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A股头条：证监会发声！引导社保、保险等各类资金配置A股；福华化学撤回发行上市申请；上交所恢复新湖期货等6家企业IPO审核；美联储“鹰派暂停”如期上演

国发债规模小于预期和ISM制造业欠佳，美债收益率尾盘跌幅扩大至日低，10年收益率两周新低、从日高回落18个基点。市场策略周三大盘受茅台涨价消息影响大幅高开，随之一路震荡走低，涨幅收窄，但仍以红盘报收，并呈价涨量缩的态势，5日均线支撑，20日均线反压，价涨量缩的量价背离态势，短线盘中有回调压力，但日线MACD指标多头强化，也将制约大盘盘中回落空间。11月走出上涨是大概率事件，上涨仍以结构性行情为主。题材掘金主控芯片：11月1日举行的2023云栖大会上，阿里巴巴旗下的平头哥半导体发布了首款SSD主控芯片镇岳510。该芯片采用平头哥自研芯片与固件架构，可以实现4us超低时延，比业界主流降低30%以上;误码率低至10^-18，比业内标杆领先1个数量级。该芯片将率先在阿里云数据中心部署，可应用于Al、在线交易、大数据分析等业务场景。国泰君安证券指出，作为拥有国内公有云市场最大份额的企业，阿里自研AI芯片投入最多、决心极大，致力于云端一体化芯片和AIoT芯片产品。标的：德明利(001309)、同有科技(300302) 电解铝：11月1日，港股中国铝业大涨超4%，主因是云南电解铝企业再度限产。据了解，云南省相关部门及电解铝相关部门近日开会共同商讨枯水季行业用电情况。10月30日云南各电解铝厂陆续接到负荷管控通知，省内电解铝企业或减产9%-40%，初步涉及减产年产能115万吨左右，占目前云南省运行产能20.3%，并将于当日起执行。标的：天山铝业(002532)、中国铝业(601600) 核聚变：近日，世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火，成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。据《科学》报道，JT-60SA是一个由日本和欧盟共同合作建造运行的超导托卡马克装置，位于茨城县日本原子能研究开发机构（JAEA）内。在国际热核聚变实验堆（ITER）运行前，JT-60SA是世界上最大的热核聚变实验装置。它的一个目标是为ITER探索核聚变反应的最佳条件和参数，测试相关技术和操作要点。。标的：安泰科技(000969)、宝胜股份(600973) 公告精选【重大事项】 6连板天龙股份：公司不涉及芯片业务对外投资的芯片公司目前尚未实现盈利四连板亚翔集成：主营业务及生产经营未发生重大变化理想汽车：10月共计交付新车40,422辆同比增长302.1% 比亚迪股份：10月新能源汽车销量30.18万辆天龙股份：不涉及芯片业务参股芯片公司尚未盈利亨通光电：控股股东增资公司增加实控人苏州高新：控股公司13.62亿元苏州市竞得土地使用权兰州银行：触发稳定股价措施启动条件赛力斯：赛力斯汽车10月销量同比增长20.41% 【增持减持】优彩资源：拟2000万元-3000万元回购股份爱美客：已耗资2.76亿元回购公司约0.34%股份三友化工：控股股东一致行动人增持公司0.17%股份 *ST目药：源嘉医疗承诺18个月内不减持公司股份晨光生物：拟5000万元至1亿元回购股份金杯电工：董事长提议4000万元-8000万元回购股份信德新材：实控人提议3000万元-6000万元回购股份温氏股份：已耗资9亿元回购公司0.72%股份九安医疗：已耗资7.49亿元回购公司4.18%股份长安汽车：实控人及其一致行动人承诺不减持公司股份【其他事项】金发拉比：与化学与精细化工广东省实验室签署战略合作协议华发股份：拟向全资子公司太仓华铷增资37亿元东风汽车：收到国家新能源汽车推广补贴3000万元长飞光纤：拟出售云晖光电11.2%股权预计投资收益4.4亿元 *ST天山：公司目前股价缺乏业绩支撑济川药业：盐酸艾司洛尔注射液等获得药品注册证书云南能投：所属公司今年累计获可再生能源补助资金1.39亿元焦作万方：董事长霍斌因个人原因辞职景峰医药：债权人向法院申请公司预重整新大洲A：乌拉圭子公司暂时停产可减少亏损三江购物：拟受让控股股东子公司士倍贸易100%股权中国建筑：子公司拟103.84亿元投资北京丰台区地产项目孩子王：股东Coral Root拟协议转让公司5%股份大连热电：收到反垄断审查不实施进一步审查决定北新路桥：子公司中标巫山县充电基础设施建设工程项目新智认知：张滔所持公司7.14%股份将被司法拍卖东方电缆：中标5.35亿元海缆产品及敷设施工项目北摩高科：多种型号起落架产品达到重要应用节点远东股份：子公司9月中标/签约项目合计22.83亿元交易提示【停复牌】 *ST日海：公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示 2日停牌一天【限售解禁】

金融界2023-11-02

美联储按兵不动暗示美债收益率上涨压低加息必要性

息可能性，但美联储的利率声明反映出长期美债收益率走高会削弱升息动力。联邦公开市场委员会（FOMC）周三会后发布的声明指出，“居民和企业的金融和信贷环境收紧可能令经济、招聘、通胀承压”。“金融”这个词是本次声明中新加上的，以前只提到信贷收紧。联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%这个2001年以来高点不变。美联储表示，“这些影响的程度仍然不确定，对通胀风险将保持高度关注”。标普500指数和美国国债延续涨势，美元在利率声明公布后下跌。交易员下调了未来几个月再次加息的可能性。鲍威尔在记者会上表示，受较长期国债收益率上涨等因素推动，近几个月来金融环境显著收紧。他认为，前几次加息行动已经给经济活动和通胀带来了下行压力，紧缩政策的影响尚未完全显现出来。“鉴于我们已经取得的进展以及面临的不确定性和风险，委员会正在谨慎行事”。鲍威尔还表示，更多显示劳动力市场强劲和经济增长高于趋势的证据或能为进一步收紧政策提供理由。这个观点呼应了他上月在纽约发表的讲话。一致决定维持利率不变的决议得到了FOMC成员的一致支持，官员们对利率声明进行了几项微调。其中之一是把对经济增长的描述从“稳健”上调为“强劲”，以反映9月会议以来经济数据的改善。决策者重申，“在确定额外的政策紧缩到何种程度合适、假以时日能让通胀率回到2%时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性”。交易员们此前预计，到明年1月末，加息25个基点的概率为三分之一。利率决定发布后市场认为这个概率变得更低了。FOMC下次会议将在12月12-13日举行，再后面一次是1月30-31日。

金融界2023-11-02

【美股收市】美联储如期维持利率不变美债收益率下滑三大股指走出10月阴霾

nick Dantes表示：“鉴于近期美债收益率上升，美联储在12月加息的可能性较小，但之后有可能加息以继续降低通胀。收紧政策已经部分实现了美联储的目标。” 不过，美联储主席鲍威尔在决策后的新闻发布会上不排除下个月加息的可能性，他表示，两次会议暂停后很难加息的想法是错误的。当被问及美联储是否将经济衰退纳入他们的预测时，鲍威尔表示：“答案是否定的。”鲍威尔指出最近强劲的经济数据，其中包括近两年来最快的GDP增长率，并指出当前的经济活动“并不表明短期内会出现衰退”。根据CME FedWatch工具，投资者已消化美联储在1月份会议期间维持利率稳定的可能性为73%。一天前，市场预计利率在此次会议期间保持稳定的可能性只有59%。美联储利率决议和美国财政部公布债券销售计划后，债券收益率下跌，提振美国股市。 10年期美国国债收益率在10月份突破5%令市场感到恐慌后，周三跌破4.8%的水平。与此同时，2年期国债收益率跌至5%以下。盘中早些时候，由于对美国政府债务负担不断上升的担忧日益加剧，美国财政部详细介绍了未来债券发行规模。下周，财政部将拍卖1120亿美元的债务，基本符合华尔街的预期。投资者吸收了周三上午公布的其他显示经济和劳动力市场降温迹象的经济数据。ISM制造业指数显示10月份制造业活动收缩幅度超出预期。个股方面，AMD公布的季度业绩超出了华尔街对营收和每股收益的预期。该公司预计年销售额将超过20亿美元，股价上涨超过8%。 Paycom周三股价下跌超过30%，此前该公司公布的销售额低于华尔街的预期。Paycom目前预计第四季度收入在4.2亿至4.25亿美元之间，低于预期的4.52亿美元。雅诗兰黛发布的盈利和销售指引远低于华尔街预期，该公司预计下一季度每股收益将在0.48美元至0.58美元之间，低于华尔街普遍预期的1.21美元。股价下跌超过16%，接近6年来的最低点。有报道称共享办公空间提供商WeWork正在准备破产申请，该公司股价下跌约50%。

楼喆2023-11-02

10年期美债收益率跌约18个基点，刷新日低，逼近4.75%

但全天绝大部分时间处于下跌状态。两年期美债收益率下跌15.61个基点，也在新闻发布会结束后刷新日低至4.9312%，全天处于下跌状态，美国职位空缺和ISM制造业指数发布、美联储决议声明称按兵不动、新闻发布会期间出现过三波加速下行。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌17.640个基点，在发布会结束后刷新日低至-72.107个基点。02/10年期美债收益率利差跌4.022个基点，报-20.102个基点，美国职位空缺数据发布时曾跌至日低-24.836个基点。

金融界2023-11-02

加元/人民币跌至4个月低点，美联储维持利率不变，美元受益，美元/加元涨至1年前高点

，预期美联储政策利率上升并没有导致长期美债收益率上升。 “美联储传声筒”Nick Timiraos评论鲍威尔讲话时表示，“据我所知，鲍威尔几乎没有对9月份的点阵图中值显示的再加息一次的预测发表什么看法。他只是说，他们将在12月发布新的预测。” 美联储公布利率决后，美国10年期国债收益率短线下挫2个基点，刷新日低至将近4.77%；美国2年期国债收益率短线下滑将近4个基点，刷新日低至4.9832%。现货黄金跌破1970美元/盎司，为10月25日以来首次。鲍威尔讲话期间，美债收益率走低，这表明投资者预计美联储不会进一步加息，机构认为，美元可能更难再创年内新高。机构认为，美联储或在12月按兵不动若实现说明已结束加息。斯巴达资本驻纽约首席市场经济学家彼得•卡迪罗表示，美联储一如预期地维持利率不变。他们暗示，经济将会走弱，通胀仍然居高不下。这份声明倾向于鸽派，没有预期的那么强硬。连续第二次保持利率不变的事实表明，美联储可能会在12月按兵不动，如果这样的话就意味着美联储已经完成加息。当然，他们会继续依赖数据。如果通胀形势逆转，那么加息就还没结束。分析师EndaCurran表示，“在这次会议之前，很多人都在关注美国国债收益率，但听起来美联储主席鲍威尔希望把重点放在再次加息的选择上。他没有明确表示他们会再次加息，但他希望听众知道这种选择是存在的。现在的问题是，市场是否会相信这一点。” 目前看来，美联储加息仍为备选项，美元将因此受益。美联储在风险段落中增加了“金融”一词，认可长期利率大幅上升。如果10年期国债收益率保持在当前水平，可能会把加息推迟到明年，加息可能性仍然存在，这将从长期角度支撑美元走势，但投资者仍需注意的是，鲍威尔的讲话中对于是否会在12月加息增添了一些不确定性。美联储本月议息结束后，12月维持利率不变的概率为84.4%。CME“美联储观察”数据显示，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为84.4%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为15.5%。到明年1月维持利率不变的概率为74.9%，累计加息25个基点概率为22.4%，累计加息50个基点概率为1.4%。美元/加元汇率现报1.38930，涨幅为0.13%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）今日投资者目光主要聚焦于美元走势，美联储第二次按兵不动及鲍威尔表示不考虑降息，使美元继续走强，加元陷入熟悉的低买价附近。随着市场关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话，加元 (CAD) 陷入困境，并跌至12个月低点。同时，随着原油价格回落，削弱了对加元的连锁支撑。加拿大央行 (BoC) 行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 将于今天晚些时候露面，结束第二天向加拿大政府参议院银行、商业和经济常设委员会提交的财务状况证词。此外，标准普尔全球制造业采购经理人指数将有望帮助投资者获得有关加拿大经济形势的更多线索。加拿大十月份失业率和就业变化也定于周五公布。加元/人民币汇率现报5.2682，跌幅为0.14%，已跌至4个月低点。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-02

鲍威尔讲话后现货黄金跌破1970美元，两年期美债收益率跌破4.96%

现货黄金价格在鲍威尔讲话期间加速下跌，日内跌0.6%，短暂失守1970美元，为10月25日以来首次，并刷新日低至1969.94美元/盎司。美国两年期国债收益率同样扩大跌幅，刷新日低至4.9561%，日内下跌逾12个基点。

金融界2023-11-02

美联储主席鲍威尔：目前完全没有考虑降息

这可能对货币政策产生影响。来自较高长期美债收益率、坚挺的美元和较低的股市的金融环境收紧可能对未来的利率环境产生影响。鲍威尔认为，政策预期似乎不会推动美债收益率。

金融界2023-11-02

市场关注美债收益率，但鲍威尔讲话的重点在加息

分析师EndaCurran表示，在这次会议之前，很多人都在关注美国国债收益率，但听起来美联储主席鲍威尔希望把重点放在再次加息的选择上。他没有明确表示他们会再次加息，但他希望听众知道这种选择是存在的。现在的问题是，市场是否会相信这一点。

金融界2023-11-02

美联储如期两次会议均未加息！

周美联储将暂停加息。其指出，近几个月的美债收益率飙升相当于三次25个基点加息，这轮美债收益率猛升并非源于投资者预期联储将提高利率，而是期限溢价，它可以帮助美联储收紧金融环境、结束其加息任务。

金融界2023-11-02

美联储决策公布后大类资产变动不大，美股维持涨势，短债收益率小幅下挫

美股变动不大，仅小幅涨势扩大。两年期美债收益率跌幅扩大至7个基点并失守5%关口，10年期基债收益率仍跌7个基点并交投4.80%，30年期长债收益率也维持此前跌幅至4.98%。美元指数维持0.2%的涨幅并交投106.90，现货黄金跌幅小幅收窄，重新上逼1980美元。

金融界2023-11-02

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