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【一周科技动态】奈飞广告强，那谷歌Meta有望剑指新高？

大科技表现财报季正式开始，但宏观面上美债收益率再创新高，一方面是此前的期限溢价，另一方面新债拍卖惨淡的供需失衡，因此，尽管鲍威尔在对11月不加息预期开始做铺垫，美股市场也在资金面和情绪面上，惯性偏向“保守”避险。 WTD Performance 10月20日收盘，过去5个交易日大科技公司几乎都出现回撤，仅 $微软(MSFT)$ 保持+0.05%涨幅。跌幅最大的是 $特斯拉(TSLA)$ -14%，主要是财报日的-9.3%。其余的是 $谷歌(GOOG)$ -0.88%， $苹果(AAPL)$ -2.91%， $亚马逊(AMZN)$ -2.97%， $Meta Platforms(META)$ -3.5%， $英伟达(NVDA)$ -10.32%。值得一提的是，最早发财报的 $奈飞(NFLX)$ 大涨16.05% 下周谷歌、微软、Meta、亚马逊四大巨头发布财报。一周大科技见闻 iPhone15中国首发销量较iPhone14下降4.5%；商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官库克；市场消息称，在中国智能手机市场第40周，华为以19.4%的销量市占率占据榜首，超越苹果的17.4%；微软完成收购 $动视暴雪(ATVI)$ ，并发行36.5亿美元债券用于置换； OpenAI出售股份事，估值进一步确定在860亿美元，是年初估值的三倍；亚马逊计划在2024年扩大欧洲和美国的无人机投递服务；拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片； $台积电(TSM)$ 产能利用率回升，苹果、英伟达等投片量增加微软、特斯拉等AI芯片客户接受涨价；英伟达与鸿海科技将共建AI工厂，工业富联具体推进；特斯拉Q3财报公布，营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利超预期剧减37%，重申今年产量目标180万辆；特斯拉宣布发力运用AI技术训练机器人Optimus，同时电动皮卡Cybertruck将于今年内交付； $丰田汽车(TM)$ 与与特斯拉达成协议，将可在北美地区使用特斯拉的超级充电站； Meta规定平台内“禁止赞扬哈马斯； $腾讯控股(00700)$ 或代理升级版Meta Quest 2头显一周核心观点奈飞的大涨告诉我们什么？科技公司在2022年大多依靠裁员等方式降本增效，保住了利润水平，因此在2023年就考验进一步“开源”的能力。奈飞连续5个季度会员数净增，同时广告业务表现不俗，增加了利润率和现金流。预期管理是公司的一步秒棋。9月压低市场对未单独分类的广告收入的预期，虽然连续回撤一个月，但结局是Q3仍然环比大增70%。在此情况下，顺理成章地提升Q4指引。标准套餐（不含广告）在主要市场涨价，对价格敏感的用户选择广告套餐从而推升广告收入，双管齐下都能增加边际利润率。加之内容支出的收紧，降低资本支出，从而也增强了现金流。 10.19单日大涨16%，出现大量机构订单增持，也证明是真正的“基本面向好”。单从估值水平来看，随着边际利润率提升，利润倍数降至30倍左右，也变得更有吸引力。谷歌、Meta剑指历史新高？ 1、谷歌、Meta是FOMO资金最多的大科技公司之一； 2、Q2以来谷歌的表现是最好的，也是刚刚创下今年新高的大科技公司； 3、Q3广告层面仍然强势，利润水平抬升有望支持股价创下历史新高。上半年投资者对谷歌的悲观情绪，源自高利率、高通胀环境下广告公司优化支出、前景低迷的共识，但在Q2财报季中，谷歌、Meta等广告收入占比较大的公司大多表现较强势。 Q3谷歌广告收入增速市场共识已经有9%，Q4可以达到两位数。如果Q3表现更出色一些，那谷歌财报后冲击151美元的历史新高也并不是不可能。按照目前市场对2023年的EPS共识，谷歌前瞻市盈率为24倍左右。同样的，Meta的Q2收入增速共识也达到了20%以上，以23年共识的EPS来算，前瞻市盈率为23倍左右，均有上升空间。同时，这两家公司也是有AI预期，谷歌有大模型Gemini，Meta可以在开源llama平台上商业化，甚至有可能比微软更快变现。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1202.7%，同期SPY回报143.05%。年初以来，该组合总回报为85.3%，夏普比率为4.4，而同期SPY总回报12.8%。过去一周的回撤，总回报-5.1%，SPY为-1.7%。

老虎证券2023-10-20

邦达亚洲: 美联储加息预期降温黄金突破1970

邦达亚洲2023-10-20

港股互联网ETF(513770)早盘一度跌近1％，标的指数盘中创年内新低，港股机会或再至！

首次。展望四季度，国金证券观点认为，美债收益率恐仍高位震荡，而港股进入政策密集出台后的阶段真空期，内地经济数据出现边际回暖，围绕房地产的更具针对性政策或有进一步加码空间，当前投资港股的潜在风险回报比或较高。国金建议关注方向之一为有景气反转潜力的科技成长，包含“硬科技”、“软科技”等多个赛道，具备较强的向上弹性，若后续国内经济复苏确定性增强，则业绩增速具备优势的成长股有望得到价值重估随着海外AI产业链已进入全面加速期，产业价值有望快速释放，而我国面临着美国严控企业对中国高科技产业投资的境遇，但也意味着我国产业政策有望再度加码，相应领域国产替代的逻辑会进一步加强。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-20

鲍威尔讲话引市场动荡，港股互联网ETF（513770）早盘一度跌近1％，标的指数盘中创年内新低，港股机会或再至！

含糊其辞，再度引发市场动荡，10 年期美债收益率一度升破5%。今日港股开盘同步回调，科网龙头跌幅居前，重手聚焦港股互联网龙头的港股通互联网指数一度跌近1%，盘中创下673.01的年内新低点。截至昨日收盘，该指数年内累计跌幅已超20%。对标ETF方面，港股互联网ETF（513770）随指数探底回升，截至发文场内价格跌幅收窄至0.55%，成交额1.04亿元。一般而言，在经济不确定性比较大时，美国国债是一种避险工具，也为全球的借贷成本定下基调。昨夜美国10年期国债收益率一度触及5.0%关口，为2007年7月20日以来首次。市场多认为，鲍威尔隔夜发言无疑是推动利率升至5%的一个重要因素。鲍威尔当天表示，考虑到诸多不确定性和风险因素，美联储将谨慎行事；不过他还进一步表示，如果政策制定者看到经济增长强劲的进一步迹象，就有可能再次加息。有业内人士认为，鲍威尔在打消11月加息可能性的同时，为了不让市场冲昏头脑，他还为进一步加息敞开了大门。展望四季度，国金证券观点认为，美债收益率恐仍高位震荡，而港股进入政策密集出台后的阶段真空期，内地经济数据出现边际回暖，围绕房地产的更具针对性政策或有进一步加码空间，当前投资港股的潜在风险回报比或较高。国金建议关注方向之一为有景气反转潜力的科技成长，包含“硬科技”、“软科技”等多个赛道，具备较强的向上弹性，若后续国内经济复苏确定性增强，则业绩增速具备优势的成长股有望得到价值重估随着海外AI产业链已进入全面加速期，产业价值有望快速释放，而我国面临着美国严控企业对中国高科技产业投资的境遇，但也意味着我国产业政策有望再度加码，相应领域国产替代的逻辑会进一步加强。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-10-20

债市早报：资金面明显收紧，债市持续走弱

，转债个券超九成下跌；海外方面，各期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。一、债市要闻（一）国内要闻【9月一线城市新建商品住宅销售价格环比持平，二手住宅环比转涨】国家统计局数据显示，9月一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手住宅环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。9月70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比下降城市有45个，比上月增加1个，较年内高点减少10个；二手住宅销售价格同比下降城市有67个，比上月增加1个。具体到一线城市，从环比看，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平，其中北京和上海环比分别上涨0.4%和0.5%，广州和深圳环比分别下降0.6%和0.5%；一线城市二手住宅销售价格环比连续4个月下降后首次转涨，涨幅为0.2%。（二）国际要闻【鲍威尔称美国通胀仍太高，经济强劲或支持加息，但应谨慎行事】10月19日，美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话。鲍威尔总结了对近期经济数据的看法，即“近几个月来的数据显示，美联储在实现最大化就业和稳定物价这两个双重使命方面正在取得进展”。鲍威尔称通胀降温进展“非常有利”，但警告9月起通胀下降趋势不太令人鼓舞。鲍威尔表示，劳动力市场正在降温，但要可持续地回归2%的通胀目标，可能需要一段时期低于趋势的经济增长，以及劳动力市场状况进一步疲软。货币政策方面，鲍威尔没有排除数据太强劲会进一步加息的可能性，但也强调风险和债市收益率上行收紧了金融状况，称应谨慎行事。被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的财经记者Nick Timiraos撰文称，鲍威尔最新讲话坐实了11月暂不加息的市场预期，“除非有明确证据表明经济韧性会危机通胀的降温进展”。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续收涨 NYMEX天然气价格转跌】10月19日，WTI 11月原油期货收涨1.05美元，涨幅1.19%，报89.37美元/桶；布伦特12月原油期货收涨0.88美元，涨幅0.96%，报92.38美元/桶；NYMEX天然气期货价格收跌3.68%至2.959美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月19日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了3440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有1620亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1820亿元。（二）资金利率 10月19日，税期将至叠加巨量政府债缴款，资金面明显收紧，主要回购利率持续上涨。当日DR001上行3.97bps至1.873%，DR007上行13.61bps至2.072%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月19日，资金面收紧，叠加政府债大量供给压制债市情绪，现券期货持续走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行1.15bps至2.7175%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.50bps至2.7850%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月19日，18只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“16金地02”跌超16%，“16龙湖04”“22龙湖03”跌18%，“21金地03”“20龙湖06”跌超18%，“H8龙控05”跌超19%，“21金地01”跌超20%，“20金地MTN004”跌超31%，“21金地MTN002”跌超41%，“22金地MTN001”跌超55%，“21金地MTN007”跌超61%，“21金地MTN004”跌超64%；“21金地04”“21远洋01”涨超14%，“20金地MTN001B”涨超76%，“21金地MTN003”涨超114%，“21金地MTN005”涨超118%，“H0金科03”涨超283%。 2. 信用债事件高密城投：公司公告，根据中国执行信息公开网查询结果，截至2023年10月11日，高密城投共存在6条被执行信息，主要涉及融资租赁合同纠纷、借款合同纠纷等，被执行标的总金额3.46亿元，承兑票据逾期余额0.37亿元。远洋控股：公司公告，拟于10月20日召开“15远洋05”持有人会议审议表决增加宽限期议案。泛海控股：公司公告，子公司部分资产被采取财产保全措施，涉及相关方为融创。南通新农村建设：公司公告，“19南通专项债”因出席会议的持有人所持有的表决权数额未达到总表决权的二分之一以上，持有人会议未生效，拟审议提前兑付议案。深圳能源：公司公告，“20深能01”票息拟下调297BP至1.00%，11月23日为回售资金到账日。贵州金凤凰投资：中证鹏元公告，据公开信息，贵州金凤凰投资重要子公司股权被冻结，被冻结标的数额5.1亿元，续行冻结期限为2023年9月20日至2026年9月19日。曲江文化控股：中证鹏元公告，根据中国执行信息公开网查询结果，截至2023年10月7日，西安曲江文化控股存在2笔被执行记录，执行金额合计1,980.72万元，系为曲江临潼融资租赁担保所致，涉案金额已结清。晋能装备：公司公告，拟下调“21晋能装备MTN008”后1年票息380BP至1%，投资人回售期为2023年10月19日至10月25日。镇海投资：主承中国银行公告，“23镇海投资MTN001” 拟于10月24日召开持有人会议，审议重大资产重组议案。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 10月19日，权益市场继续弱势下探，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌1.74%、1.65%、1.28%。当日，两市成交额8134.6亿元，北向资金实际净卖出117.04亿元。当日，申万一级行业全线下跌，食品饮料、汽车、农林牧渔跌逾3%，石油石化、银行、建筑材料跌逾2%，钢铁、家用电器、通信、交通运输等19个行业跌逾1%。【转债市场指数小幅收跌】10月19日，转债市场受权益市场影响进一步震荡下跌，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.90%、0.80%、1.10%。当日，转债市场成交额359.12亿元，较前一交易日小幅减少9.04亿元。转债市场超九成个券下跌，554只个券中，50只上涨，493只下跌，11只持平。当日，鸿达转债涨超7%，领涨市场，智尚转债涨超3%，起步转债涨超2%，盟升转债、新港转债、花王转债、广电转债跌逾1%；下跌个券中，瑞鹄转债跌逾9%，尚荣转债跌逾8%，中矿转债、文灿转债、北方转债、大叶转债跌逾6%，博俊转债、海泰转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，搜特转债上市。 10月19日，大丰转债、海环转债公告董事会提议下修转股价格；华特转债公告不下修转股价格；韦尔转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月19日至2024年4月18日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；博世转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月19日，远东转债公告将于2023年11月10日全额赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 10月19日，各期限美债收益率普遍走势分化。其中，2年期美债收益率下行5bp至5.14%， 10年期美债收益率上行7bp至4.98%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月19日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄12bp至16bp；5/30年期美债收益率利差上行8bp至16bp。 10月19日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行5bp至2.49%。 2. 欧债市场： 10月19日，除意大利10年期国债收益率下行5bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.96%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、1bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月19日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-20

高盛：预计随着油价上涨，美国国债抛售潮将在第四季度结束

美国国债收益率下降。高盛指出，10年期美债收益率接近5%，大大高于4.2%至4.3%的公允价值。该机构还表示，随着第四季度经济撞上“坑洞”，国债价格很可能会反弹。

金融界2023-10-20

10年期美债收益率16年来首触5%，鲍威尔的言论是一大助力

美国10年期国债收益率周四触及5.0%大关，为2007年7月20日以来首次。在经济不确定时期，美国国债是一种避险工具，也为全球的借贷成本定下基调。基准国债收益率本周飙升约27个基点，因投资者预期利率将"在更长时间内保持在较高水平"，这是美联储官员常说的话。稍早，美联储主席鲍威尔表示，美国经济强劲且劳动力市场持续紧张，可能需要更严格的借贷条件来控制通胀，不过市场利率上升可能降低美联储采取行动的必要性。Allspring Global Investments的投资组合经理Noah Wise表示：“鲍威尔今天的言论无疑是推动利率升至5%的一个重要因素。”

金融界2023-10-20

10.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

9% 中概指数跌逾2%； 2、10年期美债收益率触及5% 人民币盘中失守7.34刷新一个多月来低位； 3、美油盘中涨破90美元黄金三连涨至逾两个月高位； 4、美联储主席鲍威尔：可能利率还不够高时间还不够长； 5、“新美联储通讯社”最新研判：鲍威尔暗示延长“观望不动”的时间； 6、以色列国防部长称将很快下达向加沙地带发动进攻的命令； 7、穆迪将以色列A1评级纳入下调观察名单； 8、伦敦证交所：明天准备照常开盘； 9、美国计划回补600万桶石油招标价格显著上涨； 10、诺基亚将裁减多达1.4万员工； 11、谷歌将在印度生产Pixel-8智能手机； 12、辉瑞收购Seagen交易获欧盟无条件反垄断许可。大中华区要闻： 1、新华时评：持续向好，“中国经济衰退论”可休矣； 2、拟发行特殊再融资债券的省市增至20个，总额突破9000亿元； 3、香港失业率维持2.8%； 4、香港9月底综合利率为2.68厘环比升13基点； 5、调查：华为6周售160万部Mate 60 Pro； 6、南下资金连续14日加仓美团，共计60亿港元； 7、北上资金净卖出A股117亿元：减仓茅台15.51亿，逆势加仓长安汽车8亿元； 8、贵州茅台相关人士回复“年内股价最大单日下跌”：传闻不实在查原因； 9、建行获批发行2000亿二级资本债额度内可自主决定发行时间、批次和规模； 10、并行科技(839493)和惠柏新材(301555.SZ)今日申购；锅圈食品(2517.HK)处于申购期； 11、公告精选︱圣龙股份：9月底以来股价累计涨幅为159.67% 但基本面未发生重大变化；宁德时代：第三季度净利润104.28亿元同比增长10.66%。

金融界2023-10-20

A股头条：特斯拉大跌9%市值蒸发5200亿元；时隔3天，新增7家央企入列护盘；突破9000亿！特殊再融资债券发行提速；深交所回应福华化学IPO争议

三周新高，美油盘中涨破90美元；十年期美债收益率上逼5.0%连创2007年来新高，对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中曾接近5.26%，连续三日创2006年来新高。市场策略周四各股指全线下挫，从中证1000指数来看，三角形下轨已经被大幅击穿，并且8月25日低点也被跌破，新一轮下跌也已在路上了，后市很可能会出现类似8月的流畅下跌，这将是盘整后趋势的延续，阶段目标可看至去年4月低点附近。题材掘金 OLED：据媒体报道，近日，国内柔性OLED面板开始涨价，涨幅在10%以上。按照当前形势，明年国内柔性OLED价格可能继续上涨。DISCIEN指出，国内一些低端的柔性OLED面板价格还有上涨的空间。DSCC也认为，随着华为代表的智能手机柔性OLED面板的需求持续增加，预计明年价格将会大幅上涨。标的：同兴达(002845)、深天马A(000050) 声纹极速付款：据报道，蚂蚁集团最新发布支付宝升级计划，推出语音输入付款金额、声纹极速付款、划一划核身、语音播报等4项产品功能。这四大功能的推出，让用户可以通过手划、口说完成支付，并实现支付全过程可听可确认。标的：恒银科技(603106)、盛视科技(002990) 特斯拉Cybertruck：特斯拉电动皮卡 Cybertruck，是特斯拉公司推出的一款全电动皮卡车型。据报道，当地时间 10 月 18 日，特斯拉公司宣布，计划今年 11 月 30 日交付电动皮卡 Cybertruck。该公司维持全年产量预测在180万辆不变。特斯拉首席执行官马斯克表示，已有 100 万人预订了 Cybertruck。标的：嵘泰股份(605133)、铭科精技(001319) 公告精选【重大事项】圣龙股份：拟于10月20日召开投资者交流会荣科科技：公司未有与超聚变进行资产注入及股权合作计划鸿博股份：子公司英博数科与北京京能就筹建智算中心达成合作交易总金额约10亿元牧原股份：控股股东及实际控制人之子拟合计增持5亿元-10亿元宁德时代：第三季度净利润104.28亿元同比增长10.66% 两连板腾龙股份：公司对赛力斯合并口径的营业占公司营收比例较小中国建筑：控股股东拟5亿元-10亿元增持公司股份上海沪工：全资子公司涉及部分卫星部件相关业务其营业收入及净利润占比均较小国电南瑞：拟5亿元-10亿元回购公司股份中国神华：控股股东拟以5亿元-6亿元增持公司A股股份翠微股份：子公司发生重大事项预计影响损益约4亿元【业绩速递】天孚通信：前三季度净利润4.39亿元同比增长58% 贝斯特：前三季度净利润2.1亿元同比增36.73% 科大讯飞：第三季度净利润2579万元同比下降82% 中核钛白：前三季度净利润3.34亿元同比减少45.83% 藏格矿业：前三季度净利润29.69亿元杭州银行：前三季度净利润同比增长26.06% 特宝生物：第三季度净利润同比增加149.78% 云煤能源：第三季度实现净利润2.68亿元欧派家居：预计2023年第三季度归母净利润同比增加18%-22% 广晟有色：预计前三季度净利润同比下降17.62%-27.03% 人民网：第三季度归母净利润同比下降10.37% 浙江自然：第三季度净利润同比下降47.29% 香飘飘：2023年第三季度归母净利润同比下降12.29% 长白山：第三季度净利润同比增长202.3% 剑桥科技：第三季度净亏损3564.8万元【并购重组】新锦动力：终止向特定对象发行股票事项松发股份：终止筹划重大资产重组【增持减持】中国核电：控股股东拟增持不超过5亿元四川路桥：控股股东拟增持2亿元-4亿元君禾股份：拟以6000万元-1亿元回购股份内蒙华电：控股股东拟以1亿-2亿元增持公司股份国电电力：控股股东拟以3亿元-4亿元增持股份地铁设计：控股股东承诺6个月内不减持公司股份岱勒新材：实控人承诺未来6个月内不减持公司股份顺丰同城：拟动用上限2亿港元回购H股股份【其他事项】键凯科技：注射用透明质酸钠复合溶液项目临床试验完成首例受试者入组永泰能源：所属控股公司拟700万元美元取得Vnergy70%股权中国中免：董事会选举王轩为公司第五届董事会董事长义翘神州：拟不超4800万美元收购SCB100%股权松霖科技：公司拟在越南投资建厂江淮汽车：拟通过公开挂牌方式转让部分资产瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权与黄河信产无业务往来宏润建设：中标1.43亿元工程沧州大化：聚海分公司TDI装置、造气装置停车检修紫金矿业：拟将股份回购实施期限延长6个月江中药业：雷贝拉唑钠肠溶片通过仿制药一致性评价凌云股份：受灾子公司已基本恢复正常生产经营盛航股份：拟1.99亿元购置3艘化学品船舶100%所有权顺丰控股：9月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为227.76亿元双鹭药业：获得化学药品一类新药MBT-1608药物临床试验批准通知书圆通速递：9月快递产品收入同比增长7.03% 高新兴：控股子公司拟申请新三板终止挂牌乐凯胶片：锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目已完成竣工验收申通快递：9月快递服务业务收入34.49亿元同比增15.56% 万里石：拟设立万里石香港公司华东重机：第三次公开挂牌转让润星科技100%股权华神科技：拟7.9亿元购买博浩达100%股权交易提示【可转债申购】雅创转债 123227、震裕转债 123228 【限售解禁】

金融界2023-10-20

美股收盘：道指跌超250点特斯拉重挫逾9%一夜市值蒸发5200亿元

可能意味着无需加息更多。美联储必须放任美债收益率上升，并观察它。美债收益率（近期涨势）已经造成金融条件显著地收紧。美债收益率上升，与美国通胀上升的预期无关，可能与经济强劲和量化紧缩（QT）有关。鲍威尔称对政策持谨慎态度，美债收益率走势分化美联储主席鲍威尔发表讲话后，美国国债收益率出现了变化，短期国债收益率下跌，因市场预期美联储不会进一步提高政策利率，而长期国债收益率攀升至多年新高。随着两年期国债收益率从盘中高点下跌近10个基点至5.16%，10年期国债收益率升至近5%。两者之间的差距一度缩小至不到20个基点，这是自2022年9月以来的最小差距。今年早些时候，10年期国债收益率比2年期国债低了一个多百分点，反映出人们相信美联储加息将损害经济表现。美国计划回补600万桶石油，招标价格显著上涨美国能源部周四表示，希望购买600万桶原油以补充战略石油储备（SPR），在12月和明年1月各交付300万桶，同时继续其补充紧急储备的计划。能源部补充说，至少在2024年5月之前，它将继续通过每月招标来补充储备，具体数量尚未确定。能源部希望以79美元/桶或更低的价格签订合同，这一价格较早前的70美元/桶左右区间显著上升，但低于目前WTI原油的90美元/桶价格。拜登政府曾表示，希望其回购策略将为纳税人带来良好回报。美银策略师建议买入美股大盘价值股，卖出小盘成长股在美国企业应对利率上升之际，美国银行量化策略师建议配置增长预期较低但盈利可观的大盘价值股，同时避开“增长预期不切实际”的小盘股。该行策略师团队表示，大盘价值股看起来更具吸引力，因为成熟的大型公司“产生现金”，而初创公司需要现金。美国银行表示，历史表明，利率上升意味着市盈率下降这一观点是“错误的”，利率与市盈率之间的相关性接近纪录负值水平。小盘股增长推动了“不切实际的增长预期”，并且包含了太多“无限久期”的盈利公司，或预期在遥远的未来产生现金流的公司。罗素2000成长型指数中三分之一的公司是亏损的。 10年期美债收益率达到5%将是一个自我实现的预言美国国债的剧烈再定价仍在继续。10年期收益率的下一站是5%。在周四纽约市场早盘阶段，美债收益率触及多年新高，低于5%的仅剩5年期和10年期债券。后者最高达到4.98%，因为投资者更加关注经济增长状况，而不是担忧中东冲突。以前曾经提到的那样，交易员喜欢整数。鉴于5%成为今日多份华尔街策略报告的主题，这很可能成为一个容易自我实现的预言。在5%上方，交易员预计收益率今日可能升至5.03%。这与2007年6月的收益率一致。再上方，债券支撑位在2006年6月创下的5.14%。美国二手房销量降至2010年以来最低水平由于购房负担能力进一步恶化，美国二手房销量9月份下降至2010年以来的最低水平。全美地产经纪商协会（NAR）周四公布的数据显示，9月份二手房销量环比下降2%，至折合年率396万套。彭博调查的经济学家的预估中值为389万套。9月份未经调整的二手房销量同比下降近19%。在位于数十年高位的按揭利率的重压下，二手房市场仍处于历史低迷状态。不仅让潜在买家望而却步，而且让之前锁定了较低抵押贷款利率的房主也没有动力搬家，令库存进而也令房价承压。全球最大食品公司准备搞“减肥补品” 全球最大食品公司雀巢在周四的业绩会上表示，公司正在开发一系列配合减肥药使用的辅助产品。雀巢首席执行官Mark Schneider表示：“当你吃得更少的时候，肯定会对维他命、矿物质和其他补剂存在需求。你会希望减肥的过程得到支持，并限制肌肉的流失。”另外Schneider也提到，这类和减肥药配套使用的产品，还能用来确保体重不会反弹。总而言之，减肥药目前没有对雀巢的业绩产生影响，未来即便负面冲击显现，也能被新产生的机会抵消掉。欧盟委员会无条件批准辉瑞收购Seagen 周四美国制药公司辉瑞以430亿美元收购癌症药物制造商Seagen的交易获欧盟反垄断机构无条件批准。欧盟委员会表示，拟议的合并不会引起竞争担忧，也不会对治疗价格产生负面影响。3月13日，辉瑞公司宣布与生物技术公司Seagen达成最终合并协议。根据该协议，辉瑞公司将以每股229美元现金价格收购Seagen，总企业价值为430亿美元。两家公司的董事会一致通过了这项交易。诺基亚三季度业绩不及预期将裁员至多14000人以削减成本周四诺基亚公布第三季度财报，营收49.8亿欧元，预估57亿欧元；第三季度调整后营业利润4.24亿欧元，预估5.564亿欧元，营收和利润表现均不及预期。诺基亚宣布调整营运策略，目标是到2026年底总成本基础较2023年降低8亿至12亿欧元，特别是人员开支将减少10%-15%。诺基亚目前有86000名员工，该计划预计将使员工人数降至72000-77000名，最多或减少14000人。

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