住房数据发布后、财政部拍卖结果出炉前，曾刷新日低至4.9117%。

金融界2023-11-28

laoyang:黄金做多连续对，多头不言顶！继续看新高

切皆是命一切也是运。下图是10年期美债收益率账走势图可以看到的是，美债收益率的涨势已经承压，若见顶下来。美元加息周期或许就要结束了。市场永远是走在美联储公布之前，结合近期的巴以冲突，以及上次美联储有意无意释放的一些信号。我们不得不考虑这个更大周期更大波段的大事件行情了。近几年我们有幸经历着百年未有之大变局！无论从国内也好，国外也罢。市场都在不断的进行着大洗牌，而强者越强，弱者越弱的现象会越来越突出！改变命运靠康波周期，而我们也许正在经历着... 【下图是老杨这边实盘的部分截图】可登录可观摩可验证！【好的操盘手需要有一套完美的交易面板辅助我们交易】纯手工交易的时代早已经被淘汰了，人工+智能将会是未来交易市场的趋势以及风口！如图所示，下面是我老杨的实盘账户的交易面板，我们团队研发的！辅助手工下单交易！可一键平仓，可一键锁仓，可直接一键平盈利单！可直接一键平亏损单！你们有没有这样的情况：当行情较大时，手上订单太多，但是手动平仓来不及从而错过很多行情和机会！这里面包括建仓和平仓，我相信只要一直做交易的朋友都会遇到！那么这个时候就需要智能工具辅助参与的，好的工具让你在交易市场如虎添翼！有意向的朋友或者粉丝可：添加本人的微信获取：XAUUSD9898

漫金工作室2023-11-27

中国救楼市大多还是空谈！黄金“莫名”冲破2010 本周中美欧都有大事，别忘了鲍威尔

下跌，华尔街和欧洲股市期货也是如此。美债收益率上升几个基点，但这并没有帮助美元，美元兑坚挺日元失去阵地。油价进一步下滑，而金价触及6个月高位2017美元上方——尽管这一走势背后没有明显的基本面因素。中国央行宣布，将鼓励金融机构支持民营企业，包括加大对不良贷款的容忍度。市场似乎没有被打动，中国蓝筹股下跌了约1.2%。有关官方支持房地产行业的措施(包括将企业列入贷款白名单)的报道层出不穷，但这些措施大多还是空谈而非行动。中国11月官方采购经理人指数(PMI)将于周四公布，分析师普遍预计该指数将小幅回升，可能高于50.0。考虑到投资者坐拥的巨额涨幅，月底临近也可能引发一些谨慎情绪。11月迄今为止，日本日经指数和标准普尔500指数上涨8%以上，这将是自2022年年中以来的最佳表现。据LPL Financial的数据，标准普尔500指数成分股中约55%的股票交易价格高于200日移动均线，这是近两个月来的最高水平。石油市场在11月30日欧佩克+会议召开前几天面临紧张局势，由于产油国难以达成一致立场，会议从周日推迟。 OPEC+消息人士表示，非洲产油国正在寻求提高2024年的产量上限，而媒体报道称，沙特阿拉伯可能会延长将于12月底到期的额外100万桶/日自愿减产协议。布伦特原油今天又下跌了0.8%，本月迄今为止下跌8.6%，如果这种跌势持续下去，于对抗通胀和提高消费者的能力都是一个福音。美联储青睐的通胀指标——个人消费支出——将于周四公布，预计将回落至3.1%，部分原因是汽油价格下跌。核心通胀率预计将降至3.5%，为2021年年中以来的最低水平。欧盟的通胀数据以及德国和西班牙的通胀数据也将于周四公布。欧盟核心通胀率预计为3.9%，为去年年中以来的最低水平。如果实现，这将支持市场对2024年不再加息和政策宽松的押注。期货暗示美联储和欧洲央行将从6月开始降息约80个基点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将有机会在周五的炉边谈话中反驳鸽派，本周至少还有七名美联储官员将发言。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)听起来也不急于放松货币政策，周一晚些时候，她将有另一个机会在欧盟议会传达这一信息。

云涌2023-11-27

会员

“三底”共振，医药新一轮投资周期已开启？

随着近期美债收益率冲高回落，以及行业反腐、医保谈判等不确定性因素淡化，生物医药板块自8月触底以来表现强势。截至11月10日收盘，申万医药生物行业和中证创新药产业指数，过去8周中有7周上涨，11月8日分别创下了 6月初和5月末以来盘中新高*；前者的60日涨幅达4.2%，在申万31个一级行业中位居第二，与第一名的煤炭指数(6.5%)差距进一步缩小。 8月以来医药板块持续走强，明显跑赢沪深300 资料来源：万得，数据区间2023.01.01-2023.11.10；*11月8日，申万医药生物行业和中证创新药产业指数盘中最高涨至8837.7、2092.2点，分别创下6月6日和5月24日以来新高。展望后市，当前医药行业或处于业绩底、政策底、估值底“三底”叠加的状态，沉寂了数年的医药板块的配置价值越发凸显。与此同时，创新药已经进入国际化加速阶段，有望进一步催化板块行情。除了基本面稳固之外，近期医药走强或也受到宏观交易的提振资料来源：万得，数据区间2018.01.01-2023.11.10。 “三底”叠加，医药或迎来长线布局良机随着三季报披露，医药板块的业绩触底回升的趋势较为明确。2023年前三季度，申万医药生物行业累计实现净利润1590亿元，同比下降12.98%，降幅较上半年的13.95%和一季度的17.74%持续收窄。医药板块净利润增速触底回升资料来源：万得，数据区间2013.03-2023.09。从政策层面来看，集采、谈判降价、医疗反腐等影响已经逐渐被定价，今年以来政策鼓励创新的趋势越发明显。行业反腐有助于削弱渠道力，增强产品力，更加鼓励创新，长期来看有助于提升国内医药企业竞争力，好的产品有望获得更多的市场和政策激励。经过两年多的深度调整，板块估值也降至了历史底部区间。尽管三季度以来有所反弹，但截至10月末，申万医药生物行业动态市盈率仅29倍，处在历史14%分位数上，较2020年8月高峰时的63倍跌逾一半。医药估值已处历史底部区间资料来源：2000.01-2023.10。 “三底”叠加之下，医药板块的配置价值越发明显。尤其是已经进入国际化加速阶段的创新药，四季度催化剂较多，例如临床数据读出、医保谈判、潜在的海外授权等都有望催化创新药板块的行情，并驱动整个医药板块的行情。

金融界2023-11-27

光大证券：人民币还有多少升值空间？

关口进入双向波动区间。从中美利差而言，美债收益率在快速交易了加息周期结束和经济降温的预期后，短期下行速度将边际放缓;从国内经济而言，中央经济工作会议有望进一步加大稳增长政策力度，对人民币汇率形成边际支撑。

金融界2023-11-27

金价持续走高，黄金股ETF(517520)一度上涨超1%！机构：看涨黄金观点不变，建议关注回调买入机会

短期内进一步交易宽松预期的可能性较低，美债收益率也在4.4%附近触底回升。短期金价进入盘整阶段，中长期来看，美联储加息周期和经济周期逐渐转向，看涨黄金的观点不变，建议关注回调买入机会。【选黄金股ETF（517520），放大黄金投资价值】金价对黄金股股价的影响有放大效应，这是因为金矿公司的探矿权存在隐含杠杆、金价上涨可以带来利润更大幅度的增长。根据万得数据统计，过去三年黄金股相比金价的贝塔约1.3倍~1.5倍， 2019年至2023年9月底中证沪深港黄金股票指数累计上涨81%，比国际金价（伦敦金现）的累计超额近37%。而金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益，中证沪深港黄金股指数自2019年以来每年都跑赢国际金价（伦敦金现），年均跑赢5个点，2023年初至9月底超额约12%。图片来源：Wind，截至2023年9月数据显示，截至2023年10月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、银泰黄金(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比67.81%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-27

央行公布十月份金融市场运行情况，鹏扬30年国债ETF（511090）持平

美联储几十年来最激进的加息周期已结束。美债收益率下降的趋势将持续，或为2024年的广泛上涨奠定基础。不过这些分析师们在2023年同样预期美债市场将有较好的表现，然而2023年的美债市场的表现却是大幅下跌。截至上周五美债市场收盘表现集体偏弱，其中，2年期美债收益率上行4.9BP至4.959%；5年期美债收益率上行5.4BP报4.491%；10年期美债收益率上行6.1BP报4.472%。在潜在经济增速下行且利率趋于长期下行的背景下，我国以30年期国债为主的超长期债券市场发展迅速，而30年期国债期货的上市更是填补了机构投资超长期债券的风险管理工具，活跃了30年期国债的成交量。鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上唯一跟踪中债30年期国债指数的ETF，具有显著的稀缺性和创新性。该产品可以作为客户的久期配置工具及久期调节工具，短期在市场利率波动较大时，具备较强的交易属性，长期在利率下行的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。

证券之星2023-11-27

人民币对美元中间价报7.1159，调贬8个基点

四季度美债发行节奏趋缓的推动，10年期美债收益率快速回落，中美利差收窄；二是10月美国零售及通胀数据普遍降温，驱动市场确认中美经济周期有望从背离逐步收敛。如何看后续汇率走势？广发宏观研报指出，三大逻辑决定了人民币本轮周期压力最大的阶段正在过去。一是国内增长已经度过谷底，需求短期虽仍偏弱，但已经出现一系列积极线索：海外库存低位环境下出口逐步修复；中央加杠杆推动基建维持在中高增速；因城施策叠加三项工程背景下地产对经济的拖累有望逐步减弱；二是美国通胀和就业市场数据连续放缓预示美联储加息周期大概率已经结束，美债利率中枢可能继续下行，中美利差对汇率的压力减缓；三是中美关系相向而行，外部发展环境更为有利。 11月以来，逆周期调节因子有所回落，也间接佐证了三大逻辑之下，本轮人民币周期压力最大的时期正在过去。短期展望，光大宏观分析，美元兑人民币将在7.1关口双向波动。一是，境内融资利率较低，预计企业短期不急于结汇以补充资金缺口；二是，美债收益率在快速交易了加息周期结束和经济放缓的预期后，预计短期下行趋势将有所放缓。三是，国内稳增长政策有望进一步发力，对人民币汇率形成边际支撑。为缓解就业压力，及为完成2035年远景规划留出对冲空间，我们预计2024年GDP增速目标将设定在“5%左右”，为此中央经济工作会议有望进一步加大稳增长政策力度，对人民币汇率形成边际支撑。展望2024年，光大宏观分析，中美经济和货币政策周期逐步收敛，人民币贬值压力缓释。（一）经济周期：2020年以来中美经济周期出现多次交错，是人民币汇率的主要决定力量。向前看，国内经济维持弱复苏，而美国经济景气度回落，中美经济周期有望从背离走向收敛。（二）货币政策周期：随美联储加息周期结束，美债收益率长期下行的方向确定，但下行空间和节奏取决于通胀走势和降息时点。具体来看，2024年上半年在经济软着陆和通胀中枢偏高的背景下，美联储将维持高利率环境，下半年若降息开启，将进一步打开美债收益率下行空间。

金融界2023-11-27

FX168财经日报：黄金多头爆发！金价攻克2000美元大关投资者正以一年来最快的速度抛售美元

降温的迹象，押注美联储已完成加息，导致美债收益率下滑。上周五，欧洲股市收高，泛欧斯托克600指数在本周最后一个交易日小幅上涨。泛欧斯托克600指数收市上涨1.51，涨幅0.33%，报459.98点；德国DAX30指数收盘上涨35.92点，涨幅0.22%，报16030.65点；英国富时100指数收盘上涨8.03点，涨幅0.11%，报7491.61点；法国CAC40指数收盘上涨14.87点，涨幅0.20%，报7292.80点；欧洲斯托克50指数收盘上涨11.63点，涨幅0.27%，报4372.95点；西班牙IBEX35指数收盘上涨32.85点，涨幅0.33%，报9938.35点；意大利富时MIB指数收盘上涨191.29点，涨幅0.65%，报29427.00点。泛欧斯托克600指数各板块涨跌互现。化工股上涨约0.9%，科技股下跌0.1%。中国市场方面，11月24日A股收市，沪指跌20.89点，跌幅0.68%，报3040.97点；深证成指跌93.50点，跌幅0.94%，报9839.52点；创业板指跌23.41点，跌幅1.19%，报1937.94点。商品市场现货黄金上周五收市上升9.88美元，涨幅0.49%，收报2002.48美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.49%，收报2003.00美元/盎司。现货白银上周五收市上升2.75%，报24.322美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨2.45%，收报24.341美元/盎司。现货铂金上周五上升1.79%，报933.30美元/盎司；现货钯金上升2.33%，报1071.46美元/盎司。铂金期货上升1.59%，报936.9美元/盎司。钯金期货上升2.25%，报1084.00美元/盎司。 1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.56美元/桶，即2%，收报75.54美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格下跌84美分或1%，报80.48美元/桶。周一(11月27日)关注重点（北京时间）： 19:00英国11月CBI零售销售预期指数 21:00美国10月营建许可总数修正值(千户) 22:00欧洲央行行长拉加德在欧洲议会发表讲话 23:00美国10月新屋销售(年化月率) 23:30美国11月达拉斯联储制造业指数更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2023-11-27

谨防北交所过度炒作！岁末年初行情即将到来？迎来动力切换窗口？看十大券商周策略...

以，“美联储加息结束交易”(股市反弹，美债收益率下行，大宗商品价格高位震荡，黄金投资机会增加)构成资产配置层面的重大变化，可以持续更长时间。如果后续美国经济确认回落，那么毫无疑问，美联储加息结束交易，还有演绎空间。但现阶段，美国通胀风险未完全排除，美联储表态仍可能反复。这个时候还是需要考虑短期性价比。我们提示两个问题：第一，美国联邦利率期货隐含的后续加息预期几乎消失，乐观预期再发酵的空间已经有限了。第二，国内对美债收益率下行，驱动小盘成长占优的一致预期正在形成。而创业板相对沪深300的性价比已经不高，且相对赚钱效应已经开始收缩。所以，岁末年初行情的核心驱动力又迎来了转换窗口。我们依然提示，后续行情依然有纵深，主要看点可能是美联储经济回落进一步确认/国内稳增长持续催化/国内金融改革加码。海通证券：历史规律显示每年通常有岁末年初行情，本轮尚未结束核心结论：①本轮上涨行情走得较为纠结，主因宏观信号不一致，经济数据喜忧参半，资金存量格局延续，外资仍在流出。②当前A股估值仍在底部，海内外积极因素正在出现，历史规律显示每年通常有岁末年初行情，本轮尚未结束。③历史上年底结构再平衡概率较大，这次既要重视可能再平衡的大金融及医药，又要重视政策和技术双轮驱动的科技。华福策略：人民币汇率强势反弹对国内资本市场带来利好本周人民币汇率继续走强，美元兑离岸人民币由7.22降至7.15附近，11月以来累计下调超1900基点、跌幅超2%。人民币汇率近期走强，一方面源于美元持续走弱，由11月初的106以上降至103附近，另一方面受益于国内经济预期提振及APEC会议后中美关系阶段性缓和。往后看，尽管短期可能略有波动，但美元走弱的大趋势不变，叠加稳增长政策落地下国内经济预期有望持续提升，对应人民币汇率后续趋稳，对国内资本市场构成利好。华西证券：资本市场投资端改革重点在于引入中长期资金，权益市场有望演绎震荡向上的行情又到岁末时，宽信用中需积极引入增量资金。美联储最新会议纪要重申谨慎基调，但市场已几乎排除美联储继续加息的可能，本轮十年期美债利率从5%快速下行至4.4%附近，在当前位置进一步大幅下行面临一定阻力。与此同时，国内地产金融政策加快放松使得市场宽信用预期升温，岁末之际，重要会议的政策定调将成主线。预计后续稳增长仍会加码发力，积极财政将成为宽信用的主要抓手，货币政策保持相对宽松，资本市场投资端改革重点在于引入中长期资金，权益市场有望演绎震荡向上的行情。中原策略：未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.23倍、34.20倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周五成交量8306亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。国内需求呈现改善势头，进口出现超预期增长，虽然物价依然较低，主要是因为受到猪肉价格高基数因素影响，预计未来物价将逐步回升。中汽协数据显示，10月汽车销量同比增长13.8%，汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。央行行长表示下一阶段货币政策将更加注重跨周期和逆周期调节。中美关系释放积极信号，高层会面有望带来双边关系改善。未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、医药以及计算机设备等行业的投资机会。中信建投：消费电子行业或迎复苏关注新技术变化中信建投证券近日研报表示，在消费电子行业资本开支经历了3年的下行周期后，该团队判断2024年行业景气度有望回暖。2023Q3以来，随着苹果、华为等品牌推出新品，全球智能手机出货量跌幅已收窄至1%，2024年手机市场有望迎来新一轮复苏，设备企业在2024H1的新接订单值得期待；此外，钛材(机床刀具、3D打印两大方向)、XR、OLED、机器视觉有望带来结构性机会。东莞证券：市场或在震荡整理中维持上行格局，需谨防投机情绪过热，过度炒作北交所股票风险本周大盘冲高回落，北证50逆势大涨。从市场环境来看，欧美央行依然保持谨慎，人民币汇率强劲回升；政策方面，近期稳地产政策频发，融资和需求端有望渐进恢复；资金面方面，本周央行逆回购操作有所放量，积极呵护月末流动性。往后看，资金面或延续“紧平衡”状态，考虑到货币宽松仍是大方向，叠加政府债发行继续推进，我们预计年内依然存在降准空间。从技术面来看，本周指数冲高回落，北向资金流出呈现边际好转，多空博弈仍较为激烈。随着中国经济基本面渐进企稳，叠加政策呵护明显、中美关系阶段性缓和等因素，外资机构普遍看好中国经济增长前景，并竞相唱多A股。此外，考虑到近期人民币汇率出现明显反弹，且A股估值仍有较大吸引力，外资入场意愿有望得到修复。随着情绪面的改善和做多力量的持续积累，市场或在震荡整理中维持上行格局。关注两市量能变化以及北向资金流向。最后，需谨防投机情绪过热，过度炒作北交所股票风险。国金证券：本轮A股反弹行情尚未结束展望12月A股上涨动力大概率仍将维持“单一”的受美债利率下行影响，且美债利率早在11月已较大程度释放了下行压力，因此，对于年末推升A股的动力或边际减弱。当然，市场仍旧期待年底政策预期，倘若“宽货币”、“宽财政”等预期兑现，市场上涨动力或将有所增加。综上，我们认为本轮A股反弹行情尚未结束，但短期内上涨动力或环比减弱，维持谨慎乐观的态度，建议不追高，而敢于逢低介入。

金融界2023-11-27

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