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加元/人民币5.30位置不再，加元因失去支撑下跌，美元维持盘中涨幅
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所取得的进展陷入停滞，将支持继续加息。美债收益率上升已经产生一定程度上的紧缩效应，将关注美债收益率以评估政策影响。非常留意中东局势所构成的经济风险。达拉斯联储主席洛丽·洛根表示，“工资增长有所降温；通胀数据持续向好，但最近的数据显示通胀率较高。”“自7月以来，我们看到金融条件收紧，这是由长期国债收益率上升驱动的。但关键问题是什么在推动长期国债收益率的上升。如果长期国债收益率是在强劲经济增长的推动下上升，美联储将不得不使（加息）预期成为现实。”她认为，保持利率不变是适当的，以便有时间观察金融状况，并坚持实现美联储2%的通胀目标至关重要。德国商业银行的经济学家表示，美元走势的焦点可能会集中在美联储成员的评论上。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，他不想对一份就业报告反应过度。这需要公布更多数据来证明通胀确实正在朝着正确的方向发展。现阶段宣布结束加息还为时过早。德国商业银行的经济学家认为，“他更喜欢过度紧缩，而不是做得太少，而且他担心通胀可能会再次上升。” 德国商业银行的经济学家指出，“美国通胀数据将于下周公布。在那之前，数据方面的情况看起来相当平静。这就是为什么焦点可能会集中在其他美联储成员的评论上。主要是市场可能越来越多地得出这样的结论：应该等待进一步的数据公布，而且目前通胀上行风险仍然相当高。目前这可能会限制美元的下行潜力。” 与此同时，美国10/30年期国债收益率刷新日低，各自下跌10个基点，3年期美债收益率在拍卖结果出炉后重新跌穿4.7%，日内当前跌幅2.9个基点。美联储理事沃勒称，美国国债收益率近几周的飙升对债券市场来说无异于一场“地震”，10年期美债收益率自7月底以来已经上涨了超过100个基点，因此吸引了极大的关注。尽管收益率过去几天已经回落，10年期美国国债收益率跌至4.55%，但其上月曾涨破5%。事实上，债券投资者正在考虑美债收益率是否会重拾升势。政府借款的增加提升了对未来利率上升的预期，而美联储为未来几个月再次加息留有余地。然而，沃勒提及的收益率上升导致金融环境收紧，可能会削弱进一步加息的动力。高盛资产管理公共投资首席投资官Ashish Shah表示，美联储可能已经结束加息，对债券投资者的主要影响是未来几个月美国国债收益率曲线将更为陡峭。“经济增长和通胀数据表明，美联储很可能已经完成加息，”Shah在高盛资产管理的2024年投资展望网络会议上表示，美联储开始下调政策利率的门槛很高，“债券方面最容易的交易策略，也是我们投资组合中所使用的，就是收益率曲线变陡”。目前有很多人在观望，一旦美联储开始偏向放松政策，他们就会进入债市。在经济数据方面，在经历了非常平静的周一之后，还有一些数据值得投资者注意。据美国商务部的数据显示，美国商品和服务贸易缺口较上月扩大4.9％，至615亿美元。进口额升至2月以来最高，出口额升至一年多高位，显示出美国对外国商品需求的韧性正在加强。高频经济公司（High Frequency Economics）首席美国经济学家鲁比拉·法鲁奇（Rubeela Farooqi）在一份报告中表示：“根据我们的早期估计，我们预计第四季度净出口将做出小幅贡献。” “未来贸易流的前景尚不清楚，将取决于国内外的需求和增长轨迹。” 投资者应密切注意以主席杰罗姆·鲍威尔为首的多位美联储发言人将在周三和周四发表讲话。在数据方面，失业救济申请和消费者信心将更新劳动力市场数据和通胀预期，这些数据被视为美联储的重要数据。美元/加元现报1.37564，涨幅0.41%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）原油价格在避险资金流中暴跌，进一步削弱了加元的支撑。国际原油期货结算价大幅收跌逾4%，已降至自7月中下旬以来的最低点。在经济数据方面，加拿大统计局表示，9月份贸易顺差增至20.4亿加元。同时，EIA今日发布的短期能源展望报，更是加速了原油价格回落。该报告预计2023年美国原油产量为1290万桶/日，此前预期为1292万桶/日。预计2024年美国原油产量为1315万桶/日，此前预期为1312万桶/日。同时，该报告预计2023年WTI原油价格为79.41美元/桶，此前预期为79.59美元/桶。预计2024年WTI原油价格为89.24美元/桶，此前预期为90.91美元/桶；预计2023年布伦特价格为83.99美元/桶，此前预期为84.09美元/桶。预计2024年布伦特价格为93.24美元/桶，此前预期为94.91美元/桶。EIA表示，尽管欧佩克在2023年和2024年的备用产能有所增加，但与上个月的ST报告相比，对伊拉克备用产能的预期下调了约40万桶/日。EIA还预计欧佩克+的产量削减将持续到2024年底，并抵消非欧佩克国家的产量增长。 BMO资本市场经济学家雪莉·考希克 (Shelly Kaushik) 在一份报告中表示，“排除价格影响，贸易似乎推动了第三季度的增长，使我们有望实现小幅积极增长。”“然而，该报告的细节与激进的货币紧缩政策导致更广泛的经济活动放缓至停滞的情况相符。” 自去年7月以来，加元一直停滞不前。加拿大国家银行的经济学家表示，“2024年下半年之前加元升值空间不大。一系列疲弱的经济报告加剧了加元的下滑。市场预期最近已朝着我们货币宽松预期的方向发展。因此，加元目前面临着与美国利差扩大以及全球经济放缓导致大宗商品价格疲软的双重打击。我们预计未来几个月美元/加元将趋向 1.42。到 2024 年下半年，我们认为加元升值空间不大。” 丰业银行的经济学家表示，“美元/加元目前处于1.39的坚实上限。趋势信号已转为中性，这表明短期内可能会出现波动区间交易。然而，美元/加元图表的显著特征仍然是周线图表上的重大看跌关键反转信号，这表明美元的上行潜力应该受到限制（至上方 1.37），并且坚实的上限位于美元/加元目前为 1.39。” 加元/人民币现报5.2920，跌幅0.26%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-11-08
美股开盘：道指跌超20点热门中概股多数走低，小鹏汽车、中通快递跌超2%
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8个月来的最高水平。美联储理事库克：美债收益率上升跟货币政策前景无关美联储理事库克表示，近期美国长期国债收益率的上升似乎并非受到投资者对进一步加息预期的推动。她还表示，就借贷而言，家庭和企业似乎总体状况良好，不过她警告称，那些信用评分和评级较低的企业可能会开始出现压力，“这在利率上升的环境中是可以预期的”。恐惧情绪愈发浓厚！两大华尔街巨头：这或加大衰退可能华尔街重量级人物——贝莱德联合创始人兼首席执行官Larry Fink和摩根大通CEO Jamie Dimon警告称，全球地缘政治动荡正处于二战后最严重的时期，这种不稳定正将世界推向衰退。美联储的好消息？全球供应链压力指数创历史新低纽约联储周一公布的一项最新指标显示，随着运输成本持续下降，全球物流的困难程度正处于自1997年有纪录以来的最低水平。在10月，纽约联储编制的全球供应链压力指数(GSCPI)已跌至了-1.74，创下26年来的最低纪录。特斯拉证实：Model 3 / Y 长续航版将于本周四涨价据汽车之家，从特斯拉(官方获悉，本周四11月9日会上调Model3和Model Y长续航版的价格，后续也可能要上调标续版的价格。目前，特斯拉Model3共有标续版和长续航版两个配置，售价分别为25.99/29.59万元；Model Y共有3款在售车型，分别为标续/长续航/高性能版，售价为26.39/29.99/36.39万元。作为参考，此前Model Y将高性能版价格上调14000元。截至发稿，特斯拉盘前跌近1%。礼来首席科学官：阿尔茨海默病重大突破即将到来，堪比减肥神药全球市值最高药企——礼来的首席科学官Daniel Skovronsky博士“极度乐观”地表示，阿尔茨海默病治疗的重大突破即将到来，正在研发的这种药物将可能成为下一个类似减肥神药“GLP-1”的热点。如果Skovronsky所言非虚，那么礼来股价的飙升势头还将持续下去。优步第三季度营收92.9亿美元，不及预期优步第三季度营收92.9亿美元，市场预估95.3亿美元；第三季度每股收益10美分。优步预计第四季度总预订量为365亿美元至375亿美元，市场预期为363.4亿美元。 Datadog三季度业绩超预期 Datadog第三季度收入同比增长25%，达到5.48亿美元，超市场预期；经调整后，每股盈利45美分，远高于市场预期的34美分。苹果自研电池来了！升级方向“对齐”特斯拉，2025年有望应用据韩国ETNews消息，苹果正在推进电池开发，计划2025年起将该电池应用于自家电子设备中。苹果目前似乎正在推进“电子设备+电动车‘双轨’”电池研发项目，本次传出动向的电池重要用于电子设备中，而此前有消息称，苹果计划Apple Car中安装自研电池。跌入至暗时刻！通用停止生产Cruise无人驾驶面包车通用汽车旗下自动驾驶汽车子公司Cruise可谓是噩耗不断，在近日暂停了其在美国的所有无人驾驶业务之后，通用汽车最新又宣布停止生产无人驾驶面包车Origin。据媒体周一报道，Cruise的软件“在识别儿童方面存在问题”，使他们处于危险之中。摩根士丹利：盈利增长能力是特斯拉上涨的关键此前，特斯拉长期多头、摩根士丹利分析师Adam Jonas在三季度电话会后下调了特斯拉的目标价，近期又在报告中称，如果要提振股价，特斯拉必须保持盈利增长，拓展更多轻资本业务，同时要让投资者看到AI的确定性。其还强调，为了阻止盈利预测进一步下滑，特斯拉也需要尽快扩充SKU，把在售车型阵容扩大到S/X/3/Y之外。他认为，特斯拉股价的下一步走势将取决于特斯拉是否能够实现上述一个或多个目标。
金融界2023-11-07
几乎人人追捧的超高收益率，却依旧不能打动巴菲特！
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随着美债收益率升至十多年来高位，似乎每个人都吹捧债券市场现在看起来很有吸引力，但一位著名投资者并不同意。伯克希尔哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特现年93岁，他长期以来一直青睐股票而非债券。考虑到股票历史上的优异表现，这是一个明智的观点。现在，即使是自2022年3月以来的利率飙升也没有改变他的观点。只要看看巴菲特管理的庞大的伯克希尔投资组合就知道了他有多坚持自己的立场。根据伯克希尔上周六向美国证券交易委员会提交的10-Q报告以及第三季度收益报告，截至9月底，伯克希尔持有价值约3400亿美元的股票；1570亿美元的现金，其中大部分为一年内到期的短期国库券；以及仅有220亿美元的其他债券。伯克希尔的债券投资组合基本上等同于现金。其中约75%，即170亿美元的债券将在未来12个月内到期。整个投资组合中只有1%投资于期限超过一年的债券。自2023年初以来，伯克希尔的债券投资组合缩水了约30亿美元。随着时间的推移，伯克希尔的投资组合中的股票比重变得越来越大。2020年，当10年期美债收益率低于1%时，巴菲特对债券投资者愿意接受如此微不足道的收益率感到惊讶。随着10年期美债收益率一度突破5%创下16年新高（目前约为4.6%），巴菲特仍持观望态度。伯克希尔投资组合的很大一部分收益用于支持该公司的财产和意外伤害保险业务。作为一家保险公司，它将从客户那里获得的保费收入进行投资，然后用这些收入帮助支付索赔，通常是在数年后。大多数财产保险公司将其大部分资产投资于债券，因为监管机构希望确保它们能够支付索赔，而股票的风险高于债券。例如最大的财产保险公司之一丘伯保险公司（Chubb）。截至第三季度，该公司持有约1000亿美元的债券、170亿美元的股票（主要是私募股权）和50亿美元的现金。Chubb的投资组合与典型的大型公共财产保险公司一致。但伯克希尔采取的是所谓的“杠铃策略”。它拥有大量股票形式的高风险资产（其中苹果公司（AAPL）几乎占据半壁江山），以及大量低风险资产，主要是现金。现金被作为债券的替代品。伯克希尔之所以可以比财产险行业的其他公司更积极地进行投资，因为它比其他大型保险公司拥有更多的资本。因此，保险监管机构给予伯克希尔相当大的投资余地。伯克希尔拥有约3000亿美元的资本，约占整个美国财产险行业总净值的25%。伯克希尔副董事长查理·芒格在今年5月份的公司年会上指出，相对于每年收取的保费金额，伯克希尔拥有的资本大约是业内其他公司的四倍。在会议上被问及与美国国际集团签订的一份保险合同时，巴菲特表示：“当我们拿下这100亿美元时，我们并不同意将其投资于5年期和10年期债券。我们甚至没有考虑这一点。” 在2020年和2021年短期利率为零的时候，巴菲特持有大量现金，并为此承受着财务上的痛苦，因为他觉得债券收益率非常糟糕。他不愿重蹈美国银行等银行的覆辙，即在收益率处于历史低位时大举投资债券。由于债券价格随着收益率的上升而下跌，美国银行和其他一些银行现在出现了巨额账面亏损。随着短期利率飙升至5%以上，伯克希尔的现金回报丰厚，巴菲特的观点也得到了证明。如果巴菲特有一天决定将大量现金重新配置到债券中，那将是一个重大消息。华尔街仍在等待，但要吸引巴菲特，可能需要明显更高的收益率。
金融界2023-11-07
今晚，变盘迹象
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切可控），顶多是波幅加大，因为10年期美债收益率距离“5%”尚远。4.66%是上周五计算出的本周该收益率多空转折点，本前已经两次试探了4.66%，今晚的收盘将会非常关键。真正的风险是从本周三开始，届时美国财政部本周将发行大量中长期国债（本周的国债供应总量料达到3230亿美元），这将考验市场的吸纳能力。（华尔街情报圈）
金融界2023-11-07
LD Capital：美日汇率拐点已至
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的位置；（3）即使国债收益率上行明显，美债收益率亦上行导致美日利走阔，使得日元贬值的势头并没有抑制。 2023年10月31日日本央行议息会议维持了短期利率-0.1%，长期利率0%的设定，但表示10年期国债1%的收益率只是作为参考而非绝对上限，实质上去除了1%的上限。会后记者招待会中植田和男表示10年利率高于1%之后日本央行会根据利率的水平与变化速度来机动对应。整体上日央行表态较为模糊，没有明确提退出YCC，但当收益率上限不再是硬性规定而仅作为参考，一定程度上已经可以理解为实质性退出YCC，日本央行本次谨慎微妙的表态表现出中庸之道的智慧，上限没有提高却实质提高了，YCC没有放开却给自己留下放开的退路，日央行不给市场亮底牌的同时给自己留下了见机行事的操作空间，其原因也是日本经历了失落的30年，期间长期积累的债务、高企的资产负债表以及顽固的低通胀让日本央行希望温而缓慢地给这个史无前例的极端化货币政策掉头，任何激进的举措或者市场解读很可能会日本再次使面临危机。本次会议后市场认为日本央行偏鸽，当日美日汇率一度上行至151.7附近。后续市场可能会进一步试探和观察日央行对利率上行的容忍度和出手干预国债市场的程度。三、日本经济持续修复日本通胀走势是决定央行政策和日元汇率走势的关键因素。日本通胀从2022年以来不断攀升，进入2023年后CPI从1月的4.3%回落至9月的3%，同时核心CPI（剔除新鲜食品与能源）保持较强韧性，同比从3.2上升至4.2%。本次会议日央行上调了通胀和经济增速预测，将2023–2025财年CPI（剔除生鲜食品）同比增速上调0.3pct、0.9pct和0.1pct至2.8%、2.8%和1.7%；2023–2025财年的核心CPI（剔除新鲜食品与能源）同比上调0.6pct、0.2pct和0.1pct至3.8%、1.9%和1.9%；将2023财年GDP增速同比预测中值上调0.7个百分点至2.0%，2024财年预测中值下调0.2个百分点至1.0%。本次会议大幅上调通胀预测显示日本内生通胀压力进一步上升，日央行对于实现2%通胀目标的信心在增强。同时对通胀预测用了2次1.9%这个微妙的数字，刚好低于2%的政策目标，体现了日本央行相对谨慎的态度，不希望市场过早price in货币政策正常化的预期。 2022年以来日本央行固守超宽松的政策立场的顾虑在于日本地属岛国资源匮乏，能源、粮食等进口依赖非常高，CPI的上涨很大一部分来源于日元贬值和大宗商品价格上涨导致的输入性通胀，而非需求拉动型通胀；以及意图对日本太久以来的通缩预期的逆转。从工资增速、产出缺口、GDP等角度看，当前日本经济持续修复，该顾虑正在逐渐被消化。根据10月4日日本央行发布的数据产出缺口（现实产出与潜在产出的差值）不断弥合，即将由负转正；日本贸易逆差逐步收窄。日本工资水平攀升，失业率处于历史较低水平，日本劳动力市场整体偏紧。日本全国劳动组织联合会计划2024年“春斗”中要求涨薪的比例目标为5%以上，可能进一步推高2024年春斗工资增速。可以看到日本在2022–2023年期间日本首次扭转了深陷十几年的不涨薪态势，打破了慢性通缩均衡，开始步入到需求拉动型涨薪与涨价的正循环，这是日本期待几十年的经济成果。财政政策方面，岸田文雄政府推出超预期的刺激政策。日本政府11月2日召开临时内阁会议，通过了一项总规模超过17万亿日元的经济刺激计划，内容包括暂时性的所得税减税、补助金发放、延长能源价格补助等内容，总超过17万亿日元。日本内阁府估计上述财政刺激对未来三年GDP的提振将达到1.2个百分点。四、套息交易（carry trade)影响几何长期以来日本是全球利率的“洼地”，加上日元流通性较好且金融体系完善使其成为全球套息交易中最好的负债标的。通过套息交易以赚取利差的日本家庭主妇被称为“渡边太太”，日本家庭的套息交易一般会承受汇率波动风险。国际金融机构的套息交易则一般会通过利率掉期借出日元借入美元来锁定汇率风险。由于央行所持日元资产的比例较大且长期维持零利率，日元往往跟随美联储等海外主要经济体货币周期的波动“逆向”调整。在全球降息周期内日元套息交易减少，呈现相对强势；在全球加息中套息交易头寸增加，呈现相对弱势，这促使日元成为了“避险货币”。在1998年亚洲金融危机、2008年全球金融危机、2003年非典疫情、2020年新冠疫情期间，日元均表现出相对强势，体现出避险属性。未来如果日本10年期国债收益率持续上升会提高套息交易的成本，使得资本回流日本，推升美债收益率，同时对日元形成升值的动力，这一系列的多米诺效应引发了市场对于日元套息交易平仓导致全球流动性紧缩的担忧。中金认为日本投资者大幅卖出美债的风险有限，主要原因一是自去年12月中旬以来，日债10年利率已经上行幅度约70个基点，但期间日本持有的美国国债不降反增，2023年年初以来日本投资者对外债(主要为美债)的累计净买入额处于历史较高的水平。五、未来展望随着产出缺口转正、工资持续增长和通胀预期上升，日本正在走出困扰其几十年的“低通胀”时代，日本央行的货币政策正常化是大势所趋，日本国债利率有结构性上升的空间。预计日本央行为了避免市场巨额抛售国债和金融市场的大幅震荡，将采取相对模糊和谨慎的表态以缓步扩大和退出YCC波动区间，与此同时保留对国债市场干预的选项。另一方面，美联储11月货币政策会议公布再次暂停加息的决定，10月ISM制造业PMI和新增非农就业数据均不及预期，市场普遍认为美联储加息周期已到尾声，而日本央行处于本轮紧缩的开端，长期看美日国债利差将收窄。同时从技术形态上看，美日汇率未突破去年151.94附近的高点，形成双顶形态，未来日元较大概率将逆转跌势。来源：金色财经
金色财经2023-11-07
这次没有反转了？投资巨头：美联储将降息约150个基点！
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” 美联储主席鲍威尔上周表示，近期长期美债收益率的大幅上涨可能会在一定程度上有助于美联储的抗通胀斗争，这引发了人们对本周期可能无需进一步加息的希望。然而，讽刺的是，10年期美债收益率上周从最近的峰值5%大幅下跌，然后在周一反弹，与早些时候这个规模达26万亿美元的美债市场的波动如出一辙，这种波动在2023年让美联储和投资者都保持警惕。在此背景下，该团队青睐回报率约为6%的机构抵押贷款支持证券、回报率约为8%至9%的A级债券以及回报率约为9%的BB级债券，这些都是信贷市场中质量较高的部分。古根海姆总回报团队的投资组合经理亚当·布洛赫（Adam Bloch）表示：“坦率地说，我们的收益不足以让我们冒险去接触质量较低的债券领域。”他补充说，他们在大部分策略中都保留了20%-30%的“干火药”，以应对未来的任何压力。“干火药”是指基金手头上已承诺但未分配的现金储备或流动资产的数量。母公司古根海姆公司（Guggenheim Partners）拥有约2180亿美元的资产，涵盖固定收益、股票和另类策略。布洛赫表示：“在固定收益市场，收益率达到今天的水平显然经历痛苦的阶段。这有点像一个农民在野火过后偶然发现了一片被烧毁的森林，他目之所及都是可耕地。”他说，“我们再次专注于锁定当前创纪录的高收益率，并普遍认为这也是投资者可以做的事情。”
金融界2023-11-07
秦氏金升：11.7黄金趋势解读，国内金走势分析及操作建
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隔夜回落之力，先行表现走弱，美元指数及美债收益率开盘未有明显波动，则令其金价早盘回落动力有限。　　消息面解读：基本面上，尽管中东政治局势尚未解决，但人们似乎越来越乐观地认为，可能会避免更广泛的地区冲突。使得市场对于避险吸引力减弱，打压了金价多头力量。同时，由于市场参与者目前认为美国劳动力市场宽松，这将使美联储政策制定者主张在2023年底之前将利率维持在5.25%-5.50%的范围内，其经济增长差异，令美元的基本面支持美元超过其他货币，则导致黄金涨幅受限。盘中行情多变，以上分析不做具体进场点位，仅供参考。即时操作策略盘中可添加（威.信QSJS368）或关注公.众号“秦氏金升”咨询本人。　　黄金走势分析：国际黄金中期走势(日线图)在1810.30获支撑反弹收阳，在巴以冲突刺激下收单根大实体阳线，形成V型反转形态，中期上行测试1997附近，近几周上行的动能收敛，所有减弱，金价10月虽强势反弹涨超7%，但多头在冲击2000美元关口受阻，11月开盘，多头动力减缓走弱运行，下方将测试5月及10月均线支撑流力度，在此上方仍有再度冲击2000关口或历史高点的预期，但跌破此支撑，则需再度展开回落，又将触及1800美元关口，或者是更低位置的60月均线支撑。不过，因60月均线和100月均线形成的金叉中长期看涨来看，所以，如回落触及，这两处也都是可以再度长线或长期看涨的节点位置。　　黄金昨日延续震荡回落修正，日图小阴线收盘，局部滞涨进行回调修正当中，从日K线图来看，本周首个交易日接收小阴线。日线上行显示稍有放缓，加之此前高点2008-2003始终未能形成突破，高点不破空间打不开，局部形成回调修正也是情理之中，修正的手法有强修正和弱修正，强修正以整理代替回落，弱修正则是配合空间回撤。久冲破高未果，目前向低点11953处回调寻求支撑，单从短线结构来看，局部还有调整的空间。后面就看在哪里能够启稳，这种位置的回调空间可大可小，就看形态的转换。是下探回升强势收复还是阴跌转换向下，留意日K线的结构变换。由于你们的套单点位不一，仓量不一，资金不一，在这里不好给出相应的解套策略，有套单的朋友可单线联系我（微信QSJS368) 　　黄金操作建议：建议可于1955附近做多，止损1948，目标上看1970附近；上方1976附近做空，止损1980，目标看1955即可。　　国内金走势分析：价格最近都是高位震荡，虽然美元指数大跌。现美元到支撑，黄金倾向反弹空为主。昨天475元/克附近受阻回落，夜间下破日内低点，日线收破位阴线。阻力478元/克附近，晚间横盘的高点在475元/克附近，不破都可以做空。今日金价小时线阻力在475元/克附近，也是日内多空分水，如果走弱会在476元/克附近先跌。下方目标先看474-472元/克附近，一旦有效下破还是继续看470元/克甚至更低。投资者务必把控好风险。具体操作策略老秦实盘实时给出，有需要的朋友可以单线联系秦氏金升（QSJS368）获得操作策略。　　心态是投资交易中非常重要的一个因素，投资者在进入投资市场的时候，必须了解市场的风险性，树立正确的投资理念，以免走进投资误区。有些投资者具有扎实的技术分析知识，却依然无法在市场中获利，主要原因就是心态不好。进入投资市场，首先要明确的就是风险。任何一种投资都伴随着风险，因此如果抱着必须盈利、争取零亏损的心态的话，只会让自己饱受折磨。我们要做到的是小赚为盈，将心态放平和才能在市场中致胜。　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，秦氏金升于金融行业鏖战近十载，有丰富的实战操盘经验和独特的交易理念，我们拥有全球最稳健的交易系统在这里。其实一个成功的投资者所依靠的并不是一门独特的技术指标，也不是非常精准的技术面的分析，而是具备正确的操作理念和方法，尊重趋势顺势操作，避免武断、茫然，积小胜为大胜，这样你便能跻身赢家之列。分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控！
秦氏金升QSJS3682023-11-07
大摩首席策略师继续唱空：美股本月上涨只是熊市反弹
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国债券市场经历了历史性的动荡，10年期美债收益率在10月份超过了受到密切关注的5%门槛。摩根士丹利还指出，10年期国债的实际收益率达到了2.5%，是2007年以来（除了2008年金融危机爆发时以外）的最高水平。摩根士丹利将上周的利率走势归因于市场情绪的转变，即经济数据开始走软，这应该会减轻美联储继续抗击通胀的压力。美国财政部宣布的较长期债券发行规模也低于预期，帮助收益率曲线较长期端的国债在整个10月遭抛售后反弹。与此同时，威尔逊表示，在过去两个月里，盈利修正的幅度和业绩都有所恶化。在第三季度，70%的标普行业分类公司的盈利修正幅度为负值，而对第四季度的盈利预期自最近一次财报季开始以来已下调了约4%。威尔逊表示，在这些因素逆转之前，“我们很难对年底指数反弹感到更兴奋。” 他补充称，美国企业的盈利衰退可能尚未结束，尽管有人认为盈利增长已在今年年中见底。 “这样的结果表明，上周的涨势应该会在未来一两周内消失，因为很明显，经济增长形势既不支持美联储降息，也不支持短期内每股盈利增长显著加速。”
金融界2023-11-07
全球市场突然大变脸：只因他一句话？！美元又涨起来了，今日三位美联储高官登场
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资者押注央行升息接近尾声。此外，美元同美债收益率反弹，黄金则持续回落逼近1960关口，市场等待更多美联储官员的言论。股市承压下滑美联储一名政策制定者打消市场对迅速降息的希望，股市下跌，美元上涨。追踪47个国家股票的摩根士丹利资本国际全球股票指数下跌0.3%。欧洲斯托克600指数开盘基本持平，欧洲斯托克600指数在早盘下跌0.2%后转为上涨。金融股上涨，瑞银集团领涨逾4%，因客户流入超出预期，抵消吸收瑞士信贷(Credit Suisse)带来的损失。美国股市也将下跌，标准普尔500指数期货下跌0.3%。因为很明显，各国央行将倾向于反对交易员的降息押注。纳斯达克指数周一连续第七个交易日上涨，创下今年1月以来的最长涨幅，不过随着反弹势头减弱，涨幅仅为0.3%。 “上周末市场相当乐观，认为美联储已经结束了行动，就业市场正在放缓，美国经济将实现软着陆，”CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，“人们已经开始变得更清醒了。美联储有可能再次加息。” 日内稍早，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌1.2%，结束了连续三天的上涨。卡什卡利泼冷水美元和美国国债收益率连续第二天上涨，此前明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，现在宣布战胜通胀还为时过早。美联储内部鹰派代表人物卡什卡利日前表示，他宁可过度收紧货币政策，也不愿在采取措施将通胀降至央行2%的目标方面做得不够。这意味着，卡什卡利认为，当前的加息周期尚未结束，倾向于未来进一步提高利率。卡什卡利周一在接受媒体采访时表示，“紧缩不足不会让通胀在合理的时间内回到2%”。卡什卡利称，事实证明，美国经济具有弹性。但他担心通胀“再次上升”。他表示，一些价格和工资数据表明，通胀可能“稳定在2%以上，对我来说，这非常令人担忧”。不过，卡什卡利也表示，他需要更多信息才能对下一步的利率举措做出坚定的判断。拉锯战仍在继续美债总体持稳，部分回吐上周美联储决定维持利率不变后的涨势。10年期国债收益率徘徊在4.641%，比上周五收盘时高出约10个基点(bps)，这是自3月份以来的最大单周跌幅，但远低于10月底触及的5%大关。 “市场与美联储之间的拉锯战仍在继续，因为美联储已暗示，长期国债收益率处于高位将……为他们做好收紧政策的工作，”渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示，“市场可能担心，较低的收益率将迫使美联储重新考虑延长暂停的问题。” 交易员们正在观望，包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的其他美联储官员本周的讲话是否会呼应这一观点，随后他们可能会降低对2024年年中开始降息的押注。三位美联储官员将在当天晚些时候发表讲话，投资者将密切关注美联储下一步举措的线索，以抑制通胀。联邦基金期货暗示再次加息的可能性很小，但对明年降息的押注有所减少。 “有许多风险因素可能会阻止通胀以市场期待央行转向的那种良好、有序的方式得到缓解，”Janus Henderson Investors的投资组合经理Tom O ' Hara说。他补充说，高油价和中国正在加大经济刺激力度的迹象都是可能的通胀风险。澳大利亚周二恢复紧缩政策，并上调通胀预期，这表明各国央行不一定已经结束了加息。随着美元走强，以及中国出口降幅超出预期，新兴市场股市和货币普遍走低，突显出全球贸易持续放缓。韩国Kospi指数在卖空禁令引发的周一反弹后下跌超过3%。对经济增长的担忧压低了油价，超过了沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产协议的影响。
厉害啦2023-11-07
龙年将至，“龙股”涨疯了！TMT再走强，信创ETF基金(562030)逆市涨逾1%！
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，预计后续利好政策仍可期待。外部来看，美债收益率持续大幅回落，叠加FOMC决议暂停加息有利风险偏好改善，利好全球资金流动性释放。交投角度，近期市场量能显著回升，情绪酝酿暖意，叠加主要指数估值仍在低估区域，当下位置或许可以乐观一些。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊信创和券商两个板块主题的交易和基本面情况。一、【尾盘发力！信创ETF基金（562030）收涨1.26%，斩获三连阳！机构：AI算力国产化或将成为投资主线】算力板块集体大涨，带动信创概念午后走强。截至收盘，青云科技、卓易信息、东方通、熙菱信息等涨逾4%，同有科技、金山办公、中科曙光、同方股份等涨超3%，中证信创指数收涨1.10%。热门ETF方面，信创ETF基金（562030）早盘横盘震荡，午后持续走高，场内价格收涨1.26%，日线斩获三连阳！全天成交额为1782万元，换手率超20%，交投活跃！图片来源：Wind，截至2023年11月7日消息面上，OpenAI又有大动作！当地时间11月6日，OpenAI召开首届开发者大会，推出用户自定义版ChatGPT。首席执行官山姆·奥特曼在会上宣布，ChatGPT目前拥有1亿周活跃用户。该服务于近一年前发布，发布后两个月内就获得约1亿月活跃用户。另外，据券商草根调研，阿里云A100官网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租。随着拿卡难度加大，算力运营方开始已经“抢单”，英伟达H800服务器的报价甚至上冲300万/台，而硬件成本上涨已传导至算力租赁报价。行业供求矛盾升级，算力租赁行业或将进入新一轮涨价周期。从外部环境来看，受外部环境影响，市场开始寻求算力的国产替代机会。对此，国联证券指出，“AI算力国产化或将成为投资主线”。外部因素将加速AI算力国产化进程，进一步完善国产GPU生态体系建设。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，集中汇聚50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。二、【利好催化延续，主力加仓不止，券商ETF（512000）日线三连阳，机构提示板块正处于系统性估值底部】券商板块早盘冲高后红盘震荡，板块个股多数延续涨势，方正证券开盘迅速涨停，喜提两连板；锦龙股份、太平洋、国联证券等继续冲高。跟踪50只上市券商股整体行情的券商ETF（512000）低开高走，场内价格收涨0.42%，日线三连阳，全天成交额7.79亿元。图片来源：雪球，截至2023年11月7日主力资金布局态度坚定，今日券商板块（申万二级）再获主力资金净流入36.06亿元，连续第2日高居所有申万二级行业吸金榜首位。拉长时间看，券商板块（申万二级）近5日累计获增仓76.46亿元，位居所有申万二级行业第2位。受新政出台提振，近日券商板块行情明显好转。政策消息方面，证监会近日就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见，在一定程度释放了优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标。同时证监会倡导头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。分析人士指出，当前监管明确表态，会议规格更高，在券商牌照趋于稀缺、行业格局变化趋缓的背景下，并购有望促使行业格局发生巨变，并购将涉及交易双方估值重塑，并有望享受更高的估值溢价。短期事件催化行情值得关注，从中长期视角看，有机构提示，券商板块正处于系统性的估值底部，预计业绩与格局将迎来重大机遇，具体表现为： l 政策环境呵护资本市场健康运行。高层会议提出“活跃资本市场，提振投资者信心”，8月证监会围绕融资端、投资端、交易端等出台一揽子政策框架，为未来1-3年总体监管环境定下呵护、创新发展的主基调。 l 市场环境向好，将为各项业务提供发展契机。我国宏观经济持续复苏，为资本市场奠定盈利基础。结合政策呵护，预计经纪、两融、财富管理、泛自营投资等业务将逐步改善，并推动行业盈利改善，而阶段性收缩的投行业务也有望在市场回暖过程中逐渐复苏。 l 行业格局：头部化趋势有望迎来新突破。优化风险控制指标，预计有可操作性政策细则出台，在抑制非必要性融资中推动优质证券公司提升经营杠杆，加大行业分化。中长期来看，头部与中小券商之间的ROE将持续扩大。展望后市，广发证券表示，券商板块有望迎来经营层面的改善，也将迎来行业分化的破题，看好底部配置价值。数据显示，截至最新，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB仅1.38倍，低于近10年80%的时间区间，板块当前安全边际及性价比较高。图片来源：Wind，截至2023年11月7日公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，信创ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-07

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