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A港同频狂欢，“牛回速归”？旗手带头冲锋，地产绝地反击，港股互联网ETF（513770）飙涨逾4%！

抄底时刻或已至，大盘层面，港股与10年美债收益率在趋势上强相关，而10年美债收益率的顶部得到确认或是港股大盘反转的重大信号。另一方面，根据国信证券的回购数据抄底策略，9月港股市场参与回购的公司达到88家，10月为86家，确认了9月高点。这个现象说明企业已经普遍相信自身价值被低估，在9-10月已经完成了“买入并等待”的状态，这指示在11月或可对港股进行抄底。广发证券认为，海外政策底已出现，中美利差收敛与外资回补契机已经到来，A股估值沟壑收敛基本已完成。港股自2022年11开启的牛市回调已经结束，港股估值处历史底部区域，中美政策底共振下，港股对中美利差逆转的敏感性更高，外资回补或是港股战略机遇期较佳配置时点。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-11-06

方正证券：2923点就是“市场底”，大盘收复3053点意味着“政策底”收复，底部已脱离，每一次回调就是逢低吸纳的机会

美公布的10月关键性经济数据低于预期，美债收益率及美元指数大幅回落，美股大幅上涨，人民币兑美元汇率大幅升值推动。内外因素共振，周一大盘走出了大幅上涨走势。赵伟认为，内外因素提振信心，A股由弱转强，结构行情主导，结构上“做小市值淡化大市值，做成长淡化周期，做题材淡化蓝筹，强者恒强，弱者恒弱”。赵伟进一步分析称，在之前外在存在不确定因素之际，在国内资金利率持续走强，市场流动性偏紧之际，A股能够“逆流”而上，携手港股走出“独立”的上涨走势，内在原因就在于中央金融工作会议为金融市场的发展指明方向，那就是“加快建设金融强国”，金融市场在经济活动中的地位前所未有地提升，金融安全是安全领域的重中之重，“活跃资本市场”及“发挥资本市场枢纽作用”是资本市场发展方向，“活跃”才能“发挥”，这是A股“逆流”而上的动力之一。能够提振市场信心的要素，就是万亿特别国债发行的推出，以及赤字率由3%提高至3.8%的消息，中国版QE预期推出，财政政策稳增长中将发挥出“中流砥柱”的作用，在重复的历史中可以发现，当前无论是政策路径、政策内容，还是时间窗口、底的特征及投资结构，A股市场正在重复2008年三、四季度的“故事”，这个“故事”无论是对系统性行情走势，还是结构性行情所在，给出了较好的借鉴意义，更在一定程度上提振了市场对中长期行情的信心。赵伟表示，周一，大盘走出了持续震荡上行走势，收盘站在3053点及10月19日缺口的上沿之上，收复3053点意味着“政策底”收复，收在10月19日缺口上沿之上，预示着A股由弱转强，A股已开始逐步走出底部，11月及年底前的行情观点，也给出了较为明确的判断，2923点就是“市场底”，这已是毋容置疑的，因为无论是内在因素，还是外在因素，投资环境是友好的，加之我国于欧美关系得到了逐渐改善，这些将助力于市场风险偏好进一步提升，风险偏好的提升将有利于A股向上拓展空间。操作上，赵伟建议，轻指数、重个股、调结构，逢低关注券商、生物医药、半导体、新能源汽车、光伏、军工、电子、智能制造、次新股、创业板ETF、科创50ETF、科创100ETF、中证2000ETF及底部高β股，回避高位股补跌的风险。

金融界2023-11-06

【汇市天天见】都怪美联储？！美元还在跌，多头盯紧中欧经济比特币喜迎利好

Powell)谈到“平衡”风险之后，美债收益率大幅下跌。此外，美国政府下调本季度的再融资预估，并宣布长期公债标售增幅低于预期。两年期国债收益率在大约两周内下跌25个基点，而10年期国债收益率则徘徊在五周低点附近，目前交投在4.5891%。曲线的前端仍然严重倒转。期货市场的波动暗示，美联储结束加息的可能性为90%，最早在明年6月份首次放松政策的可能性为86%。市场还暗示，欧洲央行在4月份降息的可能性约为80%，而英国央行预计将在8月份降息。日元下跌0.1%，交投在149.50附近。CMC Markets的Teng表示，美元走势的转变和日元从上周低点反弹，暗示日本当局可能不需要干预汇市。日元兑美元上周触及151.74，逼近去年10月触及的低点，当时日本央行(Bank of Japan)曾多次抛售美元进行干预。英镑兑美元最近稳定在1.2375附近。英国第四季度的GDP数据将于本周公布，尽管英镑上周在一个严重做空的市场上强劲反弹，但四个月来仍下跌约6%。美元和收益率的下跌帮助支撑金价在1980美元上方巩固，距离最近触及的五个月高点2009美元仅一步之遥。在加密货币方面，比特币稳定在3.5万美元附近。预期央行政策收紧周期将结束，这一风险资产受到提振。加密行业也开始关注新的现货比特币ETF的前景，这将向更多投资者开放市场。虽然没有一家公司获得批准，但已经有几家公司申请了这种产品。

云涌2023-11-06

大摩策略师：美股上涨是熊市反弹，缺乏技术面和基本面支持

录得今年以来最大周涨幅5.9%）主要是美债收益率下降的结果，涨势缺乏技术面和基本面支持，盈利修正广度和业绩广度在过去两个月显著恶化。“除非这些因素出现持久逆转，否则我们很难对年底的反弹感到兴奋。”

金融界2023-11-06

沪深300ETF易方达(510310)：午后延续走强涨超1%，外资回流或利好相关权重行业成份股

财政部长债增发步伐放缓等利好驱动，近期美债收益率大幅下行至4.5%，全球资本市场风险偏好较为显著修复。上周，北上资金在连续净流出四周后首次转为净流入（+5.57亿），外资回流利好沪深300权重行业成份股。中邮证券认为，展望后市，A股仍在反弹途中。美联储暂停加息和美国非农数据不及预期后投资者对未来进入降息周期的预期大大提前，国际风险资产定价中枢将上移，因中美利差走阔而承压的人民币汇率也迎来回升后北向资金将由流出转向流入。相关经济会议同时提及跨周期调节和逆周期调节，总量政策加码注重2024年经济目标的态度明显；相关部门发文强调金融安全的重要性，或将削弱市场做空力量，有望提振市场风险偏好。沪深300ETF易方达(510310)，场外联接(A类：110020；C类：007339)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

恒生科技30ETF(513010)：早盘收涨3.44%，恒生科技一度涨超4%，互联网板块股票普涨

84%/5.41%/1.99%。上周美债收益率出现了大幅回落，目前回落至4.57%，市场普遍预期美国后续加息概率较小，美债收益率的顶部或已形成。港股互联网板块在短期内的反弹可能性较高，主要受海外流动性因素的积极影响。最近，随着美国公布一系列的经济指标，如采购经理人指数（PMI）和非农业就业人数等数据，整体结果未能达到预期，从而导致美联储的紧缩预期大幅降低，利好对流动性较敏感的港股互联网板块，后续有望迎来估值重塑良机。相关ETF：恒生科技30ETF（513010、联接A：013308、联接C：013309），中概互联网ETF（513050、人民币份额A：006327、人民币份额C：006328），港股通互联网ETF（513040、联接A：019313、联接C：019314）本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

加息周期或结束，全球市场风格逆转！中概互联ETF(513220)、香港科技50ETF(159750)应声大涨冲击三连升

本面（业绩已经在上修通道上）、资金面（美债收益率从强势上行转为高位震荡）、政策面（多重政策的呵护）、估值（连续跌了3年），都使得其对港股当下蓄势待发，启动跨年行情充满信心。

金融界2023-11-06

恒生科技大反弹！港股进入进攻区间？

%区间，会后美联储主席温和表态，10年美债收益率快速下行，收盘接近4.5%，成为全球市场上涨的助力因素；另外，周五公布的数据显示美国10月非农就业人数实际增加15万人，不及预期18万人，这降低了市场对于12月份继续加息的预期。海外流动性的放松利好以恒生科技为代表的利率敏感板块。展望后市，港股市场的风险偏好或已发生改变，有以下几点积极变化值得期待。首先是中美关系出现改善信号，继中国外长访问美国之后，中美领导人有望在APEC会议期间于旧金山会面，预期将有助于改善当前的双边关系；其次，中央金融工作会议召开，继续强调了巩固提升香港国际金融中心地位；最后，特区政府也宣布下调股票股票交易印花税以改善当前低迷的流动性，种种利好都在支持年底继续看好港股科技行业。经过前期震荡回调，港股目前仍有相当明确的配置性价比；一旦流动性枷锁进一步松动，基本面的持续复苏也将打开指数进一步上行的空间。如想布局港股的场外投资者可以通过天弘恒生科技指数（A：012348、C：012349）、进行投资积极增仓与布局，市场有风险，投资需谨慎。

金融界2023-11-06

美债利率回落，风险资产全面爆发！电池ETF(561910)放量大涨超4.4%，宁德时代、阳光电源等纷纷拉升

停，此前曾连续11次加息。隔夜10年期美债收益率大跳水，从4.9%附近降至4.7%左右。3日的非农数据则进一步推低美债收益率。华西证券指出，新能源车方面，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。国内新能源汽车实现快速渗透阶段，产业链发展不断完善优化，行业经历需求快速增加、供给大幅扩张再到供需自平衡下行业格局优化，培育出一批在成本、性能上具备优势的相关供应商，全球竞争优势持续夯实。储能方面，多因素共同推动国内储能行业进入快速发展时期：1）新能源发展需求扩大；2）政策端持续激励，包括配储要求明确、电力市场更为灵活等；3）成本端压力释放；4）商业模式的不断开拓，预计国内储能规模有望保持快速增长。目前招中标量已经开始显现行业的景气趋势，预计行业规模释放将为储能产业链相关公司带来机遇；同时，持续夯实竞争力、开拓布局海外市场的储能相关公司有望受益于国内外需求共振。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

成长板块集体反攻！5GETF(515050)涨超3%

略团队分析指出，随着我国经济改善，叠加美债收益率上行放缓，A股迎来双重催化，随着风险偏好提升，聚焦TMT和补库存两条线索。聚焦AI低算力应用、半导体、消费电子、汽车智能化等领域。补库存方面，TMT（电子、计算机、传媒）需求出现改善迹象，逐步迈入被动去库或主动补库阶段，有望率先复苏。资料显示，5GETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，电子行业权重占比高达57%，指数成分股包括卓胜微、立讯精密、长盈精密、兆易创新、中航光电、新易盛、三安光电、歌尔股份、中科创达等华为、苹果产业链公司，以及中兴通讯、移远通信、广和通、美格智能、工业富联、天孚通信、闻泰科技等5G概念股。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

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